南山智尚(300918)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-26 2021-08-02 2021-06-30

南山智尚(300918)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	254600	0.0707	2630020	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	254600	0.0707	2630020	0.05
广发百发大数据成长混合E	001735	247200	0.0687	2553580	0.11
广发百发大数据成长混合A	001734	247200	0.0687	2553580	0.11
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	132800	0.0369	1371820	0.02
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	132800	0.0369	1371820	0.02
国泰君安量化选股混合发起D	018963	116400	0.0323	1202410	0.05
国泰君安量化选股混合发起C	016467	116400	0.0323	1202410	0.05
国泰君安量化选股混合发起A	016466	116400	0.0323	1202410	0.05
中金消费升级	001193	81400	0.0226	840862	0.47
申万菱信创业板量化精选C	010505	52800	0.0147	545424	0.51
申万菱信创业板量化精选A	009557	52800	0.0147	545424	0.51
东方支柱产业灵活配置混合	004205	50000	0.0139	516500	0.94
汇添富沪深300指数增强C	010556	44900	0.0125	463817	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	44900	0.0125	463817	0.01
华夏智胜新锐股票C	018729	26300	0.0073	271679	0.02
华夏智胜新锐股票A	018728	26300	0.0073	271679	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	21300	0.0059	220029	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	21300	0.0059	220029	0.01
华润元大量化优选混合C	007827	19900	0.0055	205567	1.08
华润元大量化优选混合A	000646	19900	0.0055	205567	1.08
嘉实新思路混合	001755	14300	0.004	147719	0.25
兴银中证1000指数增强C	014832	13900	0.0039	143587	0.07
兴银中证1000指数增强A	014831	13900	0.0039	143587	0.07
富国中证2000ETF	563200	12900	0.0036	133257	0.05
1000增强ETF	159677	4200	0.0012	43386	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	4010	0.0011	41423.3	0.03
华夏中证2000ETF	562660	3300	0.0009	34089	0.04
九泰天宝混合C	002028	2500	0.0007	25825	1.43
九泰天宝混合A	000892	2500	0.0007	25825	1.43
南方中证2000ETF	159531	2000	0.0006	20660	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	1800	0.0005	18594	0.02
兴银中证500指数增强A	010253	1800	0.0005	18594	0.02
海富通创业板增强A	005288	1300	0.0004	13429	0
海富通创业板增强C	005287	1300	0.0004	13429	0
诺安行业轮动混合A	320015	1063	0.0003	10980.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1063	0.0003	10980.8	0
诺安行业轮动混合C	019570	1063	0.0003	10980.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	1063	0.0003	10980.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	1063	0.0003	10980.8	0
信澳蓝筹精选股票	009988	1063	0.0003	10980.8	0
鹏华研究智选混合	007146	1063	0.0003	10980.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	1063	0.0003	10980.8	0
工银精选金融地产混合A	005937	1063	0.0003	10980.8	0
鹏华策略回报混合	004986	1063	0.0003	10980.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	925	0.0003	9555.25	0
诺安创新驱动混合A	001411	925	0.0003	9555.25	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	900	0.0002	9297	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	900	0.0002	9297	0
民生加银新能源智选混合发起C	013372	800	0.0002	8264	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	800	0.0002	8264	0.04
国泰中证2000ETF	561370	700	0.0002	7231	0.03
中庚价值先锋股票	012930	100	0	1033	0
广发安享混合C	002117	63	0	650.79	0
广发安享混合A	002116	63	0	650.79	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏核心制造混合C	012429	599929	0.5533	8237020	0.2
华夏核心制造混合A	012428	599929	0.5533	8237020	0.2
华夏成长先锋一年持有混合C	013390	289700	0.2672	3977580	0.28
华夏成长先锋一年持有混合A	013389	289700	0.2672	3977580	0.28
中金消费升级	001193	214400	0.1977	2943710	1.32
中欧量化驱动混合A	001980	118400	0.1092	1625630	0.05
国金量化多因子C	016858	94000	0.0867	1290620	0.02
国金量化多因子A	006195	94000	0.0867	1290620	0.02
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	57100	0.0527	783983	0.43
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	57100	0.0527	783983	0.43
中欧小盘成长混合C	015881	54400	0.0502	746912	0.11
中欧小盘成长混合A	015880	54400	0.0502	746912	0.11
国金量化精选C	014806	51100	0.0471	701603	0.01
国金量化精选A	014805	51100	0.0471	701603	0.01
中欧金安量化混合C	014136	43000	0.0397	590390	0.08
中欧金安量化混合A	014135	43000	0.0397	590390	0.08
中欧数据挖掘混合C	004234	33200	0.0306	455836	0.08
中欧数据挖掘混合A	001990	33200	0.0306	455836	0.08
中欧量化动力混合C	015007	22700	0.0209	311671	0.05
中欧量化动力混合A	015006	22700	0.0209	311671	0.05
中欧量化动能混合C	014702	13000	0.012	178490	0.05
中欧量化动能混合A	014701	13000	0.012	178490	0.05
海富通创业板增强A	005288	13000	0.012	178490	0.17
海富通创业板增强C	005287	13000	0.012	178490	0.17
中欧量化先锋混合C	014996	10300	0.0095	141419	0.05
中欧量化先锋混合A	014995	10300	0.0095	141419	0.05
诺安行业轮动混合A	320015	1063	0.001	14595	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1063	0.001	14595	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1063	0.001	14595	0
鹏华成长智选混合C	010265	1063	0.001	14595	0
鹏华成长智选混合A	010264	1063	0.001	14595	0
信澳蓝筹精选股票	009988	1063	0.001	14595	0
鹏华研究智选混合	007146	1063	0.001	14595	0
工银精选金融地产混合C	005938	1063	0.001	14595	0
工银精选金融地产混合A	005937	1063	0.001	14595	0
鹏华策略回报混合	004986	1063	0.001	14595	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	1063	0.001	14595	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	925	0.0009	12700.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	925	0.0009	12700.2	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	500	0.0005	6865	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	500	0.0005	6865	0.02
中庚价值先锋股票	012930	100	0.0001	1373	0
金鹰民丰回报混合	004265	63	0.0001	864.99	0
广发安享混合C	002117	63	0.0001	864.99	0
广发安享混合A	002116	63	0.0001	864.99	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	38	0	521.74	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	38	0	521.74	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创业板两年定开混合A	160926	10626	0.0098	109235	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	10626	0.0098	109235	0.01
诺安和鑫混合	002560	10626	0.0098	109235	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	9500	0.0088	97660	0.05
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1063	0.001	10927.6	0
诺安行业轮动混合A	320015	1063	0.001	10927.6	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1063	0.001	10927.6	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1063	0.001	10927.6	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1063	0.001	10927.6	0
鹏华成长智选混合C	010265	1063	0.001	10927.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	1063	0.001	10927.6	0
