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北京文化(000802)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0047 |
244662 |
||||||||
0.0047 |
244662 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1504 |
9021070 |
||||||||
0.1504 |
9021070 |
||||||||
0.1355 |
8126920 |
||||||||
0.0334 |
2001980 |
||||||||
0.0334 |
2001980 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2151 |
9040970 |
||||||||
0.032 |
1344080 |
||||||||
0.0305 |
1282600 |
||||||||
0.0266 |
1119410 |
||||||||
0.0266 |
1119410 |
||||||||
0.0224 |
939787 |
||||||||
0.0224 |
939787 |
||||||||
0.0154 |
647461 |
||||||||
0.0072 |
304530 |
||||||||
0.0071 |
297609 |
||||||||
0.0044 |
185492 |
||||||||
0.0007 |
28176 |
||||||||
0.0007 |
28176 |
||||||||
0.0005 |
20545 |
||||||||
0.0001 |
4109 |
||||||||
0.0001 |
4109 |
||||||||
0.0001 |
3275.46 |
||||||||
0.0001 |
3275.46 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0006 |
27120 |
||||||||
0.0006 |
27120 |
||||||||
0.0006 |
27120 |
||||||||
2020-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6901 |
41254000 |
||||||||
0.0922 |
5510160 |
||||||||
0.0861 |
5144440 |
||||||||
0.0632 |
3775040 |
||||||||
0.0632 |
3775040 |
||||||||
0.0502 |
3003500 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6794 |
29815100 |
||||||||
0.11 |
4827380 |
||||||||
0.0598 |
2624250 |
||||||||
0.048 |
2105040 |
||||||||
0.0386 |
1691880 |
||||||||
0.0386 |
1691880 |
||||||||
0.0341 |
1496330 |
||||||||
0.0341 |
1496330 |
||||||||
0.0145 |
637520 |
||||||||
0.0145 |
637520 |
||||||||
0.0114 |
501434 |
||||||||
0.0082 |
357863 |
||||||||
0.0044 |
193708 |
||||||||
0.0027 |
116470 |
||||||||
0.0007 |
32489 |
||||||||
0.0007 |
32489 |
||||||||
0.0007 |
30037 |
||||||||
0.0007 |
30037 |
||||||||
0.0007 |
30037 |
||||||||
0.0006 |
27585 |
||||||||
0.0006 |
27585 |
||||||||
0.0006 |
27585 |
||||||||
0.0006 |
27585 |
||||||||
0.0006 |
25746 |
||||||||
0.0006 |
25746 |
||||||||
0.0001 |
3420.54 |
||||||||
0.0001 |
3420.54 |
||||||||
0 |
1839 |
||||||||
0 |
1839 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1729 |
73893200 |
||||||||
0.1154 |
7267040 |
||||||||
0.0978 |
6160000 |
||||||||
0.0978 |
6160000 |
||||||||
0.0755 |
4758160 |
||||||||
0.0484 |
3048320 |
||||||||
0.0484 |
3048320 |
||||||||
0.0056 |
352000 |
||||||||
0.0056 |
352000 |
||||||||
0.0056 |
352000 |
||||||||
0.0056 |
352000 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3715 |
24706800 |
||||||||
0.3715 |
24706800 |
||||||||
0.359 |
23872800 |
||||||||
0.359 |
23872800 |
||||||||
0.1933 |
12852700 |
||||||||
0.1933 |
12852700 |
||||||||
0.0909 |
6045930 |
||||||||
0.0909 |
6045930 |
||||||||
0.0684 |
4552100 |
||||||||
0.0684 |
4552100 |
||||||||
0.0428 |
2844850 |
||||||||
0.0399 |
2651370 |
||||||||
0.0338 |
2250970 |
||||||||
0.0269 |
1792040 |
||||||||
0.0184 |
1221640 |
||||||||
0.0184 |
1221640 |
||||||||
0.0166 |
1104580 |
||||||||
0.0131 |
870473 |
||||||||
0.0131 |
870473 |
||||||||
0.0112 |
743200 |
||||||||
0.0082 |
543465 |
||||||||
0.0082 |
543465 |
||||||||
0.0072 |
476354 |
||||||||
