金地集团(600383)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-02-22 2022-12-31

金地集团(600383)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	21508156	0.4764	81085800	2.47
国联安小盘精选混合	257010	9831821	0.2178	37066000	3.6
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	9581302	0.2122	36121500	2.26
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	9581302	0.2122	36121500	2.26
永赢惠添利灵活配置混合	005711	6647500	0.1472	25061100	6.35
永赢惠添益混合C	011204	4751800	0.1053	17914300	7.04
永赢惠添益混合A	011203	4751800	0.1053	17914300	7.04
国泰国证房地产行业指数A	160218	3218874	0.0713	12135200	3.05
国泰国证房地产行业指数C	015042	3218874	0.0713	12135200	3.05
华夏中证全指房地产ETF	515060	2768730	0.0613	10438100	2.54
东方新思路灵活配置混合C	001385	1500000	0.0332	5655000	4.2
东方新思路灵活配置混合A	001384	1500000	0.0332	5655000	4.2
永赢双利债券C	002522	1321429	0.0293	4981790	0.73
永赢双利债券A	002521	1321429	0.0293	4981790	0.73
永赢乾元三年定开	007944	896677	0.0199	3380470	5.39
国联安价值优选股票	006138	790194	0.0175	2979030	3.94
东方支柱产业灵活配置混合	004205	450000	0.01	1696500	3.37
国联安新精选混合	000417	450000	0.01	1696500	3.79
创金合信量化发现混合C	003242	358800	0.0079	1352680	2.64
创金合信量化发现混合A	003241	358800	0.0079	1352680	2.64
中航混改精选C	004937	200000	0.0044	754000	6.24
中航混改精选A	004936	200000	0.0044	754000	6.24
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	12600	0.0003	47502	0.02
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	12600	0.0003	47502	0.02

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	24443056	0.5414	106572000	2.6
易方达稳健收益债券B	110008	17801320	0.3943	77613800	0.15
易方达稳健收益债券A	110007	17801320	0.3943	77613800	0.15
易方达稳健收益债券C	008008	17801320	0.3943	77613800	0.15
国联安小盘精选混合	257010	9373221	0.2076	40867200	3.72
永赢惠添利灵活配置混合	005711	7967800	0.1765	34739600	7.38
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	5535502	0.1226	24134800	1.16
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	5535502	0.1226	24134800	1.16
华安文体健康灵活配置混合C	013116	5136700	0.1138	22396000	0.81
华安文体健康灵活配置混合A	001532	5136700	0.1138	22396000	0.81
永赢惠添益混合C	011204	4751800	0.1053	20717800	7.4
永赢惠添益混合A	011203	4751800	0.1053	20717800	7.4
工银战略转型股票C	011473	4288401	0.095	18697400	0.66
工银战略转型股票A	000991	4288401	0.095	18697400	0.66
国联安添利增长债券C	003276	3850000	0.0853	16786000	0.89
国联安添利增长债券A	003275	3850000	0.0853	16786000	0.89
华安产业精选混合C	014208	3799400	0.0842	16565400	0.81
华安产业精选混合A	014207	3799400	0.0842	16565400	0.81
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	3734000	0.0827	16280200	0.28
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	3734000	0.0827	16280200	0.28
上证综指ETF	510210	3573672	0.0792	15581200	0.22
永赢双利债券C	002522	3462429	0.0767	15096200	1
永赢双利债券A	002521	3462429	0.0767	15096200	1
工银核心机遇混合C	013342	3368319	0.0746	14685900	3.17
工银核心机遇混合A	013341	3368319	0.0746	14685900	3.17
华宝服务优选混合	000124	3230000	0.0715	14082800	2.64
国泰国证房地产行业指数A	160218	3116574	0.069	13588300	2.98
国泰国证房地产行业指数C	015042	3116574	0.069	13588300	2.98
华夏中证全指房地产ETF	515060	2997830	0.0664	13070500	2.64
德邦价值优选混合C	012438	2821100	0.0625	12300000	3.09
德邦价值优选混合A	012437	2821100	0.0625	12300000	3.09
华安品质甄选混合C	013681	2593000	0.0574	11305500	0.83
华安品质甄选混合A	013680	2593000	0.0574	11305500	0.83
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	2541246	0.0563	11079800	0.15
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	2541246	0.0563	11079800	0.15
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	2032800	0.045	8863010	1.99
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	2032800	0.045	8863010	1.99
华泰柏瑞医疗健康C	011453	2024900	0.0449	8828560	1.98
华泰柏瑞医疗健康A	005805	2024900	0.0449	8828560	1.98
华夏中证500指数增强C	007995	1742900	0.0386	7599040	0.14
华夏中证500指数增强A	007994	1742900	0.0386	7599040	0.14
天弘周期策略混合A	420005	1690500	0.0374	7370580	2.83
天弘周期策略混合C	015458	1690500	0.0374	7370580	2.83
德邦大健康灵活配置混合C	018690	1643400	0.0364	7165220	3.01
德邦大健康灵活配置混合A	001179	1643400	0.0364	7165220	3.01
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	1580000	0.035	6888800	1.22
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	1580000	0.035	6888800	1.22
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	1565000	0.0347	6823400	0.14
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	1565000	0.0347	6823400	0.14
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	1565000	0.0347	6823400	0.14
华商远见价值混合C	011372	1426809	0.0316	6220890	0.64
华商远见价值混合A	011371	1426809	0.0316	6220890	0.64
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	1388700	0.0308	6054730	0.36
富国沪深300增强A	100038	1334400	0.0296	5817980	0.06
富国沪深300增强C	013291	1334400	0.0296	5817980	0.06
华商稳健双利债券B	630107	1302500	0.0289	5678900	0.26
华商稳健双利债券A	630007	1302500	0.0289	5678900	0.26
永赢惠添盈一年混合	012530	1055800	0.0234	4603290	2.99
广发中证全指金融地产ETF	159940	1043373	0.0231	4549110	0.28
德邦大消费混合C	008841	990900	0.0219	4320320	3.1
德邦大消费混合A	008840	990900	0.0219	4320320	3.1
东方新思路灵活配置混合C	001385	900000	0.0199	3924000	2.67
东方新思路灵活配置混合A	001384	900000	0.0199	3924000	2.67
永赢乾元三年定开	007944	896677	0.0199	3909510	6.2
华夏中证500指数智选增强C	013234	827500	0.0183	3607900	0.15
华夏中证500指数智选增强A	013233	827500	0.0183	3607900	0.15
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	820700	0.0182	3578250	0.1
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	820700	0.0182	3578250	0.1
大成卓享一年持有混合C	010370	813600	0.018	3547300	0.87
大成卓享一年持有混合A	010369	813600	0.018	3547300	0.87
华夏智胜新锐股票C	018729	808500	0.0179	3525060	0.23
华夏智胜新锐股票A	018728	808500	0.0179	3525060	0.23
华商稳定增利债券C	630109	794900	0.0176	3465760	0.24
华商稳定增利债券A	630009	794900	0.0176	3465760	0.24
国联安价值优选股票	006138	777694	0.0172	3390750	4.47
华宝价值发现混合C	015614	756425	0.0168	3298010	2.64
华宝价值发现混合A	005445	756425	0.0168	3298010	2.64
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	743000	0.0165	3239480	0.1
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	743000	0.0165	3239480	0.1
富国中证红利指数增强A	100032	703200	0.0156	3065950	0.04
富国中证红利指数增强C	008682	703200	0.0156	3065950	0.04
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	668983	0.0148	2916770	0.05
兴全沪深300指数C	007230	668983	0.0148	2916770	0.05
华夏网购精选混合C	007939	662300	0.0147	2887630	0.69
华夏网购精选混合A	002837	662300	0.0147	2887630	0.69
华安安华灵活配置混合C	016183	594100	0.0132	2590280	0.53
华安安华灵活配置混合A	002350	594100	0.0132	2590280	0.53
万家元贞量化选股股票C	012351	593600	0.0131	2588100	0.41
万家元贞量化选股股票A	012350	593600	0.0131	2588100	0.41
长城久泰沪深300指数A	200002	588200	0.013	2564550	0.31
长城久泰沪深300指数C	006912	588200	0.013	2564550	0.31
创金合信ESG责任投资股票C	011150	531900	0.0118	2319080	0.99
创金合信ESG责任投资股票A	011149	531900	0.0118	2319080	0.99
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	525900	0.0116	2292920	3.5
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	525900	0.0116	2292920	3.5
工银银和利混合	001722	466400	0.0103	2033500	0.51
