桃李面包(603866)基金持股_新浪财经

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摩根安隆回报混合C(004739) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	洽洽食品	002557	290301	9733790	2.91
2	伊利股份	600887	256229	7448580	2.23
3	首创环保	600008	2142707	7006650	2.1
4	三花智控	002050	289490	6898550	2.06
5	中国汽研	601965	282083	5390610	1.61
6	爱玛科技	603529	109485	4105690	1.23
7	华鲁恒升	600426	147782	3870410	1.16
8	宁德时代	300750	14183	3572560	1.07
9	明泰铝业	601677	232528	3492570	1.04
10	唐人神	002567	569896	3288300	0.98

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	洽洽食品	002557	295777	8337950	2.36
2	立讯精密	002475	180830	7108430	2.01
3	首创环保	600008	2331942	6249600	1.77
4	伊利股份	600887	146666	3789850	1.07
5	恒林股份	603661	88729	3745250	1.06
6	上海电力	600021	356964	3530370	1
7	长安汽车	000625	207815	2790960	0.79
8	宁德时代	300750	11239	2023360	0.57
9	明泰铝业	601677	158009	1826580	0.52
10	瀚蓝环境	600323	75606	1580170	0.45
11	峨眉山A	000888	126500	1377580	0.39
12	华鲁恒升	600426	50568	1347130	0.38
13	桐昆股份	601233	47839	763510	0.22
14	新凤鸣	603225	46316	722066	0.2
15	中密控股	300470	21284	719612	0.2
16	九华旅游	603199	23600	703280	0.2
17	丽江股份	002033	78867	690875	0.2
18	达梦数据	688692	3068	688398	0.19
19	创业环保	600874	117640	657608	0.19
20	青岛啤酒	600600	8925	649472	0.18
21	甘源食品	002991	8967	543849	0.15
22	成都华微	688709	1045	19635.6	0.01
23	永兴股份	601033	801	12784	0
24	上海合晶	688584	803	12759.7	0
25	龙旗科技	603341	244	9147.56	0
26	肯特股份	301591	219	8098.62	0
27	中创股份	688695	186	5868.3	0
28	华阳智能	301502	138	5220.54	0
29	博隆技术	603325	66	4491.96	0
30	星德胜	603344	182	4124.12	0
31	西典新能	603312	130	3296.8	0
32	北自科技	603082	107	3155.43	0
33	腾达科技	001379	213	2871.24	0
34	盛景微	603375	72	2800.8	0
35	雪祺电气	001387	173	2638.25	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	洽洽食品	002557	431049	15785000	4.02
2	长安汽车	000625	852444	14321100	3.64
3	福能股份	600483	822659	8662600	2.2
4	首创环保	600008	2027680	5636950	1.43
5	密尔克卫	603713	95006	4602090	1.17
6	鸿路钢构	002541	252573	3775970	0.96
7	上海电力	600021	384910	3341020	0.85
8	华鲁恒升	600426	107158	2803250	0.71
9	唐人神	002567	367580	2304730	0.59
10	伊利股份	600887	57943	1616610	0.41

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	福能股份	600483	2471102	20436000	3.36
2	三花智控	002050	623463	18329800	3.01
3	洽洽食品	002557	499972	17409000	2.86
4	长安汽车	000625	946400	15927900	2.62
5	三一重工	600031	961400	13238500	2.18
6	海康威视	002415	329160	11428400	1.88
7	高能环境	603588	1417040	9267440	1.52
8	密尔克卫	603713	167176	8895440	1.46
9	伊利股份	600887	244200	6532350	1.07
10	药明康德	603259	84959	6181620	1.02
11	唐人神	002567	818800	6141000	1.01
12	汉钟精机	002158	273762	6093940	1
13	上海电力	600021	708960	5997800	0.99
14	鸿路钢构	002541	238500	5182600	0.85
15	昌红科技	300151	262767	4829660	0.79
16	华鲁恒升	600426	166400	4590980	0.76
17	中国建筑	601668	891294	4287120	0.71
18	青岛啤酒	600600	51546	3853060	0.63
19	卧龙电驱	600580	306537	3595680	0.59
20	首创环保	600008	1302700	3504260	0.58
21	天宜上佳	688033	199573	3372780	0.55
22	大华股份	002236	172431	3181350	0.52
23	片仔癀	600436	3631	878666	0.14
24	国际复材	301526	9723	43267.4	0.01
25	宏盛华源	601096	3918	15907.1	0
26	安培龙	301413	164	9543.16	0
27	丰茂股份	301459	208	8286.72	0
28	鼎龙科技	603004	195	6082.05	0
29	兴欣新材	001358	87	3841.92	0
30	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
31	安邦护卫	603373	88	3058	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	福能股份	600483	2560878	21818700	2.97
2	三花智控	002050	611200	18152600	2.47
3	洽洽食品	002557	491510	16067500	2.19
4	精工钢构	600496	4389002	15888200	2.17
5	中国建筑	601668	2742677	15167000	2.07
6	药明康德	603259	168413	14513800	1.98
7	海康威视	002415	408581	13810000	1.88
8	高能环境	603588	1465444	13775200	1.88
9	上海电力	600021	1469019	13030200	1.78
10	密尔克卫	603713	173232	12820900	1.75

