桃李面包(603866)基金持股_新浪财经

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2022-06-30 2022-03-31

宝盈品质甄选混合C(013860) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国财险	02328	30000000	311659000	6.99
2	中国重汽	03808	14400000	303218000	6.8
3	广深铁路	601333	70000000	264600000	5.93
4	蒙牛乳业	02319	15000000	252952000	5.67
5	华润燃气	01193	8600000	243132000	5.45
6	中国重汽	000951	13000000	225940000	5.07
7	重庆啤酒	600132	3000000	210390000	4.72
8	伊利股份	600887	7000000	203490000	4.56
9	牧原股份	002714	3999860	185234000	4.15
10	海底捞	06862	6000000	103129000	2.31
11	广深铁路股份	00525	45000000	90494600	2.03

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润燃气	01193	9100000	227152000	6.87
2	中国财险	02328	25000000	221325000	6.7
3	重庆啤酒	600132	2999957	182097000	5.51
4	蒙牛乳业	02319	13500000	172497000	5.22
5	中国重汽	03808	9000000	166747000	5.04
6	广深铁路	601333	50000000	162000000	4.9
7	中国重汽	000951	11000000	157520000	4.77
8	伊利股份	600887	5000000	129200000	3.91
9	美的集团	000333	1801600	116203000	3.52
10	中国移动	00941	1250000	87845400	2.66
11	牧原股份	002714	1999990	87199600	2.64
12	广深铁路股份	00525	40194000	77770600	2.35
13	老板电器	002508	3000000	66300000	2.01
14	南钢股份	600282	12000000	59760000	1.81
15	协鑫科技	03800	50000000	52935400	1.6
16	恒生电子	600570	2000000	35320000	1.07
17	富安娜	002327	3000000	30150000	0.91
18	天虹股份	002419	5000000	20900000	0.63
19	百威亚太	01876	2000000	16793300	0.51
20	养元饮品	603156	700000	14889000	0.45
21	浙江龙盛	600352	1693700	14548900	0.44
22	富森美	002818	500000	6130000	0.19
23	诺瓦星云	301589	1244	233884	0.01
24	达梦数据	688692	175	30612.8	0
25	键邦股份	603285	1287	24002.6	0
26	安乃达	603350	1051	21608.6	0
27	成都华微	688709	1045	19635.6	0
28	星宸科技	301536	481	15521.9	0
29	上海合晶	688584	866	13760.7	0
30	骏鼎达	301538	149	13594.8	0
31	中仑新材	301565	711	13494.8	0
32	龙旗科技	603341	298	11172	0
33	灿芯股份	688691	247	10500	0
34	达利凯普	301566	576	9774.72	0
35	汇成真空	301392	219	9123.54	0
36	肯特股份	301591	219	8098.62	0
37	中瑞股份	301587	306	7729.56	0
38	广合科技	001389	222	7672.32	0
39	宏鑫科技	301539	361	7155.02	0
40	中创股份	688695	186	5868.3	0
41	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
42	美新科技	301588	257	5461.25	0
43	华阳智能	301502	138	5220.54	0
44	博隆技术	603325	66	4491.96	0
45	永臻股份	603381	178	4473.14	0
46	星德胜	603344	182	4124.12	0
47	平安电工	001359	184	3790.4	0
48	西典新能	603312	130	3296.8	0
49	北自科技	603082	107	3155.43	0
50	盛景微	603375	72	2800.8	0
51	雪祺电气	001387	173	2638.25	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润燃气	01193	6400000	144758000	7.74
2	美的集团	000333	2209400	141888000	7.59
3	中国财险	02328	10000742	93562900	5.01
4	广深铁路	601333	28000000	82880000	4.43
5	中国移动	00941	1250000	75810200	4.06
6	中国电信	00728	18000000	68372000	3.66
7	牧原股份	002714	1500000	64725000	3.46
8	南钢股份	600282	12000000	56520000	3.02
9	广深铁路股份	00525	32000000	51347000	2.75
10	紫金矿业	601899	3000000	50460000	2.7
11	中国重汽	03808	2500000	43559700	2.33

