桃李面包(603866)基金持股_新浪财经

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华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C(012764) 基金持股情况
截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2700	3961950	15.42
2	五粮液	000858	29400	3764380	14.65
3	伊利股份	600887	124900	3227420	12.56
4	山西汾酒	600809	9400	1982270	7.72
5	泸州老窖	000568	13600	1951460	7.6
6	海天味业	603288	30755	1060120	4.13
7	洋河股份	002304	10200	823548	3.21
8	古井贡酒	000596	3600	759852	2.96
9	今世缘	603369	12000	554400	2.16
10	东鹏饮料	605499	2500	539375	2.1

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	27400	4206170	15.34
2	贵州茅台	600519	2300	3916670	14.28
3	伊利股份	600887	113700	3172230	11.57
4	泸州老窖	000568	12900	2381210	8.68
5	山西汾酒	600809	8700	2132200	7.78
6	海天味业	603288	28055	1105650	4.03
7	洋河股份	002304	9500	927675	3.38
8	古井贡酒	000596	3200	832000	3.03
9	今世缘	603369	10900	639503	2.33
10	青岛啤酒	600600	6600	550242	2.01

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2300	3969800	16.81
2	五粮液	000858	23400	3283250	13.9
3	伊利股份	600887	100900	2699080	11.43
4	泸州老窖	000568	11600	2081270	8.81
5	山西汾酒	600809	7800	1799690	7.62
6	洋河股份	002304	8400	923160	3.91
7	海天味业	603288	23355	886322	3.75
8	古井贡酒	000596	2500	582000	2.46
9	今世缘	603369	9600	468000	1.98
10	青岛啤酒	600600	5900	441025	1.87
11	梅花生物	600873	35700	340935	1.44
12	安琪酵母	600298	9300	327174	1.39
13	舍得酒业	600702	2900	280430	1.19
14	东鹏饮料	605499	1400	255514	1.08
15	汤臣倍健	300146	14700	250341	1.06
16	中炬高新	600872	8700	244470	1.04
17	燕京啤酒	000729	27200	234736	0.99
18	重庆啤酒	600132	3500	232575	0.98
19	迎驾贡酒	603198	3500	232015	0.98
20	新诺威	300765	6000	219720	0.93
21	口子窖	603589	4600	208380	0.88
22	涪陵榨菜	002507	13290	189914	0.8
23	千禾味业	603027	11580	187249	0.79
24	百润股份	002568	7100	174731	0.74
25	老白干酒	600559	7200	162360	0.69
26	酒鬼酒	000799	2200	160930	0.68
27	顺鑫农业	000860	7300	155417	0.66
28	养元饮品	603156	6800	144568	0.61
29	盐津铺子	002847	1800	125064	0.53
30	天味食品	603317	8860	117749	0.5
31	古越龙山	600059	10100	93930	0.4
32	水井坊	600779	1500	88155	0.37
33	金禾实业	002597	3800	83258	0.35
34	立高食品	300973	1700	82535	0.35
35	伊力特	600197	3700	80475	0.34
36	三全食品	002216	6000	80400	0.34
37	桃李面包	603866	8496	65079.4	0.28
38	承德露露	000848	8100	63585	0.27
39	广州酒家	603043	3000	58590	0.25
40	金徽酒	603919	2200	54164	0.23
41	恒顺醋业	600305	5600	51576	0.22
42	金达威	002626	2900	47357	0.2
43	新乳业	002946	4000	45920	0.19
44	光明乳业	600597	5200	45396	0.19
45	张裕A	000869	1800	43452	0.18
46	珠江啤酒	002461	4600	36340	0.15
47	妙可蓝多	600882	1800	28926	0.12
48	云南能投	002053	1800	17316	0.07
49	雪天盐业	600929	2400	15480	0.07
50	宝立食品	603170	900	15219	0.06

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2000	3597100	15.75
2	五粮液	000858	19700	3075170	13.46
3	伊利股份	600887	86100	2284230	10
4	泸州老窖	000568	10300	2231500	9.77
5	山西汾酒	600809	6700	1604650	7.02
6	洋河股份	002304	7500	970500	4.25
7	海天味业	603288	20355	773286	3.39
8	古井贡酒	000596	2500	679500	2.97
9	今世缘	603369	9400	551498	2.41
10	青岛啤酒	600600	5500	481030	2.11

