桃李面包(603866)基金持股_新浪财经

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嘉实价值臻选混合(011518) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	成都银行	601838	12836351	202173000	8.72
2	万华化学	600309	2038839	186187000	8.03
3	太阳纸业	002078	12304987	185559000	8.01
4	纽威股份	603699	7749797	166543000	7.19
5	海信视像	600060	6466535	144721000	6.25
6	柳工	000528	11264910	140811000	6.08
7	万科A	000002	14243266	138445000	5.97
8	亿联网络	300628	3206447	135569000	5.85
9	招商银行	600036	3278600	123308000	5.32
10	龙湖集团	00960	7584000	102861000	4.44

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	成都银行	601838	13820251	209930000	9.64
2	万华化学	600309	2038839	164861000	7.57
3	太阳纸业	002078	11721187	163511000	7.51
4	海信视像	600060	5804635	143607000	6.59
5	纽威股份	603699	7749797	132677000	6.09
6	柳工	000528	11264910	126054000	5.79
7	亿联网络	300628	3163247	116313000	5.34
8	招商银行	600036	3278600	112095000	5.15
9	万科A	000002	14243266	98705800	4.53
10	中国海洋石油	00883	4729000	96679800	4.44
11	春秋航空	601021	1602969	90295200	4.14
12	南钢股份	600282	17794000	88614100	4.07
13	海丰国际	01308	4165000	80587800	3.7
14	龙湖集团	00960	7584000	74201300	3.41
15	利安隆	300596	2499101	67800600	3.11
16	山西焦煤	000983	6305320	65007800	2.98
17	中旗股份	300575	8871037	58903700	2.7
18	佳士科技	300193	7464311	55385200	2.54
19	宇新股份	002986	3079667	38214000	1.75
20	鸿路钢构	002541	2176341	36932500	1.7

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	太阳纸业	002078	13744587	200121000	10.05
2	成都银行	601838	13820251	187955000	9.44
3	万华化学	600309	2038839	168816000	8.48
4	海信视像	600060	5804635	138789000	6.97
5	纽威股份	603699	7749797	130739000	6.57
6	万科A	000002	14243266	128189000	6.44
7	春秋航空	601021	2191269	121265000	6.09
8	中国海洋石油	00883	6042000	99250000	4.99
9	柳工	000528	10798310	90273900	4.53
10	亿联网络	300628	3163247	81738300	4.11

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	太阳纸业	002078	15954087	194161000	9.94
2	万华化学	600309	2038839	156624000	8.02
3	成都银行	601838	13820251	155616000	7.97
4	万科A	000002	14243266	148985000	7.63
5	海信视像	600060	5804635	121317000	6.21
6	中国海洋石油	00883	10124000	119269000	6.11
7	春秋航空	601021	2191269	110002000	5.63
8	纽威股份	603699	7749797	107412000	5.5
9	亿联网络	300628	3163247	93474000	4.79
10	利安隆	300596	2884601	85268800	4.37
11	山西焦煤	000983	7682220	75900300	3.89
12	柳工	000528	10798310	72780600	3.73
13	鹏鼎控股	002938	3126017	69772700	3.57
14	中旗股份	300575	8787637	67137500	3.44
15	鸿路钢构	002541	2864971	62255800	3.19
16	佳士科技	300193	6841711	53160100	2.72
17	坚朗五金	002791	899967	36439700	1.87
18	海洋王	002724	4284922	35222100	1.8
19	宇新股份	002986	2013423	30382600	1.56
20	联盛化学	301212	416	11232	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	太阳纸业	002078	18846687	231060000	10.14
2	中国海洋石油	00883	16190000	204722000	8.99
3	成都银行	601838	13820251	190167000	8.35
4	万科A	000002	14243266	186302000	8.18
5	万华化学	600309	1936039	170991000	7.51
6	海信视像	600060	5804635	130372000	5.72
7	春秋航空	601021	2191269	119884000	5.26
8	亿联网络	300628	3163247	112738000	4.95
9	鸿路钢构	002541	3857271	109276000	4.8
10	利安隆	300596	2884601	97816800	4.29

