香溢融通(600830)基金持股_新浪财经

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香溢融通(600830)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证2000ETF	159531	34300	0.0075	238728	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	5900	0.0013	41064	0.06
广发中证2000ETF	560220	4000	0.0009	27840	0.07
嘉实中证2000ETF	159535	3000	0.0007	20880	0.1
富国中证2000ETF	563200	2500	0.0006	17400	0.05
国泰中证2000ETF	561370	1900	0.0004	13224	0.05
光大保德信量化股票A	360001	200	0	1392	0
光大保德信量化股票C	007479	200	0	1392	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰上证综合ETF	510760	298900	0.0658	2131160	0.23
汇添富中证1000指数增强C	017954	287000	0.0632	2046310	0.28
汇添富中证1000指数增强A	017953	287000	0.0632	2046310	0.28
中证2000	563300	158700	0.0349	1131530	0.11
富国中证2000ETF	563200	36700	0.0081	261671	0.1
易方达中证2000ETF	159532	11200	0.0025	79856	0.1
汇添富中证2000ETF	159536	9100	0.002	64883	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	5400	0.0012	38502	0.09
广发中证2000ETF	560220	4500	0.001	32085	0.06
南方中证2000ETF	159531	4400	0.001	31372	0.04
华夏中证2000ETF	562660	2700	0.0006	19251	0.02
国泰中证2000ETF	561370	1600	0.0004	11408	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	200	0	1426	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0	1426	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	2272600	0.5002	13885600	0.36
华夏智胜先锋股票C	014198	2272600	0.5002	13885600	0.36
国金量化多因子C	016858	1083000	0.2384	6617130	0.11
国金量化多因子A	006195	1083000	0.2384	6617130	0.11
国金量化精选C	014806	934900	0.2058	5712240	0.11
国金量化精选A	014805	934900	0.2058	5712240	0.11
广发百发100指数E	000827	393400	0.0866	2403670	0.92
广发百发100指数A	000826	393400	0.0866	2403670	0.92
华夏智胜价值成长股票C	002872	358000	0.0788	2187380	0.2
华夏智胜价值成长股票A	002871	358000	0.0788	2187380	0.2
南华丰汇混合A	015245	189400	0.0417	1157230	1.1
博时量化多策略股票C	005636	54600	0.012	333606	0.11
博时量化多策略股票A	005635	54600	0.012	333606	0.11
汇添富沪深300指数增强C	010556	36700	0.0081	224237	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	36700	0.0081	224237	0.01
博时量化平衡混合A	004495	19900	0.0044	121589	0.04
华夏网购精选混合C	007939	8800	0.0019	53768	0.03
华夏网购精选混合A	002837	8800	0.0019	53768	0.03
海富通量化前锋股票A	005189	5100	0.0011	31161	0.06
海富通量化前锋股票C	005188	5100	0.0011	31161	0.06
诺安汇利混合C	005902	800	0.0002	4888	0.03
诺安汇利混合A	005901	800	0.0002	4888	0.03

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	84900	0.0187	534870	0.13
华夏智胜先锋股票C	014198	84900	0.0187	534870	0.13
国金量化多因子C	016858	41300	0.0091	260190	0.01
国金量化多因子A	006195	41300	0.0091	260190	0.01
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	12700	0.0028	80010	0.03
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	12700	0.0028	80010	0.03
大成绝对收益混合发起C	001792	8800	0.0019	55440	0.09
大成绝对收益混合发起A	001791	8800	0.0019	55440	0.09
华夏智胜价值成长股票C	002872	3900	0.0009	24570	0.01
华夏智胜价值成长股票A	002871	3900	0.0009	24570	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	2900	0.0006	18270	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	2900	0.0006	18270	0
国金量化精选C	014806	700	0.0002	4410	0
国金量化精选A	014805	700	0.0002	4410	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中金量化多策略混合	003582	100	0	696	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	1752500	0.3857	9656280	4.8
新华恒益量化灵活配置混合	004576	124023	0.0273	683367	0.87
国金量化多因子A	006195	29075	0.0064	160203	0.57
国金量化添利债券	006189	14800	0.0033	81548	0.07
广发中证全指工业ETF	159953	1600	0.0004	8816	0.04

