森泰股份(301429)基金持股_新浪财经

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2024-09-30 2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

森泰股份(301429)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	330000	0.7493	5702400	0.99
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	330000	0.7493	5702400	0.99
中信保诚景气优选混合C	020152	17000	0.0386	293760	1.03
中信保诚景气优选混合A	020151	17000	0.0386	293760	1.03
中信保诚安鑫回报债券C	009731	16000	0.0363	276480	0.27
中信保诚安鑫回报债券A	009730	16000	0.0363	276480	0.27

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	300000	0.6812	4590000	0.99
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	300000	0.6812	4590000	0.99
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	105200	0.2389	1609560	0.23
广发中证全指建筑材料指数C	004857	77400	0.1757	1184220	0.22
广发中证全指建筑材料指数A	004856	77400	0.1757	1184220	0.22
南华瑞盈混合发起C	004846	75000	0.1703	1147500	0.41
南华瑞盈混合发起A	004845	75000	0.1703	1147500	0.41
博道久航混合C	008319	45300	0.1029	693090	0.2
博道久航混合A	008318	45300	0.1029	693090	0.2
宏利改革动力混合C	003550	39700	0.0901	607410	0.74
宏利改革动力混合A	001017	39700	0.0901	607410	0.74
宏利逆向策略混合	229002	36700	0.0833	561510	0.52
诺安利鑫灵活配置混合C	014521	27300	0.062	417690	0.54
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	27300	0.062	417690	0.54
宏利波控回报12个月持有混合	010845	24500	0.0556	374850	0.08
申万菱信创业板量化精选C	010505	22900	0.052	350370	0.38
申万菱信创业板量化精选A	009557	22900	0.052	350370	0.38
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	19400	0.044	296820	0.16
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	19400	0.044	296820	0.16
中信保诚景气优选混合C	020152	18000	0.0409	275400	0.99
中信保诚景气优选混合A	020151	18000	0.0409	275400	0.99
西部利得中证1000指数增强C	018158	15800	0.0359	241740	0.02
西部利得中证1000指数增强A	018157	15800	0.0359	241740	0.02
中信保诚安鑫回报债券C	009731	13000	0.0295	198900	0.18
中信保诚安鑫回报债券A	009730	13000	0.0295	198900	0.18
富国中证全指建筑材料ETF	516750	10100	0.0229	154530	0.25
国金量化多策略C	017874	9400	0.0213	143820	0.01
国金量化多策略A	005443	9400	0.0213	143820	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	6400	0.0145	97920	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	6400	0.0145	97920	0.03
大成竞争优势混合A	090013	4989	0.0113	76331.7	0
大成策略回报混合A	090007	4989	0.0113	76331.7	0
大成竞争优势混合C	018413	4989	0.0113	76331.7	0
大成策略回报混合C	018225	4989	0.0113	76331.7	0
交银科锐科技创新混合C	013949	4989	0.0113	76331.7	0.02
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	4989	0.0113	76331.7	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	4989	0.0113	76331.7	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	4989	0.0113	76331.7	0.02
大成睿享混合C	008270	4989	0.0113	76331.7	0
大成睿享混合A	008269	4989	0.0113	76331.7	0
宏利风险预算混合	162205	4400	0.01	67320	0.1
工银聚享混合C	011730	2800	0.0064	42840	0.11
工银聚享混合A	011729	2800	0.0064	42840	0.11
华宝新飞跃混合	004335	2500	0.0057	38250	0.02
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	1800	0.0041	27540	0.21
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	1700	0.0039	26010	0.11
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	1700	0.0039	26010	0.11
中银中证500指数增强型发起C	019554	1100	0.0025	16830	0.07
中银中证500指数增强型发起A	019553	1100	0.0025	16830	0.07
东方量化成长灵活配置混合C	020126	900	0.002	13770	0.02
东方量化成长灵活配置混合A	005616	900	0.002	13770	0.02
华夏兴华混合H	960004	499	0.0011	7634.7	0
华夏回报混合H	960002	499	0.0011	7634.7	0
华夏兴和混合A	519918	499	0.0011	7634.7	0
华夏兴华混合	519908	499	0.0011	7634.7	0
华夏稳增混合	519029	499	0.0011	7634.7	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	499	0.0011	7634.7	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	499	0.0011	7634.7	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	499	0.0011	7634.7	0
华夏收入混合	288002	499	0.0011	7634.7	0
华夏行业混合(LOF)	160314	499	0.0011	7634.7	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	499	0.0011	7634.7	0
华夏兴和混合C	017766	499	0.0011	7634.7	0
华夏蓝筹混合C	015950	499	0.0011	7634.7	0
华夏兴融混合C	015147	499	0.0011	7634.7	0
华夏复兴混合C	015073	499	0.0011	7634.7	0
华夏乐享健康混合C	015065	499	0.0011	7634.7	0
华夏产业升级混合C	015059	499	0.0011	7634.7	0
华夏量化优选股票C	014188	499	0.0011	7634.7	0
华夏量化优选股票A	014187	499	0.0011	7634.7	0
华夏中证1000指数增强C	014126	499	0.0011	7634.7	0
华夏中证1000指数增强A	014125	499	0.0011	7634.7	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	499	0.0011	7634.7	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	499	0.0011	7634.7	0
华夏军工安全混合C	013566	499	0.0011	7634.7	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	499	0.0011	7634.7	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	499	0.0011	7634.7	0
华夏能源革新股票C	013188	499	0.0011	7634.7	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	499	0.0011	7634.7	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	499	0.0011	7634.7	0
华夏消费优选混合C	011912	499	0.0011	7634.7	0
华夏消费优选混合A	011911	499	0.0011	7634.7	0
民生加银内核驱动混合C	011844	499	0.0011	7634.7	0
民生加银内核驱动混合A	011843	499	0.0011	7634.7	0
华夏消费龙头混合C	011283	499	0.0011	7634.7	0
华夏消费龙头混合A	011282	499	0.0011	7634.7	0
华夏内需驱动混合C	011279	499	0.0011	7634.7	0
华夏内需驱动混合A	011278	499	0.0011	7634.7	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	499	0.0011	7634.7	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	499	0.0011	7634.7	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	499	0.0011	7634.7	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	499	0.0011	7634.7	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	499	0.0011	7634.7	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	499	0.0011	7634.7	0
民生加银质量领先混合C	010660	499	0.0011	7634.7	0
民生加银质量领先混合A	010659	499	0.0011	7634.7	0
华夏先锋科技一年定开混合C	010519	499	0.0011	7634.7	0
华夏先锋科技一年定开混合A	010518	499	0.0011	7634.7	0
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	499	0.0011	7634.7	0
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	499	0.0011	7634.7	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	499	0.0011	7634.7	0
民生加银城镇化混合C	009706	499	0.0011	7634.7	0
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	499	0.0011	7634.7	0
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	499	0.0011	7634.7	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	499	0.0011	7634.7	0
华夏科技创新混合C	007350	499	0.0011	7634.7	0
华夏科技创新混合A	007349	499	0.0011	7634.7	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	499	0.0011	7634.7	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	499	0.0011	7634.7	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	499	0.0011	7634.7	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	499	0.0011	7634.7	0