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2100	3551100	15.58
2	五粮液	000858	19900	3255040	14.28
3	伊利股份	600887	82400	2333570	10.24
4	泸州老窖	000568	9500	1990920	8.74
5	山西汾酒	600809	5900	1091910	4.79
6	海天味业	603288	19455	911467	4
7	洋河股份	002304	6900	906315	3.98
8	古井贡酒	000596	2500	618450	2.71
9	青岛啤酒	600600	4900	507787	2.23
10	今世缘	603369	8800	464640	2.04
11	舍得酒业	600702	3000	371850	1.63
12	汤臣倍健	300146	13200	316536	1.39
13	重庆啤酒	600132	3000	276480	1.21
14	百润股份	002568	7600	276260	1.21
15	顺鑫农业	000860	7900	266151	1.17
16	迎驾贡酒	603198	4100	261580	1.15
17	燕京啤酒	000729	20900	260623	1.14
18	中炬高新	600872	7000	257530	1.13
19	安琪酵母	600298	7000	253470	1.11
20	酒鬼酒	000799	2700	243405	1.07
21	千禾味业	603027	11180	236122	1.04
22	梅花生物	600873	25100	224143	0.98
23	口子窖	603589	4400	217140	0.95
24	东鹏饮料	605499	1000	172900	0.76
25	涪陵榨菜	002507	9390	171931	0.75
26	老白干酒	600559	6100	149511	0.66
27	水井坊	600779	2300	135677	0.6
28	天味食品	603317	7660	111913	0.49
29	盐津铺子	002847	1300	110565	0.49
30	广州酒家	603043	3900	110214	0.48
31	新乳业	002946	7100	101885	0.45
32	伊力特	600197	3700	100529	0.44
33	三全食品	002216	6200	96596	0.42
34	金禾实业	002597	4000	94400	0.41
35	妙可蓝多	600882	4100	91348	0.4
36	珠江啤酒	002461	9900	87219	0.38
37	桃李面包	603866	7496	75859.5	0.33
38	承德露露	000848	7300	64605	0.28
39	金达威	002626	3100	58249	0.26
40	张裕A	000869	1800	55188	0.24
41	立高食品	300973	800	54736	0.24
42	恒顺醋业	600305	5000	54300	0.24
43	金徽酒	603919	2300	54004	0.24
44	新诺威	300765	3400	43826	0.19
45	光明乳业	600597	4000	41600	0.18
46	云南能投	002053	2100	23562	0.1
47	永顺泰	001338	1200	22128	0.1
48	天新药业	603235	700	21952	0.1
49	宝立食品	603170	700	14882	0.07
50	雪天盐业	600929	1800	14292	0.06

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2100	3822000	15.83
2	五粮液	000858	17600	3467200	14.36
3	泸州老窖	000568	8500	2165720	8.97
4	伊利股份	600887	69900	2035490	8.43
5	山西汾酒	600809	5600	1525440	6.32
6	海天味业	603288	14663	1122310	4.65
7	洋河股份	002304	6500	1075490	4.45
8	古井贡酒	000596	2200	651200	2.7
9	舍得酒业	600702	3100	610700	2.53
10	今世缘	603369	8100	525285	2.18

