桃李面包(603866)基金持股_新浪财经

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2022-06-30

嘉实品质蓝筹一年持有期混合A(014872) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	哔哩哔哩-W	09626	82460	14411300	9.78
2	圆通速递	600233	724300	12928800	8.77
3	腾讯控股	00700	26100	10464400	7.1
4	吉祥航空	603885	740648	10087600	6.85
5	韵达股份	002120	1057617	9402220	6.38
6	中国南方航空股份	01055	2302000	7701670	5.23
7	紫金矿业	601899	348700	6325420	4.29
8	信达生物	01801	145000	6158780	4.18
9	杰瑞股份	002353	184700	6076630	4.12
10	美团-W	03690	36100	5599390	3.8

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	圆通速递	600233	731600	11449500	9.01
2	哔哩哔哩-W	09626	82460	9550440	7.51
3	腾讯控股	00700	27500	9346760	7.35
4	韵达股份	002120	1048717	8117070	6.38
5	吉祥航空	603885	728948	8011140	6.3
6	信达生物	01801	189500	6364660	5.01
7	美团-W	03690	62700	6357700	5
8	中国南方航空股份	01055	2302000	6134890	4.83
9	紫金矿业	601899	311500	5473060	4.31
10	杰瑞股份	002353	153600	5388290	4.24
11	亚盛医药-B	06855	224900	5244440	4.13
12	今世缘	603369	79400	3668280	2.89
13	快手-W	01024	79100	3331710	2.62
14	中国东方教育	00667	1444500	2979510	2.34
15	申通快递	002468	331200	2782080	2.19
16	兴业银行	601166	132200	2329360	1.83
17	新奥能源	02688	38400	2255270	1.77
18	锡业股份	000960	139300	2157760	1.7
19	奥海科技	002993	50700	1886040	1.48
20	洛阳钼业	603993	205000	1742500	1.37
21	厦门象屿	600057	246400	1675520	1.32
22	中国燃气	00384	248800	1589520	1.25
23	乐歌股份	300729	84600	1310450	1.03
24	中国东方航空股份	00670	674000	1205690	0.95
25	新泉股份	603179	29600	1161500	0.91
26	德赛西威	002920	13100	1140880	0.9
27	康诺亚-B	02162	34500	1062700	0.84
28	华润燃气	01193	35900	896129	0.7
29	阳光电源	300274	13620	844849	0.66
30	东航物流	601156	40100	816035	0.64
31	小米集团-W	01810	47200	709934	0.56
32	泡泡玛特	09992	17600	614416	0.48
33	老百姓	603883	28470	522709	0.41
34	益丰药房	603939	17800	436990	0.34
35	宇新股份	002986	30800	385000	0.3
36	中通快递-W	02057	750	112397	0.09

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	圆通速递	600233	812900	12600000	10.29
2	吉祥航空	603885	711548	8645310	7.06
3	腾讯控股	00700	27900	7683940	6.27
4	韵达股份	002120	947517	6916870	5.65
5	哔哩哔哩-W	09626	82460	6600790	5.39
6	信达生物	01801	189500	6476530	5.29
7	中国南方航空股份	01055	2302000	5864130	4.79
8	快手-W	01024	126900	5642770	4.61
9	今世缘	603369	88900	5215760	4.26
10	顺丰控股	002352	138400	5037760	4.11

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	圆通速递	600233	942700	11585800	9.05
2	信达生物	01801	199500	7728810	6.04
3	腾讯控股	00700	27900	7423250	5.8
4	新城发展	01030	6274000	7220740	5.64
5	哔哩哔哩-W	09626	82460	6994440	5.46
6	韵达股份	002120	840617	6271000	4.9
7	吉祥航空	603885	513248	6158980	4.81
8	快手-W	01024	126900	6089210	4.76
9	顺丰控股	002352	145800	5890320	4.6
10	亚盛医药-B	06855	237100	5865810	4.58
11	新奥股份	600803	310900	5229340	4.08
12	今世缘	603369	84200	4104750	3.21
13	新城控股	601155	345500	3942160	3.08
14	希教国际控股	01765	11456000	3737400	2.92
15	中国东方教育	00667	1444500	3508210	2.74
16	中国南方航空股份	01055	1146000	3437530	2.69
17	招商轮船	601872	508300	2988800	2.33
18	紫金矿业	601899	236000	2940560	2.3
19	中远海能	600026	189500	2319480	1.81
20	山西焦煤	000983	206400	2039230	1.59
21	荣昌生物	09995	53500	1815680	1.42
22	中国东方航空股份	00670	674000	1374280	1.07
23	锡业股份	000960	77100	1104070	0.86
24	康诺亚-B	02162	24000	1067890	0.83
25	建发股份	600153	110800	1067000	0.83
26	奥海科技	002993	27000	1028700	0.8
27	泡泡玛特	09992	45600	836804	0.65
28	联想集团	00992	70000	692715	0.54
29	平煤股份	601666	56400	651984	0.51
30	海兴电力	603556	22300	647369	0.51
31	华泰证券	601688	40900	570555	0.45
32	潞安环能	601699	25100	549941	0.43
33	天赐材料	002709	12800	321024	0.25
34	神州泰岳	300002	28300	250455	0.2
35	宇新股份	002986	13700	213720	0.17
36	乐歌股份	300729	9200	164772	0.13
37	晶升股份	688478	197	10244	0.01

