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榕基软件(002474)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0601 |
1631510 |
||||||||
0.0601 |
1631510 |
||||||||
0.0536 |
1453620 |
||||||||
0.0536 |
1453620 |
||||||||
0.0531 |
1439670 |
||||||||
0.0164 |
444720 |
||||||||
0.0131 |
355776 |
||||||||
0.0131 |
355776 |
||||||||
0.012 |
326128 |
||||||||
0.012 |
326128 |
||||||||
0.0104 |
281220 |
||||||||
0.0104 |
281220 |
||||||||
0.0102 |
275988 |
||||||||
0.0073 |
197072 |
||||||||
0.0073 |
197072 |
||||||||
0.0055 |
148676 |
||||||||
0.0052 |
142136 |
||||||||
0.0052 |
142136 |
||||||||
0.0047 |
128620 |
||||||||
0.0047 |
127748 |
||||||||
0.0047 |
127748 |
||||||||
0.0028 |
77172 |
||||||||
0.002 |
54064 |
||||||||
0.002 |
54064 |
||||||||
0.0018 |
50140 |
||||||||
0.0012 |
33572 |
||||||||
0.0012 |
31392 |
||||||||
0.0009 |
25288 |
||||||||
0.0009 |
24852 |
||||||||
0.0009 |
24852 |
||||||||
0.0006 |
16568 |
||||||||
0.0006 |
16568 |
||||||||
0.0006 |
16568 |
||||||||
0.0006 |
16568 |
||||||||
0.0001 |
3924 |
||||||||
0.0001 |
3924 |
||||||||
0 |
436 |
||||||||
0 |
436 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3378 |
13829200 |
||||||||
0.3378 |
13829200 |
||||||||
0.2697 |
11039900 |
||||||||
0.2697 |
11039900 |
||||||||
0.2197 |
8996180 |
||||||||
0.2197 |
8996180 |
||||||||
0.1848 |
7564370 |
||||||||
0.1709 |
6995200 |
||||||||
0.1709 |
6995200 |
||||||||
0.1363 |
5579840 |
||||||||
0.1363 |
5579840 |
||||||||
0.1191 |
4876440 |
||||||||
0.1191 |
4876440 |
||||||||
0.0809 |
3312370 |
||||||||
0.0809 |
3312370 |
||||||||
0.0591 |
2418150 |
||||||||
0.0273 |
1117940 |
||||||||
0.0273 |
1117940 |
||||||||
0.0251 |
1026480 |
||||||||
0.0251 |
1026480 |
||||||||
0.0174 |
710640 |
||||||||
0.0174 |
710640 |
||||||||
0.0135 |
554694 |
||||||||
0.0135 |
554694 |
||||||||
0.0079 |
322420 |
||||||||
0.0079 |
322420 |
||||||||
0.0069 |
281624 |
||||||||
0.0069 |
281624 |
||||||||
0.0062 |
252014 |
||||||||
0.006 |
244776 |
||||||||
0.006 |
244776 |
||||||||
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171080 |
||||||||
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165816 |
||||||||
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115808 |
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67116 |
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0.0015 |
62510 |
||||||||
0.0015 |
62510 |
||||||||
0.0014 |
56588 |
||||||||
0.0009 |
37506 |
||||||||
0.0009 |
37506 |
||||||||
0.0009 |
37506 |
||||||||
0.0006 |
25004 |
||||||||
0.0006 |
25004 |
||||||||
0.0004 |
15792 |
||||||||
0.0001 |
2632 |
||||||||
0.0001 |
2632 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2819 |
12820300 |
||||||||
0.2819 |
12820300 |
||||||||
0.0065 |
295324 |
||||||||
0.0065 |
295324 |
||||||||
0.0046 |
210528 |
||||||||
0.0046 |
210528 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0425 |
2231430 |
||||||||
0.0001 |
7587 |
||||||||
0.0001 |
7587 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.042 |