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2300	3972100	14.77
2	五粮液	000858	20400	3686080	13.71
3	伊利股份	600887	83800	2597800	9.66
4	泸州老窖	000568	10100	2265230	8.42
5	山西汾酒	600809	6400	1823940	6.78
6	海天味业	603288	17363	1382090	5.14
7	洋河股份	002304	8000	1284000	4.77
8	古井贡酒	000596	2300	613870	2.28
9	舍得酒业	600702	3300	525294	1.95
10	今世缘	603369	9500	483550	1.8
11	青岛啤酒	600600	4400	473000	1.76
12	重庆啤酒	600132	3400	433092	1.61
13	酒鬼酒	000799	3100	427614	1.59
14	汤臣倍健	300146	15500	353710	1.32
15	梅花生物	600873	32800	333904	1.24
16	中炬高新	600872	8500	313395	1.17
17	安琪酵母	600298	6900	312018	1.16
18	口子窖	603589	5400	311418	1.16
19	百润股份	002568	8300	310088	1.15
20	千禾味业	603027	14180	294660	1.1
21	迎驾贡酒	603198	4400	276232	1.03
22	燕京啤酒	000729	24100	255942	0.95
23	顺鑫农业	000860	8200	244524	0.91
24	老白干酒	600559	8100	222993	0.83
25	水井坊	600779	2400	202608	0.75
26	妙可蓝多	600882	6200	197408	0.73
27	涪陵榨菜	002507	6700	172659	0.64
28	天味食品	603317	5800	159384	0.59
29	金禾实业	002597	4500	146250	0.54
30	东鹏饮料	605499	800	142320	0.53
31	盐津铺子	002847	1100	119119	0.44
32	立高食品	300973	1200	115416	0.43
33	桃李面包	603866	7480	115192	0.43
34	三全食品	002216	5800	107358	0.4
35	新乳业	002946	7400	97902	0.36
36	养元饮品	603156	4000	89080	0.33
37	珠江啤酒	002461	10500	84105	0.31
38	广州酒家	603043	3200	82624	0.31
39	伊力特	600197	3300	80982	0.3
40	恒顺醋业	600305	6300	77553	0.29
41	金达威	002626	3500	72520	0.27
42	金徽酒	603919	2400	64200	0.24
43	光明乳业	600597	5700	61332	0.23
44	张裕A	000869	1900	57456	0.21
45	双塔食品	002481	3900	24414	0.09
46	三元生物	301206	600	23400	0.09
47	南侨食品	605339	1000	22750	0.08
48	天新药业	603235	700	20384	0.08
49	雪天盐业	600929	2500	20025	0.07
50	宝立食品	603170	700	19831	0.07

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2200	4119500	17.04
2	五粮液	000858	18400	3113830	12.88
3	泸州老窖	000568	10200	2352730	9.73
4	伊利股份	600887	62100	2048060	8.47
5	山西汾酒	600809	6300	1908210	7.89
6	海天味业	603288	16163	1338620	5.54
7	洋河股份	002304	7100	1122860	4.64
8	古井贡酒	000596	2500	679875	2.81
9	青岛啤酒	600600	4900	520380	2.15
10	酒鬼酒	000799	3300	414645	1.71

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2100	4294500	15.72
2	五粮液	000858	18000	3634740	13.31
3	伊利股份	600887	65800	2562910	9.38
4	泸州老窖	000568	9600	2366780	8.67
5	山西汾酒	600809	6600	2143680	7.85
6	海天味业	603288	17563	1586990	5.81
7	洋河股份	002304	7900	1446880	5.3
8	酒鬼酒	000799	3200	594592	2.18
9	青岛啤酒	600600	5200	540384	1.98
10	重庆啤酒	600132	3500	513100	1.88
11	古井贡酒	000596	2000	499320	1.83
12	今世缘	603369	7800	397800	1.46
13	安琪酵母	600298	7100	346125	1.27
14	口子窖	603589	5000	293050	1.07
15	老白干酒	600559	9400	269686	0.99
16	涪陵榨菜	002507	7400	255448	0.94
17	梅花生物	600873	22500	253800	0.93
18	迎驾贡酒	603198	3800	247532	0.91
19	水井坊	600779	2600	240604	0.88
20	中炬高新	600872	6800	235348	0.86
21	妙可蓝多	600882	4800	224640	0.82
22	百润股份	002568	7200	216288	0.79
23	汤臣倍健	300146	9200	199180	0.73
24	金禾实业	002597	4300	186319	0.68
25	燕京啤酒	000729	17800	171948	0.63
26	顺鑫农业	000860	6300	168966	0.62
27	三全食品	002216	8100	158679	0.58
28	千禾味业	603027	8980	155354	0.57
29	桃李面包	603866	9180	151929	0.56
30	立高食品	300973	1400	145530	0.53
31	养元饮品	603156	5600	127232	0.47
32	东鹏饮料	605499	700	119602	0.44
33	伊力特	600197	3800	114380	0.42
34	光明乳业	600597	7800	98514	0.36
35	金达威	002626	4100	97744	0.36
36	金徽酒	603919	2500	84975	0.31
37	广州酒家	603043	3300	83226	0.3
38	双塔食品	002481	9600	81504	0.3
39	天味食品	603317	2700	76869	0.28
40	恒顺醋业	600305	5600	72240	0.26
41	天佑德酒	002646	3200	61280	0.22
42	古越龙山	600059	5400	59400	0.22
43	承德露露	000848	6100	59048	0.22
44	盐津铺子	002847	600	52764	0.19
45	南侨食品	605339	2000	50740	0.19
46	珠江啤酒	002461	5600	47488	0.17
47	岩石股份	600696	1600	45536	0.17
48	李子园	605337	1500	41520	0.15
49	张裕A	000869	1200	35688	0.13
50	新乳业	002946	2000	25980	0.1
51	福元医药	601089	725	15261.2	0.06