0.0062 |
411547 |
||||||||
0.0061 |
404115 |
||||||||
0.0052 |
343730 |
||||||||
0.0051 |
340014 |
||||||||
0.0051 |
340014 |
||||||||
0.0043 |
287061 |
||||||||
0.0043 |
287061 |
||||||||
0.0038 |
253617 |
||||||||
0.0038 |
253617 |
||||||||
0.0037 |
246185 |
||||||||
0.0035 |
229463 |
||||||||
0.0035 |
229463 |
||||||||
0.0031 |
203451 |
||||||||
0.0031 |
203451 |
||||||||
0.0028 |
188587 |
||||||||
0.0024 |
162575 |
||||||||
0.0024 |
159788 |
||||||||
0.0024 |
159788 |
||||||||
0.0024 |
158859 |
||||||||
0.0024 |
158859 |
||||||||
0.0024 |
157930 |
||||||||
0.0024 |
157930 |
||||||||
0.0012 |
80823 |
||||||||
0.0012 |
80823 |
||||||||
0.001 |
64101 |
||||||||
0.0006 |
42734 |
||||||||
0.0006 |
42734 |
||||||||
0.0006 |
39947 |
||||||||
0.0006 |
39947 |
||||||||
0.0006 |
38089 |
||||||||
0.0006 |
38089 |
||||||||
0.0006 |
38089 |
||||||||
0.0004 |
26941 |
||||||||
0.0004 |
26941 |
||||||||
0.0001 |
5183.82 |
||||||||
0.0001 |
5183.82 |
||||||||
0 |
1885.87 |
||||||||
0 |
1885.87 |
||||||||
0 |
929 |
||||||||
0 |
929 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0609 |
3833920 |
||||||||
0.0562 |
3538600 |
||||||||
0.0305 |
1922360 |
||||||||
0.0052 |
328040 |
||||||||
0.005 |
313177 |
||||||||
0.0025 |
158099 |
||||||||
0.0006 |
36252 |
||||||||
0.0006 |
36252 |
||||||||
0.0006 |
35245 |
||||||||
0.0006 |
35245 |
||||||||
0.0006 |
35245 |
||||||||
0.0004 |
25175 |
||||||||
0.0003 |
21147 |
||||||||
0.0001 |
5619.06 |
||||||||
0.0001 |
5619.06 |
||||||||
0 |
3051.21 |
||||||||
0 |
3051.21 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4266 |
18486900 |
||||||||
0.2327 |
10081400 |
||||||||
0.1796 |
7782210 |
||||||||
0.1226 |
5312490 |
||||||||
0.1118 |
4844230 |
||||||||
0.1037 |
4493310 |
||||||||
0.0792 |
3429870 |
||||||||
0.0714 |
3095170 |
||||||||
0.063 |
2728760 |
||||||||
0.0511 |
2214000 |
||||||||
0.0474 |
2054590 |
||||||||
0.0474 |
2054590 |
||||||||
0.0427 |
1852010 |
||||||||
0.0383 |
1660500 |
||||||||
0.0298 |
1289660 |
||||||||
0.0255 |
1107000 |
||||||||
0.0231 |
999621 |
||||||||
0.0217 |
940950 |
||||||||
0.0217 |
940950 |
||||||||
0.0212 |
918810 |
||||||||
0.0212 |
918810 |
||||||||
0.0204 |
885600 |
||||||||
0.0204 |
884493 |
||||||||
0.0194 |
840213 |
||||||||
0.0194 |
840213 |
||||||||
0.019 |
821394 |
||||||||
0.0177 |
767151 |
||||||||
0.0177 |
767151 |
||||||||
0.0176 |
762723 |
||||||||
0.0153 |
660879 |
||||||||
0.0153 |
660879 |
||||||||
0.0141 |
608850 |
||||||||
0.0128 |
553500 |
||||||||
0.0113 |
491508 |
||||||||
0.0081 |
350653 |
||||||||
0.0071 |
308853 |
||||||||
0.0067 |
292248 |
||||||||
0.0067 |
292248 |
||||||||
0.0063 |
274536 |
||||||||
0.0063 |
274536 |
||||||||
0.0029 |
127305 |
||||||||
0.0029 |
125091 |
||||||||
0.0029 |
125091 |
||||||||
0.0013 |
55936.7 |
||||||||
0.0013 |
55936.7 |
||||||||
0.0013 |
55305.7 |
||||||||
0.0009 |
39852 |
||||||||
0.0009 |
39852 |
||||||||
0.0009 |
39852 |
||||||||
0.0004 |
18819 |
||||||||
0.0002 |
6675.21 |
||||||||
0.0002 |
6675.21 |
||||||||
0.0001 |
2214 |
||||||||
0.0001 |