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	高能环境	603588	2412828	22608200	2.64
2	晨光生物	300138	1048611	18770100	2.2
3	福能股份	600483	1607481	18566400	2.17
4	中国建筑	601668	3048637	17499200	2.05
5	精工钢构	600496	4218248	15734100	1.84
6	分众传媒	002027	1941492	13221600	1.55
7	明泰铝业	601677	931828	12933800	1.51
8	上海电力	600021	1173643	12640100	1.48
9	洽洽食品	002557	283114	11763400	1.38
10	密尔克卫	603713	114962	10242000	1.2
11	华泰证券	601688	667435	9190580	1.07
12	华鲁恒升	600426	289609	8870720	1.04
13	金禾实业	002597	331313	7818990	0.91
14	赛意信息	300687	256515	7125990	0.83
15	汉钟精机	002158	282330	7046960	0.82
16	昌红科技	300151	271365	4911710	0.57
17	贵州茅台	600519	2500	4227500	0.49
18	紫江企业	600210	781615	4158190	0.49
19	药明康德	603259	63609	3963480	0.46
20	卧龙电驱	600580	266024	3886610	0.45
21	天宜上佳	688033	93105	1780170	0.21
22	苏博特	603916	79870	1057480	0.12
23	阿特斯	688472	4710	80258.4	0.01
24	中科飞测	688361	831	53740.8	0.01
25	日联科技	688531	346	47045.6	0.01
26	中船特气	688146	1011	38549.4	0
27	中芯集成	688469	6162	33336.4	0
28	江盐集团	601065	875	10360	0
29	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
30	海森药业	001367	55	2171.4	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	高能环境	603588	2517831	25656700	2.26
2	分众传媒	002027	3597557	24715200	2.18
3	中国建筑	601668	3613017	20955500	1.85
4	晨光生物	300138	1113438	20542900	1.81
5	华鲁恒升	600426	566012	19951900	1.76
6	福能股份	600483	1420817	17419200	1.53
7	精工钢构	600496	4131111	16441800	1.45
8	明泰铝业	601677	913874	14512300	1.28
9	密尔克卫	603713	122240	13411000	1.18
10	洽洽食品	002557	283248	11992700	1.06