信澳蓝筹精选股票	009988	1063	0.001	10927.6	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1063	0.001	10927.6	0
鹏华研究智选混合	007146	1063	0.001	10927.6	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1063	0.001	10927.6	0
工银聚福混合C	005944	1063	0.001	10927.6	0
工银聚福混合A	005943	1063	0.001	10927.6	0
工银精选金融地产混合C	005938	1063	0.001	10927.6	0
工银精选金融地产混合A	005937	1063	0.001	10927.6	0
鹏华策略回报混合	004986	1063	0.001	10927.6	0
金鹰民丰回报混合	004265	1063	0.001	10927.6	0
工银新生利混合	002000	1063	0.001	10927.6	0.02
新华积极价值灵活配置混合	001681	1063	0.001	10927.6	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	925	0.0009	9509	0
诺安创新驱动混合A	001411	925	0.0009	9509	0
中庚价值先锋股票	012930	100	0.0001	1028	0
广发安享混合C	002117	63	0.0001	647.64	0
广发安享混合A	002116	63	0.0001	647.64	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	63	0.0001	647.64	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	63	0.0001	647.64	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	38	0	390.64	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	38	0	390.64	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	315300	0.2908	2695820	0.05
建信中证500指数增强A	000478	315300	0.2908	2695820	0.05
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	63600	0.0587	543780	2.16
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	63600	0.0587	543780	2.16
广发睿毅领先混合C	012449	19500	0.018	166725	0
广发睿毅领先混合A	005233	19500	0.018	166725	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	12700	0.0117	108585	0.04
诺安成长混合	320007	10626	0.0098	90852.3	0
大成创业板两年定开混合A	160926	10626	0.0098	90852.3	0
国投瑞银创新动力混合	121005	10626	0.0098	90852.3	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	10626	0.0098	90852.3	0
诺安和鑫混合	002560	10626	0.0098	90852.3	0
国金量化多策略A	005443	8100	0.0075	69255	0.11
建信多因子量化股票	002952	3900	0.0036	33345	0.32
九泰天利量化股票C	011590	3400	0.0031	29070	0.04
九泰天利量化股票A	011589	3400	0.0031	29070	0.04
工银精选平衡混合	483003	1126	0.001	9627.3	0
工银美丽城镇股票C	011478	1126	0.001	9627.3	0
工银美丽城镇股票A	001043	1126	0.001	9627.3	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1063	0.001	9088.65	0
摩根智选30混合A	370027	1063	0.001	9088.65	0
诺安行业轮动混合A	320015	1063	0.001	9088.65	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1063	0.001	9088.65	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	1063	0.001	9088.65	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1063	0.001	9088.65	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1063	0.001	9088.65	0
摩根卓越制造股票C	015075	1063	0.001	9088.65	0
摩根科技前沿混合C	014964	1063	0.001	9088.65	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	1063	0.001	9088.65	0
鹏华成长智选混合C	010265	1063	0.001	9088.65	0
鹏华成长智选混合A	010264	1063	0.001	9088.65	0
摩根慧见两年持有期混合	009998	1063	0.001	9088.65	0
信澳蓝筹精选股票	009988	1063	0.001	9088.65	0
宏利价值长青混合C	009142	1063	0.001	9088.65	0
宏利价值长青混合A	009141	1063	0.001	9088.65	0
摩根慧选成长股票C	008315	1063	0.001	9088.65	0
摩根慧选成长股票A	008314	1063	0.001	9088.65	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1063	0.001	9088.65	0
鹏华研究智选混合	007146	1063	0.001	9088.65	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1063	0.001	9088.65	0
诺安恒鑫混合	006429	1063	0.001	9088.65	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	1063	0.001	9088.65	0
创金合信工业周期股票A	005968	1063	0.001	9088.65	0
工银聚福混合C	005944	1063	0.001	9088.65	0
工银聚福混合A	005943	1063	0.001	9088.65	0
工银精选金融地产混合C	005938	1063	0.001	9088.65	0
工银精选金融地产混合A	005937	1063	0.001	9088.65	0
鹏华策略回报混合	004986	1063	0.001	9088.65	0
金鹰民丰回报混合	004265	1063	0.001	9088.65	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	1063	0.001	9088.65	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	1063	0.001	9088.65	0
广发安盈混合C	002119	1063	0.001	9088.65	0
广发安盈混合A	002118	1063	0.001	9088.65	0
广发安享混合C	002117	1063	0.001	9088.65	0
广发安享混合A	002116	1063	0.001	9088.65	0
工银新生利混合	002000	1063	0.001	9088.65	0
红土创新新兴产业混合	001753	1063	0.001	9088.65	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	1063	0.001	9088.65	0.01
摩根科技前沿混合A	001538	1063	0.001	9088.65	0
诺安先进制造股票A	001528	1063	0.001	9088.65	0
摩根卓越制造股票A	001126	1063	0.001	9088.65	0
诺安创新驱动混合C	002051	925	0.0009	7908.75	0
诺安创新驱动混合A	001411	925	0.0009	7908.75	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	546	0.0005	4668.3	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	546	0.0005	4668.3	0
广发可选消费联接C	002977	400	0.0004	3420	0
广发可选消费联接A	001133	400	0.0004	3420	0
诺德灵活配置混合	571002	245	0.0002	2094.75	0
华商领先企业混合	630001	63	0.0001	538.65	0
建信恒久价值混合	530001	63	0.0001	538.65	0
华商龙头优势混合	008555	63	0.0001	538.65	0
建信高股息主题股票	008177	63	0.0001	538.65	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	63	0.0001	538.65	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	63	0.0001	538.65	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	63	0.0001	538.65	0
泰达宏利创盈混合B	001142	63	0.0001	538.65	0
泰达宏利创盈混合A	001141	63	0.0001	538.65	0
建信改革红利股票A	000592	63	0.0001	538.65	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	38	0	324.9	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	38	0	324.9	0
华商双驱优选混合	001449	26	0	222.3	0
华商未来主题混合	000800	26	0	222.3	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安成长混合	320007	10626	0.0098	108704	0
大成创业板两年定开混合A	160926	10626	0.0098	108704	0
国投瑞银创新动力混合	121005	10626	0.0098	108704	0.01
华安科技动力混合A	040025	10626	0.0098	108704	0.01
华安中小盘成长混合	040007	10626	0.0098	108704	0
华安智能装备主题股票C	013622	10626	0.0098	108704	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	10626	0.0098	108704	0
大成科技创新混合C	008989	10626	0.0098	108704	0.03
大成科技创新混合A	008988	10626	0.0098	108704	0.03
华安科技创新混合A	008635	10626	0.0098	108704	0.02
华安低碳生活混合A	006122	10626	0.0098	108704	0.01
博时鑫润混合C	003951	10626	0.0098	108704	0.03
博时鑫润混合A	003950	10626	0.0098	108704	0.03
诺安和鑫混合	002560	10626	0.0098	108704	0
华安智能装备主题股票A	001072	10626	0.0098	108704	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	7100	0.0065	72633	0.03
工银精选平衡混合	483003	1126	0.001	11519	0
工银美丽城镇股票C	011478	1126	0.001	11519	0
工银美丽城镇股票A	001043	1126	0.001	11519	0
中邮核心主题混合	590005	1063	0.001	10874.5	0