创金合信数字经济主题股票C	011230	463900	0.0103	2022600	0.24
创金合信数字经济主题股票A	011229	463900	0.0103	2022600	0.24
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	462700	0.0102	2017370	0.75
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	462700	0.0102	2017370	0.75
华安中国A股增强指数	040002	451700	0.01	1969410	0.2
华商可转债债券C	005284	427400	0.0095	1863460	0.25
华商可转债债券A	005273	427400	0.0095	1863460	0.25
长江红利回报混合型发起式C	013935	400081	0.0089	1744350	1.01
长江红利回报混合型发起式A	013934	400081	0.0089	1744350	1.01
中欧价值发现混合A	166005	400000	0.0089	1744000	0.05
中欧价值发现混合C	004232	400000	0.0089	1744000	0.05
中欧价值发现混合E	001882	400000	0.0089	1744000	0.05
前海开源股息率100强股票	000916	398067	0.0088	1735570	0.69
德邦乐享生活混合C	006168	388000	0.0086	1691680	1.54
德邦乐享生活混合A	006167	388000	0.0086	1691680	1.54
华夏智胜价值成长股票C	002872	371400	0.0082	1619300	0.15
华夏智胜价值成长股票A	002871	371400	0.0082	1619300	0.15
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	355600	0.0079	1550420	0.09
工银产业升级股票C	007675	352600	0.0078	1537340	1.88
工银产业升级股票A	007674	352600	0.0078	1537340	1.88
华宝大盘精选混合	240011	341500	0.0076	1488940	1.49
南方誉稳一年持有混合C	014698	322300	0.0071	1405230	0.25
南方誉稳一年持有混合A	014697	322300	0.0071	1405230	0.25
华安新丝路主题股票C	013505	306800	0.0068	1337650	0.24
华安新丝路主题股票A	001104	306800	0.0068	1337650	0.24
东方支柱产业灵活配置混合	004205	300000	0.0066	1308000	2.39
南方誉盈一年持有混合C	014095	281600	0.0062	1227780	0.27
南方誉盈一年持有混合A	014094	281600	0.0062	1227780	0.27
华商稳健泓利一年持有混合C	016642	266500	0.0059	1161940	0.25
华商稳健泓利一年持有混合A	016641	266500	0.0059	1161940	0.25
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	256100	0.0057	1116600	0.45
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	256100	0.0057	1116600	0.45
天治财富增长混合	350001	250000	0.0055	1090000	2.72
博道叁佰智航C	007471	239400	0.0053	1043780	0.09
博道叁佰智航A	007470	239400	0.0053	1043780	0.09
博道伍佰智航C	007832	232900	0.0052	1015440	0.08
博道伍佰智航A	007831	232900	0.0052	1015440	0.08
国联安新精选混合	000417	230000	0.0051	1002800	2.2
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	223200	0.0049	973152	0.63
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	223200	0.0049	973152	0.63
中航混改精选C	004937	213000	0.0047	928680	8.35
中航混改精选A	004936	213000	0.0047	928680	8.35
工银领航三年持有混合	018446	206100	0.0046	898596	0.05
华安产业趋势混合C	014988	201800	0.0045	879848	0.24
华安产业趋势混合A	014987	201800	0.0045	879848	0.24
万家中证500指数增强发起式C	006730	197300	0.0044	860228	0.03
万家中证500指数增强发起式A	006729	197300	0.0044	860228	0.03
易米开泰混合C	015704	174100	0.0039	759076	1.09
易米开泰混合A	015703	174100	0.0039	759076	1.09
中欧金安量化混合C	014136	172200	0.0038	750792	0.13
中欧金安量化混合A	014135	172200	0.0038	750792	0.13
华宝核心优势混合C	016461	149900	0.0033	653564	1.27
华宝核心优势混合A	002152	149900	0.0033	653564	1.27
中欧数据挖掘混合C	004234	148200	0.0033	646152	0.13
中欧数据挖掘混合A	001990	148200	0.0033	646152	0.13
富国致弘量化选股股票C	018972	138500	0.0031	603860	0.27
富国致弘量化选股股票A	018971	138500	0.0031	603860	0.27
大成核心双动力混合A	090011	133600	0.003	582496	2.17
大成核心双动力混合C	018693	133600	0.003	582496	2.17
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	132300	0.0029	576828	0.19
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	132300	0.0029	576828	0.19
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	132300	0.0029	576828	0.19
农银瑞丰6个月持有混合	014576	132000	0.0029	575520	0.49
华宝标普沪港深中国增强价值指数	501310	123200	0.0027	537152	0.75
华宝价值基金C	007397	123200	0.0027	537152	0.75
兴全中证800六个月持有指数C	010674	117500	0.0026	512300	0.04
兴全中证800六个月持有指数A	010673	117500	0.0026	512300	0.04
富国丰利增强债券	004902	117500	0.0026	512300	0.02
博道远航混合C	007127	110600	0.0024	482216	0.05
博道远航混合A	007126	110600	0.0024	482216	0.05
交银上证180公司治理ETF	510010	98297	0.0022	428575	0.2
华商稳健添利一年持有混合C	013194	97200	0.0022	423792	0.25
华商稳健添利一年持有混合A	013193	97200	0.0022	423792	0.25
浦银经济带崛起混合A	519175	95800	0.0021	417688	1.01
浦银经济带崛起混合C	008162	95800	0.0021	417688	1.01
华商瑞鑫定期开放债券	002924	94200	0.0021	410712	0.25
海富通量化前锋股票A	005189	88400	0.002	385424	0.36
海富通量化前锋股票C	005188	88400	0.002	385424	0.36
泓德泓信混合	002801	88200	0.002	384552	0.09
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	86400	0.0019	376704	0.05
博道启航混合C	006161	78100	0.0017	340516	0.09
博道启航混合A	006160	78100	0.0017	340516	0.09
华宝第三产业混合C	012798	69400	0.0015	302584	0.55
华宝第三产业混合A	004481	69400	0.0015	302584	0.55
富国兴利增强债券	005121	67600	0.0015	294736	0.01
华安品质领先混合C	014774	65700	0.0015	286452	0.24
华安品质领先混合A	014773	65700	0.0015	286452	0.24
A股ETF	563330	64700	0.0014	282092	0.1
富国宝利增强债券	005078	61900	0.0014	269884	0
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	60800	0.0013	265088	0.14
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	60800	0.0013	265088	0.14
天治转型升级混合	007084	57000	0.0013	248520	5.37
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	53800	0.0012	234568	0.13
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	53800	0.0012	234568	0.13
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	52723	0.0012	229872	0.05
易方达沪深300量化增强	110030	52500	0.0012	228900	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	51200	0.0011	223232	0.17
华夏中证800指数增强A	017985	51200	0.0011	223232	0.17
建信上证社会责任ETF	510090	50094	0.0011	218410	0.34
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	44600	0.001	194456	0.25
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	44600	0.001	194456	0.25
汇添富中证沪港深500ETF	517080	43700	0.001	190532	0.04
沪港深	517000	40200	0.0009	175272	0.04
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	39974	0.0009	174287	0.05
创金合信动态平衡混合发起C	015201	38400	0.0009	167424	0.46
创金合信动态平衡混合发起A	015200	38400	0.0009	167424	0.46
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	37259	0.0008	162449	0.05
长盛沪深300指数(LOF)	160807	34740	0.0008	151466	0.07
博道久航混合C	008319	34700	0.0008	151292	0.04
博道久航混合A	008318	34700	0.0008	151292	0.04
富国研究量化精选混合C	018176	34600	0.0008	150856	0.06
富国研究量化精选混合A	005075	34600	0.0008	150856	0.06
国联安睿祺灵活配置混合	001157	33000	0.0007	143880	0.04
富国中证沪港深500ETF	517100	30300	0.0007	132108	0.04
中信保诚红利精选C	008092	30000	0.0007	130800	0.17
中信保诚红利精选A	008091	30000	0.0007	130800	0.17
富国中证1000优选股票C	017039	29100	0.0006	126876	0.08
富国中证1000优选股票A	017038	29100	0.0006	126876	0.08
创金合信鑫祥混合C	010606	28900	0.0006	126004	0.24
创金合信鑫祥混合A	010605	28900	0.0006	126004	0.24
中银新经济灵活配置混合C	018556	28100	0.0006	122516	0.03
中银新经济灵活配置混合A	000805	28100	0.0006	122516	0.03
宏利新起点混合B	002313	27800	0.0006	121208	0.49
宏利新起点混合A	001254	27800	0.0006	121208	0.49
华商稳健汇利一年持有混合C	014078	27100	0.0006	118156	0.25
华商稳健汇利一年持有混合A	014077	27100	0.0006	118156	0.25
创金合信怡久回报债券C	016802	23400	0.0005	102024	0.14
创金合信怡久回报债券A	016801	23400	0.0005	102024	0.14
1000增强ETF	159677	23000	0.0005	100280	0.12
中金沪深300C	003579	20900	0.0005	91124	0.03
中金沪深300A	003015	20900	0.0005	91124	0.03
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	20700	0.0005	90252	0.32