华夏产业升级混合A	005774	499	0.0011	7634.7	0
华夏稳盛混合	005450	499	0.0011	7634.7	0
华夏行业龙头混合	005449	499	0.0011	7634.7	0
华夏新锦顺混合C	004047	499	0.0011	7634.7	0.01
华夏新锦顺混合A	004046	499	0.0011	7634.7	0.01
创金合信量化多因子股票C	003865	499	0.0011	7634.7	0
华夏能源革新股票A	003834	499	0.0011	7634.7	0
华夏行业景气混合	003567	499	0.0011	7634.7	0
民生加银鑫喜混合	002455	499	0.0011	7634.7	0
华夏乐享健康混合A	002264	499	0.0011	7634.7	0
华夏军工安全混合A	002251	499	0.0011	7634.7	0
创金合信量化多因子股票A	002210	499	0.0011	7634.7	0
华夏回报二号混合	002021	499	0.0011	7634.7	0
华夏回报混合A	002001	499	0.0011	7634.7	0
华夏消费升级混合C	001928	499	0.0011	7634.7	0
华夏消费升级混合A	001927	499	0.0011	7634.7	0
华夏沪深300指数增强C	001016	499	0.0011	7634.7	0
华夏沪深300指数增强A	001015	499	0.0011	7634.7	0
华夏医疗健康混合C	000946	499	0.0011	7634.7	0
华夏医疗健康混合A	000945	499	0.0011	7634.7	0
民生加银城镇化混合A	000408	499	0.0011	7634.7	0
华夏盛世混合	000061	499	0.0011	7634.7	0
华夏复兴混合A	000031	499	0.0011	7634.7	0
华夏优势增长混合	000021	499	0.0011	7634.7	0
光大保德信创业板股票C	003070	492	0.0011	7527.6	0
光大保德信创业板股票A	003069	492	0.0011	7527.6	0
华夏周期驱动混合发起式C	013627	427	0.001	6533.1	0.01
华夏周期驱动混合发起式A	013626	427	0.001	6533.1	0.01
华夏国企改革混合	001924	427	0.001	6533.1	0
华夏核心价值混合C	010693	416	0.0009	6364.8	0
华夏核心价值混合A	010692	416	0.0009	6364.8	0
民生加银内需增长混合	690005	411	0.0009	6288.3	0
中银中证1000指数增强C	019556	400	0.0009	6120	0.02
中银中证1000指数增强A	019555	400	0.0009	6120	0.02
华夏创新医药龙头混合C	012982	344	0.0008	5263.2	0
华夏创新医药龙头混合A	012981	344	0.0008	5263.2	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	316	0.0007	4834.8	0
华夏ESG可持续投资一年持有混合C	014923	305	0.0007	4666.5	0
华夏ESG可持续投资一年持有混合A	014922	305	0.0007	4666.5	0
国投瑞银策略回报混合C	013637	283	0.0006	4329.9	0
国投瑞银策略回报混合A	013636	283	0.0006	4329.9	0
方正富邦新兴成长混合C	008603	117	0.0003	1790.1	0
方正富邦新兴成长混合A	008602	117	0.0003	1790.1	0
新华景气行业混合C	009886	99	0.0002	1514.7	0
新华景气行业混合A	009885	99	0.0002	1514.7	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	83	0.0002	1269.9	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	83	0.0002	1269.9	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	348300	1.1783	7119250	0.18
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	348300	1.1783	7119250	0.18
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	90800	0.3072	1855950	0.25
广发中证全指建筑材料指数C	004857	84400	0.2855	1725140	0.24
广发中证全指建筑材料指数A	004856	84400	0.2855	1725140	0.24
华夏智胜价值成长股票C	002872	76100	0.2574	1555480	0.14
华夏智胜价值成长股票A	002871	76100	0.2574	1555480	0.14
富国中证全指建筑材料ETF	516750	12800	0.0433	261632	0.28
富荣价值精选混合C	006110	7000	0.0237	143080	0.25
富荣价值精选混合A	006109	7000	0.0237	143080	0.25
大成积极成长混合A	519017	4989	0.0169	101975	0.01
大成竞争优势混合A	090013	4989	0.0169	101975	0
大成策略回报混合A	090007	4989	0.0169	101975	0
大成积极成长混合C	018461	4989	0.0169	101975	0.01
大成竞争优势混合C	018413	4989	0.0169	101975	0
大成策略回报混合C	018225	4989	0.0169	101975	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	4989	0.0169	101975	0.03
国投瑞银行业睿选混合A	015887	4989	0.0169	101975	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	4989	0.0169	101975	0.02
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	4989	0.0169	101975	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	4989	0.0169	101975	0.02
工银聚润6个月持有期混合C	012015	4989	0.0169	101975	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	4989	0.0169	101975	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	4989	0.0169	101975	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	4989	0.0169	101975	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	4989	0.0169	101975	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	4989	0.0169	101975	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	4989	0.0169	101975	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	4989	0.0169	101975	0.01
大成睿鑫股票C	009070	4989	0.0169	101975	0.03
大成睿鑫股票A	009069	4989	0.0169	101975	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	4989	0.0169	101975	0.02
大成优势企业混合C	008272	4989	0.0169	101975	0.01
大成优势企业混合A	008271	4989	0.0169	101975	0.01
大成睿享混合C	008270	4989	0.0169	101975	0
大成睿享混合A	008269	4989	0.0169	101975	0
宝盈人工智能股票C	005963	4989	0.0169	101975	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	4989	0.0169	101975	0.02
宏利波控回报12个月持有混合	010845	4299	0.0145	87871.6	0.01
富荣福锦混合C	005165	3714	0.0126	75914.2	0.04
富荣福锦混合A	005164	3714	0.0126	75914.2	0.04
宏利改革动力混合C	003550	3000	0.0101	61320	0.07
宏利改革动力混合A	001017	3000	0.0101	61320	0.07
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	2938	0.0099	60052.7	0.03
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	2938	0.0099	60052.7	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	2660	0.009	54370.4	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	2660	0.009	54370.4	0.02
工银聚享混合C	011730	2600	0.0088	53144	0.1
工银聚享混合A	011729	2600	0.0088	53144	0.1
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	2200	0.0074	44968	0.25
宏利逆向策略混合	229002	2000	0.0068	40880	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	1200	0.0041	24528	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1200	0.0041	24528	0.03
国投瑞银景气行业混合	121002	689	0.0023	14083.2	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	589	0.002	12039.2	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	589	0.002	12039.2	0
工银圆兴混合	009076	589	0.002	12039.2	0
华夏兴华混合H	960004	499	0.0017	10199.6	0
华夏回报混合H	960002	499	0.0017	10199.6	0
财通价值动量混合A	720001	499	0.0017	10199.6	0
民生加银积极成长发起式	690011	499	0.0017	10199.6	0
华夏兴和混合A	519918	499	0.0017	10199.6	0
华夏兴华混合	519908	499	0.0017	10199.6	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	499	0.0017	10199.6	0
交银主题优选混合A	519700	499	0.0017	10199.6	0
新华泛资源优势混合	519091	499	0.0017	10199.6	0
新华优选成长混合	519089	499	0.0017	10199.6	0
华夏稳增混合	519029	499	0.0017	10199.6	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	499	0.0017	10199.6	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	499	0.0017	10199.6	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	499	0.0017	10199.6	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	499	0.0017	10199.6	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	499	0.0017	10199.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	499	0.0017	10199.6	0
华夏收入混合	288002	499	0.0017	10199.6	0
国联安精选混合	257020	499	0.0017	10199.6	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	499	0.0017	10199.6	0
宏利成长混合	162201	499	0.0017	10199.6	0
华夏行业混合(LOF)	160314	499	0.0017	10199.6	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	499	0.0017	10199.6	0
