果麦文化(301052)基金持股_新浪财经

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2021-12-31

果麦文化(301052)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
格林泓利增强债券C	009917	154700	0.2772	6636630	2.46
格林泓利增强债券A	009916	154700	0.2772	6636630	2.46

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通股票混合	519005	790707	1.4342	34617200	1.59
广发科技创新混合C	013533	783200	1.4206	34288500	1.36
广发科技创新混合A	008638	783200	1.4206	34288500	1.36
海富通中小盘混合	519026	392300	0.7115	17174900	3.74
景顺长城研究精选股票C	018998	352600	0.6395	15436800	1.81
景顺长城研究精选股票A	000688	352600	0.6395	15436800	1.81
海富通成长甄选混合C	009652	286100	0.5189	12525500	1.62
海富通成长甄选混合A	009651	286100	0.5189	12525500	1.62
格林泓景债券C	010838	284641	0.5163	12461600	0.63
格林泓景债券A	010837	284641	0.5163	12461600	0.63
华夏新兴消费混合C	005889	270400	0.4904	11838100	0.96
华夏新兴消费混合A	005888	270400	0.4904	11838100	0.96
海富通成长价值混合C	010287	232700	0.4221	10187600	0.8
海富通成长价值混合A	010286	232700	0.4221	10187600	0.8
海富通科技创新混合A	009025	206400	0.3744	9036190	0.88
海富通科技创新混合C	009024	206400	0.3744	9036190	0.88
银河文体娱乐混合C	015667	200000	0.3628	8756000	2.85
银河文体娱乐混合A	005585	200000	0.3628	8756000	2.85
申万菱信消费增长混合A	310388	189400	0.3435	8291930	4.89
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	189400	0.3435	8291930	2.92
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	189400	0.3435	8291930	2.92
申万菱信消费增长混合C	015254	189400	0.3435	8291930	4.89
光大保德信量化股票A	360001	173900	0.3154	7613340	0.42
光大保德信量化股票C	007479	173900	0.3154	7613340	0.42
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	166500	0.302	7289370	0.5
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	166500	0.302	7289370	0.5
华夏优加生活混合C	012422	157300	0.2853	6886590	0.98
华夏优加生活混合A	012421	157300	0.2853	6886590	0.98
格林泓利增强债券C	009917	154700	0.2806	6772770	2.46
格林泓利增强债券A	009916	154700	0.2806	6772770	2.46
万家国证2000指数增强C	018654	136500	0.2476	5975970	0.57
万家国证2000指数增强A	018653	136500	0.2476	5975970	0.57
海富通成长领航混合C	012411	134400	0.2438	5884030	3.73
海富通成长领航混合A	012410	134400	0.2438	5884030	3.73
万家颐达A	519197	130600	0.2369	5717670	0.85
万家颐达C	019077	130600	0.2369	5717670	0.85
万家元贞量化选股股票C	012351	103300	0.1874	4522470	0.72
万家元贞量化选股股票A	012350	103300	0.1874	4522470	0.72
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	88000	0.1596	3852640	0.68
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	88000	0.1596	3852640	0.68
万家中证1000指数增强C	005314	84900	0.154	3716920	0.07
万家中证1000指数增强A	005313	84900	0.154	3716920	0.07
万家中证500指数增强发起式C	006730	68302	0.1239	2990260	0.12
万家中证500指数增强发起式A	006729	68302	0.1239	2990260	0.12
金鹰恒润债券发起式C	015932	65800	0.1193	2880720	0.67
金鹰恒润债券发起式A	015931	65800	0.1193	2880720	0.67
中欧内需成长混合C	010853	65000	0.1179	2845700	1.05
中欧内需成长混合A	010852	65000	0.1179	2845700	1.05
中银主题策略混合A	163822	52200	0.0947	2285320	0.09
中银主题策略混合C	015386	52200	0.0947	2285320	0.09
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	47400	0.086	2075170	1.42
中银收益混合H	960012	45700	0.0829	2000750	0.09
中银收益混合A	163804	45700	0.0829	2000750	0.09
中银收益混合C	014505	45700	0.0829	2000750	0.09
万家量化睿选C	016556	44649	0.081	1954730	0.16
万家量化睿选A	004641	44649	0.081	1954730	0.16
嘉合睿金混合C	005091	40800	0.074	1786220	5.73
嘉合睿金混合A	005090	40800	0.074	1786220	5.73
广发百发大数据成长混合E	001735	40500	0.0735	1773090	0.08
广发百发大数据成长混合A	001734	40500	0.0735	1773090	0.08
中银卓越成长混合C	016896	39200	0.0711	1716180	0.19
中银卓越成长混合A	016895	39200	0.0711	1716180	0.19
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	37863	0.0687	1657640	0.22
富安达新兴成长混合C	014471	36600	0.0664	1602350	1.63
富安达新兴成长混合A	000755	36600	0.0664	1602350	1.63
万家家瑞债券C	004572	34993	0.0635	1531990	0.07
万家家瑞债券A	004571	34993	0.0635	1531990	0.07
建信互联网+产业升级股票	001396	34700	0.0629	1519170	0.88
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	32000	0.058	1400960	0.4
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	32000	0.058	1400960	0.4
金鹰元安混合C	002513	24300	0.0441	1063850	2.17
金鹰元安混合A	000110	24300	0.0441	1063850	2.17
方正富邦策略精选混合C	010073	20000	0.0363	875600	0.13
方正富邦策略精选混合A	010072	20000	0.0363	875600	0.13
同泰慧盈混合C	008179	20000	0.0363	875600	2.28
同泰慧盈混合A	008178	20000	0.0363	875600	2.28
中银颐利混合C	002615	20000	0.0363	875600	0.79
中银颐利混合A	002614	20000	0.0363	875600	0.79
海富通领先成长混合	519025	18800	0.0341	823064	1.29
兴银策略智选混合C	010428	16500	0.0299	722370	1.69
兴银策略智选混合A	010427	16500	0.0299	722370	1.69
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	12100	0.0219	529738	0.99
交银荣鑫灵活配置混合C	019514	12100	0.0219	529738	0.99
同泰沪深300量化增强C	012912	12000	0.0218	525360	1.05
同泰沪深300量化增强A	012911	12000	0.0218	525360	1.05
泰康研究精选股票发起C	014417	11000	0.02	481580	0.6
泰康研究精选股票发起A	014416	11000	0.02	481580	0.6
同泰开泰混合C	007771	11000	0.02	481580	2.43
同泰开泰混合A	007770	11000	0.02	481580	2.43
中银鑫新消费成长混合A	010965	10500	0.019	459690	0.09
中银鑫新消费成长混合C	010962	10500	0.019	459690	0.09
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	10000	0.0181	437800	0.16
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	10000	0.0181	437800	0.16
长城核心优选混合C	019274	9100	0.0165	398398	0.34
长城核心优选混合A	000030	9100	0.0165	398398	0.34
万家创业板指数增强C	009982	8600	0.0156	376508	0.1
万家创业板指数增强A	009981	8600	0.0156	376508	0.1
宏利稳定混合	162203	8000	0.0145	350240	0.17
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	8000	0.0145	350240	0.13
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	8000	0.0145	350240	0.13
富安达消费主题混合	004549	7800	0.0141	341484	1.36
金鹰元禧混合A	210006	6800	0.0123	297704	1.58
金鹰元禧混合C	002425	6800	0.0123	297704	1.58
万家惠利债券C	016422	6700	0.0122	293326	0.06
万家惠利债券A	016421	6700	0.0122	293326	0.06
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	6500	0.0118	284570	0.35
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	6500	0.0118	284570	0.35
招商国证2000指数增强C	018787	6400	0.0116	280192	0.08
招商国证2000指数增强A	018786	6400	0.0116	280192	0.08
国泰君安创新成长混合发起C	018326	6200	0.0112	271436	3.06
国泰君安创新成长混合发起A	018325	6200	0.0112	271436	3.06
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	6000	0.0109	262680	0.15
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	6000	0.0109	262680	0.15
国融融兴混合C	007876	5900	0.0107	258302	3.45
国融融兴混合A	007875	5900	0.0107	258302	3.45
宏利品质生活混合	162211	5700	0.0103	249546	3.02
海富通创业板增强A	005288	5700	0.0103	249546	0.03
海富通创业板增强C	005287	5700	0.0103	249546	0.03
蜂巢先进制造混合发起式C	019007	4800	0.0087	210144	1.95
蜂巢先进制造混合发起式A	019006	4800	0.0087	210144	1.95
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	018514	4000	0.0073	175120	0.34
海富通研究精选混合A	006557	3800	0.0069	166364	0.35
海富通研究精选混合C	006556	3800	0.0069	166364	0.35
富荣信息技术混合C	013346	3500	0.0063	153230	0.08
富荣信息技术混合A	013345	3500	0.0063	153230	0.08
万家瑞丰C	001489	3100	0.0056	135718	0.14
万家瑞丰A	001488	3100	0.0056	135718	0.14
易方达易百智能量化策略混合C	005438	2600	0.0047	113828	0.17
易方达易百智能量化策略混合A	005437	2600	0.0047	113828	0.17
鹏华成长智选混合C	010265	2520	0.0046	110326	0
