桃李面包(603866)基金持股_新浪财经

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华夏核心价值混合C(010693) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海尔智家	600690	509200	16370800	8.63
2	贵州茅台	600519	7764	13571500	7.16
3	建发国际集团	01908	678000	10296200	5.43
4	比音勒芬	002832	268670	6520620	3.44
5	柳工	000528	498700	6233750	3.29
6	保利物业	06049	190200	5908880	3.12
7	快手-W	01024	115700	5722890	3.02
8	伊利股份	600887	151100	4392480	2.32
9	宁德时代	300750	16700	4206560	2.22
10	中集集团	02039	666800	3686050	1.94

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海尔智家	600690	509200	14451100	8.2
2	贵州茅台	600519	9464	13887400	7.88
3	建发国际集团	01908	678000	8984930	5.1
4	比音勒芬	002832	303170	7327620	4.16
5	保利物业	06049	199000	5248910	2.98
6	快手-W	01024	115700	4873300	2.76
7	柳工	000528	397900	4452500	2.53
8	伊利股份	600887	147600	3813980	2.16
9	保利发展	600048	387400	3393620	1.93
10	宁德时代	300750	16700	3006500	1.71
11	宇通客车	600066	105900	2732220	1.55
12	景津装备	603279	125600	2724260	1.55
13	中国通号	688009	450827	2704960	1.53
14	派斯林	600215	345400	2462700	1.4
15	嘉益股份	301004	26400	2402400	1.36
16	建发合诚	603909	283992	2362810	1.34
17	志邦家居	603801	164664	2153800	1.22
18	老凤祥	600612	34800	2025010	1.15
19	顾家家居	603816	62130	2006180	1.14
20	科思股份	300856	61800	1978220	1.12
21	秦港股份	03369	1092500	1944350	1.1
22	银都股份	603277	63800	1916550	1.09
23	吉利汽车	00175	226000	1813080	1.03
24	三峡水利	600116	247700	1709130	0.97
25	捷佳伟创	300724	31300	1690510	0.96
26	楚天高速	600035	381700	1637490	0.93
27	天顺风能	002531	181000	1618140	0.92
28	华懋科技	603306	87300	1577510	0.89
29	潍柴动力	000338	91000	1477840	0.84
30	永创智能	603901	204400	1449200	0.82
31	继峰股份	603997	132600	1356500	0.77
32	中集集团	02039	208800	1341600	0.76
33	凌霄泵业	002884	69700	1338240	0.76
34	中国联通	600050	281300	1322110	0.75
35	杭齿前进	601177	191000	1321720	0.75
36	奥海科技	002993	35200	1309440	0.74
37	广汇能源	600256	194800	1305160	0.74
38	燕塘乳业	002732	86900	1257440	0.71
39	联德股份	605060	86500	1243000	0.71
40	法兰泰克	603966	180240	1238250	0.7
41	兴业科技	002674	120400	1230490	0.7
42	嵘泰股份	605133	66300	1215280	0.69
43	福耀玻璃	600660	25100	1202290	0.68
44	伟创电气	688698	41732	1125510	0.64
45	西大门	605155	117320	1073480	0.61
46	黔源电力	002039	59600	1048960	0.6
47	佰维存储	688525	16009	1026980	0.58
48	华润万象生活	01209	43400	1023930	0.58
49	安徽合力	600761	46400	1004100	0.57
50	苏美达	600710	116100	946215	0.54
51	欧圣电气	301187	38700	938475	0.53
52	渤海轮渡	603167	106700	871739	0.49
53	中国黄金	600916	80700	776334	0.44
54	大连电瓷	002606	98300	738233	0.42
55	恒立液压	601100	15800	735964	0.42
56	中国汽研	601965	42400	716136	0.41
57	建发股份	600153	78800	703684	0.4
58	海信家电	000921	21600	696384	0.4
59	神火股份	000933	33700	681751	0.39
60	浙江鼎力	603338	9800	592116	0.34
61	祥鑫科技	002965	19100	583887	0.33
62	晋控煤业	601001	34600	571592	0.32
63	西藏珠峰	600338	59800	552552	0.31
64	胜宏科技	300476	14700	474222	0.27
65	康华生物	300841	9100	460824	0.26
66	浩洋股份	300833	7050	327120	0.19
67	艾罗能源	688717	2364	111155	0.06
68	理想汽车-W	02015	1300	83409.8	0.05
69	安乃达	603350	1003	20621.7	0.01
70	键邦股份	603285	954	17792.1	0.01
71	达梦数据	688692	67	11720.3	0.01
72	灿芯股份	688691	216	9182.16	0.01
73	真兰仪表	301303	652	7511.04	0
74	华勤技术	603296	122	6738.06	0
75	森泰股份	301429	416	6364.8	0
76	中创股份	688695	186	5868.3	0