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国广核	003816	23164892	62313600	4.18
2	明泰铝业	601677	2077563	37687000	2.53
3	分众传媒	002027	4277698	28575000	1.92
4	高能环境	603588	2618869	25769700	1.73
5	精工钢构	600496	5118509	20218100	1.36
6	龙元建设	600491	2309515	14526800	0.97
7	晨光生物	300138	770159	13654900	0.92
8	苏博特	603916	829791	13343000	0.89
9	金禾实业	002597	308698	10032700	0.67
10	汉钟精机	002158	408786	9790420	0.66
11	紫江企业	600210	1729578	8647890	0.58
12	中国海油	600938	539860	8205870	0.55
13	苏泊尔	002032	161824	8003820	0.54
14	昌红科技	300151	392902	7586940	0.51
15	大华股份	002236	597303	6755500	0.45
16	运达股份	300772	417686	6210990	0.42
17	华泰证券	601688	483510	6159920	0.41
18	广汇能源	600256	664335	5992300	0.4
19	华鲁恒升	600426	179440	5948440	0.4
20	玲珑轮胎	601966	290100	5941250	0.4
21	地素时尚	603587	375408	5713710	0.38
22	桃李面包	603866	332399	5118940	0.34
23	密尔克卫	603713	43701	5098160	0.34
24	瀚蓝环境	600323	265560	4902240	0.33
25	洽洽食品	002557	95586	4779300	0.32
26	卧龙电驱	600580	382084	4760770	0.32
27	泰和新材	002254	155702	3302440	0.22
28	佳士科技	300193	411354	2994660	0.2
29	天宜上佳	688033	134795	2934490	0.2
30	海康威视	002415	80229	2782340	0.19
31	尚太科技	001301	1164	68722.6	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国广核	003816	32003851	84490200	3.74
2	川投能源	600674	3351443	40317900	1.78
3	高能环境	603588	3413976	36188100	1.6
4	精工钢构	600496	7116227	28464900	1.26
5	分众传媒	002027	4532796	25021000	1.11
6	龙元建设	600491	3010699	17010400	0.75
7	明泰铝业	601677	832553	15135800	0.67
8	汉钟精机	002158	584141	13353500	0.59
9	赤峰黄金	600988	577774	11717300	0.52
10	广汇能源	600256	871253	10699000	0.47

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国广核	003816	30286717	84802800	3.72
2	川投能源	600674	4135359	49293500	2.16
3	高能环境	603588	3318065	38257300	1.68
4	伊之密	300415	1789539	32623300	1.43
5	中国平安	601318	655284	30595200	1.34
6	明泰铝业	601677	1038166	24708400	1.08
7	卧龙电驱	600580	1371143	19771900	0.87
8	神火股份	000933	1494928	19553700	0.86
9	精工钢构	600496	3812143	17612100	0.77
10	京东方A	000725	4096754	16141200	0.71
11	分众传媒	002027	2142100	14416300	0.63
12	中国船舶	600150	701111	13307100	0.58
13	大华股份	002236	786172	12908900	0.57
14	广汇能源	600256	1132103	11932400	0.52
15	美的集团	000333	186376	11255200	0.49
16	苏泊尔	002032	184984	10422000	0.46
17	运达股份	300772	406224	10334300	0.45
18	昌红科技	300151	515244	9738110	0.43
19	桃李面包	603866	584753	9677660	0.42
20	华泰证券	601688	634005	9002870	0.39
21	湘佳股份	002982	209580	8630500	0.38
22	龙元建设	600491	1183100	8068740	0.35
23	天通股份	600330	676498	8057090	0.35
24	汉钟精机	002158	334300	7772480	0.34
25	杰瑞股份	002353	179620	7238690	0.32
26	瀚蓝环境	600323	348378	7141750	0.31
27	明冠新材	688560	195262	6685770	0.29
28	迪阿股份	301177	78298	5809710	0.25
29	华鲁恒升	600426	194104	5667840	0.25
30	中国移动	600941	87363	5264490	0.23
31	泰和新材	002254	274205	4592930	0.2
32	苏博特	603916	159517	4066090	0.18
33	海康威视	002415	105647	3824420	0.17
34	芯能科技	603105	249763	2792350	0.12
35	赤峰黄金	600988	153648	2450690	0.11
36	中国海油	600938	84004	1332300	0.06
37	洽洽食品	002557	20648	1175490	0.05
38	银泰黄金	000975	45021	438505	0.02
39	尚品宅配	300616	2332	66345.4	0
40	腾远钴业	301219	578	50760	0
41	福元医药	601089	1749	36816.4	0
42	联合精密	001268	409	11337.5	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国广核	003816	31633483	86359400	3.75
2	高能环境	603588	2650129	41209500	1.79
3	中国平安	601318	843745	40879400	1.77
4	明泰铝业	601677	880502	36364700	1.58
5	神火股份	000933	1987296	27881800	1.21
6	京东方A	000725	6151915	26514800	1.15
7	川投能源	600674	2320063	24917500	1.08
8	湘佳股份	002982	571001	24701500	1.07
9	伊之密	300415	1729837	23681500	1.03
10	纽威股份	603699	2098481	18319700	0.8