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	1688343	0.3716	9724860	4.35

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指工业ETF	159953	1800	0.0004	11106	0.05

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	324200	0.0714	1552920	0.25
创金合信量化多因子股票A	002210	324200	0.0714	1552920	0.25
创金合信中证500增强C	002316	52900	0.0116	253391	0.09
创金合信中证500增强A	002311	52900	0.0116	253391	0.09
创金合信量化发现混合C	003242	40100	0.0088	192079	0.06
创金合信量化发现混合A	003241	40100	0.0088	192079	0.06
博时量化多策略股票C	005636	38900	0.0086	186331	0.14
博时量化多策略股票A	005635	38900	0.0086	186331	0.14
博时量化价值股票C	005961	29700	0.0065	142263	0.16
博时量化价值股票A	005960	29700	0.0065	142263	0.16
国金鑫瑞灵活A	002155	21600	0.0048	103464	0.4
创金合信中证1000增强C	003647	8200	0.0018	39278	0.09
创金合信中证1000增强A	003646	8200	0.0018	39278	0.09
国金量化多因子A	006195	6200	0.0014	29698	0.11
广发中证全指工业ETF	159953	2400	0.0005	11496	0.06
万家中证1000指数增强C	005314	1100	0.0002	5269	0.05
万家中证1000指数增强A	005313	1100	0.0002	5269	0.05

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	174367	0.0384	945069	0.03
创金合信中证1000增强C	003647	20700	0.0046	112194	0.22
创金合信中证1000增强A	003646	20700	0.0046	112194	0.22
南方中证1000ETF	512100	10300	0.0023	55826	0.06
华宝中证1000指数	162413	4700	0.001	25474	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	4700	0.001	25474	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	4700	0.001	25474	0.05
广发中证全指工业ETF	159953	2600	0.0006	14092	0.06

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	278300	0.0613	2641070	0.07
大摩多因子策略混合	233009	46900	0.0103	445081	0.02
大摩量化多策略股票	001291	13000	0.0029	123370	0.02
南方中证1000ETF	512100	8500	0.0019	80665	0.08
华宝中证1000指数	162413	5800	0.0013	55042	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	5800	0.0013	55042	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	5800	0.0013	55042	0.08
广发中证全指工业ETF	159953	3000	0.0007	28470	0.08

