招商轮船(601872)基金持股_新浪财经

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2024-10-10 2024-09-30 2024-06-30 2024-06-11 2024-05-24 2024-05-23 2024-03-31

招商轮船(601872)项目：基金持股
截止日期	2024-10-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
油气基金	561570	177900	0.0022	1325360	0.63

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家战略发展产业混合C	010612	18730320	0.23	150592000	7.34
万家战略发展产业混合A	010611	18730320	0.23	150592000	7.34
万家双引擎灵活配置混合A	519183	17897615	0.2198	143897000	6.85
万家双引擎灵活配置混合C	020199	17897615	0.2198	143897000	6.85
华泰柏瑞富利混合C	014597	16865272	0.2071	135597000	2.15
华泰柏瑞富利混合A	004475	16865272	0.2071	135597000	2.15
招商行业精选股票	000746	16203269	0.199	130274000	4.5
鹏华中国50混合	160605	11521654	0.1415	92634100	8.71
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	10142100	0.1245	81542500	6.18
富国改革动力混合	001349	9721896	0.1194	78164000	6.52
大成蓝筹稳健混合A	090003	9693788	0.119	77938100	6.1
大成蓝筹稳健混合C	019182	9693788	0.119	77938100	6.1
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	9293524	0.1141	74719900	0.54
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	9293524	0.1141	74719900	0.54
景顺长城景盛双息收益债券C类	002066	9010660	0.1106	72445700	0.73
景顺长城景盛双息收益债券A类	002065	9010660	0.1106	72445700	0.73
国投瑞银优化增强债券C	128112	7957896	0.0977	63981500	0.82
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	7957896	0.0977	63981500	0.82
鹏华可转债债券D	022156	7105983	0.0873	57132100	0.93
鹏华可转债债券C	010964	7105983	0.0873	57132100	0.93
鹏华可转债债券A	000297	7105983	0.0873	57132100	0.93
大成景阳领先混合A	519019	7072782	0.0868	56865200	5.03
大成景阳领先混合C	017772	7072782	0.0868	56865200	5.03
长城品质成长混合C	010411	6119076	0.0751	49197400	3.02
长城品质成长混合A	010410	6119076	0.0751	49197400	3.02
华泰柏瑞多策略混合C	015450	6095313	0.0748	49006300	2.19
华泰柏瑞多策略混合A	003175	6095313	0.0748	49006300	2.19
恒越核心精选混合C	007193	5552820	0.0682	44644700	4.72
恒越核心精选混合A	006299	5552820	0.0682	44644700	4.72
招商享诚增强债券C	012819	5121700	0.0629	41178500	2.96
招商享诚增强债券A	012818	5121700	0.0629	41178500	2.96
大成新兴活力混合C	016476	3913940	0.0481	31468100	5.16
大成新兴活力混合A	016475	3913940	0.0481	31468100	5.16
招商丰美混合C	002820	3320700	0.0408	26698400	5.42
招商丰美混合A	002819	3320700	0.0408	26698400	5.42
鹏华双债加利债券D	022226	2749826	0.0338	22108600	0.83
鹏华双债加利债券C	013149	2749826	0.0338	22108600	0.83
鹏华双债加利债券A	000143	2749826	0.0338	22108600	0.83
银华-道琼斯88指数	180003	2249500	0.0276	18086000	1.52
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	2243889	0.0276	18040900	2.21
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	2243889	0.0276	18040900	2.21
华泰柏瑞新利混合C	002091	2030400	0.0249	16324400	0.5
华泰柏瑞新利混合A	001247	2030400	0.0249	16324400	0.5
财通沪深300指数增强	005850	2008700	0.0247	16149900	2.59
恒越蓝筹精选混合	012846	2004578	0.0246	16116800	4.57
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	1903000	0.0234	15300100	2.09
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	1903000	0.0234	15300100	2.09
招商匠心优选混合C	017965	1839240	0.0226	14787500	6.65
招商匠心优选混合A	017964	1839240	0.0226	14787500	6.65
万家国企动力混合C	019337	1722900	0.0212	13852100	5.14
万家国企动力混合A	019336	1722900	0.0212	13852100	5.14
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	1566180	0.0192	12592100	2.16
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	1566180	0.0192	12592100	2.16
长城双动力混合A	200010	1541200	0.0189	12391200	4.8
长城双动力混合C	015561	1541200	0.0189	12391200	4.8
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	1503700	0.0185	12089700	1.72
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	1503700	0.0185	12089700	1.72
富国融享18个月定期开放混合C	014164	1450000	0.0178	11658000	4.26
富国融享18个月定期开放混合A	009334	1450000	0.0178	11658000	4.26
汇添富中证油气资源ETF	159309	1362896	0.0167	10957700	6.19
大成2020生命周期混合A	090006	1139800	0.014	9163990	0.81
大成2020生命周期混合C	017739	1139800	0.014	9163990	0.81
招商睿逸混合	002317	1093020	0.0134	8787880	2.5
招商瑞丰混合发起式C	002017	1065900	0.0131	8569840	5.27
招商瑞丰混合发起式A	000314	1065900	0.0131	8569840	5.27
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	1014000	0.0125	8152560	0.48
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	1014000	0.0125	8152560	0.48
大成至诚鑫选混合C	017182	1008846	0.0124	8111120	5.2
大成至诚鑫选混合A	017181	1008846	0.0124	8111120	5.2
华泰保兴吉年福	005522	884100	0.0109	7108160	4.07
大成元吉增利债券C	010928	851700	0.0105	6847670	0.83
大成元吉增利债券A	010927	851700	0.0105	6847670	0.83
建信鑫利灵活配置混合C	019073	800000	0.0098	6432000	3.06
建信鑫利灵活配置混合A	001858	800000	0.0098	6432000	3.06
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	782200	0.0096	6288890	5.32
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	782200	0.0096	6288890	5.32
招商丰泽混合C	001446	691880	0.0085	5562720	4.79
招商丰泽混合A	001427	691880	0.0085	5562720	4.79
油气资源	563150	685100	0.0084	5508200	6.03
招商稳健平衡混合C	012964	636800	0.0078	5119870	4.63
招商稳健平衡混合A	012963	636800	0.0078	5119870	4.63
鹏华精选回报三年定开混合	160645	588700	0.0072	4733150	7.2
大成民稳增长混合C	008847	573900	0.007	4614160	1.46
大成民稳增长混合A	008846	573900	0.007	4614160	1.46
大成正向回报灵活配置混合C	019207	530700	0.0065	4266830	7.37
大成正向回报灵活配置混合A	001365	530700	0.0065	4266830	7.37
大成一带一路灵活配置混合C	019223	526900	0.0065	4236280	5.67
大成一带一路灵活配置混合A	002319	526900	0.0065	4236280	5.67
招商安泰平衡混合	217002	449300	0.0055	3612370	1.59
国联安远见成长混合	005708	441208	0.0054	3547310	4.09
华泰柏瑞享利混合C	003592	415203	0.0051	3338230	0.56
华泰柏瑞享利混合A	003591	415203	0.0051	3338230	0.56
国泰中证油气产业ETF	561360	412080	0.0051	3313120	4.52
物流快递	516530	385600	0.0047	3100220	3.99
招商安庆债券	006650	378320	0.0046	3041690	1.63
工银增强收益债券A	485105	369600	0.0045	2971580	0.39
工银增强收益债券B	485005	369600	0.0045	2971580	0.39
富国中证现代物流ETF	516910	359178	0.0044	2887790	4.03
博时中证油气资源ETF	561760	354200	0.0043	2847770	6.09
招商安荣灵活配置混合C	002777	338360	0.0042	2720410	5.36
招商安荣灵活配置混合A	002776	338360	0.0042	2720410	5.36
招商安悦1年持有期债券C	015584	322800	0.004	2595310	1.61
招商安悦1年持有期债券A	015583	322800	0.004	2595310	1.61
银华积极精选混合	007056	319900	0.0039	2572000	4.64
中邮价值精选混合C	009489	310000	0.0038	2492400	4.78
中邮价值精选混合A	009488	310000	0.0038	2492400	4.78
万家周期驱动股票发起式C	019880	219700	0.0027	1766390	5.59
万家周期驱动股票发起式A	019879	219700	0.0027	1766390	5.59
海富通领先成长混合	519025	208600	0.0026	1677140	2.58
大成景润灵活配置混合C	008589	159500	0.002	1282380	2.24
大成景润灵活配置混合A	001364	159500	0.002	1282380	2.24
大成景尚灵活配置混合C	003693	157600	0.0019	1267100	0.62
大成景尚灵活配置混合A	003692	157600	0.0019	1267100	0.62
大成安享得利六月持有混合C	010941	140000	0.0017	1125600	2.13
大成安享得利六月持有混合A	010940	140000	0.0017	1125600	2.13
大成趋势回报灵活配置混合C	019184	116600	0.0014	937464	4.8
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	116600	0.0014	937464	4.8
大成盛享一年持有混合C	016548	105000	0.0013	844200	1.28
大成盛享一年持有混合A	016547	105000	0.0013	844200	1.28