大成精选增值混合A	090004	499	0.0017	10199.6	0
大成精选增值混合C	019183	499	0.0017	10199.6	0
中银新经济灵活配置混合C	018556	499	0.0017	10199.6	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	499	0.0017	10199.6	0
华夏兴和混合C	017766	499	0.0017	10199.6	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	499	0.0017	10199.6	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	499	0.0017	10199.6	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	499	0.0017	10199.6	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	499	0.0017	10199.6	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	499	0.0017	10199.6	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	499	0.0017	10199.6	0
华夏蓝筹混合C	015950	499	0.0017	10199.6	0
宝盈转型动力混合C	015389	499	0.0017	10199.6	0
东吴安盈量化混合C	015154	499	0.0017	10199.6	0
华夏兴融混合C	015147	499	0.0017	10199.6	0
华夏复兴混合C	015073	499	0.0017	10199.6	0
华夏乐享健康混合C	015065	499	0.0017	10199.6	0
华夏产业升级混合C	015059	499	0.0017	10199.6	0
华夏高端制造混合C	015058	499	0.0017	10199.6	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	499	0.0017	10199.6	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	499	0.0017	10199.6	0
国联优势产业混合C	014330	499	0.0017	10199.6	0
国联优势产业混合A	014329	499	0.0017	10199.6	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	499	0.0017	10199.6	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	499	0.0017	10199.6	0
华夏量化优选股票C	014188	499	0.0017	10199.6	0
华夏量化优选股票A	014187	499	0.0017	10199.6	0
华夏中证1000指数增强C	014126	499	0.0017	10199.6	0
华夏中证1000指数增强A	014125	499	0.0017	10199.6	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	499	0.0017	10199.6	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	499	0.0017	10199.6	0
交银主题优选混合C	013884	499	0.0017	10199.6	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	499	0.0017	10199.6	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	499	0.0017	10199.6	0
华夏军工安全混合C	013566	499	0.0017	10199.6	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	499	0.0017	10199.6	0
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	499	0.0017	10199.6	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	499	0.0017	10199.6	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	499	0.0017	10199.6	0
华夏能源革新股票C	013188	499	0.0017	10199.6	0
华夏稳福六个月持有混合C	013102	499	0.0017	10199.6	0
华夏稳福六个月持有混合A	013101	499	0.0017	10199.6	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	499	0.0017	10199.6	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	499	0.0017	10199.6	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	499	0.0017	10199.6	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	499	0.0017	10199.6	0
华夏核心制造混合C	012429	499	0.0017	10199.6	0
华夏核心制造混合A	012428	499	0.0017	10199.6	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	499	0.0017	10199.6	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	499	0.0017	10199.6	0
工银核心优势混合C	012120	499	0.0017	10199.6	0
工银核心优势混合A	012119	499	0.0017	10199.6	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	499	0.0017	10199.6	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	499	0.0017	10199.6	0
华夏消费优选混合C	011912	499	0.0017	10199.6	0
华夏消费优选混合A	011911	499	0.0017	10199.6	0
民生加银内核驱动混合C	011844	499	0.0017	10199.6	0
民生加银内核驱动混合A	011843	499	0.0017	10199.6	0
交银招享一年混合C	011606	499	0.0017	10199.6	0
交银招享一年混合A	011605	499	0.0017	10199.6	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	499	0.0017	10199.6	0
兴业医疗保健C	011467	499	0.0017	10199.6	0
兴业医疗保健A	011466	499	0.0017	10199.6	0
华夏消费龙头混合C	011283	499	0.0017	10199.6	0
华夏消费龙头混合A	011282	499	0.0017	10199.6	0
华夏内需驱动混合C	011279	499	0.0017	10199.6	0
华夏内需驱动混合A	011278	499	0.0017	10199.6	0
大成高新技术产业股票C	011066	499	0.0017	10199.6	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	499	0.0017	10199.6	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	499	0.0017	10199.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	499	0.0017	10199.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	499	0.0017	10199.6	0
工银金融地产混合C	010696	499	0.0017	10199.6	0
华夏新兴成长股票C	010681	499	0.0017	10199.6	0
华夏新兴成长股票A	010680	499	0.0017	10199.6	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	499	0.0017	10199.6	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	499	0.0017	10199.6	0
民生加银质量领先混合C	010660	499	0.0017	10199.6	0
民生加银质量领先混合A	010659	499	0.0017	10199.6	0
兴业消费精选混合C	010618	499	0.0017	10199.6	0
兴业消费精选混合A	010617	499	0.0017	10199.6	0
创金合信医药消费股票C	010586	499	0.0017	10199.6	0
创金合信医药消费股票A	010585	499	0.0017	10199.6	0
华夏先锋科技一年定开混合C	010519	499	0.0017	10199.6	0
华夏先锋科技一年定开混合A	010518	499	0.0017	10199.6	0
华夏创新驱动混合C	010306	499	0.0017	10199.6	0
华夏创新驱动混合A	010305	499	0.0017	10199.6	0
大成企业能力驱动混合C	010179	499	0.0017	10199.6	0
大成企业能力驱动混合A	010178	499	0.0017	10199.6	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	499	0.0017	10199.6	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	499	0.0017	10199.6	0
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	499	0.0017	10199.6	0
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	499	0.0017	10199.6	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	499	0.0017	10199.6	0
新华景气行业混合C	009886	499	0.0017	10199.6	0
新华景气行业混合A	009885	499	0.0017	10199.6	0
民生加银城镇化混合C	009706	499	0.0017	10199.6	0
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	499	0.0017	10199.6	0
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	499	0.0017	10199.6	0
宝盈创新驱动股票C	009492	499	0.0017	10199.6	0
宝盈创新驱动股票A	009491	499	0.0017	10199.6	0
财通智慧成长混合C	009063	499	0.0017	10199.6	0
财通智慧成长混合A	009062	499	0.0017	10199.6	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	499	0.0017	10199.6	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	499	0.0017	10199.6	0
华夏科技创新混合C	007350	499	0.0017	10199.6	0
华夏科技创新混合A	007349	499	0.0017	10199.6	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	499	0.0017	10199.6	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	499	0.0017	10199.6	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	499	0.0017	10199.6	0
交银安享稳健养老一年A	006880	499	0.0017	10199.6	0
华夏科技成长股票	006868	499	0.0017	10199.6	0
国联安核心资产混合	006864	499	0.0017	10199.6	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	499	0.0017	10199.6	0
工银精选金融地产混合C	005938	499	0.0017	10199.6	0
工银精选金融地产混合A	005937	499	0.0017	10199.6	0
华夏产业升级混合A	005774	499	0.0017	10199.6	0
创金合信中证红利低波动指数C	005562	499	0.0017	10199.6	0
创金合信中证红利低波动指数A	005561	499	0.0017	10199.6	0