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	1521601	0.3349	15003000	0.39
中邮中证500指数增强A	590007	877575	0.1932	8652890	0.21
大摩量化多策略股票	001291	201200	0.0443	1983830	0.22
南方上证380ETF	510290	36800	0.0081	362848	0.14
汇添富上证综合指数A	470007	34705	0.0076	342191	0.02
南方中证1000ETF	512100	8900	0.002	87754	0.08
华宝中证1000指数	162413	6800	0.0015	67048	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	6800	0.0015	67048	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	6800	0.0015	67048	0.08
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	4600	0.001	45356	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	600	0.0001	5916	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝事件驱动混合A	001118	2848010	0.6269	32324900	1
大摩多因子策略混合	233009	550700	0.1212	6250440	0.13
光大保德信量化股票A	360001	233923	0.0515	2655030	0.08
汇添富上证综合指数A	470007	35805	0.0079	406387	0.03
南方上证380ETF	510290	33100	0.0073	375685	0.14
大摩量化多策略股票	001291	12400	0.0027	140740	0.01
南方中证1000ETF	512100	11300	0.0025	128255	0.08
华宝中证1000指数	162413	6800	0.0015	77180	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	6800	0.0015	77180	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	6800	0.0015	77180	0.07
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	1800	0.0004	20430	0.08
工银量化策略混合A	481017	481	0.0001	5459.35	0
南方上证380ETF联接A	202025	300	0.0001	3405	0
广发可选消费联接C	002977	101	0	1146.35	0
广发可选消费联接A	001133	101	0	1146.35	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合A	002011	5900000	1.2986	55342000	0.48
华夏稳增混合	519029	4950000	1.0895	46431000	2.46
华夏经济转型股票	002229	1454950	0.3202	13647400	5.06
华宝事件驱动混合A	001118	1211110	0.2666	11360200	0.31
创金合信量化多因子股票A	002210	43900	0.0097	411782	0.33
汇添富上证综合指数A	470007	36804	0.0081	345222	0.03
南方上证380ETF	510290	35700	0.0079	334866	0.13
中欧数据挖掘混合A	001990	33600	0.0074	315168	0.1
大摩多因子策略混合	233009	27300	0.006	256074	0.01
华宝中证1000指数	162413	7700	0.0017	72226	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	7700	0.0017	72226	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	7700	0.0017	72226	0.06
大摩量化多策略股票	001291	5300	0.0012	49714	0
工银量化策略混合A	481017	3335	0.0007	31282.3	0.01
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2100	0.0005	19698	0.07
广发可选消费联接A	001133	201	0	1885.38	0
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	1876	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合A	002011	5900000	1.2986	81007000	0.59
华夏稳增混合	519029	4950000	1.0895	67963500	2.77
大摩多因子策略混合	233009	1109200	0.2441	15229300	0.47
华宝事件驱动混合A	001118	752374	0.1656	10330100	0.23
大摩量化多策略股票	001291	561400	0.1236	7708020	0.43
广发中证全指可选消费ETF	159936	54804	0.0121	752459	0.15
汇添富上证综合指数A	470007	36004	0.0079	494335	0.03
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	35500	0.0078	487415	0.37
南方上证380ETF	510290	34900	0.0077	479177	0.16
华宝中证1000指数	162413	10100	0.0022	138673	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	10100	0.0022	138673	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	10100	0.0022	138673	0.08
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2100	0.0005	28833	0.08
广发可选消费联接A	001133	1000	0.0002	13730	0
南方上证380ETF联接A	202025	400	0.0001	5492	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	2737200	0.6025	25018000	0.98

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝事件驱动混合A	001118	811674	0.1787	12540400	0.2
东方龙混合	400001	500000	0.1101	7725000	0.63
光大保德信量化股票A	360001	354120	0.0779	5471150	0.12
广发中证全指可选消费ETF	159936	65400	0.0144	1010430	0.16
南方上证380ETF	510290	55400	0.0122	855930	0.16
汇添富上证综合指数A	470007	47104	0.0104	727757	0.03
南方中证500ETF	510500	25491	0.0056	393836	0.01
广发可选消费联接A	001133	8004	0.0018	123662	0.02
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2100	0.0005	32445	0.08
万家上证50ETF	510680	400	0.0001	6180	0.16
广发中证500ETF	510510	76	0	1174.2	0

截止日期	2015-06-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海医疗保健主题股票A	399011	2591	0.0006	52778.7	0.13

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	12551	0.0028	216003	0.02
长盛同庆800B	150099	12551	0.0028	216003	0.02
长盛同庆800A	150098	12551	0.0028	216003	0.02

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	3419	0.0008	55695.5	0.11
华商中证500B	150111	3419	0.0008	55695.5	0.11
华商中证500A	150110	3419	0.0008	55695.5	0.11

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	780507	0.1718	11574900	1.86

