瑞和股份(002620)基金持股_新浪财经

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瑞和股份(002620)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	1642934	0.4387	8838980	0.23
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	1642934	0.4387	8838980	0.23
华夏新锦绣混合C	002834	897842	0.2397	4830390	0.57
华夏新锦绣混合A	002833	897842	0.2397	4830390	0.57
东方量化成长灵活配置混合C	020126	553700	0.1479	2978910	0.73
东方量化成长灵活配置混合A	005616	553700	0.1479	2978910	0.73
长城中证500指数增强C	007413	242400	0.0647	1304110	0.03
长城中证500指数增强A	006048	242400	0.0647	1304110	0.03
华夏智胜新锐股票C	018729	220300	0.0588	1185210	0.08
华夏智胜新锐股票A	018728	220300	0.0588	1185210	0.08
西部利得量化成长混合C	011228	94400	0.0252	507872	0.01
西部利得量化成长混合A	000006	94400	0.0252	507872	0.01
中欧量化驱动混合A	001980	91500	0.0244	492270	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	66000	0.0176	355080	0.08
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	66000	0.0176	355080	0.08
西部利得中证1000指数增强C	018158	62200	0.0166	334636	0.02
西部利得中证1000指数增强A	018157	62200	0.0166	334636	0.02
华夏网购精选混合C	007939	39800	0.0106	214124	0.05
华夏网购精选混合A	002837	39800	0.0106	214124	0.05
汇泉启元未来混合发起式C	014828	37500	0.01	201750	0.58
汇泉启元未来混合发起式A	014827	37500	0.01	201750	0.58
富荣价值精选混合C	006110	26800	0.0072	144184	0.25
富荣价值精选混合A	006109	26800	0.0072	144184	0.25
西部利得中证500指数增强A	502000	23700	0.0063	127506	0
西部利得中证500指数增强C	009300	23700	0.0063	127506	0
中欧量化动力混合C	015007	18600	0.005	100068	0.03
中欧量化动力混合A	015006	18600	0.005	100068	0.03
中欧量化动能混合C	014702	16900	0.0045	90922	0.03
中欧量化动能混合A	014701	16900	0.0045	90922	0.03
西部利得沪深300指数C	673101	14700	0.0039	79086	0.01
西部利得沪深300指数A	673100	14700	0.0039	79086	0.01
中欧量化先锋混合C	014996	10600	0.0028	57028	0.02
中欧量化先锋混合A	014995	10600	0.0028	57028	0.02
国投瑞银新增长混合C	007326	10200	0.0027	54876	0.05
国投瑞银新增长混合A	001499	10200	0.0027	54876	0.05
工银聚享混合C	011730	9700	0.0026	52186	0.1
工银聚享混合A	011729	9700	0.0026	52186	0.1
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	2500	0.0007	13450	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	1400	0.0004	7532	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	1400	0.0004	7532	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道成长智航股票C	013642	3746700	1.0005	19482800	0.74
博道成长智航股票A	013641	3746700	1.0005	19482800	0.74
博道远航混合C	007127	2491900	0.6654	12957900	1.05
博道远航混合A	007126	2491900	0.6654	12957900	1.05
博道伍佰智航C	007832	849200	0.2268	4415840	0.73
博道伍佰智航A	007831	849200	0.2268	4415840	0.73
博道消费智航C	018695	550800	0.1471	2864160	0.89
博道消费智航A	010998	550800	0.1471	2864160	0.89
西部利得量化成长混合C	011228	409600	0.1094	2129920	0.06
西部利得量化成长混合A	000006	409600	0.1094	2129920	0.06
博道启航混合C	006161	259000	0.0692	1346800	0.31
博道启航混合A	006160	259000	0.0692	1346800	0.31
华夏新锦绣混合C	002834	250500	0.0669	1302600	1.04
华夏新锦绣混合A	002833	250500	0.0669	1302600	1.04
西部利得中证500指数增强A	502000	183900	0.0491	956280	0.04
西部利得中证500指数增强C	009300	183900	0.0491	956280	0.04
长城量化小盘股票A	007903	171400	0.0458	891280	0.43
汇添富沪深300指数增强C	010556	120500	0.0322	626600	0.03
汇添富沪深300指数增强A	005530	120500	0.0322	626600	0.03
西部利得中证1000指数增强C	018158	116200	0.031	604240	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	116200	0.031	604240	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	93100	0.0249	484120	0.09
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	93100	0.0249	484120	0.09
博道久航混合C	008319	62200	0.0166	323440	0.16
博道久航混合A	008318	62200	0.0166	323440	0.16
西部利得沪深300指数C	673101	51500	0.0138	267800	0.04
西部利得沪深300指数A	673100	51500	0.0138	267800	0.04
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	28200	0.0075	146640	0.06
嘉合同顺智选股票C	009107	4200	0.0011	21840	0.03
嘉合同顺智选股票A	009106	4200	0.0011	21840	0.03
嘉合锦创优势精选混合	006992	1500	0.0004	7800	0.02