2214 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0715 |
2921110 |
||||||||
0.0715 |
2921110 |
||||||||
0.0527 |
2152730 |
||||||||
0.0319 |
1305000 |
||||||||
0.0319 |
1305000 |
||||||||
0.0302 |
1232960 |
||||||||
0.0255 |
1044000 |
||||||||
0.0255 |
1044000 |
||||||||
0.0214 |
875916 |
||||||||
0.0214 |
875916 |
||||||||
0.0154 |
628645 |
||||||||
0.0154 |
628645 |
||||||||
0.0111 |
455184 |
||||||||
0.0111 |
455184 |
||||||||
0.0102 |
418644 |
||||||||
0.0102 |
418644 |
||||||||
0.008 |
325477 |
||||||||
0.0037 |
150346 |
||||||||
0.0025 |
102312 |
||||||||
0.0025 |
102312 |
||||||||
0.002 |
83520 |
||||||||
0.0012 |
48024 |
||||||||
0.0012 |
48024 |
||||||||
0.0009 |
38628 |
||||||||
0.0009 |
38628 |
||||||||
0.0009 |
38628 |
||||||||
0.0008 |
33408 |
||||||||
0.0002 |
6295.32 |
||||||||
0.0002 |
6295.32 |
||||||||
0.0001 |
4176 |
||||||||
0.0001 |
4176 |
||||||||
0.0001 |
4176 |
||||||||
0.0001 |
4176 |
||||||||
0 |
1044 |
||||||||
0 |
365.4 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0353 |
1619910 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2443 |
14046600 |
||||||||
0.2443 |
14046600 |
||||||||
0.1932 |
11108600 |
||||||||
0.1785 |
10265400 |
||||||||
0.1673 |
9619010 |
||||||||
0.1234 |
7098210 |
||||||||
0.1234 |
7098210 |
||||||||
0.0775 |
4455480 |
||||||||
0.0591 |
3399280 |
||||||||
0.0535 |
3079020 |
||||||||
0.049 |
2820480 |
||||||||
0.049 |
2820480 |
||||||||
0.0441 |
2538430 |
||||||||
0.0441 |
2538430 |
||||||||
0.0441 |
2538430 |
||||||||
0.0353 |
2028690 |
||||||||
0.0303 |
1740760 |
||||||||
0.0303 |
1740760 |
||||||||
0.0303 |
1740760 |
||||||||
0.0226 |
1300060 |
||||||||
0.0226 |
1300060 |
||||||||
0.0226 |
1300060 |
||||||||
0.0222 |
1275090 |
||||||||
0.0222 |
1275090 |
||||||||
0.0222 |
1275090 |
||||||||
0.0089 |
514150 |
||||||||
0.0088 |
503514 |
||||||||
0.0062 |
355498 |
||||||||
0.0032 |
183625 |
||||||||
0.0032 |
183625 |
||||||||
0.0019 |
108706 |
||||||||
0.0018 |
102830 |
||||||||
0.0016 |
92547 |
||||||||
0.0016 |
92547 |
||||||||
0.0016 |
92547 |
||||||||
0.0014 |
82264 |
||||||||
0.0014 |
82264 |
||||||||
0.0014 |
82264 |
||||||||
0.0012 |
67574 |
||||||||
0.0012 |
67574 |
||||||||
0.0012 |
67574 |
||||||||
0.0004 |
22035 |
||||||||
0.0002 |
13221 |
||||||||
0.0001 |
5920.07 |
||||||||
0.0001 |
5920.07 |
||||||||
0 |
514.15 |
||||||||
0 |
337.87 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1672 |
9294320 |
||||||||
0.131 |
7279680 |
||||||||
0.0602 |
3348800 |
||||||||
0.0511 |
2840660 |
||||||||
0.0441 |
2448990 |
||||||||
0.0401 |
2229140 |
||||||||
0.0401 |
2229140 |
||||||||
0.0401 |
2229140 |
||||||||
0.0236 |
1310400 |
||||||||
0.0236 |
1310400 |
||||||||
0.0219 |
1220130 |
||||||||
0.0219 |
1220130 |
||||||||
0.011 |
609715 |
||||||||
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504897 |
||||||||
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477568 |
||||||||
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250432 |
||||||||
0.0045 |
250432 |
||||||||
0.0037 |
208208 |
||||||||
0.0037 |
208208 |
||||||||
0.0036 |
200928 |