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发100指数E	000827	2413130	0.5311	24638100	0.82
广发百发100指数A	000826	2413130	0.5311	24638100	0.82
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	559820	0.1232	5715760	0.86
南方中证500ETF	510500	540891	0.1191	5522500	0.12
广发中证500ETF	510510	259376	0.0571	2648230	0.12
汇添富上证综合指数A	470007	104075	0.0229	1062610	0.02
信诚中证500指数	16551L	81343	0.0179	830512	0.07
信诚中证500指数B	150029	81343	0.0179	830512	0.07
信诚中证500指数A	150028	81343	0.0179	830512	0.07
南方上证380ETF	510290	46800	0.0103	477828	0.16
嘉实中证500ETF	159922	42087	0.0093	429708	0.12
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	17938	0.0039	183147	0.02
长盛同庆800B	150099	17938	0.0039	183147	0.02
长盛同庆800A	150098	17938	0.0039	183147	0.02
农银中证500指数	660011	10300	0.0023	105163	0.11
华商新趋势优选混合	166301	9619	0.0021	98210	0.11
华商中证500B	150111	9619	0.0021	98210	0.11
华商中证500A	150110	9619	0.0021	98210	0.11
工银中证500指数	16480L	7700	0.0017	78617	0.11
工银瑞信睿智B	150056	7700	0.0017	78617	0.11
工银瑞信睿智A	150055	7700	0.0017	78617	0.11
诺安中证500ETF	510520	7500	0.0017	76575	0.11
景顺长城中证500ETF	159935	5736	0.0013	58564.6	0.11
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	5346	0.0012	54582.7	0.09
中海医疗保健主题股票A	399011	4612	0.001	47088.5	0.21
广发中证全指可选消费ETF	159936	3800	0.0008	38798	0.19
中证500沪市ETF	510440	2340	0.0005	23891.4	0.24
银华中证800等权指数增强分级	161825	2303	0.0005	23513.6	0.05
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2303	0.0005	23513.6	0.05
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2303	0.0005	23513.6	0.05
金鹰中证500指数分级	16210L	1830	0.0004	18684.3	0.11
金鹰中证500指数分级B	150089	1830	0.0004	18684.3	0.11
金鹰中证500指数分级A	150088	1830	0.0004	18684.3	0.11
万家上证50ETF	510680	1518	0.0003	15498.8	0.17
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1500	0.0003	15315	0
银华量化智慧动力混合	000062	992	0.0002	10128.3	0.04
嘉实中证500ETF联接A	000008	900	0.0002	9189	0
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	300	0.0001	3063	0.01