77	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
78	朗坤环境	301305	347	5277.87	0
79	上海合晶	688584	272	4322.08	0
80	龙旗科技	603341	113	4236.37	0
81	永兴股份	601033	259	4133.64	0
82	盛泰集团	605138	623	3121.23	0
83	北自科技	603082	92	2713.08	0
84	盛景微	603375	58	2256.2	0
85	博隆技术	603325	32	2177.92	0
86	永臻股份	603381	80	2010.4	0
87	西典新能	603312	73	1851.28	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	9464	16116200	8.74
2	海尔智家	600690	509200	12704500	6.89
3	比音勒芬	002832	303170	8849530	4.8
4	建发国际集团	01908	678000	8396000	4.55
5	快手-W	01024	115700	5144750	2.79
6	保利物业	06049	199000	4798730	2.6
7	伊利股份	600887	147600	4118040	2.23
8	保利发展	600048	387400	3536960	1.92
9	柳工	000528	397900	3326440	1.8
10	宁德时代	300750	16700	3175670	1.72

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	9464	16334900	8.43
2	海尔智家	600690	509200	10693200	5.52
3	建发国际集团	01908	674000	10163600	5.25
4	比音勒芬	002832	307470	9746800	5.03
5	快手-W	01024	114900	5513400	2.85
6	保利物业	06049	191200	4990160	2.58
7	伊利股份	600887	147600	3948300	2.04
8	保利发展	600048	387400	3835260	1.98
9	华懋科技	603306	125000	3388750	1.75
10	顾家家居	603816	88730	3105550	1.6
11	柳工	000528	449300	3028280	1.56
12	建发合诚	603909	266092	3022800	1.56
13	继峰股份	603997	224100	3018630	1.56
14	志邦家居	603801	173264	2905640	1.5
15	派斯林	600215	334300	2854920	1.47
16	宁德时代	300750	16700	2726440	1.41
17	厦门象屿	600057	404700	2715540	1.4
18	越秀地产	00123	463700	2672560	1.38
19	祥鑫科技	002965	60500	2490780	1.29
20	老凤祥	600612	36000	2484000	1.28
21	景津装备	603279	112300	2482950	1.28
22	杭齿前进	601177	237800	2465990	1.27
23	法兰泰克	603966	297240	2431420	1.26
24	长川科技	300604	63000	2393370	1.24
25	吉利汽车	00175	300000	2335330	1.21
26	捷佳伟创	300724	31300	2316510	1.2
27	永创智能	603901	187100	2226490	1.15
28	联德股份	605060	106700	1995290	1.03
29	中国通号	688009	450827	1974620	1.02
30	科新机电	300092	144400	1923410	0.99
31	科思股份	300856	30400	1891790	0.98
32	天顺风能	002531	161600	1874560	0.97
33	嘉益股份	301004	41000	1863450	0.96
34	三峡水利	600116	240200	1808710	0.93
35	银都股份	603277	63000	1689660	0.87
36	燕塘乳业	002732	86900	1668480	0.86
37	卓然股份	688121	80620	1630940	0.84
38	凯发电气	300407	168800	1593470	0.82
39	楚天高速	600035	413200	1578420	0.81
40	华润啤酒	00291	50000	1549640	0.8
41	中国联通	600050	347200	1520740	0.79
42	福斯达	603173	64300	1448040	0.75
43	伯特利	603596	19600	1358280	0.7
44	华贸物流	603128	177600	1312460	0.68
45	凯尔达	688255	52099	1273820	0.66
46	中国电力	02380	466000	1212000	0.63
47	同道猎聘	06100	219800	1149310	0.59
48	伟创电气	688698	30817	1119580	0.58
49	金道科技	301279	44313	1098520	0.57
50	嵘泰股份	605133	38100	1054230	0.54
51	河钢资源	000923	61000	1024800	0.53
52	巨子生物	02367	31600	1019460	0.53
53	凌霄泵业	002884	56500	980840	0.51
54	瑞可达	688800	24082	967615	0.5
55	燕京啤酒	000729	98100	846603	0.44
56	海信家电	000921	40500	826200	0.43
57	宇通客车	600066	58500	775125	0.4
58	中国汽研	601965	32800	723568	0.37
59	信测标准	300938	16100	577829	0.3
60	建发股份	600153	59900	576837	0.3
61	神火股份	000933	33700	566160	0.29
62	航发动力	600893	13900	519582	0.27
63	洁美科技	002859	20200	503990	0.26
64	多利科技	001311	9849	487624	0.25
65	江海股份	002484	29900	480194	0.25
66	安徽合力	600761	22500	409725	0.21
67	春风动力	603129	3900	398736	0.21
68	比亚迪	002594	1800	356400	0.18
69	北方华创	002371	1400	343994	0.18