||||||||
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120877 |
||||||||
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113568 |
||||||||
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107744 |
||||||||
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100464 |
||||||||
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96096 |
||||||||
0.0017 |
96096 |
||||||||
0.0017 |
93184 |
||||||||
0.0017 |
93184 |
||||||||
0.0017 |
93184 |
||||||||
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91728 |
||||||||
0.0017 |
91728 |
||||||||
0.0017 |
91728 |
||||||||
0.0014 |
78624 |
||||||||
0.0014 |
78624 |
||||||||
0.0014 |
78624 |
||||||||
0.0014 |
78624 |
||||||||
0.0003 |
17515.7 |
||||||||
0.0003 |
17515.7 |
||||||||
0 |
975.52 |
||||||||
0 |
509.6 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0441 |
3029280 |
||||||||
0.019 |
1305720 |
||||||||
0.019 |
1305720 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.1893 |
309334000 |
||||||||
3.1649 |
233692000 |
||||||||
0.7334 |
54152000 |
||||||||
0.372 |
27467600 |
||||||||
0.131 |
9669580 |
||||||||
0.1048 |
7736000 |
||||||||
0.0786 |
5802000 |
||||||||
0.0786 |
5802000 |
||||||||
0.0786 |
5802000 |
||||||||
0.0786 |
5802000 |
||||||||
0.0743 |
5488690 |
||||||||
0.0715 |
5281150 |
||||||||
0.0628 |
4633860 |
||||||||
0.0628 |
4633860 |
||||||||
0.0602 |
4448200 |
||||||||
0.0524 |
3868060 |
||||||||
0.0512 |
3782900 |
||||||||
0.0328 |
2422700 |
||||||||
0.0165 |
1220350 |
||||||||
0.0157 |
1160400 |
||||||||
0.0146 |
1080640 |
||||||||
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1026950 |
||||||||
0.0139 |
1026950 |
||||||||
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858232 |
||||||||
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769732 |
||||||||
0.0104 |
769732 |
||||||||
0.0091 |
670653 |
||||||||
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573760 |
||||||||
0.0063 |
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||||||||
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||||||||
0.0026 |
193400 |
||||||||
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127644 |
||||||||
0.0017 |
127644 |
||||||||
0.0016 |
119908 |
||||||||
0.0016 |
119908 |
||||||||
0.0016 |
119908 |
||||||||
0.0009 |
64054.1 |
||||||||
0.0001 |
9708.68 |
||||||||
0.0001 |
9708.68 |
||||||||
0 |
1740.6 |
||||||||
0 |
676.9 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.3741 |
338175000 |
||||||||
3.1649 |
244688000 |
||||||||
0.1299 |
10046000 |
||||||||
0.017 |
1316250 |
||||||||
0.017 |
1316250 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.7146 |
414540000 |
||||||||
3.4268 |
301310000 |
||||||||
1.7811 |
159936000 |
||||||||
0.5277 |
46400200 |
||||||||
0.5238 |
47038800 |
||||||||
0.4977 |
43757000 |
||||||||
0.3667 |
32928000 |
||||||||
0.3004 |
26974900 |
||||||||
0.2636 |
23181600 |
||||||||
0.2619 |
23518300 |
||||||||
0.2436 |
21876400 |
||||||||
0.2194 |
19291500 |
||||||||
0.2161 |
19404000 |
||||||||
0.2161 |
19404000 |
||||||||
0.2084 |
18717200 |
||||||||
0.2069 |