1545470 |
||||||||
0.0007 |
25413 |
||||||||
0.0007 |
25413 |
||||||||
0 |
1773 |
||||||||
0 |
1773 |
||||||||
0 |
502.35 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.019 |
825255 |
||||||||
0.0097 |
420988 |
||||||||
0.0097 |
420988 |
||||||||
0.0002 |
7667 |
||||||||
0.0002 |
7667 |
||||||||
0.0001 |
6273 |
||||||||
0.0001 |
4774.45 |
||||||||
0 |
2091 |
||||||||
0 |
2091 |
||||||||
0 |
2091 |
||||||||
0 |
2091 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0263 |
1051310 |
||||||||
0.0001 |
4404.55 |
||||||||
0 |
1929 |
||||||||
0 |
1929 |
||||||||
2021-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0432 |
1560780 |
||||||||
0.0432 |
1560780 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0262 |
1011620 |
||||||||
0.0152 |
585603 |
||||||||
0.0152 |
585603 |
||||||||
0.0081 |
312363 |
||||||||
0.0053 |
203067 |
||||||||
0.0053 |
203067 |
||||||||
0.0024 |
93771 |
||||||||
0.0024 |
93771 |
||||||||
0.0009 |
34825.7 |
||||||||
0.0009 |
34825.7 |
||||||||
0.0008 |
29808 |
||||||||
0.0008 |
29808 |
||||||||
0.0006 |
21735 |
||||||||
0.0002 |
8694 |
||||||||
0.0002 |
8694 |
||||||||
0.0001 |
4253.85 |
||||||||
0 |
1863 |
||||||||
0 |
1863 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0007 |
29274 |
||||||||
0.0007 |
29274 |
||||||||
0.0007 |
29274 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0349 |
1550070 |
||||||||
0.003 |
134044 |
||||||||
0.0008 |
34224 |
||||||||
0.0008 |
34224 |
||||||||
0.0008 |
34224 |
||||||||
0.0007 |
32085 |
||||||||
0.0007 |
32085 |
||||||||
0.0007 |
29946 |
||||||||
0.0006 |
27807 |
||||||||
0.0006 |
27807 |
||||||||
0.0003 |
14973 |
||||||||
0.0001 |
5704 |
||||||||
0.0001 |
4884.05 |
||||||||
0 |
2139 |
||||||||
0 |
2139 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0677 |
3602640 |
||||||||
0.0677 |
3602640 |
||||||||
0.0324 |
1722820 |
||||||||
0.0309 |
1645880 |
||||||||
0.0089 |
474525 |
||||||||
0.0089 |
474525 |
||||||||
0.0077 |
410400 |
||||||||
0.0035 |
187142 |
||||||||
0.0033 |
176130 |
||||||||
0.0021 |
109440 |
||||||||
0.0021 |
109440 |
||||||||
0.0007 |
36765 |
||||||||
0.0007 |
36765 |
||||||||
0.0007 |
36765 |
||||||||
0.0007 |
36765 |
||||||||
0.0007 |
36765 |
||||||||
0.0003 |
14535 |
||||||||
0.0003 |
14535 |
||||||||
0.0002 |
12825 |
||||||||
0.0002 |
12825 |
||||||||
0.0002 |
11970 |
||||||||
0.0002 |
11970 |
||||||||
0.0001 |
6711.75 |
||||||||
0.0001 |
5130 |
||||||||
0.0001 |
5130 |
||||||||
0 |
2565 |
||||||||
0 |
2565 |
||||||||
0 |
1710 |
||||||||
0 |
1710 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0951 |
5082380 |
||||||||
0.0951 |
5082380 |
||||||||
0.0354 |
1892390 |
||||||||
0.0041 |
219801 |
||||||||
0.0039 |
207019 |
||||||||
0.0024 |
130568 |
||||||||
0.0009 |
45527 |
||||||||
0.0009 |
45527 |
||||||||
0.0009 |
45527 |
||||||||
0.0008 |
43809 |
||||||||
0.0008 |
43809 |
||||||||
0.0005 |
28347 |
||||||||
0.0005 |
25770 |
||||||||
0.0005 |
25770 |
