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截至日期: |
徐家汇(002561)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0237 |
686256 |
||||||||
0.0067 |
194880 |
||||||||
0.0017 |
48024 |
||||||||
0.0013 |
36888 |
||||||||
0.0005 |
13920 |
||||||||
0.0004 |
11832 |
||||||||
0.0002 |
6960 |
||||||||
0.0002 |
6960 |
||||||||
0 |
696 |
||||||||
0 |
696 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0552 |
1951340 |
||||||||
0.0552 |
1951340 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0192 |
853860 |
||||||||
0.002 |
87740 |
||||||||
0.001 |
42800 |
||||||||
0.0003 |
11770 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
880 |
||||||||
0 |
880 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0046 |
268992 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0062 |
298248 |
||||||||
0.0039 |
187272 |
||||||||
0.0039 |
187272 |
||||||||
0.0018 |
84388 |
||||||||
0.0018 |
84388 |
||||||||
0.0001 |
6936 |
||||||||
0.0001 |
6936 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0005 |
15906 |
||||||||
0 |
1446 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0003 |
8544 |
||||||||
0.0001 |
2848 |
||||||||
0 |
712 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0138 |
431469 |
||||||||
0.0138 |
431469 |
||||||||
0.0045 |
142317 |
||||||||
0.0045 |
142317 |
||||||||
0.0003 |
10542 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0003 |
11452 |
||||||||
0.0003 |
11452 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0086 |
312924 |
||||||||
0.0032 |
116907 |
||||||||
0.0032 |
116907 |
||||||||
0.0019 |
67683 |
||||||||
0.001 |
36039 |
||||||||
0.001 |
36039 |
||||||||
0.001 |
36039 |
||||||||
0 |
167.01 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0383 |
1226060 |
||||||||
0.0383 |
1226060 |
||||||||
0.0158 |
505266 |
||||||||
0.0106 |
338030 |
||||||||
0.0106 |
338030 |
||||||||
0.0102 |
327250 |
||||||||
0.0067 |
214830 |
||||||||
0.0062 |
197890 |
||||||||
0.0062 |
197890 |
||||||||
0.0013 |
42350 |
||||||||
0.0013 |
42350 |
||||||||
0.001 |
30800 |
||||||||
0.0009 |
27720 |
||||||||
0.0008 |
26950 |
||||||||
0.0008 |
26950 |
||||||||
0.0002 |
6930 |
||||||||
0.0002 |
6930 |
||||||||
0.0001 |
3927 |
||||||||
0.0001 |
3927 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0527 |
1982860 |
||||||||
0.0527 |
1982860 |
||||||||
0.0284 |
1068800 |
||||||||
0.0154 |
581010 |
||||||||
0.0131 |
494130 |
||||||||
0.0131 |
494130 |
||||||||
0.0065 |
244350 |
||||||||
0.0058 |
217200 |
||||||||
0.0058 |
217200 |
||||||||
0.0021 |
78735 |
||||||||
0.001 |
38915 |
||||||||
0.001 |
38915 |
||||||||
0.0006 |
23530 |
||||||||
0.0006 |
23530 |
||||||||
0.0004 |
14480 |
||||||||
0.0004 |
14480 |
||||||||
0.0003 |
11765 |
||||||||
0.0003 |
11765 |
||||||||
0.0002 |
6335 |
||||||||
0.0002 |
6335 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0125 |
607190 |
||||||||
0.0125 |
607190 |
||||||||
0.0102 |
498100 |
||||||||
0.0102 |
498100 |
||||||||
0.0071 |
344568 |
||||||||
0.0008 |
37504 |
||||||||
0.0001 |
7032 |
||||||||
0.0001 |
3516 |
||||||||
0.0001 |
3516 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1608 |
8829560 |
||||||||
0.1608 |
8829560 |
||||||||
0.0536 |
2941870 |
||||||||
0.0156 |
857329 |
||||||||
0.0086 |
474239 |
||||||||
0.004 |
220607 |
||||||||
0.004 |
220607 |
||||||||
0.0029 |
158520 |
||||||||
0.0029 |
157199 |
||||||||
