北京文化(000802)基金持股_新浪财经

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北京文化(000802)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信行业精选混合A	290012	33700	0.0047	244662	0.02
泰信行业精选混合C	002583	33700	0.0047	244662	0.02

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商体育文化休闲股票C	015395	1076500	0.1504	9021070	1.1
招商体育文化休闲股票A	001628	1076500	0.1504	9021070	1.1
财通内需增长12个月定开混合	009970	969800	0.1355	8126920	1
财通新兴蓝筹混合C	006523	238900	0.0334	2001980	3.26
财通新兴蓝筹混合A	006522	238900	0.0334	2001980	3.26

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家精选A	519185	1540200	0.2151	9040970	0.92
万家颐和A	519198	228974	0.032	1344080	1.89
万家新利	519191	218500	0.0305	1282600	0.71
中银证券瑞益混合C	003981	190700	0.0266	1119410	2.16
中银证券瑞益混合A	003980	190700	0.0266	1119410	2.16
中银证券新能源混合C	005572	160100	0.0224	939787	1.14
中银证券新能源混合A	005571	160100	0.0224	939787	1.14
万家宏观择时多策略A	519212	110300	0.0154	647461	0.73
广发中证全指可选消费ETF	159936	51879	0.0072	304530	0.08
南方中证1000ETF	512100	50700	0.0071	297609	0.06
万家和谐增长混合A	519181	31600	0.0044	185492	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	4800	0.0007	28176	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	4800	0.0007	28176	0.05
华宝中证1000指数	162413	3500	0.0005	20545	0.05
广发可选消费联接C	002977	700	0.0001	4109	0
广发可选消费联接A	001133	700	0.0001	4109	0
鹏华信用增利债券B	206004	558	0.0001	3275.46	0
鹏华信用增利债券A	206003	558	0.0001	3275.46	0

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	4000	0.0006	27120	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	4000	0.0006	27120	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	4000	0.0006	27120	0.07

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利成长混合	162201	4940600	0.6901	41254000	5.2
万家颐和A	519198	659900	0.0922	5510160	8.29
万家宏观择时多策略A	519212	616100	0.0861	5144440	5.19
泰信行业精选混合A	290012	452100	0.0632	3775040	4.02
泰信行业精选混合C	002583	452100	0.0632	3775040	4.02
万家瑞兴A	001518	359700	0.0502	3003500	4.33

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利成长混合	162201	4863800	0.6794	29815100	3.16
交银创新领航混合	008955	787500	0.11	4827380	0.09
泰信蓝筹精选混合	290006	428100	0.0598	2624250	3.65
万家颐和A	519198	343400	0.048	2105040	3.76
泰信鑫选混合C	002580	276000	0.0386	1691880	2.5
泰信鑫选混合A	001970	276000	0.0386	1691880	2.5
泰信行业精选混合A	290012	244100	0.0341	1496330	2.15
泰信行业精选混合C	002583	244100	0.0341	1496330	2.15
大成中证360互联网+指数C	003359	104000	0.0145	637520	0.92
大成中证360互联网+指数A	002236	104000	0.0145	637520	0.92
万家新机遇龙头企业混合A	005821	81800	0.0114	501434	1.22
广发中证全指可选消费ETF	159936	58379	0.0082	357863	0.11
万家和谐增长混合A	519181	31600	0.0044	193708	0.01
南方中证1000ETF	512100	19000	0.0027	116470	0.06
创金合信国证2000指数C	005566	5300	0.0007	32489	0.28
创金合信国证2000指数A	005565	5300	0.0007	32489	0.28
华宝中证1000指数	162413	4900	0.0007	30037	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	4900	0.0007	30037	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	4900	0.0007	30037	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	4500	0.0006	27585	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	4500	0.0006	27585	0.06
万家中证1000指数增强C	005314	4500	0.0006	27585	0.11
万家中证1000指数增强A	005313	4500	0.0006	27585	0.11
创金合信国证A股指数C	005415	4200	0.0006	25746	0.21
创金合信国证A股指数A	005414	4200	0.0006	25746	0.21
鹏华信用增利债券B	206004	558	0.0001	3420.54	0
鹏华信用增利债券A	206003	558	0.0001	3420.54	0
广发可选消费联接C	002977	300	0	1839	0
广发可选消费联接A	001133	300	0	1839	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信优势配置混合A	360007	8396958	1.1729	73893200	4.41
光大保德信中小盘混合A	360012	825800	0.1154	7267040	4.04
财通收益增强债券A	720003	700000	0.0978	6160000	1.02
财通收益增强债券C	003204	700000	0.0978	6160000	1.02
光大保德信均衡精选混合A	360010	540700	0.0755	4758160	4.45
中银转债增强债券B	163817	346400	0.0484	3048320	0.94
中银转债增强债券A	163816	346400	0.0484	3048320	0.94
财通可转债债券A	720002	40000	0.0056	352000	1.22
华润元大景泰混合C	004977	40000	0.0056	352000	5.18
华润元大景泰混合A	004976	40000	0.0056	352000	5.18
财通可转债债券C	003205	40000	0.0056	352000	1.22

