鸿路钢构(002541)基金持股_新浪财经

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鸿路钢构(002541)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	28774894	4.1702	436803000	9.74
中庚小盘价值股票	007130	14711518	2.1321	223321000	9.92
招商安华债券D	016779	11921218	1.7277	180964000	1.1
招商安华债券C	008792	11921218	1.7277	180964000	1.1
招商安华债券A	008791	11921218	1.7277	180964000	1.1
景顺长城中国回报混合C	018995	10215955	1.4805	155078000	6.68
景顺长城中国回报混合A	000772	10215955	1.4805	155078000	6.68
招商产业精选股票C	010342	10000000	1.4493	151800000	4.98
招商产业精选股票A	010341	10000000	1.4493	151800000	4.98
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	7614494	1.1035	115588000	6.95
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	6600040	0.9565	100189000	4.65
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	6600040	0.9565	100189000	4.65
招商瑞阳混合C	008457	4920314	0.7131	74690400	2.14
招商瑞阳混合A	008456	4920314	0.7131	74690400	2.14
平安研究睿选混合C	009662	3356394	0.4864	50950100	4.27
平安研究睿选混合A	009661	3356394	0.4864	50950100	4.27
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	3197100	0.4633	48532000	2.82
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2691325	0.39	40854300	3.98
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2691325	0.39	40854300	3.98
景顺长城致远混合C	017861	2667600	0.3866	40494200	5.61
景顺长城致远混合A	017860	2667600	0.3866	40494200	5.61
招商丰拓灵活混合C	004933	1573948	0.2281	23892500	4.11
招商丰拓灵活混合A	004932	1573948	0.2281	23892500	4.11
平安高端制造混合C	007083	1490756	0.216	22629700	4.25
平安高端制造混合A	007082	1490756	0.216	22629700	4.25
招商安裕灵活配置混合D	015206	1206739	0.1749	18318300	1.69
招商安裕灵活配置混合C	002658	1206739	0.1749	18318300	1.69
招商安裕灵活配置混合A	002657	1206739	0.1749	18318300	1.69
摩根行业轮动混合H	960006	1078000	0.1562	16364000	3.62
摩根行业轮动混合A	377530	1078000	0.1562	16364000	3.62
摩根行业轮动混合C	014641	1078000	0.1562	16364000	3.62
招商远见回报3年定开混合	019351	770000	0.1116	11688600	4.91
平安智慧中国混合	001297	642130	0.0931	9747530	4.5
招商产业升级1年持有期混合C	017502	480000	0.0696	7286400	4.86
招商产业升级1年持有期混合A	017501	480000	0.0696	7286400	4.86
招商稳旺混合C	012999	393970	0.0571	5980460	1.63
招商稳旺混合A	012998	393970	0.0571	5980460	1.63
招商享利增强债券C	013549	367520	0.0533	5578950	1
招商享利增强债券A	013548	367520	0.0533	5578950	1
平安沪深300指数量化增强C	005114	360400	0.0522	5470870	1.6
平安沪深300指数量化增强A	005113	360400	0.0522	5470870	1.6
大成盛世精选混合C	019201	358100	0.0519	5435960	4.78
大成盛世精选混合A	002945	358100	0.0519	5435960	4.78
招商精选企业混合C	019353	327000	0.0474	4963860	3.21
招商精选企业混合A	019352	327000	0.0474	4963860	3.21
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类	009755	287875	0.0417	4369940	5.41
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类	009499	287875	0.0417	4369940	5.41
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	170500	0.0247	2588190	0.55
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	170500	0.0247	2588190	0.55
富国新趋势灵活配置混合C	005518	160100	0.0232	2430320	3.73
富国新趋势灵活配置混合A	005517	160100	0.0232	2430320	3.73
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	158100	0.0229	2399960	0.55
平安恒鑫混合C	011176	100000	0.0145	1518000	1.21
平安恒鑫混合A	011175	100000	0.0145	1518000	1.21
平安添裕债券C	008727	33300	0.0048	505494	0.97
平安添裕债券A	008726	33300	0.0048	505494	0.97
招商安颐稳健债券C	016958	30400	0.0044	461472	0.32
招商安颐稳健债券A	016957	30400	0.0044	461472	0.32
嘉实添惠一年持有混合C	014853	30100	0.0044	456918	0.55
嘉实添惠一年持有混合A	014852	30100	0.0044	456918	0.55

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	21467064	3.1111	364296000	8.54
招商安华债券D	016779	12518418	1.8142	212438000	1.09
招商安华债券C	008792	12518418	1.8142	212438000	1.09
招商安华债券A	008791	12518418	1.8142	212438000	1.09
景顺长城中国回报混合C	018995	8525255	1.2355	144674000	8.11
景顺长城中国回报混合A	000772	8525255	1.2355	144674000	8.11
嘉实领先优势混合C	012345	8134429	1.1789	138041000	3.17
嘉实领先优势混合A	012344	8134429	1.1789	138041000	3.17
嘉实价值精选股票	005267	8035478	1.1645	136362000	2.79
嘉实价值长青混合C	010274	6553896	0.9498	111220000	2.61
嘉实价值长青混合A	010273	6553896	0.9498	111220000	2.61
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	6459594	0.9362	109619000	7.89
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	5440983	0.7885	92333500	2.68
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	5440983	0.7885	92333500	2.68
招商瑞阳混合C	008457	5072514	0.7351	86080600	2.47
招商瑞阳混合A	008456	5072514	0.7351	86080600	2.47
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	4669361	0.6767	79239100	2.66
海富通改革驱动混合	519133	3741054	0.5422	63485700	1.08
招商产业精选股票C	010342	3200030	0.4638	54304500	1.98
招商产业精选股票A	010341	3200030	0.4638	54304500	1.98
嘉实沪港深精选股票	001878	2863919	0.4151	48600700	2.07
平安研究睿选混合C	009662	2763094	0.4004	46889700	4.65
平安研究睿选混合A	009661	2763094	0.4004	46889700	4.65
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2691325	0.39	45671800	4.63
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2691325	0.39	45671800	4.63
景顺长城致远混合C	017861	2592300	0.3757	43991300	6.96
景顺长城致远混合A	017860	2592300	0.3757	43991300	6.96
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	2565056	0.3717	43529000	3.36
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	2565056	0.3717	43529000	3.36
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	2533276	0.3671	42989700	0.73
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	2533276	0.3671	42989700	0.73
广发中证基建工程ETF	516970	2395307	0.3471	40648400	1.28
嘉实瑞享定期混合	160726	2325226	0.337	39459100	3.21
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	2204638	0.3195	37412700	5.06
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	2204638	0.3195	37412700	5.06
嘉实价值臻选混合	011518	2176341	0.3154	36932500	1.7
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	2000040	0.2899	33940700	1.96
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	2000040	0.2899	33940700	1.96
南方中证1000ETF	512100	1906200	0.2763	32348200	0.13
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	1773470	0.257	30095800	0.91
嘉实优质企业混合	070099	1727250	0.2503	29311400	3.03
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1726937	0.2503	29306100	2.73
大成产业升级股票(LOF)C	019206	1726937	0.2503	29306100	2.73
招商丰拓灵活混合C	004933	1622648	0.2352	27536300	5.06
招商丰拓灵活混合A	004932	1622648	0.2352	27536300	5.06
汇添富数字未来混合C	011400	1586230	0.2299	26918300	0.91
汇添富数字未来混合A	011399	1586230	0.2299	26918300	0.91
摩根行业轮动混合H	960006	1333000	0.1932	22621000	4.81
摩根行业轮动混合A	377530	1333000	0.1932	22621000	4.81
摩根行业轮动混合C	014641	1333000	0.1932	22621000	4.81
中信保诚远见成长混合C	018619	1300000	0.1884	22061000	1.83
中信保诚远见成长混合A	018618	1300000	0.1884	22061000	1.83
中信保诚创新成长混合C	016258	1299960	0.1884	22060300	1.96
中信保诚创新成长混合A	006392	1299960	0.1884	22060300	1.96