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	40	0	234	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	340	0.0001	2196.4	0.03

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商量化精选股票C	007950	11300	0.0031	84524	0.11
招商量化精选股票A	001917	11300	0.0031	84524	0.11
国联安中小综指(LOF)	162510	340	0.0001	2543.2	0.04

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道伍佰智航C	007832	392250	0.1064	2271130	0.32
博道伍佰智航A	007831	392250	0.1064	2271130	0.32
金元顺安元启灵活配置混合	004685	354800	0.0962	2054290	0.76
招商量化精选股票C	007950	76600	0.0208	443514	0.54
招商量化精选股票A	001917	76600	0.0208	443514	0.54
国金量化多策略A	005443	12900	0.0035	74691	0.07
安信量化优选股票C	006347	10200	0.0028	59058	0.18
安信量化优选股票A	006346	10200	0.0028	59058	0.18
国联安中小综指(LOF)	162510	340	0.0001	1968.6	0.03
国金量化多因子A	006195	100	0	579	0.03

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	340	0.0001	1870	0.02

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	334266	0.0922	2042370	0.36
创金合信量化多因子股票A	002210	334266	0.0922	2042370	0.36
博道伍佰智航C	007832	299100	0.0825	1827500	0.29
博道伍佰智航A	007831	299100	0.0825	1827500	0.29
博道启航混合C	006161	103700	0.0286	633607	0.14
博道启航混合A	006160	103700	0.0286	633607	0.14
创金合信中证500增强C	002316	102900	0.0284	628719	0.11
创金合信中证500增强A	002311	102900	0.0284	628719	0.11
创金合信量化发现混合C	003242	44200	0.0122	270062	0.08
创金合信量化发现混合A	003241	44200	0.0122	270062	0.08
博道远航混合C	007127	31700	0.0087	193687	0.14
博道远航混合A	007126	31700	0.0087	193687	0.14
国联安中小综指(LOF)	162510	340	0.0001	2077.4	0.02

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	341300	0.0942	2133120	0.82
博道启航混合C	006161	246000	0.0679	1537500	0.37
博道启航混合A	006160	246000	0.0679	1537500	0.37
博道远航混合C	007127	219950	0.0607	1374690	0.37
博道远航混合A	007126	219950	0.0607	1374690	0.37
国金量化多因子A	006195	127600	0.0352	797500	0.96
创金合信量化多因子股票C	003865	113200	0.0312	707500	0.11
创金合信量化多因子股票A	002210	113200	0.0312	707500	0.11
中融量化小盘股票C	004273	91200	0.0252	570000	2.74
中融量化小盘股票A	004272	91200	0.0252	570000	2.74
中金量化多策略混合	003582	55900	0.0154	349375	0.22
中加紫金混合C	005374	42700	0.0118	266875	0.54
中加紫金混合A	005373	42700	0.0118	266875	0.54
国金量化添利债券	006189	17900	0.0049	111875	0.1
创金合信中证1000增强C	003647	17800	0.0049	111250	0.09
创金合信中证1000增强A	003646	17800	0.0049	111250	0.09
招商量化精选股票A	001917	8200	0.0023	51250	0.12
新沃通盈灵活配置混合	002564	5900	0.0016	36875	0.39
国联安中小综指(LOF)	162510	740	0.0002	4625	0.05