交银经济新动力混合A	519778	1063	0.001	10874.5	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	1063	0.001	10874.5	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1063	0.001	10874.5	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1063	0.001	10874.5	0
工银灵活配置混合A	487016	1063	0.001	10874.5	0
摩根智选30混合A	370027	1063	0.001	10874.5	0
诺安行业轮动混合A	320015	1063	0.001	10874.5	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1063	0.001	10874.5	0
金鹰行业优势混合A	210003	1063	0.001	10874.5	0
金鹰成份优选混合	210001	1063	0.001	10874.5	0.01
银华中小盘混合	180031	1063	0.001	10874.5	0
中欧创业板两年混合A	166027	1063	0.001	10874.5	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	1063	0.001	10874.5	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1063	0.001	10874.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1063	0.001	10874.5	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1063	0.001	10874.5	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	1063	0.001	10874.5	0
交银经济新动力混合C	014096	1063	0.001	10874.5	0
工银新金融股票C	013355	1063	0.001	10874.5	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	1063	0.001	10874.5	0
工银金融地产混合C	010696	1063	0.001	10874.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	1063	0.001	10874.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	1063	0.001	10874.5	0
摩根慧见两年持有期混合	009998	1063	0.001	10874.5	0
信澳蓝筹精选股票	009988	1063	0.001	10874.5	0
中欧创业板两年混合C	009791	1063	0.001	10874.5	0
工银新兴制造混合C	009708	1063	0.001	10874.5	0
工银新兴制造混合A	009707	1063	0.001	10874.5	0
宏利价值长青混合C	009142	1063	0.001	10874.5	0
宏利价值长青混合A	009141	1063	0.001	10874.5	0
博时科技创新混合C	009058	1063	0.001	10874.5	0
博时科技创新混合A	009057	1063	0.001	10874.5	0
交银创新领航混合	008955	1063	0.001	10874.5	0
交银内核驱动混合	008507	1063	0.001	10874.5	0
摩根慧选成长股票C	008315	1063	0.001	10874.5	0
摩根慧选成长股票A	008314	1063	0.001	10874.5	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1063	0.001	10874.5	0
鹏华研究智选混合	007146	1063	0.001	10874.5	0
鹏华核心优势混合A	006976	1063	0.001	10874.5	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1063	0.001	10874.5	0
诺安恒鑫混合	006429	1063	0.001	10874.5	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	1063	0.001	10874.5	0
创金合信工业周期股票A	005968	1063	0.001	10874.5	0
工银聚福混合C	005944	1063	0.001	10874.5	0
工银聚福混合A	005943	1063	0.001	10874.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	1063	0.001	10874.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	1063	0.001	10874.5	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	1063	0.001	10874.5	0
中欧品质消费股票C	005621	1063	0.001	10874.5	0
中欧品质消费股票A	005620	1063	0.001	10874.5	0
鹏华策略回报混合	004986	1063	0.001	10874.5	0
长盛创新驱动混合A	004745	1063	0.001	10874.5	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	1063	0.001	10874.5	0
金鹰民丰回报混合	004265	1063	0.001	10874.5	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	1063	0.001	10874.5	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	1063	0.001	10874.5	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	1063	0.001	10874.5	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	1063	0.001	10874.5	0
创金合信医疗保健股票C	003231	1063	0.001	10874.5	0
创金合信医疗保健股票A	003230	1063	0.001	10874.5	0
中欧消费主题股票C	002697	1063	0.001	10874.5	0
中欧消费主题股票A	002621	1063	0.001	10874.5	0
宏利创益混合B	002273	1063	0.001	10874.5	0.01
广发安盈混合C	002119	1063	0.001	10874.5	0
广发安盈混合A	002118	1063	0.001	10874.5	0
广发安享混合C	002117	1063	0.001	10874.5	0
广发安享混合A	002116	1063	0.001	10874.5	0
工银新生利混合	002000	1063	0.001	10874.5	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	1063	0.001	10874.5	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	1063	0.001	10874.5	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	1063	0.001	10874.5	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	1063	0.001	10874.5	0.01
摩根科技前沿混合A	001538	1063	0.001	10874.5	0
诺安先进制造股票A	001528	1063	0.001	10874.5	0
国寿安保成长优选股票A	001521	1063	0.001	10874.5	0
工银灵活配置混合B	001428	1063	0.001	10874.5	0
宏利创益混合A	001418	1063	0.001	10874.5	0.01
鹏华改革红利股票	001188	1063	0.001	10874.5	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	1063	0.001	10874.5	0
泰达宏利创盈混合B	001142	1063	0.001	10874.5	0
泰达宏利创盈混合A	001141	1063	0.001	10874.5	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	1063	0.001	10874.5	0
摩根卓越制造股票A	001126	1063	0.001	10874.5	0
工银新金融股票A	001054	1063	0.001	10874.5	0
华安物联网主题股票A	001028	1063	0.001	10874.5	0
工银金融地产混合A	000251	1063	0.001	10874.5	0
长盛电子信息主题混合	000063	1063	0.001	10874.5	0
诺安创新驱动混合C	002051	925	0.0009	9462.75	0
诺安创新驱动混合A	001411	925	0.0009	9462.75	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	638	0.0006	6526.74	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	634	0.0006	6485.82	0
华安大国新经济股票A	000549	603	0.0006	6168.69	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	563	0.0005	5759.49	0
宝盈研究精选混合C	008228	532	0.0005	5442.36	0
宝盈研究精选混合A	008227	532	0.0005	5442.36	0
诺德灵活配置混合	571002	245	0.0002	2506.35	0
广发可选消费联接C	002977	100	0.0001	1023	0
广发可选消费联接A	001133	100	0.0001	1023	0
大成睿鑫股票C	009070	72	0.0001	736.56	0
大成睿鑫股票A	009069	72	0.0001	736.56	0
华商领先企业混合	630001	63	0.0001	644.49	0
建信恒久价值混合	530001	63	0.0001	644.49	0
大成新锐产业混合A	090018	63	0.0001	644.49	0
招商创新增长混合C	009361	63	0.0001	644.49	0
招商创新增长混合A	009360	63	0.0001	644.49	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	63	0.0001	644.49	0
大成睿裕六月持有股票A	008871	63	0.0001	644.49	0
华商龙头优势混合	008555	63	0.0001	644.49	0
建信高股息主题股票	008177	63	0.0001	644.49	0
华商高端装备制造股票A	008009	63	0.0001	644.49	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	63	0.0001	644.49	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	63	0.0001	644.49	0
华商新常态混合A	001457	63	0.0001	644.49	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	63	0.0001	644.49	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	63	0.0001	644.49	0
招商医药健康产业股票	000960	63	0.0001	644.49	0
建信改革红利股票A	000592	63	0.0001	644.49	0
华商双驱优选混合	001449	26	0	265.98	0
华商未来主题混合	000800	26	0	265.98	0

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	1063	0.0012	10321.7	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1063	0.0012	9822.12	0
易方达科润混合(LOF)	161131	1063	0.0012	9822.12	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	10626	0.0118	110617	0