博时恒泰债券C	011865	93500	0.0011	751740	0.4
博时恒泰债券A	011864	93500	0.0011	751740	0.4
宏利宏达混合B	000508	83800	0.001	673752	1.19
宏利宏达混合A	000507	83800	0.001	673752	1.19
大成汇享一年持有混合C	009797	82380	0.001	662335	1.38
大成汇享一年持有混合A	009796	82380	0.001	662335	1.38
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	82000	0.001	659280	0.83
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	82000	0.001	659280	0.83
大成景盛一年定期开放债券C	002947	80000	0.001	643200	0.9
大成景盛一年定期开放债券A	002946	80000	0.001	643200	0.9
景顺长城稳健增益债券C	016870	74800	0.0009	601392	0.06
景顺长城稳健增益债券A	016869	74800	0.0009	601392	0.06
天弘中证油气产业指数发起C	021620	64600	0.0008	519384	4.53
天弘中证油气产业指数发起A	021619	64600	0.0008	519384	4.53
大成尊享18个月持有混合发起式C	009494	53400	0.0007	429336	1.3
大成尊享18个月持有混合发起式A	009493	53400	0.0007	429336	1.3
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	501218	31600	0.0004	254064	0.17
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	013933	31600	0.0004	254064	0.17

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	38624004	0.4743	326373000	0.15
易方达高质量严选三年持有混合	010340	33775321	0.4147	285401000	3.18
汇添富价值精选混合	519069	30035778	0.3688	253802000	2.65
易方达沪深300ETF发起式	510310	25560743	0.3139	215988000	0.15
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	22915396	0.2814	193635000	3.48
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	22915396	0.2814	193635000	3.48
华泰柏瑞富利混合C	014597	21642072	0.2657	182876000	3.02
华泰柏瑞富利混合A	004475	21642072	0.2657	182876000	3.02
华夏产业升级混合C	015059	19037143	0.2338	160864000	6.57
华夏产业升级混合A	005774	19037143	0.2338	160864000	6.57
万家双引擎灵活配置混合A	519183	18967715	0.2329	160277000	6
万家双引擎灵活配置混合C	020199	18967715	0.2329	160277000	6
嘉实沪深300ETF	159919	18835000	0.2313	159156000	0.15
易方达瑞恒混合	001832	18205192	0.2235	153834000	4.07
华夏沪深300ETF	510330	18126500	0.2226	153169000	0.15
华安安信消费混合A	519002	14433800	0.1772	121966000	2.8
华安安信消费混合C	013686	14433800	0.1772	121966000	2.8
鹏华匠心精选混合C类	009571	13369700	0.1642	112974000	1.39
鹏华匠心精选混合A类	009570	13369700	0.1642	112974000	1.39
万家战略发展产业混合C	010612	12564920	0.1543	106174000	5.64
万家战略发展产业混合A	010611	12564920	0.1543	106174000	5.64
富国创新趋势股票	009863	11753200	0.1443	99314500	4.02
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	11551684	0.1418	97611700	0.61
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	11551684	0.1418	97611700	0.61
富国价值优势混合A	002340	11000084	0.1351	92950700	2.92
大成蓝筹稳健混合A	090003	10759288	0.1321	90916000	7.65
大成蓝筹稳健混合C	019182	10759288	0.1321	90916000	7.65
鹏华可转债债券C	010964	10741904	0.1319	90769100	1.32
鹏华可转债债券A	000297	10741904	0.1319	90769100	1.32
鹏华中国50混合	160605	10488054	0.1288	88624100	8.87
大成景阳领先混合A	519019	10234682	0.1257	86483100	6.25
大成景阳领先混合C	017772	10234682	0.1257	86483100	6.25
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	10142100	0.1245	85700700	7.16
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	10009964	0.1229	84584200	0.31
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	10009964	0.1229	84584200	0.31
景顺长城景盛双息收益债券C类	002066	9010660	0.1106	76140100	0.68
景顺长城景盛双息收益债券A类	002065	9010660	0.1106	76140100	0.68
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	009551	8824076	0.1084	74563400	2.53
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	009550	8824076	0.1084	74563400	2.53
东方红睿丰混合	169101	8716406	0.107	73653600	4.13
华安精致生活混合C	011129	8627760	0.1059	72904600	1.98
华安精致生活混合A	011128	8627760	0.1059	72904600	1.98
华泰柏瑞多策略混合C	015450	8517513	0.1046	71973000	3.1
华泰柏瑞多策略混合A	003175	8517513	0.1046	71973000	3.1
富国改革动力混合	001349	7273508	0.0893	61461100	5.04
华安汇嘉精选混合C	010386	7169996	0.088	60586500	2.11
华安汇嘉精选混合A	010385	7169996	0.088	60586500	2.11
国投瑞银优化增强债券C	128112	6606300	0.0811	55823200	0.59
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	6606300	0.0811	55823200	0.59
华安聚嘉精选混合C	011252	5821600	0.0715	49192500	1.83
华安聚嘉精选混合A	011251	5821600	0.0715	49192500	1.83
华安上证180ETF	510180	5482620	0.0673	46328100	0.24
华泰保兴成长优选C	005905	5287820	0.0649	44682100	2.85
华泰保兴成长优选A	005904	5287820	0.0649	44682100	2.85
富国周期精选三年持有期混合C	017631	5000000	0.0614	42250000	3.2
富国周期精选三年持有期混合A	017630	5000000	0.0614	42250000	3.2
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	5000000	0.0614	42250000	2.73
景顺长城核心招景混合C	015752	4999944	0.0614	42249500	1.12
景顺长城核心招景混合A	010108	4999944	0.0614	42249500	1.12
民生加银质量领先混合C	010660	4912361	0.0603	41509500	2.8
民生加银质量领先混合A	010659	4912361	0.0603	41509500	2.8
博时产业优选混合C	011757	4754500	0.0584	40175500	2.04
博时产业优选混合A	011756	4754500	0.0584	40175500	2.04
大成新兴活力混合C	016476	4608200	0.0566	38939300	6.22
大成新兴活力混合A	016475	4608200	0.0566	38939300	6.22
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	4499960	0.0553	38024700	0.87
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	4499960	0.0553	38024700	0.87
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	4499960	0.0553	38024700	0.87
易方达科瑞混合	003293	4354677	0.0535	36797000	1.46
恒越核心精选混合C	007193	4311220	0.0529	36429800	3.98
恒越核心精选混合A	006299	4311220	0.0529	36429800	3.98
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	4132840	0.0507	34922500	1.56
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	4132840	0.0507	34922500	1.56
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	4000000	0.0491	33800000	1.02
富国天博创新混合	519035	3954700	0.0486	33417200	1.92
招商行业精选股票	000746	3696569	0.0454	31236000	1.26
富国高新技术产业混合	100060	3492272	0.0429	29509700	2.65
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	3485254	0.0428	29450400	1.28
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	3485254	0.0428	29450400	1.28
博时成长精选混合C	011741	3428320	0.0421	28969300	2.94
博时成长精选混合A	011740	3428320	0.0421	28969300	2.94
国泰金龙行业精选混合	020003	3428200	0.0421	28968300	3.72
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	3000000	0.0368	25350000	0.99
工银增强收益债券A	485105	3000000	0.0368	25350000	3.25
工银增强收益债券B	485005	3000000	0.0368	25350000	3.25
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	3000000	0.0368	25350000	0.99
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	3000000	0.0368	25350000	0.99
汇添富中盘价值精选混合C	009549	3000000	0.0368	25350000	0.34
汇添富中盘价值精选混合A	009548	3000000	0.0368	25350000	0.34
鹏华双债保利债券B	000338	2951130	0.0362	24937000	0.7
鹏华研究精选混合	005028	2948500	0.0362	24914800	3.58
鹏华双债加利债券C	013149	2889026	0.0355	24412300	0.96
鹏华双债加利债券A	000143	2889026	0.0355	24412300	0.96
华安优嘉精选混合C	016022	2777900	0.0341	23473300	1.71
华安优嘉精选混合A	016021	2777900	0.0341	23473300	1.71
博时荣享回报混合C	006159	2772751	0.034	23429700	2.03
博时荣享回报混合A	006158	2772751	0.034	23429700	2.03
华泰柏瑞新利混合C	002091	2610810	0.0321	22061300	0.6