||||||||
0.0004 |
22334 |
||||||||
0.0004 |
22334 |
||||||||
0.0002 |
9320.15 |
||||||||
0.0002 |
8590 |
||||||||
0.0002 |
8590 |
||||||||
0 |
2577 |
||||||||
0 |
2577 |
||||||||
0 |
2577 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0532 |
2052580 |
||||||||
0.0532 |
2052580 |
||||||||
0.0128 |
493526 |
||||||||
0.0061 |
234360 |
||||||||
0.0048 |
185926 |
||||||||
0.0029 |
112220 |
||||||||
0.0009 |
34100 |
||||||||
0.0009 |
34100 |
||||||||
0.0009 |
34100 |
||||||||
0.0006 |
24180 |
||||||||
0.0006 |
24180 |
||||||||
0.0004 |
15500 |
||||||||
0.0002 |
8680 |
||||||||
0.0002 |
8680 |
||||||||
0.0002 |
6727 |
||||||||
0.0001 |
5580 |
||||||||
0.0001 |
5580 |
||||||||
0.0001 |
3100 |
||||||||
0 |
1860 |
||||||||
0 |
1860 |
||||||||
0 |
1376.4 |
||||||||
0 |
1376.4 |
||||||||
2018-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0021 |
96720 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0568 |
2802460 |
||||||||
0.0361 |
1779980 |
||||||||
0.0361 |
1779980 |
||||||||
0.0206 |
1015830 |
||||||||
0.0206 |
1015830 |
||||||||
0.0161 |
793000 |
||||||||
0.0161 |
793000 |
||||||||
0.0109 |
540041 |
||||||||
0.0057 |
281515 |
||||||||
0.0037 |
183088 |
||||||||
0.0026 |
128466 |
||||||||
0.0026 |
128466 |
||||||||
0.0021 |
103090 |
||||||||
0.0019 |
91988 |
||||||||
0.0009 |
44408 |
||||||||
0.0009 |
44408 |
||||||||
0.0009 |
44408 |
||||||||
0.0006 |
29745.4 |
||||||||
0.0006 |
29745.4 |
||||||||
0.0006 |
29745.4 |
||||||||
0.0005 |
22204 |
||||||||
0.0005 |
22204 |
||||||||
0.0002 |
10190 |
||||||||
0.0001 |
6344 |
||||||||
0.0001 |
6344 |
||||||||
0.0001 |
6344 |
||||||||
0.0001 |
6344 |
||||||||
0 |
2379 |
||||||||
0 |
2379 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0123 |
642126 |
||||||||
0.0123 |
642126 |
||||||||
0.0121 |
628974 |
||||||||
0.0093 |
487526 |
||||||||
0.0056 |
293858 |
||||||||
0.005 |
259336 |
||||||||
0.0037 |
192818 |
||||||||
0.0035 |
185139 |
||||||||
0.0016 |
85042 |
||||||||
0.0016 |
84200 |
||||||||
0.0016 |
84200 |
||||||||
0.0011 |
58098 |
||||||||
0.0011 |
58098 |
||||||||
0.0011 |
58098 |
||||||||
0.0007 |
34951.4 |
||||||||
0.0007 |
34951.4 |
||||||||
0.0007 |
34951.4 |
||||||||
0.0002 |
11661.7 |
||||||||
0.0002 |
8420 |
||||||||
0.0001 |
7578 |
||||||||
0.0001 |
6736 |
||||||||
0.0001 |
6736 |
||||||||
0.0001 |
4210 |
||||||||
0.0001 |
4210 |
||||||||
0 |
2526 |
||||||||
0 |
2526 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0145 |
981900 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0336 |
2266540 |
||||||||
0.0336 |
2266540 |
||||||||
0.0336 |
2266540 |
||||||||
0.0168 |
1137080 |
||||||||
0.0104 |
699825 |
||||||||
0.0066 |
447020 |
||||||||
0.0059 |
399280 |
||||||||
0.0046 |
313565 |
||||||||
0.0042 |
286028 |
||||||||
0.0042 |
286028 |
||||||||
0.0042 |
280885 |
||||||||
0.0036 |
244125 |
||||||||
0.0036 |
244125 |
||||||||
0.0018 |
123690 |
||||||||
0.0017 |
116095 |
||||||||
0.0013 |
87885 |
||||||||
0.0013 |
87885 |
||||||||