70	北汽蓝谷	600733	47500	291175	0.15
71	恒立液压	601100	5300	289804	0.15
72	中国宏桥	01378	39500	228734	0.12
73	百亚股份	003006	12800	194048	0.1
74	艾罗能源	688717	3376	187908	0.1
75	绿城管理控股	09979	36000	175190	0.09
76	理想汽车-W	02015	1300	173296	0.09
77	招商蛇口	001979	17800	169634	0.09
78	豪恩汽电	301488	191	13196.2	0.01
79	广钢气体	688548	1021	13017.8	0.01
80	赛维时代	301381	426	12647.9	0.01
81	精智达	688627	139	12193.1	0.01
82	国科恒泰	301370	758	12135.6	0.01
83	芯动联科	688582	266	10286.2	0.01
84	航材股份	688563	170	10283.3	0.01
85	京仪装备	688652	182	9509.5	0
86	真兰仪表	301303	466	9175.54	0
87	天承科技	688603	119	8822.66	0
88	森泰股份	301429	416	8503.04	0
89	艾森股份	688720	165	8223.6	0
90	盛邦安全	688651	178	8196.9	0
91	明阳电气	301291	282	7997.52	0
92	海科新源	301292	412	7972.2	0
93	盛科通信	688702	162	7805.16	0
94	碧兴物联	688671	226	7751.8	0
95	宏盛华源	601096	1855	7531.3	0
96	埃科光电	688610	147	7497	0
97	康鹏科技	688602	666	7365.96	0
98	致尚科技	301486	154	7276.5	0
99	恒工精密	301261	139	7068.15	0
100	信音电子	301329	314	6980.22	0
101	锴威特	688693	160	6945.6	0
102	朗威股份	301202	216	6868.8	0
103	金杨股份	301210	150	6822	0
104	华勤技术	603296	87	6764.25	0
105	中邮科技	688648	303	6493.29	0
106	朗坤环境	301305	347	6263.35	0
107	誉辰智能	688638	102	6087.36	0
108	仁信新材	301395	312	5831.28	0
109	昊帆生物	301393	97	5758.89	0
110	威迈斯	688612	135	5125.95	0
111	盛泰集团	605138	623	4828.25	0
112	浩辰软件	688657	52	4067.96	0
113	锦江航运	601083	365	4040.55	0
114	鼎龙科技	603004	121	3773.99	0
115	浙江荣泰	603119	148	3532.76	0
116	天元智能	603273	178	3376.66	0
117	众辰科技	603275	78	3096.6	0
118	安邦护卫	603373	88	3058	0
119	恒兴新材	603276	94	2338.72	0
120	麦加芯彩	603062	40	2312.4	0
121	热威股份	603075	99	2307.69	0
122	索宝蛋白	603231	102	2196.06	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10964	19719300	9.11
2	海尔智家	600690	565700	13350500	6.17
3	建发国际集团	01908	594000	10389100	4.8
4	比音勒芬	002832	307470	10340200	4.78
5	快手-W	01024	108500	6257530	2.89
6	保利发展	600048	387400	4935480	2.28
7	腾讯控股	00700	16300	4579950	2.12
8	保利物业	06049	155200	4507470	2.08
9	志邦家居	603801	173264	4004130	1.85
10	顾家家居	603816	98530	3989480	1.84

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10964	18540100	7.94
2	海尔智家	600690	565700	13282600	5.69
3	比音勒芬	002832	307470	10887500	4.66
4	建发国际集团	01908	593000	9710000	4.16
5	五粮液	000858	48318	7903380	3.38
6	顾家家居	603816	152230	5807570	2.49
7	保利物业	06049	155200	5430310	2.33
8	华润啤酒	00291	110000	5233160	2.24
9	伊利股份	600887	184500	5225040	2.24
10	保利发展	600048	387400	5047820	2.16
11	快手-W	01024	99100	4892770	2.1
12	志邦家居	603801	123760	4086560	1.75
13	腾讯控股	00700	12200	3729890	1.6
14	越秀地产	00123	427700	3592350	1.54
15	继峰股份	603997	249000	3560700	1.52
16	捷佳伟创	300724	31300	3516560	1.51
17	建发合诚	603909	262692	3501680	1.5
18	燕京啤酒	000729	273500	3410540	1.46
19	祥鑫科技	002965	60500	3368640	1.44
20	长川科技	300604	70000	3324300	1.42
21	厦门象屿	600057	351400	3057180	1.31
22	卓然股份	688121	75571	2826360	1.21
23	泸州老窖	000568	12400	2598670	1.11
24	联德股份	605060	92500	2540050	1.09
25	嘉益股份	301004	59500	2308600	0.99
26	中国通号	688009	392888	2278750	0.98
27	凯发电气	300407	248900	2272460	0.97
28	老凤祥	600612	32500	2271100	0.97
29	永创智能	603901	152500	2220400	0.95
30	华东医药	000963	50600	2194520	0.94
31	海信家电	000921	81000	2182950	0.93