华泰柏瑞新利混合A	001247	2610810	0.0321	22061300	0.6
易方达增强回报债券B	110018	2572469	0.0316	21737400	0.09
易方达增强回报债券A	110017	2572469	0.0316	21737400	0.09
中欧价值回报混合C	018410	2536680	0.0311	21434900	2.92
中欧价值回报混合A	018409	2536680	0.0311	21434900	2.92
景顺长城成长之星股票C	021503	2536520	0.0311	21433600	1.85
景顺长城成长之星股票A	000418	2536520	0.0311	21433600	1.85
富国价值增长混合C	015689	2436000	0.0299	20584200	1.98
富国价值增长混合A	010109	2436000	0.0299	20584200	1.98
富国科技创新灵活配置混合	007345	2389800	0.0293	20193800	3.14
东方红启元三年持有混合A	910007	2358609	0.029	19930200	0.97
东方红启元三年持有混合B	007887	2358609	0.029	19930200	0.97
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	2293430	0.0282	19379500	1.3
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	2293430	0.0282	19379500	1.3
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	2291900	0.0281	19366600	3.02
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	2291900	0.0281	19366600	3.02
博时产业慧选混合C	011586	2265700	0.0278	19145200	2.04
博时产业慧选混合A	011585	2265700	0.0278	19145200	2.04
银华-道琼斯88指数	180003	2249500	0.0276	19008300	1.72
汇添富逆向投资混合A	470098	2200200	0.027	18591700	2.02
汇添富逆向投资混合D	015182	2200200	0.027	18591700	2.02
汇添富逆向投资混合C	015181	2200200	0.027	18591700	2.02
汇添富双利债券A	470018	2200000	0.027	18590000	0.31
汇添富双利债券C	000692	2200000	0.027	18590000	0.31
国投瑞银瑞源混合A	121010	2151600	0.0264	18181000	1.34
国投瑞银瑞源混合C	015572	2151600	0.0264	18181000	1.34
嘉实事件驱动股票	001416	2086500	0.0256	17630900	2.27
信澳品质回报6个月持有混合	012389	2033900	0.025	17186500	1.85
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	2026200	0.0249	17121400	1.67
富国新机遇灵活配置混合C	004675	2000000	0.0246	16900000	1.81
富国新机遇灵活配置混合A	004674	2000000	0.0246	16900000	1.81
鹏华启航混合	009984	1957500	0.024	16540900	2.3
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	1875400	0.023	15847100	1.13
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	1875400	0.023	15847100	1.13
信澳至诚精选混合C	014953	1863540	0.0229	15746900	3.07
信澳至诚精选混合A	011186	1863540	0.0229	15746900	3.07
招商匠心优选混合C	017965	1839240	0.0226	15541600	7.28
招商匠心优选混合A	017964	1839240	0.0226	15541600	7.28
易方达科汇灵活配置混合	110012	1821181	0.0224	15389000	1.18
富国龙头优势混合C	018175	1815029	0.0223	15337000	1.9
富国龙头优势混合A	008138	1815029	0.0223	15337000	1.9
博时价值增长混合	050001	1811900	0.0222	15310600	0.77
大成科技消费股票C	008935	1794765	0.022	15165800	1.62
大成科技消费股票A	008934	1794765	0.022	15165800	1.62
民生加银内需增长混合	690005	1773440	0.0218	14985600	2.82
恒越蓝筹精选混合	012846	1702778	0.0209	14388500	3.93
嘉实物流产业股票C	003299	1693701	0.0208	14311800	2.18
嘉实物流产业股票A	003298	1693701	0.0208	14311800	2.18
易方达逆向投资混合C	011650	1683100	0.0207	14222200	1.12
易方达逆向投资混合A	011649	1683100	0.0207	14222200	1.12
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	1652200	0.0203	13961100	3.06
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	1652200	0.0203	13961100	3.06
鹏华沪深300指数增强C	016690	1621500	0.0199	13701700	0.52
鹏华沪深300指数增强A	005870	1621500	0.0199	13701700	0.52
博时产业新趋势混合C	008867	1619400	0.0199	13683900	2.03
博时产业新趋势混合A	008866	1619400	0.0199	13683900	2.03
天弘沪深300ETF	515330	1558400	0.0191	13168500	0.15
华夏常阳三年定开混合	007207	1538001	0.0189	12996100	1.84
国投瑞银远见成长混合C	010339	1536400	0.0189	12982600	1.34
国投瑞银远见成长混合A	010338	1536400	0.0189	12982600	1.34
民生加银城镇化混合C	009706	1522762	0.0187	12867300	2.89
民生加银城镇化混合A	000408	1522762	0.0187	12867300	2.89
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	1503289	0.0185	12702800	1.47
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	1503289	0.0185	12702800	1.47
富国融丰两年定期开放混合C	014450	1500000	0.0184	12675000	2.96
富国融丰两年定期开放混合A	014449	1500000	0.0184	12675000	2.96
招商价值成长混合C	012004	1486200	0.0182	12558400	1.71
招商价值成长混合A	012003	1486200	0.0182	12558400	1.71
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	010012	1467500	0.018	12400400	0.24
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	010011	1467500	0.018	12400400	0.24
广发研究精选股票C	010113	1434200	0.0176	12119000	1.08
广发研究精选股票A	010112	1434200	0.0176	12119000	1.08
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1419000	0.0174	11990600	2.84
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1419000	0.0174	11990600	2.84
嘉实周期优选混合	070027	1406528	0.0173	11885200	1.26
博时产业新动力混合C	005878	1389400	0.0171	11740400	1.88
博时产业新动力混合A	000936	1389400	0.0171	11740400	1.88
博时战略新材料主题混合C	011341	1383600	0.017	11691400	4.17
博时战略新材料主题混合A	011340	1383600	0.017	11691400	4.17
鹏华成长智选混合C	010265	1345500	0.0165	11369500	0.47
鹏华成长智选混合A	010264	1345500	0.0165	11369500	0.47
大成2020生命周期混合A	090006	1340900	0.0165	11330600	0.99
大成2020生命周期混合C	017739	1340900	0.0165	11330600	0.99
富国沪深300基本面精选股票C	011499	1338300	0.0164	11308600	4.9
富国沪深300基本面精选股票A	011498	1338300	0.0164	11308600	4.9
汇添富盈泰混合	002959	1337700	0.0164	11303600	4.39
大成至诚鑫选混合C	017182	1290646	0.0158	10906000	6.34
大成至诚鑫选混合A	017181	1290646	0.0158	10906000	6.34
富国高端制造行业股票C	014930	1259740	0.0155	10644800	1.93
富国高端制造行业股票A/B	000513	1259740	0.0155	10644800	1.93
富国红利混合C	012579	1249980	0.0153	10562300	1.18
富国红利混合A	012578	1249980	0.0153	10562300	1.18
招商核心价值混合	217009	1240336	0.0152	10480800	1.69
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	1220500	0.015	10313200	0.59
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	1220500	0.015	10313200	0.59
万家趋势领先混合C	019000	1212940	0.0149	10249300	5.14
万家趋势领先混合A	018999	1212940	0.0149	10249300	5.14
东方红睿华沪港深混合A	169105	1210799	0.0149	10231300	0.94
东方红睿华沪港深混合C	018949	1210799	0.0149	10231300	0.94
华夏阿尔法精选混合C	011937	1204600	0.0148	10178900	2.09
华夏阿尔法精选混合A	011936	1204600	0.0148	10178900	2.09
汇安核心资产混合C	009382	1183300	0.0145	9998880	3.47
汇安核心资产混合A	009381	1183300	0.0145	9998880	3.47
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1175960	0.0144	9936860	1.6
富国融享18个月定期开放混合C	014164	1165600	0.0143	9849320	4
富国融享18个月定期开放混合A	009334	1165600	0.0143	9849320	4
东方红睿元混合	000970	1149920	0.0141	9716820	0.91
招商睿逸混合	002317	1137520	0.014	9612040	2.98
民生加银内核驱动混合C	011844	1119300	0.0137	9458080	2.79
民生加银内核驱动混合A	011843	1119300	0.0137	9458080	2.79
华夏景气驱动混合C	017599	1114100	0.0137	9414140	2.56
华夏景气驱动混合A	017598	1114100	0.0137	9414140	2.56
博时研究精选持有期混合C	009592	1112833	0.0137	9403440	2.04
博时研究精选持有期混合A	009591	1112833	0.0137	9403440	2.04
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	1105500	0.0136	9341480	1.26
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	1105500	0.0136	9341480	1.26
博时价值增长贰号	050201	1061300	0.013	8967980	1.21
万家国企动力混合C	019337	1047700	0.0129	8853060	4.02
万家国企动力混合A	019336	1047700	0.0129	8853060	4.02
汇添富双鑫添利债券C	004452	1000000	0.0123	8450000	0.21
汇添富双鑫添利债券A	004451	1000000	0.0123	8450000	0.21
申万菱信沪深300指数增强A	310318	995500	0.0122	8411980	0.76