招商安裕灵活配置混合D	015206	1244039	0.1803	21111300	1.89
招商安裕灵活配置混合C	002658	1244039	0.1803	21111300	1.89
招商安裕灵活配置混合A	002657	1244039	0.1803	21111300	1.89
平安高端制造混合C	007083	1226356	0.1777	20811300	4.59
平安高端制造混合A	007082	1226356	0.1777	20811300	4.59
交银趋势混合A	519702	1143900	0.1658	19412000	0.33
交银趋势混合C	013430	1143900	0.1658	19412000	0.33
景顺长城景盈双利债券C类	002797	1126300	0.1632	19113300	0.8
景顺长城景盈双利债券A类	002796	1126300	0.1632	19113300	0.8
招商丰美混合C	002820	1114909	0.1616	18920000	4.09
招商丰美混合A	002819	1114909	0.1616	18920000	4.09
华夏中证1000ETF	159845	1067850	0.1548	18121400	0.14
招商安福1年定开债发起式	014887	1010170	0.1464	17142600	0.42
中信保诚精萃成长混合A	550002	1000000	0.1449	16970000	1.77
中信保诚精萃成长混合C	016254	1000000	0.1449	16970000	1.77
中信保诚前瞻优势混合	013610	1000000	0.1449	16970000	1.92
海富通均衡甄选混合C	010791	937883	0.1359	15915900	1.16
海富通均衡甄选混合A	010790	937883	0.1359	15915900	1.16
中信保诚至远动力混合C	550016	900000	0.1304	15273000	2.03
中信保诚至远动力混合A	550015	900000	0.1304	15273000	2.03
中信保诚至远动力混合E	014677	900000	0.1304	15273000	2.03
广发中证1000ETF	560010	889499	0.1289	15094800	0.13
博时创新经济混合C	010995	835200	0.121	14173300	3
博时创新经济混合A	010994	835200	0.121	14173300	3
海富通收益增长混合	519003	822490	0.1192	13957700	1.07
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	818200	0.1186	13884900	0.78
国寿安保成长优选股票C	017916	807317	0.117	13700200	1.42
国寿安保成长优选股票A	001521	807317	0.117	13700200	1.42
华夏大盘精选混合C	012628	806000	0.1168	13677800	0.43
华夏大盘精选混合A	000011	806000	0.1168	13677800	0.43
景顺长城睿成混合C类	004719	718400	0.1041	12191200	4.04
景顺长城睿成混合A类	004707	718400	0.1041	12191200	4.04
中信保诚优胜精选混合A	550008	700000	0.1014	11879000	0.62
中信保诚优胜精选混合C	016255	700000	0.1014	11879000	0.62
中银增长混合H	960011	692000	0.1003	11743200	0.94
中银增长混合A	163803	692000	0.1003	11743200	0.94
中银增长混合C	012236	692000	0.1003	11743200	0.94
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	669075	0.097	11354200	0.69
招商品质生活混合C	012197	624635	0.0905	10600100	0.81
招商品质生活混合A	012196	624635	0.0905	10600100	0.81
大成成长回报六个月持有混合C	012474	608000	0.0881	10317800	1.8
大成成长回报六个月持有混合A	012473	608000	0.0881	10317800	1.8
中庚价值品质一年持有期混合	011174	580000	0.0841	9842600	0.25
中庚小盘价值股票	007130	579979	0.0841	9842240	0.42
嘉实先进制造股票	001039	565400	0.0819	9594840	1.86
中庚价值领航混合	006551	555000	0.0804	9418350	0.19
汇添富绝对收益定开混合C	008140	538980	0.0781	9146490	0.24
汇添富绝对收益定开混合A	000762	538980	0.0781	9146490	0.24
平安智慧中国混合	001297	508930	0.0738	8636540	4.6
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	502500	0.0728	8527420	0.77
鹏华双债保利债券B	000338	468800	0.0679	7955540	0.22
富国中证1000ETF	159629	448630	0.065	7613250	0.14
招商瑞丰混合发起式C	002017	420654	0.061	7138500	4.52
招商瑞丰混合发起式A	000314	420654	0.061	7138500	4.52
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	420420	0.0609	7134530	0.53
招商稳旺混合C	012999	406170	0.0589	6892700	1.66
招商稳旺混合A	012998	406170	0.0589	6892700	1.66
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	405230	0.0587	6876750	1.22
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	405230	0.0587	6876750	1.22
招商享利增强债券C	013549	378920	0.0549	6430270	1.17
招商享利增强债券A	013548	378920	0.0549	6430270	1.17
基建ETF	516950	370370	0.0537	6285180	1.02
招商丰泽混合C	001446	368747	0.0534	6257640	4.71
招商丰泽混合A	001427	368747	0.0534	6257640	4.71
中银中国混合(LOF)A	163801	362200	0.0525	6146530	0.98
中银中国混合(LOF)C	014537	362200	0.0525	6146530	0.98
招商精选企业混合C	019353	337100	0.0489	5720590	4.2
招商精选企业混合A	019352	337100	0.0489	5720590	4.2
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类	009755	327375	0.0474	5555550	5.82
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类	009499	327375	0.0474	5555550	5.82
招商安德灵活配置混合C	002390	322725	0.0468	5476640	4.04
招商安德灵活配置混合A	002389	322725	0.0468	5476640	4.04
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	319280	0.0463	5418180	4.29
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	319280	0.0463	5418180	4.29
富国可转换债券A/B	100051	300000	0.0435	5091000	0.15
富国可转换债券E	019540	300000	0.0435	5091000	0.15
富国可转换债券C	009758	300000	0.0435	5091000	0.15
中银新经济灵活配置混合C	018556	288794	0.0419	4900830	1.02
中银新经济灵活配置混合A	000805	288794	0.0419	4900830	1.02
嘉实研究阿尔法股票C	019306	258450	0.0375	4385900	0.63
嘉实研究阿尔法股票A	000082	258450	0.0375	4385900	0.63
汇添富可转换债券C	470059	245700	0.0356	4169530	0.08
汇添富可转换债券A	470058	245700	0.0356	4169530	0.08
睿远成长价值混合C	007120	245600	0.0356	4167830	0.02
睿远成长价值混合A	007119	245600	0.0356	4167830	0.02
财通资管价值成长混合C	005681	243800	0.0353	4137290	0.27
财通资管价值成长混合A	005680	243800	0.0353	4137290	0.27
招商远见回报3年定开混合	019351	240000	0.0348	4072800	1.95
易方达策略成长混合	110002	218622	0.0317	3710020	0.49
财通资管价值发现混合C	012767	215400	0.0312	3655340	0.69
财通资管价值发现混合A	008276	215400	0.0312	3655340	0.69
嘉实均衡配置混合	018434	205400	0.0298	3485640	3.69
汇添富民营新动力股票	001541	203000	0.0294	3444910	0.93
招商安益灵活配置混合C	018946	190937	0.0277	3240200	1.05
招商安益灵活配置混合A	001531	190937	0.0277	3240200	1.05
易方达策略成长二号混合	112002	186400	0.027	3163210	0.49
汇添富安鑫智选混合C	002158	184700	0.0268	3134360	3
汇添富安鑫智选混合A	001796	184700	0.0268	3134360	3
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	173930	0.0252	2951590	0.24
嘉实稳裕混合C	011250	166900	0.0242	2832290	0.1
嘉实稳裕混合A	011249	166900	0.0242	2832290	0.1
易方达中证1000ETF	159633	165901	0.024	2815340	0.13
富国新趋势灵活配置混合C	005518	160100	0.0232	2716900	5.02
富国新趋势灵活配置混合A	005517	160100	0.0232	2716900	5.02
招商产业升级1年持有期混合C	017502	160000	0.0232	2715200	1.92
招商产业升级1年持有期混合A	017501	160000	0.0232	2715200	1.92
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	155800	0.0226	2643930	0.38
中欧中证1000指数增强C	017920	155100	0.0225	2632050	0.29
中欧中证1000指数增强A	017919	155100	0.0225	2632050	0.29
嘉实价值丰润混合C	016571	148400	0.0215	2518350	2.75
嘉实价值丰润混合A	016570	148400	0.0215	2518350	2.75
长城双动力混合A	200010	136600	0.0198	2318100	0.93
长城双动力混合C	015561	136600	0.0198	2318100	0.93
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	129100	0.0187	2190830	0.98
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	129100	0.0187	2190830	0.98
农银区间收益混合	000259	126600	0.0183	2148400	0.56
广发恒通六个月持有期混合C	010038	120000	0.0174	2036400	0.37
广发恒通六个月持有期混合A	010036	120000	0.0174	2036400	0.37
招商安荣灵活配置混合C	002777	118896	0.0172	2017670	4.14
招商安荣灵活配置混合A	002776	118896	0.0172	2017670	4.14
国泰中证基建ETF	159619	117280	0.017	1990240	1.02
长城均衡优选混合C	020410	111600	0.0162	1893850	0.94
长城均衡优选混合A	010602	111600	0.0162	1893850	0.94
中银价值混合A	163810	105900	0.0153	1797120	0.92
中银价值混合C	017005	105900	0.0153	1797120	0.92
富安达新兴成长混合C	014471	105200	0.0152	1785240	2.29
富安达新兴成长混合A	000755	105200	0.0152	1785240	2.29
广发价值回报混合C	004853	105000	0.0152	1781850	0.39
广发价值回报混合A	004852	105000	0.0152	1781850	0.39
海富通稳固收益债券C	519030	82500	0.012	1400020	0.1