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	2659500	0.3715	24706800	2.26
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	2659500	0.3715	24706800	2.26
南方大数据100指数C	004344	2569728	0.359	23872800	0.84
南方大数据100指数A	001113	2569728	0.359	23872800	0.84
万家汽车新趋势混合C	006234	1383500	0.1933	12852700	2.08
万家汽车新趋势混合A	006233	1383500	0.1933	12852700	2.08
建信中证500指数增强C	005633	650800	0.0909	6045930	0.1
建信中证500指数增强A	000478	650800	0.0909	6045930	0.1
万家成长优选混合C	005300	490000	0.0684	4552100	2.48
万家成长优选混合A	005299	490000	0.0684	4552100	2.48
中银优秀企业混合	000432	306227	0.0428	2844850	1.85
中银互联网+股票	001663	285400	0.0399	2651370	1.91
华安动态灵活配置混合A	040015	242300	0.0338	2250970	0.9
易方达沪深300量化增强	110030	192900	0.0269	1792040	0.15
汇安多因子混合C	006649	131500	0.0184	1221640	0.29
汇安多因子混合A	006648	131500	0.0184	1221640	0.29
华安制造先锋混合A	006154	118900	0.0166	1104580	1.46
大成中证360互联网+指数C	003359	93700	0.0131	870473	0.89
大成中证360互联网+指数A	002236	93700	0.0131	870473	0.89
新华中小市值优选混合	519097	80000	0.0112	743200	0.89
万家智造优势混合C	006133	58500	0.0082	543465	2.06
万家智造优势混合A	006132	58500	0.0082	543465	2.06
广发中证全指可选消费ETF	159936	51276	0.0072	476354	0.15
浙商中证转型成长指数	003366	44300	0.0062	411547	1.11
嘉实量化精选股票	001637	43500	0.0061	404115	0.14
万家瑞隆A	003751	37000	0.0052	343730	3.07
万家颐和A	519198	36600	0.0051	340014	2.87
建信量化优享定期开放灵活配置混合	004546	36600	0.0051	340014	0.58
长江量化匠心甄选股票C	006957	30900	0.0043	287061	1.4
长江量化匠心甄选股票A	006911	30900	0.0043	287061	1.4
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	27300	0.0038	253617	0.1
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	27300	0.0038	253617	0.1
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	26500	0.0037	246185	0.26
中欧数据挖掘混合C	004234	24700	0.0035	229463	0.11
中欧数据挖掘混合A	001990	24700	0.0035	229463	0.11
安信量化优选股票C	006347	21900	0.0031	203451	0.57
安信量化优选股票A	006346	21900	0.0031	203451	0.57
南方中证1000ETF	512100	20300	0.0028	188587	0.09
嘉实润泽量化定期混合	005167	17500	0.0024	162575	0.04
万家量化同顺C	005651	17200	0.0024	159788	0.57
万家量化同顺A	005650	17200	0.0024	159788	0.57
万家中证1000指数增强C	005314	17100	0.0024	158859	0.66
万家中证1000指数增强A	005313	17100	0.0024	158859	0.66
建信中证1000指数增强C	006166	17000	0.0024	157930	0.38
建信中证1000指数增强A	006165	17000	0.0024	157930	0.38
易方达量化策略精选混合C	002217	8700	0.0012	80823	0.08
易方达量化策略精选混合A	002216	8700	0.0012	80823	0.08
建信多因子量化股票	002952	6900	0.001	64101	0.06
红土创新中证500增强C	006784	4600	0.0006	42734	0.19
红土创新中证500增强A	006783	4600	0.0006	42734	0.19
广发中证1000ETF联接C	006487	4300	0.0006	39947	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	4300	0.0006	39947	0.09
华宝中证1000指数	162413	4100	0.0006	38089	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	4100	0.0006	38089	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	4100	0.0006	38089	0.08
前海开源量化优选C	002496	2900	0.0004	26941	0.05
前海开源量化优选A	002495	2900	0.0004	26941	0.05
鹏华信用增利债券B	206004	558	0.0001	5183.82	0
鹏华信用增利债券A	206003	558	0.0001	5183.82	0
广发可选消费联接C	002977	203	0	1885.87	0
广发可选消费联接A	001133	203	0	1885.87	0
泰信行业精选混合A	290012	100	0	929	0
泰信行业精选混合C	002583	100	0	929	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	380727	0.0609	3833920	0.82
农银高增长混合	000039	351400	0.0562	3538600	1.09
中邮核心优选混合	590001	190900	0.0305	1922360	0.09
广发中证全指可选消费ETF	159936	32576	0.0052	328040	0.12
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	31100	0.005	313177	0.82
南方中证1000ETF	512100	15700	0.0025	158099	0.08
广发中证1000ETF联接C	006487	3600	0.0006	36252	0.08
广发中证1000ETF联接A	006486	3600	0.0006	36252	0.08
华宝中证1000指数	162413	3500	0.0006	35245	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	3500	0.0006	35245	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	3500	0.0006	35245	0.07
兴业量化混合A	005133	2500	0.0004	25175	0.04
广发东财大数据混合A	002802	2100	0.0003	21147	0.02
鹏华信用增利债券B	206004	558	0.0001	5619.06	0
鹏华信用增利债券A	206003	558	0.0001	5619.06	0
广发可选消费联接C	002977	303	0	3051.21	0
广发可选消费联接A	001133	303	0	3051.21	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮信息产业灵活配置混合	001227	1670001	0.4266	18486900	0.83
工银新生代消费混合	005526	910700	0.2327	10081400	1.01
中银改革红利灵活配置混合A	005545	703000	0.1796	7782210	2.06
大成精选增值混合A	090004	479900	0.1226	5312490	0.48
大成互联网思维混合A	001144	437600	0.1118	4844230	0.48
工银文体产业股票A	001714	405900	0.1037	4493310	1.06
农银高增长混合	000039	309835	0.0792	3429870	1.09
中银移动互联混合	002180	279600	0.0714	3095170	3.46
工银新财富灵活配置混合	000763	246500	0.063	2728760	0.5
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	200000	0.0511	2214000	3.14
人保精选混合C	005042	185600	0.0474	2054590	1.05
人保精选混合A	005041	185600	0.0474	2054590	1.05
农银研究驱动混合	005492	167300	0.0427	1852010	0.26
新华中小市值优选混合	519097	150000	0.0383	1660500	3.19
中银新蓝筹混合	002694	116500	0.0298	1289660	2.51
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	100000	0.0255	1107000	0.65
中银优秀企业混合	000432	90300	0.0231	999621	3.12
中银证券瑞享混合C	004552	85000	0.0217	940950	1.62
中银证券瑞享混合A	004551	85000	0.0217	940950	1.62
中银证券瑞丰混合C	004884	83000	0.0212	918810	1.67
中银证券瑞丰混合A	004883	83000	0.0212	918810	1.67
中邮医药健康灵活配置混合A	003284	80000	0.0204	885600	1.83
中银美丽中国混合	000120	79900	0.0204	884493	2.6
中银证券瑞益混合C	003981	75900	0.0194	840213	1.65
中银证券瑞益混合A	003980	75900	0.0194	840213	1.65
农银区间策略混合	004741	74200	0.019	821394	1.06
人保转型混合C	005954	69300	0.0177	767151	1.04
人保转型混合A	005953	69300	0.0177	767151	1.04
工银优质精选混合A	487021	68900	0.0176	762723	1
工银灵活配置混合A	487016	59700	0.0153	660879	0.51
工银灵活配置混合B	001428	59700	0.0153	660879	0.51
中邮消费升级灵活配置混合	003513	55000	0.0141	608850	1.8
中邮新思路灵活配置混合	001224	50000	0.0128	553500	1.62
农银中国优势混合	001656	44400	0.0113	491508	1.06
广发中证全指可选消费ETF	159936	31676	0.0081	350653	0.16
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	27900	0.0071	308853	0.77
人保双利混合C	004989	26400	0.0067	292248	0.51
人保双利混合A	004988	26400	0.0067	292248	0.51
泰达宏利业绩股票C	004485	24800	0.0063	274536	0.38
泰达宏利业绩股票A	004484	24800	0.0063	274536	0.38
南方中证1000ETF	512100	11500	0.0029	127305	0.11
安信优势增长混合C	002036	11300	0.0029	125091	0.27
安信优势增长混合A	001287	11300	0.0029	125091	0.27
鹏华信用增利债券B	206004	5053	0.0013	55936.7	0.01
鹏华信用增利债券A	206003	5053	0.0013	55936.7	0.01
中银金融地产混合A	004871	4996	0.0013	55305.7	0.08
华宝中证1000指数	162413	3600	0.0009	39852	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	3600	0.0009	39852	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	3600	0.0009	39852	0.1
兴业量化混合A	005133	1700	0.0004	18819	0.03
广发可选消费联接C	002977	603	0.0002	6675.21	0
广发可选消费联接A	001133	603	0.0002	6675.21	0
创金合信中证1000增强C	003647	200	0.0001	2214	0.01
创金合信中证1000增强A	003646	200	0.0001	2214	0.01