诺安成长混合	320007	10626	0.0118	110617	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	10626	0.0118	110617	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	10626	0.0118	110617	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	10626	0.0118	110617	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	10626	0.0118	110617	0.01
国投瑞银稳健增长混合	121006	10626	0.0118	110617	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	10626	0.0118	110617	0.01
易方达资源行业混合	110025	10626	0.0118	110617	0.01
华安科技动力混合A	040025	10626	0.0118	110617	0.01
华安中小盘成长混合	040007	10626	0.0118	110617	0
国泰金牛创新成长混合	020010	10626	0.0118	110617	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	10626	0.0118	110617	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	10626	0.0118	110617	0
大成创业板两年定开混合C	009798	10626	0.0118	110617	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	10626	0.0118	110617	0.03
大成睿鑫股票C	009070	10626	0.0118	110617	0.01
大成睿鑫股票A	009069	10626	0.0118	110617	0.01
大成科技创新混合C	008989	10626	0.0118	110617	0.03
大成科技创新混合A	008988	10626	0.0118	110617	0.03
华安科技创新混合A	008635	10626	0.0118	110617	0.03
国泰大制造两年持有期混合	008415	10626	0.0118	110617	0
华安低碳生活混合A	006122	10626	0.0118	110617	0.02
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	10626	0.0118	110617	0.03
博时鑫润混合C	003951	10626	0.0118	110617	0.02
博时鑫润混合A	003950	10626	0.0118	110617	0.02
华安新丰利混合C	003804	10626	0.0118	110617	0.02
华安新丰利混合A	003803	10626	0.0118	110617	0.02
诺安和鑫混合	002560	10626	0.0118	110617	0
国泰大农业股票A	001579	10626	0.0118	110617	0.01
华商双驱优选混合	001449	10626	0.0118	110617	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	10626	0.0118	110617	0.01
华商未来主题混合	000800	10626	0.0118	110617	0.02
大成高新技术产业股票A	000628	10626	0.0118	110617	0
国泰鑫睿混合	007835	10426	0.0116	108535	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	10426	0.0116	108535	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	10426	0.0116	108535	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	9926	0.011	103330	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	9926	0.011	103330	0.02
大成睿享混合C	008270	9626	0.0107	100207	0.01
大成睿享混合A	008269	9626	0.0107	100207	0.01
国金量化多策略A	005443	2694	0.003	28044.5	0.05
西部利得个股精选股票A	673090	2126	0.0024	22131.7	0.01
浙商汇金量化精选混合	006449	1700	0.0019	17697	0
工银精选平衡混合	483003	1126	0.0013	11721.7	0
诺安先锋混合A	320003	1126	0.0013	11721.7	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	1126	0.0013	11721.7	0
诺安先锋混合C	012621	1126	0.0013	11721.7	0
工银美丽城镇股票C	011478	1126	0.0013	11721.7	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	1126	0.0013	11721.7	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	1126	0.0013	11721.7	0
东兴兴晟混合C	009328	1126	0.0013	11721.7	0.01
东兴兴晟混合A	009327	1126	0.0013	11721.7	0.01
大成科技消费股票C	008935	1126	0.0013	11721.7	0
大成科技消费股票A	008934	1126	0.0013	11721.7	0
大成行业先锋混合C	008275	1126	0.0013	11721.7	0
大成行业先锋混合A	008274	1126	0.0013	11721.7	0
大成盛世精选灵活配置混合A	002945	1126	0.0013	11721.7	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	1126	0.0013	11721.7	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	1126	0.0013	11721.7	0
浙商汇金转型驱动	001540	1100	0.0012	11451	0.01
同泰慧盈混合C	008179	1087	0.0012	11315.7	0.01
同泰慧盈混合A	008178	1087	0.0012	11315.7	0.01
建信优选成长混合H	960028	1063	0.0012	11065.8	0
国富潜力组合混合H	960021	1063	0.0012	11065.8	0
大成内需增长混合H	960018	1063	0.0012	11065.8	0
工银核心价值混合H	960010	1063	0.0012	11065.8	0
华夏兴华混合H	960004	1063	0.0012	11065.8	0
华夏回报混合H	960002	1063	0.0012	11065.8	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	1063	0.0012	11065.8	0
国金国鑫发起A	762001	1063	0.0012	11065.8	0
安信灵活配置混合	750001	1063	0.0012	11065.8	0
财通价值动量混合	720001	1063	0.0012	11065.8	0
平安行业先锋混合	700001	1063	0.0012	11065.8	0
西部利得沪深300指数C	673101	1063	0.0012	11065.8	0
西部利得沪深300指数A	673100	1063	0.0012	11065.8	0
西部利得新动力混合C	673073	1063	0.0012	11065.8	0
西部利得新动力混合A	673071	1063	0.0012	11065.8	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	1063	0.0012	11065.8	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	1063	0.0012	11065.8	0
西部利得新动向混合	673010	1063	0.0012	11065.8	0
华商价值共享混合发起式	630016	1063	0.0012	11065.8	0.01
华商主题精选混合	630011	1063	0.0012	11065.8	0
华商价值精选混合	630010	1063	0.0012	11065.8	0
华商策略精选混合	630008	1063	0.0012	11065.8	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1063	0.0012	11065.8	0
中邮核心主题混合	590005	1063	0.0012	11065.8	0
东吴新产业精选股票A	580008	1063	0.0012	11065.8	0
东吴进取策略混合A	580005	1063	0.0012	11065.8	0.01
东吴双动力混合A	580002	1063	0.0012	11065.8	0
诺德周期策略混合	570008	1063	0.0012	11065.8	0
诺德成长优势混合	570005	1063	0.0012	11065.8	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	1063	0.0012	11065.8	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	1063	0.0012	11065.8	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	1063	0.0012	11065.8	0
建信优选成长混合A	530003	1063	0.0012	11065.8	0
建信恒久价值混合	530001	1063	0.0012	11065.8	0
长信银利精选混合A	519996	1063	0.0012	11065.8	0
长信金利趋势混合A	519994	1063	0.0012	11065.8	0
长信增利动态策略混合	519993	1063	0.0012	11065.8	0
长信双利优选混合A	519991	1063	0.0012	11065.8	0
长信内需成长混合A	519979	1063	0.0012	11065.8	0
长信改革红利混合	519971	1063	0.0012	11065.8	0
长信新利混合	519969	1063	0.0012	11065.8	0
长信多利混合A	519959	1063	0.0012	11065.8	0.01
长信睿进混合A	519957	1063	0.0012	11065.8	0
长信睿进混合C	519956	1063	0.0012	11065.8	0
长信利泰混合A	519951	1063	0.0012	11065.8	0
长信利信混合A	519949	1063	0.0012	11065.8	0
华夏兴和混合A	519918	1063	0.0012	11065.8	0
华夏兴华混合	519908	1063	0.0012	11065.8	0
交银沪港深价值精选混合	519779	1063	0.0012	11065.8	0
交银经济新动力混合A	519778	1063	0.0012	11065.8	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	1063	0.0012	11065.8	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	1063	0.0012	11065.8	0
交银新成长混合	519736	1063	0.0012	11065.8	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1063	0.0012	11065.8	0
交银阿尔法核心混合A	519712	1063	0.0012	11065.8	0
交银趋势混合A	519702	1063	0.0012	11065.8	0
交银主题优选混合A	519700	1063	0.0012	11065.8	0
交银先锋混合A	519698	1063	0.0012	11065.8	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	1063	0.0012	11065.8	0
交银精选混合	519688	1063	0.0012	11065.8	0
大成沪深300指数A	519300	1063	0.0012	11065.8	0
万家新兴蓝筹	519196	1063	0.0012	11065.8	0
万家品质生活A	519195	1063	0.0012	11065.8	0
万家新利	519191	1063	0.0012	11065.8	0