海富通稳固收益债券A	018042	82500	0.012	1400020	0.1
华夏中证基建ETF	159635	67446	0.0098	1144560	1.03
易方达裕如混合C	017417	63188	0.0092	1072300	0.29
易方达裕如混合A	001136	63188	0.0092	1072300	0.29
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	61500	0.0089	1043660	1.97
招商安颐稳健债券C	016958	58300	0.0084	989351	0.6
招商安颐稳健债券A	016957	58300	0.0084	989351	0.6
华夏永润六个月持有混合C	012122	54900	0.008	931653	0.17
华夏永润六个月持有混合A	012121	54900	0.008	931653	0.17
华夏永利一年持有混合C	013970	51500	0.0075	873955	0.23
华夏永利一年持有混合A	013969	51500	0.0075	873955	0.23
海富通强化回报混合	519007	49800	0.0072	845106	0.37
广发中证基建工程ETF联接C	005224	41400	0.006	702558	0.03
广发中证基建工程ETF联接A	005223	41400	0.006	702558	0.03
天弘多元锐选一年持有混合C	019131	39200	0.0057	665224	0.14
天弘多元锐选一年持有混合A	019130	39200	0.0057	665224	0.14
中银高质量发展机遇混合C	017784	38400	0.0056	651648	1.25
中银高质量发展机遇混合A	009026	38400	0.0056	651648	1.25
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	31700	0.0046	537949	0.44
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	31700	0.0046	537949	0.44
西部利得中证1000指数增强C	018158	26900	0.0039	456493	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	26900	0.0039	456493	0.05
添富中证长三角ETF	512650	25460	0.0037	432056	0.13
中泰ESG主题6个月持有混合发起	016945	24800	0.0036	420856	2.73
海富通欣睿混合C	010658	22300	0.0032	378431	0.1
海富通欣睿混合A	010657	22300	0.0032	378431	0.1
汇添富中证1000ETF	560110	22260	0.0032	377752	0.13
长城核心优选混合C	019274	22000	0.0032	373340	0.35
长城核心优选混合A	000030	22000	0.0032	373340	0.35
海富通惠睿精选混合C	010569	21920	0.0032	371982	0.49
海富通惠睿精选混合A	010568	21920	0.0032	371982	0.49
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	21500	0.0031	364855	0.6
华安中证基建指数发起式C	016909	21000	0.003	356370	0.97
华安中证基建指数发起式A	016908	21000	0.003	356370	0.97
嘉实量化阿尔法混合	070017	18900	0.0027	320733	0.28
泓德泓信混合	002801	18200	0.0026	308854	0.1
国寿安保研究精选混合C	008083	17913	0.0026	303984	1.34
国寿安保研究精选混合A	008082	17913	0.0026	303984	1.34
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017280	15600	0.0023	264732	0.12
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	012106	15600	0.0023	264732	0.12
南方深证成份ETF	159903	14500	0.0021	246065	0.07
申万菱信中证500指数增强C	007795	12100	0.0018	205337	0.04
申万菱信中证500指数增强A	002510	12100	0.0018	205337	0.04
财通中证1000指数增强C	019271	11900	0.0017	201943	0.1
财通中证1000指数增强A	019270	11900	0.0017	201943	0.1
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	019652	11200	0.0016	190064	0.18
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	014374	11200	0.0016	190064	0.18
圆信永丰强化收益C类	002933	10000	0.0014	169700	0.01
圆信永丰强化收益A类	002932	10000	0.0014	169700	0.01
中证1000	516300	9200	0.0013	156124	0.13
博时中证基建工程指数发起式C	020324	9000	0.0013	152730	1.22
博时中证基建工程指数发起式A	020323	9000	0.0013	152730	1.22
浙商中证1000指数增强C	018234	8600	0.0012	145942	0.25
浙商中证1000指数增强A	018233	8600	0.0012	145942	0.25
广发高股息优享混合C	008705	8500	0.0012	144245	0.05
广发高股息优享混合A	008704	8500	0.0012	144245	0.05
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	017383	8400	0.0012	142548	0.08
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	007249	8400	0.0012	142548	0.08
中泰中证500指数增强C	008113	8300	0.0012	140851	0.26
中泰中证500指数增强A	008112	8300	0.0012	140851	0.26
泓德智选启元混合C	019983	7600	0.0011	128972	0.08
泓德智选启元混合A	019982	7600	0.0011	128972	0.08
1000增强ETF	159677	7400	0.0011	125578	0.16
富国元利债券C	015540	7100	0.001	120487	0.04
富国元利债券A	015539	7100	0.001	120487	0.04
深证ETF	159943	7030	0.001	119299	0.06
博道惠泰优选混合C	016841	6768	0.001	114853	0.02
博道惠泰优选混合A	016840	6768	0.001	114853	0.02
嘉实中创400ETF	159918	6110	0.0009	103687	0.21
山西证券裕桓一年持有	009595	6100	0.0009	103517	1.25
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	5800	0.0008	98426	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	5800	0.0008	98426	0.07
国联智选对冲3个月定开混合	008848	5800	0.0008	98426	0.07
海富通添利收益一年持有期债券C	019039	5300	0.0008	89941	0.02
海富通添利收益一年持有期债券A	019038	5300	0.0008	89941	0.02
申万菱信深证成份指数A	163109	5140	0.0007	87225.8	0.06
申万菱信深证成份指数C	015177	5140	0.0007	87225.8	0.06
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	018354	5000	0.0007	84850	0.04
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	007668	5000	0.0007	84850	0.04
安信中国制造混合	004249	5000	0.0007	84850	0.14
海富通悦享一年持有期混合C	019753	4300	0.0006	72971	0.02
海富通悦享一年持有期混合A	019752	4300	0.0006	72971	0.02
中信建投睿利C	004635	4300	0.0006	72971	0.23
中信建投睿利A	003308	4300	0.0006	72971	0.23
农银量化智慧混合	005638	4100	0.0006	69577	0.09
德邦量化对冲混合C	008839	3800	0.0006	64486	0.18
德邦量化对冲混合A	008838	3800	0.0006	64486	0.18
融通深证成份指数A/B	161612	2800	0.0004	47516	0.06
融通深证成份指数C	004875	2800	0.0004	47516	0.06
华宝中证1000指数	162413	2750	0.0004	46667.5	0.13
华宝中证1000指数C	016033	2750	0.0004	46667.5	0.13
嘉实新兴景气混合发起式C	018333	2400	0.0003	40728	0.53
嘉实新兴景气混合发起式A	018332	2400	0.0003	40728	0.53
广发恒信一年持有期混合C	010533	2400	0.0003	40728	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	2400	0.0003	40728	0
招商安泰平衡混合	217002	2140	0.0003	36315.8	0.02
申万菱信碳中和智选混合型发起式C	016102	1300	0.0002	22061	0.23
申万菱信碳中和智选混合型发起式A	016101	1300	0.0002	22061	0.23
创金合信怡久回报债券C	016802	1100	0.0002	18667	0.03
创金合信怡久回报债券A	016801	1100	0.0002	18667	0.03
泓德智选启航混合C	020568	900	0.0001	15273	0.01
泓德智选启航混合A	020567	900	0.0001	15273	0.01
德邦量化优选股票C	167703	700	0.0001	11879	0.02
德邦量化优选股票A	167702	700	0.0001	11879	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	600	0.0001	10182	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	600	0.0001	10182	0.01
广发聚安混合C	001116	500	0.0001	8485	0.01
广发聚安混合A	001115	500	0.0001	8485	0.01
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	200	0	3394	0.02
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	200	0	3394	0.02
宝盈中证A100指数增强A	213010	180	0	3054.6	0
宝盈中证A100指数增强C	007580	180	0	3054.6	0
南方深证成份ETF联接A	202017	160	0	2715.2	0
南方深证成份ETF联接C	004345	160	0	2715.2	0
华夏行业混合(LOF)	160314	133	0	2257.01	0
招商睿逸混合	002317	130	0	2206.1	0
海富通欣荣混合A	519224	108	0	1832.76	0
海富通欣荣混合C	519223	108	0	1832.76	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	1697	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1697	0
创金合信鑫祥混合C	010606	100	0	1697	0
创金合信鑫祥混合A	010605	100	0	1697	0
平安瑞兴1年持有混合C	010057	100	0	1697	0
平安瑞兴1年持有混合A	010056	100	0	1697	0
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	1697	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	1697	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	70	0	1187.9	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安华债券D	016779	12518418	1.8142	187150000	0.85
招商安华债券C	008792	12518418	1.8142	187150000	0.85
招商安华债券A	008791	12518418	1.8142	187150000	0.85
景顺长城中国回报混合C	018995	8525255	1.2355	127453000	6.11
景顺长城中国回报混合A	000772	8525255	1.2355	127453000	6.11
