桃李面包(603866)基金持股_新浪财经

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汇丰晋信价值先锋股票A(004350) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宇信科技	300674	1428600	22614700	3.34
2	宏华数科	688789	252569	19546300	2.89
3	中密控股	300470	490100	18672800	2.76
4	晨光股份	603899	525220	18598000	2.75
5	软控股份	002073	2262084	18481200	2.73
6	云南白药	000538	285808	17434300	2.57
7	中国移动	600941	151507	16620300	2.45
8	双环传动	002472	597300	16461600	2.43
9	涪陵榨菜	002507	1024610	16024900	2.37
10	虹软科技	688088	437757	14752400	2.18

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国移动	600941	211507	22737000	2.97
2	软控股份	002073	2867184	21188500	2.77
3	宏华数科	688789	187168	20176700	2.64
4	晨光股份	603899	632020	19769600	2.58
5	宇信科技	300674	1783200	19757900	2.58
6	云南白药	000538	370308	18941300	2.48
7	中国通号	688009	2976353	17858100	2.33
8	中密控股	300470	524900	17746900	2.32
9	四方股份	601126	913100	17549800	2.29
10	伊利股份	600887	646863	16714900	2.19
11	虹软科技	688088	551520	15916900	2.08
12	水晶光电	002273	922800	15669100	2.05
13	华域汽车	600741	934543	15307800	2
14	信捷电气	603416	518200	14810200	1.94
15	双环传动	002472	644000	14180900	1.85
16	超图软件	300036	970100	13542600	1.77
17	涪陵榨菜	002507	1098110	13451800	1.76
18	中鼎股份	000887	1090100	13342800	1.74
19	国网信通	600131	783100	13210900	1.73
20	中国联通	600050	2792900	13126600	1.72
21	三全食品	002216	1136422	12477900	1.63
22	汤臣倍健	300146	900678	12204200	1.6
23	捷昌驱动	603583	594000	12105700	1.58
24	梅花生物	600873	1151000	11533000	1.51
25	金达威	002626	756700	10934300	1.43
26	安迪苏	600299	1113600	10801900	1.41
27	华润双鹤	600062	549500	10759200	1.41
28	广州酒家	603043	668540	10676600	1.4
29	联瑞新材	688300	220342	10598400	1.39
30	香飘飘	603711	747106	10347400	1.35
31	中科软	603927	560167	10133400	1.32
32	上海医药	601607	521900	9973510	1.3
33	汉得信息	300170	1592110	9775560	1.28
34	星球石墨	688633	514259	9642360	1.26
35	特锐德	300001	451700	9088200	1.19
36	七一二	603712	490400	8920380	1.17
37	东华软件	002065	1957400	8847450	1.16
38	中科星图	688568	179615	8567640	1.12
39	盛剑科技	603324	315801	8435040	1.1
40	长盛轴承	300718	606159	8377120	1.1
41	锐明技术	002970	217100	7822110	1.02
42	云路股份	688190	103487	7731510	1.01
43	华特气体	688268	149511	7716260	1.01
44	良信股份	002706	1123100	7704470	1.01
45	软通动力	301236	203850	7177560	0.94
46	雷电微力	301050	145680	7015950	0.92
47	健康元	600380	610423	6818420	0.89
48	国药一致	000028	196920	6346730	0.83
49	爱科科技	688092	293395	6263980	0.82
50	华润微	688396	165707	6204070	0.81
51	京沪高铁	601816	1152800	6190540	0.81
52	时代电气	688187	122045	6026580	0.79
53	安集科技	688019	47298	5950090	0.78
54	华康股份	605077	334517	5101380	0.67
55	顺络电子	002138	180900	4967510	0.65
56	丸美股份	603983	177115	4875980	0.64
57	长信科技	300088	994500	4674150	0.61
58	瑞丰新材	300910	103100	4507530	0.59
59	节能风电	601016	1500900	4487690	0.59
60	至纯科技	603690	181361	4173120	0.55
61	江苏雷利	300660	160661	4100070	0.54
62	心脉医疗	688016	40773	3997790	0.52
63	合兴股份	605005	235990	3766400	0.49
64	电科网安	002268	263000	3742490	0.49
65	仁和药业	000650	618900	3651510	0.48
66	扬杰科技	300373	90500	3520450	0.46
67	国茂股份	603915	316100	3252670	0.43