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	20070000	207246000	8.99
2	太阳纸业	002078	18846687	201471000	8.74
3	万科A	000002	14243266	199691000	8.66
4	万华化学	600309	1936039	170062000	7.38
5	成都银行	601838	13820251	168745000	7.32
6	海信视像	600060	5804635	143665000	6.23
7	春秋航空	601021	2191269	125932000	5.46
8	利安隆	300596	2884601	117317000	5.09
9	坚朗五金	002791	1783467	115408000	5.01
10	鸿路钢构	002541	3857271	111128000	4.82
11	亿联网络	300628	3163247	110935000	4.81
12	纽威股份	603699	6690197	99550100	4.32
13	中旗股份	300575	8787637	91215700	3.96
14	鹏鼎控股	002938	3126017	75931000	3.29
15	工商银行	601398	14052000	67730600	2.94
16	中国石化	600028	7696464	48949500	2.12
17	佳士科技	300193	5436023	41531200	1.8
18	海洋王	002724	4284922	37193100	1.61
19	联盛化学	301212	416	13619.8	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	太阳纸业	002078	18846687	229741000	8.76
2	中国海洋石油	00883	22270000	227316000	8.67
3	万科A	000002	14243266	217067000	8.28
4	万华化学	600309	2068839	198360000	7.56
5	成都银行	601838	13820251	187403000	7.15
6	亿联网络	300628	2259462	171742000	6.55
7	鸿路钢构	002541	4815241	159433000	6.08
8	鹏鼎控股	002938	4857825	150690000	5.75
9	春秋航空	601021	2191269	137086000	5.23
10	利安隆	300596	2884601	134249000	5.12

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	14243266	259227000	9.47
2	中国海洋石油	00883	24770000	220820000	8.07
3	太阳纸业	002078	18846687	217114000	7.93
4	招商银行	600036	5768989	214953000	7.85
5	成都银行	601838	13820251	211450000	7.73
6	春秋航空	601021	3041758	195433000	7.14
7	万华化学	600309	2068839	191678000	7
8	利安隆	300596	2884601	157413000	5.75
9	亿联网络	300628	2504662	151757000	5.54
10	鸿路钢构	002541	4815241	141038000	5.15
11	鹏鼎控股	002938	5040225	138304000	5.05
12	中旗股份	300575	4631425	101289000	3.7
13	坚朗五金	002791	824627	85720000	3.13
14	桃李面包	603866	4928389	75897200	2.77
15	纽威股份	603699	6213397	68968700	2.52
16	海洋王	002724	7452771	60218400	2.2
17	佳士科技	300193	5436023	39574200	1.45
18	盈趣科技	002925	790037	13051400	0.48
19	尚太科技	001301	1164	68722.6	0
20	联盛化学	301212	416	13823.7	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	14558487	259578000	9.5
2	中国海洋石油	00883	28170000	239749000	8.78
3	成都银行	601838	13820251	226099000	8.28
4	太阳纸业	002078	18846687	215795000	7.9
5	招商银行	600036	5768989	194126000	7.11
6	万华化学	600309	2068839	190540000	6.98
7	鸿路钢构	002541	4971641	164860000	6.04
8	利安隆	300596	2884601	157990000	5.78
9	亿联网络	300628	2504662	157794000	5.78
10	春秋航空	601021	3041758	157563000	5.77