18191600 |
||||||||
0.1919 |
17233100 |
||||||||
0.131 |
11760000 |
||||||||
0.131 |
11759500 |
||||||||
0.1309 |
11756300 |
||||||||
0.1309 |
11756300 |
||||||||
0.1299 |
11425200 |
||||||||
0.1179 |
10363500 |
||||||||
0.1091 |
9797560 |
||||||||
0.1082 |
9718230 |
||||||||
0.1082 |
9718230 |
||||||||
0.1048 |
9408000 |
||||||||
0.0879 |
7731630 |
||||||||
0.0864 |
7754800 |
||||||||
0.0786 |
6909000 |
||||||||
0.0786 |
7055650 |
||||||||
0.0655 |
5880000 |
||||||||
0.0602 |
5409600 |
||||||||
0.0591 |
5303380 |
||||||||
0.0562 |
4940930 |
||||||||
0.0471 |
4145400 |
||||||||
0.0465 |
4174050 |
||||||||
0.0457 |
4103650 |
||||||||
0.0393 |
3528000 |
||||||||
0.0262 |
2352000 |
||||||||
0.0262 |
2352000 |
||||||||
0.0211 |
1898060 |
||||||||
0.017 |
1496950 |
||||||||
0.017 |
1496950 |
||||||||
0.0165 |
1484110 |
||||||||
0.0131 |
1176000 |
||||||||
0.0121 |
1088410 |
||||||||
0.0116 |
1041940 |
||||||||
0.0098 |
884352 |
||||||||
0.0098 |
884352 |
||||||||
0.0092 |
823200 |
||||||||
0.0089 |
796787 |
||||||||
0.0073 |
644840 |
||||||||
0.007 |
625632 |
||||||||
0.0053 |
471576 |
||||||||
0.0053 |
471576 |
||||||||
0.0022 |
199920 |
||||||||
0.0022 |
199920 |
||||||||
0.0022 |
199920 |
||||||||
0.002 |
178752 |
||||||||
0.0016 |
141096 |
||||||||
0.0014 |
127008 |
||||||||
0.0014 |
127008 |
||||||||
0.0005 |
47040 |
||||||||
0.0005 |
47040 |
||||||||
0.0003 |
28224 |
||||||||
0.0002 |
14112 |
||||||||
0.0001 |
9408 |
||||||||
0 |
2116.8 |
||||||||
0 |
823.2 |
||||||||
0 |
47.04 |
||||||||
0 |
23.52 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.6823 |
380423000 |
||||||||
2.2567 |
233146000 |
||||||||
1.7811 |
184008000 |
||||||||
0.5277 |
54519800 |
||||||||
0.4453 |
46002000 |
||||||||
0.4304 |
44470600 |
||||||||
0.2881 |
29766000 |
||||||||
0.2272 |
23475100 |
||||||||
0.2095 |
21648000 |
||||||||
0.2069 |
21375000 |
||||||||
0.1671 |
17268000 |
||||||||
0.131 |
13529400 |
||||||||
0.1059 |
10945400 |
||||||||
0.1037 |
10718500 |
||||||||
0.0401 |
4137770 |
||||||||
0.0218 |
2251390 |
||||||||
0.019 |
1964830 |
||||||||
0.017 |
1758900 |
||||||||
0.017 |
1758900 |
||||||||
0.0073 |
757680 |
||||||||
0.0026 |
270275 |
||||||||
0.0026 |
270275 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4484 |
184004000 |
||||||||
1.3334 |
169400000 |
||||||||
1.0667 |
135520000 |
||||||||
0.9993 |
126956000 |
||||||||
0.9515 |
120888000 |
||||||||
0.9459 |
120164000 |
||||||||
0.9391 |
119306000 |
||||||||
0.849 |
107855000 |
||||||||
0.8 |
101640000 |
||||||||
0.8 |
101640000 |
||||||||
0.7534 |
95716100 |
||||||||
0.6906 |
87731600 |
||||||||
0.536 |
68098200 |
||||||||
0.536 |
68098200 |
||||||||
0.5333 |
67754900 |
||||||||
0.5137 |
65264000 |
||||||||
0.5095 |
64725600 |
||||||||
0.5089 |
64652400 |
||||||||
0.5067 |
64369300 |
||||||||
0.5067 |
64369300 |
||||||||
0.4991 |
63403000 |
||||||||
0.4892 |
62151200 |
||||||||
0.4795 |
60912900 |
||||||||
0.4726 |
60036900 |
||||||||
0.4267 |
54205900 |
||||||||
0.4237 |
53833100 |
||||||||
0.4148 |
52700300 |
||||||||
0.4126 |
52413800 |
||||||||
0.4 |