申万菱信沪深300指数增强C	007804	995500	0.0122	8411980	0.76
国联安沪深300ETF	515660	963216	0.0118	8139180	0.15
融通产业趋势精选混合C	019194	958660	0.0118	8100680	1.66
融通产业趋势精选混合A	011011	958660	0.0118	8100680	1.66
申万菱信沪深300价值指数A	310398	957100	0.0118	8087500	0.37
申万菱信沪深300价值指数C	007800	957100	0.0118	8087500	0.37
招商大盘蓝筹混合	217010	936720	0.0115	7915280	1.6
广发趋势动力混合C	018289	901900	0.0111	7621060	0.7
广发趋势动力混合A	006377	901900	0.0111	7621060	0.7
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	898100	0.011	7588940	1.2
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	898100	0.011	7588940	1.2
国联策略优选混合C	006315	893400	0.011	7549230	0.83
国联策略优选混合A	006314	893400	0.011	7549230	0.83
添富中证800ETF	515800	877860	0.0108	7417920	0.11
大成元吉增利债券C	010928	860300	0.0106	7269540	0.85
大成元吉增利债券A	010927	860300	0.0106	7269540	0.85
嘉实产业领先混合C	014293	852452	0.0105	7203220	0.48
嘉实产业领先混合A	014292	852452	0.0105	7203220	0.48
招商安庆债券	006650	831220	0.0102	7023810	2.89
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	793728	0.0097	6707000	0.6
融通领先成长混合(LOF)C	009241	793728	0.0097	6707000	0.6
招商稳健平衡混合C	012964	784700	0.0096	6630720	4.35
招商稳健平衡混合A	012963	784700	0.0096	6630720	4.35
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	776400	0.0095	6560580	1.18
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	776400	0.0095	6560580	1.18
鹏华策略回报混合	004986	763700	0.0094	6453260	1.57
工银沪深300ETF	510350	743800	0.0091	6285110	0.15
鹏华科技创新混合	008811	728100	0.0089	6152440	2.83
南方沪深300ETF	159925	716300	0.0088	6052740	0.16
中信保诚四季红混合A	550001	706900	0.0087	5973300	1.13
中信保诚四季红混合C	018932	706900	0.0087	5973300	1.13
富国中证国企一带一路ETF	515150	700100	0.0086	5915840	0.87
银河沪深300价值指数A	519671	657900	0.0081	5559260	0.22
银河沪深300价值指数C	013074	657900	0.0081	5559260	0.22
宏利消费服务混合C	011432	654900	0.008	5533900	2.12
宏利消费服务混合A	011431	654900	0.008	5533900	2.12
中邮睿信增强债券	002474	650000	0.008	5492500	0.33
广发沪深300ETF	510360	637600	0.0078	5387720	0.15
大成正向回报灵活配置混合C	019207	627500	0.0077	5302380	9.34
大成正向回报灵活配置混合A	001365	627500	0.0077	5302380	9.34
东方红中证竞争力指数C	007658	625700	0.0077	5287160	1.08
东方红中证竞争力指数A	007657	625700	0.0077	5287160	1.08
泰康300	515380	602800	0.0074	5093660	0.15
国金300指数增强A	167601	595899	0.0073	5035350	0.6
国金300指数增强C	017925	595899	0.0073	5035350	0.6
大成民稳增长混合C	008847	579700	0.0071	4898460	1.52
大成民稳增长混合A	008846	579700	0.0071	4898460	1.52
中信保诚弘远混合C	015936	576469	0.0071	4871160	0.28
中信保诚弘远混合A	013141	576469	0.0071	4871160	0.28
博时外延增长混合C	021625	570300	0.007	4819040	2.03
博时外延增长混合A	002142	570300	0.007	4819040	2.03
平安优质企业混合C	012476	561200	0.0069	4742140	0.4
平安优质企业混合A	012475	561200	0.0069	4742140	0.4
鹏华优势企业	005268	560700	0.0069	4737920	1.42
华泰柏瑞均衡成长混合C	018791	550000	0.0068	4647500	3.17
华泰柏瑞均衡成长混合A	018790	550000	0.0068	4647500	3.17
300成长	562310	536800	0.0066	4535960	0.49
信澳蓝筹精选股票	009988	533720	0.0066	4509930	1.85
大成一带一路灵活配置混合C	019223	526900	0.0065	4452300	6.05
大成一带一路灵活配置混合A	002319	526900	0.0065	4452300	6.05
鹏华精选回报三年定开混合	160645	524200	0.0064	4429490	7.18
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	521660	0.0064	4408030	0.65
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	521660	0.0064	4408030	0.65
汇添富6月红定期开放债券C	470089	500000	0.0061	4225000	0.39
汇添富6月红定期开放债券A	470088	500000	0.0061	4225000	0.39
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	500000	0.0061	4225000	2.32
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	500000	0.0061	4225000	2.32
恒越内需驱动混合C	010702	500000	0.0061	4225000	1.42
恒越内需驱动混合A	010701	500000	0.0061	4225000	1.42
华泰柏瑞享利混合C	003592	497703	0.0061	4205590	0.63
华泰柏瑞享利混合A	003591	497703	0.0061	4205590	0.63
信澳红利回报混合	610005	495380	0.0061	4185960	1.85
招商安泰平衡混合	217002	494800	0.0061	4181060	1.76
建信鑫利灵活配置混合C	019073	486800	0.006	4113460	2.07
建信鑫利灵活配置混合A	001858	486800	0.006	4113460	2.07
融通新蓝筹混合	161601	475868	0.0058	4021080	0.47
东方红启程三年持有混合A	910009	473726	0.0058	4002980	0.98
鹏华沪深300ETF	159673	467600	0.0057	3951220	0.15
东方红优势精选混合	001712	457000	0.0056	3861650	0.9
国泰中证油气产业ETF	561360	456280	0.0056	3855570	4.91
泓德优质治理混合	011530	455000	0.0056	3844750	0.78
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	452000	0.0056	3819400	0.27
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	452000	0.0056	3819400	0.27
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	452000	0.0056	3819400	0.27
国投瑞银行业睿选混合C	015888	449700	0.0055	3799960	0.86
国投瑞银行业睿选混合A	015887	449700	0.0055	3799960	0.86
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	444900	0.0055	3759400	1.34
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	444900	0.0055	3759400	1.34
新华行业周期轮换混合A	519095	434100	0.0053	3668140	1.81
新华行业周期轮换混合C	018656	434100	0.0053	3668140	1.81
华泰柏瑞恒利混合C	012954	429610	0.0053	3630200	0.62
华泰柏瑞恒利混合A	012953	429610	0.0053	3630200	0.62
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	426840	0.0052	3606800	0.92
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	426840	0.0052	3606800	0.92
华安中国A股增强指数	040002	426800	0.0052	3606460	0.39
富国中证现代物流ETF	516910	420778	0.0052	3555570	4.69
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	415200	0.0051	3508440	1.7
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	415200	0.0051	3508440	1.7
博时新能源汽车主题混合C	011939	410200	0.005	3466190	1.91
博时新能源汽车主题混合A	011938	410200	0.005	3466190	1.91
汇安丰利混合C	003887	405100	0.005	3423100	1.27
汇安丰利混合A	003886	405100	0.005	3423100	1.27
新华红利回报混合	003025	400000	0.0049	3380000	1.93
易方达沪深300量化增强	110030	391100	0.0048	3304800	0.4
物流快递	516530	384400	0.0047	3248180	4.59
前海开源民裕进取	011429	381200	0.0047	3221140	1.53
华夏网购精选混合C	007939	379000	0.0047	3202550	0.33
华夏网购精选混合A	002837	379000	0.0047	3202550	0.33
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	378600	0.0046	3199170	0.8
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	378600	0.0046	3199170	0.8
华泰保兴吉年福	005522	377700	0.0046	3191560	1.93
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	368300	0.0045	3112140	0.65
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	368300	0.0045	3112140	0.65
华夏周期驱动混合发起式C	013627	361300	0.0044	3052980	3.82
华夏周期驱动混合发起式A	013626	361300	0.0044	3052980	3.82
长盛成长价值混合A	080001	358300	0.0044	3027640	0.74
长盛成长价值混合C	012715	358300	0.0044	3027640	0.74
国联匠心优选混合C	013562	355700	0.0044	3005660	0.82
国联匠心优选混合A	013561	355700	0.0044	3005660	0.82
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	353700	0.0043	2988760	0.13
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	350000	0.0043	2957500	1.84
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	350000	0.0043	2957500	1.84
汇安远见成长混合C	015093	346500	0.0043	2927920	2.15