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	圆通速递	600233	925800	13914800	9.58
2	腾讯控股	00700	39000	10958200	7.55
3	新城发展	01030	6274000	8232810	5.67
4	韵达股份	002120	774717	7638710	5.26
5	哔哩哔哩-W	09626	75260	7479290	5.15
6	顺丰控股	002352	179400	7319520	5.04
7	快手-W	01024	126900	7318710	5.04
8	信达生物	01801	206000	7230470	4.98
9	新城控股	601155	533600	7070200	4.87
10	新奥股份	600803	329200	5734660	3.95

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	47300	14461000	9.67
2	圆通速递	600233	925800	13479600	9.02
3	顺丰控股	002352	231800	10451900	6.99
4	新城控股	601155	627900	9048040	6.05
5	新城发展	01030	6392000	9016740	6.03
6	韵达股份	002120	815317	7794430	5.21
7	新奥股份	600803	408200	7747640	5.18
8	快手-W	01024	126900	6265310	4.19
9	哔哩哔哩-W	09626	54480	5861780	3.92
10	信达生物	01801	213000	5812900	3.89
11	亚盛医药-B	06855	292000	5680500	3.8
12	希望教育	01765	11456000	5492350	3.67
13	今世缘	603369	96600	5100480	3.41
14	中国南方航空股份	01055	1094000	4458220	2.98
15	五粮液	000858	25100	4105610	2.75
16	中国东方教育	00667	1444500	4008720	2.68
17	紫金矿业	601899	351200	3993140	2.67
18	吉祥航空	603885	215348	3322820	2.22
19	春秋航空	601021	55477	3188260	2.13
20	中国东方航空股份	00670	674000	1646750	1.1
21	龙湖集团	00960	91500	1606240	1.07
22	华夏航空	002928	184791	1561480	1.04
23	申通快递	002468	108200	1170720	0.78
24	舍得酒业	600702	8800	1090760	0.73
25	洛阳钼业	603993	154000	820820	0.55
26	建发股份	600153	68300	745153	0.5
27	北方铜业	000737	116700	629013	0.42
28	康诺亚-B	02162	16000	603344	0.4
29	旭辉控股集团	00884	600000	420423	0.28
30	建发国际集团	01908	25000	409359	0.27
31	绿城中国	03900	35000	253314	0.17
32	云天励飞	688343	2912	147551	0.1
33	宁德时代	300750	40	9151.6	0.01
34	晶升股份	688478	197	8346.89	0.01
35	华海诚科	688535	152	8064.16	0.01
36	中船特气	688146	179	6825.27	0
37	颀中科技	688352	536	6469.52	0
38	南芯科技	688484	174	6387.54	0
39	华曙高科	688433	179	5638.5	0
40	中信金属	601061	586	4441.88	0
41	江盐集团	601065	222	2628.48	0
42	柏诚股份	601133	165	2022.9	0
43	常青科技	603125	62	1520.86	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	57500	19419700	10.7
2	圆通速递	600233	824900	15112200	8.32
3	顺丰控股	002352	225100	12466000	6.87
4	新城发展	01030	6500000	11551000	6.36
5	新奥股份	600803	495500	10331200	5.69
6	新城控股	601155	627900	10259900	5.65
7	今世缘	603369	146800	9519980	5.24
8	韵达股份	002120	761617	9009930	4.96
9	吉祥航空	603885	493648	8875790	4.89
10	五粮液	000858	38300	7545100	4.16

