桃李面包(603866)基金持股_新浪财经

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东财食品饮料指数增强C(012341) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	28200	4582780	9.65
2	贵州茅台	600519	2400	4195200	8.84
3	伊利股份	600887	132900	3863400	8.14
4	泸州老窖	000568	25700	3847290	8.1
5	山西汾酒	600809	14560	3187040	6.71
6	海天味业	603288	46300	2230270	4.7
7	今世缘	603369	33200	1711130	3.6
8	古井贡酒	000596	7633	1549650	3.26
9	东鹏饮料	605499	4900	1327800	2.8
10	洋河股份	002304	11600	1150600	2.42
11	万辰集团	300972	1400	57246	0.12

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	27900	3572320	9.03
2	伊利股份	600887	135000	3488400	8.82
3	山西汾酒	600809	16260	3428910	8.67
4	贵州茅台	600519	2300	3375000	8.53
5	泸州老窖	000568	22200	3185480	8.05
6	古井贡酒	000596	7033	1484460	3.75
7	今世缘	603369	31100	1436820	3.63
8	洋河股份	002304	15400	1243400	3.14
9	海天味业	603288	31300	1078910	2.73
10	东鹏饮料	605499	4800	1035600	2.62
11	青岛啤酒	600600	12400	902348	2.28
12	迎驾贡酒	603198	14900	856750	2.17
13	安井食品	603345	11300	839703	2.12
14	燕京啤酒	000729	81400	718762	1.82
15	老白干酒	600559	31000	563580	1.42
16	涪陵榨菜	002507	41800	512050	1.29
17	龙大美食	002726	72000	472320	1.19
18	重庆啤酒	600132	7400	449180	1.14
19	天味食品	603317	39220	447500	1.13
20	中炬高新	600872	19400	440186	1.11
21	三只松鼠	300783	19300	422091	1.07
22	仙乐健康	300791	16190	407988	1.03
23	安琪酵母	600298	13700	382641	0.97
24	金徽酒	603919	20600	374302	0.95
25	维维股份	600300	154400	370560	0.94
26	洽洽食品	002557	12400	349556	0.88
27	金禾实业	002597	17300	344097	0.87
28	珠江啤酒	002461	46100	342062	0.86
29	承德露露	000848	41200	323832	0.82
30	双汇发展	000895	12600	299502	0.76
31	立高食品	300973	9900	278091	0.7
32	口子窖	603589	7000	274330	0.69
33	恒顺醋业	600305	36000	260280	0.66
34	甘源食品	002991	4100	248665	0.63
35	劲仔食品	003000	20000	241000	0.61
36	天佑德酒	002646	22700	232221	0.59
37	光明肉业	600073	39600	218196	0.55
38	盐津铺子	002847	5100	218127	0.55
39	水井坊	600779	4800	180624	0.46
40	光明乳业	600597	22600	175602	0.44
41	安德利	605198	6300	166320	0.42
42	三全食品	002216	11200	122976	0.31
43	汤臣倍健	300146	8500	115175	0.29
44	金龙鱼	300999	4200	114870	0.29
45	张裕A	000869	5200	111020	0.28
46	舍得酒业	600702	1800	102006	0.26
47	宝立食品	603170	7400	87912	0.22
48	中粮糖业	600737	8200	78638	0.2
49	百龙创园	605016	3800	77406	0.2
50	新乳业	002946	8000	70080	0.18
51	西王食品	000639	28800	68544	0.17
52	广州酒家	603043	4200	67074	0.17
53	会稽山	601579	5800	59392	0.15
54	欢乐家	300997	4600	54372	0.14
55	养元饮品	603156	2500	53175	0.13
56	巴比食品	605338	3000	39750	0.1
57	泉阳泉	600189	5800	38512	0.1
58	香飘飘	603711	2200	30470	0.08
59	中信尼雅	600084	6400	29760	0.08
60	伊力特	600197	1600	28496	0.07
61	千味央厨	001215	1000	28270	0.07
62	金达威	002626	1900	27455	0.07
63	百润股份	002568	1600	26928	0.07
64	华统股份	002840	1600	26544	0.07
65	科拓生物	300858	1800	26496	0.07
66	古越龙山	600059	3200	25408	0.06
67	千禾味业	603027	1800	23940	0.06
68	莲花控股	600186	6600	22638	0.06
69	佳禾食品	605300	2000	21880	0.06
70	红棉股份	000523	8200	21238	0.05
71	天润乳业	600419	2400	19128	0.05
72	良品铺子	603719	1600	18672	0.05
73	紫燕食品	603057	1200	18384	0.05
74	顺鑫农业	000860	800	13392	0.03
75	新诺威	300765	480	12110.4	0.03
76	桃李面包	603866	900	4563	0.01
77	酒鬼酒	000799	100	4387	0.01
78	华康股份	605077	220	3355	0.01