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国广核	003816	32679256	102286000	3.86
2	高能环境	603588	2627655	46167900	1.74
3	中国平安	601318	860890	43397500	1.64
4	京东方A	000725	7486396	37806300	1.43
5	明泰铝业	601677	813912	35885400	1.35
6	风华高科	000636	996844	29706000	1.12
7	湘佳股份	002982	590221	28796900	1.09
8	杰瑞股份	002353	713878	28555100	1.08
9	海螺水泥	600585	517679	20862500	0.79
10	川投能源	600674	1531133	19139200	0.72
11	纽威股份	603699	1410934	15449700	0.58
12	方大特钢	600507	1713693	13366800	0.5
13	运达股份	300772	286501	12600300	0.48
14	兴业银行	601166	640638	12197700	0.46
15	华鲁恒升	600426	380223	11901000	0.45
16	大华股份	002236	402260	9445060	0.36
17	苏博特	603916	285945	7365940	0.28
18	中国移动	600941	124803	7186160	0.27
19	中国石油	601857	1305406	6409540	0.24
20	泰和新材	002254	309467	6068650	0.23
21	昌红科技	300151	116647	4770860	0.18
22	芯能科技	603105	281200	4673540	0.18
23	正泰电器	601877	81146	4372960	0.17
24	天通股份	600330	178990	2905010	0.11
25	东方电热	300217	473506	2675310	0.1
26	时代电气	688187	33865	2595750	0.1
27	中国电信	601728	394011	1682430	0.06
28	众生药业	002317	108600	1312970	0.05
29	振华新材	688707	8130	383411	0.01
30	尚品宅配	300616	2859	122623	0
31	国力股份	688103	1595	105430	0
32	容知日新	688768	907	98445.8	0
33	唯赛勃	688718	3145	87148	0
34	中科通达	688038	2132	39911	0
35	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
36	优宁维	301166	253	23908.5	0
37	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
38	申菱环境	301018	782	20378.9	0
39	久祺股份	300994	420	19089	0
40	长江材料	001296	310	18376.8	0
41	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
42	拓新药业	301089	220	14944.6	0
43	能辉科技	301046	290	14207.1	0
44	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
45	漱玉平民	301017	555	13209	0
46	密封科技	301020	421	12815.2	0
47	浩通科技	301026	203	12734.2	0
48	英诺激光	301021	290	12014.7	0
49	争光股份	301092	323	11473	0
50	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
51	东亚机械	301028	733	9895.5	0
52	倍杰特	300774	444	9359.52	0
53	上海艾录	301062	523	8896.23	0
54	读客文化	301025	403	8414.64	0
55	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
56	仕净科技	301030	242	7627.84	0
57	迈普医学	301033	108	6476.76	0
58	新柴股份	301032	513	6417.63	0
59	森赫股份	301056	572	6343.48	0
60	中捷精工	301072	181	6047.21	0
61	中兰环保	300854	203	5539.87	0
62	海锅股份	301063	153	5524.83	0
63	泰慕士	001234	333	5504.49	0
64	深水规院	301038	266	5381.18	0
65	金三江	301059	259	4998.7	0
66	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
67	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
68	保立佳	301037	193	4682.18	0
69	君亭酒店	301073	144	4608	0
70	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
71	大地海洋	301068	144	4086.72	0
72	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国广核	003816	38505313	129763000	3.93
2	中国平安	601318	1205115	58279400	1.77
3	高能环境	603588	3038102	51131300	1.55
4	京东方A	000725	9586424	48411400	1.47
5	杰瑞股份	002353	853374	41320400	1.25
6	风华高科	000636	1257115	35060900	1.06
7	长春高新	000661	112552	30913500	0.94
8	湘佳股份	002982	755708	29631300	0.9
9	方大特钢	600507	3473791	27408200	0.83
10	运达股份	300772	455554	23825500	0.72