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	832191	0.1832	6407870	0.13
信诚中证500指数	16551L	553498	0.1218	4261930	0.35
信诚中证500指数B	150029	553498	0.1218	4261930	0.35
信诚中证500指数A	150028	553498	0.1218	4261930	0.35
广发中证500ETF	510510	428080	0.0942	3296220	0.13
招商上证消费80ETF	510150	269204	0.0593	2072870	0.29
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	149657	0.0329	1152360	0.21
汇添富上证综合指数A	470007	102003	0.0225	785423	0.02
南方上证380ETF	510290	40700	0.009	313390	0.18
诺安中证500ETF	510520	34800	0.0077	267960	0.12
嘉实中证500ETF	159922	34264	0.0075	263833	0.13
农银中证500指数	660011	17300	0.0038	133210	0.12
万家上证50ETF	510680	11700	0.0026	90090	0.18
景顺长城中证500ETF	159935	9236	0.002	71117.2	0.13
工银中证500指数	16480L	9000	0.002	69300	0.12
工银瑞信睿智B	150056	9000	0.002	69300	0.12
工银瑞信睿智A	150055	9000	0.002	69300	0.12
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	7746	0.0017	59644.2	0.1
泰达宏利500指数分级	16221L	6092	0.0013	46908.4	0.34
泰达进取	150054	6092	0.0013	46908.4	0.34
泰达稳健	150053	6092	0.0013	46908.4	0.34
大摩量化配置混合A	233015	3677	0.0008	28312.9	0.03
中海医疗保健主题股票A	399011	3635	0.0008	27989.5	0.16
招商上证消费80ETF联接A	217017	2906	0.0006	22376.2	0
银华量化智慧动力混合	000062	2807	0.0006	21613.9	0.04
中证500沪市ETF	510440	2740	0.0006	21098	0.25
金鹰中证500指数分级	16210L	2530	0.0006	19481	0.12
金鹰中证500指数分级B	150089	2530	0.0006	19481	0.12
金鹰中证500指数分级A	150088	2530	0.0006	19481	0.12
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2400	0.0005	18480	0
华商新趋势优选混合	166301	2119	0.0005	16316.3	0.1
华商中证500B	150111	2119	0.0005	16316.3	0.1
华商中证500A	150110	2119	0.0005	16316.3	0.1
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	300	0.0001	2310	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	300	0.0001	2310	0
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	1540	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	784791	0.1727	7573230	0.17
广发中证500ETF	510510	565184	0.1244	5454030	0.17
信诚中证500指数	16551L	470098	0.1035	4536450	0.29
信诚中证500指数B	150029	470098	0.1035	4536450	0.29
信诚中证500指数A	150028	470098	0.1035	4536450	0.29
招商上证消费80ETF	510150	385066	0.0848	3715890	0.36
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	184099	0.0405	1776560	0.29
汇添富上证综合指数A	470007	98768	0.0217	953111	0.03
嘉实中证500ETF	159922	43664	0.0096	421358	0.17
南方上证380ETF	510290	36500	0.008	352225	0.22
万家上证50ETF	510680	32200	0.0071	310730	0.22
农银中证500指数	660011	23400	0.0052	225810	0.16
中证500沪市ETF	510440	20340	0.0045	196281	0.32
工银中证500指数	16480L	11900	0.0026	114835	0.16
工银瑞信睿智B	150056	11900	0.0026	114835	0.16
工银瑞信睿智A	150055	11900	0.0026	114835	0.16
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	9546	0.0021	92118.9	0.12
交银阿尔法核心混合A	519712	9300	0.002	89745	0.17
华商新趋势优选混合	166301	8379	0.0018	80857.4	0.16
华商中证500B	150111	8379	0.0018	80857.4	0.16
华商中证500A	150110	8379	0.0018	80857.4	0.16
银华量化智慧动力混合	000062	7401	0.0016	71419.6	0.05
中海医疗保健主题股票A	399011	4696	0.001	45316.4	0.2
金鹰中证500指数分级	16210L	3530	0.0008	34064.5	0.16
金鹰中证500指数分级B	150089	3530	0.0008	34064.5	0.16
金鹰中证500指数分级A	150088	3530	0.0008	34064.5	0.16
南方上证380ETF联接A	202025	100	0	965	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	866073	0.1906	5785370	0.14
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	564361	0.1242	3769930	0.13
华夏回报混合A	002001	380000	0.0836	2538400	0.02
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	122528	0.027	818487	0.11
汇添富上证综合指数A	470007	104275	0.023	696557	0.02
嘉实中证500ETF	159922	103100	0.0227	688708	0.14
南方上证380ETF	510290	38300	0.0084	255844	0.18
农银中证500指数	660011	33400	0.0074	223112	0.13
广发中证500ETF	510510	32601	0.0072	217775	0.14