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商丰和混合C	002541	279800	0.0715	2921110	1.49
招商丰和混合A	002540	279800	0.0715	2921110	1.49
广发中证传媒ETF	512980	206200	0.0527	2152730	0.48
中银证券瑞享混合C	004552	125000	0.0319	1305000	2.04
中银证券瑞享混合A	004551	125000	0.0319	1305000	2.04
申万菱信量化成长混合A	004135	118100	0.0302	1232960	0.46
新华中小市值优选混合	519097	100000	0.0255	1044000	1.75
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	100000	0.0255	1044000	1.22
中银证券瑞益混合C	003981	83900	0.0214	875916	1.69
中银证券瑞益混合A	003980	83900	0.0214	875916	1.69
大成中证360互联网+指数C	003359	60215	0.0154	628645	0.99
大成中证360互联网+指数A	002236	60215	0.0154	628645	0.99
中银证券瑞丰混合C	004884	43600	0.0111	455184	0.78
中银证券瑞丰混合A	004883	43600	0.0111	455184	0.78
南方大数据300指数C	001426	40100	0.0102	418644	0.08
南方大数据300指数A	001420	40100	0.0102	418644	0.08
广发中证全指可选消费ETF	159936	31176	0.008	325477	0.11
诺安先锋混合A	320003	14401	0.0037	150346	0
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	9800	0.0025	102312	0.42
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	9800	0.0025	102312	0.42
南方中证1000ETF	512100	8000	0.002	83520	0.08
华夏智胜价值成长股票C	002872	4600	0.0012	48024	0.52
华夏智胜价值成长股票A	002871	4600	0.0012	48024	0.52
华宝中证1000指数	162413	3700	0.0009	38628	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	3700	0.0009	38628	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	3700	0.0009	38628	0.08
深证ETF	159943	3200	0.0008	33408	0.01
广发可选消费联接C	002977	603	0.0002	6295.32	0
广发可选消费联接A	001133	603	0.0002	6295.32	0
南方深证成份ETF联接A	202017	400	0.0001	4176	0
广发中证传媒ETF联接C	004753	400	0.0001	4176	0
广发中证传媒ETF联接A	004752	400	0.0001	4176	0
南方深证成份ETF联接C	004345	400	0.0001	4176	0
南方深证成份ETF	159903	100	0	1044	0
大成景阳领先混合A	519019	35	0	365.4	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商体育文化休闲股票A	001628	138100	0.0353	1619910	3.18

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商制造业混合C	004569	956200	0.2443	14046600	1.64
招商制造业混合A	001869	956200	0.2443	14046600	1.64
招商境远灵活配置混合	002249	756200	0.1932	11108600	2.03
农银信息传媒股票A	001319	698800	0.1785	10265400	0.51
融通动力先锋混合A/B	161609	654800	0.1673	9619010	1.05
中欧睿诚定期开放混合C	003151	483200	0.1234	7098210	1.01
中欧睿诚定期开放混合A	003150	483200	0.1234	7098210	1.01
农银高增长混合	000039	303300	0.0775	4455480	1.04
长盛同智优势混合(LOF)	160805	231401	0.0591	3399280	0.5
华泰柏瑞量化创优	004394	209600	0.0535	3079020	0.57
中欧数据挖掘混合C	004234	192000	0.049	2820480	2.1
中欧数据挖掘混合A	001990	192000	0.049	2820480	2.1
鹏华传媒分级	16062D	172800	0.0441	2538430	0.62
鹏华传媒分级B	150204	172800	0.0441	2538430	0.62
鹏华传媒分级A	150203	172800	0.0441	2538430	0.62
招商体育文化休闲股票A	001628	138100	0.0353	2028690	3.55
国投瑞银中证创业指数分级	161223	118500	0.0303	1740760	0.44
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	118500	0.0303	1740760	0.44
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	118500	0.0303	1740760	0.44
申万菱信深证成指分级	16310L	88500	0.0226	1300060	0.06
申万菱信深证成指分级进取	150023	88500	0.0226	1300060	0.06
申万菱信深证成指分级收益	150022	88500	0.0226	1300060	0.06
工银中证传媒指数分级	16481B	86800	0.0222	1275090	0.61
工银中证传媒指数分级B	150248	86800	0.0222	1275090	0.61
工银中证传媒指数分级A	150247	86800	0.0222	1275090	0.61
天治新消费混合	350008	35000	0.0089	514150	2.07
广发中证全指可选消费ETF	159936	34276	0.0088	503514	0.15
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	24200	0.0062	355498	0.04
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	12500	0.0032	183625	0.52
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	12500	0.0032	183625	0.52
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	7400	0.0019	108706	0.03
南方中证1000ETF	512100	7000	0.0018	102830	0.1
诺安中证创业成长指数分级	16320L	6300	0.0016	92547	0.45
诺安中证创业成长指数进取	150075	6300	0.0016	92547	0.45
诺安中证创业成长指数稳健	150073	6300	0.0016	92547	0.45
万家中证创业成长指数分级	16191L	5600	0.0014	82264	0.46
万家中证创业成长指数分级B	150091	5600	0.0014	82264	0.46
万家中证创业成长指数分级A	150090	5600	0.0014	82264	0.46
华宝中证1000指数	162413	4600	0.0012	67574	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	4600	0.0012	67574	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	4600	0.0012	67574	0.09
工银深证成份指数(LOF)	164823	1500	0.0004	22035	0.04
易方达深证成指ETF	159950	900	0.0002	13221	0.07
广发可选消费联接C	002977	403	0.0001	5920.07	0
广发可选消费联接A	001133	403	0.0001	5920.07	0
大成景阳领先混合A	519019	35	0	514.15	0
南方改革机遇灵活配置混合	001181	23	0	337.87	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	638346	0.1672	9294320	0.32
工银聚焦30股票	001496	499978	0.131	7279680	2.09
工银中小盘混合	481010	230000	0.0602	3348800	0.95
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	195100	0.0511	2840660	1.93
鹏华双债加利债券A	000143	168200	0.0441	2448990	0.99
国投瑞银中证创业指数分级	161223	153100	0.0401	2229140	0.4
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	153100	0.0401	2229140	0.4
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	153100	0.0401	2229140	0.4
长盛盛鑫混合C	002090	90000	0.0236	1310400	0.28
长盛盛鑫混合A	002089	90000	0.0236	1310400	0.28
大成中证360互联网+指数C	003359	83800	0.0219	1220130	0.83
大成中证360互联网+指数A	002236	83800	0.0219	1220130	0.83
广发中证全指可选消费ETF	159936	41876	0.011	609715	0.16
新华积极价值灵活配置混合A	001681	34677	0.0091	504897	0.19
东吴安盈量化混合A	002270	32800	0.0086	477568	0.14
招商中证1000指数增强C	004195	17200	0.0045	250432	0.18
招商中证1000指数增强A	004194	17200	0.0045	250432	0.18
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	14300	0.0037	208208	0.52
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	14300	0.0037	208208	0.52
东吴智慧医疗量化混合A	002919	13800	0.0036	200928	0.07
天弘互联网混合A	001210	8302	0.0022	120877	0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	7800	0.002	113568	0.03
南方中证1000ETF	512100	7400	0.0019	107744	0.1
金元顺安价值增长混合	620004	6900	0.0018	100464	0.47
工银新趋势灵活配置混合C	001997	6600	0.0017	96096	0.09
工银新趋势灵活配置混合A	001716	6600	0.0017	96096	0.09
诺安中证创业成长指数分级	16320L	6400	0.0017	93184	0.4
诺安中证创业成长指数进取	150075	6400	0.0017	93184	0.4
诺安中证创业成长指数稳健	150073	6400	0.0017	93184	0.4
万家中证创业成长指数分级	16191L	6300	0.0017	91728	0.41
万家中证创业成长指数分级B	150091	6300	0.0017	91728	0.41
万家中证创业成长指数分级A	150090	6300	0.0017	91728	0.41
华宝中证1000指数	162413	5400	0.0014	78624	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	5400	0.0014	78624	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	5400	0.0014	78624	0.09
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	5400	0.0014	78624	0.04
广发可选消费联接C	002977	1203	0.0003	17515.7	0
广发可选消费联接A	001133	1203	0.0003	17515.7	0
建信精工制造指数增强	001397	67	0	975.52	0
大成景阳领先混合A	519019	35	0	509.6	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华双债加利债券A	000143	168200	0.0441	3029280	1.18
长盛盛鑫混合C	002090	72500	0.019	1305720	0.25
长盛盛鑫混合A	002089	72500	0.019	1305720	0.25