68	洁美科技	002859	158300	3178660	0.42
69	艾华集团	603989	217700	3060860	0.4
70	卫光生物	002880	100600	2818810	0.37
71	瑞普生物	300119	196000	2669520	0.35
72	汉威科技	300007	191900	2632870	0.34
73	华虹公司	688347	72025	2582100	0.34
74	小熊电器	002959	51155	2461070	0.32
75	翔宇医疗	688626	70042	2223130	0.29
76	艾德生物	300685	124800	2201470	0.29
77	诺禾致源	688315	192224	2099090	0.27
78	国药现代	600420	180200	1924540	0.25
79	润建股份	002929	59717	1738360	0.23
80	新和成	002001	88900	1706880	0.22
81	八方股份	603489	55300	1491990	0.2
82	百克生物	688276	45241	1283490	0.17
83	万润股份	002643	117500	1175000	0.15
84	通威股份	600438	19600	374556	0.05
85	腾达科技	001379	213	2871.24	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	软控股份	002073	4144684	28266700	2.75
2	超图软件	300036	1493000	27769800	2.7
3	宇信科技	300674	1987400	26412500	2.57
4	晨光股份	603899	695920	25039200	2.44
5	宏华数科	688789	209856	22215400	2.16
6	中国移动	600941	210007	22210300	2.16
7	伊利股份	600887	794363	22162700	2.16
8	云南白药	000538	431708	21930800	2.14
9	中国通号	688009	3879106	21839400	2.13
10	华域汽车	600741	1302243	21760500	2.12

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	软通动力	301236	1428850	66012900	3.09
2	伊利股份	600887	2373963	63503500	2.98
3	软控股份	002073	9483734	62308100	2.92
4	虹软科技	688088	1459713	59906600	2.81
5	宇信科技	300674	3373800	54925500	2.57
6	信捷电气	603416	1452900	54570900	2.56
7	超图软件	300036	2207400	46134700	2.16
8	中国移动	600941	451607	44925900	2.11
9	涪陵榨菜	002507	3129470	44720100	2.1
10	晨光股份	603899	1184708	44485800	2.08
11	东华软件	002065	6992300	43142500	2.02
12	华域汽车	600741	2560747	41689000	1.95
13	香飘飘	603711	2076600	35592900	1.67
14	七一二	603712	1107900	34909900	1.64
15	广州酒家	603043	1755440	34283700	1.61
16	东方国信	300166	3638900	34205700	1.6
17	中科软	603927	1132580	33954700	1.59
18	中国电信	601728	6122700	33123800	1.55
19	汉得信息	300170	3982310	33093000	1.55
20	中密控股	300470	862300	32594900	1.53
21	国茂股份	603915	1927700	31768500	1.49
22	汤臣倍健	300146	1839978	31334800	1.47
23	三全食品	002216	2289322	30676900	1.44
24	小熊电器	002959	590655	30672700	1.44
25	中国通号	688009	6813301	29842300	1.4
26	金达威	002626	1760900	28755500	1.35
27	华特气体	688268	421088	28372900	1.33
28	晨光生物	300138	2112200	28366800	1.33
29	中鼎股份	000887	2291200	28342100	1.33
30	宏华数科	688789	270460	27021700	1.27
31	中国联通	600050	6162700	26992600	1.26
32	合兴股份	605005	1443500	25319000	1.19
33	盛剑环境	603324	830900	25234400	1.18
34	绝味食品	603517	936900	25165100	1.18
35	汉威科技	300007	1192200	24773900	1.16
36	万通智控	300643	1945700	24243400	1.14
37	国网信通	600131	1584500	24005200	1.12
38	云南白药	000538	486508	23911900	1.12
39	星球石墨	688633	763994	23859500	1.12
40	海正药业	600267	2537700	23752900	1.11
41	捷昌驱动	603583	1184500	23725500	1.11
42	建龙微纳	688357	451785	23352800	1.09
43	长盛轴承	300718	1244400	23083600	1.08
44	中孚信息	300659	1026100	22799900	1.07
45	八亿时空	688181	813128	21954500	1.03
46	联瑞新材	688300	409261	21670400	1.02
47	长信科技	300088	3130000	20939700	0.98
48	广汽集团	601238	2360000	20650000	0.97
49	贝泰妮	300957	294900	20103300	0.94
50	上海瀚讯	300762	1286900	19406500	0.91
51	华熙生物	688363	252648	16909700	0.79