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	20700	0.0005	90252	0.32
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	20600	0.0005	89816	0.01
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	20600	0.0005	89816	0.01
国联安通盈混合C	002485	20000	0.0004	87200	0.06
国联安通盈混合A	000664	20000	0.0004	87200	0.06
MSCI中国	512380	18510	0.0004	80703.6	0.05
南方沪深300指数增强C	009060	17400	0.0004	75864	0.04
南方沪深300指数增强A	009059	17400	0.0004	75864	0.04
中欧睿泓定期开放混合	004848	16993	0.0004	74089.5	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	15800	0.0003	68888	0.05
海富通安颐收益混合C	002339	15800	0.0003	68888	0.05
中信保诚至选混合C	003380	15000	0.0003	65400	0.01
中信保诚至选混合A	003379	15000	0.0003	65400	0.01
MSCIETF	512520	11100	0.0002	48396	0.05
国泰金泰灵活配置混合C	519022	11000	0.0002	47960	0.01
国泰金泰灵活配置混合A	519020	11000	0.0002	47960	0.01
海富通沪深300增强A	004513	11000	0.0002	47960	0.03
海富通沪深300增强C	004512	11000	0.0002	47960	0.03
中信建投睿信C	004676	10800	0.0002	47088	0.12
中信建投睿信A	000926	10800	0.0002	47088	0.12
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	10500	0.0002	45780	0.09
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	9762	0.0002	42562.3	0.06
ESGETF	159717	9400	0.0002	40984	0.1
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	9000	0.0002	39240	0.05
海富通富利三个月持有C	010851	8900	0.0002	38804	0.08
海富通富利三个月持有A	010850	8900	0.0002	38804	0.08
摩根MSCI中国A股ETF	515770	8400	0.0002	36624	0.05
博道和祥多元稳健债券C	017135	8000	0.0002	34880	0.01
博道和祥多元稳健债券A	017134	8000	0.0002	34880	0.01
博道盛利6个月持有期混合	010404	7800	0.0002	34008	0.03
银华长荣混合A	011855	7700	0.0002	33572	0
安信阿尔法定开混合C	009624	7300	0.0002	31828	0.06
安信阿尔法定开混合A	005280	7300	0.0002	31828	0.06
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6976	0.0002	30415.4	0
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6976	0.0002	30415.4	0
华泰紫金沪深300指数增强发起C	016868	6900	0.0002	30084	0.29
华泰紫金沪深300指数增强发起A	016867	6900	0.0002	30084	0.29
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	6562	0.0001	28610.3	0.05
中信保诚至瑞混合C	003433	5900	0.0001	25724	0.01
中信保诚至瑞混合A	003432	5900	0.0001	25724	0.01
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	5700	0.0001	24852	0.05
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	5700	0.0001	24852	0.05
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	5500	0.0001	23980	0.16
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	5500	0.0001	23980	0.16
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	5500	0.0001	23980	0.02
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	5500	0.0001	23980	0.02
银华长丰混合发起式	008978	4900	0.0001	21364	0.01
易方达中证沪港深500ETF	517010	4100	0.0001	17876	0.04
华夏中证沪港深500ETF	517170	3200	0.0001	13952	0.04
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	3000	0.0001	13080	0.25
富国上证指数ETF联接A/B	100053	2200	0	9592	0
富国上证指数ETF联接C	013286	2200	0	9592	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	2000	0	8720	0.05
国联安ESG300ETF	159653	2000	0	8720	0.09
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	2000	0	8720	0.04
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	2000	0	8720	0.04
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1500	0	6540	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	1000	0	4360	0.11
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	1000	0	4360	0.11
交银上证180公司治理ETF联接	519686	500	0	2180	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	009375	400	0	1744	0.02
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	009374	400	0	1744	0.02
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	400	0	1744	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	400	0	1744	0
泰信行业精选混合A	290012	100	0	436	0
银华-道琼斯88指数	180003	100	0	436	0
华安宏利混合A	040005	100	0	436	0
华安宏利混合C	016294	100	0	436	0
泰信行业精选混合C	002583	100	0	436	0
广发沪深300ETF	510360	97	0	422.92	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	60	0	261.6	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	60	0	261.6	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	10	0	43.6	0
申万菱信沪深300价值指数C	007800	10	0	43.6	0
诺安先锋混合A	320003	4	0	17.44	0
诺安先锋混合C	012621	4	0	17.44	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	27063456	0.5995	184573000	3.96
招商沪深300地产等权重指数A	161721	20766961	0.46	141631000	13.05
招商沪深300地产等权重指数C	013273	20766961	0.46	141631000	13.05
永赢双利债券C	002522	10881929	0.241	74214800	2.4
永赢双利债券A	002521	10881929	0.241	74214800	2.4
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	8677102	0.1922	59177800	3.22
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	8677102	0.1922	59177800	3.22
永赢惠添利灵活配置混合	005711	8087800	0.1791	55158800	7.87
国联安小盘精选混合	257010	7557521	0.1674	51542300	4.48
华宝收益增长混合A	240008	6800120	0.1506	46376800	6.42
华宝收益增长混合C	015573	6800120	0.1506	46376800	6.42
房地产ETF	159768	5060900	0.1121	34515300	7.71
永赢惠添益混合C	011204	4751800	0.1053	32407300	8.44
永赢惠添益混合A	011203	4751800	0.1053	32407300	8.44
华夏中证全指房地产ETF	515060	4379730	0.097	29869800	4.01
华宝中证800地产ETF	159707	4309500	0.0955	29390800	7.63
国联安添利增长债券C	003276	3726100	0.0825	25412000	0.92
国联安添利增长债券A	003275	3726100	0.0825	25412000	0.92
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	3476867	0.077	23712200	7.39
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	3476867	0.077	23712200	7.39
华宝服务优选混合	000124	3385300	0.075	23087700	3.82
国泰国证房地产行业指数A	160218	2987574	0.0662	20375300	4.02
国泰国证房地产行业指数C	015042	2987574	0.0662	20375300	4.02
前海开源民裕进取	011429	1331200	0.0295	9078780	4.24
华宝价值发现混合C	015614	1157425	0.0256	7893640	3.98
华宝价值发现混合A	005445	1157425	0.0256	7893640	3.98
东方新思路灵活配置混合C	001385	1000000	0.0222	6820000	3.98
东方新思路灵活配置混合A	001384	1000000	0.0222	6820000	3.98
永赢乾元三年定开	007944	896677	0.0199	6115340	7.77
大成卓享一年持有混合C	010370	813600	0.018	5548750	1.2
大成卓享一年持有混合A	010369	813600	0.018	5548750	1.2
国联安价值优选股票	006138	678594	0.015	4628010	5.54
前海开源成份精选混合	011588	472000	0.0105	3219040	4.63
东方支柱产业灵活配置混合	004205	400000	0.0089	2728000	4.28
鑫元鑫新收益C	001602	272700	0.006	1859810	3.58
鑫元鑫新收益A	001601	272700	0.006	1859810	3.58
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	013782	272100	0.006	1855720	0.87
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	013781	272100	0.006	1855720	0.87
国联安新精选混合	000417	230000	0.0051	1568600	3.21
大成核心双动力混合A	090011	133600	0.003	911152	3.13
大成核心双动力混合C	018693	133600	0.003	911152	3.13
国联景瑞一年持有混合C	010368	61100	0.0014	416702	0.42
国联景瑞一年持有混合A	010367	61100	0.0014	416702	0.42
天治转型升级混合	007084	55000	0.0012	375100	6.77
长江双盈6个月持有债券发起式C	013018	52000	0.0012	354640	0.77
长江双盈6个月持有债券发起式A	013017	52000	0.0012	354640	0.77
浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF)	009113	20800	0.0005	141856	0.68

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	25827985	0.5721	186220000	4.22