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	29200	4482490	10
2	贵州茅台	600519	2500	4257250	9.5
3	泸州老窖	000568	22800	4208650	9.39
4	伊利股份	600887	147200	4106880	9.17
5	山西汾酒	600809	15260	3739920	8.35
6	洋河股份	002304	20600	2011590	4.49
7	古井贡酒	000596	6633	1724580	3.85
8	海天味业	603288	36500	1438460	3.21
9	青岛啤酒	600600	12400	1033790	2.31
10	双汇发展	000895	35200	924000	2.06

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	32600	4574110	9.53
2	伊利股份	600887	168600	4510050	9.4
3	贵州茅台	600519	2600	4487600	9.35
4	泸州老窖	000568	22000	3947240	8.23
5	山西汾酒	600809	14460	3336360	6.95
6	洋河股份	002304	18200	2000180	4.17
7	海天味业	603288	48900	1855760	3.87
8	古井贡酒	000596	4833	1125120	2.35
9	今世缘	603369	19700	960375	2
10	双汇发展	000895	30200	806642	1.68
11	青岛啤酒	600600	10500	784875	1.64
12	舍得酒业	600702	6900	667230	1.39
13	安琪酵母	600298	18200	640276	1.33
14	安井食品	603345	6100	638121	1.33
15	金龙鱼	300999	17500	584150	1.22
16	中炬高新	600872	20000	562000	1.17
17	汤臣倍健	300146	29700	505791	1.05
18	酒鬼酒	000799	6700	490105	1.02
19	老白干酒	600559	21500	484825	1.01
20	口子窖	603589	10600	480180	1
21	重庆啤酒	600132	7100	471795	0.98
22	迎驾贡酒	603198	7000	464030	0.97
23	东鹏饮料	605499	2300	419773	0.87
24	百润股份	002568	15400	378994	0.79
25	新诺威	300765	9800	358876	0.75
26	水井坊	600779	5900	346743	0.72
27	燕京啤酒	000729	40000	345200	0.72
28	涪陵榨菜	002507	23800	340102	0.71
29	顺鑫农业	000860	14700	312963	0.65
30	养元饮品	603156	14600	310396	0.65
31	莲花健康	600186	50500	305525	0.64
32	洽洽食品	002557	8700	302934	0.63
33	绝味食品	603517	10800	290088	0.6
34	金种子酒	600199	14900	275948	0.58
35	中粮糖业	600737	30400	250496	0.52
36	千禾味业	603027	14600	236082	0.49
37	金徽酒	603919	9000	221580	0.46
38	金禾实业	002597	9700	212527	0.44
39	天味食品	603317	15220	202274	0.42
40	华统股份	002840	8700	180873	0.38
41	龙大美食	002726	22300	180630	0.38
42	伊力特	600197	8100	176175	0.37
43	桃李面包	603866	22700	173882	0.36
44	光明乳业	600597	19600	171108	0.36
45	古越龙山	600059	18200	169260	0.35
46	三全食品	002216	12300	164820	0.34
47	盐津铺子	002847	2300	159804	0.33
48	中信尼雅	600084	19200	150912	0.31
49	恒顺醋业	600305	15800	145518	0.3
50	金达威	002626	8600	140438	0.29
51	海南椰岛	600238	13800	140346	0.29
52	承德露露	000848	17700	138945	0.29
53	红棉股份	000523	41100	129054	0.27
54	广州酒家	603043	6600	128898	0.27
55	上海梅林	600073	18500	125985	0.26
56	泉阳泉	600189	12000	125520	0.26
57	仙乐健康	300791	3600	124776	0.26
58	金字火腿	002515	21400	120696	0.25
59	贝因美	002570	30200	119290	0.25
60	妙可蓝多	600882	7200	115704	0.24
61	皇氏集团	002329	17200	111456	0.23
62	天佑德酒	002646	8000	108880	0.23
63	三只松鼠	300783	5700	102885	0.21
64	维维股份	600300	32200	100142	0.21
65	珠江啤酒	002461	12500	98750	0.21
66	良品铺子	603719	4400	94864	0.2
67	张裕A	000869	3900	94146	0.2
68	劲仔食品	003000	7700	94094	0.2
69	双塔食品	002481	21100	93051	0.19
70	立高食品	300973	1900	92245	0.19
71	黑芝麻	000716	15300	92106	0.19
72	华康股份	605077	3800	82232	0.17
73	西王食品	000639	18400	81328	0.17
74	百龙创园	605016	2800	79492	0.17
75	千味央厨	001215	1500	79215	0.17
76	甘源食品	002991	1100	78606	0.16
77	加加食品	002650	19200	78336	0.16
78	宝立食品	603170	4500	76095	0.16
79	华宝股份	300741	3500	74935	0.16
80	会稽山	601579	6800	73032	0.15
81	天润乳业	600419	6200	72726	0.15
82	三元生物	301206	2300	66424	0.14
83	煌上煌	002695	6300	65961	0.14
84	京粮控股	000505	9100	62244	0.13
85	李子园	605337	4400	61996	0.13
86	均瑶健康	605388	4800	60192	0.13
87	巴比食品	605338	2800	60144	0.13
88	福成股份	600965	9300	58683	0.12
89	三元股份	600429	12800	57088	0.12
90	新乳业	002946	4900	56252	0.12
91	永顺泰	001338	4200	50652	0.11
92	来伊份	603777	3700	49654	0.1
93	紫燕食品	603057	2300	49634	0.1
94	味知香	605089	1200	43848	0.09
95	香飘飘	603711	2300	39422	0.08
96	佳禾食品	605300	2400	37584	0.08
97	欢乐家	300997	2600	36322	0.08
98	天新药业	603235	200	4808	0.01