32	法兰泰克	603966	166700	2105420	0.9
33	景津装备	603279	66800	2094850	0.9
34	理想汽车-W	02015	16000	1998850	0.86
35	银都股份	603277	88800	1939390	0.83
36	伯特利	603596	24400	1933940	0.83
37	伟创电气	688698	47770	1909840	0.82
38	口子窖	603589	35200	1737120	0.74
39	华懋科技	603306	59700	1732490	0.74
40	谱尼测试	300887	42300	1674230	0.72
41	柳工	000528	210100	1659790	0.71
42	钧达股份	002865	10196	1555200	0.67
43	凯尔达	688255	43483	1472330	0.63
44	杭齿前进	601177	98000	1195600	0.51
45	山煤国际	600546	81300	1176410	0.5
46	航发动力	600893	27700	1170600	0.5
47	佐力药业	300181	94800	1157510	0.5
48	北京人力	600861	49000	1136800	0.49
49	燕塘乳业	002732	49500	1070190	0.46
50	昆仑能源	00135	160000	908704	0.39
51	福斯达	603173	30600	901170	0.39
52	金道科技	301279	27500	816750	0.35
53	振江股份	603507	20900	757834	0.32
54	巨子生物	02367	20400	654532	0.28
55	科思股份	300856	7400	582898	0.25
56	科锐国际	300662	15700	555309	0.24
57	广深铁路股份	00525	238000	544190	0.23
58	科新机电	300092	30000	492000	0.21
59	纽威数控	688697	18263	471733	0.2
60	比亚迪	002594	1800	464886	0.2
61	京沪高铁	601816	88300	464458	0.2
62	银星能源	000862	60000	459600	0.2
63	北方华创	002371	1400	444710	0.19
64	中公教育	002607	93700	440390	0.19
65	绿城管理控股	09979	36000	206450	0.09
66	荣旗科技	301360	1705	176501	0.08
67	明阳电气	301291	2820	91489.3	0.04
68	致尚科技	301486	1533	88392.8	0.04
69	仁信新材	301395	3117	83161.6	0.04
70	海科新源	301292	4115	82258.9	0.04
71	金杨股份	301210	1493	76311.7	0.03
72	豪恩汽电	301488	1907	75860.5	0.03
73	溯联股份	301397	1569	66180.2	0.03
74	广康生化	300804	1928	65891.1	0.03
75	天承科技	688603	1182	65010	0.03
76	朗威股份	301202	2155	55642.1	0.02
77	恒工精密	301261	1381	50958.9	0.02
78	多利科技	001311	649	37272.1	0.02
79	陕西能源	001286	3767	35447.5	0.02
80	晶合集成	688249	1494	26981.6	0.01
81	海看股份	301262	982	26532.8	0.01
82	阿特斯	688472	1037	17670.5	0.01
83	中科飞测	688361	269	17396.2	0.01
84	三博脑科	301293	240	17140.8	0.01
85	湖南裕能	301358	367	15740.6	0.01
86	曼恩斯特	301325	137	14789.2	0.01
87	鑫磊股份	301317	550	14393.5	0.01
88	航天软件	688562	526	11735.1	0.01
89	鑫宏业	301310	167	10926.8	0
90	芯动联科	688582	266	10820.9	0
91	美利信	301307	339	10800.5	0
92	真兰仪表	301303	466	10401.1	0
93	日联科技	688531	75	10197.8	0
94	英特科技	301399	197	10159.3	0
95	中船特气	688146	259	9875.67	0
96	蜂助手	301382	297	9753.48	0
97	光大同创	301387	203	9208.08	0
98	国科军工	688543	171	9071.55	0
99	颀中科技	688352	748	9028.36	0
100	中科磁业	301141	210	8964.9	0
101	森泰股份	301429	416	8744.32	0
102	南芯科技	688484	238	8736.98	0
103	美芯晟	688458	94	8531.44	0
104	航天南湖	688552	352	8272	0
105	华海诚科	688535	161	8248.03	0
106	恒勃股份	301225	244	8115.44	0
107	天键股份	301383	226	8072.72	0
108	航天环宇	688523	336	8013.6	0
109	中电港	001287	376	7903.52	0
110	美硕科技	301295	215	7755.05	0
111	德尔玛	301332	548	7524.04	0
112	南王科技	301355	448	7504	0
113	时创能源	688429	292	7454.76	0
114	安杰思	688581	61	7199.83	0
115	世纪恒通	301428	229	7007.4	0
116	朗坤环境	301305	347	6832.43	0
117	北方长龙	301357	140	6774.6	0
118	华曙高科	688433	209	6583.5	0
119	天玛智控	688570	258	6535.14	0
120	未来电器	301386	268	6375.72	0
121	国泰环保	301203	184	6329.6	0
122	致欧科技	301376	280	6302.8	0
123	飞沃科技	301232	107	6250.94	0
124	慧智微	688512	314	6016.24	0
125	泓淋电力	301439	355	5999.5	0
126	新莱福	301323	151	5943.36	0
127	莱斯信息	688631	194	5794.78	0
128	亚华电子	301337	186	5648.82	0
129	锡南科技	301170	160	5588.8	0