万家精选A	519185	1063	0.0012	11065.8	0
万家和谐增长混合A	519181	1063	0.0012	11065.8	0
新华行业周期轮换混合A	519095	1063	0.0012	11065.8	0
新华钻石品质企业混合	519093	1063	0.0012	11065.8	0
华夏稳增混合	519029	1063	0.0012	11065.8	0
大成景阳领先混合A	519019	1063	0.0012	11065.8	0
大成积极成长混合A	519017	1063	0.0012	11065.8	0
银华价值优选混合	519001	1063	0.0012	11065.8	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华中证高股息龙头ETF	515690	1063	0.0012	11065.8	0.01
广发中证央企创新驱动ETF	515600	1063	0.0012	11065.8	0
国泰中证煤炭ETF	515220	1063	0.0012	11065.8	0
招商中证红利ETF	515080	1063	0.0012	11065.8	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	1063	0.0012	11065.8	0
博时央企结构调整ETF	512960	1063	0.0012	11065.8	0
平安人工智能ETF	512930	1063	0.0012	11065.8	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	1063	0.0012	11065.8	0
MSCI中国	512380	1063	0.0012	11065.8	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1063	0.0012	11065.8	0.01
平安中证500ETF	510590	1063	0.0012	11065.8	0
广发中证500ETF	510510	1063	0.0012	11065.8	0
平安沪深300ETF	510390	1063	0.0012	11065.8	0
广发沪深300ETF	510360	1063	0.0012	11065.8	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	1063	0.0012	11065.8	0
西部利得中证500指数增强A	502000	1063	0.0012	11065.8	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1063	0.0012	11065.8	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	1063	0.0012	11065.8	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	1063	0.0012	11065.8	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	1063	0.0012	11065.8	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	1063	0.0012	11065.8	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	1063	0.0012	11065.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1063	0.0012	11065.8	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	1063	0.0012	11065.8	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	1063	0.0012	11065.8	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	1063	0.0012	11065.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1063	0.0012	11065.8	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	1063	0.0012	11065.8	0
华安智联混合(LOF)A	501073	1063	0.0012	11065.8	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	1063	0.0012	11065.8	0
财通福鑫定开混合发起	501046	1063	0.0012	11065.8	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	1063	0.0012	11065.8	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	1063	0.0012	11065.8	0.01
财通多策略精选混合(LOF)	501001	1063	0.0012	11065.8	0
工银灵活配置混合A	487016	1063	0.0012	11065.8	0
工银量化策略混合A	481017	1063	0.0012	11065.8	0
工银主题策略混合A	481015	1063	0.0012	11065.8	0
工银消费服务混合A	481013	1063	0.0012	11065.8	0
工银中小盘混合	481010	1063	0.0012	11065.8	0
工银大盘蓝筹混合	481008	1063	0.0012	11065.8	0
工银核心价值混合A	481001	1063	0.0012	11065.8	0
国富研究精选混合A	450011	1063	0.0012	11065.8	0
国富中小盘股票A	450009	1063	0.0012	11065.8	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1063	0.0012	11065.8	0
国富弹性市值混合A	450002	1063	0.0012	11065.8	0
国富中国收益混合A	450001	1063	0.0012	11065.8	0
华富价值增长混合A	410007	1063	0.0012	11065.8	0
华富成长趋势混合A	410003	1063	0.0012	11065.8	0
华富竞争力优选混合A	410001	1063	0.0012	11065.8	0
东方新兴成长混合	400025	1063	0.0012	11065.8	0
东方成长回报平衡混合	400020	1063	0.0012	11065.8	0
东方新能源汽车主题混合	400015	1063	0.0012	11065.8	0
东方策略成长混合	400007	1063	0.0012	11065.8	0
东方精选混合	400003	1063	0.0012	11065.8	0
东方龙混合	400001	1063	0.0012	11065.8	0
摩根大盘蓝筹股票A	376510	1063	0.0012	11065.8	0
摩根双核平衡混合A	373020	1063	0.0012	11065.8	0
摩根智选30混合A	370027	1063	0.0012	11065.8	0
光大保德信行业轮动混合	360016	1063	0.0012	11065.8	0
诺安研究精选股票	320022	1063	0.0012	11065.8	0
诺安行业轮动混合A	320015	1063	0.0012	11065.8	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1063	0.0012	11065.8	0
诺安价值增长混合	320005	1063	0.0012	11065.8	0
诺安平衡混合	320001	1063	0.0012	11065.8	0
申万菱信消费增长混合A	310388	1063	0.0012	11065.8	0
申万菱信新经济混合	310358	1063	0.0012	11065.8	0
申万菱信新动力混合	310328	1063	0.0012	11065.8	0
申万菱信盛利精选混合	310308	1063	0.0012	11065.8	0
华夏收入混合	288002	1063	0.0012	11065.8	0
华夏经典混合	288001	1063	0.0012	11065.8	0
景顺长城动力平衡混合	260103	1063	0.0012	11065.8	0
国联安精选混合	257020	1063	0.0012	11065.8	0
华宝医药生物混合A	240020	1063	0.0012	11065.8	0
华宝新兴产业混合	240017	1063	0.0012	11065.8	0
华宝先进成长混合	240009	1063	0.0012	11065.8	0
大摩卓越成长混合	233007	1063	0.0012	11065.8	0
大摩领先优势混合	233006	1063	0.0012	11065.8	0
宏利逆向策略混合	229002	1063	0.0012	11065.8	0
招商安达灵活配置混合	217020	1063	0.0012	11065.8	0.01
招商行业领先混合A	217012	1063	0.0012	11065.8	0
招商大盘蓝筹混合	217010	1063	0.0012	11065.8	0
招商核心价值混合	217009	1063	0.0012	11065.8	0
招商先锋混合	217005	1063	0.0012	11065.8	0
招商安泰偏股混合	217001	1063	0.0012	11065.8	0
宝盈资源优选混合	213008	1063	0.0012	11065.8	0
宝盈核心优势混合A	213006	1063	0.0012	11065.8	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	1063	0.0012	11065.8	0
金鹰灵活配置混合C	210011	1063	0.0012	11065.8	0
金鹰灵活配置混合A	210010	1063	0.0012	11065.8	0
金鹰核心资源混合A	210009	1063	0.0012	11065.8	0
金鹰策略配置混合	210008	1063	0.0012	11065.8	0
金鹰元禧混合A	210006	1063	0.0012	11065.8	0
金鹰主题优势混合	210005	1063	0.0012	11065.8	0
金鹰稳健成长混合	210004	1063	0.0012	11065.8	0
金鹰行业优势混合A	210003	1063	0.0012	11065.8	0
金鹰成份优选混合	210001	1063	0.0012	11065.8	0.01
鹏华价值精选股票	206012	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华新兴产业混合	206009	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华消费优选混合	206007	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华精选成长混合A	206002	1063	0.0012	11065.8	0
银华中小盘混合	180031	1063	0.0012	11065.8	0
银华和谐主题混合	180018	1063	0.0012	11065.8	0
银华领先策略混合	180013	1063	0.0012	11065.8	0
银华优质增长混合	180010	1063	0.0012	11065.8	0
银华优势企业混合	180001	1063	0.0012	11065.8	0
汇安裕阳定开混合	168601	1063	0.0012	11065.8	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	1063	0.0012	11065.8	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	1063	0.0012	11065.8	0
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	1063	0.0012	11065.8	0.01
浙商聚潮新思维混合A	166801	1063	0.0012	11065.8	0
华商新趋势优选混合	166301	1063	0.0012	11065.8	0
中欧创业板两年混合A	166027	1063	0.0012	11065.8	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	1063	0.0012	11065.8	0
中欧新蓝筹混合A	166002	1063	0.0012	11065.8	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1063	0.0012	11065.8	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	1063	0.0012	11065.8	0