0.0013 |
87885 |
||||||||
0.0007 |
47208.4 |
||||||||
0.0007 |
47208.4 |
||||||||
0.0007 |
47208.4 |
||||||||
0.0006 |
41230 |
||||||||
0.0003 |
20615 |
||||||||
0.0002 |
16112.2 |
||||||||
0.0002 |
14115.8 |
||||||||
0.0002 |
14115.8 |
||||||||
0.0002 |
14115.8 |
||||||||
0.0001 |
8680 |
||||||||
0.0001 |
4340 |
||||||||
0 |
3265.85 |
||||||||
0 |
3265.85 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0585 |
4935840 |
||||||||
0.0431 |
3638920 |
||||||||
0.0431 |
3638920 |
||||||||
0.0431 |
3638920 |
||||||||
0.0194 |
1639400 |
||||||||
0.013 |
1095650 |
||||||||
0.0097 |
817153 |
||||||||
0.0097 |
817153 |
||||||||
0.0072 |
604776 |
||||||||
0.0061 |
517992 |
||||||||
0.0053 |
450192 |
||||||||
0.0042 |
356465 |
||||||||
0.0024 |
204756 |
||||||||
0.0019 |
158652 |
||||||||
0.0017 |
146855 |
||||||||
0.0015 |
126108 |
||||||||
0.0015 |
126108 |
||||||||
0.0015 |
126108 |
||||||||
0.0012 |
98920.2 |
||||||||
0.0007 |
60816.6 |
||||||||
0.0007 |
60328.4 |
||||||||
0.0007 |
60328.4 |
||||||||
0.0007 |
60328.4 |
||||||||
0.0004 |
35242.4 |
||||||||
0.0003 |
28476 |
||||||||
0.0002 |
20353.6 |
||||||||
0.0002 |
20353.6 |
||||||||
0.0002 |
20353.6 |
||||||||
0.0002 |
13560 |
||||||||
0.0002 |
13560 |
||||||||
0.0001 |
5424 |
||||||||
0 |
2712 |
||||||||
0 |
2712 |
||||||||
0 |
1356 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.347 |
40804800 |
||||||||
0.1832 |
21544100 |
||||||||
0.1832 |
21544100 |
||||||||
0.1734 |
20395000 |
||||||||
0.1367 |
16070700 |
||||||||
0.0804 |
9450000 |
||||||||
0.0762 |
8966080 |
||||||||
0.041 |
4817610 |
||||||||
0.041 |
4817610 |
||||||||
0.0363 |
4265730 |
||||||||
0.0353 |
4147510 |
||||||||
0.0353 |
4147510 |
||||||||
0.0353 |
4147510 |
||||||||
0.0273 |
3214890 |
||||||||
0.0255 |
2999430 |
||||||||
0.0252 |
2969190 |
||||||||
0.0161 |
1890000 |
||||||||
0.0161 |
1890000 |
||||||||
0.0161 |
1890000 |
||||||||
0.0161 |
1890000 |
||||||||
0.0146 |
1721790 |
||||||||
0.0125 |
1464750 |
||||||||
0.0125 |
1464750 |
||||||||
0.0082 |
960120 |
||||||||
0.0067 |
782460 |
||||||||
0.0066 |
771120 |
||||||||
0.0047 |
553543 |
||||||||
0.0045 |
523530 |
||||||||
0.004 |
464940 |
||||||||
0.0032 |
378000 |
||||||||
0.0032 |
378000 |
||||||||
0.0024 |
285390 |
||||||||
0.0024 |
285390 |
||||||||
0.0021 |
246267 |
||||||||
0.0019 |
228690 |
||||||||
0.0019 |
228690 |
||||||||
0.0019 |
228690 |
||||||||
0.0019 |
221130 |
||||||||
0.0015 |
177244 |
||||||||
0.0014 |
166320 |
||||||||
0.0011 |
134096 |
||||||||
0.0007 |
81270 |
||||||||
0.0006 |
65866.5 |
||||||||
0.0005 |
54810 |
||||||||
0.0004 |
52901.1 |
||||||||
0.0004 |
51956.1 |
||||||||
0.0004 |
51956.1 |
||||||||
0.0004 |
51956.1 |
||||||||
0.0002 |
24588.9 |
||||||||
0.0002 |
24588.9 |
||||||||
0.0002 |
24588.9 |
||||||||
0.0001 |
11415.6 |
||||||||
0.0001 |
11340 |
||||||||
0.0001 |
7560 |
||||||||
0 |
3780 |
||||||||
0 |
756 |
||||||||
0 |
756 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0447 |