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	15994500	4.1893	309334000	7.59
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	12083363	3.1649	233692000	9.56
易方达价值成长混合	110010	2800000	0.7334	54152000	0.98
长盛电子信息产业混合A	080012	1420249	0.372	27467600	0.86
工银聚焦30股票	001496	499978	0.131	9669580	2.37
鹏华双债加利债券A	000143	400000	0.1048	7736000	1.14
新华钻石品质企业混合	519093	300000	0.0786	5802000	1.31
鹏华普天收益混合	160603	300000	0.0786	5802000	1.01
易方达行业领先混合	110015	300000	0.0786	5802000	0.99
东兴蓝海财富混合A	002182	300000	0.0786	5802000	4.22
创金合信量化多因子股票A	002210	283800	0.0743	5488690	0.3
天弘互联网混合A	001210	273069	0.0715	5281150	0.51
易方达新益混合E	001315	239600	0.0628	4633860	0.43
易方达新益混合I	001314	239600	0.0628	4633860	0.43
工银中小盘混合	481010	230000	0.0602	4448200	1.01
新华优选成长混合	519089	200003	0.0524	3868060	0.99
融通巨潮100指数A/B	161607	195600	0.0512	3782900	0.47
工银文体产业股票A	001714	125269	0.0328	2422700	1.01
方正富邦创新动力混合A	730001	63100	0.0165	1220350	2.86
东方互联网嘉混合	002174	60000	0.0157	1160400	2.65
华宝创新优选混合	000601	55876	0.0146	1080640	0.97
广发百发大数据成长混合E	001735	53100	0.0139	1026950	0.25
广发百发大数据成长混合A	001734	53100	0.0139	1026950	0.25
广发中证全指可选消费ETF	159936	44376	0.0116	858232	0.22
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	39800	0.0104	769732	0.72
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	39800	0.0104	769732	0.72
新华积极价值灵活配置混合A	001681	34677	0.0091	670653	0.2
建信精工制造指数增强	001397	29667	0.0078	573760	0.6
东兴量化多策略混合	003208	23900	0.0063	462226	0.29
华宝国策导向混合A	001088	20000	0.0052	386800	0.02
南方中证1000ETF	512100	10000	0.0026	193400	0.12
新华灵活主题混合	519099	6600	0.0017	127644	0.35
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	6600	0.0017	127644	0.04
华宝中证1000指数	162413	6200	0.0016	119908	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	6200	0.0016	119908	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	6200	0.0016	119908	0.11
工银量化策略混合A	481017	3312	0.0009	64054.1	0.05
广发可选消费联接C	002977	502	0.0001	9708.68	0
广发可选消费联接A	001133	502	0.0001	9708.68	0
中银宏观策略混合A	001127	90	0	1740.6	0
大成景阳领先混合A	519019	35	0	676.9	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	16700000	4.3741	338175000	7.44
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	12083363	3.1649	244688000	8.06
鹏华双债加利债券A	000143	496100	0.1299	10046000	1.01
鹏华信用增利债券B	206004	65000	0.017	1316250	0.53
鹏华信用增利债券A	206003	65000	0.017	1316250	0.53