建信沪深300指数增强A	165310	1063	0.0012	11065.8	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	1063	0.0012	11065.8	0
宏利市值优选混合A	162209	1063	0.0012	11065.8	0
宏利首选企业股票A	162208	1063	0.0012	11065.8	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1063	0.0012	11065.8	0
宏利风险预算混合	162205	1063	0.0012	11065.8	0
宏利行业精选混合A	162204	1063	0.0012	11065.8	0
宏利稳定混合	162203	1063	0.0012	11065.8	0
宏利周期混合	162202	1063	0.0012	11065.8	0
宏利成长混合	162201	1063	0.0012	11065.8	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	1063	0.0012	11065.8	0
万家社会责任C	161913	1063	0.0012	11065.8	0
万家社会责任A	161912	1063	0.0012	11065.8	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	1063	0.0012	11065.8	0
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	1063	0.0012	11065.8	0
银华消费主题混合A	161818	1063	0.0012	11065.8	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	1063	0.0012	11065.8	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1063	0.0012	11065.8	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	1063	0.0012	11065.8	0
融通内需驱动混合A/B	161611	1063	0.0012	11065.8	0
融通动力先锋混合A/B	161609	1063	0.0012	11065.8	0
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	1063	0.0012	11065.8	0
易方达科润混合(LOF)	161131	1063	0.0012	11065.8	0
大成多策略混合(LOF)A	160921	1063	0.0012	11065.8	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1063	0.0012	11065.8	0
大成优选混合(LOF)A	160916	1063	0.0012	11065.8	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1063	0.0012	11065.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华策略优选混合	160627	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华信息A	160626	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华中国50混合	160605	1063	0.0012	11065.8	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	1063	0.0012	11065.8	0
华夏磐晟混合(LOF)	160324	1063	0.0012	11065.8	0.01
华夏行业混合(LOF)	160314	1063	0.0012	11065.8	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	1063	0.0012	11065.8	0
国泰创业板指数(LOF)A	160223	1063	0.0012	11065.8	0.01
国泰国证有色金属行业指数A	160221	1063	0.0012	11065.8	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	1063	0.0012	11065.8	0
平安创业板ETF	159964	1063	0.0012	11065.8	0
央企ETF	159959	1063	0.0012	11065.8	0
广发创业板ETF	159952	1063	0.0012	11065.8	0
建信深证基本面60ETF	159916	1063	0.0012	11065.8	0
大成深证成长40ETF	159906	1063	0.0012	11065.8	0.01
芯片	159813	1063	0.0012	11065.8	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	1063	0.0012	11065.8	0
国投瑞银核心企业混合	121003	1063	0.0012	11065.8	0
国投瑞银景气行业混合	121002	1063	0.0012	11065.8	0
易方达策略成长二号混合	112002	1063	0.0012	11065.8	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	1063	0.0012	11065.8	0
易方达消费行业股票	110022	1063	0.0012	11065.8	0
易方达中小盘混合	11001L	1063	0.0012	11065.8	0
易方达积极成长混合	110005	1063	0.0012	11065.8	0
易方达策略成长混合	110002	1063	0.0012	11065.8	0
大成新锐产业混合A	090018	1063	0.0012	11065.8	0
大成内需增长混合A	090015	1063	0.0012	11065.8	0
大成竞争优势混合A	090013	1063	0.0012	11065.8	0
大成中证红利指数A	090010	1063	0.0012	11065.8	0
大成策略回报混合A	090007	1063	0.0012	11065.8	0
大成2020生命周期混合A	090006	1063	0.0012	11065.8	0
大成精选增值混合A	090004	1063	0.0012	11065.8	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	1063	0.0012	11065.8	0
大成价值增长混合A	090001	1063	0.0012	11065.8	0
长盛电子信息产业混合A	080012	1063	0.0012	11065.8	0
博时医疗保健混合A	050026	1063	0.0012	11065.8	0
博时精选混合A	050004	1063	0.0012	11065.8	0
华安升级主题混合A	040020	1063	0.0012	11065.8	0
华安行业轮动混合	040016	1063	0.0012	11065.8	0
华安策略优选混合A	040008	1063	0.0012	11065.8	0
华安中国A股增强指数	040002	1063	0.0012	11065.8	0
国泰事件驱动混合A	020023	1063	0.0012	11065.8	0
国泰沪深300指数A	020011	1063	0.0012	11065.8	0
工银量化策略混合C	012241	1063	0.0012	11065.8	0
工银养老产业股票C	012238	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华信息C	012040	1063	0.0012	11065.8	0
博时内需增长混合C	011982	1063	0.0012	11065.8	0
广发稳裕混合C	011963	1063	0.0012	11065.8	0.01
博时医疗保健混合C	011895	1063	0.0012	11065.8	0
博时军工主题股票C	011592	1063	0.0012	11065.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	1063	0.0012	11065.8	0
工银新蓝筹股票C	011476	1063	0.0012	11065.8	0
工银消费服务混合C	011475	1063	0.0012	11065.8	0
工银信息产业混合C	011474	1063	0.0012	11065.8	0
东吴新产业精选股票C	011470	1063	0.0012	11065.8	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	1063	0.0012	11065.8	0
东吴进取策略混合C	011242	1063	0.0012	11065.8	0.01
东吴双动力混合C	011241	1063	0.0012	11065.8	0
西部利得量化成长混合C	011228	1063	0.0012	11065.8	0
工银金融地产混合C	010696	1063	0.0012	11065.8	0
工银文体产业股票C	010687	1063	0.0012	11065.8	0
工银前沿医疗股票C	010685	1063	0.0012	11065.8	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	1063	0.0012	11065.8	0
诺安低碳经济股票C	010349	1063	0.0012	11065.8	0
易方达高质量严选三年持有混合	010340	1063	0.0012	11065.8	0
华夏创新驱动混合C	010306	1063	0.0012	11065.8	0
华夏创新驱动混合A	010305	1063	0.0012	11065.8	0
国富价值成长一年持有期混合C	010272	1063	0.0012	11065.8	0
国富价值成长一年持有期混合A	010271	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	1063	0.0012	11065.8	0
兴业优势产业混合C	010182	1063	0.0012	11065.8	0
兴业优势产业混合A	010181	1063	0.0012	11065.8	0
交银启欣混合	010143	1063	0.0012	11065.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	1063	0.0012	11065.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	1063	0.0012	11065.8	0
民生加银新兴产业混合C	010117	1063	0.0012	11065.8	0
民生加银新兴产业混合A	010116	1063	0.0012	11065.8	0
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	1063	0.0012	11065.8	0
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	1063	0.0012	11065.8	0
安信成长精选混合C	010034	1063	0.0012	11065.8	0
安信成长精选混合A	010033	1063	0.0012	11065.8	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	1063	0.0012	11065.8	0
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	1063	0.0012	11065.8	0
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	1063	0.0012	11065.8	0
创金合信研究精选股票C	010002	1063	0.0012	11065.8	0.03
创金合信研究精选股票A	010001	1063	0.0012	11065.8	0.03
摩根慧见两年持有期混合	009998	1063	0.0012	11065.8	0
华宝研究精选混合	009989	1063	0.0012	11065.8	0
信澳蓝筹精选股票	009988	1063	0.0012	11065.8	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	1063	0.0012	11065.8	0
金鹰内需成长混合C	009969	1063	0.0012	11065.8	0
金鹰内需成长混合A	009968	1063	0.0012	11065.8	0
广发鑫裕混合C	009955	1063	0.0012	11065.8	0
北信瑞丰优选成长	009954	1063	0.0012	11065.8	0.01