50820000 |
||||||||
0.4 |
50819300 |
||||||||
0.3915 |
49743700 |
||||||||
0.3543 |
45005700 |
||||||||
0.3467 |
44040600 |
||||||||
0.3357 |
42649100 |
||||||||
0.3231 |
41042400 |
||||||||
0.3202 |
40675200 |
||||||||
0.32 |
40656000 |
||||||||
0.32 |
40656000 |
||||||||
0.3155 |
40083400 |
||||||||
0.2962 |
37630300 |
||||||||
0.2888 |
36693900 |
||||||||
0.2719 |
34548800 |
||||||||
0.2689 |
34160100 |
||||||||
0.2667 |
33880000 |
||||||||
0.2667 |
33879300 |
||||||||
0.2667 |
33878300 |
||||||||
0.2408 |
30596800 |
||||||||
0.2328 |
29574000 |
||||||||
0.2238 |
28427900 |
||||||||
0.2154 |
27370900 |
||||||||
0.2107 |
26762200 |
||||||||
0.2062 |
26199400 |
||||||||
0.2007 |
25503000 |
||||||||
0.1937 |
24606400 |
||||||||
0.1927 |
24487600 |
||||||||
0.1838 |
23346700 |
||||||||
0.1736 |
22048600 |
||||||||
0.1721 |
21867500 |
||||||||
0.1674 |
21267800 |
||||||||
0.16 |
20329900 |
||||||||
0.16 |
20329900 |
||||||||
0.16 |
20328000 |
||||||||
0.1457 |
18507000 |
||||||||
0.141 |
17912400 |
||||||||
0.141 |
17912400 |
||||||||
0.1389 |
17644700 |
||||||||
0.136 |
17275400 |
||||||||
0.1347 |
17108700 |
||||||||
0.1333 |
16940000 |
||||||||
0.1333 |
16940000 |
||||||||
0.1333 |
16939300 |
||||||||
0.128 |
16262200 |
||||||||
0.1252 |
15900600 |
||||||||
0.1228 |
15598400 |
||||||||
0.116 |
14741200 |
||||||||
0.1143 |
14519900 |
||||||||
0.1114 |
14148300 |
||||||||
0.1067 |
13552900 |
||||||||
0.1067 |
13552000 |
||||||||
0.1029 |
13073100 |
||||||||
0.0895 |
11374200 |
||||||||
0.0855 |
10858800 |
||||||||
0.08 |
10164000 |
||||||||
0.08 |
10164000 |
||||||||
0.0795 |
10103000 |
||||||||
0.0764 |
9703030 |
||||||||
0.0757 |
9621920 |
||||||||
0.0743 |
9435580 |
||||||||
0.0715 |
9083230 |
||||||||
0.0713 |
9062900 |
||||||||
0.0702 |
8923990 |
||||||||
0.0681 |
8652950 |
||||||||
0.0678 |
8611860 |
||||||||
0.0672 |
8531390 |
||||||||
0.0661 |
8402240 |
||||||||
0.0539 |
6843760 |
||||||||
0.0539 |
6841830 |
||||||||
0.0533 |
6776000 |
||||||||
0.0533 |
6776000 |
||||||||
0.048 |
6098400 |
||||||||
0.0466 |
5922770 |
||||||||
0.0463 |
5878180 |
||||||||
0.0456 |
5796870 |
||||||||
0.0451 |
5735880 |
||||||||
0.0443 |
5624080 |
||||||||
0.0433 |
5501670 |
||||||||
0.0427 |
5420800 |
||||||||
0.04 |
5082000 |
||||||||
0.04 |
5082000 |
||||||||
0.0388 |
4929540 |
||||||||
0.0385 |
4889530 |
||||||||
0.0336 |
4268880 |
||||||||
0.0333 |
4233370 |
||||||||
0.033 |
4194340 |
||||||||
0.033 |
4194340 |
||||||||
0.0325 |
4126580 |
||||||||
0.032 |
4065600 |
||||||||
0.0315 |
4001230 |
||||||||
0.0295 |
3742450 |
||||||||
0.0294 |
3736960 |
||||||||
0.029 |
3689530 |
||||||||
0.0282 |
3580200 |
||||||||
0.0267 |
3388000 |
||||||||
0.0267 |
3388000 |
||||||||
0.0267 |
3388000 |
||||||||
0.0267 |
3388000 |
||||||||
0.0257 |
3263320 |
||||||||
0.0245 |
3113570 |
||||||||
0.024 |
3049200 |
||||||||
0.0215 |
2737500 |
||||||||
0.0213 |
2710400 |
||||||||
0.0206 |
2612150 |
||||||||
0.0187 |
2371600 |
||||||||
0.0173 |
2202200 |
||||||||
0.0173 |
2202200 |
||||||||
0.0165 |
2097170 |
||||||||
0.0154 |