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	18000000	4.7146	414540000	8.48
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	13083363	3.4268	301310000	9.59
易方达价值成长混合	110010	6799988	1.7811	159936000	2.61
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	2014773	0.5277	46400200	2.02
中邮信息产业灵活配置混合	001227	1999950	0.5238	47038800	0.62
鹏华中国50混合	160605	1900000	0.4977	43757000	3.69
易方达新丝路混合	001373	1400000	0.3667	32928000	0.24
招商移动互联网产业股票基金A	001404	1146892	0.3004	26974900	0.95
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	1006581	0.2636	23181600	3.49
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	999926	0.2619	23518300	0.65
大成互联网思维混合A	001144	930118	0.2436	21876400	1.43
鹏华新兴产业混合	206009	837667	0.2194	19291500	1.56
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	825000	0.2161	19404000	0.96
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	825000	0.2161	19404000	0.96
汇添富外延增长主题股票A	000925	795800	0.2084	18717200	0.41
鹏华丰收债券	160612	789910	0.2069	18191600	0.88
易方达创新驱动混合	000603	732700	0.1919	17233100	0.48
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	500000	0.131	11760000	1.82
工银聚焦30股票	001496	499978	0.131	11759500	2.51
大成睿景灵活配置混合C	001301	499842	0.1309	11756300	0.57
大成睿景灵活配置混合A	001300	499842	0.1309	11756300	0.57
鹏华双债加利债券A	000143	496100	0.1299	11425200	1.22
鹏华消费领先混合	160624	450000	0.1179	10363500	3.05
招商行业精选股票	000746	416563	0.1091	9797560	1.12
大成内需增长混合H	960018	413190	0.1082	9718230	1.64
大成内需增长混合A	090015	413190	0.1082	9718230	1.64
新华优选成长混合	519089	400000	0.1048	9408000	2.13
鹏华策略优选混合	160627	335720	0.0879	7731630	2.57
天弘互联网混合A	001210	329711	0.0864	7754800	0.62
鹏华普天收益混合	160603	300000	0.0786	6909000	1.19
长城久润混合A	002512	299985	0.0786	7055650	0.27
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	250000	0.0655	5880000	0.14
工银中小盘混合	481010	230000	0.0602	5409600	0.92
新华钻石品质企业混合	519093	225484	0.0591	5303380	1.08
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	214543	0.0562	4940930	0.26
鹏华丰盛债券	206008	180000	0.0471	4145400	0.25
摩根成长先锋混合A	378010	177468	0.0465	4174050	0.4
新华中小市值优选混合	519097	174475	0.0457	4103650	1.14
银河蓝筹混合A	519672	150000	0.0393	3528000	3.19
华宝先进成长混合	240009	100000	0.0262	2352000	0.12
华宝国策导向混合A	001088	100000	0.0262	2352000	0.13
新华万银策略灵活配置混合	000972	80700	0.0211	1898060	1.67
鹏华信用增利债券B	206004	65000	0.017	1496950	0.77
鹏华信用增利债券A	206003	65000	0.017	1496950	0.77
方正富邦创新动力混合A	730001	63100	0.0165	1484110	3.01
长城景气行业龙头混合	200011	50000	0.0131	1176000	1.47
广发中证全指可选消费ETF	159936	46276	0.0121	1088410	0.27
华宝大盘精选混合	240011	44300	0.0116	1041940	0.98
广发百发大数据成长混合E	001735	37600	0.0098	884352	0.17
广发百发大数据成长混合A	001734	37600	0.0098	884352	0.17
中银美丽中国混合	000120	35000	0.0092	823200	1.59
新华积极价值灵活配置混合A	001681	33877	0.0089	796787	0.19
鹏华国企债债券	000007	28000	0.0073	644840	0.11
新华灵活主题混合	519099	26600	0.007	625632	0.51
广发百发大数据精选混合E	001742	20050	0.0053	471576	0.24
广发百发大数据精选混合A	001741	20050	0.0053	471576	0.24
华宝中证1000指数	162413	8500	0.0022	199920	0.17
华宝中证1000指数分级B	150264	8500	0.0022	199920	0.17
华宝中证1000指数分级A	150263	8500	0.0022	199920	0.17
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	7600	0.002	178752	0.05
工银量化策略混合A	481017	5999	0.0016	141096	0.06
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	5400	0.0014	127008	0.99
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	5400	0.0014	127008	0.99
平安鑫享混合C	001610	2000	0.0005	47040	0
平安鑫享混合A	001609	2000	0.0005	47040	0
泓德泓益量化混合	002562	1200	0.0003	28224	0.01
广发可选消费联接A	001133	600	0.0002	14112	0
东吴安盈量化混合A	002270	400	0.0001	9408	0
中银宏观策略混合A	001127	90	0	2116.8	0
大成景阳领先混合A	519019	35	0	823.2	0
银华成长先锋混合	180020	2	0	47.04	0
中银研究精选灵活配置混合A	000939	1	0	23.52	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	14058487	3.6823	380423000	7.4
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	8615889	2.2567	233146000	7.19
易方达价值成长混合	110010	6799988	1.7811	184008000	2.99
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	2014773	0.5277	54519800	2.76
鹏华中国50混合	160605	1700000	0.4453	46002000	4.02
大成互联网思维混合A	001144	1643407	0.4304	44470600	2.94
长城消费增值混合A	200006	1100000	0.2881	29766000	2.32
嘉实稳固收益债券C	070020	867520	0.2272	23475100	0.97
鹏华普天收益混合	160603	800000	0.2095	21648000	3.71
鹏华丰收债券	160612	789910	0.2069	21375000	0.99
工银文体产业股票A	001714	638137	0.1671	17268000	5.65
工银聚焦30股票	001496	499978	0.131	13529400	2.96
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	404486	0.1059	10945400	1.41
鹏华双债加利债券A	000143	396100	0.1037	10718500	1.27
鹏华健康环保混合	002259	152911	0.0401	4137770	2.05
北信瑞丰无限互联主题混合	000886	83200	0.0218	2251390	3.79
方正富邦创新动力混合A	730001	72610	0.019	1964830	4.04
鹏华信用增利债券B	206004	65000	0.017	1758900	0.84
鹏华信用增利债券A	206003	65000	0.017	1758900	0.84
鹏华国企债债券	000007	28000	0.0073	757680	1
鹏华弘泽混合C	001381	9988	0.0026	270275	0.03
鹏华弘泽混合A	001172	9988	0.0026	270275	0.03