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2691325	0.39	40235300	4.09
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2691325	0.39	40235300	4.09
嘉实瑞享定期混合	160726	2325226	0.337	34762100	2.9
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	2050638	0.2972	30657000	4.08
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	2050638	0.2972	30657000	4.08
嘉实优质企业混合	070099	1727250	0.2503	25822400	2.58
招商丰拓灵活混合C	004933	1622648	0.2352	24258600	4.34
招商丰拓灵活混合A	004932	1622648	0.2352	24258600	4.34
招商安裕灵活配置混合D	015206	1244039	0.1803	18598400	1.47
招商安裕灵活配置混合C	002658	1244039	0.1803	18598400	1.47
招商安裕灵活配置混合A	002657	1244039	0.1803	18598400	1.47
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	766175	0.111	11454300	0.66
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	750000	0.1087	11212500	0.56
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	750000	0.1087	11212500	0.56
摩根安荣回报混合C	012367	683028	0.099	10211300	1.01
摩根安荣回报混合A	012366	683028	0.099	10211300	1.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	592700	0.0859	8860860	0.76
平安均衡优选1年持有混合C	013024	500000	0.0725	7475000	3.82
平安均衡优选1年持有混合A	013023	500000	0.0725	7475000	3.82
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	481420	0.0698	7197230	0.52
招商享利增强债券C	013549	407820	0.0591	6096910	0.96
招商享利增强债券A	013548	407820	0.0591	6096910	0.96
招商精选企业混合C	019353	337100	0.0489	5039640	2.92
招商精选企业混合A	019352	337100	0.0489	5039640	2.92
广发恒隆一年持有期混合C	009136	300000	0.0435	4485000	1.21
广发恒隆一年持有期混合A	009135	300000	0.0435	4485000	1.21
摩根安裕回报混合C	004824	278185	0.0403	4158870	1.21
摩根安裕回报混合A	004823	278185	0.0403	4158870	1.21
摩根强化回报债券B	372110	268773	0.039	4018160	0.69
摩根强化回报债券A	372010	268773	0.039	4018160	0.69
摩根安隆回报混合C	004739	252573	0.0366	3775970	0.96
摩根安隆回报混合A	004738	252573	0.0366	3775970	0.96
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类	009755	245975	0.0356	3677330	3.23
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类	009499	245975	0.0356	3677330	3.23
汇添富安鑫智选混合C	002158	214500	0.0311	3206780	2.9
汇添富安鑫智选混合A	001796	214500	0.0311	3206780	2.9
嘉实均衡配置混合	018434	205400	0.0298	3070730	2.74
广发聚宝混合C	007848	200000	0.029	2990000	1.11
广发聚宝混合A	001189	200000	0.029	2990000	1.11
广发恒誉混合C	009957	118000	0.0171	1764100	1.34
广发恒誉混合A	009956	118000	0.0171	1764100	1.34
广发恒荣三个月持有期混合C	011193	100000	0.0145	1495000	2.25
广发恒荣三个月持有期混合A	011192	100000	0.0145	1495000	2.25
招商盛合灵活混合C	004143	92899	0.0135	1388840	3.6
招商盛合灵活混合A	004142	92899	0.0135	1388840	3.6
摩根双债增利债券C	000378	72545	0.0105	1084550	0.68
摩根双债增利债券A	000377	72545	0.0105	1084550	0.68
招商安颐稳健债券C	016958	58300	0.0084	871585	0.55
招商安颐稳健债券A	016957	58300	0.0084	871585	0.55
摩根安享回报一年持有期债券C	015055	24574	0.0036	367381	0.73
摩根安享回报一年持有期债券A	010475	24574	0.0036	367381	0.73

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安华债券D	016779	12699618	1.8405	275963000	0.91
招商安华债券C	008792	12699618	1.8405	275963000	0.91
招商安华债券A	008791	12699618	1.8405	275963000	0.91
嘉实价值精选股票	005267	9323228	1.3512	202594000	4.8
景顺长城中国回报混合C	018995	8525255	1.2355	185254000	6.69
景顺长城中国回报混合A	000772	8525255	1.2355	185254000	6.69
嘉实领先优势混合C	012345	8134429	1.1789	176761000	4.27
嘉实领先优势混合A	012344	8134429	1.1789	176761000	4.27
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	7784883	1.1282	169166000	4.89
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	7784883	1.1282	169166000	4.89
嘉实价值长青混合C	010274	7372946	1.0685	160214000	4.89
嘉实价值长青混合A	010273	7372946	1.0685	160214000	4.89
海富通改革驱动混合	519133	6235154	0.9036	135490000	2.54
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	6171766	0.8944	134112000	5.02
招商瑞阳混合C	008457	5229214	0.7578	113631000	2.3
招商瑞阳混合A	008456	5229214	0.7578	113631000	2.3
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	5218740	0.7563	113403000	6.25
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	3349080	0.4854	72775500	4.69
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	3349080	0.4854	72775500	4.69
广发中证基建工程ETF	516970	3222907	0.4671	70033800	1.72
平安研究睿选混合C	009662	3211464	0.4654	69785100	5.67
平安研究睿选混合A	009661	3211464	0.4654	69785100	5.67
嘉实价值臻选混合	011518	2864971	0.4152	62255800	3.19
嘉实沪港深精选股票	001878	2863919	0.4151	62233000	3.18
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2691325	0.39	58482500	5.49
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2691325	0.39	58482500	5.49
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	2533276	0.3671	55048100	0.93
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	2533276	0.3671	55048100	0.93
广发优企精选混合C	010021	2332125	0.338	50677100	2.39
广发优企精选混合A	002624	2332125	0.338	50677100	2.39
嘉实瑞享定期混合	160726	2325226	0.337	50527200	3.98
景顺长城致远混合C	017861	2050800	0.2972	44563900	5.03
景顺长城致远混合A	017860	2050800	0.2972	44563900	5.03
嘉实主题混合	070010	2032005	0.2945	44155500	2.76
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	1929138	0.2796	41920200	5.28
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	1929138	0.2796	41920200	5.28
嘉实价值优势混合A	070019	1905467	0.2762	41405800	2.98
嘉实价值优势混合C	016169	1905467	0.2762	41405800	2.98
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	1773470	0.257	38537500	1.1
华夏大盘精选混合C	012628	1740500	0.2522	37821100	1.12
华夏大盘精选混合A	000011	1740500	0.2522	37821100	1.12
招商丰拓灵活混合C	004933	1710748	0.2479	37174600	4.85
招商丰拓灵活混合A	004932	1710748	0.2479	37174600	4.85
中信保诚优胜精选混合A	550008	1599840	0.2319	34764500	1.67
中信保诚优胜精选混合C	016255	1599840	0.2319	34764500	1.67
汇添富数字未来混合C	011400	1586230	0.2299	34468800	1.09
汇添富数字未来混合A	011399	1586230	0.2299	34468800	1.09
嘉实优质企业混合	070099	1568790	0.2274	34089800	3.11
平安高端制造混合C	007083	1532156	0.222	33293800	5.67
平安高端制造混合A	007082	1532156	0.222	33293800	5.67
华夏行业混合(LOF)	160314	1462327	0.2119	31776400	2.83
广发行业领先混合H	960001	1441600	0.2089	31326000	2.46
广发行业领先混合A	270025	1441600	0.2089	31326000	2.46
海富通收益增长混合	519003	1385390	0.2008	30104500	1.71
广发稳健回报混合C	009952	1338196	0.1939	29079000	0.57
广发稳健回报混合A	009951	1338196	0.1939	29079000	0.57
招商安裕灵活配置混合D	015206	1244039	0.1803	27033000	1.85
招商安裕灵活配置混合C	002658	1244039	0.1803	27033000	1.85
招商安裕灵活配置混合A	002657	1244039	0.1803	27033000	1.85
圆信永丰优加生活	001736	1167700	0.1692	25374100	0.55
交银趋势混合A	519702	1143900	0.1658	24856900	0.42
交银趋势混合C	013430	1143900	0.1658	24856900	0.42
中信保诚创新成长混合C	016258	1099960	0.1594	23902100	1.68
中信保诚创新成长混合A	006392	1099960	0.1594	23902100	1.68
招商安福1年定开债发起式	014887	1010170	0.1464	21951000	0.55
中信保诚至远动力混合C	550016	1000000	0.1449	21730000	1.91
中信保诚至远动力混合A	550015	1000000	0.1449	21730000	1.91
中信保诚精萃成长混合A	550002	1000000	0.1449	21730000	1.87
中信保诚精萃成长混合C	016254	1000000	0.1449	21730000	1.87