汇安远见成长混合A	015092	346500	0.0043	2927920	2.15
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	344600	0.0042	2911870	1.62
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	344600	0.0042	2911870	1.62
汇添富沪深300安中指数C	018947	332100	0.0041	2806240	0.06
汇添富沪深300安中指数A	000368	332100	0.0041	2806240	0.06
鹏华价值精选股票	206012	324800	0.004	2744560	1.59
博道沪深300增强C	007045	324000	0.004	2737800	0.29
博道沪深300增强A	007044	324000	0.004	2737800	0.29
国泰中证内地运输主题ETF	561320	323380	0.004	2732560	3.33
银华积极精选混合	007056	319900	0.0039	2703160	5.36
华宝沪深300增强C	007404	315100	0.0039	2662600	0.18
华宝沪深300增强	003876	315100	0.0039	2662600	0.18
华商价值精选混合	630010	314200	0.0039	2654990	0.86
银华沪港深增长股票C	014364	296900	0.0036	2508800	1.76
银华沪港深增长股票A	001703	296900	0.0036	2508800	1.76
长城价值甄选一年持有混合C	013675	295200	0.0036	2494440	1.94
长城价值甄选一年持有混合A	013674	295200	0.0036	2494440	1.94
诺安沪深300增强A	320014	294800	0.0036	2491060	0.34
诺安沪深300增强D	020647	294800	0.0036	2491060	0.34
诺安沪深300增强C	010352	294800	0.0036	2491060	0.34
长城双动力混合A	200010	294000	0.0036	2484300	1
长城双动力混合C	015561	294000	0.0036	2484300	1
诺安积极配置混合C	006008	293400	0.0036	2479230	1.05
诺安积极配置混合A	006007	293400	0.0036	2479230	1.05
易方达中证国企一带一路ETF	515110	287320	0.0035	2427850	0.87
汇添富经典成长定开混合	501065	286900	0.0035	2424300	0.63
中欧均衡成长混合C	010679	281800	0.0035	2381210	0.21
中欧均衡成长混合A	010678	281800	0.0035	2381210	0.21
博时研究慧选混合C	012154	281700	0.0035	2380360	1.02
博时研究慧选混合A	012153	281700	0.0035	2380360	1.02
国寿安保沪深300ETF	510380	270200	0.0033	2283190	0.15
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	269650	0.0033	2278540	0.04
东方红睿泽三年持有混合C	011032	269650	0.0033	2278540	0.04
博时宏观回报债券C	050116	259300	0.0032	2191080	0.12
博时宏观回报债券A/B	050016	259300	0.0032	2191080	0.12
博道叁佰智航C	007471	248100	0.003	2096440	0.15
博道叁佰智航A	007470	248100	0.003	2096440	0.15
工银沪深300指数A	481009	244900	0.003	2069400	0.15
工银沪深300指数C	006937	244900	0.003	2069400	0.15
招商境远灵活配置混合	002249	237100	0.0029	2003500	1.76
博时国企改革主题股票C	014382	236900	0.0029	2001800	0.95
博时国企改革主题股票A	001277	236900	0.0029	2001800	0.95
华夏中证全指运输ETF	159666	234774	0.0029	1983840	2.57
宏利稳定混合	162203	227100	0.0028	1919000	1
万家周期驱动股票发起式C	019880	225400	0.0028	1904630	5.71
万家周期驱动股票发起式A	019879	225400	0.0028	1904630	5.71
汇添富绝对收益定开混合C	008140	222300	0.0027	1878440	0.05
汇添富绝对收益定开混合A	000762	222300	0.0027	1878440	0.05
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	221500	0.0027	1871680	0.34
富国天源沪港深平衡混合C	014931	221500	0.0027	1871680	0.34
汇添富红利增长混合C	006260	218000	0.0027	1842100	0.21
汇添富红利增长混合A	006259	218000	0.0027	1842100	0.21
汇安丰泽混合C	003890	213940	0.0026	1807790	1.83
汇安丰泽混合A	003889	213940	0.0026	1807790	1.83
海富通稳固收益债券C	519030	213700	0.0026	1805760	0.13
海富通稳固收益债券A	018042	213700	0.0026	1805760	0.13
大成景尚灵活配置混合C	003693	212600	0.0026	1796470	1.21
大成景尚灵活配置混合A	003692	212600	0.0026	1796470	1.21
海富通领先成长混合	519025	208600	0.0026	1762670	2.85
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	208600	0.0026	1762670	0.86
国泰沪深300指数A	020011	206300	0.0025	1743240	0.14
国泰沪深300指数C	005867	206300	0.0025	1743240	0.14
南方国证交通运输行业ETF	159662	204900	0.0025	1731400	2.51
国富策略回报混合A	450010	200000	0.0025	1690000	0.1
国富策略回报混合C	018470	200000	0.0025	1690000	0.1
鹏华研究智选混合	007146	200000	0.0025	1690000	0.55
大成沪深300指数A	519300	197236	0.0024	1666640	0.15
大成沪深300指数C	007096	197236	0.0024	1666640	0.15
海富通风格优势混合	519013	194600	0.0024	1644370	0.48
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	192500	0.0024	1626620	3.07
易方达上证中盘ETF	510130	189800	0.0023	1603810	0.62
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	188300	0.0023	1591140	0.03
国投瑞银融华债券	121001	184300	0.0023	1557340	0.09
融通红利机会主题精选C	005619	182400	0.0022	1541280	4.53
融通红利机会主题精选A	005618	182400	0.0022	1541280	4.53
前海开源成份精选混合	011588	181100	0.0022	1530300	2.27
中邮价值精选混合C	009489	180000	0.0022	1521000	3.08
中邮价值精选混合A	009488	180000	0.0022	1521000	3.08
长城兴华优选一年定开混合C	012313	178000	0.0022	1504100	0.99
长城兴华优选一年定开混合A	012312	178000	0.0022	1504100	0.99
万家180指数	519180	174100	0.0021	1471140	0.23
国联安远见成长混合	005708	171008	0.0021	1445020	1.79
中金沪深300C	003579	168800	0.0021	1426360	0.19
中金沪深300A	003015	168800	0.0021	1426360	0.19
国联竞争优势	003145	167100	0.0021	1412000	0.83
长城久泰沪深300指数A	200002	162367	0.002	1372000	0.18
长城久泰沪深300指数C	006912	162367	0.002	1372000	0.18
大成景润灵活配置混合C	008589	161100	0.002	1361300	2.46
大成景润灵活配置混合A	001364	161100	0.002	1361300	2.46
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	158300	0.0019	1337640	1.49
博时中证油气资源ETF	561760	156700	0.0019	1324120	6.44
金鹰恒润债券发起式C	015932	155900	0.0019	1317360	0.41
金鹰恒润债券发起式A	015931	155900	0.0019	1317360	0.41
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	153800	0.0019	1299610	0.19
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	149100	0.0018	1259900	0.19
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类	011998	144200	0.0018	1218490	1.64
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类	011997	144200	0.0018	1218490	1.64
华夏研究精选股票	004686	143700	0.0018	1214260	0.97
长盛转型升级混合	001197	143400	0.0018	1211730	0.61
南方沪深300指数增强C	009060	142200	0.0017	1201590	0.56
南方沪深300指数增强A	009059	142200	0.0017	1201590	0.56
人保沪深300C	021635	138300	0.0017	1168640	0.15
人保沪深300A	006600	138300	0.0017	1168640	0.15
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	135000	0.0017	1140750	1
中欧融恒平衡混合C	017999	134600	0.0017	1137370	0.28
中欧融恒平衡混合A	017998	134600	0.0017	1137370	0.28
诺安安鑫混合	002291	132400	0.0016	1118780	0.76
国金量化精选C	014806	130000	0.0016	1098500	0.04
国金量化精选A	014805	130000	0.0016	1098500	0.04
中欧量化驱动混合C	020875	129000	0.0016	1090050	0.14
中欧量化驱动混合A	001980	129000	0.0016	1090050	0.14
工银悦享混合C	014069	124400	0.0015	1051180	1.29
工银悦享混合A	014068	124400	0.0015	1051180	1.29
中泰沪深300指数增强C	008239	121900	0.0015	1030060	0.38
中泰沪深300指数增强A	008238	121900	0.0015	1030060	0.38
易方达均衡优选一年持有混合C	013604	121200	0.0015	1024140	0.74
易方达均衡优选一年持有混合A	013603	121200	0.0015	1024140	0.74
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	120000	0.0015	1014000	0.3
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	120000	0.0015	1014000	0.3
大成景盛一年定期开放债券C	002947	119900	0.0015	1013160	1.44
大成景盛一年定期开放债券A	002946	119900	0.0015	1013160	1.44
大成安享得利六月持有混合C	010941	116500	0.0014	984425	1.96
大成安享得利六月持有混合A	010940	116500	0.0014	984425	1.96
添富中证国企一带一路ETF	515990	114500	0.0014	967525	0.87
东方红睿满沪港深混合A	169104	113520	0.0014	959244	0.04
东方红睿满沪港深混合C	018948	113520	0.0014	959244	0.04
海富通强化回报混合	519007	113100	0.0014	955695	0.42
泰康裕泰债券C	006208	112156	0.0014	947718	0.17
泰康裕泰债券A	006207	112156	0.0014	947718	0.17
长城价值优选混合C	018447	110700	0.0014	935415	1.04