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	1303054	83760300	2.17
2	风华高科	000636	1889483	57100200	1.48
3	工商银行	601398	10760290	55630700	1.44
4	京东方A	000725	8797413	54895900	1.42
5	中国广核	003816	18693000	49910300	1.29
6	杰瑞股份	002353	941774	42097300	1.09
7	湘佳股份	002982	809714	34534300	0.89
8	大华股份	002236	1313140	27707300	0.72
9	建设银行	601939	2524162	16785700	0.44
10	利尔化学	002258	650326	16778400	0.43
11	方大炭素	600516	1968069	14642400	0.38
12	可靠股份	301009	379663	12787000	0.33
13	长春高新	000661	32643	12632800	0.33
14	华帝股份	002035	1445007	10433000	0.27
15	首开股份	600376	965481	5406690	0.14
16	尚品宅配	300616	4400	389444	0.01
17	翔宇医疗	688626	3652	380392	0.01
18	新益昌	688383	2701	286954	0.01
19	贝泰妮	300957	853	214922	0.01
20	博众精工	688097	3983	111564	0
21	中伟股份	300919	610	99430	0
22	阳光诺和	688621	1485	95025.1	0
23	艾隆科技	688329	1846	92373.8	0
24	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
25	睿昂基因	688217	1040	60736	0
26	英科再生	688087	2469	54219.2	0
27	漱玉平民	301017	5550	49173	0
28	密封科技	301020	4210	44794.4	0
29	立高食品	300973	360	41655.6	0
30	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
31	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
32	震裕科技	300953	240	23964	0
33	创识科技	300941	399	19926.1	0
34	百洋医药	301015	462	17939.5	0
35	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
36	三友联众	300932	492	15601.3	0
37	苏文电能	300982	317	14356.9	0
38	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
39	南极光	300940	307	13317.7	0
40	税友股份	603171	637	12230.4	0
41	德才股份	605287	349	11014.4	0
42	中金辐照	300962	576	9429.12	0
43	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
44	新中港	605162	1377	8358.39	0
45	川网传媒	300987	301	8069.81	0
46	东箭科技	300978	593	8064.8	0
47	博俊科技	300926	359	7969.8	0
48	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
49	致远新能	300985	295	7318.95	0
50	博亚精工	300971	245	6931.05	0
51	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
52	江天化学	300927	217	6531.7	0
53	商络电子	300975	492	6410.76	0
54	华立科技	301011	175	5922	0
55	春晖智控	300943	255	5867.55	0
56	华骐环保	300929	183	5407.65	0
57	杭州热电	605011	525	4662	0
58	德迈仕	301007	303	4375.32	0
59	宁波方正	300998	201	4285.32	0
60	泰福泵业	300992	200	4064	0
61	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	1356521	106758000	2.62
2	风华高科	000636	2083896	64934200	1.59
3	京东方A	000725	8129900	50974500	1.25
4	工商银行	601398	7613500	42178800	1.03
5	杰瑞股份	002353	1067300	37302100	0.91
6	湘佳股份	002982	560200	30222800	0.74
7	老板电器	002508	694530	25364200	0.62
8	康泰生物	300601	169600	23231800	0.57
9	长春高新	000661	26300	11906800	0.29
10	华帝股份	002035	1504492	11750100	0.29

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	979021	85155200	2.41
2	新和成	002001	1641379	55281600	1.56
3	风华高科	000636	1070096	36062200	1.02
4	云南白药	000538	299726	34048900	0.96
5	平安银行	000001	1294099	25027900	0.71
6	伊利股份	600887	519959	23070600	0.65
7	兴业银行	601166	1028505	21464900	0.61
8	金域医学	603882	152460	19533200	0.55
9	湘佳股份	002982	243400	15894000	0.45
10	华帝股份	002035	554300	4894470	0.14
11	南京高科	600064	352000	3615040	0.1
12	三超新材	300554	98280	2222110	0.06
13	招商蛇口	001979	164900	2191520	0.06
14	博雅生物	300294	61700	2069420	0.06
15	中金公司	601995	24951	1714380	0.05
16	首开股份	600376	218578	1283050	0.04
17	金龙鱼	300999	9479	836901	0.02
18	亿华通	688339	2761	712200	0.02
19	绿的谐波	688017	4138	570258	0.02
20	三生国健	688336	14352	348610	0.01
21	键凯科技	688356	2433	255611	0.01
22	奥来德	688378	2411	128940	0
23	力合微	688589	3562	125845	0
24	惠泰医疗	688617	1673	124572	0
25	兰剑智能	688557	1812	59343	0
26	锋尚文化	300860	381	48261.3	0
27	美畅股份	300861	895	45734.5	0
28	博俊科技	300926	3584	38563.8	0
29	中伟股份	300919	610	37521.1	0
30	江天化学	300927	2163	28962.6	0
31	火星人	300894	628	23217.2	0
32	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
33	中晶科技	003026	461	21740.8	0
34	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
35	吉大正元	003029	716	18716.2	0
36	振邦智能	003028	432	18010.1	0
37	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
38	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
39	品渥食品	300892	272	16322.7	0
40	汇创达	300909	386	15698.6	0
41	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
42	兆龙互连	300913	630	15082.2	0
43	南大环境	300864	166	15081.1	0
44	翔丰华	300890	286	13971.1	0
45	法本信息	300925	353	13177.5	0
46	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
47	蒙泰高新	300876	350	12817	0
48	大叶股份	300879	466	12637.9	0
49	万胜智能	300882	440	11347.6	0
50	亿田智能	300911	309	10215.5	0
51	松原股份	300893	276	9682.08	0
52	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
53	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
54	天秦装备	300922	287	9063.46	0
55	特发服务	300917	281	8975.14	0
56	新亚电子	605277	507	8593.65	0
57	祖名股份	003030	480	7286.4	0
58	华业香料	300886	147	6713.49	0
59	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	平安银行	000001	3206600	48644100	2.53
2	伊利股份	600887	608771	23437700	1.22
3	云南白药	000538	217907	22217800	1.16
4	山煤国际	600546	1754256	17981100	0.94
5	广宇发展	000537	2398478	16045800	0.84
6	风华高科	000636	552196	14854100	0.77
7	中国平安	601318	169321	12912400	0.67
8	华鲁恒升	600426	526392	12896600	0.67
9	万华化学	600309	145551	10086700	0.53
10	三友化工	600409	1482400	9798660	0.51