0.0029 |
157199 |
||||||||
0.0012 |
63408 |
||||||||
0.0007 |
36988 |
||||||||
0.0007 |
36988 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0448 |
3585410 |
||||||||
0.0339 |
2713660 |
||||||||
0.0281 |
2247990 |
||||||||
0.0281 |
2247990 |
||||||||
0.0263 |
2105680 |
||||||||
0.0174 |
1387910 |
||||||||
0.0168 |
1346100 |
||||||||
0.0131 |
1046110 |
||||||||
0.0129 |
1030730 |
||||||||
0.0129 |
1030730 |
||||||||
0.0124 |
990345 |
||||||||
0.0101 |
809583 |
||||||||
0.0072 |
578823 |
||||||||
0.0021 |
165378 |
||||||||
0.0001 |
9615 |
||||||||
0.0001 |
9615 |
||||||||
0 |
3846 |
||||||||
0 |
3846 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1315 |
6647870 |
||||||||
0.0997 |
5040000 |
||||||||
0.0273 |
1381380 |
||||||||
0.0271 |
1370430 |
||||||||
0.0127 |
644480 |
||||||||
0.0099 |
499776 |
||||||||
0.0096 |
485184 |
||||||||
0.0058 |
291840 |
||||||||
0.0038 |
190912 |
||||||||
0.0015 |
74176 |
||||||||
0.0015 |
74176 |
||||||||
0.0015 |
74176 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1161 |
7871480 |
||||||||
0.0892 |
6051370 |
||||||||
0.0533 |
3615930 |
||||||||
0.0416 |
2821630 |
||||||||
0.0249 |
1687860 |
||||||||
0.0213 |
1443440 |
||||||||
0.0126 |
851382 |
||||||||
0.0119 |
804083 |
||||||||
0.0073 |
497455 |
||||||||
0.0038 |
256915 |
||||||||
0.0022 |
151683 |
||||||||
0.0022 |
151683 |
||||||||
0.0022 |
151683 |
||||||||
0.0019 |
128719 |
||||||||
0.0002 |
13048 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1946 |
13348200 |
||||||||
0.1534 |
10525700 |
||||||||
0.1045 |
7168290 |
||||||||
0.0411 |
2819500 |
||||||||
0.0124 |
851400 |
||||||||
0.0049 |
338118 |
||||||||
0.0018 |
123750 |
||||||||
0.0014 |
99000 |
||||||||
0 |
3300 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1178 |
5924160 |
||||||||
0.0054 |
270943 |
||||||||
0.0039 |
197230 |
||||||||
0.0039 |
197230 |
||||||||
0.0038 |
192547 |
||||||||
0.0025 |
128260 |
||||||||
0.0022 |
110255 |
||||||||
0.0017 |
84143.4 |
||||||||
0.0011 |
56458.6 |
||||||||
0.0011 |
56458.6 |
||||||||
0.0011 |
56458.6 |
||||||||
0.0007 |
35090 |
||||||||
0.0001 |
4840 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0015 |
72387.9 |
||||||||
0.0015 |
72387.9 |
||||||||
0.0015 |
72387.9 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.007 |
285498 |
||||||||
0.0047 |
191688 |
||||||||
0.0027 |
111492 |
||||||||
0.0014 |
55746 |
||||||||
0.0014 |
55746 |
||||||||
0.0014 |
55746 |
||||||||
0.0001 |
5868 |
||||||||
0 |
1056.24 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0079 |
234592 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0124 |
252736 |
||||||||
0.0073 |
148633 |
||||||||
0.0047 |
96355.6 |
||||||||
0.001 |
20822 |
||||||||
0.001 |
20822 |
||||||||
0.001 |
20822 |
||||||||
0.0002 |
4308 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0319 |
778156 |
||||||||
0.0216 |
527055 |
||||||||
0.0216 |
527055 |
||||||||
0.0216 |
527055 |
||||||||
0.0143 |
349108 |
||||||||
0.011 |
267992 |
||||||||
0.0038 |
92556 |
||||||||
0.0038 |
92556 |
||||||||
0.0038 |
92556 |
||||||||
0.0028 |
68560 |
||||||||
0.0002 |
5999 |
||||||||
0 |
771.3 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0288 |
847251 |
||||||||
0.007 |
207200 |
||||||||
0 |
808.08 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0341 |
274597 |
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