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	25648915	0.5681	184929000	1.16
招商沪深300地产等权重指数A	161721	23743481	0.5259	171190000	13.29
招商沪深300地产等权重指数C	013273	23743481	0.5259	171190000	13.29
中欧价值发现混合A	166005	18384191	0.4072	132550000	3.73
中欧价值发现混合C	004232	18384191	0.4072	132550000	3.73
中欧价值发现混合E	001882	18384191	0.4072	132550000	3.73
中欧新蓝筹混合A	166002	14801301	0.3279	106717000	0.99
中欧新蓝筹混合C	004237	14801301	0.3279	106717000	0.99
中欧新蓝筹混合E	001885	14801301	0.3279	106717000	0.99
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	12071028	0.2674	87032100	1.17
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	12071028	0.2674	87032100	1.17
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	12071028	0.2674	87032100	1.17
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	12071028	0.2674	87032100	1.17
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	11803386	0.2615	85102400	0.12
永赢双利债券C	002522	11786429	0.2611	84980200	2.1
永赢双利债券A	002521	11786429	0.2611	84980200	2.1
国富中小盘股票A	450009	10830248	0.2399	78086100	1.87
国富中小盘股票C	017948	10830248	0.2399	78086100	1.87
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	10201402	0.226	73552100	2.99
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	10201402	0.226	73552100	2.99
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	8565000	0.1897	61753600	1.16
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	8565000	0.1897	61753600	1.16
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	8565000	0.1897	61753600	1.16
永赢惠添利灵活配置混合	005711	8087800	0.1791	58313000	8.36
中欧精选定期开放混合E	001890	7933003	0.1757	57197000	1.2
中欧精选定期开放混合A	001117	7933003	0.1757	57197000	1.2
华宝收益增长混合A	240008	6800120	0.1506	49028900	5.96
华宝收益增长混合C	015573	6800120	0.1506	49028900	5.96
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6356976	0.1408	45833800	2.29
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6356976	0.1408	45833800	2.29
国联安小盘精选混合	257010	6341321	0.1405	45720900	4.49
富国稳健增强债券C	000109	6258900	0.1386	45126700	0.25
富国稳健增强债券A/B	000107	6258900	0.1386	45126700	0.25
国富弹性市值混合A	450002	6064220	0.1343	43723000	1.6
国富弹性市值混合C	018469	6064220	0.1343	43723000	1.6
华安上证180ETF	510180	5387557	0.1193	38844300	0.2
永赢惠添益混合C	011204	4751800	0.1053	34260500	8.35
永赢惠添益混合A	011203	4751800	0.1053	34260500	8.35
华夏中证全指房地产ETF	515060	4329530	0.0959	31215900	4.21
工银战略转型股票C	011473	4288401	0.095	30919400	0.88
工银战略转型股票A	000991	4288401	0.095	30919400	0.88
工银核心机遇混合C	013342	4053819	0.0898	29228000	4.86
工银核心机遇混合A	013341	4053819	0.0898	29228000	4.86
富国双债增强债券C	010436	4030600	0.0893	29060600	0.35
富国双债增强债券A	010435	4030600	0.0893	29060600	0.35
华夏沪深300ETF	510330	3966254	0.0879	28596700	0.12
中庚小盘价值股票	007130	3902409	0.0864	28136400	0.36
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	3724567	0.0825	26854100	7.77
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	3724567	0.0825	26854100	7.77
工银国家战略股票	001719	3645800	0.0808	26286200	4.42
房地产ETF	159768	3627900	0.0804	26157200	8.15
嘉实沪深300ETF	159919	3505471	0.0776	25274400	0.12
华宝服务优选混合	000124	3359000	0.0744	24218400	3.88
华商远见价值混合C	011372	3271409	0.0725	23586900	2.85
华商远见价值混合A	011371	3271409	0.0725	23586900	2.85
国泰国证房地产行业指数A	160218	3248574	0.072	23422200	4.2
国泰国证房地产行业指数C	015042	3248574	0.072	23422200	4.2
华宝中证800地产ETF	159707	3237800	0.0717	23344500	8.06
易方达沪深300ETF发起式	510310	3208112	0.0711	23130500	0.12
南方中小盘成长股票A	000326	2954100	0.0654	21299100	2.46
国联安添利增长债券C	003276	2935500	0.065	21165000	1.11
国联安添利增长债券A	003275	2935500	0.065	21165000	1.11
大成中证红利指数A	090010	2812817	0.0623	20280400	0.65
大成中证红利指数C	007801	2812817	0.0623	20280400	0.65
华夏收入混合	288002	2795200	0.0619	20153400	0.96
鹏华招华一年持有期混合C	009823	2748300	0.0609	19815200	0.33
鹏华招华一年持有期混合A	009822	2748300	0.0609	19815200	0.33
易方达中证红利ETF	515180	2522500	0.0559	18187200	0.68
国联安优势混合	257030	2500000	0.0554	18025000	3.97
华夏盛世混合	000061	2500000	0.0554	18025000	1.33
鹏华双债增利债券C	018087	2485500	0.0551	17920500	0.35
鹏华双债增利债券A	000054	2485500	0.0551	17920500	0.35
德邦价值优选混合C	012438	2481200	0.055	17889500	3.37
德邦价值优选混合A	012437	2481200	0.055	17889500	3.37
招商中证红利ETF	515080	2305400	0.0511	16621900	0.69
上证综指ETF	510210	2065772	0.0458	14894200	0.34
天弘周期策略混合A	420005	2032500	0.045	14654300	3.07
天弘周期策略混合C	015458	2032500	0.045	14654300	3.07
华夏翔阳两年定开混合	501093	1999660	0.0443	14417500	2.08
富国稳健添盈债券C	016611	1980000	0.0439	14275800	0.25
富国稳健添盈债券A	016610	1980000	0.0439	14275800	0.25
富荣沪深300指数增强C	004789	1901400	0.0421	13709100	0.72
富荣沪深300指数增强A	004788	1901400	0.0421	13709100	0.72
益民创新优势混合	560003	1800000	0.0399	12978000	2.68
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1797100	0.0398	12957100	0.41
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1797100	0.0398	12957100	0.41
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1797100	0.0398	12957100	0.41
中欧责任投资混合C	009873	1748791	0.0387	12608800	0.41
中欧责任投资混合A	009872	1748791	0.0387	12608800	0.41
华夏沪深300指数增强C	001016	1728700	0.0383	12463900	0.54
华夏沪深300指数增强A	001015	1728700	0.0383	12463900	0.54
摩根双息平衡混合H	960005	1658544	0.0367	11958100	1.46
摩根双息平衡混合A	373010	1658544	0.0367	11958100	1.46
摩根双息平衡混合C	016803	1658544	0.0367	11958100	1.46
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1598983	0.0354	11528700	0.23
兴全沪深300指数C	007230	1598983	0.0354	11528700	0.23
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1567900	0.0347	11304600	0.35
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1567900	0.0347	11304600	0.35
中信建投远见回报C	011869	1500000	0.0332	10815000	1.5
中信建投远见回报A	011868	1500000	0.0332	10815000	1.5
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	1495300	0.0331	10781100	0.41
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	1495300	0.0331	10781100	0.41
国联安稳健混合	255010	1300000	0.0288	9373000	3.75
天弘沪深300指数增强C	008593	1283500	0.0284	9254040	0.53
天弘沪深300指数增强A	008592	1283500	0.0284	9254040	0.53
广发核心精选混合	270008	1245200	0.0276	8977890	1.05
天弘沪深300ETF	515330	1158000	0.0257	8349180	0.12
广发中证全指金融地产ETF	159940	1112973	0.0247	8024540	0.44
南方安泰混合C	012220	1071400	0.0237	7724790	0.14
南方安泰混合A	003161	1071400	0.0237	7724790	0.14
华宝价值发现混合C	015614	1055125	0.0234	7607450	3.92
华宝价值发现混合A	005445	1055125	0.0234	7607450	3.92
万家消费成长	519193	1038900	0.023	7490470	1.88
鹏华丰盛债券	206008	1030100	0.0228	7427020	0.38
中欧成长领航一年持有混合C	014421	1024100	0.0227	7383760	0.41
中欧成长领航一年持有混合A	014420	1024100	0.0227	7383760	0.41
财通沪深300指数增强	005850	988200	0.0219	7124920	0.86
银河沪深300价值指数A	519671	957721	0.0212	6905170	0.28
银河沪深300价值指数C	013074	957721	0.0212	6905170	0.28
德邦大健康灵活配置混合A	001179	903500	0.02	6514240	1.9
东方新思路灵活配置混合C	001385	900000	0.0199	6489000	2.98
东方新思路灵活配置混合A	001384	900000	0.0199	6489000	2.98