鹏华成长智选混合A	010264	2520	0.0046	110326	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	2520	0.0046	110326	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2520	0.0046	110326	0.03
金鹰民安回报定开混合A	006972	2520	0.0046	110326	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	2520	0.0046	110326	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	2520	0.0046	110326	0.02
招商中证500指数增强C	004193	2200	0.004	96316	0.06
招商中证500指数增强A	004192	2200	0.004	96316	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	1600	0.0029	70048	0.05
易方达中证2000ETF	159532	1500	0.0027	65670	0.08
易方达中证1000量化增强C	017095	1500	0.0027	65670	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	1500	0.0027	65670	0.02
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	1500	0.0027	65670	0.05
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	1500	0.0027	65670	0.05
信澳新财富混合	003655	1400	0.0025	61292	0.02
南方中证2000ETF	159531	800	0.0015	35024	0.05
国泰君安量化选股混合发起D	018963	614	0.0011	26880.9	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	614	0.0011	26880.9	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	614	0.0011	26880.9	0
华夏中证2000ETF	562660	500	0.0009	21890	0.02
广发量化多因子混合	005225	400	0.0007	17512	0.02
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0005	13134	0.05
金鹰灵活配置混合C	210011	252	0.0005	11032.6	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	252	0.0005	11032.6	0.01
鹏华消费领先混合	160624	252	0.0005	11032.6	0
嘉实稳健混合	070003	252	0.0005	11032.6	0
汇添富创新活力混合D	014837	252	0.0005	11032.6	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	252	0.0005	11032.6	0.01
工银新金融股票C	013355	252	0.0005	11032.6	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	252	0.0005	11032.6	0.02
中泰星元灵活配置混合C	012940	252	0.0005	11032.6	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	252	0.0005	11032.6	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	252	0.0005	11032.6	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	252	0.0005	11032.6	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	252	0.0005	11032.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	252	0.0005	11032.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	252	0.0005	11032.6	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	252	0.0005	11032.6	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	252	0.0005	11032.6	0
工银金融地产混合C	010696	252	0.0005	11032.6	0
创金合信创新驱动股票C	010496	252	0.0005	11032.6	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	252	0.0005	11032.6	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	252	0.0005	11032.6	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	252	0.0005	11032.6	0
淳厚欣享C	009939	252	0.0005	11032.6	0
淳厚欣享A	009931	252	0.0005	11032.6	0
嘉实消费精选股票C	006605	252	0.0005	11032.6	0
嘉实消费精选股票A	006604	252	0.0005	11032.6	0
中泰星元灵活配置混合A	006567	252	0.0005	11032.6	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	252	0.0005	11032.6	0.02
创金合信科技成长股票C	005496	252	0.0005	11032.6	0
创金合信科技成长股票A	005495	252	0.0005	11032.6	0
汇添富创新活力混合A	002419	252	0.0005	11032.6	0.01
工银新金融股票A	001054	252	0.0005	11032.6	0
鹏华品牌传承混合	000431	252	0.0005	11032.6	0
鹏华环保产业股票	000409	252	0.0005	11032.6	0
工银金融地产混合A	000251	252	0.0005	11032.6	0
嘉实农业产业股票C	015468	226	0.0004	9894.28	0
嘉实农业产业股票A	003634	226	0.0004	9894.28	0
泰信行业精选混合A	290012	200	0.0004	8756	0
华泰紫金丰和偏债混合发起C	011495	200	0.0004	8756	0.07
华泰紫金丰和偏债混合发起A	011494	200	0.0004	8756	0.07
泰信行业精选混合C	002583	200	0.0004	8756	0
鹏华价值精选股票	206012	20	0	875.6	0
鹏华策略回报混合	004986	20	0	875.6	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	484000	0.8779	21867100	1.04
大成中证360互联网+指数A	002236	484000	0.8779	21867100	1.04
申万菱信消费增长混合A	310388	164600	0.2985	7436630	3.58
申万菱信消费增长混合C	015254	164600	0.2985	7436630	3.58
华泰紫金季季享定开债券发起C	006655	58800	0.1067	2656580	3.17
华泰紫金季季享定开债券发起A	006654	58800	0.1067	2656580	3.17
嘉合睿金混合C	005091	40500	0.0735	1829790	5.07
嘉合睿金混合A	005090	40500	0.0735	1829790	5.07
同泰慧盈混合C	008179	40000	0.0726	1807200	2.18
同泰慧盈混合A	008178	40000	0.0726	1807200	2.18
同泰开泰混合C	007771	17000	0.0308	768060	3.33
同泰开泰混合A	007770	17000	0.0308	768060	3.33
华泰紫金丰和偏债混合发起C	011495	15600	0.0283	704808	5.66
华泰紫金丰和偏债混合发起A	011494	15600	0.0283	704808	5.66

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通股票混合	519005	797210	1.447	39318400	1.23
广发科技创新混合C	013533	324000	0.5881	15979700	0.46
广发科技创新混合A	008638	324000	0.5881	15979700	0.46
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	316300	0.5741	15599900	1.99
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	316300	0.5741	15599900	1.99
申万菱信消费增长混合A	310388	299700	0.544	14781200	5.4
申万菱信消费增长混合C	015254	299700	0.544	14781200	5.4
信澳成长精选混合C	012224	256700	0.4659	12660400	0.92
信澳成长精选混合A	012223	256700	0.4659	12660400	0.92
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	242100	0.4394	11940400	0.63
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	242100	0.4394	11940400	0.63
海富通成长甄选混合C	009652	208400	0.3783	10278300	0.91
海富通成长甄选混合A	009651	208400	0.3783	10278300	0.91
博道成长智航股票C	013642	152042	0.276	7498710	0.28
博道成长智航股票A	013641	152042	0.276	7498710	0.28
海富通科技创新混合A	009025	142800	0.2592	7042900	0.44
海富通科技创新混合C	009024	142800	0.2592	7042900	0.44
国金量化多因子C	016858	125600	0.228	6194590	0.1
国金量化多因子A	006195	125600	0.228	6194590	0.1
海富通先进制造股票A	008085	88247	0.1602	4352340	0.71
海富通先进制造股票C	008084	88247	0.1602	4352340	0.71
博时数字经济混合C	012083	85700	0.1556	4226720	0.73
博时数字经济混合A	012082	85700	0.1556	4226720	0.73
申万菱信安鑫精选混合C	003602	68800	0.1249	3393220	2.22
申万菱信安鑫精选混合A	003601	68800	0.1249	3393220	2.22
华泰紫金季季享定开债券发起C	006655	56000	0.1016	2761920	2.56
华泰紫金季季享定开债券发起A	006654	56000	0.1016	2761920	2.56
国金量化精选C	014806	55700	0.1011	2747120	0.05
国金量化精选A	014805	55700	0.1011	2747120	0.05
广发可转债债券E	010629	50000	0.0908	2466000	0.06
广发可转债债券C	006483	50000	0.0908	2466000	0.06
广发可转债债券A	006482	50000	0.0908	2466000	0.06
国泰君安量化选股混合发起C	016467	43700	0.0793	2155280	0.27
国泰君安量化选股混合发起A	016466	43700	0.0793	2155280	0.27
广发百发100指数E	000827	42700	0.0775	2105960	0.8
广发百发100指数A	000826	42700	0.0775	2105960	0.8
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	42000	0.0762	2071440	1.26
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	42000	0.0762	2071440	1.26
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	31700	0.0575	1563440	0.16
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	31700	0.0575	1563440	0.16
同泰行业优选股票C	012497	24500	0.0445	1208340	1.19
同泰行业优选股票A	012496	24500	0.0445	1208340	1.19
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	015142	20000	0.0363	986400	0.99
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	015141	20000	0.0363	986400	0.99
摩根民生需求股票C	017099	15700	0.0285	774324	0.56
摩根民生需求股票A	000524	15700	0.0285	774324	0.56
华泰紫金丰和偏债混合发起C	011495	11000	0.02	542520	4.2
华泰紫金丰和偏债混合发起A	011494	11000	0.02	542520	4.2
国泰君安中证1000指数增强C	015868	10400	0.0189	512928	0.08