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2800	5035940	9.75
2	泸州老窖	000568	21400	4636310	8.98
3	山西汾酒	600809	18960	4540920	8.79
4	五粮液	000858	28600	4464460	8.64
5	伊利股份	600887	146600	3889300	7.53
6	洋河股份	002304	23200	3002080	5.81
7	古井贡酒	000596	7233	1965930	3.81
8	今世缘	603369	31500	1848100	3.58
9	迎驾贡酒	603198	20800	1529840	2.96
10	安井食品	603345	11700	1450800	2.81

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	30300	4956170	9.56
2	贵州茅台	600519	2900	4903900	9.46
3	泸州老窖	000568	23200	4862020	9.38
4	伊利股份	600887	145500	4120560	7.95
5	山西汾酒	600809	17360	3212820	6.2
6	洋河股份	002304	22900	3007920	5.8
7	今世缘	603369	31500	1663200	3.21
8	海天味业	603288	33300	1560100	3.01
9	汤臣倍健	300146	62700	1503550	2.9
10	古井贡酒	000596	6033	1492440	2.88
11	安井食品	603345	9800	1438640	2.78
12	舍得酒业	600702	11400	1413030	2.73
13	迎驾贡酒	603198	22000	1403600	2.71
14	百润股份	002568	37100	1348580	2.6
15	千禾味业	603027	60300	1273540	2.46
16	口子窖	603589	24400	1204140	2.32
17	东鹏饮料	605499	5800	1002820	1.94
18	盐津铺子	002847	11700	995085	1.92
19	涪陵榨菜	002507	50440	923556	1.78
20	广州酒家	603043	32300	912798	1.76
21	立高食品	300973	12100	827882	1.6
22	香飘飘	603711	37300	765769	1.48
23	良品铺子	603719	29100	727791	1.4
24	新乳业	002946	50300	721805	1.39
25	甘源食品	002991	9400	720980	1.39
26	金徽酒	603919	25000	587000	1.13
27	安琪酵母	600298	12700	459867	0.89
28	青岛啤酒	600600	2700	279801	0.54
29	天味食品	603317	420	6136.2	0.01

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	24000	6114960	9.85
2	贵州茅台	600519	3200	5824000	9.38
3	五粮液	000858	28900	5693300	9.17
4	山西汾酒	600809	17460	4756100	7.66
5	伊利股份	600887	146200	4257340	6.86
6	洋河股份	002304	22900	3789030	6.1
7	青岛啤酒	600600	19000	2291400	3.69
8	海天味业	603288	29850	2284720	3.68
9	舍得酒业	600702	11400	2245800	3.62
10	古井贡酒	000596	6533	1933770	3.11
11	联合水务	603291	536	6619.6	0.01