130	盛泰集团	605138	623	5432.56	0
131	友车科技	688479	183	5396.67	0
132	中重科技	603135	276	4937.64	0
133	华纬科技	001380	140	4309.2	0
134	江盐集团	601065	295	3492.8	0
135	柏诚股份	601133	255	3126.3	0
136	登康口腔	001328	111	2829.39	0
137	三联锻造	001282	84	2774.52	0
138	南矿集团	001360	155	2304.85	0
139	长青科技	001324	114	2234.4	0
140	常青科技	603125	89	2183.17	0
141	万丰股份	603172	122	1967.86	0
142	海森药业	001367	48	1895.04	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	102018	20097500	8.07
2	贵州茅台	600519	10964	19954500	8.01
3	海尔智家	600690	565700	12830100	5.15
4	比音勒芬	002832	341570	10998600	4.42
5	建发国际集团	01908	376000	8475720	3.4
6	志邦家居	603801	261460	8392870	3.37
7	海信家电	000921	324000	6787800	2.73
8	伊利股份	600887	230600	6715070	2.7
9	燕京啤酒	000729	469000	6570690	2.64
10	保利物业	06049	155200	6535040	2.62

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	12164	21007200	8.62
2	五粮液	000858	113318	20475400	8.41
3	洋河股份	002304	94462	15161200	6.22
4	海尔智家	600690	565700	13837000	5.68
5	顾家家居	603816	304330	12997900	5.34
6	志邦家居	603801	373460	10038600	4.12
7	比音勒芬	002832	379470	9718230	3.99
8	中国中免	601888	35500	7669060	3.15
9	海信家电	000921	562400	7406810	3.04
10	山西汾酒	600809	24826	7075160	2.9
11	金牌厨柜	603180	246224	7059240	2.9
12	泸州老窖	000568	30800	6907820	2.84
13	震安科技	300767	133458	6239160	2.56
14	日辰股份	603755	154922	6238710	2.56
15	华润啤酒	00291	106000	5165160	2.12
16	燕京啤酒	000729	469000	4980780	2.04
17	伊利股份	600887	151400	4693400	1.93
18	绿城管理控股	09979	617000	3306890	1.36
19	腾讯控股	00700	10100	3013360	1.24
20	迎驾贡酒	603198	45400	2850210	1.17
21	科沃斯	603486	36700	2676900	1.1
22	快手-W	01024	41100	2608490	1.07
23	口子窖	603589	43900	2531710	1.04
24	迪阿股份	301177	40100	2525500	1.04
25	佩蒂股份	300673	135292	2387900	0.98
26	福斯特	603806	35900	2385200	0.98
27	华东医药	000963	50600	2368080	0.97
28	澳华内镜	688212	35139	2301250	0.94
29	遥望科技	002291	176600	2295800	0.94
30	石头科技	688169	8534	2114300	0.87
31	北京城乡	600861	68000	1493960	0.61
32	JS环球生活	01691	180000	1410120	0.58
33	仙乐健康	300791	37245	1369500	0.56
34	桃李面包	603866	88648	1365180	0.56
35	羚锐制药	600285	102100	1331380	0.55
36	立高食品	300973	13800	1327280	0.54
37	新乳业	002946	95700	1266110	0.52
38	华旺科技	605377	50800	1246630	0.51
39	五洲特纸	605007	65200	1229020	0.5
40	冠豪高新	600433	297000	1208790	0.5
41	上海机场	600009	20800	1200370	0.49
42	舍得酒业	600702	6900	1098340	0.45
43	东方财富	300059	52540	1019280	0.42
44	恒生电子	600570	24050	973063	0.4
45	泡泡玛特	09992	46600	825035	0.34
46	老白干酒	600559	28300	779099	0.32
47	海吉亚医疗	06078	12000	600277	0.25
48	邮储银行	601658	129000	595980	0.24
49	比亚迪	002594	1800	462546	0.19
50	中国太保	601601	16800	411936	0.17
51	和林微纳	688661	6808	410522	0.17
52	普联软件	300996	9500	389975	0.16
53	爱博医疗	688050	1630	376041	0.15
54	报喜鸟	002154	77100	317652	0.13
55	中国东方教育	00667	57000	317209	0.13
56	仙鹤股份	603733	10200	310794	0.13
57	思摩尔国际	06969	25000	270661	0.11
58	中远海科	002401	20500	225500	0.09
59	巨星农牧	603477	8800	214632	0.09
60	兔宝宝	002043	19500	211770	0.09
61	奥浦迈	688293	1980	204336	0.08
62	华海清科	688120	844	189520	0.08
63	安路科技	688107	2760	177192	0.07
64	京东集团-SW	09618	890	175061	0.07
65	傲农生物	603363	12900	166281	0.07
66	雅克科技	002409	3000	151110	0.06
67	百利天恒	688506	5467	135035	0.06
68	昊海生科	688366	1216	118609	0.05