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润燃气	01193	3500000	81197300	8.95
2	中国财险	02328	9600742	80739600	8.9
3	美的集团	000333	1450000	79213500	8.73
4	牧原股份	002714	1500000	61770000	6.81
5	中国移动	00941	1000000	58723100	6.47
6	紫金矿业	601899	3000000	37380000	4.12
7	广深铁路	601333	12000000	31080000	3.43
8	广深铁路股份	00525	22500000	30992700	3.42
9	海大集团	002311	620047	27846300	3.07
10	三一重工	600031	2000000	27540000	3.04
11	伊利股份	600887	1000000	26750000	2.95
12	中国电信	00728	6000000	20335600	2.24
13	富安娜	002327	2200000	19690000	2.17
14	洛阳钼业	603993	3390000	17628000	1.94
15	德邦股份	603056	1100000	15917000	1.75
16	中国重汽	03808	1000000	13883300	1.53
17	中国重汽	000951	1000000	13360000	1.47
18	养元饮品	603156	600000	12756000	1.41
19	青岛啤酒股份	00168	200000	9497190	1.05
20	国际复材	301526	9723	43267.4	0
21	京仪装备	688652	416	21736	0
22	三态股份	301558	1458	19537.2	0
23	中巨芯	688549	2014	16293.3	0
24	宏盛华源	601096	3918	15907.1	0
25	泰凌微	688591	484	13561.7	0
26	精智达	688627	149	13070.3	0
27	达利凯普	301566	576	12752.6	0
28	广钢气体	688548	949	12099.8	0
29	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
30	盛科通信	688702	237	11418.7	0
31	中机认检	301508	419	11178.9	0
32	司南导航	688592	216	10914.5	0
33	中集环科	301559	583	10633.9	0
34	康希通信	688653	648	10361.5	0
35	航材股份	688563	170	10283.3	0
36	芯动联科	688582	263	10170.2	0
37	中研股份	688716	267	9716.13	0
38	安培龙	301413	164	9543.16	0
39	中远通	301516	604	9368.04	0
40	天承科技	688603	126	9341.64	0
41	锦江航运	601083	834	9232.38	0
42	思泰克	301568	246	8752.68	0
43	华勤技术	603296	111	8630.25	0
44	埃科光电	688610	164	8364	0
45	丰茂股份	301459	208	8286.72	0
46	艾森股份	688720	165	8223.6	0
47	信宇人	688573	285	8208	0
48	思泉新材	301489	128	8206.08	0
49	盛邦安全	688651	178	8196.9	0
50	陕西华达	301517	185	8082.65	0
51	辰奕智能	301578	118	8061.76	0
52	浩辰软件	688657	101	7901.23	0
53	碧兴物联	688671	226	7751.8	0
54	惠柏新材	301555	224	7266.56	0
55	誉辰智能	688638	111	6624.48	0
56	锴威特	688693	151	6554.91	0
57	中邮科技	688648	303	6493.29	0
58	康鹏科技	688602	569	6293.14	0
59	鼎龙科技	603004	195	6082.05	0
60	逸飞激光	688646	159	5735.13	0
61	上海汽配	603107	292	5311.48	0
62	金帝股份	603270	178	5265.24	0
63	威迈斯	688612	135	5125.95	0
64	润本股份	603193	303	5047.98	0
65	夏厦精密	001306	64	4823.04	0
66	联域股份	001326	99	4815.36	0
67	光格科技	688450	120	4370.4	0
68	众辰科技	603275	107	4247.9	0
69	兴欣新材	001358	87	3841.92	0
70	永达股份	001239	189	3764.88	0
71	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
72	热威股份	603075	145	3379.95	0
73	天元智能	603273	178	3376.66	0
74	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
75	浙江荣泰	603119	137	3270.19	0
76	安邦护卫	603373	88	3058	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国财险	02328	4400000	40618000	9.97
2	中国移动	00941	540000	32555700	7.99
3	三一重工	600031	1300000	20657000	5.07
4	长安汽车	000625	1500000	20160000	4.95
5	美的集团	000333	360000	19972800	4.9
6	长城汽车	02333	2300000	19712500	4.84
7	牧原股份	002714	500000	18945000	4.65
8	紫金矿业	601899	1500000	18195000	4.47
9	中国电信	00728	4500000	16187000	3.97
10	中远海控	01919	1800000	13263400	3.26
11	中远海控	601919	925900	9083080	2.23