52	巴比食品	605338	765900	16451500	0.77
53	上海医药	601607	966400	16167900	0.76
54	雷电微力	301050	271500	15817600	0.74
55	华光新材	688379	776693	15355200	0.72
56	安迪苏	600299	1873200	14985600	0.7
57	居然之家	000785	4525500	14934200	0.7
58	申昊科技	300853	539900	14685300	0.69
59	锐明技术	002970	437100	13379600	0.63
60	至纯科技	603690	513420	13194900	0.62
61	康斯特	300445	723700	12614100	0.59
62	艾华集团	603989	556100	11967300	0.56
63	国药现代	600420	1196500	11713700	0.55
64	国光股份	002749	945100	11322300	0.53
65	梅花生物	600873	1105700	10559400	0.49
66	国药一致	000028	360420	10448600	0.49
67	理工能科	002322	788500	10092800	0.47
68	华兴源创	688001	288540	10084500	0.47
69	仁和药业	000650	1484900	9844890	0.46
70	浙江力诺	300838	587800	9616410	0.45
71	华康股份	605077	440436	9531040	0.45
72	盈峰环境	000967	1973800	9375550	0.44
73	睿创微纳	688002	193821	8570760	0.4
74	水晶光电	002273	555600	7522820	0.35
75	安集科技	688019	46242	7387620	0.35
76	爱科科技	688092	218059	6707500	0.31
77	润建股份	002929	152200	6351310	0.3
78	金城医药	300233	333800	5561110	0.26
79	健康元	600380	392172	4874700	0.23
80	中核科技	000777	325400	4731320	0.22
81	八方股份	603489	77100	4236640	0.2
82	上海家化	600315	165700	3509530	0.16
83	诺禾致源	688315	144300	3367960	0.16
84	天奈科技	688116	97976	2845220	0.13
85	丸美股份	603983	100200	2532050	0.12
86	星网宇达	002829	91300	2468750	0.12
87	迪安诊断	300244	92100	2192900	0.1
88	福斯特	603806	58700	1424650	0.07

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中科软	603927	1745180	58463500	2.59
2	宇信科技	300674	3390100	58241900	2.58
3	伊利股份	600887	2102363	55775700	2.47
4	中国移动	600941	538207	52109200	2.31
5	软控股份	002073	7088034	50041500	2.21
6	软通动力	301236	1854250	49286000	2.18
7	信捷电气	603416	1176600	49181900	2.18
8	海油发展	600968	14946617	48875400	2.16
9	华域汽车	600741	2560747	48065200	2.13
10	云南白药	000538	897708	47847800	2.12

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中科软	603927	1743780	67240200	2.76
2	健康元	600380	5214272	66273400	2.72
3	软通动力	301236	2405050	65441400	2.68
4	广州酒家	603043	2160240	61048400	2.5
5	国网信通	600131	3010400	60780000	2.49
6	伊利股份	600887	2102363	59538900	2.44
7	中国移动	600941	634907	59236800	2.43
8	华域汽车	600741	2791347	51528300	2.11
9	中青旅	600138	3988600	49897400	2.04
10	东华软件	002065	6992300	49365600	2.02
11	汉得信息	300170	4240110	48930900	2
12	中国广核	003816	14718100	45773300	1.88
13	小熊电器	002959	518455	43291000	1.77
14	汤臣倍健	300146	1716178	41153900	1.69
15	涪陵榨菜	002507	2210670	40477400	1.66
16	海油发展	600968	13005517	39926900	1.64
17	上海医药	601607	1701000	38119400	1.56
18	武商集团	000501	3788700	37470200	1.54
19	东方国信	300166	3280300	36870600	1.51
20	虹软科技	688088	850082	36341000	1.49
21	宇信科技	300674	2027900	35853300	1.47
22	超图软件	300036	1480500	35102700	1.44
23	晨光生物	300138	1959700	35078600	1.44
24	香飘飘	603711	1705100	35005700	1.43
25	云南白药	000538	643700	33781400	1.38
26	国药现代	600420	2988200	33736800	1.38
27	国电南瑞	600406	1418604	32769800	1.34
28	中国通号	688009	5638683	32704400	1.34
29	海正药业	600267	2864800	32601400	1.34
30	中密控股	300470	696500	32192200	1.32
31	居然之家	000785	8295400	31605500	1.29
32	中国电信	601728	5264400	29638600	1.21