永赢乾元三年定开	007944	896677	0.0199	6465040	8.21
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	857200	0.019	6180410	0.13
中庚价值领航混合	006551	849787	0.0188	6126960	0.06
海富通均衡甄选混合C	010791	838800	0.0186	6047750	0.46
海富通均衡甄选混合A	010790	838800	0.0186	6047750	0.46
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	832200	0.0184	6000160	0.63
华宝红利基金C	005125	832200	0.0184	6000160	0.63
中欧优势成长混合	010080	825700	0.0183	5953300	0.48
方正富邦策略精选混合C	010073	816700	0.0181	5888410	0.88
方正富邦策略精选混合A	010072	816700	0.0181	5888410	0.88
国泰金泰灵活配置混合C	519022	802200	0.0178	5783860	1.55
国泰金泰灵活配置混合A	519020	802200	0.0178	5783860	1.55
汇添富国企创新增长股票D	015124	786500	0.0174	5670660	0.72
汇添富国企创新增长股票C	015123	786500	0.0174	5670660	0.72
汇添富国企创新增长股票A	001490	786500	0.0174	5670660	0.72
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	727500	0.0161	5245280	2.48
德邦大消费混合C	008841	694400	0.0154	5006620	2.11
德邦大消费混合A	008840	694400	0.0154	5006620	2.11
德邦乐享生活混合C	006168	669900	0.0148	4829980	2.85
德邦乐享生活混合A	006167	669900	0.0148	4829980	2.85
中庚价值品质一年持有期混合	011174	662024	0.0147	4773190	0.08
方正富邦趋势领航混合C	012914	650000	0.0144	4686500	0.66
方正富邦趋势领航混合A	012913	650000	0.0144	4686500	0.66
泰康300	515380	600516	0.0133	4329720	0.12
国联安行业领先混合	006568	557300	0.0123	4018130	2.97
国联安价值优选股票	006138	556200	0.0123	4010200	5.71
国联安核心优势混合A	011994	550000	0.0122	3965500	3.74
景顺长城沪深300指数增强C	015679	536773	0.0119	3870130	0.09
景顺长城沪深300指数增强A	000311	536773	0.0119	3870130	0.09
工银产业升级股票C	007675	533000	0.0118	3842930	4.69
工银产业升级股票A	007674	533000	0.0118	3842930	4.69
国泰金鹿混合	020018	527448	0.0117	3802900	1.97
南方誉盈一年持有混合C	014095	503100	0.0111	3627350	0.7
南方誉盈一年持有混合A	014094	503100	0.0111	3627350	0.7
鹏华安康一年持有期混合C	012055	474900	0.0105	3424030	0.32
鹏华安康一年持有期混合A	012054	474900	0.0105	3424030	0.32
工银银和利混合	001722	466400	0.0103	3362740	0.8
南方誉稳一年持有混合C	014698	465600	0.0103	3356980	0.81
南方誉稳一年持有混合A	014697	465600	0.0103	3356980	0.81
鹏华上华一年持有期混合C	013354	464100	0.0103	3346160	0.32
鹏华上华一年持有期混合A	013353	464100	0.0103	3346160	0.32
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	462700	0.0102	3336070	0.96
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	462700	0.0102	3336070	0.96
申万菱信沪深300价值指数A	310398	448610	0.0099	3234480	0.33
申万菱信沪深300价值指数C	007800	448610	0.0099	3234480	0.33
万家潜力价值混合C	005401	435153	0.0096	3137450	1.53
万家潜力价值混合A	005400	435153	0.0096	3137450	1.53
富国泰享回报6个月持有期混合C	012011	420000	0.0093	3028200	0.64
富国泰享回报6个月持有期混合A	012010	420000	0.0093	3028200	0.64
工银沪深300ETF	510350	413400	0.0092	2980610	0.12
长江红利回报混合型发起式C	013935	400081	0.0089	2884580	1.33
长江红利回报混合型发起式A	013934	400081	0.0089	2884580	1.33
长信利泰混合A	519951	400000	0.0089	2884000	1.37
中欧心益稳健6个月混合C	009622	400000	0.0089	2884000	0.36
中欧心益稳健6个月混合A	009621	400000	0.0089	2884000	0.36
长信利泰混合E	008071	400000	0.0089	2884000	1.37
长信利泰混合C	007863	400000	0.0089	2884000	1.37
富国中证价值ETF	512040	390300	0.0086	2814060	0.96
南方致远混合C	007416	375300	0.0083	2705910	0.15
南方致远混合A	007415	375300	0.0083	2705910	0.15
博时中证红利ETF	515890	353300	0.0078	2547290	0.72
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	350000	0.0078	2523500	0.84
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	350000	0.0078	2523500	0.84
东方支柱产业灵活配置混合	004205	350000	0.0078	2523500	3.66
南方宝恒混合C	011034	344700	0.0076	2485290	0.14
南方宝恒混合A	011033	344700	0.0076	2485290	0.14
天治财富增长混合	350001	340000	0.0075	2451400	5.46
华宝研究精选混合	009989	322600	0.0071	2325950	0.35
广发沪深300ETF	510360	320797	0.0071	2312950	0.12
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	307300	0.0068	2215630	1.81
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	013782	272100	0.006	1961840	0.82
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	013781	272100	0.006	1961840	0.82
华宝可持续发展混合C	012263	271900	0.006	1960400	0.18
华宝可持续发展混合A	012262	271900	0.006	1960400	0.18
南方沪深300ETF	159925	265953	0.0059	1917520	0.12
长城价值领航混合C	013388	263200	0.0058	1897670	0.47
长城价值领航混合A	013387	263200	0.0058	1897670	0.47
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	262700	0.0058	1894070	0.33
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	262700	0.0058	1894070	0.33
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	256100	0.0057	1846480	0.59
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	256100	0.0057	1846480	0.59
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	254319	0.0056	1833640	0.14
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	254319	0.0056	1833640	0.14
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	254300	0.0056	1833500	0.19
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	254300	0.0056	1833500	0.19
方正富邦策略轮动混合C	013079	250000	0.0055	1802500	0.39
方正富邦策略轮动混合A	013078	250000	0.0055	1802500	0.39
上银未来生活灵活配置混合C	014113	247400	0.0055	1783750	2.45
上银未来生活灵活配置混合A	007393	247400	0.0055	1783750	2.45
工银沪深300指数A	481009	246507	0.0055	1777320	0.11
工银沪深300指数C	006937	246507	0.0055	1777320	0.11
易米开泰混合C	015704	232900	0.0052	1679210	1.68
易米开泰混合A	015703	232900	0.0052	1679210	1.68
添富中证800ETF	515800	231000	0.0051	1665510	0.09
前海开源股息率100强股票	000916	227567	0.005	1640760	0.62
南方中证小康产业ETF	510160	225253	0.005	1624070	0.63
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	223200	0.0049	1609270	0.96
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	223200	0.0049	1609270	0.96
华宝制造股票	000866	218600	0.0048	1576110	0.34
国联安主题驱动混合	257050	210580	0.0047	1518280	1.35
易方达沪深300量化增强	110030	202500	0.0045	1460020	0.17
中信建投量化进取C	011411	201300	0.0045	1451370	0.23
中信建投量化进取A	011410	201300	0.0045	1451370	0.23
工银聚利18个月定开混合C	009928	200000	0.0044	1442000	0.54
工银聚利18个月定开混合A	009927	200000	0.0044	1442000	0.54
大成沪深300指数A	519300	191100	0.0042	1377830	0.11
大成沪深300指数C	007096	191100	0.0042	1377830	0.11
银河睿达混合C	005387	190000	0.0042	1369900	0.25
银河睿达混合A	005386	190000	0.0042	1369900	0.25
前海开源成份精选混合	011588	188700	0.0042	1360530	1.82
国寿安保沪深300ETF	510380	186695	0.0041	1346070	0.12
万家180指数	519180	184098	0.0041	1327350	0.19
南方佳元6个月持有债券C	012398	182800	0.004	1317990	0.11
南方佳元6个月持有债券A	012397	182800	0.004	1317990	0.11
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	182500	0.004	1315820	0.33
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	182500	0.004	1315820	0.33
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	175800	0.0039	1267520	0.24
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	175800	0.0039	1267520	0.24
国泰沪深300指数A	020011	175115	0.0039	1262580	0.11
国泰沪深300指数C	005867	175115	0.0039	1262580	0.11
国联安安泰灵活配置混合	000058	174700	0.0039	1259590	0.35
南方宁悦一年持有期混合C	010743	167600	0.0037	1208400	0.15
南方宁悦一年持有期混合A	010742	167600	0.0037	1208400	0.15
中信保诚红利精选C	008092	163300	0.0036	1177390	0.85
中信保诚红利精选A	008091	163300	0.0036	1177390	0.85
万家新机遇价值驱动A	161910	162900	0.0036	1174510	1.84
