桃李面包(603866)基金持股_新浪财经

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2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	浙江仙通	603239	1793100	25641300	4.27
2	通用股份	601500	3300000	17721000	2.95
3	中国动力	600482	695700	16773300	2.79
4	南方航空	600029	2253300	14736600	2.45
5	城建发展	600266	2390000	14483400	2.41
6	新大陆	000997	793000	13568200	2.26
7	道通科技	688208	410000	13005200	2.17
8	贝达药业	300558	280000	12871600	2.14
9	卫宁健康	300253	1702000	12577800	2.09
10	软控股份	002073	1509700	12334200	2.05

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	乾照光电	300102	3544400	22755000	4.17
2	中国动力	600482	945000	18408600	3.37
3	华泰证券	601688	1120000	13876800	2.54
4	南方航空	600029	2253300	13271900	2.43
5	卓胜微	300782	170100	13223600	2.42
6	浙江仙通	603239	950000	13024500	2.39
7	祥生医疗	688358	455912	11840000	2.17
8	中鼎股份	000887	910900	11149400	2.04
9	仁和药业	000650	1870000	11033000	2.02
10	新大陆	000997	793000	11030600	2.02
11	乐歌股份	300729	710000	10997900	2.01
12	圣泉集团	605589	527300	10698900	1.96
13	润邦股份	002483	2350000	10598500	1.94
14	巨人网络	002558	1113400	10510500	1.93
15	吉比特	603444	58600	10431400	1.91
16	长盈精密	300115	865800	10380900	1.9
17	杰普特	688025	238216	9621540	1.76
18	长亮科技	300348	1407800	9601200	1.76
19	TCL科技	000100	2217200	9578300	1.75
20	梦百合	603313	1245168	9301400	1.7
21	隆平高科	000998	945000	9289350	1.7
22	百纳千成	300291	2084800	8881250	1.63
23	腾龙股份	603158	1196940	8426460	1.54
24	歌尔股份	002241	398500	7774740	1.42
25	晶晨股份	688099	124161	7365230	1.35
26	菱电电控	688667	178329	7275820	1.33
27	双杰电气	300444	1138000	7226300	1.32
28	柳药集团	603368	412300	7215250	1.32
29	维信诺	002387	1170000	7113600	1.3
30	博迈科	603727	516200	6793190	1.24
31	天振股份	301356	513100	6639510	1.22
32	京东方A	000725	1579200	6458930	1.18
33	中国中免	601888	103200	6448970	1.18
34	光环新网	300383	750000	6337500	1.16
35	韦尔股份	603501	62100	6170880	1.13
36	三变科技	002112	635000	5638800	1.03
37	华峰化学	002064	780000	5592600	1.02
38	软控股份	002073	739700	5466380	1
39	捷成股份	300182	1470000	5453700	1
40	电连技术	300679	135000	5431050	0.99
41	诺普信	002215	720000	5364000	0.98
42	明阳智能	601615	560000	5286400	0.97
43	健盛集团	603558	530000	5273500	0.97
44	联德股份	605060	364800	5242180	0.96
45	佳发教育	300559	538700	5155360	0.94
46	贵州轮胎	000589	1000000	5070000	0.93
47	中科电气	300035	590000	5020900	0.92
48	卫宁健康	300253	830000	4897000	0.9
49	首旅酒店	600258	386000	4767100	0.87
50	贝达药业	300558	143000	4654650	0.85
51	保变电气	600550	717000	3735570	0.68
52	用友网络	600588	358200	3582000	0.66
53	常熟汽饰	603035	235000	2979800	0.55
54	欧林生物	688319	283326	2535770	0.46
55	韵达股份	002120	290400	2247700	0.41
56	南微医学	688029	33288	2049210	0.38
57	阳光诺和	688621	47000	2006900	0.37
58	赛诺医疗	688108	201915	1805120	0.33
59	新华保险	601336	47425	1424170	0.26
60	吉贝尔	688566	57500	1293750	0.24
61	无锡振华	605319	70100	1240770	0.23
62	中芯国际	688981	24893	1147570	0.21
63	艾德生物	300685	54800	966672	0.18
64	海鸥股份	603269	88760	871623	0.16
65	奥来德	688378	25473	597597	0.11
66	凯因科技	688687	22400	571424	0.1
67	顶点软件	603383	16200	519534	0.1
68	迈得医疗	688310	38459	505351	0.09
69	键凯科技	688356	8133	478058	0.09
70	通合科技	300491	33000	473880	0.09
71	隆利科技	300752	26500	359870	0.07
72	香山股份	002870	10300	307249	0.06
73	桃李面包	603866	50000	253500	0.05
74	小熊电器	002959	3800	182818	0.03
75	完美世界	002624	21600	164160	0.03
76	博杰股份	002975	5000	149400	0.03
77	上峰水泥	000672	23619	144548	0.03
78	奥赛康	002755	10000	96500	0.02
79	云路股份	688190	873	65221.8	0.01