33	安迪苏	600299	3667500	29230000	1.2
34	中国建筑	601668	5007200	28741300	1.18
35	三全食品	002216	1833922	28572500	1.17
36	晨光股份	603899	638400	28498200	1.17
37	王府井	600859	1412400	27951400	1.15
38	锐明技术	002970	887200	27937900	1.14
39	绝味食品	603517	741100	27531900	1.13
40	苏州科达	603660	3980800	27348100	1.12
41	华特气体	688268	327168	26412300	1.08
42	鱼跃医疗	002223	715800	25761600	1.06
43	中国联通	600050	5146500	24703200	1.01
44	水星家纺	603365	1687400	23724800	0.97
45	迪安诊断	300244	899800	23061900	0.94
46	传智教育	003032	1563300	22777300	0.93
47	中海油服	601808	1613300	22392600	0.92
48	中孚信息	300659	1098900	22329600	0.91
49	八亿时空	688181	767142	21625700	0.89
50	七一二	603712	664800	20083600	0.82
51	双鹭药业	002038	1963300	19809700	0.81
52	盛视科技	002990	530200	19511400	0.8
53	中核科技	000777	1393800	18802400	0.77
54	金达威	002626	941000	17681400	0.72
55	农业银行	601288	4986600	17602700	0.72
56	上海机电	600835	996200	17114700	0.7
57	广日股份	600894	2124500	15997500	0.66
58	数字政通	300075	608100	15129500	0.62
59	合肥百货	000417	3222900	15083200	0.62
60	至纯科技	603690	425820	14835600	0.61
61	中国核建	601611	1586800	13408500	0.55
62	安集科技	688019	79748	13144900	0.54
63	申昊科技	300853	363500	12758800	0.52
64	物产中大	600704	2569300	12692300	0.52
65	康冠科技	001308	458950	12602800	0.52
66	鼎捷软件	300378	359500	12312900	0.5
67	彩讯股份	300634	456700	12056900	0.49
68	仙琚制药	002332	894300	11849500	0.49
69	东方通	300379	557600	11469800	0.47
70	周大生	002867	638600	11354300	0.47
71	瀚蓝环境	600323	582800	11032400	0.45
72	康斯特	300445	686400	10879400	0.45
73	华康股份	605077	390600	10343100	0.42
74	首旅酒店	600258	535900	10155300	0.42
75	优利德	688628	207938	10103700	0.41
76	红旗连锁	002697	1669600	9750460	0.4
77	梅花生物	600873	772000	6893960	0.28
78	格尔软件	603232	464200	6749470	0.28
79	水晶光电	002273	537400	6416560	0.26
80	深信服	300454	54000	6115500	0.25
81	联瑞新材	688300	127495	5960390	0.24
82	中国外运	601598	1225400	5710360	0.23
83	长虹美菱	000521	716500	5474060	0.22
84	全信股份	300447	282100	5413500	0.22
85	仁和药业	000650	800600	4915680	0.2
86	上海瀚讯	300762	408500	4808040	0.2
87	东鹏控股	003012	588100	4757730	0.19
88	克明食品	002661	403800	4445840	0.18
89	健帆生物	300529	178900	4146900	0.17
90	康德莱	603987	295800	3821740	0.16
91	天融信	002212	328700	3188390	0.13
92	华阳国际	002949	195600	2781430	0.11
93	华兰生物	002007	98400	2205140	0.09
94	国药一致	000028	34320	1496700	0.06

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国移动	600941	423307	38084900	3.71
2	健康元	600380	2750400	36222800	3.53
3	深信服	300454	211300	31263900	3.04
4	中科软	603927	859640	31033000	3.02
5	国网信通	600131	1393800	27792400	2.7
6	晨光生物	300138	1455900	26861400	2.61
7	广州酒家	603043	859400	25472600	2.48
8	长虹美菱	000521	4590400	24880000	2.42
9	伊利股份	600887	852000	24810200	2.41
10	居然之家	000785	5306800	24570500	2.39

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国移动	600941	349663	23661700	3.94
2	晨光生物	300138	1146700	20331000	3.39
3	伊利股份	600887	630500	19545500	3.26
4	王府井	600859	689000	19388500	3.23
5	中科软	603927	614400	18192400	3.03
6	海油发展	600968	5968500	17189300	2.86
7	深信服	300454	150100	16893800	2.82