69	北方华创	002371	400	90120	0.04
70	康为世纪	688426	2104	69684.5	0.03
71	永信至诚	688244	1377	69042.8	0.03
72	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.03
73	华大九天	301269	295	25942.3	0.01
74	江波龙	301308	246	13953.1	0.01
75	华厦眼科	301267	190	12578	0.01
76	凯格精机	301338	223	10924.8	0
77	泓博医药	301230	206	9953.92	0
78	天力锂能	301152	197	9188.08	0
79	紫建电子	301121	174	8659.98	0
80	瑞晨环保	301273	226	8540.54	0
81	美好医疗	301363	223	8440.55	0
82	维峰电子	301328	108	8311.68	0
83	锐捷网络	301165	250	7902.5	0
84	元道通信	301139	311	7871.41	0
85	新天地	301277	303	7811.34	0
86	宏景科技	301396	243	7751.7	0
87	捷邦科技	301326	209	7653.58	0
88	西测测试	301306	178	7527.62	0
89	星源卓镁	301398	251	7263.94	0
90	凡拓数创	301313	247	7197.58	0
91	易点天下	301171	388	6875.36	0
92	卡莱特	301391	84	6801.48	0
93	盛泰集团	605138	623	6703.48	0
94	逸豪新材	301176	389	6570.21	0
95	一博科技	301366	145	6538.05	0
96	天元宠物	301335	190	6425.8	0
97	鼎泰高科	301377	356	6276.28	0
98	丰立智能	301368	337	6241.24	0
99	华新环保	301265	524	5973.6	0
100	汉仪股份	301270	210	5957.7	0
101	唯特偶	301319	104	5540.08	0
102	信德新材	301349	53	5486.56	0
103	欣灵电气	301388	244	5270.4	0
104	慧博云通	301316	359	5140.88	0
105	嘉曼服饰	301276	208	4702.88	0
106	维海德	301318	112	4674.88	0
107	万得凯	301309	156	3815.76	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	12164	22777100	9.59
2	五粮液	000858	113318	19176800	8.07
3	比音勒芬	002832	681170	14992600	6.31
4	洋河股份	002304	94462	14939200	6.29
5	海尔智家	600690	565700	14012400	5.9
6	顾家家居	603816	323830	12933800	5.45
7	泸州老窖	000568	50100	11556100	4.87
8	志邦家居	603801	373460	8720290	3.67
9	伊利股份	600887	261900	8637460	3.64
10	科沃斯	603486	124500	8304150	3.5

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	13164	26920400	9.49
2	五粮液	000858	99418	20075500	7.07
3	顾家家居	603816	323830	18338500	6.46
4	洋河股份	002304	94462	17300700	6.1
5	比音勒芬	002832	681170	17165500	6.05
6	海尔智家	600690	565700	15534100	5.47
7	科沃斯	603486	124500	15175300	5.35
8	伊利股份	600887	373900	14563400	5.13
9	泸州老窖	000568	50100	12351700	4.35
10	山西汾酒	600809	27026	8778040	3.09
11	中国中免	601888	36600	8525240	3
12	震安科技	300767	133458	7764590	2.74
13	日辰股份	603755	188822	7760580	2.73
14	志邦家居	603801	235800	6361880	2.24
15	美的集团	000333	102400	6183940	2.18
16	长春高新	000661	20200	4715080	1.66
17	舍得酒业	600702	22700	4630570	1.63
18	华润啤酒	00291	92000	4602630	1.62
19	东方财富	300059	120840	3069340	1.08
20	迪阿股份	301177	40100	2975420	1.05
21	牧原股份	002714	50600	2796660	0.99
22	金牌厨柜	603180	75840	2348010	0.83
23	JS环球生活	01691	241000	2106350	0.74
24	古井贡酒	000596	6900	1722650	0.61
25	海信家电	000921	112900	1600920	0.56
26	泡泡玛特	09992	46600	1510390	0.53
27	口子窖	603589	25200	1476970	0.52
28	桃李面包	603866	88648	1467120	0.52
29	立高食品	300973	13800	1434510	0.51
30	佩蒂股份	300673	74492	1287220	0.45
31	羚锐制药	600285	102100	1279310	0.45
32	北京城乡	600861	39800	866844	0.31
33	巨星农牧	603477	35600	853688	0.3
34	欧普康视	300595	14800	846412	0.3
35	爱博医疗	688050	3658	820124	0.29
36	老白干酒	600559	28300	811927	0.29
37	恒生电子	600570	18500	805490	0.28
38	思瑞浦	688536	1400	786226	0.28
39	歌尔股份	002241	21200	712320	0.25
40	邮储银行	601658	129000	695310	0.25
41	傲农生物	603363	30100	557151	0.2
42	思摩尔国际	06969	25000	517390	0.18
43	深信服	300454	4500	467010	0.16