中证500沪市ETF	510440	24500	0.0054	163660	0.28
工银中证500指数	16480L	19300	0.0042	128924	0.13
工银瑞信睿智B	150056	19300	0.0042	128924	0.13
工银瑞信睿智A	150055	19300	0.0042	128924	0.13
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	12093	0.0027	80781.2	0.09
华商新趋势优选混合	166301	8784	0.0019	58677.1	0.12
华商中证500B	150111	8784	0.0019	58677.1	0.12
华商中证500A	150110	8784	0.0019	58677.1	0.12
中海医疗保健主题股票A	399011	8476	0.0019	56619.7	0.1
金鹰中证500指数分级	16210L	6884	0.0015	45985.1	0.13
金鹰中证500指数分级B	150089	6884	0.0015	45985.1	0.13
金鹰中证500指数分级A	150088	6884	0.0015	45985.1	0.13
南方上证380ETF联接A	202025	400	0.0001	2672	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2000000	0.4402	13400000	0.16
华夏优势增长混合	000021	1200000	0.2641	8040000	0.06
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1009608	0.2222	6764370	0.13
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	711451	0.1566	4766720	0.14
华夏回报混合A	002001	400000	0.088	2680000	0.03
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	164059	0.0361	1099200	0.13
汇添富上证综合指数A	470007	111160	0.0245	744772	0.02
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	79289	0.0175	531236	0.15
华富量子生命力混合A	410009	58784	0.0129	393853	0.42
农银中证500指数	660011	47100	0.0104	315570	0.13
南方上证380ETF	510290	44600	0.0098	298820	0.18
中证500沪市ETF	510440	35200	0.0077	235840	0.25
工银中证500指数	16480L	28800	0.0063	192960	0.13
工银瑞信睿智B	150056	28800	0.0063	192960	0.13
工银瑞信睿智A	150055	28800	0.0063	192960	0.13
泰达宏利500指数分级	16221L	24400	0.0054	163480	0.28
泰达进取	150054	24400	0.0054	163480	0.28
泰达稳健	150053	24400	0.0054	163480	0.28
金鹰中证500指数分级	16210L	23406	0.0052	156820	0.14
金鹰中证500指数分级B	150089	23406	0.0052	156820	0.14
金鹰中证500指数分级A	150088	23406	0.0052	156820	0.14
华商新趋势优选混合	166301	12700	0.0028	85090	0.14
华商中证500B	150111	12700	0.0028	85090	0.14
华商中证500A	150110	12700	0.0028	85090	0.14
中海医疗保健主题股票A	399011	12623	0.0028	84574.1	0.11
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	11793	0.0026	79013.1	0.09
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	300	0.0001	2010	0
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	1340	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏复兴混合A	000031	3613201	0.7953	30423200	0.97
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2000000	0.4402	16840000	0.2
华夏红利混合A	002011	1296200	0.2853	10914000	0.06
华夏优势增长混合	000021	1200000	0.2641	10104000	0.07
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	930408	0.2048	7834040	0.16
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	646885	0.1424	5446770	0.16
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	185094	0.0407	1558490	0.16
汇添富上证综合指数A	470007	124700	0.0274	1049970	0.02
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	100000	0.022	842000	0.81
华夏回报混合A	002001	70000	0.0154	589400	0.01
南方上证380ETF	510290	54900	0.0121	462258	0.22
农银中证500指数	660011	51200	0.0113	431104	0.16
华夏回报二号混合	002021	30000	0.0066	252600	0
工银中证500指数	16480L	28700	0.0063	241654	0.16
工银瑞信睿智B	150056	28700	0.0063	241654	0.16
工银瑞信睿智A	150055	28700	0.0063	241654	0.16
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	21989	0.0048	185147	0.06
中海医疗保健主题股票A	399011	19870	0.0044	167305	0.15
泰达宏利500指数分级	16221L	18144	0.004	152772	0.17
泰达进取	150054	18144	0.004	152772	0.17
泰达稳健	150053	18144	0.004	152772	0.17
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	14700	0.0032	123774	0.11
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	300	0.0001	2526	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信诚中证500指数	16551L	554238	0.122	4378480	0.6
信诚中证500指数B	150029	554238	0.122	4378480	0.6
信诚中证500指数A	150028	554238	0.122	4378480	0.6