中信保诚至远动力混合E	014677	1000000	0.1449	21730000	1.91
中信保诚前瞻优势混合	013610	1000000	0.1449	21730000	2
海富通均衡甄选混合C	010791	995283	0.1442	21627500	2.2
海富通均衡甄选混合A	010790	995283	0.1442	21627500	2.2
广发价值增长混合C	011867	910750	0.132	19790600	1.32
广发价值增长混合A	011866	910750	0.132	19790600	1.32
汇添富策略回报混合	470008	890797	0.1291	19357000	2.38
圆信永丰兴诺	012064	888522	0.1288	19307600	0.54
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	818420	0.1186	17784300	1.22
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	764175	0.1107	16605500	0.91
汇添富双利增强债券C	000407	762960	0.1106	16579100	0.93
汇添富双利增强债券A	000406	762960	0.1106	16579100	0.93
中欧量化驱动混合A	001980	754800	0.1094	16401800	0.84
中信保诚远见成长混合C	018619	750000	0.1087	16297500	1.01
中信保诚远见成长混合A	018618	750000	0.1087	16297500	1.01
圆信永丰优享生活	004958	740300	0.1073	16086700	0.56
平安均衡成长2年持有混合C	015700	705422	0.1022	15328800	5.57
平安均衡成长2年持有混合A	015699	705422	0.1022	15328800	5.57
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	700000	0.1014	15211000	0.79
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	700000	0.1014	15211000	0.79
平安智慧中国混合	001297	682230	0.0989	14824900	5.59
汇添富成长焦点混合	519068	651600	0.0944	14159300	0.43
南方中证1000ETF	512100	618610	0.0897	13442400	0.15
大成产业升级股票(LOF)A	160919	603600	0.0875	13116200	2.22
大成产业升级股票(LOF)C	019206	603600	0.0875	13116200	2.22
汇添富绝对收益定开混合C	008140	593183	0.086	12889900	0.31
汇添富绝对收益定开混合A	000762	593183	0.086	12889900	0.31
平安均衡优选1年持有混合C	013024	576600	0.0836	12529500	5.7
平安均衡优选1年持有混合A	013023	576600	0.0836	12529500	5.7
广发中证1000ETF	560010	570399	0.0827	12394800	0.14
嘉实沪港深回报混合	004477	556950	0.0807	12102500	2
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	555600	0.0805	12073200	1
广发恒信一年持有期混合C	010533	550000	0.0797	11951500	0.71
广发恒信一年持有期混合A	010532	550000	0.0797	11951500	0.71
摩根安荣回报混合C	012367	537339	0.0779	11676400	1.07
摩根安荣回报混合A	012366	537339	0.0779	11676400	1.07
华夏中证1000ETF	159845	515150	0.0747	11194200	0.15
基建ETF	516950	514370	0.0745	11177300	1.41
易方达科瑞混合	003293	510700	0.074	11097500	0.38
招商品质生活混合C	012197	510235	0.0739	11087400	0.66
招商品质生活混合A	012196	510235	0.0739	11087400	0.66
大成成长回报六个月持有混合C	012474	495000	0.0717	10756400	1.81
大成成长回报六个月持有混合A	012473	495000	0.0717	10756400	1.81
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	489430	0.0709	10635300	1.63
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	489430	0.0709	10635300	1.63
平安稳健增长混合C	010243	469294	0.068	10197800	0.4
平安稳健增长混合A	010242	469294	0.068	10197800	0.4
广发价值驱动混合C	011428	454400	0.0659	9874110	2.47
广发价值驱动混合A	011427	454400	0.0659	9874110	2.47
招商享诚增强债券C	012819	445179	0.0645	9673740	0.54
招商享诚增强债券A	012818	445179	0.0645	9673740	0.54
招商享利增强债券C	013549	407820	0.0591	8861930	0.76
招商享利增强债券A	013548	407820	0.0591	8861930	0.76
招商稳旺混合C	012999	406170	0.0589	8826070	1.44
招商稳旺混合A	012998	406170	0.0589	8826070	1.44
万家中证1000指数增强C	005314	402700	0.0584	8750670	0.16
万家中证1000指数增强A	005313	402700	0.0584	8750670	0.16
广发集裕债券C	002637	392191	0.0568	8522310	0.09
广发集裕债券A	002636	392191	0.0568	8522310	0.09
招商瑞丰混合发起式C	002017	384695	0.0558	8359420	1.89
招商瑞丰混合发起式A	000314	384695	0.0558	8359420	1.89
嘉实价值丰润混合C	016571	367100	0.0532	7977080	5.02
嘉实价值丰润混合A	016570	367100	0.0532	7977080	5.02
圆信永丰致优C	008246	366800	0.0532	7970560	0.54
圆信永丰致优A	008245	366800	0.0532	7970560	0.54
广发创新驱动混合	004119	343480	0.0498	7463820	5.24
南方创新驱动混合C	009930	341234	0.0495	7415020	0.27
南方创新驱动混合A	009929	341234	0.0495	7415020	0.27
汇添富可转换债券C	470059	340400	0.0493	7396890	0.15
汇添富可转换债券A	470058	340400	0.0493	7396890	0.15
招商丰美混合C	002820	339030	0.0491	7367120	1.38
招商丰美混合A	002819	339030	0.0491	7367120	1.38
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	325200	0.0471	7066600	0.15
富国中证1000ETF	159629	323830	0.0469	7036830	0.14
财通资管价值成长混合C	005681	315100	0.0457	6847120	0.31
财通资管价值成长混合A	005680	315100	0.0457	6847120	0.31
广发恒隆一年持有期混合C	009136	300000	0.0435	6519000	1.51
广发恒隆一年持有期混合A	009135	300000	0.0435	6519000	1.51
招商安益灵活配置混合C	018946	273700	0.0397	5947500	0.87
招商安益灵活配置混合A	001531	273700	0.0397	5947500	0.87
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	271530	0.0394	5900350	0.44
广发沪深300指数增强C	006021	259300	0.0376	5634590	0.58
广发沪深300指数增强A	006020	259300	0.0376	5634590	0.58
财通资管价值发现混合C	012767	254100	0.0368	5521590	0.82
财通资管价值发现混合A	008276	254100	0.0368	5521590	0.82
招商安德灵活配置混合C	002390	253325	0.0367	5504750	1.73
招商安德灵活配置混合A	002389	253325	0.0367	5504750	1.73
摩根强化回报债券B	372110	252421	0.0366	5485110	0.64
摩根强化回报债券A	372010	252421	0.0366	5485110	0.64
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类	009755	245975	0.0356	5345040	3.51
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类	009499	245975	0.0356	5345040	3.51
广发恒通六个月持有期混合C	010038	240000	0.0348	5215200	0.59
广发恒通六个月持有期混合A	010036	240000	0.0348	5215200	0.59
摩根安隆回报混合C	004739	238500	0.0346	5182600	0.85
摩根安隆回报混合A	004738	238500	0.0346	5182600	0.85
圆信永丰聚优C	010470	225617	0.0327	4902660	0.56
圆信永丰聚优A	010469	225617	0.0327	4902660	0.56
汇添富均衡增长混合	519018	225480	0.0327	4899680	0.2
摩根安裕回报混合C	004824	224970	0.0326	4888600	1.25
摩根安裕回报混合A	004823	224970	0.0326	4888600	1.25
广发逆向策略混合C	011758	218350	0.0316	4744750	2.66
广发逆向策略混合A	000747	218350	0.0316	4744750	2.66
易方达逆向投资混合C	011650	217800	0.0316	4732790	0.31
易方达逆向投资混合A	011649	217800	0.0316	4732790	0.31
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	213770	0.031	4645220	0.31
汇添富安鑫智选混合C	002158	205800	0.0298	4472030	3.99
汇添富安鑫智选混合A	001796	205800	0.0298	4472030	3.99
广发价值回报混合C	004853	205000	0.0297	4454650	0.59
广发价值回报混合A	004852	205000	0.0297	4454650	0.59
汇添富民营新动力股票	001541	203000	0.0294	4411190	0.62
广发安润一年持有期混合C	017012	200000	0.029	4346000	0.22
广发安润一年持有期混合A	017011	200000	0.029	4346000	0.22
广发聚宝混合C	007848	200000	0.029	4346000	1.37
广发聚宝混合A	001189	200000	0.029	4346000	1.37
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	196150	0.0284	4262340	0.39
易方达中证1000ETF	159633	193301	0.028	4200430	0.14
南方智锐混合C	007734	190900	0.0277	4148260	0.93
南方智锐混合A	007733	190900	0.0277	4148260	0.93
博道远航混合C	007127	190900	0.0277	4148260	0.4
博道远航混合A	007126	190900	0.0277	4148260	0.4
招商安荣灵活配置混合C	002777	189896	0.0275	4126440	2.03
招商安荣灵活配置混合A	002776	189896	0.0275	4126440	2.03
易方达磐泰一年持有混合C	009250	189580	0.0275	4119570	0.23
易方达磐泰一年持有混合A	009249	189580	0.0275	4119570	0.23
海富通稳固收益债券C	519030	183800	0.0266	3993970	0.14
海富通稳固收益债券A	018042	183800	0.0266	3993970	0.14
嘉实均衡配置混合	018434	175400	0.0254	3811440	2.72
国泰中证基建ETF	159619	172680	0.025	3752340	1.44
华安中国A股增强指数	040002	172300	0.025	3744080	0.38
广发睿盛混合C	012034	158500	0.023	3444200	1.43
广发睿盛混合A	012033	158500	0.023	3444200	1.43