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据300指数C	001426	40700	0.0112	237281	0.05
南方大数据300指数A	001420	40700	0.0112	237281	0.05
诺安先锋混合A	320003	8200	0.0023	47806	0
广发中证全指工业ETF	159953	1450	0.0004	8453.5	0.04
国联安中小综指(LOF)	162510	740	0.0002	4314.2	0.05
华夏鼎汇债券C	003827	300	0.0001	1749	0
华夏鼎汇债券A	003826	300	0.0001	1749	0
华夏睿磐泰盛混合	003697	200	0.0001	1166	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据300指数C	001426	28700	0.0079	208362	0.04
南方大数据300指数A	001420	28700	0.0079	208362	0.04
广发中证全指工业ETF	159953	1550	0.0004	11253	0.04
安信沪深300增强C	003262	1300	0.0004	9438	0.02
安信沪深300增强A	003261	1300	0.0004	9438	0.02
国联安中小综指(LOF)	162510	940	0.0003	6824.4	0.06

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华中证800等权指数增强分级	161825	38400	0.0106	357888	0.88
银华中证800等权指数增强分级B	150139	38400	0.0106	357888	0.88
银华中证800等权指数增强分级A	150138	38400	0.0106	357888	0.88

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	574550	0.1585	5521430	0.48
创金合信量化多因子股票A	002210	574550	0.1585	5521430	0.48
招商稳荣定开灵活混合C	003352	201100	0.0555	1932570	0.54
招商稳荣定开灵活混合A	003351	201100	0.0555	1932570	0.54
中银量化精选混合A	003717	63200	0.0174	607352	0.17
招商中证1000指数增强C	004195	37900	0.0105	364219	0.24
招商中证1000指数增强A	004194	37900	0.0105	364219	0.24
南方大数据300指数C	001426	36900	0.0102	354609	0.04
南方大数据300指数A	001420	36900	0.0102	354609	0.04
招商中证500指数增强C	004193	12000	0.0033	115320	0.08
招商中证500指数增强A	004192	12000	0.0033	115320	0.08
广发中证全指工业ETF	159953	1850	0.0005	17778.5	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	1040	0.0003	9994.4	0.07

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信安盈保本混合A	002308	7700	0.0064	322707	0.02
招商量化精选股票A	001917	6300	0.0053	264033	0.15
华泰柏瑞精选回报混合	001524	800	0.0007	33528	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	416	0.0003	17434.6	0.1

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富中小企业100指数增强	410010	1500	0.0013	71310	0.93

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据300指数C	001426	15700	0.0131	858476	0.07
南方大数据300指数A	001420	15700	0.0131	858476	0.07
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	7200	0.006	393696	2.28
国联安中小综指(LOF)	162510	1116	0.0009	61022.9	0.19

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新量化混合A	000609	228158	0.1901	8797770	1.21
华商智能生活灵活配置混合A	001822	100000	0.0833	3856000	0.68
华夏行业混合(LOF)	160314	25366	0.0211	978113	0.03
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	17900	0.0149	690224	3.14
长信量化多策略股票A	519965	15140	0.0126	583798	0.5
平安鑫享混合C	001610	1700	0.0014	65552	0.01
平安鑫享混合A	001609	1700	0.0014	65552	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	816	0.0007	31465	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华普天收益混合	160603	400000	0.3333	15728000	2.23
华夏红利混合	002011	399981	0.3333	15727300	0.11
华夏行业混合(LOF)	160314	309216	0.2577	12158400	0.3
博时中证淘金大数据100I	001243	66800	0.0557	2626580	0.14
博时中证淘金大数据100A	001242	66800	0.0557	2626580	0.14
大摩新机遇混合	001348	50000	0.0417	1966000	2.05
南方改革机遇混合	001181	16500	0.0138	648780	0.02
海富通安颐收益混合A	519050	7000	0.0058	275240	0.01
长城景气行业龙头混合	200011	2000	0.0017	78640	0.08
平安鑫享混合C	001610	1700	0.0014	66844	0
平安鑫享混合A	001609	1700	0.0014	66844	0
国联安中小综指(LOF)	162510	816	0.0007	32085.1	0.13