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	5431050	1.4484	184004000	2.25
工银医疗保健股票	000831	5000000	1.3334	169400000	2.98
工银精选平衡混合	483003	4000000	1.0667	135520000	4.65
中银新动力股票A	000996	3747215	0.9993	126956000	3.18
华宝服务优选混合	000124	3568116	0.9515	120888000	2.71
信澳领先增长混合A	610001	3546760	0.9459	120164000	6.11
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	3521436	0.9391	119306000	4.71
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3183427	0.849	107855000	3.69
工银主题策略混合A	481015	3000000	0.8	101640000	3.81
鹏华中国50混合	160605	3000000	0.8	101640000	7.12
银华中小盘混合	180031	2825151	0.7534	95716100	2.93
华宝行业精选混合	240010	2589481	0.6906	87731600	2.15
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2009983	0.536	68098200	2.81
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2009983	0.536	68098200	2.81
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	1999849	0.5333	67754900	5.34
宏利成长混合	162201	1926329	0.5137	65264000	6.2
中欧明睿新起点混合	001000	1910437	0.5095	64725600	1.09
招商移动互联网产业股票基金A	001404	1908275	0.5089	64652400	1.94
工银添福债券B	000185	1899920	0.5067	64369300	1.01
工银添福债券A	000184	1899920	0.5067	64369300	1.01
工银国企改革股票	001008	1871398	0.4991	63403000	1.9
大成互联网思维混合A	001144	1834450	0.4892	62151200	3.38
嘉实研究精选混合	070013	1797900	0.4795	60912900	1.07
鹏华新兴产业混合	206009	1772044	0.4726	60036900	6.21
华宝先进成长混合	240009	1599938	0.4267	54205900	2.19
中银智能制造股票A	001476	1588934	0.4237	53833100	1.3
交银稳健配置混合	519690	1555500	0.4148	52700300	1.5
富国文体健康股票A	001186	1547042	0.4126	52413800	1.94
华宝宝康消费品混合	240001	1500000	0.4	50820000	3.01
交银蓝筹混合	519694	1499978	0.4	50819300	1.62
大成积极成长混合A	519017	1468233	0.3915	49743700	3.25
嘉实策略混合	070011	1328386	0.3543	45005700	0.61
工银总回报灵活配置混合A	001140	1299901	0.3467	44040600	1.51
金鹰科技创新股票A	001167	1258828	0.3357	42649100	3.49
中银新经济灵活配置混合A	000805	1211406	0.3231	41042400	2.75
富国天博创新混合	519035	1200567	0.3202	40675200	1.54
国联安精选混合	257020	1200000	0.32	40656000	2.3
工银新金融股票A	001054	1200000	0.32	40656000	2.02
嘉实新消费股票	001044	1183100	0.3155	40083400	2.16
招商行业精选股票	000746	1110693	0.2962	37630300	3.02
信澳转型创新股票A	001105	1083054	0.2888	36693900	3.78
鹏华消费领先混合	160624	1019739	0.2719	34548800	8.02
长盛电子信息主题混合	000063	1008266	0.2689	34160100	1.05
鹏华普天收益混合	160603	1000000	0.2667	33880000	4.81
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	999980	0.2667	33879300	1.82
工银核心价值混合A	481001	999950	0.2667	33878300	0.68
基金科瑞	500056	903094	0.2408	30596800	0.59
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	872903	0.2328	29574000	2.15
农银主题轮动混合A	000462	839076	0.2238	28427900	3.25
华宝生态中国混合A	000612	807879	0.2154	27370900	2.27
鹏华丰收债券	160612	789910	0.2107	26762200	1.41
嘉实新收益混合	000870	773300	0.2062	26199400	1.26
摩根核心优选混合A	370024	752744	0.2007	25503000	1.04
易方达新丝路混合	001373	726282	0.1937	24606400	0.15
大成价值增长混合A	090001	722774	0.1927	24487600	0.8
中银策略混合A	163805	689100	0.1838	23346700	2.38
华宝稳健回报混合	000993	650784	0.1736	22048600	2.61
建信恒久价值混合	530001	645440	0.1721	21867500	1.58
长盛国企改革混合	001239	627740	0.1674	21267800	1.11
大成睿景灵活配置混合C	001301	600055	0.16	20329900	0.84
大成睿景灵活配置混合A	001300	600055	0.16	20329900	0.84
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	600000	0.16	20328000	1.28
华宝万物互联混合A	001534	546250	0.1457	18507000	1.77
广发百发100指数E	000827	528700	0.141	17912400	1.07
广发百发100指数A	000826	528700	0.141	17912400	1.07
东吴双动力混合A	580002	520800	0.1389	17644700	2.59
富国高端制造行业股票A/B	000513	509900	0.136	17275400	1.47
华宝新兴产业混合	240017	504980	0.1347	17108700	1.39
南方绩优成长混合A	202003	500000	0.1333	16940000	0.3
易方达价值精选混合	110009	500000	0.1333	16940000	0.42
工银聚焦30股票	001496	499978	0.1333	16939300	3.02
建信核心精选混合	530006	479994	0.128	16262200	1.21
大成灵活配置混合A	000587	469320	0.1252	15900600	3.42
银华优势企业混合	180001	460400	0.1228	15598400	1.05
工银研究精选股票	000803	435100	0.116	14741200	5.93
工银美丽城镇股票A	001043	428568	0.1143	14519900	1.65
华宝品质生活股票	000867	417600	0.1114	14148300	4.62
天弘云端生活优选混合A	001030	400028	0.1067	13552900	2.45
摩根整合驱动混合A	001192	400000	0.1067	13552000	0.53
大成内需增长混合A	090015	385865	0.1029	13073100	2
鹏华策略优选混合	160627	335720	0.0895	11374200	3.14
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	320509	0.0855	10858800	3.76
新华优选成长混合	519089	300000	0.08	10164000	2.02
鹏华环保产业股票	000409	300000	0.08	10164000	1.77
富国高新技术产业混合	100060	298200	0.0795	10103000	1.98
鹏华先进制造股票	000778	286394	0.0764	9703030	3.88
信澳产业升级混合	610006	284000	0.0757	9621920	4.1
摩根双息平衡混合A	373010	278500	0.0743	9435580	0.32
富国天成红利灵活配置混合	100029	268100	0.0715	9083230	0.31
中银优选混合A	163807	267500	0.0713	9062900	2.14
建信中小盘先锋股票A	000729	263400	0.0702	8923990	2.14
摩根中国优势混合A	375010	255400	0.0681	8652950	0.48
中银主题策略混合A	163822	254187	0.0678	8611860	2.49
南方优选成长混合A	202023	251812	0.0672	8531390	2.1
华宝事件驱动混合A	001118	248000	0.0661	8402240	0.19
交银策略回报灵活配置混合	519710	202000	0.0539	6843760	3.57
工银月月薪定期支付债券A	000236	201943	0.0539	6841830	0.65
鹏华精选成长混合A	206002	200000	0.0533	6776000	2.2
华宝国策导向混合A	001088	200000	0.0533	6776000	0.29
鹏华丰盛债券	206008	180000	0.048	6098400	0.36
长盛同盛成长优选混合	160813	174816	0.0466	5922770	1.52
信澳消费优选混合	610007	173500	0.0463	5878180	4.88
光大保德信量化股票A	360001	171100	0.0456	5796870	0.15
新华钻石品质企业混合	519093	169300	0.0451	5735880	0.69
摩根行业轮动混合A	377530	166000	0.0443	5624080	0.22
农银工业4.0混合	001606	162387	0.0433	5501670	3.13
信澳中小盘混合	610004	160000	0.0427	5420800	4.32
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	150000	0.04	5082000	0.12
中邮信息产业灵活配置混合	001227	150000	0.04	5082000	0.06
摩根智选30混合A	370027	145500	0.0388	4929540	1.05
易方达科翔混合	110013	144319	0.0385	4889530	0.17
东吴新产业精选股票A	580008	126000	0.0336	4268880	2.25
华宝创新优选混合	000601	124952	0.0333	4233370	1.99
信澳信用债债券C	610108	123800	0.033	4194340	0.54
信澳信用债债券A	610008	123800	0.033	4194340	0.54
华宝大盘精选混合	240011	121800	0.0325	4126580	3
中信保诚优胜精选混合A	550008	120000	0.032	4065600	2.08
信澳新能源产业股票	001410	118100	0.0315	4001230	4.21
银华成长先锋混合	180020	110462	0.0295	3742450	1.09
中银健康生活混合	000591	110300	0.0294	3736960	3.5
招商中小盘混合	217013	108900	0.029	3689530	1.36
招商先锋混合	217005	105673	0.0282	3580200	0.16
工银灵活配置混合A	487016	100000	0.0267	3388000	0.09
工银中小盘混合	481010	100000	0.0267	3388000	0.76
工银灵活配置混合B	001428	100000	0.0267	3388000	0.09
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	100000	0.0267	3388000	0.42
方正富邦创新动力混合A	730001	96320	0.0257	3263320	5.38
华安大国新经济股票A	000549	91900	0.0245	3113570	0.62
鹏华品牌传承混合	000431	90000	0.024	3049200	0.13
汇添富外延增长主题股票A	000925	80800	0.0215	2737500	0.05
安信灵活配置混合	750001	80000	0.0213	2710400	1.83
光大保德信行业轮动混合	360016	77100	0.0206	2612150	5.34
诺德中小盘混合	570006	70000	0.0187	2371600	3.63
鹏华信用增利债券B	206004	65000	0.0173	2202200	0.92
鹏华信用增利债券A	206003	65000	0.0173	2202200	0.92
新华中小市值优选混合	519097	61900	0.0165	2097170	0.39
大成行业轮动混合A	090009	57800	0.0154	1958260	1.1
工银量化策略混合A	481017	51194	0.0137	1734450	0.87
长信恒利优势混合	519987	50000	0.0133	1694000	2.68
工银产业债券B	000046	50000	0.0133	1694000	0.19
工银产业债券A	000045	50000	0.0133	1694000	0.19
中银消费主题混合A	000057	46600	0.0124	1578810	3.42
广发中证全指可选消费ETF	159936	46276	0.0123	1567830	0.31
鹏华价值精选股票	206012	42000	0.0112	1422960	2.25
国投瑞银信息消费混合A	000845	41100	0.011	1392470	0.52
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	40000	0.0107	1355200	0.08
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	40000	0.0107	1355200	0.08
鹏华弘华混合C	001328	40000	0.0107	1355200	0.06
鹏华弘华混合A	001327	40000	0.0107	1355200	0.06
中银互联网+股票	001663	39509	0.0105	1338560	0.92
宏利品质生活混合	162211	38700	0.0103	1311160	2.45
长盛同鑫行业混合A	080007	37078	0.0099	1256200	1.46
中银中小盘成长混合	163818	36400	0.0097	1233230	2.15
交银消费新驱动股票	519714	34300	0.0091	1162080	3.18
长信新利混合	519969	32500	0.0087	1101100	2.11
鹏华国企债债券	000007	28000	0.0075	948640	1.16
鹏华双债加利债券A	000143	20000	0.0053	677600	0.51
上投摩根天颐年丰混合A	000125	20000	0.0053	677600	0.04
工银绝对收益混合发起B	000672	11956	0.0032	405069	0.01
工银绝对收益混合发起A	000667	11956	0.0032	405069	0.01
新华优选消费混合	519150	10000	0.0027	338800	0.03
鹏华弘泽混合C	001381	9988	0.0027	338393	0.01
鹏华弘泽混合A	001172	9988	0.0027	338393	0.01
东吴配置优化混合A	582003	9600	0.0026	325248	1.06
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	8700	0.0023	294756	0.06
华宝中证1000指数	162413	8700	0.0023	294756	0.16
华宝中证1000指数分级B	150264	8700	0.0023	294756	0.16
华宝中证1000指数分级A	150263	8700	0.0023	294756	0.16
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	4000	0.0011	135520	1.07
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	4000	0.0011	135520	1.07
平安鑫享混合C	001610	2000	0.0005	67760	0
平安鑫享混合A	001609	2000	0.0005	67760	0
广发可选消费联接A	001133	1000	0.0003	33880	0.01
民生加银红利回报混合	690009	100	0	3388	0
中银宏观策略混合A	001127	90	0	3049.2	0
大成景阳领先混合A	519019	35	0	1185.8	0
中银研究精选灵活配置混合A	000939	1	0	33.88	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	7000000	1.8668	160300000	6.91
工银医疗保健股票	000831	6869750	1.832	157317000	3.31
工银主题策略混合A	481015	5682675	1.5155	130133000	6.3
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	4521436	1.2058	103541000	4.49
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4499889	1.2	103047000	4.02
工银农业产业股票	001195	4149744	1.1067	95029100	8.4
工银国企改革股票	001008	4066552	1.0845	93124000	3.09
工银双利债券A	485111	2999569	0.7999	68690100	0.92
工银双利债券B	485011	2999569	0.7999	68690100	0.92
中邮创新优势灵活配置混合	001275	2202777	0.5874	50443600	8.83
鹏华新兴产业混合	206009	2116105	0.5643	48458800	5.95
鹏华中国50混合	160605	2110000	0.5627	48319000	4.04
富国中小盘精选混合A/B	000940	1631905	0.4352	37370600	4.45
宏利成长混合	162201	1562473	0.4167	35780600	3.8
农银主题轮动混合A	000462	1320879	0.3523	30248100	2.08
工银红利混合	481006	1250000	0.3334	28625000	4.6
鹏华普天收益混合	160603	1200000	0.32	27480000	4.55
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	1129420	0.3012	25863700	3.61
中银新经济灵活配置混合A	000805	1008506	0.2689	23094800	2.96
鹏华环保产业股票	000409	977100	0.2606	22375600	4.54
鹏华消费领先混合	160624	569812	0.152	13048700	3.77
鹏华先进制造股票	000778	455989	0.1216	10442100	5.61
新华优选成长混合	519089	450095	0.12	10307200	2.79
宏利领先中小盘混合	162214	423000	0.1128	9686700	3.58
鹏华丰收债券	160612	300000	0.08	6870000	0.45
长城核心优选混合A	000030	299968	0.08	6869270	0.81
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	200000	0.0533	4580000	0.43
大成消费主题混合A	090016	136200	0.0363	3118980	7.45
鹏华品牌传承混合	000431	110000	0.0293	2519000	0.08
长城久惠混合A	001363	100000	0.0267	2290000	0.08
方正富邦创新动力混合A	730001	90820	0.0242	2079780	5.03
鹏华弘润混合C	001191	80000	0.0213	1832000	0.14
鹏华弘润混合A	001190	80000	0.0213	1832000	0.14
鹏华弘利混合C	001123	80000	0.0213	1832000	0.1
鹏华弘利混合A	001122	80000	0.0213	1832000	0.1
信澳新能源产业股票	001410	78761	0.021	1803630	0.81
鹏华弘盛混合C	001380	60000	0.016	1374000	0.06
鹏华弘盛混合A	001067	60000	0.016	1374000	0.06
鹏华弘华混合C	001328	40000	0.0107	916000	0.1
鹏华弘华混合A	001327	40000	0.0107	916000	0.1
鹏华弘泽混合C	001381	29988	0.008	686725	0.04
鹏华弘泽混合A	001172	29988	0.008	686725	0.04