创金合信科技成长股票C	005496	499	0.0017	10199.6	0
创金合信科技成长股票A	005495	499	0.0017	10199.6	0
华夏稳盛混合	005450	499	0.0017	10199.6	0
华夏行业龙头混合	005449	499	0.0017	10199.6	0
华夏研究精选股票	004686	499	0.0017	10199.6	0.01
华夏新锦顺混合C	004047	499	0.0017	10199.6	0.01
华夏新锦顺混合A	004046	499	0.0017	10199.6	0.01
创金合信量化多因子股票C	003865	499	0.0017	10199.6	0
华夏能源革新股票A	003834	499	0.0017	10199.6	0
华夏行业景气混合	003567	499	0.0017	10199.6	0
创金合信医疗保健股票C	003231	499	0.0017	10199.6	0
创金合信医疗保健股票A	003230	499	0.0017	10199.6	0
创金合信消费主题股票C	003191	499	0.0017	10199.6	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	499	0.0017	10199.6	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	499	0.0017	10199.6	0
华夏高端制造混合A	002345	499	0.0017	10199.6	0
创金合信沪深300增强C	002315	499	0.0017	10199.6	0
创金合信沪深300增强A	002310	499	0.0017	10199.6	0
东吴安盈量化混合A	002270	499	0.0017	10199.6	0
华夏乐享健康混合A	002264	499	0.0017	10199.6	0
华夏军工安全混合A	002251	499	0.0017	10199.6	0
华夏经济转型股票	002229	499	0.0017	10199.6	0
创金合信量化多因子股票A	002210	499	0.0017	10199.6	0
华夏回报二号混合	002021	499	0.0017	10199.6	0
华夏回报混合A	002001	499	0.0017	10199.6	0
华夏消费升级混合C	001928	499	0.0017	10199.6	0
华夏消费升级混合A	001927	499	0.0017	10199.6	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	499	0.0017	10199.6	0
财通成长优选混合A	001480	499	0.0017	10199.6	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	499	0.0017	10199.6	0
宝盈转型动力混合A	001075	499	0.0017	10199.6	0
华夏沪深300指数增强C	001016	499	0.0017	10199.6	0
华夏沪深300指数增强A	001015	499	0.0017	10199.6	0
华夏医疗健康混合C	000946	499	0.0017	10199.6	0
华夏医疗健康混合A	000945	499	0.0017	10199.6	0
中银新经济灵活配置混合A	000805	499	0.0017	10199.6	0
大成高新技术产业股票A	000628	499	0.0017	10199.6	0
民生加银城镇化混合A	000408	499	0.0017	10199.6	0
工银金融地产混合A	000251	499	0.0017	10199.6	0
华夏盛世混合	000061	499	0.0017	10199.6	0
华夏复兴混合A	000031	499	0.0017	10199.6	0
华夏优势增长混合	000021	499	0.0017	10199.6	0
光大保德信创业板股票C	003070	492	0.0017	10056.5	0.01
光大保德信创业板股票A	003069	492	0.0017	10056.5	0.01
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	455	0.0015	9300.2	0
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	455	0.0015	9300.2	0
华夏周期驱动混合发起式C	013627	427	0.0014	8727.88	0.01
华夏周期驱动混合发起式A	013626	427	0.0014	8727.88	0.01
华夏国企改革混合	001924	427	0.0014	8727.88	0
华夏见龙精选混合	008308	422	0.0014	8625.68	0
华夏核心价值混合C	010693	416	0.0014	8503.04	0
华夏核心价值混合A	010692	416	0.0014	8503.04	0
民生加银内需增长混合	690005	411	0.0014	8400.84	0
东财中证500ETF发起式联接C	010993	411	0.0014	8400.84	0
东财中证500ETF发起式联接A	010992	411	0.0014	8400.84	0
宏利风险预算混合	162205	400	0.0014	8176	0.01
财通福鑫定开混合发起	501046	388	0.0013	7930.72	0.01
创金合信大健康混合C	013349	388	0.0013	7930.72	0.01
创金合信大健康混合A	013348	388	0.0013	7930.72	0.01
中银蓝筹混合	163809	372	0.0013	7603.68	0
东方核心动力混合A	400011	366	0.0012	7481.04	0
东方龙混合	400001	366	0.0012	7481.04	0
东方核心动力混合C	014986	366	0.0012	7481.04	0
华夏创新医药龙头混合C	012982	344	0.0012	7031.36	0
华夏创新医药龙头混合A	012981	344	0.0012	7031.36	0
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	333	0.0011	6806.52	0.01
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	333	0.0011	6806.52	0.01
诺德量化优选	005347	333	0.0011	6806.52	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	327	0.0011	6683.88	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	327	0.0011	6683.88	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	316	0.0011	6459.04	0
华夏ESG可持续投资一年持有混合C	014923	305	0.001	6234.2	0
华夏ESG可持续投资一年持有混合A	014922	305	0.001	6234.2	0
金元顺安消费主题混合	620006	289	0.001	5907.16	0
国投瑞银策略回报混合C	013637	283	0.001	5784.52	0
国投瑞银策略回报混合A	013636	283	0.001	5784.52	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	283	0.001	5784.52	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	283	0.001	5784.52	0
创金合信创新驱动股票C	010496	233	0.0008	4762.52	0
创金合信创新驱动股票A	010495	233	0.0008	4762.52	0
东财龙头家电指数C	012462	206	0.0007	4210.64	0
东财龙头家电指数A	012461	206	0.0007	4210.64	0
方正富邦新兴成长混合C	008603	117	0.0004	2391.48	0
方正富邦新兴成长混合A	008602	117	0.0004	2391.48	0
宝盈资源优选混合	213008	99	0.0003	2023.56	0
宝盈核心优势混合A	213006	99	0.0003	2023.56	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	99	0.0003	2023.56	0
宝盈核心优势混合C	000241	99	0.0003	2023.56	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华中证云计算50ETF	560660	183	0.0007	4088.22	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银积极成长发起式	690011	4989	0.0178	112367	0.03
东吴多策略混合A	580009	4989	0.0178	112367	0.04
交银定期支付双息平衡混合	519732	4989	0.0178	112367	0
交银趋势混合A	519702	4989	0.0178	112367	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	4989	0.0178	112367	0.02
浦银安盛增长动力混合A	519170	4989	0.0178	112367	0.01
浦银安盛红利精选混合A	519115	4989	0.0178	112367	0.01
大成积极成长混合A	519017	4989	0.0178	112367	0.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	4989	0.0178	112367	0.01
光大保德信量化股票A	360001	4989	0.0178	112367	0.01
宝盈策略增长混合	213003	4989	0.0178	112367	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	4989	0.0178	112367	0.02
宏利行业精选混合A	162204	4989	0.0178	112367	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	4989	0.0178	112367	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4989	0.0178	112367	0.01
大成产业升级股票(LOF)A	160919	4989	0.0178	112367	0.02
大成竞争优势混合A	090013	4989	0.0178	112367	0
大成策略回报混合A	090007	4989	0.0178	112367	0.01
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	4989	0.0178	112367	0.01
大成积极成长混合C	018461	4989	0.0178	112367	0.01
大成竞争优势混合C	018413	4989	0.0178	112367	0
大成策略回报混合C	018225	4989	0.0178	112367	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	4989	0.0178	112367	0.01
宏利复兴混合C	017612	4989	0.0178	112367	0.02
国富估值优势混合C	017451	4989	0.0178	112367	0.03
国投瑞银行业睿选混合C	015888	4989	0.0178	112367	0.02
国投瑞银行业睿选混合A	015887	4989	0.0178	112367	0.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	4989	0.0178	112367	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	4989	0.0178	112367	0
宏利行业精选混合C	015601	4989	0.0178	112367	0.01
宏利绩优混合C	015576	4989	0.0178	112367	0.02
宝盈转型动力混合C	015389	4989	0.0178	112367	0.02
交银启诚混合C	014039	4989	0.0178	112367	0
交银启诚混合A	014038	4989	0.0178	112367	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	4989	0.0178	112367	0.01
浦银安盛增长动力混合C	014003	4989	0.0178	112367	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	4989	0.0178	112367	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	4989	0.0178	112367	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	4989	0.0178	112367	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	4989	0.0178	112367	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	4989	0.0178	112367	0.02