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国财险	02328	2400000	19273100	8.33
2	中国海洋石油	00883	1800000	18587100	8.03
3	中国移动	00941	300000	17715800	7.65
4	紫金矿业	601899	1200000	13644000	5.9
5	三一重工	600031	653700	10871000	4.7
6	广深铁路股份	00525	4700000	10746600	4.64
7	洛阳钼业	603993	2000000	10660000	4.61
8	中远海控	01919	1600000	10414700	4.5
9	中国电信	00728	3000000	10372300	4.48
10	富安娜	002327	1120000	9430400	4.07
11	伟星股份	002003	1000000	9360000	4.04
12	中远海控	601919	925900	8703460	3.76
13	伊利股份	600887	300000	8496000	3.67
14	百隆东方	601339	1350000	7560000	3.27
15	长江电力	600900	300000	6618000	2.86
16	华利集团	300979	100000	4874000	2.11
17	苏泊尔	002032	50000	2500000	1.08
18	中谷物流	603565	200000	2160000	0.93
19	中远海运港口	01199	164000	704614	0.3
20	华丰科技	688629	5689	129464	0.06
21	芯动联科	688582	2624	121312	0.05
22	西高院	688334	5165	91858.6	0.04
23	国科军工	688543	1569	87612.6	0.04
24	安凯微	688620	6444	85781.9	0.04
25	时创能源	688429	2858	81761	0.04
26	天承科技	688603	1251	68805	0.03
27	纳睿雷达	688522	1091	56186.5	0.02
28	晶合集成	688249	1296	23405.8	0.01
29	阿特斯	688472	1030	17551.2	0.01
30	中科飞测	688361	210	13580.7	0.01
31	中芯集成	688469	2443	13216.6	0.01
32	新相微	688593	659	9614.81	0
33	航天软件	688562	430	9593.3	0
34	航天环宇	688523	388	9253.8	0
35	美芯晟	688458	91	8259.16	0
36	天玛智控	688570	296	7497.68	0
37	美团-W	03690	62	6991.01	0
38	双元科技	688623	75	6509.25	0
39	安杰思	688581	54	6373.62	0
40	莱斯信息	688631	176	5257.12	0
41	友车科技	688479	153	4511.97	0
42	万丰股份	603172	122	1967.86	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国财险	02328	2500000	17530100	8.68
2	中国移动	00941	270000	15032500	7.45
3	紫金矿业	601899	996500	12346600	6.12
4	长江电力	600900	570900	12131600	6.01
5	美的集团	000333	187200	10073200	4.99
6	富安娜	002327	1120000	9060800	4.49
7	中国海洋石油	00883	880000	8982410	4.45
8	中远海控	01919	1100000	8502860	4.21
9	伟星股份	002003	900000	8442000	4.18
10	中国海油	600938	470000	8008800	3.97
11	中远海控	601919	700000	7721000	3.82
12	中谷物流	603565	420000	7169400	3.55

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国财险	02328	2364000	15647600	7.77
2	腾讯控股	00700	49000	14619300	7.26
3	贵州茅台	600519	7800	13470600	6.69
4	紫金矿业	601899	1201700	12017000	5.97
5	宁波银行	002142	365000	11844200	5.88
6	JS环球生活	01691	1430500	11206500	5.57
7	五粮液	000858	57700	10425800	5.18
8	华鲁恒升	600426	299600	9931740	4.93
9	百隆东方	601339	1597200	9104040	4.52
10	中国移动	00941	194000	8967980	4.45
11	中谷物流	603565	610600	8878120	4.41
12	富安娜	002327	1231900	8709530	4.33
13	泉峰控股	02285	220000	8460160	4.2
14	伟星股份	002003	776500	7858180	3.9
15	青岛啤酒股份	00168	112000	7713560	3.83
16	中远海控	601919	630500	6487840	3.22
17	李宁	02331	96500	5840090	2.9
18	桃李面包	603866	271800	4185720	2.08
19	牧原股份	002714	40200	1959750	0.97
20	国博电子	688375	2256	212515	0.11
21	普瑞眼科	301239	441	30728.9	0.02
22	中科环保	301175	4178	25109.8	0.01
23	华大九天	301269	234	20578	0.01
24	广立微	301095	175	15135.8	0.01
25	华宝新能	301327	85	15042.5	0.01
26	元道通信	301139	503	12730.9	0.01
27	信邦智能	301112	399	12404.9	0.01
28	北路智控	301195	145	10590.8	0.01
29	泓博医药	301230	206	9953.92	0
30	华厦眼科	301267	150	9930	0
31	美团-W	03690	62	9675.36	0
32	美好医疗	301363	247	9348.95	0
33	西测测试	301306	218	9219.22	0
34	凯格精机	301338	180	8818.2	0
35	熵基科技	301330	278	8704.18	0
36	天山电子	301379	315	7758.45	0
37	紫建电子	301121	150	7465.5	0
38	众智科技	301361	351	7356.96	0
39	隆扬电子	301389	422	7241.52	0
40	宏景科技	301396	227	7241.3	0
41	唯万密封	301161	312	6779.76	0
42	东南电子	301359	328	6527.2	0
43	满坤科技	301132	265	6487.2	0
44	锐捷网络	301165	203	6416.83	0
45	新巨丰	301296	430	6407	0
46	聚胶股份	301283	123	6323.43	0
47	维峰电子	301328	80	6156.8	0
48	易点天下	301171	342	6060.24	0
49	凡拓数创	301313	206	6002.84	0
50	新天地	301277	232	5980.96	0
51	天元宠物	301335	174	5884.68	0
52	捷邦科技	301326	159	5822.58	0
53	汉仪股份	301270	201	5702.37	0
54	鼎泰高科	301377	323	5694.49	0
55	通行宝	301339	365	5690.35	0
56	逸豪新材	301176	326	5506.14	0
57	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
58	鸿日达	301285	429	5405.4	0
59	矩阵股份	301365	222	5299.14	0
60	建科股份	301115	220	5288.8	0
61	荣信文化	301231	259	5278.42	0
62	慧博云通	301316	359	5140.88	0
63	金禄电子	301282	200	5050	0
64	欣灵电气	301388	220	4752	0
65	唯特偶	301319	87	4634.49	0
66	维海德	301318	101	4215.74	0
67	万得凯	301309	118	2886.28	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	9300	17414200	9.33
2	中国财险	02328	1962000	14444500	7.74
3	泸州老窖	000568	59100	13632000	7.3
4	五粮液	000858	80000	13538400	7.25
5	宁波银行	002142	421600	13301500	7.13
6	腾讯控股	00700	49000	11806200	6.33
7	美团-W	03690	64700	9690460	5.19
8	华鲁恒升	600426	299600	8739330	4.68
9	紫金矿业	601899	1100000	8624000	4.62
10	青岛啤酒股份	00168	128000	8618950	4.62