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	90000	26851700	9.16
2	中国东方教育	00667	3766500	20960800	7.15
3	顺丰控股	002352	308700	17830500	6.08
4	圆通速递	600233	862300	17323600	5.91
5	新城发展	01030	6500000	16780100	5.72
6	中国南方航空股份	01055	3100000	14067200	4.8
7	新城控股	601155	627900	12872000	4.39
8	五粮液	000858	61600	11130500	3.8
9	韵达股份	002120	764417	10992300	3.75
10	今世缘	603369	206500	10510800	3.59
11	希望教育	01765	14500000	9066690	3.09
12	新奥股份	600803	506000	8146600	2.78
13	国投电力	600886	695600	7533350	2.57
14	绝味食品	603517	116400	7110880	2.43
15	江苏银行	600919	972600	7090250	2.42
16	吉祥航空	603885	442948	7043020	2.4
17	亚盛医药-B	06855	300000	6887110	2.35
18	信达生物	01801	200000	5984910	2.04
19	快手-W	01024	89200	5661240	1.93
20	恩捷股份	002812	40700	5343500	1.82
21	石药集团	01093	650000	4761130	1.62
22	中国国航	00753	758000	4705840	1.61
23	桃李面包	603866	251700	3876180	1.32
24	中国东方航空股份	00670	1200000	3398000	1.16
25	春秋航空	601021	55877	3378320	1.15
26	华夏航空	002928	217391	2832600	0.97
27	中国海外发展	00688	150000	2760200	0.94
28	荣昌生物-B	09995	50000	2586020	0.88
29	旭辉控股集团	00884	2500000	2456490	0.84
30	龙湖集团	00960	100000	2170650	0.74
31	宁德时代	300750	5100	2006440	0.68
32	新奥能源	02688	20000	1958050	0.67
33	皖能电力	000543	362500	1624000	0.55
34	康方生物	09926	20000	768212	0.26
35	德赛西威	002920	7211	759607	0.26
36	海晨股份	300873	23500	638025	0.22
37	浙能电力	600023	173500	605515	0.21
38	粤电力A	000539	95000	527250	0.18
39	湖北能源	000883	118600	498120	0.17
40	巨星科技	002444	22800	432744	0.15
41	晶科能源	688223	26667	390672	0.13
42	理想汽车-W	02015	5000	343016	0.12
43	奥普特	688686	1489	196548	0.07
44	路维光电	688401	4403	182945	0.06
45	燕东微	688172	8839	167764	0.06
46	杰华特	688141	3381	160598	0.05
47	德邦科技	688035	2739	133718	0.05
48	奥浦迈	688293	1287	127567	0.04
49	聚和材料	688503	778	116008	0.04
50	微导纳米	688147	3818	95755.4	0.03
51	晶品特装	688084	1156	95578.1	0.03
52	帝奥微	688381	2092	79454.2	0.03
53	长盈通	688143	1689	78741.2	0.03
54	山外山	688410	3033	76643.9	0.03
55	山西焦煤	000983	6400	74560	0.03
56	佰维存储	688525	4614	74100.8	0.03
57	美埃科技	688376	2565	73076.9	0.02
58	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.02
59	美腾科技	688420	1548	63189.4	0.02
60	丛麟科技	688370	1464	51049.7	0.02

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	韵达股份	002120	1407517	22027600	8.68
2	美团-W	03690	140000	20968500	8.26
3	腾讯控股	00700	80000	19275400	7.59
4	圆通速递	600233	897100	18614800	7.33
5	江苏银行	600919	1666800	12401000	4.89
6	国投电力	600886	1104200	11859100	4.67
7	中国南方航空股份	01055	3100000	11607600	4.57
8	新城控股	601155	627900	10975700	4.32
9	五粮液	000858	64700	10949200	4.31
10	新城发展	01030	6500000	10817100	4.26

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	80000	24246300	8
2	韵达股份	002120	1407517	23879700	7.88
3	美团-W	03690	140000	23250900	7.67
4	圆通速递	600233	897100	18291900	6.03
5	新城发展	01030	5200000	17254300	5.69
6	中国东方教育	00667	4500000	16009200	5.28
7	新城控股	601155	619100	15743700	5.19
8	国投电力	600886	1264400	13276200	4.38
9	五粮液	000858	64700	13064900	4.31
10	江苏银行	600919	1666800	11867600	3.91
11	今世缘	603369	229200	11689200	3.86
12	中国南方航空股份	01055	2676000	10389700	3.43
13	希望教育	01765	14500000	8060170	2.66
14	信达生物	01801	270000	8058460	2.66
15	旭辉控股集团	00884	2180000	7345400	2.42
16	恩捷股份	002812	28600	7162870	2.36
17	绝味食品	603517	116400	6730250	2.22
18	新奥股份	600803	342500	6367080	2.1
19	桃李面包	603866	384600	6365130	2.1
20	中国国航	00753	1000000	5832400	1.92
21	亚盛医药-B	06855	300000	5464660	1.8
22	甘源食品	002991	72600	5008670	1.65
23	龙湖集团	00960	100000	3168480	1.05
24	中国东方航空股份	00670	982000	2527790	0.83
25	荣昌生物-B	09995	60000	2255140	0.74
26	中国海外发展	00688	100000	2120870	0.7
27	南京银行	601009	167300	1743270	0.58
28	心脉医疗	688016	7287	1419580	0.47
29	伊利股份	600887	36300	1413880	0.47
30	荣昌生物	688331	23048	1077720	0.36
31	妙可蓝多	600882	21800	1020240	0.34
32	杭州银行	600926	61500	921270	0.3
33	拓荆科技	688072	1855	259292	0.09
34	经纬恒润	688326	1518	223237	0.07
35	凌云光	688400	5425	118970	0.04
36	宁德时代	300750	100	53400	0.02
37	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01

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