8	健康元	600380	1481700	16728400	2.79
9	中际旭创	300308	550400	14877300	2.48
10	中国电信	601728	3509000	14702700	2.45
11	中青旅	600138	910500	13830500	2.31
12	小熊电器	002959	219855	13261700	2.21
13	汉得信息	300170	1542210	12553600	2.09
14	绝味食品	603517	197200	12046900	2.01
15	东方通	300379	588700	12027100	2
16	金达威	002626	568700	11783500	1.96
17	晨光股份	603899	210600	11578800	1.93
18	水星家纺	603365	859900	11281900	1.88
19	上海医药	601607	594400	10598200	1.77
20	香飘飘	603711	697100	10484400	1.75
21	鱼跃医疗	002223	306000	9749160	1.62
22	三七互娱	002555	538300	9743230	1.62
23	首旅酒店	600258	392300	9729040	1.62
24	东华软件	002065	1692800	9581250	1.6
25	三全食品	002216	515400	9540050	1.59
26	黄山旅游	600054	748800	9539710	1.59
27	广州酒家	603043	364200	9403640	1.57
28	中孚信息	300659	322600	8603740	1.43
29	中海油服	601808	510200	8459120	1.41
30	长虹美菱	000521	1937100	8155190	1.36
31	格力电器	000651	250700	8102620	1.35
32	远光软件	002063	1048300	7956600	1.33
33	仁和药业	000650	1225600	7586460	1.26
34	国药一致	000028	216600	7123970	1.19
35	宋城演艺	300144	463600	6768560	1.13
36	杭州解百	600814	871000	6436690	1.07
37	水晶光电	002273	537400	6335950	1.06
38	康德莱	603987	443100	6105920	1.02
39	恒生电子	600570	148300	6000220	1
40	合肥百货	000417	1088900	5934500	0.99
41	神州数码	000034	255900	5614450	0.94
42	数字政通	300075	289900	5081950	0.85
43	迪安诊断	300244	198300	4983280	0.83
44	国网信通	600131	323900	4845540	0.81
45	海格通信	002465	583800	4740460	0.79
46	生物股份	600201	520400	4688800	0.78
47	科远智慧	002380	326200	4596160	0.77
48	梅花生物	600873	427200	4348900	0.72
49	华阳国际	002949	299000	3928860	0.65
50	博迈科	603727	317800	3641990	0.61
51	海油工程	600583	594100	3600250	0.6
52	新宝股份	002705	205700	3424900	0.57
53	汤臣倍健	300146	144800	3304340	0.55
54	桃李面包	603866	203600	3135440	0.52
55	芒果超媒	300413	100600	3020010	0.5
56	红旗连锁	002697	534000	3006420	0.5
57	涪陵榨菜	002507	116400	2999630	0.5
58	恒顺醋业	600305	243428	2996600	0.5
59	汉威科技	300007	176200	2977780	0.5
60	武商集团	000501	256200	2869440	0.48
61	永安药业	002365	247700	2600850	0.43
62	仙琚制药	002332	178300	2014790	0.34
63	用友网络	600588	82400	1991610	0.33
64	顺丰控股	002352	32300	1865650	0.31
65	生益科技	600183	58900	848749	0.14
66	正海生物	300653	15500	666500	0.11
67	首创证券	601136	4739	82553.4	0.01
68	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.01
69	炜冈科技	001256	474	12390.4	0
70	光华股份	001333	426	12332.7	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	655900	21631600	4.06
2	中国移动	600941	308563	21084100	3.96
3	晨光生物	300138	1324100	20854600	3.91
4	中信证券	600030	1146200	19966800	3.75
5	中科曙光	603019	802500	19035300	3.57
6	健康元	600380	1541800	16219700	3.04
7	中国人寿	601628	483500	15293100	2.87
8	中青旅	600138	1261600	13751400	2.58
9	三七互娱	002555	783500	13648600	2.56
10	中际旭创	300308	514300	13412900	2.52

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	1883600	40798800	4.15
2	伊利股份	600887	910200	35452300	3.61
3	康德莱	603987	1585400	31597000	3.21
4	晨光生物	300138	2015700	31384400	3.19
5	中际旭创	300308	920200	28572200	2.91
6	中国移动	600941	461900	27945000	2.84
7	中科曙光	603019	944300	27403600	2.79
8	中青旅	600138	1994000	25702700	2.61