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	14558487	298449000	9.67
2	中国海洋石油	00883	28170000	249580000	8.09
3	太阳纸业	002078	18846687	232003000	7.52
4	招商银行	600036	5484289	231437000	7.5
5	成都银行	601838	13820251	229140000	7.43
6	春秋航空	601021	3286058	191741000	6.21
7	亿联网络	300628	2504662	190730000	6.18
8	万华化学	600309	1897839	184071000	5.97
9	鸿路钢构	002541	4971641	166053000	5.38
10	鹏鼎控股	002938	4835625	146084000	4.73
11	盈趣科技	002925	6228742	134043000	4.34
12	利安隆	300596	2612601	115242000	3.73
13	中旗股份	300575	4631425	93554800	3.03
14	海洋王	002724	7452771	92637900	3
15	桃李面包	603866	5485889	90791500	2.94
16	佳士科技	300193	7115523	66743600	2.16
17	纽威股份	603699	7875197	66230400	2.15
18	翱捷科技	688220	12371	848527	0.03
19	天岳先进	688234	6759	440619	0.01
20	安达智能	688125	3774	163905	0.01
21	斯瑞新材	688102	6030	73746.9	0
22	软通动力	301236	2076	65144.9	0
23	腾远钴业	301219	578	50760	0
24	大族数控	301200	857	44495.4	0
25	福元医药	601089	1749	36816.4	0
26	华兰疫苗	301207	569	32103	0
27	诚达药业	301201	353	25253.6	0
28	铭利达	301268	641	22351.7	0
29	泰恩康	301263	682	21401.2	0
30	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
31	星辉环材	300834	635	19069.1	0
32	奕东电子	301123	656	16655.8	0
33	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
34	新特电气	301120	1032	15985.7	0
35	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
36	联盛化学	301212	416	13844.5	0
37	天益医疗	301097	249	11909.7	0
38	唯科科技	301196	271	10167.9	0
39	宏德股份	301163	277	8955.41	0
40	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
41	标榜股份	301181	257	7861.63	0
42	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	16172707	309707000	10.23
2	中国海洋石油	00883	32950000	287003000	9.48
3	太阳纸业	002078	18846687	214852000	7.09
4	招商银行	600036	4544500	212683000	7.02
5	成都银行	601838	13820251	207580000	6.85
6	亿联网络	300628	2504662	194737000	6.43
7	鸿路钢构	002541	3615750	152838000	5.05
8	盈趣科技	002925	6228742	152666000	5.04
9	万华化学	600309	1819739	147199000	4.86
10	春秋航空	601021	3286058	144587000	4.77

