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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 太平丰润一年定开债券发起式(014056) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
61000 |
20732800 |
0.75 |
||||
2 |
华泰证券 |
601688 |
1200000 |
14868000 |
0.54 |
||||
3 |
比亚迪 |
002594 |
57000 |
14264200 |
0.51 |
||||
4 |
桐昆股份 |
601233 |
850000 |
13566000 |
0.49 |
||||
5 |
招商蛇口 |
001979 |
1500000 |
13185000 |
0.47 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
750000 |
13177500 |
0.47 |
||||
7 |
中国海外宏洋集团 |
00081 |
7300000 |
13058600 |
0.47 |
||||
8 |
三一重工 |
600031 |
787000 |
12985500 |
0.47 |
||||
9 |
中国太保 |
601601 |
450000 |
12537000 |
0.45 |
||||
10 |
京沪高铁 |
601816 |
2300000 |
12351000 |
0.44 |
||||
11 |
中国太保 |
02601 |
500000 |
8697840 |
0.31 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
60000 |
16524600 |
0.6 |
||||
2 |
招商蛇口 |
001979 |
1500000 |
14175000 |
0.52 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
800000 |
13456000 |
0.49 |
||||
4 |
华泰证券 |
601688 |
950000 |
13338000 |
0.49 |
||||
5 |
山东黄金 |
600547 |
470000 |
13268100 |
0.48 |
||||
6 |
万华化学 |
600309 |
150000 |
12420000 |
0.45 |
||||
7 |
陕西煤业 |
601225 |
490000 |
12294100 |
0.45 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
7000 |
11920300 |
0.43 |
||||
9 |
中国太保 |
601601 |
500000 |
11500000 |
0.42 |
||||
10 |
三一重工 |
600031 |
787000 |
11474500 |
0.42 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
神火股份 |
000933 |
1060000 |
17808000 |
0.66 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
7500 |
12945000 |
0.48 |
||||
3 |
招商蛇口 |
001979 |
1300000 |
12389000 |
0.46 |
||||
4 |
韦尔股份 |
603501 |
109864 |
11723600 |
0.43 |
||||
5 |
中国海外宏洋集团 |
00081 |
5000000 |
11644900 |
0.43 |
||||
6 |
华润燃气 |
01193 |
500000 |
11599600 |
0.43 |
||||
7 |
鸿远电子 |
603267 |
220000 |
11044000 |
0.41 |
||||
8 |
太阳纸业 |
002078 |
900000 |
10953000 |
0.4 |
||||
9 |
中航重机 |
600765 |
570000 |
10892700 |
0.4 |
||||
10 |
隆平高科 |
000998 |
750000 |
10575000 |
0.39 |
||||
11 |
五矿资源 |
01208 |
5000000 |
10466800 |
0.39 |
||||
12 |
华泰证券 |
601688 |
750000 |
10462500 |
0.39 |
||||
13 |
三一重工 |
600031 |
750000 |
10327500 |
0.38 |
||||
14 |
陕西煤业 |
601225 |
490000 |
10236100 |
0.38 |
||||
15 |
中国太保 |
601601 |
420000 |
9987600 |
0.37 |
||||
16 |
万华化学 |
600309 |
130000 |
9986600 |
0.37 |
||||
17 |
紫金矿业 |
601899 |
800000 |
9968000 |
0.37 |
||||
18 |
深信服 |
300454 |
130000 |
9397700 |
0.35 |
||||
19 |
安达维尔 |
300719 |
700000 |
9331000 |
0.34 |
||||
20 |
科顺股份 |
300737 |
1400000 |
8596000 |
0.32 |
||||
21 |
宁德时代 |
300750 |
49000 |
7999740 |
0.29 |
||||
22 |
徐工机械 |
000425 |
1450000 |
7917000 |
0.29 |
||||
23 |
三诺生物 |
300298 |
250000 |
7600000 |
0.28 |
||||
24 |
振华科技 |
000733 |
127000 |
7472680 |
0.28 |
||||
25 |
五粮液 |
000858 |
50000 |
7015500 |
0.26 |
||||
26 |
华润啤酒 |
00291 |
210000 |
6508470 |
0.24 |
||||
27 |
顺丰控股 |
002352 |
150000 |
6060000 |
0.22 |
||||
28 |
美团-W |
03690 |
75000 |
5566460 |
0.21 |
||||
29 |
古井贡酒 |
000596 |
23000 |
5354400 |
0.2 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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