交银趋势混合C	013430	4989	0.0178	112367	0
宏利睿智稳健混合C	013280	4989	0.0178	112367	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	4989	0.0178	112367	0.02
创金合信碳中和混合C	013161	4989	0.0178	112367	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	4989	0.0178	112367	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	4989	0.0178	112367	0
创金合信产业智选混合A	012613	4989	0.0178	112367	0
建信汇益一年持有期混合C	012486	4989	0.0178	112367	0.01
建信汇益一年持有期混合A	012485	4989	0.0178	112367	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	4989	0.0178	112367	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	4989	0.0178	112367	0
东吴多策略混合C	011949	4989	0.0178	112367	0.04
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	4989	0.0178	112367	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	4989	0.0178	112367	0.01
富国周期优势混合C	011565	4989	0.0178	112367	0
工银美丽城镇股票C	011478	4989	0.0178	112367	0.01
兴业医疗保健C	011467	4989	0.0178	112367	0.01
兴业医疗保健A	011466	4989	0.0178	112367	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	4989	0.0178	112367	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	4989	0.0178	112367	0.01
永赢惠添益混合C	011204	4989	0.0178	112367	0.03
永赢惠添益混合A	011203	4989	0.0178	112367	0.03
创金合信新材料新能源股票C	011143	4989	0.0178	112367	0.04
创金合信新材料新能源股票A	011142	4989	0.0178	112367	0.04
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	4989	0.0178	112367	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	4989	0.0178	112367	0
大成核心价值甄选混合C	010930	4989	0.0178	112367	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	4989	0.0178	112367	0.01
富国均衡策略混合	010549	4989	0.0178	112367	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	4989	0.0178	112367	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	4989	0.0178	112367	0.03
国投瑞银远见成长混合C	010339	4989	0.0178	112367	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	4989	0.0178	112367	0.01
太平睿安混合C	010269	4989	0.0178	112367	0.03
太平睿安混合A	010268	4989	0.0178	112367	0.03
大成创业板两年定开混合C	009798	4989	0.0178	112367	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	4989	0.0178	112367	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	4989	0.0178	112367	0.01
工银圆兴混合	009076	4989	0.0178	112367	0
大成睿鑫股票C	009070	4989	0.0178	112367	0.02
大成睿鑫股票A	009069	4989	0.0178	112367	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	4989	0.0178	112367	0.02
大成优势企业混合C	008272	4989	0.0178	112367	0.01
大成优势企业混合A	008271	4989	0.0178	112367	0.01
大成睿享混合C	008270	4989	0.0178	112367	0
大成睿享混合A	008269	4989	0.0178	112367	0
宝盈先进制造混合C	007579	4989	0.0178	112367	0.02
工银沪港深股票C	007512	4989	0.0178	112367	0.01
光大保德信量化股票C	007479	4989	0.0178	112367	0.01
浦银安盛先进制造混合C	007067	4989	0.0178	112367	0.03
浦银安盛先进制造混合A	007066	4989	0.0178	112367	0.03
永赢消费主题C	006253	4989	0.0178	112367	0.01
永赢消费主题A	006252	4989	0.0178	112367	0.01
国富估值优势混合A	006039	4989	0.0178	112367	0.03
创金合信工业周期股票C	005969	4989	0.0178	112367	0
创金合信工业周期股票A	005968	4989	0.0178	112367	0
宝盈人工智能股票C	005963	4989	0.0178	112367	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	4989	0.0178	112367	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	4989	0.0178	112367	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	4989	0.0178	112367	0
宏利绩优混合A	005903	4989	0.0178	112367	0.02
富国周期优势混合A	005760	4989	0.0178	112367	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	4989	0.0178	112367	0.02
创金合信资源主题精选股票C	003625	4989	0.0178	112367	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	4989	0.0178	112367	0.02
宏利睿智稳健混合A	003501	4989	0.0178	112367	0.01
工银沪港深股票A	002387	4989	0.0178	112367	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	4989	0.0178	112367	0.01
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	4989	0.0178	112367	0.01
宏利复兴混合A	001170	4989	0.0178	112367	0.02
宝盈转型动力混合A	001075	4989	0.0178	112367	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	4989	0.0178	112367	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	4989	0.0178	112367	0.02
宝盈科技30混合	000698	4989	0.0178	112367	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	4989	0.0178	112367	0
富国城镇发展股票	000471	4989	0.0178	112367	0.01
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	4705	0.0168	105923	0.02
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	4705	0.0168	105923	0.02
创金合信优选回报混合	005076	4656	0.0166	104866	0.05
工银新兴制造混合C	009708	4289	0.0153	96484.1	0.01
工银新兴制造混合A	009707	4289	0.0153	96484.1	0.01
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	4102	0.0146	92388	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	4102	0.0146	92388	0.04
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	3769	0.0134	84889	0.04
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	3769	0.0134	84889	0.04
富荣福锦混合C	005165	3714	0.0132	83649.4	0.04
富荣福锦混合A	005164	3714	0.0132	83649.4	0.04
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	3714	0.0132	83649.4	0.03
东吴双动力混合A	580002	3603	0.0129	81149.2	0.03
东吴双动力混合C	011241	3603	0.0129	81149.2	0.03
永赢高端制造C	007114	3603	0.0129	81149.2	0.04
永赢高端制造A	007113	3603	0.0129	81149.2	0.04
中邮中小盘灵活配置混合	590006	3159	0.0113	71150	0.03
富国国家安全主题混合C	013044	3089	0.011	69256.1	0.02
富国国家安全主题混合A	001268	3089	0.011	69256.1	0.02
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	2938	0.0105	66172.2	0.02
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2938	0.0105	66172.2	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2938	0.0105	66172.2	0.04
国投瑞银策略回报混合C	013637	2827	0.0101	63672	0.04
国投瑞银策略回报混合A	013636	2827	0.0101	63672	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2827	0.0101	63672	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2827	0.0101	63672	0.04
宝盈智慧生活混合C	011171	2660	0.0095	59911.2	0.04
宝盈智慧生活混合A	011170	2660	0.0095	59911.2	0.04
浦银安盛精致生活混合A	519113	2439	0.0087	54933.4	0.02
国投瑞银景气行业混合	121002	689	0.0025	14800.1	0
国联安精选混合	257020	589	0.0021	12531.1	0
国联煤炭A	168204	589	0.0021	12531.1	0
富国中证银行指数A	161029	589	0.0021	12531.1	0
富国产业驱动混合C	018174	589	0.0021	12531.1	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	589	0.0021	12531.1	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	589	0.0021	12531.1	0
国联煤炭C	016814	589	0.0021	12531.1	0
富国汽车智选混合C	016591	589	0.0021	12531.1	0
富国汽车智选混合A	016590	589	0.0021	12531.1	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	589	0.0021	12531.1	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	589	0.0021	12531.1	0
富国中证银行指数C	013330	589	0.0021	12531.1	0