长城价值优选混合A	008260	110700	0.0014	935415	1.04
圆信永丰强化收益C类	002933	110600	0.0014	934570	0.07
圆信永丰强化收益A类	002932	110600	0.0014	934570	0.07
大成趋势回报灵活配置混合C	019184	109100	0.0013	921895	5.09
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	109100	0.0013	921895	5.09
嘉实中证内地运输主题ETF	159683	108600	0.0013	917670	3.28
大摩量化多策略股票	001291	107700	0.0013	910065	0.87
中银证券远见价值混合C	014180	106600	0.0013	900770	1.22
中银证券远见价值混合A	014179	106600	0.0013	900770	1.22
永赢沪深300C	007539	106200	0.0013	897390	0.14
永赢沪深300A	007538	106200	0.0013	897390	0.14
大成盛享一年持有混合C	016548	106100	0.0013	896545	1.02
大成盛享一年持有混合A	016547	106100	0.0013	896545	1.02
泰康安泰回报混合	002331	103200	0.0013	872040	0.41
博时汇悦回报混合	006813	102000	0.0013	861900	1.61
万家瑞兴C	015390	100000	0.0012	845000	0.8
万家瑞兴A	001518	100000	0.0012	845000	0.8
安信一带一路指数	167503	98520	0.0012	832494	0.93
华商价值共享混合发起式	630016	98400	0.0012	831480	0.99
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	97800	0.0012	826410	1.01
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	97800	0.0012	826410	1.01
平安沪深300ETF	510390	96200	0.0012	812890	0.15
景顺长城稳健增益债券C	016870	95700	0.0012	808665	1.59
景顺长城稳健增益债券A	016869	95700	0.0012	808665	1.59
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	93500	0.0011	790075	0.19
博时恒泰债券C	011865	93500	0.0011	790075	0.32
博时恒泰债券A	011864	93500	0.0011	790075	0.32
鹏华弘盛混合C	001380	91800	0.0011	775710	0.39
鹏华弘盛混合A	001067	91800	0.0011	775710	0.39
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	91700	0.0011	774865	0.17
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	91500	0.0011	773175	0.11
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	91500	0.0011	773175	0.11
信澳消费优选混合	610007	90800	0.0011	767260	3.07
上证180价值ETF	510030	90500	0.0011	764725	0.55
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	85300	0.001	720785	0.33
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	85300	0.001	720785	0.33
富国悦享回报12个月持有期混合C	013525	85000	0.001	718250	0.5
富国悦享回报12个月持有期混合A	013524	85000	0.001	718250	0.5
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	82800	0.001	699660	0.14
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	82800	0.001	699660	0.14
汇添富进取成长混合C	015224	82200	0.001	694590	0.3
汇添富进取成长混合A	015223	82200	0.001	694590	0.3
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	82000	0.001	692900	0.94
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	82000	0.001	692900	0.94
农银沪深300指数A	660008	78800	0.001	665860	0.15
农银沪深300指数C	005152	78800	0.001	665860	0.15
中信保诚龙腾精选	011284	78400	0.001	662480	0.83
万家沪深300成长ETF	159656	77000	0.0009	650650	0.5
建信精工制造指数增强	001397	76900	0.0009	649805	1.24
华商稳健添利一年持有混合C	013194	76000	0.0009	642200	0.37
华商稳健添利一年持有混合A	013193	76000	0.0009	642200	0.37
大成汇享一年持有混合C	009797	75680	0.0009	639496	1.36
大成汇享一年持有混合A	009796	75680	0.0009	639496	1.36
富国利享回报12个月持有期混合C	013633	75000	0.0009	633750	0.54
富国利享回报12个月持有期混合A	013632	75000	0.0009	633750	0.54
浦银安盛港股通量化混合C	013224	75000	0.0009	633750	2.64
浦银安盛港股通量化混合A	005255	75000	0.0009	633750	2.64
中信保诚盛世蓝筹	550003	74900	0.0009	632905	0.7
长江沪深300指数增强C	011546	74100	0.0009	626145	0.57
长江沪深300指数增强A	011545	74100	0.0009	626145	0.57
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	72600	0.0009	613470	0.18
中海蓝筹混合A	398031	72300	0.0009	610935	1.18
中海蓝筹混合C	020361	72300	0.0009	610935	1.18
前海开源沪深300指数C	015671	71800	0.0009	606710	0.15
前海开源沪深300指数A	000656	71800	0.0009	606710	0.15
华安沪深300ETF	515390	71100	0.0009	600795	0.15
中银稳进策略混合C	016520	69700	0.0009	588965	0.9
中银稳进策略混合A	002288	69700	0.0009	588965	0.9
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	66000	0.0008	557700	0.19
建信沪深300指数(LOF)	165309	64900	0.0008	548405	0.14
华宝大盘精选混合	240011	62200	0.0008	525590	0.51
华宝量化对冲混合D	021381	62200	0.0008	525590	0.14
华宝量化对冲混合C	000754	62200	0.0008	525590	0.14
华宝量化对冲混合A	000753	62200	0.0008	525590	0.14
宏利沪深300指数A	162213	61100	0.0008	516295	0.05
宏利沪深300指数C	003548	61100	0.0008	516295	0.05
中银证券内需增长混合C	013756	60000	0.0007	507000	0.62
中银证券内需增长混合A	013755	60000	0.0007	507000	0.62
汇安价值蓝筹混合C	009751	58500	0.0007	494325	1.52
汇安价值蓝筹混合A	009750	58500	0.0007	494325	1.52
鹏华沪深港互联网股票	004292	57700	0.0007	487565	1.02
平安沪深300指数量化增强C	005114	57400	0.0007	485030	0.16
平安沪深300指数量化增强A	005113	57400	0.0007	485030	0.16
南华中证杭州湾区ETF	512870	56000	0.0007	473200	1.44
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	54700	0.0007	462215	0.14
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	54700	0.0007	462215	0.14
东方红新海混合A	910010	54600	0.0007	461370	0.51
广发高股息优享混合C	008705	54300	0.0007	458835	0.15
广发高股息优享混合A	008704	54300	0.0007	458835	0.15
国联智选对冲3个月定开混合	008848	54200	0.0007	457990	0.33
大成尊享18个月持有混合发起式C	009494	53900	0.0007	455455	1.35
大成尊享18个月持有混合发起式A	009493	53900	0.0007	455455	1.35
华夏鼎泓债券C	007667	53800	0.0007	454610	0.08
华夏鼎泓债券A	007666	53800	0.0007	454610	0.08
宏利宏达混合B	000508	53300	0.0007	450385	0.75
宏利宏达混合A	000507	53300	0.0007	450385	0.75
鹏华智投800混合C	019601	53000	0.0007	447850	0.82
鹏华智投800混合A	019600	53000	0.0007	447850	0.82
东兴宸瑞量化混合C	012298	52900	0.0006	447005	0.91
东兴宸瑞量化混合A	012297	52900	0.0006	447005	0.91
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	50300	0.0006	425035	0.15
长盛沪深300指数C	021494	50300	0.0006	425035	0.15
天弘沪深300ETF联接C	005918	49100	0.0006	414895	0.01
天弘沪深300ETF联接A	000961	49100	0.0006	414895	0.01
添富沪深300ETF	515310	48900	0.0006	413205	0.15
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	48800	0.0006	412360	0.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	48700	0.0006	411515	0.1
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	48700	0.0006	411515	0.1
招商均衡回报混合C	013560	48300	0.0006	408135	0.17
招商均衡回报混合A	013559	48300	0.0006	408135	0.17
汇添富添添乐双鑫债券C	019177	47600	0.0006	402220	0.18
汇添富添添乐双鑫债券A	019176	47600	0.0006	402220	0.18
国金量化多因子C	016858	46900	0.0006	396305	0.01
博时恒进持有期混合C	010548	46900	0.0006	396305	0.44
博时恒进持有期混合A	010547	46900	0.0006	396305	0.44
国金量化多因子A	006195	46900	0.0006	396305	0.01
东方红新源三年持有混合A	910026	46500	0.0006	392925	0.52
景顺长城量化新动力股票	001974	46300	0.0006	391235	0.06
申万菱信可转债债券A	310518	46200	0.0006	390390	0.65
申万菱信可转债债券C	015167	46200	0.0006	390390	0.65
中银双利债券B	163812	45400	0.0006	383630	0.45
中银双利债券A	163811	45400	0.0006	383630	0.45
华西优选价值混合发起	019747	45300	0.0006	382785	1.92
华宝新飞跃混合	004335	45100	0.0006	381095	0.15
国泰君安量化选股混合发起D	018963	44000	0.0005	371800	0.03
国泰君安量化选股混合发起C	016467	44000	0.0005	371800	0.03
国泰君安量化选股混合发起A	016466	44000	0.0005	371800	0.03
长盛同鑫行业混合A	080007	43300	0.0005	365885	1.86
长盛同鑫行业混合C	010991	43300	0.0005	365885	1.86
海富通欣睿混合C	010658	41800	0.0005	353210	0.1
海富通欣睿混合A	010657	41800	0.0005	353210	0.1