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	广宇发展	000537	1891904	13810900	1.59
2	山煤国际	600546	1063800	12499600	1.44
3	万华化学	600309	244522	12223700	1.41
4	格力电器	000651	185600	10499400	1.21
5	风华高科	000636	329300	9612270	1.11
6	云南白药	000538	98349	9226120	1.06
7	中国平安	601318	128013	9140130	1.05
8	伊利股份	600887	222000	6910860	0.8
9	上海机场	600009	81415	5867580	0.68
10	京沪高铁	601816	906536	5593330	0.64
11	柳药股份	603368	195440	4485350	0.52
12	京东方A	000725	741200	3461400	0.4
13	正邦科技	002157	184000	3216320	0.37
14	三友化工	600409	655840	3056210	0.35
15	金域医学	603882	32400	2899800	0.33
16	志邦家居	603801	96300	2570250	0.3
17	蓝光发展	600466	461000	2484790	0.29
18	羚锐制药	600285	175600	1641860	0.19
19	格力地产	600185	109200	1267810	0.15
20	天合光能	688599	85693	1191990	0.14
21	牧原股份	002714	13100	1074200	0.12
22	复旦张江	688505	22688	562209	0.06
23	中科星图	688568	11020	178634	0.02
24	万德斯	688178	3704	147790	0.02
25	迪威尔	688377	7894	129619	0.01
26	甘李药业	603087	1076	107923	0.01
27	天智航	688277	8810	106072	0.01
28	国盾量子	688027	2830	102389	0.01
29	帝科股份	300842	455	18527.6	0
30	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
31	博汇股份	300839	502	11751.8	0
32	捷安高科	300845	470	8286.1	0
33	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
34	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
35	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	广宇发展	000537	1648145	10927200	1.87
2	招商银行	600036	264951	8552620	1.46
3	国投电力	600886	764950	6073700	1.04
4	华泰证券	601688	338632	5834630	1
5	金新农	002548	548300	5587180	0.95
6	上海机场	600009	88298	5369400	0.92
7	中国汽研	601965	598085	5340900	0.91
8	京沪高铁	601816	906536	5094730	0.87
9	川投能源	600674	481724	4431860	0.76
10	格力电器	000651	81305	4244120	0.72