富国生物医药科技混合型C	011308	589	0.0021	12531.1	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	589	0.0021	12531.1	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	589	0.0021	12531.1	0
国联安核心资产混合	006864	589	0.0021	12531.1	0
富国生物医药科技混合型A	006218	589	0.0021	12531.1	0
富国产业驱动混合A	005840	589	0.0021	12531.1	0
民生加银鑫喜混合	002455	589	0.0021	12531.1	0
创金合信中证500增强C	002316	589	0.0021	12531.1	0
创金合信中证500增强A	002311	589	0.0021	12531.1	0
天弘医疗健康C	001559	589	0.0021	12531.1	0
天弘医疗健康A	001558	589	0.0021	12531.1	0
国联钢铁A	168203	533	0.0019	11268.8	0
国联钢铁C	016815	533	0.0019	11268.8	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	514	0.0018	11041.4	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	514	0.0018	11041.4	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	501	0.0018	10531	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	499	0.0018	10489	0
工银稳健成长混合H	960023	499	0.0018	10489	0
国富潜力组合混合H	960021	499	0.0018	10489	0
大成内需增长混合H	960018	499	0.0018	10489	0
交银成长混合H	960016	499	0.0018	10489	0
中银收益混合H	960012	499	0.0018	10489	0
中银增长混合H	960011	499	0.0018	10489	0
工银核心价值混合H	960010	499	0.0018	10489	0
华夏兴华混合H	960004	499	0.0018	10489	0
华夏回报混合H	960002	499	0.0018	10489	0
东方红启华三年持有混合A	910021	499	0.0018	10489	0
东方红启程三年持有混合A	910009	499	0.0018	10489	0
东方红启元三年持有混合A	910007	499	0.0018	10489	0
财通价值动量混合A	720001	499	0.0018	10489	0
富安达优势成长混合	710001	499	0.0018	10489	0
民生加银景气行业混合A	690007	499	0.0018	10489	0
西部利得沪深300指数C	673101	499	0.0018	10489	0
西部利得沪深300指数A	673100	499	0.0018	10489	0
西部利得祥运混合C	673083	499	0.0018	10489	0
西部利得祥运混合A	673081	499	0.0018	10489	0
西部利得景瑞混合A	673060	499	0.0018	10489	0
西部利得事件驱动股票	671030	499	0.0018	10489	0
富国中证科创创业50ETF	588380	499	0.0018	10489	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	499	0.0018	10489	0
华宝双创龙头ETF	588330	499	0.0018	10489	0
东吴新产业精选股票A	580008	499	0.0018	10489	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	499	0.0018	10489	0
500指增	561550	499	0.0018	10489	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	499	0.0018	10489	0
富国中证电池主题ETF	561160	499	0.0018	10489	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	499	0.0018	10489	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	499	0.0018	10489	0
中信保诚四季红混合A	550001	499	0.0018	10489	0
建信核心精选混合	530006	499	0.0018	10489	0
华夏兴和混合A	519918	499	0.0018	10489	0
富国消费主题混合A	519915	499	0.0018	10489	0
华夏兴华混合	519908	499	0.0018	10489	0
交银沪港深价值精选混合	519779	499	0.0018	10489	0
交银经济新动力混合A	519778	499	0.0018	10489	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	499	0.0018	10489	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	499	0.0018	10489	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	499	0.0018	10489	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	499	0.0018	10489	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	499	0.0018	10489	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	499	0.0018	10489	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	499	0.0018	10489	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	499	0.0018	10489	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	499	0.0018	10489	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	499	0.0018	10489	0
交银新成长混合	519736	499	0.0018	10489	0
交银消费新驱动股票	519714	499	0.0018	10489	0
交银阿尔法核心混合A	519712	499	0.0018	10489	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	499	0.0018	10489	0
交银先进制造混合A	519704	499	0.0018	10489	0
交银主题优选混合A	519700	499	0.0018	10489	0
交银先锋混合A	519698	499	0.0018	10489	0
交银优势行业混合	519697	499	0.0018	10489	0
交银蓝筹混合	519694	499	0.0018	10489	0
交银成长混合A	519692	499	0.0018	10489	0
交银稳健配置混合	519690	499	0.0018	10489	0
交银精选混合	519688	499	0.0018	10489	0
银河蓝筹混合A	519672	499	0.0018	10573.8	0
银河沪深300价值指数A	519671	499	0.0018	10573.8	0
银河君润混合C	519628	499	0.0018	10573.8	0
银河君润混合A	519627	499	0.0018	10573.8	0
大成沪深300指数A	519300	499	0.0018	10489	0
新华趋势领航混合	519158	499	0.0018	10489	0
新华行业灵活配置混合C	519157	499	0.0018	10489	0
新华行业灵活配置混合A	519156	499	0.0018	10489	0
新华优选消费混合	519150	499	0.0018	10489	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	499	0.0018	10489	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	499	0.0018	10489	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	499	0.0018	10489	0
新华泛资源优势混合	519091	499	0.0018	10489	0
新华优选成长混合	519089	499	0.0018	10489	0
新华优选分红混合	519087	499	0.0018	10489	0
富国天博创新混合	519035	499	0.0018	10489	0
华夏稳增混合	519029	499	0.0018	10489	0
大成景阳领先混合A	519019	499	0.0018	10489	0
创新药50	517120	499	0.0018	10489	0
富国中证沪港深500ETF	517100	499	0.0018	10489	0
互联网50	517050	499	0.0018	10489	0
稀土ETF	516780	499	0.0018	10489	0
富国中证芯片产业ETF	516640	499	0.0018	10489	0
富国中证医药50ETF	515950	499	0.0018	10489	0
光伏ETF	515790	499	0.0018	10489	0
富国中证科技50策略ETF	515750	499	0.0018	10489	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	499	0.0018	10489	0
国联安沪深300ETF	515660	499	0.0018	10489	0
富国中证消费50ETF	515650	499	0.0018	10489	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	499	0.0018	10489	0
富国中证大数据产业ETF	515400	499	0.0018	10489	0
天弘沪深300ETF	515330	499	0.0018	10489	0
天弘中证银行ETF	515290	499	0.0018	10489	0
华宝中证电子50ETF	515260	499	0.0018	10489	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	499	0.0018	10489	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	499	0.0018	10489	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	499	0.0018	10489	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	499	0.0018	10489	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	499	0.0018	10489	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	499	0.0018	10489	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	499	0.0018	10489	0
华夏中证银行ETF	515020	499	0.0018	10489	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	499	0.0018	10489	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	499	0.0018	10489	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	499	0.0018	10489	0
红利低波	512890	499	0.0018	10489	0
华宝中证军工ETF	512810	499	0.0018	10489	0
华宝中证银行ETF	512800	499	0.0018	10489	0
富国中证军工龙头ETF	512710	499	0.0018	10489	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	499	0.0018	10489	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	499	0.0018	10489	0
华宝中证医疗ETF	512170	499	0.0018	10489	0
富国中证价值ETF	512040	499	0.0018	10489	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	499	0.0018	10489	0
工银沪深300ETF	510350	499	0.0018	10489	0
华夏沪深300ETF	510330	499	0.0018	10489	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	499	0.0018	10489	0