155674000 |
||||||||
0.6184 |
92154300 |
||||||||
0.5756 |
85774500 |
||||||||
0.5742 |
85566800 |
||||||||
0.4106 |
61193600 |
||||||||
0.4106 |
61193600 |
||||||||
0.4023 |
59947200 |
||||||||
0.3559 |
53040600 |
||||||||
0.3559 |
53040600 |
||||||||
0.3487 |
51957100 |
||||||||
0.2893 |
43111200 |
||||||||
0.2732 |
40713800 |
||||||||
0.272 |
40537800 |
||||||||
0.2558 |
38124000 |
||||||||
0.2352 |
35053200 |
||||||||
0.233 |
34725200 |
||||||||
0.225 |
33528100 |
||||||||
0.2154 |
32095800 |
||||||||
0.2126 |
31677500 |
||||||||
0.1929 |
28740000 |
||||||||
0.1822 |
27150200 |
||||||||
0.1686 |
25131400 |
||||||||
0.1435 |
21381400 |
||||||||
0.1382 |
20597000 |
||||||||
0.1286 |
19160000 |
||||||||
0.1286 |
19160000 |
||||||||
0.1236 |
18417600 |
||||||||
0.1153 |
17180900 |
||||||||
0.1148 |
17110600 |
||||||||
0.1125 |
16765000 |
||||||||
0.0964 |
14370000 |
||||||||
0.0807 |
12019500 |
||||||||
0.0804 |
11975000 |
||||||||
0.0803 |
11973000 |
||||||||
0.0738 |
10993000 |
||||||||
0.069 |
10288500 |
||||||||
0.0688 |
10255400 |
||||||||
0.0643 |
9580000 |
||||||||
0.0607 |
9048310 |
||||||||
0.0593 |
8830360 |
||||||||
0.0586 |
8729300 |
||||||||
0.0566 |
8432800 |
||||||||
0.0544 |
8101300 |
||||||||
0.0531 |
7908290 |
||||||||
0.0497 |
7407470 |
||||||||
0.0482 |
7185000 |
||||||||
0.045 |
6706000 |
||||||||
0.041 |
6109640 |
||||||||
0.0398 |
5933850 |
||||||||
0.039 |
5817460 |
||||||||
0.0361 |
5381060 |
||||||||
0.034 |
5070930 |
||||||||
0.033 |
4914540 |
||||||||
0.0322 |
4799580 |
||||||||
0.0321 |
4790000 |
||||||||
0.0321 |
4790000 |
||||||||
0.0294 |
4380460 |
||||||||
0.0243 |
3616450 |
||||||||
0.0241 |
3592500 |
||||||||
0.0225 |
3359800 |
||||||||
0.0217 |
3229420 |
||||||||
0.0206 |
3070390 |
||||||||
0.0205 |
3056020 |
||||||||
0.0205 |
3056020 |
||||||||
0.0205 |
3056020 |
||||||||
0.0162 |
2418950 |
||||||||
0.0161 |
2395000 |
||||||||
0.0161 |
2395000 |
||||||||
0.0147 |
2189030 |
||||||||
0.0142 |
2112390 |
||||||||
0.0113 |
1676500 |
||||||||
0.008 |
1197500 |
||||||||
0.0073 |
1092120 |
||||||||
0.0064 |
958000 |
||||||||
0.006 |
888545 |
||||||||
0.005 |
742450 |
||||||||
0.0048 |
718500 |
||||||||
0.0048 |
718500 |
||||||||
0.0038 |
572118 |
||||||||
0.0024 |
355178 |
||||||||
0.0022 |
330510 |
||||||||
0.0022 |
330510 |
||||||||
0.0022 |
330510 |
||||||||
0.0019 |
285005 |
||||||||
0.0016 |
234997 |
||||||||
0.0016 |
234997 |
||||||||
0.0016 |
234997 |
||||||||
0.0012 |
184415 |
||||||||
0.0012 |
184415 |
||||||||
0.0011 |
167530 |
||||||||
0.0006 |
91010 |
||||||||
0.0006 |
91010 |
||||||||
0.0006 |
83465.8 |
||||||||
0.0005 |
69455 |
||||||||
0.0004 |
64665 |
||||||||
0.0004 |
55085 |
||||||||
0.0003 |
47900 |
||||||||
0.0003 |
47900 |
||||||||
0.0003 |
45481.1 |
||||||||
0.0003 |
40738.9 |
||||||||
0.0003 |
40738.9 |
||||||||
0.0003 |
40738.9 |
||||||||
0.0001 |
19160 |
||||||||
0.0001 |
14465.8 |
||||||||
0 |
4790 |
||||||||
0 |
2395 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0248 |