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2200	3781800	16.13
2	五粮液	000858	18300	2837600	12.1
3	伊利股份	600887	70800	2611810	11.14
4	泸州老窖	000568	10200	1895980	8.09
5	山西汾酒	600809	7100	1809790	7.72
6	海天味业	603288	16730	1462540	6.24
7	洋河股份	002304	7900	1071480	4.57
8	酒鬼酒	000799	3200	473280	2.02
9	青岛啤酒	600600	5300	418753	1.79
10	重庆啤酒	600132	3600	386028	1.65

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2600	5330000	15.53
2	五粮液	000858	21700	4831720	14.08
3	伊利股份	600887	81000	3358260	9.78
4	泸州老窖	000568	12600	3198760	9.32
5	山西汾酒	600809	7700	2431510	7.08
6	海天味业	603288	19530	2052800	5.98
7	洋河股份	002304	8800	1449620	4.22
8	酒鬼酒	000799	3500	743750	2.17
9	重庆啤酒	600132	4000	605280	1.76
10	青岛啤酒	600600	5700	564300	1.64
11	今世缘	603369	10300	560320	1.63
12	安琪酵母	600298	8900	537204	1.57
13	古井贡酒	000596	2000	488000	1.42
14	水井坊	600779	3200	383968	1.12
15	口子窖	603589	5200	368524	1.07
16	汤臣倍健	300146	13400	361264	1.05
17	百润股份	002568	5700	341031	0.99
18	涪陵榨菜	002507	8800	332640	0.97
19	老白干酒	600559	11600	324104	0.94
20	金禾实业	002597	6200	318370	0.93
21	中炬高新	600872	7700	292369	0.85
22	迎驾贡酒	603198	4200	291690	0.85
23	妙可蓝多	600882	5200	291200	0.85
24	梅花生物	600873	36700	281489	0.82
25	顺鑫农业	000860	7100	271078	0.79
26	千禾味业	603027	9300	223944	0.65
27	燕京啤酒	000729	25500	215985	0.63
28	养元饮品	603156	7200	204552	0.6
29	桃李面包	603866	6100	173240	0.5
30	恒顺醋业	600305	9400	149930	0.44
31	立高食品	300973	1100	145288	0.42
32	金达威	002626	4200	131586	0.38
33	东鹏饮料	605499	700	127288	0.37
34	三全食品	002216	5900	119239	0.35
35	光明乳业	600597	7600	110352	0.32
36	伊力特	600197	3700	100344	0.29
37	承德露露	000848	8500	92225	0.27
38	古越龙山	600059	6900	84387	0.25
39	双塔食品	002481	9500	80940	0.24
40	天味食品	603317	2900	77749	0.23
41	金徽酒	603919	2000	77220	0.22
42	广州酒家	603043	2900	69774	0.2
43	盐津铺子	002847	800	68480	0.2
44	张裕A	000869	1800	57348	0.17
45	珠江啤酒	002461	6300	57330	0.17
46	仙乐健康	300791	1200	50040	0.15
47	新乳业	002946	2300	36662	0.11
48	金丹科技	300829	800	36560	0.11
49	佳禾食品	605300	1400	30142	0.09
50	南侨食品	605339	200	6664	0.02

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1800	3294000	13.22
2	五粮液	000858	13500	2961760	11.89
3	伊利股份	600887	76300	2876510	11.54
4	泸州老窖	000568	9100	2016380	8.09
5	山西汾酒	600809	6000	1893000	7.6
6	海天味业	603288	15700	1727000	6.93
7	洋河股份	002304	7300	1212380	4.87
8	酒鬼酒	000799	2800	693644	2.78
9	重庆啤酒	600132	2900	380567	1.53
10	今世缘	603369	7900	357870	1.44

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