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	2188743	12300700	2.78
2	川投能源	600674	1108273	10916500	2.47
3	广宇发展	000537	1235825	9602360	2.17
4	工商银行	601398	1567650	9217780	2.08
5	弘亚数控	002833	193530	7696690	1.74
6	中国汽研	601965	905107	7494290	1.7
7	国投电力	600886	796537	7312210	1.65
8	招商银行	600036	187310	7039110	1.59
9	福能股份	600483	616113	5668240	1.28
10	奥佳华	002614	449242	4752980	1.08
11	上海机场	600009	33345	2625920	0.59
12	千金药业	600479	266589	2337990	0.53
13	海康威视	002415	66700	2183760	0.49
14	中国广核	003816	563824	1990360	0.45
15	新和成	002001	81000	1884060	0.43
16	江中药业	600750	110100	1379550	0.31
17	农业银行	601288	193886	715439	0.16
18	长江电力	600900	24200	444796	0.1
19	八亿时空	688181	4306	189378	0.04
20	兴图新科	688081	3153	88946.1	0.02
21	科安达	002972	1075	21532.2	0
22	神驰机电	603109	684	18105.5	0
23	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	1532314	8473700	2.25
2	农业银行	601288	2384500	8250370	2.19
3	羚锐制药	600285	893184	7341970	1.95
4	中国汽研	601965	969722	7098360	1.89
5	中国建筑	601668	1296239	7038580	1.87
6	弘亚数控	002833	199993	6879760	1.83
7	国投电力	600886	752782	6782570	1.8
8	金地集团	600383	529428	6114890	1.63
9	白云山	600332	163020	5656790	1.5
10	福能股份	600483	644400	5522510	1.47

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	1046962	6020030	2.55
2	川投能源	600674	617839	5498770	2.33
3	弘亚数控	002833	139103	5064740	2.14
4	白云山	600332	84020	3442300	1.46
5	金地集团	600383	285771	3409250	1.44
6	新奥股份	600803	308895	3227950	1.37
7	奥佳华	002614	196760	3211120	1.36
8	中国汽研	601965	430099	3195640	1.35
9	国药股份	600511	133780	3072930	1.3
10	羚锐制药	600285	355184	2994200	1.27
11	比亚迪	002594	41980	2129230	0.9
12	国投电力	600886	272000	2113440	0.89
13	广宇发展	000537	300807	2081580	0.88
14	新宝股份	002705	164793	1895120	0.8
15	东方国信	300166	145447	1787540	0.76
16	山煤国际	600546	317257	1706840	0.72
17	威孚高科	000581	67176	1246790	0.53
18	国光股份	002749	104439	1218800	0.52
19	英科医疗	300677	63864	1025660	0.43
20	顾家家居	603816	27300	871416	0.37
21	电子城	600658	142401	727669	0.31
22	东睦股份	600114	73980	465334	0.2
23	海油发展	600968	32681	116018	0.05
24	卓胜微	300782	743	80927.6	0.03
25	中国卫通	601698	10103	39603.8	0.02
26	红塔证券	601236	9789	33869.9	0.01
27	朗进科技	300594	721	31803.3	0.01
28	新化股份	603867	1045	26971.4	0.01
29	中信出版	300788	1556	23106.6	0.01

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	川投能源	600674	354900	3311220	2.85
2	金地集团	600383	179590	2469360	2.12
3	广宇发展	000537	260039	2394960	2.06
4	奥佳华	002614	82378	1730760	1.49
5	中国汽研	601965	163979	1367580	1.18
6	中集集团	000039	86745	1294240	1.11
7	新奥股份	600803	92494	1093280	0.94
8	英科医疗	300677	52390	994362	0.85
9	嘉事堂	002462	52196	940572	0.81
10	羚锐制药	600285	88028	776407	0.67