2999990 |
||||||||
0.0184 |
2224740 |
||||||||
0.017 |
2051810 |
||||||||
0.017 |
2051810 |
||||||||
0.017 |
2051810 |
||||||||
0.0077 |
934583 |
||||||||
0.0069 |
839376 |
||||||||
0.0063 |
765542 |
||||||||
0.006 |
724506 |
||||||||
0.003 |
361340 |
||||||||
0.0023 |
277849 |
||||||||
0.0021 |
253911 |
||||||||
0.0021 |
253911 |
||||||||
0.0021 |
253911 |
||||||||
0.0012 |
147590 |
||||||||
0.0008 |
97150 |
||||||||
0.0007 |
87143.5 |
||||||||
0.0005 |
58290 |
||||||||
0.0004 |
46651.4 |
||||||||
0.0004 |
46651.4 |
||||||||
0.0004 |
46651.4 |
||||||||
0.0004 |
46612.6 |
||||||||
0.0001 |
11735.7 |
||||||||
0.0001 |
7772 |
||||||||
0 |
5829 |
||||||||
0 |
3886 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0723 |
7942500 |
||||||||
2015-03-23 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.001 |
106594 |
||||||||
0.001 |
106594 |
||||||||
0.001 |
106594 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0482 |
3159000 |
||||||||
0.0126 |
824499 |
||||||||
0.0053 |
346311 |
||||||||
0.0025 |
164110 |
||||||||
0.0024 |
156486 |
||||||||
0.0024 |
156486 |
||||||||
0.0024 |
156486 |
||||||||
0.0015 |
95823 |
||||||||
0.0009 |
58810.1 |
||||||||
0.0009 |
58810.1 |
||||||||
0.0009 |
58810.1 |
||||||||
0.0001 |
6360.12 |
||||||||
0.0001 |
5265 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1125 |
7728000 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7438 |
39940500 |
||||||||
0.7015 |
37666100 |
||||||||
0.5488 |
29469500 |
||||||||
0.2578 |
13844500 |
||||||||
0.1996 |
10718600 |
||||||||
0.1205 |
6472500 |
||||||||
0.1125 |
6041000 |
||||||||
0.0643 |
3452860 |
||||||||
0.0643 |
3450450 |
||||||||
0.0193 |
1035600 |
||||||||
0.0161 |
863000 |
||||||||
0.0149 |
801296 |
||||||||
0.0149 |
797412 |
||||||||
0.0145 |
779289 |
||||||||
0.0096 |
517800 |
||||||||
0.0063 |
340781 |
||||||||
0.0013 |
72043.2 |
||||||||
0.0013 |
72043.2 |
||||||||
0.0013 |
72043.2 |
||||||||
0.0003 |
18304.2 |
||||||||
0.0003 |
18304.2 |
||||||||
0.0003 |
18304.2 |
||||||||
0.0001 |
7767 |
||||||||
0.0001 |
5212.52 |
||||||||
2014-06-02 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5424 |
25312400 |
||||||||
2014-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9 |
37827000 |
||||||||
0.5235 |
22002100 |
||||||||
0.1125 |
4728500 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4845 |
16626600 |
||||||||
0.3857 |
13235200 |
||||||||
0.0193 |
661800 |
||||||||
0.0059 |
201849 |
||||||||
0.0045 |
154905 |
||||||||
0.0021 |
71209.7 |
||||||||
0.0021 |
71209.7 |
||||||||
0.0021 |
71209.7 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3007 |
15416400 |
||||||||
0.3151 |
3734450 |
||||||||
0.2839 |
3364990 |
||||||||
0.091 |
1079000 |
||||||||
0.0149 |
176375 |
||||||||
0.0064 |
75745.8 |
||||||||
0.0064 |
75745.8 |
||||||||
0.0064 |
75745.8 |
||||||||
0.0062 |
74011.1 |
||||||||
0.0035 |
41881.8 |
||||||||
0.0002 |
2490 |
||||||||