中欧金安量化混合C	014136	158100	0.0229	3435510	0.58
中欧金安量化混合A	014135	158100	0.0229	3435510	0.58
圆信永丰优悦生活	004959	157000	0.0228	3411610	0.45
嘉实研究阿尔法股票C	019306	153050	0.0222	3325780	0.54
嘉实研究阿尔法股票A	000082	153050	0.0222	3325780	0.54
海富通惠睿精选混合C	010569	147420	0.0214	3203440	1.05
海富通惠睿精选混合A	010568	147420	0.0214	3203440	1.05
中欧中证1000指数增强C	017920	140600	0.0204	3055240	0.27
中欧中证1000指数增强A	017919	140600	0.0204	3055240	0.27
广发集远债券C	016004	140000	0.0203	3042200	0.23
广发集远债券A	016003	140000	0.0203	3042200	0.23
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	139200	0.0202	3024820	0.31
南方产业活力股票	000955	133737	0.0194	2906100	0.99
中欧数据挖掘混合C	004234	130200	0.0189	2829250	0.57
中欧数据挖掘混合A	001990	130200	0.0189	2829250	0.57
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	127100	0.0184	2761880	0.31
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	121480	0.0176	2639760	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	121480	0.0176	2639760	0.08
广发恒誉混合C	009957	118000	0.0171	2564140	1.7
广发恒誉混合A	009956	118000	0.0171	2564140	1.7
圆信永丰兴研C	010065	115600	0.0168	2511990	0.3
圆信永丰兴研A	010064	115600	0.0168	2511990	0.3
招商丰泽混合C	001446	112947	0.0164	2454340	1.32
招商丰泽混合A	001427	112947	0.0164	2454340	1.32
招商瑞德一年持有期混合C	010689	110104	0.016	2392560	0.47
招商瑞德一年持有期混合A	010688	110104	0.016	2392560	0.47
圆信永丰强化收益C类	002933	106600	0.0154	2316420	0.12
圆信永丰强化收益A类	002932	106600	0.0154	2316420	0.12
申万菱信中证1000指数增强C	017068	103548	0.015	2250100	0.47
申万菱信中证1000指数增强A	017067	103548	0.015	2250100	0.47
招商安颐稳健债券C	016958	99400	0.0144	2159960	0.6
招商安颐稳健债券A	016957	99400	0.0144	2159960	0.6
中欧量化动力混合C	015007	99400	0.0144	2159960	0.61
中欧量化动力混合A	015006	99400	0.0144	2159960	0.61
嘉实产业优势混合C	013440	99299	0.0144	2157770	1.74
嘉实产业优势混合A	013439	99299	0.0144	2157770	1.74
招商盛合灵活混合C	004143	92899	0.0135	2018700	4.85
招商盛合灵活混合A	004142	92899	0.0135	2018700	4.85
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	85300	0.0124	1853570	0.31
中欧量化动能混合C	014702	82200	0.0119	1786210	0.57
中欧量化动能混合A	014701	82200	0.0119	1786210	0.57
易方达裕如混合C	017417	78788	0.0114	1712060	0.33
易方达裕如混合A	001136	78788	0.0114	1712060	0.33
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	77280	0.0112	1679290	1.12
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	77280	0.0112	1679290	1.12
华安可转债债券B类	040023	77232	0.0112	1678250	0.04
华安可转债债券A类	040022	77232	0.0112	1678250	0.04
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	76200	0.011	1655830	0.37
华夏中证基建ETF	159635	75446	0.0109	1639440	1.43
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	73700	0.0107	1601500	0.46
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	73700	0.0107	1601500	0.46
海富通强化回报混合	519007	71900	0.0104	1562390	0.7
中欧光熠一年持有混合C	013994	70300	0.0102	1527620	0.42
中欧光熠一年持有混合A	013993	70300	0.0102	1527620	0.42
天治核心成长混合(LOF)	163503	70000	0.0101	1521100	0.57
华安招裕一年持有混合C	016864	68600	0.0099	1490680	0.13
华安招裕一年持有混合A	016863	68600	0.0099	1490680	0.13
广发集悦债券C	013629	66868	0.0097	1453040	0.09
广发集悦债券A	013628	66868	0.0097	1453040	0.09
中欧量化先锋混合C	014996	62100	0.009	1349430	0.55
中欧量化先锋混合A	014995	62100	0.009	1349430	0.55
博道中证1000指数增强C	017645	59000	0.0086	1282070	0.83
博道中证1000指数增强A	017644	59000	0.0086	1282070	0.83
摩根双债增利债券C	000378	57593	0.0083	1251500	0.5
摩根双债增利债券A	000377	57593	0.0083	1251500	0.5
华夏永润六个月持有混合C	012122	54900	0.008	1192980	0.17
华夏永润六个月持有混合A	012121	54900	0.008	1192980	0.17
博道成长智航股票C	013642	53300	0.0077	1158210	0.03
博道成长智航股票A	013641	53300	0.0077	1158210	0.03
国富强化收益债券C	450006	53200	0.0077	1156040	0.18
国富强化收益债券A	450005	53200	0.0077	1156040	0.18
圆信永丰精选回报	006564	53000	0.0077	1151690	0.29
华夏永利一年持有混合C	013970	51500	0.0075	1119100	0.17
华夏永利一年持有混合A	013969	51500	0.0075	1119100	0.17
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	50635	0.0073	1100300	0.31
南方中小盘成长股票C	019717	50200	0.0073	1090850	0.21
南方中小盘成长股票A	000326	50200	0.0073	1090850	0.21
广发集益一年持有期债券C	013064	50000	0.0072	1086500	0.21
广发集益一年持有期债券A	013063	50000	0.0072	1086500	0.21
广发恒荣三个月持有期混合C	011193	50000	0.0072	1086500	1.48
广发恒荣三个月持有期混合A	011192	50000	0.0072	1086500	1.48
海富通欣睿混合C	010658	50000	0.0072	1086500	0.22
海富通欣睿混合A	010657	50000	0.0072	1086500	0.22
中银新经济灵活配置混合C	018556	48100	0.007	1045210	0.28
中银新经济灵活配置混合A	000805	48100	0.007	1045210	0.28
广发集优9个月持有期债券C	012331	47484	0.0069	1031830	0.08
广发集优9个月持有期债券A	012330	47484	0.0069	1031830	0.08
华夏智胜价值成长股票C	002872	46400	0.0067	1008270	0.09
华夏智胜价值成长股票A	002871	46400	0.0067	1008270	0.09
太平中证1000指数增强C	015467	44730	0.0065	971983	0.79
太平中证1000指数增强A	015466	44730	0.0065	971983	0.79
平安沪深300指数量化增强C	005114	43900	0.0064	953947	0.26
平安沪深300指数量化增强A	005113	43900	0.0064	953947	0.26
碳中和龙头ETF	159640	43800	0.0063	951774	0.31
海富通欣利混合C	011555	43400	0.0063	943082	0.69
海富通欣利混合A	011554	43400	0.0063	943082	0.69
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	43200	0.0063	938736	0.31
广发中证基建工程ETF联接C	005224	42200	0.0061	917006	0.04
广发中证基建工程ETF联接A	005223	42200	0.0061	917006	0.04
交银可转债债券C	007317	41600	0.006	903968	0.39
交银可转债债券A	007316	41600	0.006	903968	0.39
广发恒享一年持有期混合C	013968	40329	0.0058	876349	0.07
广发恒享一年持有期混合A	013967	40329	0.0058	876349	0.07
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	38100	0.0055	827913	0.06
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	38100	0.0055	827913	0.06
华安中证1000指数增强C	015149	37800	0.0055	821394	0.59
华安中证1000指数增强A	015148	37800	0.0055	821394	0.59
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	36800	0.0053	799664	0.15
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	36800	0.0053	799664	0.15
景顺长城华城稳健6月持有混合C	014768	32800	0.0048	712744	0.29
景顺长城华城稳健6月持有混合A	014767	32800	0.0048	712744	0.29
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	32400	0.0047	704052	0.1
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	31700	0.0046	688841	0.52
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	31700	0.0046	688841	0.52
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	31290	0.0045	679932	0.5
招商安瑞进取债券A	217018	29500	0.0043	641035	0.16
招商安瑞进取债券C	019500	29500	0.0043	641035	0.16
博道伍佰智航C	007832	28865	0.0042	627236	0.05
博道伍佰智航A	007831	28865	0.0042	627236	0.05
汇添富中证1000ETF	560110	28560	0.0041	620609	0.15
添富中证长三角ETF	512650	24960	0.0036	542381	0.13
华安中证基建指数发起式C	016909	22900	0.0033	497617	1.36
华安中证基建指数发起式A	016908	22900	0.0033	497617	1.36
平安深证300指数增强	700002	18100	0.0026	393313	0.51
中信建投中证1000指数增强C	015785	16500	0.0024	358545	0.08
中信建投中证1000指数增强A	015784	16500	0.0024	358545	0.08
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	16390	0.0024	356155	0.07
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	16390	0.0024	356155	0.07