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国财险	02328	3606000	25163900	9.23
2	泸州老窖	000568	100000	24654000	9.04
3	贵州茅台	600519	12000	24540000	9
4	腾讯控股	00700	80000	24246300	8.89
5	招商银行	600036	552700	23323900	8.55
6	五粮液	000858	112700	22757500	8.34
7	宁波银行	002142	529980	18978600	6.96
8	李宁	02331	227500	14144200	5.19
9	东方财富	300059	540000	13716000	5.03
10	美团-W	03690	78100	12970700	4.76
11	青岛啤酒股份	00168	158000	11025800	4.04
12	伟星股份	002003	1047540	9951630	3.65
13	中国中免	601888	37500	8734880	3.2
14	桃李面包	603866	339700	5622040	2.06
15	香港交易所	00388	12000	3961240	1.45
16	中国移动	00941	39000	1634270	0.6
17	中国海油	600938	84005	1332320	0.49
18	瑞泰新材	301238	10086	373926	0.14
19	元道通信	301139	5029	193415	0.07
20	中科环保	301175	41772	159569	0.06
21	普瑞眼科	301239	4406	148262	0.05
22	凌云光	688400	6646	145747	0.05
23	超卓航科	688237	2891	119312	0.04
24	高凌信息	688175	2851	91887.7	0.03
25	斯瑞新材	688102	6030	73746.9	0.03
26	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0.02
27	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
28	中汽股份	301215	4743	30307.8	0.01
29	华如科技	301302	429	24676.5	0.01
30	宇邦新材	301266	517	24335.2	0.01
31	信邦智能	301112	484	22601.8	0.01
32	泰恩康	301263	623	19549.7	0.01
33	欧圣电气	301187	812	18302.5	0.01
34	国能日新	301162	334	18072.7	0.01
35	中科江南	301153	398	17504	0.01
36	软通动力	301236	529	16600	0.01
37	华融化学	301256	1624	16369.9	0.01
38	新特电气	301120	1032	15985.7	0.01
39	侨源股份	301286	784	15515.4	0.01
40	铭利达	301268	440	15342.8	0.01
41	亚香股份	301220	349	13905.3	0.01
42	联盛化学	301212	416	13844.5	0.01
43	东利机械	301298	634	13206.2	0
44	杰创智能	301248	437	13053.2	0
45	军信股份	301109	799	12895.9	0
46	何氏眼科	301103	377	12071.5	0
47	艾布鲁	301259	483	12046	0
48	天益医疗	301097	249	11909.7	0
49	万凯新材	301216	383	11428.7	0
50	中一科技	301150	138	11420.9	0
51	联合精密	001268	409	11337.5	0
52	兆讯传媒	301102	358	11130.2	0
53	富士莱	301258	250	10420	0
54	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
55	嘉戎技术	301148	426	10181.4	0
56	腾远钴业	301219	115	10099.3	0
57	和顺科技	301237	240	10046.4	0
58	清研环境	301288	452	9030.96	0
59	腾亚精工	301125	327	8966.34	0
60	宏德股份	301163	277	8955.41	0
61	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
62	冠龙节能	301151	398	8541.08	0
63	青木股份	301110	202	8049.7	0
64	金道科技	301279	296	6751.76	0
65	慕思股份	001323	73	3581.38	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	17506	30092800	9.23
2	泸州老窖	000568	158000	29369000	9.01
3	五粮液	000858	180000	27910800	8.56
4	招商银行	600036	571200	26732200	8.2
5	腾讯控股	00700	81700	24794300	7.6
6	美团-W	03690	164500	20758800	6.37
7	中国财险	02328	3150000	20488500	6.28
8	宁波银行	002142	529980	19816000	6.08
9	迈瑞医疗	300760	57400	17636200	5.41
10	中国中免	601888	100000	16437000	5.04

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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