中国交建(601800)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31

中国交建(601800)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	20609968	0.1275	184253000	5.79
信澳鑫安	166105	6588700	0.0408	58903000	1.04
信澳鑫安债券C	021130	6588700	0.0408	58903000	1.04
南方卓元债券C	003613	4779700	0.0296	42730500	0.76
南方卓元债券A	003612	4779700	0.0296	42730500	0.76
广发沪港深价值成长混合C	011638	4651600	0.0288	41585300	2.6
广发沪港深价值成长混合A	011637	4651600	0.0288	41585300	2.6
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	3482739	0.0215	31135700	5.51
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	3482739	0.0215	31135700	5.51
基建ETF	516950	3182900	0.0197	28455100	4.6
国泰中证基建ETF	159619	1009100	0.0062	9021350	4.64
南方荣光灵活配置混合C	002016	787800	0.0049	7042930	0.88
南方荣光灵活配置混合A	002015	787800	0.0049	7042930	0.88
华夏中证基建ETF	159635	579746	0.0036	5182930	4.65
广发中证基建工程ETF联接C	005224	355500	0.0022	3178170	0.16
广发中证基建工程ETF联接A	005223	355500	0.0022	3178170	0.16
工银聚和一年定开混合C	009032	200000	0.0012	1788000	1.11
工银聚和一年定开混合A	009031	200000	0.0012	1788000	1.11
华安中证基建指数发起式C	016909	180800	0.0011	1616350	4.42
华安中证基建指数发起式A	016908	180800	0.0011	1616350	4.42
前海开源成份精选混合	011588	146400	0.0009	1308820	1.94
博时中证基建工程指数发起式C	020324	77700	0.0005	694638	5.56
博时中证基建工程指数发起式A	020323	77700	0.0005	694638	5.56
农银瑞泽添利债券C	017018	43100	0.0003	385314	0.19
农银瑞泽添利债券A	017017	43100	0.0003	385314	0.19
银河量化稳进混合	005126	18700	0.0001	167178	1.73
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	11300	0.0001	101022	0.2
南方中证小康产业ETF联接A	202021	80	0	715.2	0
南方中证小康产业ETF联接C	004346	80	0	715.2	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	22915568	0.1418	197532000	5.61

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