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根整合驱动混合A	001192	1581932	1.3183	67580100	1.93
摩根卓越制造股票A	001126	883115	0.7359	37726700	1.35
摩根核心成长股票A	000457	656632	0.5472	28051300	3.58
广发新经济混合A	270050	199915	0.1666	8538370	1.4
摩根行业轮动混合A	377530	194400	0.162	8304770	0.26
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	146124	0.1218	6240960	1.49
摩根双息平衡混合A	373010	145700	0.1214	6224300	0.18
国泰金龙行业精选混合	020003	136242	0.1135	5818900	1.52
摩根健康品质生活混合A	377150	103204	0.086	4408880	1.62
国泰成长优选混合	020026	51733	0.0431	2209520	1.53
摩根民生需求股票A	000524	30000	0.025	1281600	0.48
中金绝对收益混合	001059	8088	0.0067	473067	0.06
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	1996	0.0017	85249.2	0.12
南方策略优化混合	202019	1664	0.0014	97327.4	0.02
国联安中小综指(LOF)	162510	816	0.0007	47727.8	0.12
农银深证100指数	660014	100	0.0001	5849	0.01
南方绝对收益策略定开混合发起	000844	36	0	2105.64	0

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	1416	0.0012	32426.4	0.1
国联安双力中小板分级B	150070	1416	0.0012	32426.4	0.1
国联安双力中小板分级A	150069	1416	0.0012	32426.4	0.1

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方策略优化混合	202019	68500	0.0571	1133680	0.17
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	59500	0.0496	984725	0.42
工银绝对收益混合发起B	000672	11992	0.01	198468	0.04
工银绝对收益混合发起A	000667	11992	0.01	198468	0.04
工银量化策略混合A	481017	6722	0.0056	111249	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	1316	0.0011	21779.8	0.08
国联安双力中小板分级B	150070	1316	0.0011	21779.8	0.08
国联安双力中小板分级A	150069	1316	0.0011	21779.8	0.08

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	74856	0.1313	1320460	2.93

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信先行策略混合	290002	100000	0.1754	1494000	0.04
国富沪深300指数增强A	450008	24500	0.043	366030	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	1316	0.0023	19661	0.06
国联安双力中小板分级B	150070	1316	0.0023	19661	0.06
国联安双力中小板分级A	150069	1316	0.0023	19661	0.06

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方绩优成长混合A	202003	2400000	4.2103	40632000	0.52
东吴行业轮动混合A	580003	1292697	2.2677	21885400	1.93
中银收益混合A	163804	764280	1.3408	12939300	0.25
泰信先行策略混合	290002	400000	0.7017	6772000	0.17
工银量化策略混合A	481017	15600	0.0274	264108	0.1
工银精选平衡混合	483003	10000	0.0175	169300	0
安信灵活配置混合	750001	9996	0.0175	169232	0.33
国联安中小综指(LOF)	162510	1316	0.0023	22279.9	0.06
国联安双力中小板分级B	150070	1316	0.0023	22279.9	0.06
国联安双力中小板分级A	150069	1316	0.0023	22279.9	0.06

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴行业轮动混合A	580003	3200847	5.6152	53774200	3.95
信澳精华配置混合A	610002	208773	0.3662	3507390	3.68

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴行业轮动混合A	580003	3200847	5.6152	49677100	3.18
南方绩优成长混合A	202003	2545807	4.466	39510900	0.51
信澳产业升级混合	610006	630987	1.1069	9792920	3.28
中银蓝筹混合	163809	387519	0.6798	6014300	0.47
国富成长动力混合	450007	285688	0.5012	4433880	2.64
信澳消费优选混合	610007	178982	0.314	2777800	4.22
摩根行业轮动混合A	377530	171956	0.3017	2668760	0.1
中银消费主题混合A	000057	152400	0.2674	2365250	0.25
摩根双息平衡混合A	373010	138326	0.2427	2146820	0.08
信澳精华配置混合A	610002	134944	0.2367	2094330	2.49
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	86611	0.1519	1344200	0.07
东吴新经济混合A	580006	43248	0.0759	671209	0.53
嘉实增长混合	070002	6004	0.0105	93182.1	0
国联安中小综指(LOF)	162510	3517	0.0062	54583.8	0.08
国联安双力中小板分级B	150070	3517	0.0062	54583.8	0.08
国联安双力中小板分级A	150069	3517	0.0062	54583.8	0.08

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城积极增利债券C	200113	2500	0.0044	32925	0.01
长城积极增利债券A	200013	2500	0.0044	32925	0.01