1958260 |
||||||||
0.0137 |
1734450 |
||||||||
0.0133 |
1694000 |
||||||||
0.0133 |
1694000 |
||||||||
0.0133 |
1694000 |
||||||||
0.0124 |
1578810 |
||||||||
0.0123 |
1567830 |
||||||||
0.0112 |
1422960 |
||||||||
0.011 |
1392470 |
||||||||
0.0107 |
1355200 |
||||||||
0.0107 |
1355200 |
||||||||
0.0107 |
1355200 |
||||||||
0.0107 |
1355200 |
||||||||
0.0105 |
1338560 |
||||||||
0.0103 |
1311160 |
||||||||
0.0099 |
1256200 |
||||||||
0.0097 |
1233230 |
||||||||
0.0091 |
1162080 |
||||||||
0.0087 |
1101100 |
||||||||
0.0075 |
948640 |
||||||||
0.0053 |
677600 |
||||||||
0.0053 |
677600 |
||||||||
0.0032 |
405069 |
||||||||
0.0032 |
405069 |
||||||||
0.0027 |
338800 |
||||||||
0.0027 |
338393 |
||||||||
0.0027 |
338393 |
||||||||
0.0026 |
325248 |
||||||||
0.0023 |
294756 |
||||||||
0.0023 |
294756 |
||||||||
0.0023 |
294756 |
||||||||
0.0023 |
294756 |
||||||||
0.0011 |
135520 |
||||||||
0.0011 |
135520 |
||||||||
0.0005 |
67760 |
||||||||
0.0005 |
67760 |
||||||||
0.0003 |
33880 |
||||||||
0 |
3388 |
||||||||
0 |
3049.2 |
||||||||
0 |
1185.8 |
||||||||
0 |
33.88 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8668 |
160300000 |
||||||||
1.832 |
157317000 |
||||||||
1.5155 |
130133000 |
||||||||
1.2058 |
103541000 |
||||||||
1.2 |
103047000 |
||||||||
1.1067 |
95029100 |
||||||||
1.0845 |
93124000 |
||||||||
0.7999 |
68690100 |
||||||||
0.7999 |
68690100 |
||||||||
0.5874 |
50443600 |
||||||||
0.5643 |
48458800 |
||||||||
0.5627 |
48319000 |
||||||||
0.4352 |
37370600 |
||||||||
0.4167 |
35780600 |
||||||||
0.3523 |
30248100 |
||||||||
0.3334 |
28625000 |
||||||||
0.32 |
27480000 |
||||||||
0.3012 |
25863700 |
||||||||
0.2689 |
23094800 |
||||||||
0.2606 |
22375600 |
||||||||
0.152 |
13048700 |
||||||||
0.1216 |
10442100 |
||||||||
0.12 |
10307200 |
||||||||
0.1128 |
9686700 |
||||||||
0.08 |
6870000 |
||||||||
0.08 |
6869270 |
||||||||
0.0533 |
4580000 |
||||||||
0.0363 |
3118980 |
||||||||
0.0293 |
2519000 |
||||||||
0.0267 |
2290000 |
||||||||
0.0242 |
2079780 |
||||||||
0.0213 |
1832000 |
||||||||
0.0213 |
1832000 |
||||||||
0.0213 |
1832000 |
||||||||
0.0213 |
1832000 |
||||||||
0.021 |
1803630 |
||||||||
0.016 |
1374000 |
||||||||
0.016 |
1374000 |
||||||||
0.0107 |
916000 |
||||||||
0.0107 |
916000 |
||||||||
0.008 |
686725 |
||||||||
0.008 |
686725 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.4001 |
261990000 |
||||||||
1.7333 |
189202000 |
||||||||
1.4571 |
159053000 |
||||||||
1.3925 |
151997000 |
||||||||
1.3653 |
149031000 |
||||||||
1.3087 |
142857000 |
||||||||
1.2579 |
137307000 |
||||||||
1.0808 |
117973000 |
||||||||
0.88 |
96063000 |
||||||||
0.7999 |
87317500 |
||||||||
0.7999 |
87317500 |
||||||||
0.7877 |
85981900 |
||||||||
0.7535 |
82244600 |
||||||||
0.7467 |
81508000 |
||||||||
0.743 |
81103500 |
||||||||
0.72 |
78594700 |
||||||||
0.5559 |
60683600 |
||||||||
0.5334 |
58220000 |
||||||||
0.3801 |
41491200 |
||||||||
0.3334 |
36387500 |
||||||||
0.2943 |
32122900 |
||||||||
0.2667 |
29110000 |
||||||||
0.24 |
26195200 |
||||||||
0.2213 |
24161300 |
||||||||
0.2213 |