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	16172707	319573000	8.92
2	长城汽车	02333	13060000	286167000	7.99
3	招商银行	600036	5039500	245474000	6.85
4	中国海洋石油	00883	36750000	241276000	6.73
5	太阳纸业	002078	18846687	216548000	6.04
6	盈趣科技	002925	6228742	211964000	5.92
7	亿联网络	300628	2504662	204005000	5.69
8	鸿路钢构	002541	3550250	190080000	5.31
9	春秋航空	601021	3286058	186648000	5.21
10	兴业银行	601166	9615872	183086000	5.11
11	鹏鼎控股	002938	4302325	182548000	5.1
12	万华化学	600309	1769100	178679000	4.99
13	海洋王	002724	7452771	121853000	3.4
14	纽威股份	603699	10840697	118706000	3.31
15	桃李面包	603866	3918492	111285000	3.11
16	佳士科技	300193	7115523	90722900	2.53
17	三一重工	600031	3277109	74718100	2.09
18	伊之密	300415	3349039	71133600	1.99
19	中旗股份	300575	3087617	69317000	1.93
20	百济神州	688235	19217	2622350	0.07
21	新点软件	688232	18893	793317	0.02
22	利元亨	688499	2149	629657	0.02
23	国芯科技	688262	7129	299275	0.01
24	百克生物	688276	3486	239140	0.01
25	海力风电	301155	1054	101974	0
26	唯赛勃	688718	3145	87148	0
27	招标股份	301136	7172	75449.4	0
28	可孚医疗	301087	848	63888.3	0
29	雷电微力	301050	233	54694.4	0
30	富吉瑞	688272	1263	49370.7	0
31	怡合达	301029	462	41519.9	0
32	润丰股份	301035	644	36244.3	0
33	华润材料	301090	2764	31012.1	0
34	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0
35	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
36	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
37	天禄科技	301045	865	24990.6	0
38	光庭信息	301221	280	24841.6	0
39	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
40	优宁维	301166	253	23908.5	0
41	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
42	百诚医药	301096	272	21360.2	0
43	申菱环境	301018	782	20378.9	0
44	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
45	风光股份	301100	599	18652.9	0
46	长江材料	001296	310	18376.8	0
47	通灵股份	301168	329	17150.8	0
48	明月镜片	301101	371	16086.6	0
49	善水科技	301190	575	15789.5	0
50	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
51	万祥科技	301180	654	14858.9	0
52	能辉科技	301046	290	14207.1	0
53	华研精机	301138	285	12785.1	0
54	达嘉维康	301126	662	12730.3	0
55	利和兴	301013	471	12104.7	0
56	英诺激光	301021	290	12014.7	0
57	东亚机械	301028	733	9895.5	0
58	中环海陆	301040	241	9280.91	0
59	孩子王	301078	756	9177.84	0
60	凯旺科技	301182	294	8990.52	0
61	家联科技	301193	297	8654.58	0
62	读客文化	301025	403	8414.64	0
63	中富电路	300814	328	7832.64	0
64	金钟股份	301133	286	7707.7	0
65	迈普医学	301033	108	6476.76	0
66	新柴股份	301032	513	6417.63	0
67	森赫股份	301056	572	6343.48	0
68	双乐股份	301036	205	6135.65	0
69	海锅股份	301063	153	5524.83	0
70	泰慕士	001234	333	5504.49	0
71	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
72	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
73	保立佳	301037	193	4682.18	0
74	远信工业	301053	155	4460.9	0
75	大地海洋	301068	144	4086.72	0
76	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长城汽车	02333	14670000	350742000	9.21
2	万科A	000002	15517307	330674000	8.68
3	招商银行	600036	5039500	254243000	6.68
4	兴业银行	601166	13677378	250296000	6.57
5	太阳纸业	002078	18846687	225406000	5.92
6	盈趣科技	002925	6228742	209909000	5.51
7	春秋航空	601021	3819919	208491000	5.47
8	中国海洋石油	00883	28550000	206920000	5.43
9	亿联网络	300628	2504662	203504000	5.34
10	三一重工	600031	6168109	156917000	4.12

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长城汽车	02333	16869500	352323000	7.95
2	万科A	000002	12115551	288471000	6.51
3	盈趣科技	002925	6228742	242360000	5.47
4	兴业银行	601166	11467378	235655000	5.32
5	招商银行	600036	4072200	220673000	4.98
6	太阳纸业	002078	16162387	215768000	4.87
7	长江电力	600900	9521500	196524000	4.43
8	亿联网络	300628	2157862	180829000	4.08
9	三一重工	600031	6059809	176159000	3.97
10	春秋航空	601021	2961147	168489000	3.8
11	伊之密	300415	6340439	136319000	3.08
12	中国海洋石油	00883	18300000	134455000	3.03
13	万华化学	600309	1228700	133707000	3.02
14	桃李面包	603866	4029292	125714000	2.84
15	鸿路钢构	002541	2028060	118337000	2.67
16	鹏鼎控股	002938	2685936	96371400	2.17
17	纽威股份	603699	7866397	82597200	1.86
18	中旗股份	300575	3087617	75214400	1.7
19	威高骨科	688161	3069	325467	0.01
20	百克生物	688276	3486	277067	0.01
21	利和兴	301013	4704	168967	0
22	雷尔伟	301016	2747	115712	0
23	利元亨	688499	2149	83488.6	0
24	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
25	英科再生	688087	2469	54219.2	0
26	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
27	可靠股份	301009	801	22339.9	0
28	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
29	德迈仕	301007	303	4375.32	0
30	扬电科技	301012	170	4124.2	0
31	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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