国泰君安中证1000指数增强A	015867	10400	0.0189	512928	0.08
景顺长城创业板综指增强A	008072	8300	0.0151	409356	0.2
德邦量化优选股票C	167703	7200	0.0131	355104	0.45
德邦量化优选股票A	167702	7200	0.0131	355104	0.45
万家沪深300指数增强C	002671	6700	0.0122	330444	0.01
万家沪深300指数增强A	002670	6700	0.0122	330444	0.01
万家颐达A	519197	6000	0.0109	295920	0.04
摩根新兴服务股票C	017177	4500	0.0082	221940	0.51
摩根新兴服务股票A	001482	4500	0.0082	221940	0.51
信澳新目标灵活配置混合A	003456	4366	0.0079	215331	0.35
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2520	0.0046	124286	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2520	0.0046	124286	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	2520	0.0046	124286	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	2520	0.0046	124286	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	2520	0.0046	124286	0
鹏华成长智选混合A	010264	2520	0.0046	124286	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	2520	0.0046	124286	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2520	0.0046	124286	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	2520	0.0046	124286	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	2520	0.0046	124286	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	2520	0.0046	124286	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	2520	0.0046	124286	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	2520	0.0046	124286	0.04
信澳新财富混合	003655	1400	0.0025	69048	0.02
创金合信量化核心混合C	004360	900	0.0016	44388	0.08
创金合信量化核心混合A	004359	900	0.0016	44388	0.08
建信深证100指数增强	530018	500	0.0009	24660	0.03
富荣福鑫混合C	004795	500	0.0009	24660	0.43
富荣福鑫混合A	004794	500	0.0009	24660	0.43
嘉实农业产业股票C	015468	320	0.0006	15782.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	320	0.0006	15782.4	0
汇添富民营活力混合	470009	252	0.0005	12428.6	0
金鹰灵活配置混合C	210011	252	0.0005	12428.6	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	252	0.0005	12428.6	0.01
鹏华消费领先混合	160624	252	0.0005	12428.6	0
嘉实稳健混合	070003	252	0.0005	12428.6	0
汇添富创新活力混合D	014837	252	0.0005	12428.6	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	252	0.0005	12428.6	0.01
工银新金融股票C	013355	252	0.0005	12428.6	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	252	0.0005	12428.6	0.02
中泰星元灵活配置混合C	012940	252	0.0005	12428.6	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	252	0.0005	12428.6	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	252	0.0005	12428.6	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	252	0.0005	12428.6	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	252	0.0005	12428.6	0
宏利消费服务混合C	011432	252	0.0005	12428.6	0
宏利消费服务混合A	011431	252	0.0005	12428.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	252	0.0005	12428.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	252	0.0005	12428.6	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	252	0.0005	12428.6	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	252	0.0005	12428.6	0
工银金融地产混合C	010696	252	0.0005	12428.6	0
创金合信医药消费股票C	010586	252	0.0005	12428.6	0
创金合信医药消费股票A	010585	252	0.0005	12428.6	0
创金合信创新驱动股票C	010496	252	0.0005	12428.6	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	252	0.0005	12428.6	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	252	0.0005	12428.6	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	252	0.0005	12428.6	0
淳厚欣享C	009939	252	0.0005	12428.6	0
淳厚欣享A	009931	252	0.0005	12428.6	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	252	0.0005	12428.6	0
汇添富科技创新混合C	007356	252	0.0005	12428.6	0
汇添富科技创新混合A	007355	252	0.0005	12428.6	0
嘉实消费精选股票C	006605	252	0.0005	12428.6	0
嘉实消费精选股票A	006604	252	0.0005	12428.6	0
中泰星元灵活配置混合A	006567	252	0.0005	12428.6	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	252	0.0005	12428.6	0.02
创金合信科技成长股票C	005496	252	0.0005	12428.6	0
创金合信科技成长股票A	005495	252	0.0005	12428.6	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	252	0.0005	12428.6	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	252	0.0005	12428.6	0
汇添富创新活力混合A	002419	252	0.0005	12428.6	0.01
工银新金融股票A	001054	252	0.0005	12428.6	0
鹏华品牌传承混合	000431	252	0.0005	12428.6	0
鹏华环保产业股票	000409	252	0.0005	12428.6	0
工银金融地产混合A	000251	252	0.0005	12428.6	0
安信阿尔法定开混合C	009624	200	0.0004	9864	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	200	0.0004	9864	0.02
安信量化沪深300增强C	003958	200	0.0004	9864	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	200	0.0004	9864	0.01
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	52	0.0001	2564.64	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	52	0.0001	2564.64	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	52	0.0001	2564.64	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	52	0.0001	2564.64	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	52	0.0001	2564.64	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	52	0.0001	2564.64	0
鹏华价值精选股票	206012	20	0	986.4	0
鹏华策略回报混合	004986	20	0	986.4	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得中证500指数增强A	502000	44000	0.0799	1420760	0.06
西部利得中证500指数增强C	009300	44000	0.0799	1420760	0.06

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	31800	0.0584	707868	0.03
国金量化多因子A	006195	31800	0.0584	707868	0.03
长江聚利债券型A	890011	4000	0.0074	89040	0.22
长江聚利债券型C	014720	4000	0.0074	89040	0.22
国金量化精选C	014806	3200	0.0059	71232	0.01
国金量化精选A	014805	3200	0.0059	71232	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2520	0.0046	56095.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2520	0.0046	56095.2	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2520	0.0046	56095.2	0
汇添富智能制造股票D	015197	2520	0.0046	56095.2	0
汇添富智能制造股票C	015196	2520	0.0046	56095.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2520	0.0046	56095.2	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	2520	0.0046	56095.2	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	2520	0.0046	56095.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2520	0.0046	56095.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	2520	0.0046	56095.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	2520	0.0046	56095.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2520	0.0046	56095.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2520	0.0046	56095.2	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	2520	0.0046	56095.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2520	0.0046	56095.2	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2520	0.0046	56095.2	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	2520	0.0046	56095.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	2520	0.0046	56095.2	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2520	0.0046	56095.2	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2520	0.0046	56095.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	2520	0.0046	56095.2	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2520	0.0046	56095.2	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	2520	0.0046	56095.2	0.02