万家新机遇价值驱动C	006085	162900	0.0036	1174510	1.84
鹏华安诚混合C	011577	152300	0.0034	1098080	0.32
鹏华安诚混合A	011576	152300	0.0034	1098080	0.32
建信沪深300红利ETF	512530	151022	0.0033	1088870	2.2
农银瑞丰6个月持有混合	014576	150000	0.0033	1081500	0.7
国联安睿祺灵活配置混合	001157	148000	0.0033	1067080	0.15
易方达上证中盘ETF	510130	147983	0.0033	1066960	0.48
万家红利A	161907	144100	0.0032	1038960	0.65
万家红利C	015558	144100	0.0032	1038960	0.65
鹏华改革红利股票	001188	142400	0.0032	1026700	0.35
人保沪深300	006600	141500	0.0031	1020220	0.11
工银瑞盈18个月定开债券	003341	138100	0.0031	995701	0.17
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	134700	0.003	971187	0.19
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	134700	0.003	971187	0.19
华安添和一年债券C	012446	130600	0.0029	941626	0.09
华安添和一年债券A	012433	130600	0.0029	941626	0.09
国联安沪深300ETF	515660	128200	0.0028	924322	0.12
国联安远见成长混合	005708	123300	0.0027	888993	1.05
华宝标普沪港深中国增强价值指数	501310	122000	0.0027	879620	0.97
华宝价值基金C	007397	122000	0.0027	879620	0.97
兴全中证800六个月持有指数C	010674	117500	0.0026	847175	0.06
兴全中证800六个月持有指数A	010673	117500	0.0026	847175	0.06
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	115500	0.0026	832755	0.21
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	115500	0.0026	832755	0.21
华泰柏瑞量化优选混合	000877	114200	0.0025	823382	0.11
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	113000	0.0025	814730	0.32
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	113000	0.0025	814730	0.32
大成核心双动力混合A	090011	110000	0.0024	793100	2.84
富国恒享回报12个月持有期混合C	016646	110000	0.0024	793100	0.37
富国恒享回报12个月持有期混合A	016645	110000	0.0024	793100	0.37
价值ETF	510030	106963	0.0024	771203	0.47
国投瑞银金融地产ETF	159933	102645	0.0023	740070	0.52
交银上证180公司治理ETF	510010	100397	0.0022	723862	0.32
南方宝裕混合C	012946	100200	0.0022	722442	0.17
南方宝裕混合A	012945	100200	0.0022	722442	0.17
平安沪深300ETF	510390	100100	0.0022	721721	0.12
中信建投沪深300指数增强C	015062	99100	0.0022	714511	0.59
中信建投沪深300指数增强A	015061	99100	0.0022	714511	0.59
长城价值甄选一年持有混合C	013675	98500	0.0022	710185	0.47
长城价值甄选一年持有混合A	013674	98500	0.0022	710185	0.47
鹏华招润一年持有期混合C	010920	92400	0.002	666204	0.35
鹏华招润一年持有期混合A	010919	92400	0.002	666204	0.35
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	90900	0.002	655389	0.08
上银慧尚6个月持有期混合C	012335	89500	0.002	645295	0.38
上银慧尚6个月持有期混合A	012334	89500	0.002	645295	0.38
汇添富上证综合指数A	470007	86400	0.0019	622944	0.08
汇添富上证综合指数C	018536	86400	0.0019	622944	0.08
海富通沪深300增强A	004513	86300	0.0019	622223	0.38
海富通沪深300增强C	004512	86300	0.0019	622223	0.38
海富通量化多因子混合A	005081	84500	0.0019	609245	0.25
海富通量化多因子混合C	005080	84500	0.0019	609245	0.25
国联安鑫元1个月持有期混合C	010932	81100	0.0018	584731	0.3
国联安鑫元1个月持有期混合A	010931	81100	0.0018	584731	0.3
天治转型升级混合	007084	80000	0.0018	576800	9.27
永赢沪深300C	007539	77540	0.0017	559063	0.11
永赢沪深300A	007538	77540	0.0017	559063	0.11
东兴蓝海财富混合A	002182	74000	0.0016	533540	2.71
300价值A	562320	73200	0.0016	527772	0.35
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	72100	0.0016	519841	0.34
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	72100	0.0016	519841	0.34
景顺长城量化新动力股票	001974	71200	0.0016	513352	0.06
农银汇理沪深300指数A	660008	70646	0.0016	509358	0.11
农银汇理沪深300指数C	005152	70646	0.0016	509358	0.11
长信新利混合	519969	70000	0.0016	504700	0.96
万家量化同顺C	005651	69700	0.0015	502537	0.92
万家量化同顺A	005650	69700	0.0015	502537	0.92
华宝第三产业混合C	012798	69400	0.0015	500374	0.82
华宝第三产业混合A	004481	69400	0.0015	500374	0.82
建信沪深300指数(LOF)	165309	67300	0.0015	485233	0.12
鹏华宏观混合	206013	66700	0.0015	480907	1.36
华商信用增强债券C	001752	66700	0.0015	480907	0
华商信用增强债券A	001751	66700	0.0015	480907	0
国联安鑫发混合C	004132	65000	0.0014	468650	0.3
国联安鑫发混合A	004131	65000	0.0014	468650	0.3
国联安锐意成长混合	004076	62900	0.0014	453509	0.51
长信价值优选混合	501002	61100	0.0014	440531	1
汇丰晋信慧悦混合	013824	60000	0.0013	432600	0.42
泰康优势企业混合C	010537	56900	0.0013	410249	0.03
泰康优势企业混合A	010536	56900	0.0013	410249	0.03
前海开源沪深300指数C	015671	56557	0.0013	407776	0.11
前海开源沪深300指数A	000656	56557	0.0013	407776	0.11
长盛量化红利混合A	080005	54700	0.0012	394387	0.19
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	54000	0.0012	389340	0.1
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	54000	0.0012	389340	0.1
鹏华弘泰混合A	206001	53000	0.0012	382130	0.2
鹏华弘泰混合C	001775	53000	0.0012	382130	0.2
建信上证社会责任ETF	510090	51494	0.0011	371272	0.49
500指增	561550	51400	0.0011	370594	0.06
富国沪深300ESG基准ETF	516830	50700	0.0011	365547	0.17
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	50023	0.0011	360666	0.08
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	48100	0.0011	346801	0.27
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	48100	0.0011	346801	0.27
诺安沪深300增强A	320014	47700	0.0011	343917	0.12
诺安沪深300增强C	010352	47700	0.0011	343917	0.12
惠升惠新混合C	008062	47600	0.0011	343196	0.68
惠升惠新混合A	008061	47600	0.0011	343196	0.68
国联安鑫安灵活配置混合	001007	47300	0.001	341033	0.51
嘉实中证金融地产ETF	512640	45700	0.001	329497	0.47
安信比较优势混合	005587	45200	0.001	325892	0.08
中信保诚至选混合C	003380	45200	0.001	325892	0.05
中信保诚至选混合A	003379	45200	0.001	325892	0.05
天弘沪深300ETF联接C	005918	44267	0.001	319165	0
天弘沪深300ETF联接A	000961	44267	0.001	319165	0
中信保诚至瑞混合C	003433	43100	0.001	310751	0.08
中信保诚至瑞混合A	003432	43100	0.001	310751	0.08
沪港深	517000	42800	0.0009	308588	0.06
南方沪深300ESG基准ETF	560180	41800	0.0009	301378	0.16
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	41700	0.0009	300657	0.11
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	41700	0.0009	300657	0.11
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	40974	0.0009	295423	0.08
汇添富中证沪港深500ETF	517080	40300	0.0009	290563	0.06
汇添富中证金融地产ETF	159931	39914	0.0009	287780	0.47
国联安鑫稳3个月持有期混合C	010818	39300	0.0009	283353	0.22
国联安鑫稳3个月持有期混合A	010817	39300	0.0009	283353	0.22
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	39159	0.0009	282336	0.08
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	38900	0.0009	280469	0.67
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	38900	0.0009	280469	0.67
华安沪深300ETF	515390	37200	0.0008	268212	0.11
平安粤港澳大湾区ETF	512970	35600	0.0008	256676	0.35
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	35600	0.0008	256676	0.3
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	35600	0.0008	256676	0.3
南方沪深300指数增强C	009060	34300	0.0008	247303	0.14
南方沪深300指数增强A	009059	34300	0.0008	247303	0.14
鹏华稳健增利债券C	016890	34200	0.0008	246582	0.83
鹏华稳健增利债券A	016889	34200	0.0008	246582	0.83
国联安通盈混合C	002485	33000	0.0007	237930	0.16
国联安通盈混合A	000664	33000	0.0007	237930	0.16
长盛沪深300指数(LOF)	160807	32540	0.0007	234613	0.11
富国中证沪港深500ETF	517100	31300	0.0007	225673	0.07
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	30500	0.0007	219905	0.43
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	30000	0.0007	216300	0