44	皓元医药	688131	3000	426270	0.15
45	比亚迪	002594	1200	400188	0.14
46	中国太保	601601	16800	395304	0.14
47	报喜鸟	002154	77100	333072	0.12
48	安踏体育	02020	3400	280297	0.1
49	仙鹤股份	603733	10200	271320	0.1
50	中无人机	688297	5661	259727	0.09
51	华海清科	688120	844	209650	0.07
52	中国东方教育	00667	57000	202783	0.07
53	京东集团-SW	09618	890	192411	0.07
54	安路科技	688107	2760	189612	0.07
55	拓荆科技	688072	1113	155575	0.05
56	荣昌生物	688331	3292	141358	0.05
57	昊海生科	688366	1216	128628	0.05
58	元道通信	301139	3108	119534	0.04
59	迈威生物	688062	3813	63982.1	0.02
60	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
61	采纳股份	301122	232	16325.8	0.01
62	侨源股份	301286	738	14605	0.01
63	华如科技	301302	244	13766.5	0
64	东利机械	301298	634	13206.2	0
65	联盛化学	301212	375	12480	0
66	艾布鲁	301259	483	12046	0
67	天益医疗	301097	237	11450	0
68	联合精密	001268	409	11337.5	0
69	亚香股份	301220	285	11157.8	0
70	软通动力	301236	333	10449.5	0
71	大族数控	301200	195	10124.4	0
72	何氏眼科	301103	312	9990.24	0
73	杰创智能	301248	313	9349.31	0
74	三元生物	301206	202	9229.38	0
75	兆讯传媒	301102	294	9140.46	0
76	腾亚精工	301125	327	8966.34	0
77	宏德股份	301163	277	8955.41	0
78	西点药业	301130	237	8934.9	0
79	中一科技	301150	103	8524.28	0
80	瑞德智能	301135	313	8219.38	0
81	和顺科技	301237	192	8037.12	0
82	盛泰集团	605138	623	7775.04	0
83	标榜股份	301181	253	7739.27	0
84	军信股份	301109	478	7714.92	0
85	奕东电子	301123	302	7667.78	0
86	实朴检测	301228	373	7586.82	0
87	腾远钴业	301219	79	6937.78	0
88	嘉戎技术	301148	290	6931	0
89	金道科技	301279	296	6751.76	0
90	唯科科技	301196	138	5177.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	13764	23660300	9.5
2	比音勒芬	002832	681170	16089200	6.46
3	五粮液	000858	99418	15415800	6.19
4	顾家家居	603816	249100	15272300	6.13
5	伊利股份	600887	373900	13793200	5.54
6	科沃斯	603486	124500	13528200	5.43
7	海尔智家	600690	565700	13067700	5.25
8	洋河股份	002304	94462	12811900	5.14
9	泸州老窖	000568	50100	9312590	3.74
10	震安科技	300767	111220	6724360	2.7

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	14864	30471200	9.19
2	五粮液	000858	84418	18796500	5.67
3	科沃斯	603486	124500	18793300	5.67
4	顾家家居	603816	231200	17839400	5.38
5	海尔智家	600690	565700	16908800	5.1
6	比音勒芬	002832	652770	16613000	5.01
7	洋河股份	002304	94462	15560700	4.69
8	华润啤酒	00291	294000	15347900	4.63
9	泸州老窖	000568	54100	13734400	4.14
10	伊利股份	600887	311700	12923100	3.9
11	日辰股份	603755	225222	12837700	3.87
12	震安科技	300767	111220	11605800	3.5
13	中国中免	601888	46300	10158700	3.07
14	JS环球生活	01691	799500	8589240	2.59
15	美的集团	000333	102400	7558140	2.28
16	古井贡酒	000596	26500	6466000	1.95
17	山西汾酒	600809	17461	5513830	1.66
18	歌尔股份	002241	99300	5372130	1.62
19	宁德时代	300750	7100	4174800	1.26
20	安踏体育	02020	43000	4109830	1.24
21	舍得酒业	600702	18000	4091400	1.23
22	欧派家居	603833	26500	3908750	1.18
23	腾讯控股	00700	10100	3772140	1.14
24	泡泡玛特	09992	78800	2879880	0.87
25	健友股份	603707	46000	1932000	0.58
26	东方财富	300059	51300	1903740	0.57
27	石头科技	688169	2243	1823560	0.55
28	立高食品	300973	13800	1822700	0.55
29	桃李面包	603866	63320	1798290	0.54
30	口子窖	603589	25200	1785920	0.54
31	深信服	300454	9100	1738100	0.52
32	海信家电	000921	112900	1710440	0.52
33	亿纬锂能	300014	9800	1158160	0.35
34	恒生电子	600570	18500	1149780	0.35
35	思瑞浦	688536	1400	1075200	0.32
36	巨星农牧	603477	63600	985800	0.3