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	8931694	1.9659	57520100	0.4
华夏盛世混合	000061	6799160	1.4965	43786600	0.59
华夏回报混合A	002001	6299882	1.3867	40571200	0.41
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	5265579	1.159	33910300	0.42
华夏回报二号混合	002021	3699922	0.8144	23827500	0.46
华夏红利混合A	002011	3000000	0.6603	19320000	0.11
嘉实量化阿尔法混合	070017	927350	0.2041	5972130	0.7
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	861309	0.1896	5546830	0.14
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	617288	0.1359	3975330	0.14
信诚中证500指数	16551L	291600	0.0642	1877900	0.53
信诚中证500指数B	150029	291600	0.0642	1877900	0.53
信诚中证500指数A	150028	291600	0.0642	1877900	0.53
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	186046	0.041	1198140	0.13
农银策略精选混合	660010	173754	0.0382	1118980	0.13
南方上证380ETF	510290	59000	0.013	379960	0.18
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	17700	0.0039	113988	0.1
诺安多策略混合	320016	10	0	64.4	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	305747	0.0673	2678340	2.29

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	9326032	2.0527	90649000	0.46
华夏盛世混合	000061	6941370	1.5278	67470100	0.67
华夏回报混合A	002001	6299882	1.3867	61234900	0.56
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	5265579	1.159	51181400	0.49
华夏回报二号混合	002021	3699922	0.8144	35963200	0.61
华夏红利混合A	002011	3000000	0.6603	29160000	0.14
华夏大盘精选混合A	000011	1000911	0.2203	9728860	0.12
诺安主题精选混合	320012	900000	0.1981	8748000	0.55
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	636309	0.1401	6184920	0.15
嘉实量化阿尔法混合	070017	582403	0.1282	5660960	0.48
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	558736	0.123	5430910	0.15
信诚中证500指数	16551L	193755	0.0426	1883300	0.7
信诚中证500指数B	150029	193755	0.0426	1883300	0.7
信诚中证500指数A	150028	193755	0.0426	1883300	0.7
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	166070	0.0366	1614200	0.15
东方龙混合	400001	65000	0.0143	631800	0.07
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	18600	0.0041	180792	0.11
东方策略成长混合	400007	7000	0.0015	68040	0.07
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	400	0.0001	3888	0

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富竞争力优选混合A	410001	5697440	1.2541	69166900	5.16
博时宏观回报债券C	050116	250000	0.055	3035000	0.5
博时宏观回报债券A/B	050016	250000	0.055	3035000	0.5

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	9326032	2.5598	102586000	0.48
华夏盛世混合	000061	6941370	1.9053	76355100	0.62
华夏回报混合A	002001	6299882	1.7292	69298700	0.59
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	5265579	1.4453	57921400	0.49
华夏回报二号混合	002021	3699922	1.0156	40699100	0.62
华夏经典混合	288001	3000000	0.8234	33000000	1.97
华夏大盘精选混合A	000011	2680032	0.7356	29480400	0.38
华夏红利混合A	002011	2647569	0.7267	29123300	0.14
华夏策略混合	002031	1209835	0.3321	13308200	0.43
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	580966	0.1595	6390630	0.17
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	565044	0.1551	6215480	0.17
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	182247	0.05	2004720	0.16
大成价值增长混合A	090001	10000	0.0027	110000	0

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏经典混合	288001	3999911	1.0979	49198900	3.02

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	10193232	2.7979	101015000	0.76
大成价值增长混合A	090001	7051724	1.9356	69882600	0.67
华夏盛世混合	000061	6941370	1.9053	68789000	0.48
招商先锋混合	217005	6478555	1.7782	64202500	1.11
华夏收入混合	288002	3997432	1.0972	39614600	0.99
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	3774008	1.0359	37400400	0.29
诺安先锋混合A	320003	2908162	0.7982	28819900	0.17
诺安灵活配置混合	320006	2752659	0.7556	27278800	1.51
南方盛元红利混合	202009	1592016	0.437	15776900	0.56
华夏红利混合A	002011	1546343	0.4244	15324300	0.08
基金天元	184698	1031541	0.2831	10222600	0.36
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1004466	0.2757	9954260	0.21
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	756780	0.2077	7499690	0.21
东方龙混合	400001	650000	0.1784	6441500	0.75
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	379192	0.1041	3757790	0.21
诺安成长混合	320007	227237	0.0624	2251920	0.41
嘉实量化阿尔法混合	070017	173400	0.0476	1718390	0.11
东方策略成长混合	400007	40000	0.011	396400	0.53

截止日期	2010-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安灵活配置混合	320006	3125000	0.8578	37062500	2.78
诺安成长混合	320007	1230425	0.3377	14592800	4.68
金鹰红利价值混合A	210002	680638	0.1868	8072370	4.16
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	560218	0.1538	6644190	1.63
天弘永定价值成长混合A	420003	150715	0.0414	1787480	2.36