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华泰证券	601688	1540000	21621600	3.68
2	乾照光电	300102	2561000	18464800	3.15
3	卓胜微	300782	170100	17280500	2.94
4	双杰电气	300444	2276000	14270500	2.43
5	中国动力	600482	645000	13087000	2.23
6	歌尔股份	002241	797000	12736100	2.17
7	南方航空	600029	2253300	12595900	2.15
8	常熟汽饰	603035	785000	12434400	2.12
9	韦尔股份	603501	124100	12212700	2.08
10	隆平高科	000998	945000	12152700	2.07

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华泰证券	601688	1540000	21483000	3.36
2	广大特材	688186	1153908	20793400	3.25
3	中国动力	600482	1090000	19630900	3.07
4	歌尔股份	002241	797000	16745000	2.62
5	卫宁健康	300253	2289000	16457900	2.58
6	华灿光电	300323	2080000	15225600	2.38
7	长亮科技	300348	1424700	14688700	2.3
8	菱电电控	688667	178329	14630100	2.29
9	梦百合	603313	1376768	14456100	2.26
10	中泰化学	002092	2360000	14396000	2.25
11	中国中免	601888	172000	14394700	2.25
12	明阳智能	601615	1120000	14044800	2.2
13	南方航空	600029	2400000	13824000	2.16
14	索菲亚	002572	862000	13748900	2.15
15	隆平高科	000998	945000	13324500	2.09
16	老板电器	002508	580000	12632400	1.98
17	上峰水泥	000672	1560919	12581000	1.97
18	中科电气	300035	1180000	12437200	1.95
19	山鹰国际	600567	6400000	12416000	1.94
20	内蒙一机	600967	1500000	12390000	1.94
21	桃李面包	603866	1600000	12256000	1.92
22	浙富控股	002266	3600000	12240000	1.92
23	深桑达A	000032	571200	12098000	1.89
24	海螺水泥	600585	530000	11956800	1.87
25	立讯精密	002475	325000	11196200	1.75
26	深信服	300454	153300	11082100	1.73
27	欧派家居	603833	157000	10928800	1.71
28	韵达股份	002120	1451700	10829700	1.69
29	江山欧派	603208	356536	10585600	1.66
30	京东方A	000725	2632000	10264800	1.61
31	小熊电器	002959	190900	9913440	1.55
32	天润乳业	600419	810000	9501300	1.49
33	双杰电气	300444	1400000	9436000	1.48
34	锦江酒店	600754	290000	8671000	1.36
35	新华保险	601336	262325	8166180	1.28
36	五粮液	000858	56700	7955580	1.24
37	TCL科技	000100	1786000	7679800	1.2
38	光环新网	300383	750000	7290000	1.14
39	斯迪克	300806	509900	7174290	1.12
40	老百姓	603883	233500	6979320	1.09
41	万科A	000002	650000	6799000	1.06
42	居然之家	000785	1979000	6530700	1.02
43	中国船舶	600150	220583	6493960	1.02
44	晶晨股份	688099	100000	6263000	0.98
45	山推股份	000680	1200000	5928000	0.93
46	完美世界	002624	500000	5920000	0.93
47	中伟股份	300919	120000	5895600	0.92
48	金螳螂	002081	1563000	5876880	0.92
49	科沃斯	603486	140000	5801600	0.91
50	中国东航	600115	1436000	5571680	0.87
51	蓝帆医疗	002382	700000	4676000	0.73
52	康泰生物	300601	130000	3529500	0.55
53	南微医学	688029	33288	3222280	0.5
54	木林森	002745	372000	3221520	0.5
55	贵州百灵	002424	340000	2757400	0.43
56	万达信息	300168	202900	1720590	0.27
57	云路股份	688190	873	62533	0.01
58	浦东金桥	600639	6000	60660	0.01
59	芯联集成	688469	8595	43146.9	0.01
60	阿特斯	688472	2643	33381.1	0.01
61	曼恩斯特	301325	349	27061.5	0
62	天玛智控	688570	852	23182.9	0
63	宏源药业	301246	803	20861.9	0
64	美芯晟	688458	212	16315.5	0
65	航天软件	688562	609	14616	0
66	双元科技	688623	162	11498.8	0
67	新相微	688593	693	10201	0
68	时创能源	688429	289	6123.91	0
69	万丰股份	603172	60	1057.8	0

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