新华积极价值灵活配置混合	001681	2520	0.0046	56095.2	0.12
嘉实农业产业股票C	015468	320	0.0006	7123.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	320	0.0006	7123.2	0
汇添富民营活力混合	470009	252	0.0005	5609.52	0
金鹰灵活配置混合C	210011	252	0.0005	5609.52	0
金鹰灵活配置混合A	210010	252	0.0005	5609.52	0
金鹰技术领先混合A	210007	252	0.0005	5609.52	0.01
宏利成长混合	162201	252	0.0005	5609.52	0
鹏华消费领先混合	160624	252	0.0005	5609.52	0
嘉实稳健混合	070003	252	0.0005	5609.52	0
万家瑞隆C	015384	252	0.0005	5609.52	0
汇添富创新活力混合D	014837	252	0.0005	5609.52	0
汇添富创新活力混合C	014836	252	0.0005	5609.52	0
工银新金融股票C	013355	252	0.0005	5609.52	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	252	0.0005	5609.52	0.01
中泰星元灵活配置混合C	012940	252	0.0005	5609.52	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	252	0.0005	5609.52	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	252	0.0005	5609.52	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	252	0.0005	5609.52	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	252	0.0005	5609.52	0
宏利消费服务混合C	011432	252	0.0005	5609.52	0
宏利消费服务混合A	011431	252	0.0005	5609.52	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	252	0.0005	5609.52	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	252	0.0005	5609.52	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	252	0.0005	5609.52	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	252	0.0005	5609.52	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	252	0.0005	5609.52	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	252	0.0005	5609.52	0
工银金融地产混合C	010696	252	0.0005	5609.52	0
创金合信医药消费股票C	010586	252	0.0005	5609.52	0
创金合信医药消费股票A	010585	252	0.0005	5609.52	0
创金合信创新驱动股票C	010496	252	0.0005	5609.52	0
创金合信创新驱动股票A	010495	252	0.0005	5609.52	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	252	0.0005	5609.52	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	252	0.0005	5609.52	0
淳厚欣享C	009939	252	0.0005	5609.52	0
淳厚欣享A	009931	252	0.0005	5609.52	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	252	0.0005	5609.52	0
工银高质量成长混合C	009030	252	0.0005	5609.52	0
工银高质量成长混合A	009029	252	0.0005	5609.52	0
鹏华价值驱动混合	008132	252	0.0005	5609.52	0
汇添富科技创新混合C	007356	252	0.0005	5609.52	0
汇添富科技创新混合A	007355	252	0.0005	5609.52	0
嘉实消费精选股票C	006605	252	0.0005	5609.52	0
嘉实消费精选股票A	006604	252	0.0005	5609.52	0
中泰星元灵活配置混合A	006567	252	0.0005	5609.52	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	252	0.0005	5609.52	0.01
工银聚福混合C	005944	252	0.0005	5609.52	0
工银聚福混合A	005943	252	0.0005	5609.52	0
创金合信科技成长股票C	005496	252	0.0005	5609.52	0
创金合信科技成长股票A	005495	252	0.0005	5609.52	0
万家瑞隆A	003751	252	0.0005	5609.52	0
创金合信医疗保健股票C	003231	252	0.0005	5609.52	0
创金合信医疗保健股票A	003230	252	0.0005	5609.52	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	252	0.0005	5609.52	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	252	0.0005	5609.52	0.01
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	252	0.0005	5609.52	0.01
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	252	0.0005	5609.52	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	252	0.0005	5609.52	0
金鹰技术领先混合C	002196	252	0.0005	5609.52	0.01
工银新生利混合	002000	252	0.0005	5609.52	0.01
工银新金融股票A	001054	252	0.0005	5609.52	0
鹏华品牌传承混合	000431	252	0.0005	5609.52	0
鹏华环保产业股票	000409	252	0.0005	5609.52	0
工银金融地产混合A	000251	252	0.0005	5609.52	0
国泰君安君得明混合	952004	128	0.0002	2849.28	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	52	0.0001	1157.52	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	52	0.0001	1157.52	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	52	0.0001	1157.52	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	52	0.0001	1157.52	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	52	0.0001	1157.52	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	52	0.0001	1157.52	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	52	0.0001	1157.52	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	52	0.0001	1157.52	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	52	0.0001	1157.52	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	52	0.0001	1157.52	0
鹏华价值精选股票	206012	20	0	445.2	0
鹏华策略回报混合	004986	20	0	445.2	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	252	0.0014	8326.08	0
汇添富创新活力混合C	014836	252	0.0014	8326.08	0
汇添富创新活力混合A	002419	252	0.0014	8326.08	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2520	0.014	82983.6	0
工银精选平衡混合	483003	2520	0.014	82983.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2520	0.014	82983.6	0
汇添富医药保健混合	470006	2520	0.014	82983.6	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2520	0.014	82983.6	0
汇添富智能制造股票D	015197	2520	0.014	82983.6	0
汇添富智能制造股票C	015196	2520	0.014	82983.6	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2520	0.014	82983.6	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	2520	0.014	82983.6	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	2520	0.014	82983.6	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2520	0.014	82983.6	0
工银美丽城镇股票C	011478	2520	0.014	82983.6	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2520	0.014	82983.6	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2520	0.014	82983.6	0
鹏华成长智选混合C	010265	2520	0.014	82983.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	2520	0.014	82983.6	0
工银优质成长混合C	010089	2520	0.014	82983.6	0
工银优质成长混合A	010088	2520	0.014	82983.6	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2520	0.014	82983.6	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2520	0.014	82983.6	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	2520	0.014	82983.6	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	2520	0.014	82983.6	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	2520	0.014	82983.6	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2520	0.014	82983.6	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2520	0.014	82983.6	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	2520	0.014	82983.6	0
工银精选金融地产混合C	005938	2520	0.014	82983.6	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2520	0.014	82983.6	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2520	0.014	82983.6	0
金鹰民丰回报混合	004265	2520	0.014	82983.6	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	2520	0.014	82983.6	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	2520	0.014	82983.6	0.02
新华积极价值灵活配置混合	001681	2520	0.014	82983.6	0.14
工银美丽城镇股票A	001043	2520	0.014	82983.6	0
嘉实农业产业股票C	015468	320	0.0018	10537.6	0
嘉实农业产业股票A	003634	320	0.0018	10537.6	0
长信睿进混合A	519957	252	0.0014	8298.36	0
长信睿进混合C	519956	252	0.0014	8298.36	0
交银经济新动力混合A	519778	252	0.0014	8298.36	0