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	921489	0.2529	10458900	1.48
东方龙混合	400001	800000	0.2196	9080000	1.01
诺安灵活配置混合	320006	664900	0.1825	7546620	0.79
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	586700	0.161	6659040	0.2
东方策略成长混合	400007	85300	0.0234	968155	1.14
嘉实量化阿尔法混合	070017	8500	0.0023	96475	0

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安精选混合	257020	10564055	3.627	78385300	2.17
万家180指数	519180	206696	0.071	1533680	0.02
华安上证180ETF	510180	188400	0.0647	1397930	0.07

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成价值增长混合A	090001	9965139	3.4214	43248700	0.5
大成景阳领先混合A	519019	3000000	1.03	13020000	0.48
工银大盘蓝筹混合	481008	2249938	0.7725	9764730	0.92
长信增利动态策略混合	519993	2022907	0.6945	8779420	0.25
万家180指数	519180	206696	0.071	897061	0.03
华安上证180ETF	510180	146400	0.0503	635376	0.08

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安精选混合	257020	2570194	0.8824	19327900	0.86
长信增利动态策略混合	519993	2022907	0.6945	15212300	0.3
大成价值增长混合A	090001	1989493	0.6831	14961000	0.13
中银增长混合A	163803	1746371	0.5996	13132700	0.11
华宝多策略增长A	240005	296063	0.1016	2226390	0.03
基金安顺	500009	199939	0.0686	1503540	0.04
华安宏利混合A	040005	100000	0.0343	752000	0.01
华安上证180ETF	510180	65000	0.0223	488800	0.04

截止日期	2008-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝多策略增长A	240005	7667463	2.6325	129120000	1.66
华安宝利配置混合	040004	7113905	2.4425	119798000	2.61
国联安精选混合	257020	6356305	2.1824	107040000	3.54
东方龙混合	400001	3819248	1.3113	64316100	4.39
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	1563650	0.5369	26331900	3.9
国泰金龙行业精选混合	020003	722076	0.2479	12159800	1.86

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安宏利混合A	040005	10500000	3.605	236775000	1.42
华安创新混合	040001	8700000	2.987	196185000	1.36
长信金利趋势混合A	519994	8446154	2.8999	190461000	1.16
摩根成长先锋混合A	378010	7678081	2.6362	173141000	1.17
华安宝利配置混合	040004	6666600	2.2889	150332000	4.65
长信增利动态策略混合	519993	6007694	2.0627	135474000	1.57
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	5202661	1.7863	117320000	0.66
基金安顺	500009	5181900	1.7791	116852000	1.24
华安策略优选混合A	040008	4647902	1.5958	104810000	0.45
华宝多策略增长A	240005	3379300	1.1602	76203200	2.38
国联安精选混合	257020	2000000	0.6867	45100000	1.3
诺安先锋混合A	320003	1925964	0.6613	43430500	0.1
华宝宝康消费品混合	240001	1799901	0.618	40587800	1.04
嘉实成长收益混合A	070001	1289039	0.4426	29067800	0.5
华宝动力组合混合A	240004	1100619	0.3779	24819000	0.51
华夏红利混合A	002011	300000	0.103	6765000	0.03
华宝收益增长混合A	240008	280000	0.0961	6314000	0.07
国泰金鹿保本	020008	100000	0.0343	2255000	0.16
天治低碳经济混合	350002	30000	0.0103	676500	0.63

截止日期	2007-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安宝利配置混合	040004	4152710	1.625	68519700	2.07

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	126	0	415.8	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金汉兴	500015	8623065	5.6015	42339200	1.17
基金汉盛	500005	5899792	3.8324	28968000	0.98
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	1799925	1.1692	8603640	1.25
基金兴和	500018	76	0	373.16	0

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	76	0	253.08	0

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	76	0	323.76	0

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	76	0	408.12	0

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金鑫	500011	391270	0.3812	5344750	0.17

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