易方达沪深300ETF发起式联接C	007339	30000	0.0007	216300	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	28200	0.0006	203322	0.09
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	28200	0.0006	203322	0.09
中银新经济灵活配置混合C	018556	28100	0.0006	202601	0.07
中金沪深300C	003579	28100	0.0006	202601	0.07
中金沪深300A	003015	28100	0.0006	202601	0.07
中银新经济灵活配置混合A	000805	28100	0.0006	202601	0.07
MSCI中国	512380	27410	0.0006	197626	0.12
华夏稳享增利6个月债券C	015717	26600	0.0006	191786	0.1
华夏稳享增利6个月债券A	015716	26600	0.0006	191786	0.1
英大中证ESG120策略指数C	012855	26600	0.0006	191786	0.38
英大中证ESG120策略指数A	012854	26600	0.0006	191786	0.38
国联景颐6个月持有混合C	010684	26300	0.0006	189623	0.08
国联景颐6个月持有混合A	010683	26300	0.0006	189623	0.08
方正富邦沪深300ETF	515360	25400	0.0006	183134	0.12
安信价值成长混合C	008892	25300	0.0006	182413	0.06
安信价值成长混合A	008891	25300	0.0006	182413	0.06
光大保德信欣鑫混合C	001904	25000	0.0006	180250	1.11
光大保德信欣鑫混合A	001903	25000	0.0006	180250	1.11
长盛中证金融地产指数(LOF)	160814	24840	0.0006	179096	0.47
国联鑫价值混合C	004837	24600	0.0005	177366	0.4
国联鑫价值混合A	004836	24600	0.0005	177366	0.4
华夏沪深300ETF联接C	005658	23800	0.0005	171598	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	23800	0.0005	171598	0
银河沪深300指数增强C	007276	23600	0.0005	170156	0.18
银河沪深300指数增强A	007275	23600	0.0005	170156	0.18
180ESGETF	510990	21600	0.0005	155736	0.27
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	21484	0.0005	154900	0.11
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	21484	0.0005	154900	0.11
易方达中证800ETF	515810	21000	0.0005	151410	0.09
浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF)	009113	20800	0.0005	149968	0.67
中科沃土沃嘉混合C	004764	20800	0.0005	149968	0.02
中科沃土沃嘉混合A	004763	20800	0.0005	149968	0.02
安信量化沪深300增强C	003958	20400	0.0005	147084	0.1
安信量化沪深300增强A	003957	20400	0.0005	147084	0.1
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	20200	0.0004	145642	0.11
富荣福鑫混合C	004795	20000	0.0004	144200	2.52
富荣福鑫混合A	004794	20000	0.0004	144200	2.52
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	18800	0.0004	135548	0.01
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	18800	0.0004	135548	0.01
民生加银沪深300ETF	515350	17500	0.0004	126175	0.11
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	17500	0.0004	126175	0.3
海富通欣享混合A	519229	17000	0.0004	122570	0.06
海富通欣享混合C	519228	17000	0.0004	122570	0.06
中欧睿泓定期开放混合	004848	16993	0.0004	122520	0.01
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	16800	0.0004	121128	0.29
汇安宜创量化精选混合C	008252	16000	0.0004	115360	0.13
汇安宜创量化精选混合A	008251	16000	0.0004	115360	0.13
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	15900	0.0004	114639	0.13
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	15900	0.0004	114639	0.13
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	14600	0.0003	105266	0.08
招商沪深300ESG基准ETF	561900	14500	0.0003	104545	0.17
海富通安益对冲混合A	008831	13800	0.0003	99498	0.09
海富通安益对冲混合C	008830	13800	0.0003	99498	0.09
农银大盘蓝筹混合	660006	13200	0.0003	95172	0.08
博时沪深300ETF	515130	13100	0.0003	94451	0.12
汇添富沪深300安中指数A	000368	12630	0.0003	91062.3	0.04
国联安ESG300ETF	159653	11600	0.0003	83636	0.14
MSCIETF	512520	11400	0.0003	82194	0.07
ESGETF	159717	10800	0.0002	77868	0.15
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	10000	0.0002	72100	0.52
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	10000	0.0002	72100	0.52
摩根MSCI中国A股ETF	515770	9900	0.0002	71379	0.08
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	9762	0.0002	70384	0.08
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	9500	0.0002	68495	0.11
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	9500	0.0002	68495	0.11
添富沪深300ETF	515310	9200	0.0002	66332	0.12
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	9000	0.0002	64890	0.08
兴业沪深300ETF	510370	8100	0.0002	58401	0.11
银华长荣混合A	011855	7700	0.0002	55517	0.01
博时量化价值股票C	005961	7700	0.0002	55517	0.04
博时量化价值股票A	005960	7700	0.0002	55517	0.04
人保双利混合C	004989	7600	0.0002	54796	0.06
人保双利混合A	004988	7600	0.0002	54796	0.06
天弘中证800C	001589	7200	0.0002	51912	0.08
天弘中证800A	001588	7200	0.0002	51912	0.08
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	7000	0.0002	50470	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	7000	0.0002	50470	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	6662	0.0001	48033	0.08
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	6500	0.0001	46865	0.09
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	6300	0.0001	45423	0.29
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	6300	0.0001	45423	0.29
广发套利	000992	5500	0.0001	39655	0.06
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	5300	0.0001	38213	0.07
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	5100	0.0001	36771	0.07
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	5100	0.0001	36771	0.07
银华长丰混合发起式	008978	4900	0.0001	35329	0.02
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	4400	0.0001	31724	0.1
华宝MSCIESG指数(LOF)C	012811	4400	0.0001	31724	0.1
华泰柏瑞红利ETF联接C	012762	4400	0.0001	31724	0.02
华泰柏瑞红利ETF联接A	012761	4400	0.0001	31724	0.02
易方达中证沪港深500ETF	517010	4300	0.0001	31003	0.06
东财沪深300指数发起式C	015279	4000	0.0001	28840	0.11
东财沪深300指数发起式A	015278	4000	0.0001	28840	0.11
银华沪深300指数	161811	3701	0.0001	26684.2	0.03
华夏中证沪港深500ETF	517170	3500	0.0001	25235	0.06
华夏沪深300ESG基准ETF	159791	3500	0.0001	25235	0.15
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	3300	0.0001	23793	0.21
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	3300	0.0001	23793	0.21
工银MSCI中国ETF	512320	3100	0.0001	22351	0.08
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	2600	0.0001	18746	0.3
国投金融地产ETF联接	161211	2500	0.0001	18025	0.01
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	2400	0.0001	17304	0.08
泰信中证200指数	290010	2154	0	15530.3	0.29
汇添富中证800ETF联接C	012597	2000	0	14420	0.03
汇添富中证800ETF联接A	012596	2000	0	14420	0.03
方正富邦丰利债券C	006417	2000	0	14420	0.01
方正富邦丰利债券A	006416	2000	0	14420	0.01
建信上证社会责任ETF联接	530010	1600	0	11536	0.02
广发金融地产联接C	002979	1200	0	8652	0
广发金融地产联接A	001469	1200	0	8652	0
中银中证800指数型发起式C	014227	1100	0	7931	0.08
中银中证800指数型发起式A	014226	1100	0	7931	0.08
中泰沪深300指数增强C	008239	1100	0	7931	0
中泰沪深300指数增强A	008238	1100	0	7931	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	1000	0	7210	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	1000	0	7210	0
南方小康ETF联接A	202021	900	0	6489	0
南方小康ETF联接C	004346	900	0	6489	0
嘉实中证金融地产ETF联接C	005999	600	0	4326	0.01
嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	600	0	4326	0.01
平安瑞兴一年定开混合C	010057	500	0	3605	0.01
平安瑞兴一年定开混合A	010056	500	0	3605	0.01
华宝上证180价值ETF联接	240016	300	0	2163	0
工银精选金融地产混合C	005938	163	0	1175.23	0
工银精选金融地产混合A	005937	163	0	1175.23	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	721	0