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017280	15600	0.0023	338988	0.14
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	012106	15600	0.0023	338988	0.14
招商丰凯混合C	002582	15400	0.0022	334642	2.01
招商丰凯混合A	002581	15400	0.0022	334642	2.01
浙商中证1000指数增强C	018234	14900	0.0022	323777	0.38
浙商中证1000指数增强A	018233	14900	0.0022	323777	0.38
建信汇益一年持有期混合C	012486	14800	0.0021	321604	0.05
建信汇益一年持有期混合A	012485	14800	0.0021	321604	0.05
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	13170	0.0019	286184	0.04
国富金融地产混合C	001393	13000	0.0019	282490	1.93
国富金融地产混合A	001392	13000	0.0019	282490	1.93
南方深证成份ETF	159903	12300	0.0018	267279	0.08
国联景颐6个月持有混合C	010684	11800	0.0017	256414	0.14
国联景颐6个月持有混合A	010683	11800	0.0017	256414	0.14
中信建投量化进取C	011411	11700	0.0017	254241	0.05
中信建投量化进取A	011410	11700	0.0017	254241	0.05
广发安颐一年持有期混合C	017616	11274	0.0016	244984	0.06
广发安颐一年持有期混合A	017615	11274	0.0016	244984	0.06
广发恒阳一年持有期混合C	013185	10621	0.0015	230794	0.07
广发恒阳一年持有期混合A	013184	10621	0.0015	230794	0.07
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	10600	0.0015	230338	0.3
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	10600	0.0015	230338	0.3
摩根安享回报一年持有期债券C	015055	10100	0.0015	219473	0.41
摩根安享回报一年持有期债券A	010475	10100	0.0015	219473	0.41
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	9400	0.0014	204262	0.07
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	9400	0.0014	204262	0.07
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	9400	0.0014	204262	0.07
中证1000	516300	9300	0.0013	202089	0.14
创金合信量化核心混合C	004360	9000	0.0013	195570	0.38
创金合信量化核心混合A	004359	9000	0.0013	195570	0.38
汇添富双颐债券C	017903	8700	0.0013	189051	0.36
汇添富双颐债券A	017902	8700	0.0013	189051	0.36
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	017383	8400	0.0012	182532	0.09
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	007249	8400	0.0012	182532	0.09
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	8110	0.0012	176230	0.04
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	8000	0.0012	173840	0.06
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	8000	0.0012	173840	0.06
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类	011998	7600	0.0011	165148	0.21
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类	011997	7600	0.0011	165148	0.21
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	6900	0.001	149937	0.05
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	6900	0.001	149937	0.05
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	011988	6900	0.001	149937	1.6
财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	011987	6900	0.001	149937	1.6
中证1000ETF增强	561280	6800	0.001	147764	0.48
中银高质量发展机遇混合C	017784	6800	0.001	147764	0.27
中银高质量发展机遇混合A	009026	6800	0.001	147764	0.27
博道惠泰优选混合C	016841	6768	0.001	147069	0.03
博道惠泰优选混合A	016840	6768	0.001	147069	0.03
嘉实中创400ETF	159918	6210	0.0009	134943	0.22
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	6140	0.0009	133422	0.04
摩根动态多因子混合C	017176	6000	0.0009	130380	0.06
摩根动态多因子混合A	001219	6000	0.0009	130380	0.06
富国中证1000优选股票C	017039	5900	0.0009	128207	0.08
富国中证1000优选股票A	017038	5900	0.0009	128207	0.08
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	5770	0.0008	125382	0.04
深证ETF	159943	5730	0.0008	124513	0.08
申万菱信深证成份指数A	163109	5340	0.0008	116038	0.07
申万菱信深证成份指数C	015177	5340	0.0008	116038	0.07
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	018354	5000	0.0007	108650	0.06
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	007668	5000	0.0007	108650	0.06
兴银中证1000指数增强C	014832	4800	0.0007	104304	0.05
兴银中证1000指数增强A	014831	4800	0.0007	104304	0.05
广发恒益一年持有期混合C	012662	4708	0.0007	102305	0.07
广发恒益一年持有期混合A	012661	4708	0.0007	102305	0.07
广发高股息优享混合C	008705	4700	0.0007	102131	0.03
广发高股息优享混合A	008704	4700	0.0007	102131	0.03
兴合安迎混合C	017814	4600	0.0007	99958	0.68
兴合安迎混合A	017813	4600	0.0007	99958	0.68
博道研究恒选混合C	015105	4300	0.0006	93439	0.18
博道研究恒选混合A	015104	4300	0.0006	93439	0.18
博道启航混合C	006161	4300	0.0006	93439	0.02
博道启航混合A	006160	4300	0.0006	93439	0.02
中加科丰价值精选混合	008356	4100	0.0006	89093	0.02
汇添富深证300ETF	159912	4000	0.0006	86920	0.1
华宝中证1000指数	162413	2850	0.0004	61930.5	0.14
华宝中证1000指数C	016033	2850	0.0004	61930.5	0.14
MSCI中国	512380	2843	0.0004	61778.4	0.04
富国致弘量化选股股票C	018972	2800	0.0004	60844	0.03
富国致弘量化选股股票A	018971	2800	0.0004	60844	0.03
融通深证成份指数A/B	161612	2740	0.0004	59540.2	0.08
融通深证成份指数C	004875	2740	0.0004	59540.2	0.08
中信建投睿利C	004635	2700	0.0004	58671	0.21
中信建投睿利A	003308	2700	0.0004	58671	0.21
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	2500	0.0004	54325	0.03
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	2500	0.0004	54325	0.03
嘉实新兴景气混合发起式C	018333	2400	0.0003	52152	0.61
嘉实新兴景气混合发起式A	018332	2400	0.0003	52152	0.61
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	2200	0.0003	47806	0.04
招商安泰平衡混合	217002	2140	0.0003	46502.2	0.02
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	016764	2000	0.0003	43460	0.29
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	016763	2000	0.0003	43460	0.29
摩根量化多因子混合	005120	2000	0.0003	43460	0.23
MSCIETF	512520	1730	0.0003	37592.9	0.04
摩根MSCI中国A股ETF	515770	1350	0.0002	29335.5	0.04
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	1300	0.0002	28249	0.1
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	1300	0.0002	28249	0.1
国联智选对冲3个月定开混合	008848	1300	0.0002	28249	0.27
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	1170	0.0002	25424.1	0.04
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	1060	0.0002	23033.8	0.04
海富通欣荣混合A	519224	908	0.0001	19730.8	0
海富通欣荣混合C	519223	908	0.0001	19730.8	0
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	830	0.0001	18035.9	0.04
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	830	0.0001	18035.9	0.04
800增强ETF	159517	800	0.0001	17384	0.05
嘉实稳裕混合C	011250	800	0.0001	17384	0.03
嘉实稳裕混合A	011249	800	0.0001	17384	0.03
海富通添鑫收益债券A	008611	800	0.0001	17384	0.15
海富通添鑫收益债券C	008610	800	0.0001	17384	0.15
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	600	0.0001	13038	0.02
海富通策略收益债券C	010261	600	0.0001	13038	0.01
海富通策略收益债券A	010260	600	0.0001	13038	0.01
广发聚安混合C	001116	500	0.0001	10865	0.01
广发聚安混合A	001115	500	0.0001	10865	0.01
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	400	0.0001	8692	0.03
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	400	0.0001	8692	0.03
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	370	0.0001	8040.1	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	200	0	4346	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0	4346	0