东方欣益一年持有期混合C	009938	1063	0.0012	11065.8	0
东方欣益一年持有期混合A	009937	1063	0.0012	11065.8	0
中信保诚成长动力混合A	009913	1063	0.0012	11065.8	0
安信成长动力一年持有混合	009880	1063	0.0012	11065.8	0
平安低碳经济混合C	009879	1063	0.0012	11065.8	0
平安低碳经济混合A	009878	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华新兴成长混合C	009862	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华新兴成长混合A	009861	1063	0.0012	11065.8	0
国富港股通远见价值混合A	009846	1063	0.0012	11065.8	0
融通新能源汽车主题精选C	009835	1063	0.0012	11065.8	0
易方达创新成长混合	009808	1063	0.0012	11065.8	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	1063	0.0012	11065.8	0
中欧创业板两年混合C	009791	1063	0.0012	11065.8	0
长信消费升级混合C	009779	1063	0.0012	11065.8	0
长信消费升级混合A	009778	1063	0.0012	11065.8	0
创金合信汇悦一年定开混合C	009769	1063	0.0012	11065.8	0
创金合信汇悦一年定开混合A	009768	1063	0.0012	11065.8	0
国金国鑫发起C	009762	1063	0.0012	11065.8	0
华安聚优精选混合	009714	1063	0.0012	11065.8	0
民生加银策略精选混合C	009709	1063	0.0012	11065.8	0
工银新兴制造混合C	009708	1063	0.0012	11065.8	0
工银新兴制造混合A	009707	1063	0.0012	11065.8	0
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	1063	0.0012	11065.8	0
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	1063	0.0012	11065.8	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	1063	0.0012	11065.8	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	1063	0.0012	11065.8	0
平安恒泽混合C	009672	1063	0.0012	11065.8	0
平安恒泽混合A	009671	1063	0.0012	11065.8	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	009663	1063	0.0012	11065.8	0
平安研究睿选混合C	009662	1063	0.0012	11065.8	0
平安研究睿选混合A	009661	1063	0.0012	11065.8	0
民生加银新动能一年定开混合C	009660	1063	0.0012	11065.8	0
民生加银新动能一年定开混合A	009659	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	1063	0.0012	11065.8	0
国金鑫意医药消费C	009508	1063	0.0012	11065.8	0
国金鑫意医药消费A	009507	1063	0.0012	11065.8	0
中邮价值精选混合C	009489	1063	0.0012	11065.8	0.01
中邮价值精选混合A	009488	1063	0.0012	11065.8	0.01
国泰致远优势混合	009474	1063	0.0012	11065.8	0
东方欣利混合C	009471	1063	0.0012	11065.8	0.02
东方欣利混合A	009470	1063	0.0012	11065.8	0.02
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	1063	0.0012	11065.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	1063	0.0012	11065.8	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	1063	0.0012	11065.8	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	1063	0.0012	11065.8	0
鹏扬景沣六个月混合C	009429	1063	0.0012	11065.8	0
鹏扬景沣六个月混合A	009428	1063	0.0012	11065.8	0
鹏扬景惠六个月混合C	009427	1063	0.0012	11065.8	0
鹏扬景惠六个月混合A	009426	1063	0.0012	11065.8	0
华富成长企业精选股票A	009398	1063	0.0012	11065.8	0
汇安核心资产混合C	009382	1063	0.0012	11065.8	0
汇安核心资产混合A	009381	1063	0.0012	11065.8	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1063	0.0012	11065.8	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1063	0.0012	11065.8	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	1063	0.0012	11065.8	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	1063	0.0012	11065.8	0
招商创新增长混合C	009361	1063	0.0012	11065.8	0
招商创新增长混合A	009360	1063	0.0012	11065.8	0
易方达优质企业三年持有混合	009342	1063	0.0012	11065.8	0
博时恒裕持有期混合C	009333	1063	0.0012	11065.8	0
博时恒裕持有期混合A	009332	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华成长价值混合C	009331	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华成长价值混合A	009330	1063	0.0012	11065.8	0
前海联合价值优选混合C	009313	1063	0.0012	11065.8	0
前海联合价值优选混合A	009312	1063	0.0012	11065.8	0
西部利得中证500指数增强C	009300	1063	0.0012	11065.8	0
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1063	0.0012	11065.8	0
易方达消费精选股票	009265	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华优质企业混合A	009234	1063	0.0012	11065.8	0
宝盈现代服务业混合C	009224	1063	0.0012	11065.8	0
宝盈现代服务业混合A	009223	1063	0.0012	11065.8	0
建信沪深300指数增强C	009208	1063	0.0012	11065.8	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华股息精选混合	009188	1063	0.0012	11065.8	0.01
天弘聚新三个月定开混合C	009187	1063	0.0012	11065.8	0
天弘聚新三个月定开混合A	009186	1063	0.0012	11065.8	0
建信新能源行业股票A	009147	1063	0.0012	11065.8	0
宏利价值长青混合C	009142	1063	0.0012	11065.8	0
宏利价值长青混合A	009141	1063	0.0012	11065.8	0
鹏扬景恒六个月混合C	009131	1063	0.0012	11065.8	0
鹏扬景恒六个月混合A	009130	1063	0.0012	11065.8	0
华泰保兴科荣混合C	009125	1063	0.0012	11065.8	0
华泰保兴科荣混合A	009124	1063	0.0012	11065.8	0
鹏扬景泓回报混合C	009115	1063	0.0012	11065.8	0
鹏扬景泓回报混合A	009114	1063	0.0012	11065.8	0
鹏扬红利优选混合C	009103	1063	0.0012	11065.8	0
鹏扬红利优选混合A	009102	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1063	0.0012	11065.8	0
银华丰享一年持有期混合	009085	1063	0.0012	11065.8	0
工银圆兴混合	009076	1063	0.0012	11065.8	0
德邦惠利混合C	009074	1063	0.0012	11065.8	0
德邦惠利混合A	009073	1063	0.0012	11065.8	0
鹏扬景沃六个月混合C	009065	1063	0.0012	11065.8	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	1063	0.0012	11065.8	0
财通智慧成长混合C	009063	1063	0.0012	11065.8	0
财通智慧成长混合A	009062	1063	0.0012	11065.8	0
博时科技创新混合C	009058	1063	0.0012	11065.8	0
博时科技创新混合A	009057	1063	0.0012	11065.8	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	1063	0.0012	11065.8	0
工银高质量成长混合C	009030	1063	0.0012	11065.8	0
工银高质量成长混合A	009029	1063	0.0012	11065.8	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	1063	0.0012	11065.8	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	1063	0.0012	11065.8	0
平安科技创新混合C	009009	1063	0.0012	11065.8	0
平安科技创新混合A	009008	1063	0.0012	11065.8	0
财通科技创新混合C	008984	1063	0.0012	11065.8	0
财通科技创新混合A	008983	1063	0.0012	11065.8	0
万家民丰回报一年持有期混合	008979	1063	0.0012	11065.8	0
银华长丰混合发起式	008978	1063	0.0012	11065.8	0
华商科技创新混合	008961	1063	0.0012	11065.8	0
交银创新领航混合	008955	1063	0.0012	11065.8	0
平安匠心优选混合C	008950	1063	0.0012	11065.8	0
平安匠心优选混合A	008949	1063	0.0012	11065.8	0
永赢科技驱动C	008920	1063	0.0012	11065.8	0
永赢科技驱动A	008919	1063	0.0012	11065.8	0
创金合信鑫益混合C	008910	1063	0.0012	11065.8	0.02
创金合信鑫益混合A	008909	1063	0.0012	11065.8	0.02
安信价值成长混合C	008892	1063	0.0012	11065.8	0
安信价值成长混合A	008891	1063	0.0012	11065.8	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	1063	0.0012	11065.8	0.01
大成睿裕六月持有股票A	008871	1063	0.0012	11065.8	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	1063	0.0012	11065.8	0
博时产业新趋势混合A	008866	1063	0.0012	11065.8	0
大成民稳增长混合C	008847	1063	0.0012	11065.8	0
大成民稳增长混合A	008846	1063	0.0012	11065.8	0
融通通益混合	008837	1063	0.0012	11065.8	0