2013-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5251 |
7288640 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.836 |
38986300 |
||||||||
1.7087 |
23489800 |
||||||||
1.3655 |
18771500 |
||||||||
0.564 |
7753510 |
||||||||
0.5547 |
7626070 |
||||||||
0.5338 |
7338410 |
||||||||
0.5314 |
7304910 |
||||||||
0.5002 |
6875590 |
||||||||
0.3438 |
4726210 |
||||||||
0.3151 |
4331360 |
||||||||
0.2545 |
3499200 |
||||||||
0.1788 |
2458400 |
||||||||
0.1438 |
1977140 |
||||||||
0.105 |
1444000 |
||||||||
0.0767 |
1054900 |
||||||||
0.0766 |
1052680 |
||||||||
0.0697 |
958570 |
||||||||
0.042 |
577600 |
||||||||
0.0382 |
525616 |
||||||||
0.0372 |
511176 |
||||||||
0.0212 |
291226 |
||||||||
0.0212 |
291226 |
||||||||
0.0212 |
291226 |
||||||||
0.0051 |
70756 |
||||||||
0.0003 |
4332 |
||||||||
2012-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2428 |
3917720 |
||||||||
0.0756 |
1220400 |
||||||||
0.0315 |
508500 |
||||||||
0.0315 |
508500 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.1956 |
55328300 |
||||||||
2.1585 |
37371000 |
||||||||
2.0059 |
34729500 |
||||||||
1.9721 |
34144900 |
||||||||
1.8448 |
31940400 |
||||||||
1.576 |
27287000 |
||||||||
1.5226 |
26361400 |
||||||||
1.5038 |
26036100 |
||||||||
1.4548 |
25188000 |
||||||||
1.3336 |
23088900 |
||||||||
1.2123 |
20990000 |
||||||||
1.1451 |
19825800 |
||||||||
0.998 |
17279400 |
||||||||
0.97 |
16794100 |
||||||||
0.9699 |
16792000 |
||||||||
0.8496 |
14709400 |
||||||||
0.7273 |
12592500 |
||||||||
0.6943 |
12021600 |
||||||||
0.6643 |
11502100 |
||||||||
0.6061 |
10494400 |
||||||||
0.5829 |
10092000 |
||||||||
0.5297 |
9171520 |
||||||||
0.4416 |
7645750 |
||||||||
0.4276 |
7403930 |
||||||||
0.4218 |
7302420 |
||||||||
0.4001 |
6926700 |
||||||||
0.3637 |
6297000 |
||||||||
0.2463 |
4264290 |
||||||||
0.2425 |
4198000 |
||||||||
0.2076 |
3593490 |
||||||||
0.1784 |
3088740 |
||||||||
0.1631 |
2823780 |
||||||||
0.1481 |
2564850 |
||||||||
0.1333 |
2307850 |
||||||||
0.1115 |
1929720 |
||||||||
0.0953 |
1650610 |
||||||||
0.0606 |
1049500 |
||||||||
0.0485 |
839600 |
||||||||
0.0475 |
822808 |
||||||||
0.0364 |
629700 |
||||||||
0.0364 |
629700 |
||||||||
0.0363 |
627811 |
||||||||
0.0336 |
581423 |
||||||||
0.0262 |
453384 |
||||||||
0.0242 |
419800 |
||||||||
0.0217 |
376456 |
||||||||
0.0217 |
376456 |
||||||||
0.0217 |
376456 |
||||||||
0.0109 |
188910 |
||||||||
0.0051 |
88367.9 |
||||||||
2012-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.1708 |
51240700 |
||||||||
0.464 |
7498640 |
||||||||
0.0315 |
509250 |
||||||||
0.0315 |
509250 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.9008 |
109544000 |
||||||||
4.3455 |
80671100 |
||||||||
3.1117 |
57765600 |
||||||||
2.521 |
46801200 |
||||||||
2.5208 |
46795900 |
||||||||
2.0408 |
37885200 |
||||||||
1.5775 |
29285400 |
||||||||
1.5489 |
28753600 |
||||||||
1.5469 |
28717100 |
||||||||
1.5157 |
28136900 |
||||||||
1.1205 |
20801100 |
||||||||
1.0921 |
20274400 |
||||||||
1.0914 |