24161300 |
||||||||
0.2124 |
23180300 |
||||||||
0.2124 |
23180300 |
||||||||
0.2124 |
23180300 |
||||||||
0.2096 |
22880500 |
||||||||
0.1867 |
20377100 |
||||||||
0.1428 |
15588400 |
||||||||
0.1377 |
15029500 |
||||||||
0.1129 |
12322800 |
||||||||
0.1042 |
11378500 |
||||||||
0.0856 |
9338490 |
||||||||
0.08 |
8730350 |
||||||||
0.0613 |
6695300 |
||||||||
0.0613 |
6695300 |
||||||||
0.0613 |
6695300 |
||||||||
0.0613 |
6695300 |
||||||||
0.0613 |
6695300 |
||||||||
0.0613 |
6694950 |
||||||||
0.0613 |
6694950 |
||||||||
0.047 |
5129180 |
||||||||
0.0267 |
2911000 |
||||||||
0.0267 |
2911000 |
||||||||
0.0242 |
2643770 |
||||||||
0.0197 |
2154140 |
||||||||
0.0187 |
2037700 |
||||||||
0.0187 |
2037700 |
||||||||
0.0151 |
1644280 |
||||||||
0.0142 |
1550140 |
||||||||
0.0132 |
1440940 |
||||||||
0.0132 |
1440940 |
||||||||
0.0132 |
1440940 |
||||||||
0.0124 |
1354230 |
||||||||
0.0107 |
1164400 |
||||||||
0.0085 |
922787 |
||||||||
0.0085 |
922787 |
||||||||
0.0085 |
922787 |
||||||||
0.0064 |
698960 |
||||||||
0.0055 |
596755 |
||||||||
0.0054 |
590933 |
||||||||
0.0054 |
590933 |
||||||||
0.0054 |
590933 |
||||||||
0.0031 |
343498 |
||||||||
0.0022 |
241613 |
||||||||
0.0021 |
234627 |
||||||||
0.0009 |
96063 |
||||||||
0.0002 |
24627.1 |
||||||||
0.0001 |
11003.6 |
||||||||
0.0001 |
10945.4 |
||||||||
0.0001 |
10945.4 |
||||||||
0 |
1309.95 |
||||||||
0 |
582.2 |
||||||||
0 |
291.1 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.6665 |
191581000 |
||||||||
1.5993 |
114900000 |
||||||||
1.1784 |
84662300 |
||||||||
1.04 |
74719300 |
||||||||
1.04 |
74719300 |
||||||||
0.8801 |
63229400 |
||||||||
0.427 |
30678600 |
||||||||
0.3734 |
26824100 |
||||||||
0.2587 |
18584200 |
||||||||
0.2027 |
14561400 |
||||||||
0.1066 |
7662260 |
||||||||
0.0167 |
1197500 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1937 |
8303140 |
||||||||
0.16 |
6858000 |
||||||||
0.1207 |
5173220 |
||||||||
0.0393 |
1686070 |
||||||||
0.0219 |
936871 |
||||||||
0.0038 |
161163 |
||||||||
0.001 |
41730.9 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0015 |
56540 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0111 |
121085 |
||||||||
0.0011 |
11513 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0491 |
640224 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0935 |
1217840 |
||||||||
0.0206 |
268001 |
||||||||
2004-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0012 |
1817.53 |
||||||||
2002-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4951 |
1917420 |
||||||||
2002-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.392 |
7546270 |
||||||||
1.392 |
7546270 |
||||||||
1.1361 |
6159010 |
||||||||
0.4872 |
2633400 |
||||||||
0.4631 |
2503340 |
||||||||
0.3846 |
2085000 |
||||||||
0.1195 |
647740 |
||||||||
0.0287 |
155680 |
||||||||
2001-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2564 |
1456000 |
||||||||
2001-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7138 |
6616860 |
||||||||
0.513 |
4755240 |
||||||||
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