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	9000000	2.4001	261990000	8.14
工银主题策略混合A	481015	6499543	1.7333	189202000	6.51
工银国企改革股票	001008	5463870	1.4571	159053000	3.25
工银医疗保健股票	000831	5221481	1.3925	151997000	1.75
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	5119588	1.3653	149031000	8.58
大成景阳领先混合A	519019	4907484	1.3087	142857000	4.84
宝盈转型动力混合A	001075	4716826	1.2579	137307000	2.52
鹏华医疗保健股票	000780	4052677	1.0808	117973000	2.78
工银红利混合	481006	3300000	0.88	96063000	10.08
工银双利债券A	485111	2999569	0.7999	87317500	1.27
工银双利债券B	485011	2999569	0.7999	87317500	1.27
宝盈新兴产业混合A	001128	2953689	0.7877	85981900	1.81
大成互联网思维混合A	001144	2825304	0.7535	82244600	3.28
中邮核心成长混合	590002	2800000	0.7467	81508000	0.73
鹏华新兴产业混合	206009	2786105	0.743	81103500	9.26
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2699920	0.72	78594700	2.18
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	2084632	0.5559	60683600	3.97
鹏华中国50混合	160605	2000000	0.5334	58220000	3.34
南方优选价值混合A	202011	1425324	0.3801	41491200	3.64
鹏华环保产业股票	000409	1250000	0.3334	36387500	4.48
南方优选成长混合A	202023	1103502	0.2943	32122900	5.78
鹏华普天收益混合	160603	1000000	0.2667	29110000	3.47
南方天元新产业股票(LOF)	160133	899868	0.24	26195200	2.89
鹏华弘盛混合C	001380	830000	0.2213	24161300	0.18
鹏华弘盛混合A	001067	830000	0.2213	24161300	0.18
鹏华传媒分级	16062D	796300	0.2124	23180300	1
鹏华传媒分级B	150204	796300	0.2124	23180300	1
鹏华传媒分级A	150203	796300	0.2124	23180300	1
大成景益平稳收益混合A	000695	786000	0.2096	22880500	1.85
南方产业活力股票	000955	700002	0.1867	20377100	0.83
鹏华先进制造股票	000778	535501	0.1428	15588400	4.19
中银优选混合A	163807	516300	0.1377	15029500	2.18
鹏华策略优选混合	160627	423320	0.1129	12322800	1.95
汇丰晋信消费红利股票	540009	390880	0.1042	11378500	3.96
鹏华精选成长混合A	206002	320800	0.0856	9338490	2.37
工银优质精选混合A	487021	299909	0.08	8730350	0.08
鹏华弘润混合C	001191	230000	0.0613	6695300	0.05
鹏华弘润混合A	001190	230000	0.0613	6695300	0.05
鹏华弘利混合C	001123	230000	0.0613	6695300	0.05
鹏华弘利混合A	001122	230000	0.0613	6695300	0.05
鹏华品牌传承混合	000431	230000	0.0613	6695300	0.05
鹏华弘泽混合C	001381	229988	0.0613	6694950	0.05
鹏华弘泽混合A	001172	229988	0.0613	6694950	0.05
宝盈泛沿海混合	213002	176200	0.047	5129180	0.18
海富通风格优势混合	519013	100000	0.0267	2911000	0.35
工银中小盘混合	481010	100000	0.0267	2911000	0.73
方正富邦创新动力混合A	730001	90820	0.0242	2643770	5.78
华夏行业混合(LOF)	160314	74000	0.0197	2154140	0.04
工银产业债券B	000046	70000	0.0187	2037700	0.27
工银产业债券A	000045	70000	0.0187	2037700	0.27
中银美丽中国混合	000120	56485	0.0151	1644280	2.06
广发中证全指可选消费ETF	159936	53251	0.0142	1550140	0.25
国投瑞银中证创业指数分级	161223	49500	0.0132	1440940	0.59
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	49500	0.0132	1440940	0.59
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	49500	0.0132	1440940	0.59
交银阿尔法核心混合A	519712	46521	0.0124	1354230	0.67
大成健康产业混合A	090020	40000	0.0107	1164400	2.06
万家中证创业成长指数分级	16191L	31700	0.0085	922787	0.64
万家中证创业成长指数分级B	150091	31700	0.0085	922787	0.64
万家中证创业成长指数分级A	150090	31700	0.0085	922787	0.64
景顺长城量化精选股票	000978	24011	0.0064	698960	0.06
天弘精选混合A	420001	20500	0.0055	596755	0.03
诺安中证创业成长指数分级	16320L	20300	0.0054	590933	0.64
诺安中证创业成长指数进取	150075	20300	0.0054	590933	0.64
诺安中证创业成长指数稳健	150073	20300	0.0054	590933	0.64
富国中证红利指数增强A/B	100032	11800	0.0031	343498	0.06
国联安主题驱动混合	257050	8300	0.0022	241613	0.2
广发可选消费联接A	001133	8060	0.0021	234627	0.03
海富通阿尔法对冲混合A	519062	3300	0.0009	96063	0.02
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	846	0.0002	24627.1	0.01
博时特许价值混合A	050010	378	0.0001	11003.6	0
工银绝对收益混合发起B	000672	376	0.0001	10945.4	0
工银绝对收益混合发起A	000667	376	0.0001	10945.4	0
南方高增长混合(LOF)	160106	45	0	1309.95	0
大成灵活配置混合A	000587	20	0	582.2	0
南方新优享灵活配置混合A	000527	10	0	291.1	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	9999034	2.6665	191581000	4.66
工银国企改革股票	001008	5996886	1.5993	114900000	2.31
工银高端制造股票	000793	4418700	1.1784	84662300	5.12
工银双利债券A	485111	3899755	1.04	74719300	1.11
工银双利债券B	485011	3899755	1.04	74719300	1.11
工银红利混合	481006	3300071	0.8801	63229400	4.42
鹏华新兴产业混合	206009	1601178	0.427	30678600	4.22
工银主题策略混合A	481015	1400004	0.3734	26824100	5
鹏华环保产业股票	000409	969950	0.2587	18584200	3.65
鹏华先进制造股票	000778	759992	0.2027	14561400	3.76
工银优质精选混合A	487021	399909	0.1066	7662260	0.25
益民核心增长混合	560006	62500	0.0167	1197500	2.07