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳领先增长混合A	610001	1827800	3.2065	28696500	0.66
广发策略优选混合	270006	1503538	2.6376	23605500	0.27
摩根中小盘混合A	379010	1025138	1.7984	16094700	1.67
摩根双息平衡混合A	373010	1020937	1.791	16028700	0.67
博时精选混合A	050004	999889	1.7541	15698300	0.19
摩根行业轮动混合A	377530	992525	1.7412	15582600	0.82
广发大盘成长混合	270007	504168	0.8844	7915440	0.12
嘉实增长混合	070002	371724	0.6521	5836070	0.14
诺德周期策略混合	570008	230300	0.404	3615710	3.17
广发消费品精选混合A	270041	160000	0.2807	2512000	2.21
信澳消费优选混合	610007	100000	0.1754	1570000	1.39
摩根健康品质生活混合A	377150	94800	0.1663	1488360	0.93
嘉实策略混合	070011	86304	0.1514	1354970	0.02
诺德成长优势混合	570005	59290	0.104	930853	1.33
国富成长动力混合	450007	51415	0.0902	807216	0.14
诺德灵活配置混合	571002	51100	0.0896	802270	1.08
长信量化先锋混合A	519983	46600	0.0817	731620	0.75
国联安中小综指(LOF)	162510	11312	0.0198	177598	0.09
国联安双力中小板分级B	150070	11312	0.0198	177598	0.09
国联安双力中小板分级A	150069	11312	0.0198	177598	0.09
长城积极增利债券C	200113	2500	0.0044	39250	0.01
长城积极增利债券A	200013	2500	0.0044	39250	0.01

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天治稳健双盈债券	350006	483065	1.6102	7680730	1.43
诺德周期策略混合	570008	204940	0.6831	3258550	2.76
长城积极增利债券C	200113	2500	0.0083	39750	0.01
长城积极增利债券A	200013	2500	0.0083	39750	0.01

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银增长混合A	163803	800000	4	20552000	0.29
信澳中小盘混合	610004	298491	1.4925	7668230	1.62
嘉实增长混合	070002	247816	1.2391	6366390	0.15
大摩消费领航混合	233008	196352	0.9818	5044280	0.24
嘉实策略混合	070011	156280	0.7814	4014830	0.05
天治稳健双盈债券	350006	96810	0.4841	2487050	1.07
长城积极增利债券C	200113	90000	0.45	2312100	0.31
长城积极增利债券A	200013	90000	0.45	2312100	0.31
信澳精华配置混合A	610002	36900	0.1845	947961	1.03
广发聚丰混合A	270005	30992	0.155	796184	0
国联安中小综指(LOF)	162510	5131	0.0257	131815	0.07
国联安双力中小板分级B	150070	5131	0.0257	131815	0.07
国联安双力中小板分级A	150069	5131	0.0257	131815	0.07
诺安多策略混合	320016	10	0.0001	256.9	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达岁丰添利债券(LOF)A	161115	250000	1.25	5387500	0.2
长城积极增利债券C	200113	125470	0.6274	2703880	0.54
长城积极增利债券A	200013	125470	0.6274	2703880	0.54
天治稳健双盈债券	350006	26810	0.1341	577756	1.14

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实增长混合	070002	1224693	6.1235	26869800	0.67
中银增长混合A	163803	800000	4	17552000	0.26
易方达岁丰添利债券(LOF)A	161115	800000	4	17552000	0.65
长城积极增利债券C	200113	700000	3.5	15358000	2.86
长城积极增利债券A	200013	700000	3.5	15358000	2.86
易方达科汇灵活配置混合	110012	354841	1.7742	7785210	0.43
中银增利债券	163806	246668	1.2333	5411900	0.23
易方达行业领先混合	110015	226795	1.134	4975880	0.43
东吴进取策略混合A	580005	206385	1.0319	4528090	0.38
嘉实策略混合	070011	156280	0.7814	3428780	0.05
东方龙混合	400001	50000	0.25	1097000	0.12
东方策略成长混合	400007	5000	0.025	109700	0.14

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城积极增利债券C	200113	800000	5	22016000	3.68
长城积极增利债券A	200013	800000	5	22016000	3.68
中银增利债券	163806	800000	5	22016000	0.99
易方达岁丰添利债券(LOF)A	161115	800000	5	22016000	0.84
易方达安心回报债券B	110028	500	0.0031	13760	0
易方达安心回报债券A	110027	500	0.0031	13760	0

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