九泰聚鑫混合C	008758	1063	0.0012	11065.8	0
九泰聚鑫混合A	008757	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1063	0.0012	11065.8	0
景顺长城品质成长混合A	008712	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华价值成长混合	008681	1063	0.0012	11065.8	0
宝盈祥泽混合C	008673	1063	0.0012	11065.8	0
宝盈祥泽混合A	008672	1063	0.0012	11065.8	0
银华科技创新混合	008671	1063	0.0012	11065.8	0
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	1063	0.0012	11065.8	0
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	1063	0.0012	11065.8	0
招商科技创新混合C	008656	1063	0.0012	11065.8	0
招商科技创新混合A	008655	1063	0.0012	11065.8	0
大成景瑞稳健配置混合C	008630	1063	0.0012	11065.8	0
大成景瑞稳健配置混合A	008629	1063	0.0012	11065.8	0
华商龙头优势混合	008555	1063	0.0012	11065.8	0
国富基本面优选混合	008515	1063	0.0012	11065.8	0
交银内核驱动混合	008507	1063	0.0012	11065.8	0
鹏扬景科混合C	008500	1063	0.0012	11065.8	0
鹏扬景科混合A	008499	1063	0.0012	11065.8	0
广发招泰混合C	008421	1063	0.0012	11065.8	0
广发招泰混合A	008420	1063	0.0012	11065.8	0
长盛竞争优势C	008413	1063	0.0012	11065.8	0.01
长盛竞争优势A	008412	1063	0.0012	11065.8	0.01
华泰紫金泰盈混合C	008405	1063	0.0012	11065.8	0
华泰紫金泰盈混合A	008404	1063	0.0012	11065.8	0
华安汇智精选混合	008371	1063	0.0012	11065.8	0
华安医疗创新混合A	008359	1063	0.0012	11065.8	0
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	1063	0.0012	11065.8	0
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	1063	0.0012	11065.8	0
摩根慧选成长股票C	008315	1063	0.0012	11065.8	0
摩根慧选成长股票A	008314	1063	0.0012	11065.8	0
华夏见龙精选混合	008308	1063	0.0012	11065.8	0
华安现代生活混合	008290	1063	0.0012	11065.8	0
大成优势企业混合C	008272	1063	0.0012	11065.8	0
大成优势企业混合A	008271	1063	0.0012	11065.8	0
华夏新机遇混合C	008212	1063	0.0012	11065.8	0
诺安研究优选混合A	008185	1063	0.0012	11065.8	0
建信高股息主题股票	008177	1063	0.0012	11065.8	0
工银消费股票C	008167	1063	0.0012	11065.8	0
工银消费股票A	008166	1063	0.0012	11065.8	0
九泰科盈价值混合C	008136	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华价值驱动混合	008132	1063	0.0012	11065.8	0
景顺长城竞争优势混合	008131	1063	0.0012	11065.8	0
九泰科盈价值混合A	008110	1063	0.0012	11065.8	0
华商医药医疗行业股票	008107	1063	0.0012	11065.8	0.01
招商核心优选C	008076	1063	0.0012	11065.8	0
招商核心优选A	008075	1063	0.0012	11065.8	0
长信利泰混合E	008071	1063	0.0012	11065.8	0
永赢乾元三年定开	007944	1063	0.0012	11065.8	0
长信利泰混合C	007863	1063	0.0012	11065.8	0
大成中证红利指数C	007801	1063	0.0012	11065.8	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1063	0.0012	11065.8	0
平安安享灵活配置混合C	007663	1063	0.0012	11065.8	0
华泰保兴多策略	007586	1063	0.0012	11065.8	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	1063	0.0012	11065.8	0
宝盈新锐混合C	007578	1063	0.0012	11065.8	0
中信建投医改C	007553	1063	0.0012	11065.8	0
易方达ESG责任投资股票发起式	007548	1063	0.0012	11065.8	0
工银沪港深股票C	007512	1063	0.0012	11065.8	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	1063	0.0012	11065.8	0
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1063	0.0012	11065.8	0
交银创业板50指数C	007465	1063	0.0012	11065.8	0
交银创业板50指数A	007464	1063	0.0012	11065.8	0
华安成长创新混合A	007460	1063	0.0012	11065.8	0
华泰保兴安盈混合	007385	1063	0.0012	11065.8	0
工银科技创新混合	007353	1063	0.0012	11065.8	0
华夏科技创新混合C	007350	1063	0.0012	11065.8	0
华夏科技创新混合A	007349	1063	0.0012	11065.8	0
易方达科技创新混合	007346	1063	0.0012	11065.8	0
长信利信混合E	007294	1063	0.0012	11065.8	0
长信利信混合C	007293	1063	0.0012	11065.8	0
华夏常阳三年定开混合	007207	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华研究智选混合	007146	1063	0.0012	11065.8	0
中庚小盘价值股票	007130	1063	0.0012	11065.8	0
永赢高端制造C	007114	1063	0.0012	11065.8	0
永赢高端制造A	007113	1063	0.0012	11065.8	0
大成沪深300指数C	007096	1063	0.0012	11065.8	0
平安高端制造混合C	007083	1063	0.0012	11065.8	0
平安高端制造混合A	007082	1063	0.0012	11065.8	0
国寿安保新蓝筹混合	007074	1063	0.0012	11065.8	0
平安鑫安混合E	007049	1063	0.0012	11065.8	0
前海联合泓鑫混合C	007043	1063	0.0012	11065.8	0
前海联合泳隽混合C	007042	1063	0.0012	11065.8	0
鹏华核心优势混合A	006976	1063	0.0012	11065.8	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1063	0.0012	11065.8	0
华泰保兴健康消费C	006883	1063	0.0012	11065.8	0.01
华泰保兴健康消费A	006882	1063	0.0012	11065.8	0.01
华安智能生活混合A	006879	1063	0.0012	11065.8	0
华夏科技成长股票	006868	1063	0.0012	11065.8	0
国联安核心资产混合	006864	1063	0.0012	11065.8	0
安信盈利驱动股票C	006819	1063	0.0012	11065.8	0.04
安信盈利驱动股票A	006818	1063	0.0012	11065.8	0.04
华泰保兴吉年利	006642	1063	0.0012	11065.8	0
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	1063	0.0012	11065.8	0
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	1063	0.0012	11065.8	0
中庚价值领航混合	006551	1063	0.0012	11065.8	0
易方达科融混合	006533	1063	0.0012	11065.8	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1063	0.0012	11065.8	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1063	0.0012	11065.8	0
财通集成电路产业股票C	006503	1063	0.0012	11065.8	0.01
财通集成电路产业股票A	006502	1063	0.0012	11065.8	0.01
平安估值优势混合C	006458	1063	0.0012	11065.8	0
平安估值优势混合A	006457	1063	0.0012	11065.8	0
平安鑫利混合C	006433	1063	0.0012	11065.8	0
诺安恒鑫混合	006429	1063	0.0012	11065.8	0.01
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	1063	0.0012	11065.8	0
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	1063	0.0012	11065.8	0
长信内需成长混合E	006397	1063	0.0012	11065.8	0
长信双利优选混合E	006396	1063	0.0012	11065.8	0
中信保诚创新成长混合A	006392	1063	0.0012	11065.8	0
招商丰韵混合C	006365	1063	0.0012	11065.8	0
招商丰韵混合A	006364	1063	0.0012	11065.8	0
银华盛利混合发起式A	006348	1063	0.0012	11065.8	0.02
银华行业轮动混合	006302	1063	0.0012	11065.8	0
永赢智能领先C	006269	1063	0.0012	11065.8	0
永赢智能领先A	006266	1063	0.0012	11065.8	0
交银创新成长混合	006223	1063	0.0012	11065.8	0
华安双核驱动混合A	006121	1063	0.0012	11065.8	0
融通研究优选混合	006084	1063	0.0012	11065.8	0
民生加银创新成长混合A	006072	1063	0.0012	11065.8	0
民生加银新兴成长混合	006058	1063	0.0012	11065.8	0
创金合信工业周期股票C	005969	1063	0.0012	11065.8	0
创金合信工业周期股票A	005968	1063	0.0012	11065.8	0
工银聚福混合C	005944	1063	0.0012	11065.8	0
工银聚福混合A	005943	1063	0.0012	11065.8	0
工银新能源汽车混合C	005940	1063	0.0012	11065.8	0
工银新能源汽车混合A	005939	1063	0.0012	11065.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	1063	0.0012	11065.8	0
工银精选金融地产混合A	005937	1063	0.0012	11065.8	0
华泰保兴成长优选C	005905	1063	0.0012	11065.8	0
华泰保兴成长优选A	005904	1063	0.0012	11065.8	0
华夏优势精选股票	005894	1063	0.0012	11065.8	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	1063	0.0012	11065.8	0

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