37	思摩尔国际	06969	25000	812490	0.25
38	普洛药业	000739	19400	680746	0.21
39	仙鹤股份	603733	10200	416262	0.13
40	报喜鸟	002154	77100	387813	0.12
41	亚虹医药	688176	10130	232787	0.07
42	中国东方教育	00667	57000	227424	0.07
43	共创草坪	605099	4600	162610	0.05
44	安路科技	688107	2760	154808	0.05
45	怡合达	301029	462	41519.9	0.01
46	雅创电子	301099	351	25047.4	0.01
47	凯盛新材	301069	539	23829.2	0.01
48	天源环保	301127	1319	22581.3	0.01
49	久祺股份	300994	420	19089	0.01
50	亨迪药业	301211	566	19045.9	0.01
51	拓新药业	301089	220	14944.6	0
52	能辉科技	301046	290	14207.1	0
53	粤万年青	301111	379	13901.7	0
54	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
55	泽宇智能	301179	232	11778.6	0
56	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
57	百诚医药	301096	123	9659.19	0
58	天禄科技	301045	335	9503.95	0
59	孩子王	301078	756	9177.84	0
60	上海艾录	301062	523	8896.23	0
61	家联科技	301193	297	8654.58	0
62	万事利	301066	344	7856.96	0
63	洁雅股份	301108	146	7841.66	0
64	中富电路	300814	328	7832.64	0
65	张小泉	301055	355	7731.9	0
66	金钟股份	301133	286	7707.7	0
67	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
68	仕净科技	301030	242	7627.84	0
69	盛泰集团	605138	623	7525.84	0
70	金埔园林	301098	307	6806.19	0
71	迈普医学	301033	108	6476.76	0
72	超越科技	301049	196	6452.32	0
73	新柴股份	301032	513	6417.63	0
74	森赫股份	301056	572	6343.48	0
75	双乐股份	301036	205	6135.65	0
76	金百泽	301041	215	6065.15	0
77	中捷精工	301072	181	6047.21	0
78	中兰环保	300854	203	5539.87	0
79	海锅股份	301063	153	5524.83	0
80	泰慕士	001234	333	5504.49	0
81	金三江	301059	259	4998.7	0
82	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
83	保立佳	301037	193	4682.18	0
84	君亭酒店	301073	144	4608	0
85	远信工业	301053	155	4460.9	0
86	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
87	大地海洋	301068	144	4086.72	0
88	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	18364	33606100	9.49
2	五粮液	000858	151413	33218500	9.38
3	中国中免	601888	116000	30160000	8.52
4	海尔智家	600690	718000	18775700	5.3
5	科沃斯	603486	115200	17498900	4.94
6	洋河股份	002304	94462	15688200	4.43
7	JS环球生活	01691	963500	14528000	4.1
8	华润啤酒	00291	294000	14082900	3.98
9	比音勒芬	002832	526170	13412100	3.79
10	伊利股份	600887	311700	11751100	3.32

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	121400	36163800	7.9
2	贵州茅台	600519	17364	35712500	7.8
3	中国中免	601888	78400	23527800	5.14
4	洋河股份	002304	91162	18888800	4.13
5	海尔智家	600690	718000	18603400	4.07
6	宇华教育	06169	2804000	16402100	3.58
7	JS环球生活	01691	714000	12981200	2.84
8	美团-W	03690	37200	9917460	2.17
9	中国科培	01890	1926000	8974480	1.96
10	腾讯控股	00700	17600	8552450	1.87
11	格力电器	000651	160800	8377680	1.83
12	中教控股	00839	573000	8257860	1.8
13	美的集团	000333	115200	8221820	1.8
14	华夏视听教育	01981	1828000	8213630	1.79
15	比音勒芬	002832	238700	6108330	1.33
16	希望教育	01765	3094000	4814230	1.05
17	安踏体育	02020	31000	4715230	1.03
18	山西汾酒	600809	10329	4627390	1.01
19	伊利股份	600887	119600	4404870	0.96
20	桃李面包	603866	130220	4062860	0.89
21	日辰股份	603755	63700	3976150	0.87
22	长春高新	000661	9600	3715200	0.81
23	石头科技	688169	2579	3252120	0.71
24	歌尔股份	002241	53800	2299410	0.5
25	中国东方教育	00667	211500	2147020	0.47
26	思摩尔国际	06969	25000	895526	0.2

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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