交银新成长混合	519736	252	0.0014	8298.36	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	252	0.0014	8298.36	0
交银精选混合	519688	252	0.0014	8298.36	0
万家新兴蓝筹	519196	252	0.0014	8298.36	0
万家品质生活A	519195	252	0.0014	8298.36	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	252	0.0014	8298.36	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	252	0.0014	8298.36	0.02
汇添富科创板2年定开混合	506006	252	0.0014	8298.36	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	252	0.0014	8298.36	0
汇添富经典成长定开混合	501065	252	0.0014	8298.36	0
汇添富民营活力混合	470009	252	0.0014	8298.36	0
金鹰灵活配置混合C	210011	252	0.0014	8298.36	0
金鹰灵活配置混合A	210010	252	0.0014	8298.36	0
金鹰技术领先混合A	210007	252	0.0014	8298.36	0
金鹰元禧混合A	210006	252	0.0014	8298.36	0
鹏华宏观混合	206013	252	0.0014	8298.36	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	252	0.0014	8298.36	0
宏利成长混合	162201	252	0.0014	8298.36	0
万家社会责任C	161913	252	0.0014	8298.36	0
万家社会责任A	161912	252	0.0014	8298.36	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	252	0.0014	8298.36	0
鹏华消费领先混合	160624	252	0.0014	8298.36	0
嘉实稳健混合	070003	252	0.0014	8298.36	0
金鹰产业整合混合C	015640	252	0.0014	8298.36	0
万家瑞隆C	015384	252	0.0014	8298.36	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	252	0.0014	8298.36	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	252	0.0014	8298.36	0
汇添富高端制造股票D	015115	252	0.0014	8298.36	0
汇添富高端制造股票C	015114	252	0.0014	8298.36	0
汇添富创新活力混合D	014837	252	0.0014	8298.36	0
汇添富创新活力混合C	014836	252	0.0014	8298.36	0
汇添富盈鑫混合D	014834	252	0.0014	8298.36	0
汇添富盈鑫混合C	014833	252	0.0014	8298.36	0
交银经济新动力混合C	014096	252	0.0014	8298.36	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	252	0.0014	8298.36	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	252	0.0014	8298.36	0
工银新金融股票C	013355	252	0.0014	8298.36	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	252	0.0014	8298.36	0.01
中泰星元灵活配置混合C	012940	252	0.0014	8298.36	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	252	0.0014	8298.36	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	252	0.0014	8298.36	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	252	0.0014	8298.36	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	252	0.0014	8298.36	0
长信优质企业混合C	011670	252	0.0014	8298.36	0
长信优质企业混合A	011669	252	0.0014	8298.36	0
宏利消费服务混合C	011432	252	0.0014	8298.36	0
宏利消费服务混合A	011431	252	0.0014	8298.36	0
汇添富成长精选混合C	011402	252	0.0014	8298.36	0
汇添富成长精选混合A	011401	252	0.0014	8298.36	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	252	0.0014	8298.36	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	252	0.0014	8298.36	0
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	252	0.0014	8298.36	0
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	252	0.0014	8298.36	0
金鹰新能源混合C	011261	252	0.0014	8298.36	0
金鹰新能源混合A	011260	252	0.0014	8298.36	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	252	0.0014	8298.36	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	252	0.0014	8298.36	0
鹏华安润混合C	011074	252	0.0014	8298.36	0
鹏华安润混合A	011073	252	0.0014	8298.36	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	252	0.0014	8298.36	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	252	0.0014	8298.36	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	252	0.0014	8298.36	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	252	0.0014	8298.36	0
安信医药健康股票C	010710	252	0.0014	8298.36	0
安信医药健康股票A	010709	252	0.0014	8298.36	0
工银金融地产混合C	010696	252	0.0014	8298.36	0
创金合信医药消费股票C	010586	252	0.0014	8298.36	0
创金合信医药消费股票A	010585	252	0.0014	8298.36	0
创金合信创新驱动股票C	010496	252	0.0014	8298.36	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	252	0.0014	8298.36	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	252	0.0014	8298.36	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	252	0.0014	8298.36	0
鹏华启航混合	009984	252	0.0014	8298.36	0
淳厚欣享C	009939	252	0.0014	8298.36	0
淳厚欣享A	009931	252	0.0014	8298.36	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	252	0.0014	8298.36	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	252	0.0014	8298.36	0
宏利价值长青混合C	009142	252	0.0014	8298.36	0
宏利价值长青混合A	009141	252	0.0014	8298.36	0
工银高质量成长混合C	009030	252	0.0014	8298.36	0
工银高质量成长混合A	009029	252	0.0014	8298.36	0
交银创新领航混合	008955	252	0.0014	8298.36	0
鹏华科技创新混合	008811	252	0.0014	8298.36	0
鹏华价值驱动混合	008132	252	0.0014	8298.36	0
汇添富科技创新混合C	007356	252	0.0014	8298.36	0
汇添富科技创新混合A	007355	252	0.0014	8298.36	0
嘉实科技创新混合	007343	252	0.0014	8298.36	0
嘉实消费精选股票C	006605	252	0.0014	8298.36	0
嘉实消费精选股票A	006604	252	0.0014	8298.36	0
中泰星元灵活配置混合A	006567	252	0.0014	8298.36	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	252	0.0014	8298.36	0.01
汇添富创新医药混合	006113	252	0.0014	8298.36	0
工银聚福混合C	005944	252	0.0014	8298.36	0
工银聚福混合A	005943	252	0.0014	8298.36	0
创金合信科技成长股票C	005496	252	0.0014	8298.36	0
创金合信科技成长股票A	005495	252	0.0014	8298.36	0
万家臻选混合	005094	252	0.0014	8298.36	0
招商中证500指数增强C	004193	252	0.0014	8298.36	0.01
招商中证500指数增强A	004192	252	0.0014	8298.36	0.01
鹏华安益增强混合	004100	252	0.0014	8298.36	0
万家瑞隆A	003751	252	0.0014	8298.36	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	252	0.0014	8298.36	0
创金合信医疗保健股票C	003231	252	0.0014	8298.36	0
创金合信医疗保健股票A	003230	252	0.0014	8298.36	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	252	0.0014	8298.36	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	252	0.0014	8298.36	0.01
汇添富盈泰混合	002959	252	0.0014	8298.36	0
金鹰元安混合C	002513	252	0.0014	8298.36	0
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	252	0.0014	8298.36	0.01
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	252	0.0014	8298.36	0.01
金鹰元禧混合C	002425	252	0.0014	8298.36	0
汇添富盈鑫混合A	002420	252	0.0014	8298.36	0
汇添富创新活力混合A	002419	252	0.0014	8298.36	0
金鹰技术领先混合C	002196	252	0.0014	8298.36	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	252	0.0014	8298.36	0
工银新生利混合	002000	252	0.0014	8298.36	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	252	0.0014	8298.36	0
汇添富高端制造股票A	001725	252	0.0014	8298.36	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	252	0.0014	8298.36	0
金鹰产业整合混合A	001366	252	0.0014	8298.36	0
宏利复兴混合A	001170	252	0.0014	8298.36	0
工银新金融股票A	001054	252	0.0014	8298.36	0
兴业多策略混合	000963	252	0.0014	8298.36	0
鹏华品牌传承混合	000431	252	0.0014	8298.36	0
鹏华环保产业股票	000409	252	0.0014	8298.36	0
工银金融地产混合A	000251	252	0.0014	8298.36	0
金鹰元安混合A	000110	252	0.0014	8298.36	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	128	0.0007	4215.04	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	128	0.0007	4215.04	0
国泰君安君得明混合	952004	128	0.0007	4215.04	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	52	0.0003	1712.36	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	52	0.0003	1712.36	0
工银养老产业股票C	012238	52	0.0003	1712.36	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	52	0.0003	1712.36	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	52	0.0003	1712.36	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	52	0.0003	1712.36	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	52	0.0003	1712.36	0