银华-道琼斯88指数	180003	100	0	721	0
华泰柏瑞上证50指数增强C	016698	100	0	721	0
华泰柏瑞上证50指数增强A	016697	100	0	721	0
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	721	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	100	0	721	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	100	0	721	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	60	0	432.6	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	60	0	432.6	0
海富通改革驱动混合	519133	40	0	288.4	0
海富通收益增长混合	519003	24	0	173.04	0
诺安先锋混合A	320003	4	0	28.84	0
大成新锐产业混合A	090018	4	0	28.84	0
大成新锐产业混合C	018460	4	0	28.84	0
诺安先锋混合C	012621	4	0	28.84	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	32024191	0.7093	269003000	7.67
中欧价值发现混合C	004232	32024191	0.7093	269003000	7.67
中欧价值发现混合E	001882	32024191	0.7093	269003000	7.67
南方中证全指房地产ETF	512200	20780372	0.4603	174555000	4.33
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	18506976	0.4099	155459000	7.81
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	18506976	0.4099	155459000	7.81
招商沪深300地产等权重指数A	161721	17859381	0.3956	150019000	11.88
招商沪深300地产等权重指数C	013273	17859381	0.3956	150019000	11.88
永赢惠添利灵活配置混合	005711	8087800	0.1791	67937500	7.82
永赢双利债券C	002522	8079428	0.179	67867200	2.25
永赢双利债券A	002521	8079428	0.179	67867200	2.25
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	8042000	0.1781	67552800	1.86
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	8042000	0.1781	67552800	1.86
华宝收益增长混合A	240008	6800120	0.1506	57121000	6.56
华宝收益增长混合C	015573	6800120	0.1506	57121000	6.56
国联安小盘精选混合	257010	5426421	0.1202	45581900	4.45
中欧成长优选混合A	166020	4832583	0.107	40593700	6.66
中欧成长优选混合E	001891	4832583	0.107	40593700	6.66
永赢惠添益混合C	011204	4751800	0.1053	39915100	7.84
永赢惠添益混合A	011203	4751800	0.1053	39915100	7.84
工银国家战略股票	001719	4230600	0.0937	35537000	4.34
中欧恒利三年定期开放混合	166024	3856555	0.0854	32395100	7.08
国泰国证房地产行业指数A	160218	3261674	0.0722	27398100	4.75
国泰国证房地产行业指数C	015042	3261674	0.0722	27398100	4.75
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	3035067	0.0672	25494600	7.21
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	3035067	0.0672	25494600	7.21
安信新常态股票C	011726	3006940	0.0666	25258300	4.26
安信新常态股票A	001583	3006940	0.0666	25258300	4.26
南方中小盘成长股票A	000326	2984400	0.0661	25069000	1.96
房地产ETF	159768	2562700	0.0568	21526700	7.52
华宝服务优选混合	000124	2516900	0.0558	21142000	3.23
华夏中证全指房地产ETF	515060	2382530	0.0528	20013300	4.28
华宝中证800地产ETF	159707	2273000	0.0503	19093200	7.48
安信价值启航混合C	011906	2218605	0.0491	18636300	4.22
安信价值启航混合A	011905	2218605	0.0491	18636300	4.22
摩根双息平衡混合H	960005	1658544	0.0367	13931800	1.68
摩根双息平衡混合A	373010	1658544	0.0367	13931800	1.68
摩根双息平衡混合C	016803	1658544	0.0367	13931800	1.68
西部利得沪深300指数C	673101	1639300	0.0363	13770100	1.68
西部利得沪深300指数A	673100	1639300	0.0363	13770100	1.68
益民创新优势混合	560003	1446100	0.032	12147200	2.43
华宝价值发现混合C	015614	1072825	0.0238	9011730	3.32
华宝价值发现混合A	005445	1072825	0.0238	9011730	3.32
国联安添利增长债券C	003276	980900	0.0217	8239560	0.99
国联安添利增长债券A	003275	980900	0.0217	8239560	0.99
永赢乾元三年定开	007944	896677	0.0199	7532090	8.97
安信招信一年持有混合C	012162	680600	0.0151	5717040	1.31
安信招信一年持有混合A	012161	680600	0.0151	5717040	1.31
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	013782	606300	0.0134	5092920	1.83
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	013781	606300	0.0134	5092920	1.83
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	495900	0.011	4165560	4.27
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	495900	0.011	4165560	4.27
国联安价值优选股票	006138	446100	0.0099	3747240	5.68
安信稳健启航一年持有混合C	016827	314800	0.007	2644320	1.3
安信稳健启航一年持有混合A	016826	314800	0.007	2644320	1.3
中欧达益稳健一年混合C	010216	300000	0.0066	2520000	0.6
中欧达益稳健一年混合A	010215	300000	0.0066	2520000	0.6
天治财富增长混合	350001	289500	0.0064	2431800	5.21
工银产业升级股票C	007675	268600	0.0059	2256240	3.64
工银产业升级股票A	007674	268600	0.0059	2256240	3.64
兴业聚源混合C	013742	230000	0.0051	1932000	0.8
兴业聚源混合A	002660	230000	0.0051	1932000	0.8
大成核心双动力混合A	090011	110000	0.0024	924000	3.23
天治转型升级混合	007084	97700	0.0022	820680	7.86
东兴蓝海财富混合A	002182	73000	0.0016	613200	2.96
浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF)	009113	32700	0.0007	274680	1.05

截止日期	2023-02-22
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安上证50ETF	510190	49200	0.0011	481176	0.78

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	51758380	1.1465	529488000	2.58
中庚小盘价值股票	007130	44718022	0.9905	457465000	6.01
中欧价值发现混合A	166005	30563091	0.677	312660000	9.21
中欧价值发现混合C	004232	30563091	0.677	312660000	9.21
中欧价值发现混合E	001882	30563091	0.677	312660000	9.21
工银战略远见混合C	011933	27077720	0.5998	277005000	5.05
工银战略远见混合A	011932	27077720	0.5998	277005000	5.05
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	24760716	0.5485	253302000	1.78
海富通改革驱动混合	519133	24423840	0.541	249856000	2.46
华夏回报混合H	960002	22094807	0.4894	226030000	1.89
华夏回报混合A	002001	22094807	0.4894	226030000	1.89
中欧新蓝筹混合A	166002	20557201	0.4554	210300000	1.74
中欧新蓝筹混合C	004237	20557201	0.4554	210300000	1.74
中欧新蓝筹混合E	001885	20557201	0.4554	210300000	1.74
华泰柏瑞富利混合C	014597	18258644	0.4044	186786000	2.94
华泰柏瑞富利混合A	004475	18258644	0.4044	186786000	2.94
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	16896976	0.3743	172856000	9
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	16896976	0.3743	172856000	9
南方中证全指房地产ETF	512200	16826063	0.3727	172131000	4.99
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	16765128	0.3714	171507000	2.05
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	16765128	0.3714	171507000	2.05
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	16765128	0.3714	171507000	2.05
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	16765128	0.3714	171507000	2.05
工银战略转型股票C	011473	16434701	0.364	168127000	4.55
工银战略转型股票A	000991	16434701	0.364	168127000	4.55
招商沪深300地产等权重指数A	161721	15340381	0.3398	156932000	13.09
招商沪深300地产等权重指数C	013273	15340381	0.3398	156932000	13.09
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	14607600	0.3236	149436000	4.3
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	12923486	0.2863	132207000	0.17
前海开源稳健增长三年混合	008188	11727125	0.2598	119968000	5.47
华夏红利混合	002011	11686400	0.2589	119552000	2.04
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	11468126	0.254	117319000	4.89
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	11468126	0.254	117319000	4.89
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	11411986	0.2528	116745000	3.52
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	11411986	0.2528	116745000	3.52
永赢双利债券C	002522	11231428	0.2488	114898000	2.51
永赢双利债券A	002521	11231428	0.2488	114898000	2.51

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