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	40600	0.0005	343070	0.35
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	40600	0.0005	343070	0.35
平安鑫安混合E	007049	39900	0.0005	337155	2.49
平安鑫安混合C	001665	39900	0.0005	337155	2.49
平安鑫安混合A	001664	39900	0.0005	337155	2.49
汇添富中证沪港深500ETF	517080	38900	0.0005	328705	0.08
南方中证小康产业ETF	510160	38100	0.0005	321945	0.13
沪港深	517000	37800	0.0005	319410	0.08
万家沪深300指数增强C	002671	37800	0.0005	319410	0.02
万家沪深300指数增强A	002670	37800	0.0005	319410	0.02
华宝新价值混合	001324	37600	0.0005	317720	0.24
华泰柏瑞量化优选混合	000877	37400	0.0005	316030	0.04
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	35000	0.0004	295750	0.62
中信建投睿信C	004676	33800	0.0004	285610	0.83
中信建投睿信A	000926	33800	0.0004	285610	0.83
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	33200	0.0004	280540	0.02
富国中证沪港深500ETF	517100	32200	0.0004	272090	0.09
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	501218	31600	0.0004	267020	0.2
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	013933	31600	0.0004	267020	0.2
泓德量化精选混合	006336	31500	0.0004	266175	0.16
长盛可转债C	003511	30000	0.0004	253500	0.27
长盛可转债A	003510	30000	0.0004	253500	0.27
MSCI中国	512380	29800	0.0004	251810	0.18
中欧量化先锋混合C	014996	29700	0.0004	250965	0.13
中欧量化先锋混合A	014995	29700	0.0004	250965	0.13
中泰沪深300量化优选增强C	012207	29100	0.0004	245895	0.48
中泰沪深300量化优选增强A	012206	29100	0.0004	245895	0.48
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	28700	0.0004	242515	0.3
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	28700	0.0004	242515	0.3
博道启航混合C	006161	28500	0.0003	240825	0.1
博道启航混合A	006160	28500	0.0003	240825	0.1
华宝核心优势混合C	016461	27100	0.0003	228995	0.51
华宝核心优势混合A	002152	27100	0.0003	228995	0.51
长盛中小盘精选混合	080015	26800	0.0003	226460	1.76
易方达中证800ETF	515810	26780	0.0003	226291	0.11
富国沪深300ESG基准ETF	516830	25900	0.0003	218855	0.13
西部利得沪深300指数C	673101	25600	0.0003	216320	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	25600	0.0003	216320	0.03
融通稳信增益6个月持有期混合C	012525	24200	0.0003	204490	0.4
融通稳信增益6个月持有期混合A	010807	24200	0.0003	204490	0.4
南方绝对收益策略定开混合发起	000844	23800	0.0003	201110	0.25
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	23600	0.0003	199420	0.19
财通中证ESG100指数增强C	003184	23500	0.0003	198575	0.32
财通中证ESG100指数增强A	000042	23500	0.0003	198575	0.32
华夏中证800指数增强C	017986	23200	0.0003	196040	0.19
华夏中证800指数增强A	017985	23200	0.0003	196040	0.19
博时沪深300指数R	960022	22800	0.0003	192660	0
博时沪深300指数A	050002	22800	0.0003	192660	0
博时沪深300指数C	002385	22800	0.0003	192660	0
方正富邦沪深300ETF	515360	22700	0.0003	191815	0.15
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	008895	22600	0.0003	190970	0.46
财通沪深300指数增强	005850	22600	0.0003	190970	0.03
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	22200	0.0003	187590	0.17
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	22200	0.0003	187590	0.17
中加龙头精选混合C	013772	22100	0.0003	186745	0.51
中加龙头精选混合A	013771	22100	0.0003	186745	0.51
中欧量化动能混合C	014702	21700	0.0003	183365	0.07
中欧量化动能混合A	014701	21700	0.0003	183365	0.07
金鹰元安混合C	002513	21700	0.0003	183365	0.98
金鹰元安混合A	000110	21700	0.0003	183365	0.98
博时沪深300指数增强C	010873	21500	0.0003	181675	0.32
博时沪深300指数增强A	010872	21500	0.0003	181675	0.32
300价值A	562320	21400	0.0003	180830	0.38
信澳鑫享债券C	015954	21400	0.0003	180830	0.25
信澳鑫享债券A	015953	21400	0.0003	180830	0.25
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	020359	20400	0.0003	172380	0.06
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	020358	20400	0.0003	172380	0.06
中邮中证500指数增强A	590007	20000	0.0002	169000	0.31
中邮中证500指数增强C	008124	20000	0.0002	169000	0.31
招商国证2000指数增强C	018787	19700	0.0002	166465	0.08
招商国证2000指数增强A	018786	19700	0.0002	166465	0.08
博道盛利6个月持有期混合	010404	19700	0.0002	166465	0.22
中信保诚沪深300指数增强C	020161	19100	0.0002	161395	0.07
中信保诚沪深300指数增强A	020160	19100	0.0002	161395	0.07
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	18600	0.0002	157170	0.01
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	18600	0.0002	157170	0.01
大成沪深300增强发起式C	010909	18500	0.0002	156325	0.05
大成沪深300增强发起式A	010908	18500	0.0002	156325	0.05
中欧量化动力混合C	015007	18400	0.0002	155480	0.06
中欧量化动力混合A	015006	18400	0.0002	155480	0.06
汇添富中证800价值ETF	560030	18100	0.0002	152945	0.29
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	17800	0.0002	150410	0.02
民生加银沪深300ETF	515350	17400	0.0002	147030	0.15
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	17400	0.0002	147030	0
易方达沪深300ETF发起式联接C	007339	17400	0.0002	147030	0
汇添富盈润混合C	004947	17300	0.0002	146185	0.28
汇添富盈润混合A	004946	17300	0.0002	146185	0.28
广发沪深300ETF联接A	270010	17000	0.0002	143650	0.01
广发沪深300ETF联接C	002987	17000	0.0002	143650	0.01
博时沪深300ETF	515130	16900	0.0002	142805	0.15
MSCIETF	512520	16900	0.0002	142805	0.18
申万菱信沪深300价值ETF	560330	16200	0.0002	136890	0.38
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	16200	0.0002	136890	0.19
易方达易百智能量化策略混合C	005438	15200	0.0002	128440	0.23
易方达易百智能量化策略混合A	005437	15200	0.0002	128440	0.23
摩根MSCI中国A股ETF	515770	15100	0.0002	127595	0.18
银河国企主题混合发起式A	019797	15100	0.0002	127595	1.27
银河国企主题混合发起式C	019796	15100	0.0002	127595	1.27
中信建投睿利C	004635	14900	0.0002	125905	0.4
中信建投睿利A	003308	14900	0.0002	125905	0.4
中欧瑾添混合C	013999	14800	0.0002	125060	0.19
中欧瑾添混合A	013998	14800	0.0002	125060	0.19
招商瑞和1年持有期混合C	011398	14800	0.0002	125060	0.25
招商瑞和1年持有期混合A	011397	14800	0.0002	125060	0.25
博道和祥多元稳健债券C	017135	14760	0.0002	124722	0.09
博道和祥多元稳健债券A	017134	14760	0.0002	124722	0.09
180ESGETF	510990	13900	0.0002	117455	0.28
华宝新机遇混合	162414	13900	0.0002	117455	0.05
华宝新机遇混合C	003144	13900	0.0002	117455	0.05
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	013764	13200	0.0002	111540	0.1
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	013763	13200	0.0002	111540	0.1
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	13100	0.0002	110695	0.29
农银大盘蓝筹混合	660006	13000	0.0002	109850	0.1
海富通富盈混合C	009155	12700	0.0002	107315	0.1
海富通富盈混合A	009154	12700	0.0002	107315	0.1
A股ETF	563330	12200	0.0001	103090	0.09
博时惠泽混合发起式A3	020054	12100	0.0001	102245	1
博时惠泽混合发起式A2	020053	12100	0.0001	102245	1
博时惠泽混合发起式A1	020052	12100	0.0001	102245	1
300指数ETF	510370	12000	0.0001	101400	0.14
南方沪深300ESG基准ETF	560180	11900	0.0001	100555	0.13
富国国企改革灵活配置混合	005357	11900	0.0001	100555	0.15
汇添富添福吉祥混合	004774	11800	0.0001	99710	0.19
景顺长城安享回报混合C类	001423	11800	0.0001	99710	0.02
景顺长城安享回报混合A类	001422	11800	0.0001	99710	0.02
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	11700	0.0001	98865	0.15
海富通添利收益一年持有期债券C	019039	11700	0.0001	98865	0.02
海富通添利收益一年持有期债券A	019038	11700	0.0001	98865	0.02