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信消费红利股票	540009	726434	0.1937	8303140	1.34
诺安价值增长混合	320005	600000	0.16	6858000	0.12
汇丰晋信科技先锋股票	540010	452600	0.1207	5173220	1.32
诺安先锋混合A	320003	147513	0.0393	1686070	0.02
天弘精选混合A	420001	81966	0.0219	936871	0.05
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	14100	0.0038	161163	0.08
广发中证全指可选消费ETF	159936	3651	0.001	41730.9	0.21

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩量化配置混合A	233015	5500	0.0015	56540	0.06

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银策略精选混合	660010	30500	0.0111	121085	0.04
大摩量化配置混合A	233015	2900	0.0011	11513	0.02

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	66690	0.0491	640224	0.46

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	128600	0.0935	1217840	0.19
农银策略精选混合	660010	28300	0.0206	268001	0.03

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	451	0.0012	1817.53	0

截止日期	2002-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金丰和	184721	193094	0.4951	1917420	0.07

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕泽	184705	542897	1.392	7546270	1.55
基金景福	184701	542897	1.392	7546270	0.25
基金丰和	184721	443094	1.1361	6159010	0.2
华夏成长混合A	000001	190000	0.4872	2633400	0.07
南方稳健成长混合	202001	180616	0.4631	2503340	0.07
基金开元	184688	150000	0.3846	2085000	0.1
基金普惠	184689	46600	0.1195	647740	0.03
基金普润	500019	11200	0.0287	155680	0.03

截止日期	2001-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金科讯	500029	100000	0.2564	1456000	0.19

截止日期	2001-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	278370	0.7138	6616860	0.18
基金普惠	184689	200052	0.513	4755240	0.2

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