工银养老产业股票A	001171	52	0.0003	1712.36	0
建信恒久价值混合	530001	20	0.0001	658.6	0
鹏华价值精选股票	206012	20	0.0001	658.6	0
建信智能生活混合	011503	20	0.0001	658.6	0
建信高股息主题股票	008177	20	0.0001	658.6	0
鹏华策略回报混合	004986	20	0.0001	658.6	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	20	0.0001	658.6	0
建信改革红利股票A	000592	20	0.0001	658.6	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	52	0.0003	1736.8	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投量化进取C	011411	56800	0.3325	2024920	0.18
中信建投量化进取A	011410	56800	0.3325	2024920	0.18
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	18800	0.1101	670220	0.08
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	18800	0.1101	670220	0.08
九泰天利量化股票C	011590	3000	0.0176	106950	0.19
九泰天利量化股票A	011589	3000	0.0176	106950	0.19
安信灵活配置混合	750001	2520	0.0148	89331.5	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	2520	0.0148	89331.5	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2520	0.0148	89331.5	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	2520	0.0148	89331.5	0.02
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	2520	0.0148	89331.5	0.02
工银精选平衡混合	483003	2520	0.0148	89331.5	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2520	0.0148	89331.5	0
汇添富医药保健混合	470006	2520	0.0148	89331.5	0
招商行业领先混合A	217012	2520	0.0148	89331.5	0.03
金鹰行业优势混合A	210003	2520	0.0148	89331.5	0.01
金鹰成份优选混合	210001	2520	0.0148	89331.5	0.05
鹏华价值精选股票	206012	2520	0.0148	89331.5	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2520	0.0148	89331.5	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	2520	0.0148	89331.5	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2520	0.0148	89331.5	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	2520	0.0148	89331.5	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	2520	0.0148	89331.5	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2520	0.0148	89331.5	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	2520	0.0148	89331.5	0.02
工银新金融股票C	013355	2520	0.0148	89331.5	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	2520	0.0148	89331.5	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2520	0.0148	89331.5	0
工银美丽城镇股票C	011478	2520	0.0148	89331.5	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	2520	0.0148	89331.5	0.01
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	2520	0.0148	89331.5	0
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	2520	0.0148	89331.5	0
创金合信竞争优势混合C	011207	2520	0.0148	89331.5	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	2520	0.0148	89331.5	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	2520	0.0148	89331.5	0.02
创金合信新材料新能源股票A	011142	2520	0.0148	89331.5	0.02
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2520	0.0148	89331.5	0.01
国泰通利9个月持有期混合C	010831	2520	0.0148	89331.5	0.01
国泰通利9个月持有期混合A	010830	2520	0.0148	89331.5	0.01
工银金融地产混合C	010696	2520	0.0148	89331.5	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2520	0.0148	89331.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	2520	0.0148	89331.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	2520	0.0148	89331.5	0
工银优质成长混合C	010089	2520	0.0148	89331.5	0
工银优质成长混合A	010088	2520	0.0148	89331.5	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2520	0.0148	89331.5	0
工银聚利18个月定开混合C	009928	2520	0.0148	89331.5	0.02
工银聚利18个月定开混合A	009927	2520	0.0148	89331.5	0.02
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2520	0.0148	89331.5	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2520	0.0148	89331.5	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2520	0.0148	89331.5	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2520	0.0148	89331.5	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	2520	0.0148	89331.5	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	2520	0.0148	89331.5	0
工银聚和一年定开混合C	009032	2520	0.0148	89331.5	0.01
工银聚和一年定开混合A	009031	2520	0.0148	89331.5	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	2520	0.0148	89331.5	0.01
博时产业新趋势混合A	008866	2520	0.0148	89331.5	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	2520	0.0148	89331.5	0.02
国泰大制造两年持有期混合	008415	2520	0.0148	89331.5	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	2520	0.0148	89331.5	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	2520	0.0148	89331.5	0
国泰鑫睿混合	007835	2520	0.0148	89331.5	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	2520	0.0148	89331.5	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2520	0.0148	89331.5	0.01
安信核心竞争力混合C	007244	2520	0.0148	89331.5	0.02
安信核心竞争力混合A	007243	2520	0.0148	89331.5	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2520	0.0148	89331.5	0.02
鹏华核心优势混合A	006976	2520	0.0148	89331.5	0.03
金鹰民安回报定开混合A	006972	2520	0.0148	89331.5	0
人保沪深300	006600	2520	0.0148	89331.5	0.03
永赢消费主题C	006253	2520	0.0148	89331.5	0
永赢消费主题A	006252	2520	0.0148	89331.5	0
创金合信工业周期股票C	005969	2520	0.0148	89331.5	0
创金合信工业周期股票A	005968	2520	0.0148	89331.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	2520	0.0148	89331.5	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2520	0.0148	89331.5	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2520	0.0148	89331.5	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	2520	0.0148	89331.5	0.01
安信比较优势混合	005587	2520	0.0148	89331.5	0.02
泰信竞争优选混合	005535	2520	0.0148	89331.5	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	2520	0.0148	89331.5	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	2520	0.0148	89331.5	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2520	0.0148	89331.5	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	2520	0.0148	89331.5	0.01
国联安鑫汇混合C	004130	2520	0.0148	89331.5	0.03
国联安鑫汇混合A	004129	2520	0.0148	89331.5	0.03
创金合信资源主题精选股票C	003625	2520	0.0148	89331.5	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	2520	0.0148	89331.5	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2520	0.0148	89331.5	0.02
工银新得益混合	002006	2520	0.0148	89331.5	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	2520	0.0148	89331.5	0.02
工银新增益混合	001721	2520	0.0148	89331.5	0.01
工银新增利混合	001720	2520	0.0148	89331.5	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	2520	0.0148	89331.5	0.1
国泰大农业股票A	001579	2520	0.0148	89331.5	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	2520	0.0148	89331.5	0.01
工银新金融股票A	001054	2520	0.0148	89331.5	0
工银美丽城镇股票A	001043	2520	0.0148	89331.5	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2520	0.0148	89331.5	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	2520	0.0148	89331.5	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	2520	0.0148	89331.5	0
工银金融地产混合A	000251	2520	0.0148	89331.5	0