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	27800	6234980	9.06
2	五粮液	000858	32800	5926630	8.61
3	贵州茅台	600519	3400	5871800	8.53
4	山西汾酒	600809	20060	5716900	8.3
5	伊利股份	600887	142600	4420600	6.42
6	洋河股份	002304	26700	4285350	6.22
7	海天味业	603288	36050	2869580	4.17
8	古井贡酒	000596	9133	2437600	3.54
9	青岛啤酒	600600	20200	2171500	3.15
10	今世缘	603369	41700	2122530	3.08
11	双汇发展	000895	76729	1989580	2.89
12	安井食品	603345	10600	1715930	2.49
13	酒鬼酒	000799	10800	1489750	2.16
14	涪陵榨菜	002507	55400	1427660	2.07
15	燕京啤酒	000729	134100	1424140	2.07
16	洽洽食品	002557	28100	1405000	2.04
17	金禾实业	002597	37000	1202500	1.75
18	晨光生物	300138	67800	1202090	1.75
19	恒顺醋业	600305	93100	1146060	1.66
20	古越龙山	600059	117400	1139950	1.66
21	天味食品	603317	41000	1126680	1.64
22	盐津铺子	002847	10100	1093730	1.59
23	承德露露	000848	128900	1093070	1.59
24	汤臣倍健	300146	47500	1083950	1.57
25	张裕A	000869	34820	1052960	1.53
26	东鹏饮料	605499	3400	604860	0.88
27	华统股份	002840	29500	498255	0.72
28	中炬高新	600872	9100	335517	0.49
29	顺鑫农业	000860	9600	286272	0.42
30	舍得酒业	600702	1100	175098	0.25
31	重庆啤酒	600132	1000	127380	0.19
32	千禾味业	603027	5200	108056	0.16
33	龙大美食	002726	10900	99953	0.15
34	尚太科技	001301	989	58390.6	0.08
35	金龙鱼	300999	600	26136	0.04
36	金丹科技	300829	700	15267	0.02

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	32500	5499980	8.69
2	泸州老窖	000568	23600	5443580	8.6
3	贵州茅台	600519	2900	5430250	8.58
4	伊利股份	600887	156600	5164670	8.16
5	山西汾酒	600809	14960	4531230	7.16
6	海天味业	603288	46020	3811380	6.02
7	洋河股份	002304	23800	3763970	5.95
8	古井贡酒	000596	8033	2184570	3.45
9	双汇发展	000895	82319	2013520	3.18
10	安井食品	603345	11000	1708080	2.7
11	梅花生物	600873	28300	286679	0.45
12	欧晶科技	001269	546	12306.8	0.02

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	34800	7027160	9.81
2	山西汾酒	600809	21260	6905250	9.64
3	泸州老窖	000568	26900	6631930	9.26
4	贵州茅台	600519	3100	6339500	8.85
5	伊利股份	600887	150900	5877560	8.2
6	洋河股份	002304	27500	5036620	7.03
7	海天味业	603288	36420	3290910	4.59
8	酒鬼酒	000799	13500	2508440	3.5
9	重庆啤酒	600132	15400	2257640	3.15
10	今世缘	603369	40900	2085900	2.91
11	双汇发展	000895	70319	2060350	2.88
12	涪陵榨菜	002507	46900	1618990	2.26
13	迎驾贡酒	603198	24500	1595930	2.23
14	金禾实业	002597	36100	1564210	2.18
15	洽洽食品	002557	26400	1502950	2.1
16	燕京啤酒	000729	132100	1276090	1.78
17	广州酒家	603043	47100	1187860	1.66
18	三全食品	002216	58300	1142100	1.59
19	古井贡酒	000596	4533	1131710	1.58
20	晨光生物	300138	69900	1088340	1.52
21	珠江啤酒	002461	125100	1060850	1.48
22	梅花生物	600873	92700	1045660	1.46
23	光明乳业	600597	77900	983877	1.37
24	金徽酒	603919	21400	727386	1.02
25	老白干酒	600559	13900	398791	0.56
26	妙可蓝多	600882	7200	336960	0.47
27	桃李面包	603866	19020	314781	0.44
28	青岛啤酒	600600	2500	259800	0.36
29	新乳业	002946	14800	192252	0.27
30	安井食品	603345	900	151083	0.21
31	东鹏饮料	605499	400	68344	0.1
32	福元医药	601089	1749	36816.4	0.05
33	金丹科技	300829	700	22694	0.03
34	汤臣倍健	300146	300	6495	0.01

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	167300	6171700	9.62
2	贵州茅台	600519	3500	6016500	9.37
3	五粮液	000858	33500	5194510	8.09
4	泸州老窖	000568	27600	5130290	7.99
5	山西汾酒	600809	18460	4705450	7.33
6	海天味业	603288	36400	3182090	4.96
7	洋河股份	002304	15500	2102260	3.28
8	酒鬼酒	000799	13800	2041020	3.18
9	今世缘	603369	42300	1780830	2.77
10	洽洽食品	002557	32700	1757620	2.74
11	梅花生物	600873	113000	1026040	1.6
12	舍得酒业	600702	1500	238350	0.37
13	鹿山新材	603051	272	14788.6	0.02

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