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	11700	0.0001	98865	0.15
西部利得多策略优选混合	673030	11300	0.0001	95485	0.1
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	11000	0.0001	92950	0.19
国企ETF	510270	11000	0.0001	92950	0.49
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	10500	0.0001	88725	0.06
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	10500	0.0001	88725	0.06
金鹰元禧混合A	210006	10300	0.0001	87035	0.48
华夏沪深300ETF联接C	005658	10300	0.0001	87035	0
金鹰元禧混合C	002425	10300	0.0001	87035	0.48
华夏沪深300ETF联接A	000051	10300	0.0001	87035	0
国联安ESG300ETF	159653	10000	0.0001	84500	0.16
长盛积极配置债券	080003	10000	0.0001	84500	0.04
国富招瑞优选股票C	019080	10000	0.0001	84500	0.52
国富招瑞优选股票A	019079	10000	0.0001	84500	0.52
ESGETF	159717	9900	0.0001	83655	0.16
汇添富保鑫灵活配置混合C	012607	9300	0.0001	78585	0.14
汇添富保鑫灵活配置混合A	003189	9300	0.0001	78585	0.14
大成元丰多利债券C	019373	8700	0.0001	73515	0.16
大成元丰多利债券A	019372	8700	0.0001	73515	0.16
泓德裕祥债券C	002743	8600	0.0001	72670	0.01
泓德裕祥债券A	002742	8600	0.0001	72670	0.01
华泰紫金沪深300指数增强发起C	016868	8500	0.0001	71825	0.69
华泰紫金沪深300指数增强发起A	016867	8500	0.0001	71825	0.69
海富通悦享一年持有期混合C	019753	8200	0.0001	69290	0.01
海富通悦享一年持有期混合A	019752	8200	0.0001	69290	0.01
招商沪深300ESG基准ETF	561900	8000	0.0001	67600	0.13
英大中证ESG120策略指数C	012855	7800	0.0001	65910	0.13
英大中证ESG120策略指数A	012854	7800	0.0001	65910	0.13
平安富时中国国企开放共赢ETF	159719	7700	0.0001	65065	0.03
宏利逆向策略混合	229002	7400	0.0001	62530	0.06
中信建投沪深300指数增强C	015062	7100	0.0001	59995	0.04
中信建投沪深300指数增强A	015061	7100	0.0001	59995	0.04
华夏卓享债券C	011625	6800	0.0001	57460	0.06
华夏卓享债券A	011624	6800	0.0001	57460	0.06
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	6800	0.0001	57460	0.17
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	6800	0.0001	57460	0.17
天弘创业板指数增强C	015795	6400	0.0001	54080	0.03
天弘创业板指数增强A	015794	6400	0.0001	54080	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	6300	0.0001	53235	0.07
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	6300	0.0001	53235	0.07
东财沪深300ETF发起式联接C	015279	6000	0.0001	50700	0.15
东财沪深300ETF发起式联接A	015278	6000	0.0001	50700	0.15
大摩灵动优选债券C	014868	6000	0.0001	50700	0.09
大摩灵动优选债券A	009752	6000	0.0001	50700	0.09
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	5900	0.0001	49855	0.11
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	015234	5900	0.0001	49855	0.45
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	5760	0.0001	48672	0.07
安信阿尔法定开混合C	009624	5400	0.0001	45630	0.09
安信阿尔法定开混合A	005280	5400	0.0001	45630	0.09
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	5300	0.0001	44785	0.14
易方达中证沪港深500ETF	517010	5100	0.0001	43095	0.08
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	5100	0.0001	43095	0.13
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	5100	0.0001	43095	0.13
北信瑞丰中国智造主题	001829	5000	0.0001	42250	0.25
泓德智选启元混合C	019983	4800	0.0001	40560	0.02
泓德智选启元混合A	019982	4800	0.0001	40560	0.02
华宝量化选股混合发起式C	017716	4800	0.0001	40560	0.09
华宝量化选股混合发起式A	017715	4800	0.0001	40560	0.09
宏利波控回报12个月持有混合	010845	4800	0.0001	40560	0.01
银华沪深300指数	161811	4700	0.0001	39715	0.04
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	013398	4600	0.0001	38870	0.37
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	013397	4600	0.0001	38870	0.37
建信民丰回报定期开放混合	004413	4300	0.0001	36335	0.07
海富通欣荣混合A	519224	4100	0.0001	34645	0.01
海富通欣荣混合C	519223	4100	0.0001	34645	0.01
华夏沪深300ESG基准ETF	159791	4100	0.0001	34645	0.13
安信量化沪深300增强C	003958	4000	0	33800	0.04
安信量化沪深300增强A	003957	4000	0	33800	0.04
同泰沪深300量化增强C	012912	3700	0	31265	0.07
同泰沪深300量化增强A	012911	3700	0	31265	0.07
800增强ETF	159517	3200	0	27040	0.12
宏利改革动力混合C	003550	3200	0	27040	0.03
宏利改革动力混合A	001017	3200	0	27040	0.03
中泰中证500指数增强C	008113	3000	0	25350	0.05
中泰中证500指数增强A	008112	3000	0	25350	0.05
华夏中证沪港深500ETF	517170	2900	0	24505	0.08
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	2900	0	24505	0.18
泓德裕康债券C	002739	2200	0	18590	0
泓德裕康债券A	002738	2200	0	18590	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	2100	0	17745	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	2100	0	17745	0
农银增强收益债券C	660109	2000	0	16900	0.04
农银增强收益债券A	660009	2000	0	16900	0.04
景顺长城顺鑫回报混合C类	010212	1900	0	16055	0.01
景顺长城顺鑫回报混合A类	010211	1900	0	16055	0.01
天弘中证800C	001589	1800	0	15210	0.03
天弘中证800A	001588	1800	0	15210	0.03
中银中证800指数型发起式C	014227	1700	0	14365	0.13
中银中证800指数型发起式A	014226	1700	0	14365	0.13
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	1300	0	10985	0.07
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	1300	0	10985	0.07
泰信中证200指数	290010	1200	0	10140	0.21
宏利风险预算混合	162205	1000	0	8450	0.01
泓德智选启航混合C	020568	1000	0	8450	0.01
泓德智选启航混合A	020567	1000	0	8450	0.01
平安瑞兴1年持有混合C	010057	1000	0	8450	0.01
平安瑞兴1年持有混合A	010056	1000	0	8450	0.01
汇添富熙和混合C	004688	900	0	7605	0.18
汇添富熙和混合A	004687	900	0	7605	0.18
华夏中证全指运输ETF发起式联接C	019405	700	0	5915	0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接A	019404	700	0	5915	0.05
财通智选消费股票C	010704	500	0	4225	0.01
财通智选消费股票A	010703	500	0	4225	0.01
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	400	0	3380	0
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	400	0	3380	0
中信保诚新锐混合B	002046	300	0	2535	0.02
中信保诚新锐混合A	001415	300	0	2535	0.02
汇添富稳元回报债券发起式C	018841	200	0	1690	0.02
汇添富稳元回报债券发起式A	018840	200	0	1690	0.02
东兴兴晟混合C	009328	100	0	845	0
东兴兴晟混合A	009327	100	0	845	0
华夏新锦顺混合C	004047	99	0	836.55	0
华夏新锦顺混合A	004046	99	0	836.55	0
平安策略优选1年持有混合C	015486	64	0	540.8	0
平安策略优选1年持有混合A	015485	64	0	540.8	0
大成灵活配置混合C	019222	3	0	25.35	0
大成灵活配置混合A	000587	3	0	25.35	0

截止日期	2024-06-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证油气资源ETF	159309	1813796	0.0223	15743700	3.6

截止日期	2024-05-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城国证石油天然气ETF	159588	398300	0.0049	3632500	1.01

截止日期	2024-05-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
油气资源	563150	335800	0.0041	3055780	1.09

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞富利混合C	014597	27179172	0.3337	216346000	3.35
华泰柏瑞富利混合A	004475	27179172	0.3337	216346000	3.35
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	25415376	0.3121	202306000	4.72
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	25415376	0.3121	202306000	4.72
易方达瑞恒混合	001832	16758292	0.2058	133396000	4.24
鹏华可转债债券C	010964	15425328	0.1894	122786000	1.92
鹏华可转债债券A	000297	15425328	0.1894	122786000	1.92
万家双引擎灵活配置混合A	519183	15147115	0.186	120571000	4.53
万家双引擎灵活配置混合C	020199	15147115	0.186	120571000	4.53
华泰柏瑞多策略混合C	015450	12617157	0.1549	100433000	3.47

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