20260900 |
||||||||
0.7566 |
14045000 |
||||||||
0.7566 |
14045000 |
||||||||
0.7566 |
14045000 |
||||||||
0.7565 |
14043800 |
||||||||
0.7547 |
14010800 |
||||||||
0.726 |
13478200 |
||||||||
0.6302 |
11699600 |
||||||||
0.6006 |
11150000 |
||||||||
0.5882 |
10920000 |
||||||||
0.5653 |
10494900 |
||||||||
0.5353 |
9936810 |
||||||||
0.5298 |
9835840 |
||||||||
0.501 |
9301500 |
||||||||
0.4994 |
9271080 |
||||||||
0.428 |
7944610 |
||||||||
0.4217 |
7829210 |
||||||||
0.4215 |
7825160 |
||||||||
0.4202 |
7800000 |
||||||||
0.4127 |
7661040 |
||||||||
0.3838 |
7124600 |
||||||||
0.3752 |
6965400 |
||||||||
0.315 |
5846840 |
||||||||
0.2853 |
5295730 |
||||||||
0.2796 |
5190900 |
||||||||
0.2477 |
4599080 |
||||||||
0.1978 |
3671540 |
||||||||
0.1922 |
3568500 |
||||||||
0.1739 |
3229200 |
||||||||
0.1633 |
3032370 |
||||||||
0.1426 |
2646380 |
||||||||
0.1216 |
2258100 |
||||||||
0.1053 |
1953900 |
||||||||
0.105 |
1950000 |
||||||||
0.084 |
1560000 |
||||||||
0.063 |
1170000 |
||||||||
0.0629 |
1167890 |
||||||||
0.0588 |
1092000 |
||||||||
0.0588 |
1092000 |
||||||||
0.0227 |
421200 |
||||||||
0.0163 |
302796 |
||||||||
2011-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4318 |
7310950 |
||||||||
0.0588 |
995960 |
||||||||
0.0588 |
995960 |
||||||||
2011-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1538 |
11718000 |
||||||||
0.965 |
9800580 |
||||||||
0.6886 |
6993300 |
||||||||
0.4735 |
4809070 |
||||||||
0.3843 |
3902480 |
||||||||
0.3077 |
3124800 |
||||||||
0.2077 |
2109240 |
||||||||
0.2077 |
2109240 |
||||||||
0.1077 |
1093680 |
||||||||
0.1077 |
1093680 |
||||||||
0.0776 |
788387 |
||||||||
2011-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1077 |
1092000 |
||||||||
0.1077 |
1092000 |
||||||||
2010-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6917 |
21772700 |
||||||||
1.1538 |
14850000 |
||||||||
0.3989 |
5134140 |
||||||||
0.3989 |
5134140 |
||||||||
0.3989 |
5134140 |
||||||||
0.3989 |
5134140 |
||||||||
0.3989 |
5134140 |
||||||||
0.3654 |
4702500 |
||||||||
0.3097 |
3986380 |
||||||||
0.2301 |
2961980 |
||||||||
0.2301 |
2961980 |
||||||||
0.2077 |
2673000 |
||||||||
0.2077 |
2673000 |
||||||||
0.1841 |
2369610 |
||||||||
0.1841 |
2369610 |
||||||||
0.1225 |
1577070 |
||||||||
0.1225 |
1577070 |
||||||||
0.1154 |
1485000 |
||||||||
0.1151 |
1480990 |
||||||||
0.1151 |
1480990 |
||||||||
0.0844 |
1086030 |
||||||||
0.0844 |
1086030 |
||||||||
0.0737 |
948470 |
||||||||
0.0423 |
544500 |
||||||||
0.0385 |
495000 |
||||||||
0.0346 |
445500 |
||||||||
2010-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4987 |
4279490 |
||||||||
0.3356 |
2880440 |
||||||||
0.3356 |
2880440 |
||||||||
0.2493 |
2139740 |
||||||||
0.2493 |
2139740 |
||||||||
0.2301 |
1975160 |
||||||||
0.2301 |
1975160 |
||||||||
0.1438 |
1234460 |
||||||||
0.1438 |
1234460 |
||||||||
0.1055 |
905244 |
||||||||
0.1055 |
905244 |
||||||||
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