西部利得中证500指数增强A	502000	499	0.0018	10489	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	499	0.0018	10489	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	499	0.0018	10489	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	499	0.0018	10489	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	499	0.0018	10489	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	499	0.0018	10489	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	499	0.0018	10489	0
消费龙头LOF	501090	499	0.0018	10489	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	499	0.0018	10489	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	499	0.0018	10489	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	499	0.0018	10489	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	499	0.0018	10489	0
东方红目标优选定开混合	501053	499	0.0018	10489	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	499	0.0018	10489	0
工银灵活配置混合A	487016	499	0.0018	10489	0
工银精选平衡混合	483003	499	0.0018	10489	0
工银主题策略混合A	481015	499	0.0018	10489	0
工银消费服务混合A	481013	499	0.0018	10489	0
工银中小盘混合	481010	499	0.0018	10489	0
工银沪深300指数A	481009	499	0.0018	10489	0
工银大盘蓝筹混合	481008	499	0.0018	10489	0
工银红利混合	481006	499	0.0018	10489	0
工银稳健成长混合A	481004	499	0.0018	10489	0
工银核心价值混合A	481001	499	0.0018	10489	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	499	0.0018	10489	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	499	0.0018	10489	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	499	0.0018	10489	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	499	0.0018	10489	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	499	0.0018	10489	0
国富研究精选混合A	450011	499	0.0018	10489	0
国富策略回报混合A	450010	499	0.0018	10489	0
国富中小盘股票A	450009	499	0.0018	10489	0
国富沪深300指数增强A	450008	499	0.0018	10489	0
国富深化价值混合A	450004	499	0.0018	10489	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	499	0.0018	10489	0
国富弹性市值混合A	450002	499	0.0018	10489	0
国富中国收益混合A	450001	499	0.0018	10489	0
天弘周期策略混合A	420005	499	0.0018	10489	0
天弘永定价值成长混合A	420003	499	0.0018	10489	0
天弘精选混合A	420001	499	0.0018	10489	0
东方主题精选混合	400032	499	0.0018	10573.8	0
光大保德信行业轮动混合	360016	499	0.0018	10489	0
光大保德信新增长混合A	360006	499	0.0018	10489	0
光大保德信红利混合A	360005	499	0.0018	10489	0
华夏收入混合	288002	499	0.0018	10489	0
华夏经典混合	288001	499	0.0018	10489	0
国联安优势混合	257030	499	0.0018	10489	0
国联安小盘精选混合	257010	499	0.0018	10489	0
华宝资源优选混合A	240022	499	0.0018	10489	0
华宝医药生物混合A	240020	499	0.0018	10489	0
华宝行业精选混合	240010	499	0.0018	10489	0
华宝先进成长混合	240009	499	0.0018	10489	0
华宝收益增长混合A	240008	499	0.0018	10489	0
华宝多策略增长A	240005	499	0.0018	10489	0
华宝动力组合混合A	240004	499	0.0018	10489	0
宝盈资源优选混合	213008	499	0.0018	10489	0
宝盈核心优势混合A	213006	499	0.0018	10489	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	499	0.0018	10489	0
东方红均衡优选定开混合	169108	499	0.0018	10489	0
东方红创新优选定开混合	169106	499	0.0018	10489	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	499	0.0018	10489	0
汇安裕阳定开混合	16860L	499	0.0018	10489	0
方正富邦中证保险A	167301	499	0.0018	10489	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	499	0.0018	10489	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	499	0.0018	10489	0
建信央视财经50指数	165312	499	0.0018	10489	0
建信沪深300指数增强A	165310	499	0.0018	10489	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	499	0.0018	10489	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	499	0.0018	10489	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	499	0.0018	10489	0
中银主题策略混合A	163822	499	0.0018	10489	0
中银中证A100指数增强	163808	499	0.0018	10489	0
中银优选混合A	163807	499	0.0018	10489	0
中银策略混合A	163805	499	0.0018	10489	0
中银收益混合A	163804	499	0.0018	10489	0
中银增长混合A	163803	499	0.0018	10489	0
中银中国混合(LOF)A	163801	499	0.0018	10489	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	499	0.0018	10489	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	499	0.0018	10489	0
宏利沪深300指数A	162213	499	0.0018	10489	0
宏利市值优选混合A	162209	499	0.0018	10489	0
宏利首选企业股票A	162208	499	0.0018	10489	0
宏利周期混合	162202	499	0.0018	10489	0
宏利成长混合	162201	499	0.0018	10489	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	499	0.0018	10489	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	499	0.0018	10489	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	499	0.0018	10489	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	499	0.0018	10489	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	499	0.0018	10489	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	499	0.0018	10489	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	499	0.0018	10489	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	499	0.0018	10489	0
富国中证煤炭指数A	161032	499	0.0018	10489	0
富国中证工业4.0指数A	161031	499	0.0018	10489	0
富国创业板指数A	16102G	499	0.0018	10489	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	499	0.0018	10489	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	499	0.0018	10489	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	499	0.0018	10489	0
富国中证移动互联网指数A	161025	499	0.0018	10489	0
富国中证军工指数A	161024	499	0.0018	10489	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	499	0.0018	10489	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	499	0.0018	10489	0
大成优选混合(LOF)A	160916	499	0.0018	10489	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	499	0.0018	10489	0
华夏创业板两年定开混合	160325	499	0.0018	10489	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	499	0.0018	10489	0
华夏行业混合(LOF)	160314	499	0.0018	10489	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	499	0.0018	10489	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	499	0.0018	10489	0
天弘中证电子ETF	159997	499	0.0018	10489	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	499	0.0018	10489	0
天弘创业板ETF	159977	499	0.0018	10489	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	499	0.0018	10489	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	499	0.0018	10489	0
方正富邦深证100ETF	159961	499	0.0018	10489	0
华夏创业板ETF	159957	499	0.0018	10489	0
华夏中小企业100ETF	159902	499	0.0018	10489	0
医疗器械ETF	159883	499	0.0018	10489	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	499	0.0018	10489	0
天弘国证生物医药ETF	159859	499	0.0018	10489	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	499	0.0018	10489	0
华夏中证1000ETF	159845	499	0.0018	10489	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	499	0.0018	10489	0
锂电池ETF	159840	499	0.0018	10489	0