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	201800	1067520	1.02
2	国电南瑞	600406	43800	811614	0.78
3	兴业银行	601166	52600	785844	0.75
4	山东黄金	600547	20121	608660	0.58
5	中国中车	601766	62000	559240	0.54
6	中国平安	601318	9900	555390	0.53
7	金地集团	600383	56500	543530	0.52
8	中国建筑	601668	93800	534660	0.51
9	格力电器	000651	14300	510367	0.49
10	招商银行	600036	20000	504000	0.48
11	三一重工	600031	59000	492060	0.47
12	宁波银行	002142	27808	451046	0.43
13	桂冠电力	600236	71900	404078	0.39
14	长江电力	600900	24100	382708	0.37
15	中南传媒	601098	26200	327500	0.31
16	华电国际	600027	65900	313025	0.3
17	中国石化	600028	58700	296435	0.28
18	万华化学	600309	10400	291096	0.28
19	中信证券	600030	17800	284978	0.27
20	恒瑞医药	600276	5300	279575	0.27
21	中国核建	601611	39700	259241	0.25
22	长安汽车	000625	39000	257010	0.25
23	大秦铁路	601006	30900	254307	0.24
24	华侨城A	000069	40000	254000	0.24
25	烽火通信	600498	8500	241995	0.23
26	中国重工	601989	56600	240550	0.23
27	中国核电	601985	45000	237150	0.23
28	东山精密	002384	21000	237090	0.23
29	云南白药	000538	3200	236672	0.23
30	林洋能源	601222	48800	236192	0.23
31	精锻科技	300258	18900	231147	0.22
32	兴蓉环境	000598	56400	227292	0.22
33	中国石油	601857	31400	226394	0.22
34	华鲁恒升	600426	18500	223295	0.21
35	视觉中国	000681	9500	221540	0.21
36	上港集团	600018	42300	219114	0.21
37	招商蛇口	001979	12600	218610	0.21
38	石基信息	002153	8400	218064	0.21
39	海螺水泥	600585	7400	216672	0.21
40	立讯精密	002475	15300	215118	0.21
41	桐昆股份	601233	21900	213744	0.2
42	钢研高纳	300034	24600	211560	0.2
43	长春高新	000661	1200	210000	0.2
44	安徽合力	600761	23360	204400	0.2
45	中航光电	002179	6000	202080	0.19
46	中国中铁	601390	16300	113937	0.11
47	国瓷材料	300285	6800	113356	0.11
48	利尔化学	002258	8400	110376	0.11
49	中国铁建	601186	9600	104352	0.1

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	13200	904200	0.67
2	招商银行	600036	19600	601524	0.44
3	中国石化	600028	82900	590248	0.43
4	宁波银行	002142	27808	493870	0.36
5	长江电力	600900	29800	488124	0.36
6	海螺水泥	600585	11700	430443	0.32
7	农业银行	601288	103200	401448	0.3
8	三一重工	600031	44500	395160	0.29
9	宝钢股份	600019	48900	383865	0.28
10	中国国旅	601888	4400	299288	0.22

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	85200	1375130	0.83
2	九牧王	601566	77750	1146810	0.69
3	中国石化	600028	152700	991023	0.6
4	建设银行	601939	128000	838400	0.5
5	贵州茅台	600519	1000	731460	0.44
6	金禾实业	002597	33130	671876	0.4
7	三一重工	600031	73900	662883	0.4
8	东方园林	002310	40800	613224	0.37
9	恒瑞医药	600276	8050	609868	0.37
10	农业银行	601288	169900	584456	0.35
11	中国国旅	601888	8600	553926	0.33
12	中国平安	601318	9000	527220	0.32
13	森马服饰	002563	32800	469040	0.28
14	北京银行	601169	77400	466722	0.28
15	山西汾酒	600809	7000	440230	0.26
16	上海机场	600009	7700	427196	0.26
17	黔源电力	002039	30100	426216	0.26
18	招商银行	600036	16100	425684	0.26
19	海天味业	603288	5700	419748	0.25
20	精锻科技	300258	30200	415250	0.25
21	航民股份	600987	42400	400680	0.24
22	必康股份	002411	12600	357084	0.21
23	顺丰控股	002352	7900	355500	0.21
24	国电南瑞	600406	22200	350760	0.21
25	峨眉山A	000888	39700	348963	0.21
26	济川药业	600566	6700	322873	0.19
27	东方财富	300059	23480	309466	0.19
28	中国银行	601988	84000	303240	0.18
29	上汽集团	600104	8400	293916	0.18
30	中国神华	601088	14600	291124	0.18
31	维格娜丝	603518	14600	287474	0.17
32	美的集团	000333	5500	287210	0.17
33	韵达股份	002120	5200	275860	0.17
34	万科A	000002	11000	270600	0.16
35	粤高速A	000429	37400	270028	0.16
36	黄山旅游	600054	23172	269954	0.16
37	保利地产	600048	21000	256200	0.15
38	长城汽车	601633	24136	237016	0.14
39	上港集团	600018	35500	211580	0.13
40	小商品城	600415	41800	180158	0.11
41	星宇股份	601799	2100	125769	0.08
42	海大集团	002311	5700	120270	0.07
43	金发科技	600143	22901	119543	0.07
44	美晨生态	300237	13660	98078.8	0.06
45	宁波高发	603788	2751	67784.6	0.04
46	中国石油	601857	7600	58596	0.04

截止日期
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桃李面包

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