工银成长收益混合B	000196	2520	0.0148	89331.5	0.01
工银成长收益混合A	000195	2520	0.0148	89331.5	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	1386	0.0081	48904.4	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1386	0.0081	48904.4	0
华夏睿磐泰茂混合C	004721	900	0.0053	32085	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	900	0.0053	32085	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	800	0.0047	28520	0
华夏睿磐泰荣混合A	005140	800	0.0047	28520	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	700	0.0041	24955	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	520	0.003	18031.5	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	520	0.003	18031.5	0
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	500	0.0029	17318.5	0.01
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	500	0.0029	17318.5	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	500	0.0029	17825	0
华夏睿磐泰利混合A	005177	500	0.0029	17825	0
建信恒久价值混合	530001	320	0.0019	10901.5	0
国富策略回报混合A	450010	320	0.0019	10901.5	0
嘉实增长混合	070002	320	0.0019	10901.5	0
建信智能生活混合	011503	320	0.0019	10901.5	0
嘉实核心成长混合C	010187	320	0.0019	10901.5	0
嘉实核心成长混合A	010186	320	0.0019	10901.5	0
安信成长精选混合C	010034	320	0.0019	10901.5	0
安信成长精选混合A	010033	320	0.0019	10901.5	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	320	0.0019	10901.5	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	320	0.0019	10901.5	0
建信新能源行业股票A	009147	320	0.0019	10901.5	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	320	0.0019	10901.5	0
建信高股息主题股票	008177	320	0.0019	10901.5	0
招商中证1000指数增强C	004195	320	0.0019	10901.5	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	320	0.0019	10901.5	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	320	0.0019	10901.5	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	320	0.0019	10901.5	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	320	0.0019	10901.5	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	320	0.0019	10901.5	0
安信新回报混合C	002771	320	0.0019	10901.5	0
安信新回报混合A	002770	320	0.0019	10901.5	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	320	0.0019	10901.5	0
嘉实新兴产业股票	000751	320	0.0019	10901.5	0
嘉实泰和混合	000595	320	0.0019	10901.5	0
建信改革红利股票A	000592	320	0.0019	10901.5	0
同泰慧利混合C	008181	262	0.0015	8813.68	0
同泰慧利混合A	008180	262	0.0015	8813.68	0
农银消费主题混合H	960033	252	0.0015	8477.28	0
建信优选成长混合H	960028	252	0.0015	8477.28	0
嘉实成长收益混合H	960024	252	0.0015	8477.28	0
工银稳健成长混合H	960023	252	0.0015	8477.28	0
国富潜力组合混合H	960021	252	0.0015	8477.28	0
交银成长混合H	960016	252	0.0015	8477.28	0
中银收益混合H	960012	252	0.0015	8477.28	0
中银增长混合H	960011	252	0.0015	8477.28	0
工银核心价值混合H	960010	252	0.0015	8477.28	0
德邦优化A	770001	252	0.0015	8477.28	0
富安达优势成长混合	710001	252	0.0015	8477.28	0
民生加银积极成长混合	690011	252	0.0015	8477.28	0
民生加银红利回报混合	690009	252	0.0015	8477.28	0
民生加银景气行业混合A	690007	252	0.0015	8477.28	0
民生加银内需增长混合	690005	252	0.0015	8477.28	0
民生加银稳健成长混合	690004	252	0.0015	8477.28	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	252	0.0015	8477.28	0.01
农银行业轮动混合A	660015	252	0.0015	8477.28	0
农银汇理消费主题混合A	660012	252	0.0015	8477.28	0
农银策略精选混合	660010	252	0.0015	8477.28	0
农银汇理沪深300指数A	660008	252	0.0015	8477.28	0
农银大盘蓝筹混合	660006	252	0.0015	8477.28	0
农银中小盘混合	660005	252	0.0015	8477.28	0
农银策略价值混合	660004	252	0.0015	8477.28	0
农银平衡双利混合	660003	252	0.0015	8477.28	0
农银行业成长混合A	660001	252	0.0015	8477.28	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	252	0.0015	8477.28	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	252	0.0015	8477.28	0
招商中证科创创业50ETF	588300	252	0.0015	8477.28	0
东吴新产业精选股票A	580008	252	0.0015	8477.28	0
东吴新经济混合A	580006	252	0.0015	8477.28	0.01
东吴行业轮动混合A	580003	252	0.0015	8477.28	0
东吴双动力混合A	580002	252	0.0015	8477.28	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	252	0.0015	8477.28	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	252	0.0015	8477.28	0
建信深证100指数增强	530018	252	0.0015	8477.28	0.01
建信内生动力混合A	530011	252	0.0015	8477.28	0
建信核心精选混合	530006	252	0.0015	8477.28	0
建信优化配置混合A	530005	252	0.0015	8477.28	0
建信优选成长混合A	530003	252	0.0015	8477.28	0
长信银利精选混合A	519996	252	0.0015	8477.28	0
长信金利趋势混合A	519994	252	0.0015	8477.28	0
长信增利动态策略混合	519993	252	0.0015	8477.28	0
长信量化先锋混合A	519983	252	0.0015	8477.28	0
长信内需成长混合A	519979	252	0.0015	8477.28	0
长信量化中小盘股票	519975	252	0.0015	8477.28	0
长信利盈混合A	519963	252	0.0015	8477.28	0
长信利盈混合C	519962	252	0.0015	8477.28	0
长信利广混合A	519961	252	0.0015	8477.28	0
长信利广混合C	519960	252	0.0015	8477.28	0
长信睿进混合A	519957	252	0.0015	8477.28	0
长信睿进混合C	519956	252	0.0015	8477.28	0
长信利泰混合A	519951	252	0.0015	8477.28	0.02
长信电子信息量化混合A	519929	252	0.0015	8477.28	0.01
交银沪港深价值精选混合	519779	252	0.0015	8477.28	0
交银经济新动力混合A	519778	252	0.0015	8477.28	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	252	0.0015	8477.28	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	252	0.0015	8477.28	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	252	0.0015	8477.28	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	252	0.0015	8477.28	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	252	0.0015	8477.28	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	252	0.0015	8477.28	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	252	0.0015	8477.28	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	252	0.0015	8477.28	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	252	0.0015	8477.28	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	252	0.0015	8477.28	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	252	0.0015	8477.28	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	252	0.0015	8477.28	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	252	0.0015	8477.28	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	252	0.0015	8477.28	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	252	0.0015	8477.28	0
交银新成长混合	519736	252	0.0015	8477.28	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	252	0.0015	8477.28	0
交银消费新驱动股票	519714	252	0.0015	8477.28	0
交银阿尔法核心混合A	519712	252	0.0015	8477.28	0
交银策略回报混合	519710	252	0.0015	8477.28	0
交银先进制造混合A	519704	252	0.0015	8477.28	0
交银趋势混合A	519702	252	0.0015	8477.28	0
交银主题优选混合A	519700	252	0.0015	8477.28	0
交银先锋混合A	519698	252	0.0015	8477.28	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	252	0.0015	8477.28	0
交银蓝筹混合	519694	252	0.0015	8477.28	0
交银成长混合A	519692	252	0.0015	8477.28	0
交银稳健配置混合	519690	252	0.0015	8477.28	0
交银精选混合	519688	252	0.0015	8477.28	0
国泰金鑫股票A	519606	252	0.0015	8477.28	0
万家新兴蓝筹	519196	252	0.0015	8477.28	0
万家品质生活A	519195	252	0.0015	8477.28	0
万家消费成长	519193	252	0.0015	8477.28	0
万家新利	519191	252	0.0015	8477.28	0.01
万家精选A	519185	252	0.0015	8477.28	0
万家和谐增长混合A	519181	252	0.0015	8477.28	0
浦银盛世C	519177	252	0.0015	8477.28	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	252	0.0015	8477.28	0