富国中证农业主题ETF	159825	499	0.0018	10489	0
天弘中证500ETF	159820	499	0.0018	10489	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	499	0.0018	10489	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	499	0.0018	10489	0
富国中证旅游主题ETF	159766	499	0.0018	10489	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	499	0.0018	10489	0
新能源车龙头ETF	159637	499	0.0018	10489	0
富国中证1000ETF	159629	499	0.0018	10489	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	499	0.0018	10489	0
银河收益混合	151002	499	0.0018	10573.8	0
银河稳健混合	151001	499	0.0018	10573.8	0
银河研究精选混合A	150968	499	0.0018	10573.8	0
国投瑞银成长优选混合	121008	499	0.0018	10489	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	499	0.0018	10489	0
国投瑞银创新动力混合	121005	499	0.0018	10489	0
国投瑞银核心企业混合	121003	499	0.0018	10489	0
富国高新技术产业混合	100060	499	0.0018	10489	0
富国低碳环保混合	100056	499	0.0018	10489	0
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	499	0.0018	10489	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	499	0.0018	10489	0
富国中证红利指数增强A/B	100032	499	0.0018	10489	0
富国天合稳健优选混合	100026	499	0.0018	10489	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	499	0.0018	10489	0
大成景恒混合A	090019	499	0.0018	10489	0
大成消费主题混合A	090016	499	0.0018	10489	0
大成内需增长混合A	090015	499	0.0018	10489	0
大成中证红利指数A	090010	499	0.0018	10489	0
大成2020生命周期混合A	090006	499	0.0018	10489	0
大成精选增值混合A	090004	499	0.0018	10489	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	499	0.0018	10489	0
大成价值增长混合A	090001	499	0.0018	10489	0
博道消费智航C	018695	499	0.0018	10489	0
中银新经济灵活配置混合C	018556	499	0.0018	10489	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	499	0.0018	10489	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	499	0.0018	10489	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	499	0.0018	10489	0
光大保德信中国制造混合C	018501	499	0.0018	10489	0
国富策略回报混合C	018470	499	0.0018	10489	0
国富弹性市值混合C	018469	499	0.0018	10489	0
光大保德信睿盈混合C	018464	499	0.0018	10489	0
大成价值增长混合C	018457	499	0.0018	10489	0
国富中国收益混合C	018390	499	0.0018	10489	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	499	0.0018	10489	0
国富研究精选混合C	018342	499	0.0018	10489	0
富国龙头优势混合C	018175	499	0.0018	10489	0
方正富邦中证保险C	018099	499	0.0018	10489	0
光大保德信健康优加混合C	018076	499	0.0018	10489	0
泰康宏泰回报混合C	018037	499	0.0018	10489	0
大成优选混合(LOF)C	018008	499	0.0018	10489	0
光大保德信新增长混合C	018005	499	0.0018	10489	0
华宝事件驱动混合C	017995	499	0.0018	10489	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	499	0.0018	10489	0
国富中小盘股票C	017948	499	0.0018	10489	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	499	0.0018	10489	0
光大保德信消费股票C	017870	499	0.0018	10489	0
交银持续成长主题混合C	017859	499	0.0018	10489	0
大成消费主题混合C	017773	499	0.0018	10489	0
大成景阳领先混合C	017772	499	0.0018	10489	0
华夏兴和混合C	017766	499	0.0018	10489	0
银河研究精选混合C	017759	499	0.0018	10573.8	0
大成2020生命周期混合C	017739	499	0.0018	10489	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	499	0.0018	10489	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	499	0.0018	10489	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	499	0.0018	10489	0
东方红远见价值混合C	017537	499	0.0018	10489	0
国富深化价值混合C	017426	499	0.0018	10489	0
泰康新锐成长混合C	017366	499	0.0018	10489	0
宏利首选企业股票C	017289	499	0.0018	10489	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	499	0.0018	10489	0
交银养老2035三年Y	017229	499	0.0018	10489	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	499	0.0018	10489	0
博道惠泰优选混合C	016841	499	0.0018	10489	0
博道惠泰优选混合A	016840	499	0.0018	10489	0
交银启衡混合C	016542	499	0.0018	10489	0
交银启衡混合A	016541	499	0.0018	10489	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	499	0.0018	10489	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	499	0.0018	10489	0
华宝生态中国混合C	016462	499	0.0018	10489	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	499	0.0018	10489	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	499	0.0018	10489	0
华宝动力组合混合C	016257	499	0.0018	10489	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	499	0.0018	10489	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	499	0.0018	10489	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	499	0.0018	10489	0
汇安品质优选混合C	015964	499	0.0018	10489	0
汇安品质优选混合A	015963	499	0.0018	10489	0
华夏蓝筹混合C	015950	499	0.0018	10489	0
国泰君安中证1000指数增强C	015868	499	0.0018	10489	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	499	0.0018	10489	0
中银宏观策略混合C	015807	499	0.0018	10489	0
富国成长动力混合C	015715	499	0.0018	10489	0
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	499	0.0018	10489	0
富国中小盘精选混合C	015690	499	0.0018	10489	0
富国价值增长混合C	015689	499	0.0018	10489	0
前海开源沪深300指数C	015671	499	0.0018	10489	0
银河蓝筹混合C	015669	499	0.0018	10573.8	0
银河文体娱乐混合C	015667	499	0.0018	10573.8	0
银河医药混合C	015666	499	0.0018	10573.8	0
华宝多策略增长C	015613	499	0.0018	10489	0
华宝收益增长混合C	015573	499	0.0018	10489	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	499	0.0018	10489	0
天弘永定价值成长混合C	015463	499	0.0018	10489	0
天弘互联网混合C	015461	499	0.0018	10489	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	499	0.0018	10489	0
天弘精选混合C	015459	499	0.0018	10489	0
天弘周期策略混合C	015458	499	0.0018	10489	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	499	0.0018	10489	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	499	0.0018	10489	0
中银主题策略混合C	015386	499	0.0018	10489	0
中银策略混合C	015365	499	0.0018	10489	0
国投瑞银境煊混合E	015309	499	0.0018	10489	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	499	0.0018	10489	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	499	0.0018	10489	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	499	0.0018	10489	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	499	0.0018	10489	0
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	499	0.0018	10489	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	499	0.0018	10489	0
东吴安盈量化混合C	015154	499	0.0018	10489	0
华夏兴融混合C	015147	499	0.0018	10489	0
国富均衡增长混合C	015138	499	0.0018	10489	0
国富均衡增长混合A	015137	499	0.0018	10489	0
中银景福回报混合C	015089	499	0.0018	10489	0
华夏复兴混合C	015073	499	0.0018	10489	0
华夏乐享健康混合C	015065	499	0.0018	10489	0
华夏产业升级混合C	015059	499	0.0018	10489	0
华夏高端制造混合C	015058	499	0.0018	10489	0
工银生态环境股票C	015002	499	0.0018	10489	0
工银物流产业股票C	015001	499	0.0018	10489	0
交银先进制造混合C	014963	499	0.0018	10489	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	499	0.0018	10489	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	499	0.0018	10489	0

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