世纪鼎利(300050)基金持股_新浪财经

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2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31

世纪鼎利(300050)项目：基金持股
截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	149101	0.0277	802163	0.04
海富通创业板增强A	005288	8100	0.0015	43578	0.04
海富通创业板增强C	005287	8100	0.0015	43578	0.04
国金量化多策略混合	005443	7500	0.0014	40350	0.08
国金量化添利债券	006189	200	0	1076	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	149001	0.0276	825466	0.05
大成景盛一年定期开放债券C	002947	9900	0.0018	54846	0.04
大成景盛一年定期开放债券A	002946	9900	0.0018	54846	0.04
海富通创业板增强A	005288	8100	0.0015	44874	0.04
海富通创业板增强C	005287	8100	0.0015	44874	0.04
广发信息技术联接C	002974	1300	0.0002	7202	0
广发信息技术联接A	000942	1300	0.0002	7202	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	135800	0.0252	907144	1.07
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	135800	0.0252	907144	1.07

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	173001	0.0341	875385	0.05
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	120700	0.0238	610742	0.88
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	120700	0.0238	610742	0.88
创金合信国证2000指数C	005566	3500	0.0007	17710	0.15
创金合信国证2000指数A	005565	3500	0.0007	17710	0.15
广发信息技术联接C	002974	3100	0.0006	15686	0
广发信息技术联接A	000942	3100	0.0006	15686	0
创金合信国证A股指数C	005415	2800	0.0006	14168	0.12
创金合信国证A股指数A	005414	2800	0.0006	14168	0.12

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信创业板股票A	003069	223200	0.0445	1267780	0.26
广发中证全指信息技术ETF	159939	167401	0.0334	950838	0.07
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	152500	0.0304	866200	0.88
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	152500	0.0304	866200	0.88
华宝中证1000指数	162413	5000	0.001	28400	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	5000	0.001	28400	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	5000	0.001	28400	0.06

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