新华趋势领航混合	519158	252	0.0015	8477.28	0
新华行业灵活配置混合C	519157	252	0.0015	8477.28	0
新华行业灵活配置混合A	519156	252	0.0015	8477.28	0
新华优选消费混合	519150	252	0.0015	8477.28	0
浦银盛世A	519127	252	0.0015	8477.28	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	252	0.0015	8477.28	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	252	0.0015	8477.28	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	252	0.0015	8477.28	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	252	0.0015	8477.28	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	252	0.0015	8477.28	0
新华行业周期轮换混合A	519095	252	0.0015	8477.28	0
新华钻石品质企业混合	519093	252	0.0015	8477.28	0
新华泛资源优势混合	519091	252	0.0015	8477.28	0
新华优选成长混合	519089	252	0.0015	8477.28	0
新华优选分红混合	519087	252	0.0015	8477.28	0
汇添富价值精选混合	519069	252	0.0015	8477.28	0
汇添富成长焦点混合	519068	252	0.0015	8477.28	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	252	0.0015	8477.28	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	252	0.0015	8477.28	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	252	0.0015	8477.28	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	252	0.0015	8477.28	0
汇添富均衡增长混合	519018	252	0.0015	8477.28	0
汇添富优势精选混合	519008	252	0.0015	8477.28	0
银华价值优选混合	519001	252	0.0015	8477.28	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	252	0.0015	8477.28	0
汇添富中证沪港深500ETF	517080	252	0.0015	8477.28	0
沪港深	517000	252	0.0015	8477.28	0
光伏50	516880	252	0.0015	8477.28	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	252	0.0015	8477.28	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	252	0.0015	8477.28	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	252	0.0015	8477.28	0.01
永赢沪深300ETF	515930	252	0.0015	8477.28	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	252	0.0015	8477.28	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	252	0.0015	8477.28	0
添富中证800ETF	515800	252	0.0015	8477.28	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	252	0.0015	8477.28	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	252	0.0015	8477.28	0
国联安沪深300ETF	515660	252	0.0015	8477.28	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	252	0.0015	8477.28	0
民生加银沪深300ETF	515350	252	0.0015	8477.28	0
天弘沪深300ETF	515330	252	0.0015	8477.28	0
添富沪深300ETF	515310	252	0.0015	8477.28	0
天弘中证银行ETF	515290	252	0.0015	8477.28	0
国泰中证煤炭ETF	515220	252	0.0015	8477.28	0
国泰中证钢铁ETF	515210	252	0.0015	8477.28	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	252	0.0015	8482.32	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	252	0.0015	8477.28	0
招商中证红利ETF	515080	252	0.0015	8477.28	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	252	0.0015	8477.28	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	252	0.0015	8477.28	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	252	0.0015	8477.28	0
酒ETF	512690	252	0.0015	8477.28	0
国防ETF	512670	252	0.0015	8477.28	0
国泰中证军工ETF	512660	252	0.0015	8477.28	0
添富中证长三角ETF	512650	252	0.0015	8477.28	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	252	0.0015	8477.28	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	252	0.0015	8477.28	0.02
国联安中证全指半导体ETF	512480	252	0.0015	8477.28	0
MSCI中国	512380	252	0.0015	8477.28	0
国泰中证生物医药ETF	512290	252	0.0015	8477.28	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	252	0.0015	8477.28	0
国寿安保沪深300ETF	510380	252	0.0015	8477.28	0
工银沪深300ETF	510350	252	0.0015	8477.28	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	252	0.0015	8477.28	0
博时科创板三年定开混合	506005	252	0.0015	8477.28	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	252	0.0015	8477.28	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	252	0.0015	8477.28	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	252	0.0015	8477.28	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	252	0.0015	8477.28	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	252	0.0015	8477.28	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	252	0.0015	8477.28	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	252	0.0015	8477.28	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	252	0.0015	8477.28	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	252	0.0015	8477.28	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	252	0.0015	8477.28	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	252	0.0015	8477.28	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	252	0.0015	8477.28	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	252	0.0015	8477.28	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	252	0.0015	8477.28	0
汇添富经典成长定开混合	501065	252	0.0015	8477.28	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	252	0.0015	8477.28	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	252	0.0015	8477.28	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	252	0.0015	8477.28	0
圆信汇利	501051	252	0.0015	8482.32	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	252	0.0015	8477.28	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	252	0.0015	8477.28	0
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	252	0.0015	8477.28	0
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	252	0.0015	8477.28	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	252	0.0015	8477.28	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	252	0.0015	8477.28	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	252	0.0015	8477.28	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	252	0.0015	8477.28	0
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	252	0.0015	8477.28	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	252	0.0015	8477.28	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	252	0.0015	8477.28	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	252	0.0015	8477.28	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	252	0.0015	8477.28	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	252	0.0015	8477.28	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	252	0.0015	8477.28	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	252	0.0015	8477.28	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	252	0.0015	8477.28	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	252	0.0015	8477.28	0
工银优质精选混合A	487021	252	0.0015	8477.28	0
工银灵活配置混合A	487016	252	0.0015	8477.28	0
工银量化策略混合A	481017	252	0.0015	8477.28	0
工银主题策略混合A	481015	252	0.0015	8477.28	0
工银消费服务混合A	481013	252	0.0015	8477.28	0
工银中小盘混合	481010	252	0.0015	8477.28	0
工银沪深300指数A	481009	252	0.0015	8477.28	0
工银大盘蓝筹混合	481008	252	0.0015	8477.28	0
工银红利混合	481006	252	0.0015	8477.28	0
工银稳健成长混合A	481004	252	0.0015	8477.28	0
工银核心价值混合A	481001	252	0.0015	8477.28	0
汇添富社会责任混合A	470028	252	0.0015	8477.28	0
汇添富民营活力混合	470009	252	0.0015	8477.28	0
汇添富策略回报混合	470008	252	0.0015	8477.28	0

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