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	200	0	4346	0.03
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	200	0	4346	0.03
中加中证500指数增强C	010154	200	0	4346	0.02
中加中证500指数增强A	010153	200	0	4346	0.02
宝盈中证A100指数增强A	213010	180	0	3911.4	0
宝盈中证A100指数增强C	007580	180	0	3911.4	0
招商睿逸混合	002317	130	0	2824.9	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	2173	0
平安瑞兴1年持有混合C	010057	100	0	2173	0
平安瑞兴1年持有混合A	010056	100	0	2173	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	009375	100	0	2173	0.02
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	009374	100	0	2173	0.02
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	2173	0
汇添富外延增长主题股票C	011424	84	0	1825.32	0
汇添富外延增长主题股票A	000925	84	0	1825.32	0
南方深证成份ETF联接A	202017	60	0	1303.8	0
南方深证成份ETF联接C	004345	60	0	1303.8	0
博时价值增长混合	050001	30	0	651.9	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安华债券D	016779	11906418	1.7255	337309000	0.97
招商安华债券C	008792	11906418	1.7255	337309000	0.97
招商安华债券A	008791	11906418	1.7255	337309000	0.97
嘉实价值精选股票	005267	9323228	1.3512	264127000	5.73
海富通改革驱动混合	519133	8389454	1.2158	237673000	4.12
嘉实领先优势混合C	012345	8134429	1.1789	230448000	5.06
嘉实领先优势混合A	012344	8134429	1.1789	230448000	5.06
嘉实价值长青混合C	010274	8050946	1.1668	228083000	6.11
嘉实价值长青混合A	010273	8050946	1.1668	228083000	6.11
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	7784883	1.1282	220546000	5.43
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	7784883	1.1282	220546000	5.43
景顺长城中国回报混合C	018995	6975325	1.0109	197611000	5.16
景顺长城中国回报混合A	000772	6975325	1.0109	197611000	5.16
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	6171766	0.8944	174846000	5.9
招商瑞阳混合C	008457	4736514	0.6864	134185000	2.25
招商瑞阳混合A	008456	4736514	0.6864	134185000	2.25
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	4426240	0.6415	125395000	5.76
嘉实价值臻选混合	011518	3857271	0.559	109276000	4.8
嘉实沪港深精选股票	001878	2863919	0.4151	81134800	4.02
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2691325	0.39	76245200	6.46
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2691325	0.39	76245200	6.46
平安研究睿选混合C	009662	2424264	0.3513	68679400	5.01
平安研究睿选混合A	009661	2424264	0.3513	68679400	5.01
海富通收益增长混合	519003	2397790	0.3475	67929400	3.36
嘉实瑞享定期混合	160726	2325226	0.337	65873700	4.95
景顺长城致远混合C	017861	2050800	0.2972	58099200	5.2
景顺长城致远混合A	017860	2050800	0.2972	58099200	5.2
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	1868438	0.2708	52932800	5.62
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	1868438	0.2708	52932800	5.62
招商丰拓灵活混合C	004933	1710748	0.2479	48465500	5.76
招商丰拓灵活混合A	004932	1710748	0.2479	48465500	5.76
中信保诚创新成长混合C	016258	1499960	0.2174	42493900	2.72
中信保诚创新成长混合A	006392	1499960	0.2174	42493900	2.72
中信保诚精萃成长混合A	550002	1499934	0.2174	42493100	3.22
中信保诚精萃成长混合C	016254	1499934	0.2174	42493100	3.22
海富通均衡甄选混合C	010791	1477439	0.2141	41855800	4.02
海富通均衡甄选混合A	010790	1477439	0.2141	41855800	4.02
华夏行业混合(LOF)	160314	1462327	0.2119	41427700	3.34
汇添富策略回报混合	470008	1370097	0.1986	38814800	4.34
招商安裕灵活配置混合D	015206	1244039	0.1803	35243600	2.1
招商安裕灵活配置混合C	002658	1244039	0.1803	35243600	2.1
招商安裕灵活配置混合A	002657	1244039	0.1803	35243600	2.1
平安高端制造混合C	007083	1159286	0.168	32842600	5.01
平安高端制造混合A	007082	1159286	0.168	32842600	5.01
嘉实优质企业混合	070099	1051430	0.1524	29787000	2.5
招商安福1年定开债发起式	014887	1010170	0.1464	28618100	0.71
中信保诚至远动力混合C	550016	1000000	0.1449	28330000	2.11
中信保诚至远动力混合A	550015	1000000	0.1449	28330000	2.11
中信保诚至远动力混合E	014677	1000000	0.1449	28330000	2.11
中信保诚前瞻优势混合	013610	1000000	0.1449	28330000	2.38
平安匠心优选混合C	008950	852400	0.1235	24148500	3.24
平安匠心优选混合A	008949	852400	0.1235	24148500	3.24
嘉实沪港深回报混合	004477	834950	0.121	23654100	3.41
汇添富双利增强债券C	000407	774760	0.1123	21949000	0.81
汇添富双利增强债券A	000406	774760	0.1123	21949000	0.81
中欧量化驱动混合A	001980	754800	0.1094	21383500	0.7
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	633620	0.0918	17950500	1.14
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	631675	0.0915	17895400	0.89
中信保诚远见成长混合C	018619	600000	0.087	16998000	0.8
中信保诚远见成长混合A	018618	600000	0.087	16998000	0.8
平安均衡成长2年持有混合C	015700	521522	0.0756	14774700	4.99
平安均衡成长2年持有混合A	015699	521522	0.0756	14774700	4.99
平安智慧中国混合	001297	512030	0.0742	14505800	5
平安均衡优选1年持有混合C	013024	435600	0.0631	12340500	5.01
平安均衡优选1年持有混合A	013023	435600	0.0631	12340500	5.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	431800	0.0626	12232900	0.93
招商享利增强债券C	013549	407820	0.0591	11553500	0.68
招商享利增强债券A	013548	407820	0.0591	11553500	0.68
招商稳旺混合C	012999	406170	0.0589	11506800	1.72
招商稳旺混合A	012998	406170	0.0589	11506800	1.72
汇添富安鑫智选混合C	002158	347600	0.0504	9847510	3.59
汇添富安鑫智选混合A	001796	347600	0.0504	9847510	3.59
海富通惠睿精选混合C	010569	313520	0.0454	8882020	2
海富通惠睿精选混合A	010568	313520	0.0454	8882020	2
广发创新驱动混合	004119	305080	0.0442	8642920	5.4
广发恒隆一年持有期混合C	009136	300000	0.0435	8499000	1.76
广发恒隆一年持有期混合A	009135	300000	0.0435	8499000	1.76
广发沪深300指数增强C	006021	271200	0.0393	7683100	0.7
广发沪深300指数增强A	006020	271200	0.0393	7683100	0.7
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类	009755	245975	0.0356	6968470	4
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类	009499	245975	0.0356	6968470	4
广发聚宝混合C	007848	200000	0.029	5666000	1.62
广发聚宝混合A	001189	200000	0.029	5666000	1.62
国富强化收益债券C	450006	195552	0.0283	5539990	0.58
国富强化收益债券A	450005	195552	0.0283	5539990	0.58
嘉实产业优势混合C	013440	177160	0.0257	5018940	3.52
嘉实产业优势混合A	013439	177160	0.0257	5018940	3.52
中欧金安量化混合C	014136	158100	0.0229	4478970	0.69
中欧金安量化混合A	014135	158100	0.0229	4478970	0.69
中欧数据挖掘混合C	004234	130200	0.0189	3688570	0.69
中欧数据挖掘混合A	001990	130200	0.0189	3688570	0.69
招商安颐稳健债券C	016958	99400	0.0144	2816000	0.78
招商安颐稳健债券A	016957	99400	0.0144	2816000	0.78
中欧量化动力混合C	015007	99400	0.0144	2816000	0.69
中欧量化动力混合A	015006	99400	0.0144	2816000	0.69
中欧量化动能混合C	014702	82200	0.0119	2328730	0.69
中欧量化动能混合A	014701	82200	0.0119	2328730	0.69
招商盛合灵活混合C	004143	71499	0.0104	2025570	3.84
招商盛合灵活混合A	004142	71499	0.0104	2025570	3.84
广发恒誉混合C	009957	70000	0.0101	1983100	1.19
广发恒誉混合A	009956	70000	0.0101	1983100	1.19
中欧量化先锋混合C	014996	62100	0.009	1759290	0.69
中欧量化先锋混合A	014995	62100	0.009	1759290	0.69
兴合安迎混合C	017814	55800	0.0081	1580810	3.03
兴合安迎混合A	017813	55800	0.0081	1580810	3.03
华夏永润六个月持有混合C	012122	54900	0.008	1555320	0.19
华夏永润六个月持有混合A	012121	54900	0.008	1555320	0.19
华夏永利一年持有混合C	013970	51500	0.0075	1459000	0.19
华夏永利一年持有混合A	013969	51500	0.0075	1459000	0.19

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