9	新宝股份	002705	1159200	25490800	2.59
10	三七互娱	002555	1165900	24752100	2.52
11	汉得信息	300170	2507810	22595400	2.3
12	中金公司	601995	503800	22414100	2.28
13	长信科技	300088	3013200	22357900	2.27
14	健康元	600380	1796000	22180600	2.26
15	华泰证券	601688	1539000	21853800	2.22
16	中国人寿	601628	692900	21535300	2.19
17	中国电信	601728	5441000	20294900	2.06
18	水星家纺	603365	1334000	19983300	2.03
19	中国外运	601598	5043500	19568800	1.99
20	晨光股份	603899	346000	19403700	1.97
21	王府井	600859	726300	18869300	1.92
22	小熊电器	002959	292155	18210000	1.85
23	深信服	300454	175400	18203000	1.85
24	水晶光电	002273	1404700	17010900	1.73
25	中国联通	600050	4568800	15808000	1.61
26	首旅酒店	600258	620400	15385900	1.57
27	桃李面包	603866	927100	15343500	1.56
28	石头科技	688169	24287	14977800	1.52
29	黄山旅游	600054	1163000	14281600	1.45
30	顶点软件	603383	567737	14017400	1.43
31	中科软	603927	600600	14006000	1.42
32	极米科技	688696	44601	13731300	1.4
33	美的集团	000333	226000	13648100	1.39
34	迪安诊断	300244	422600	13142900	1.34
35	中国人保	601319	2583000	13070000	1.33
36	泰晶科技	603738	389200	12224800	1.24
37	艾华集团	603989	410585	11578500	1.18
38	广州酒家	603043	448700	11316200	1.15
39	宁沪高速	600377	1281669	10983900	1.12
40	鱼跃医疗	002223	408200	10474400	1.07
41	东方通	300379	564100	9933800	1.01
42	国药一致	000028	323600	9640040	0.98
43	五粮液	000858	46500	9389740	0.96
44	汤臣倍健	300146	429900	9307340	0.95
45	中孚信息	300659	427500	9092920	0.92
46	香飘飘	603711	688300	8349080	0.85
47	生物股份	600201	896100	8208280	0.83
48	生益科技	600183	476200	8090640	0.82
49	峨眉山A	000888	859100	7877950	0.8
50	华阳国际	002949	511800	6858120	0.7
51	仁和药业	000650	979200	6247300	0.64
52	博彦科技	002649	595400	6079030	0.62
53	宋城演艺	300144	362400	5562840	0.57
54	三全食品	002216	269600	5281460	0.54
55	光迅科技	002281	244400	4296550	0.44
56	浪潮信息	000977	134300	3556260	0.36
57	交控科技	688015	107142	2582120	0.26
58	美亚光电	002690	58100	1259610	0.13
59	顺络电子	002138	36300	989175	0.1
60	中航机电	002013	52900	653315	0.07
61	玲珑轮胎	601966	24205	614081	0.06
62	映翰通	688080	11964	479637	0.05
63	安迪苏	600299	24600	235668	0.02
64	福元医药	601089	1749	36816.4	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国太保	601601	934300	21414200	4.29
2	中国联通	600050	5207800	18591800	3.72
3	中信证券	600030	829000	17326100	3.47
4	长信科技	300088	2072500	16911600	3.39
5	健康元	600380	1360800	16656200	3.34
6	康德莱	603987	852000	16452100	3.3
7	天目湖	603136	694925	14211200	2.85
8	新宝股份	002705	847300	14133000	2.83
9	玲珑轮胎	601966	638100	14082900	2.82
10	水星家纺	603365	894500	13748500	2.75

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中航电子	600372	504800	11302500	3.92
2	生物股份	600201	647400	10585000	3.67
3	健康元	600380	762200	9786650	3.39
4	中航机电	002013	524200	9529960	3.31
5	小熊电器	002959	147200	9401660	3.26
6	康德莱	603987	431300	9372150	3.25
7	平高电气	600312	1028700	9350880	3.24
8	长信科技	300088	694300	9220300	3.2
9	中国联通	600050	2320300	9118780	3.16
10	水晶光电	002273	523800	9108880	3.16
11	宁波港	601018	2091700	8304050	2.88
12	国网信通	600131	318500	6959220	2.41
13	新宝股份	002705	280600	6930820	2.4
14	宁沪高速	600377	795269	6855220	2.38
15	华阳国际	002949	357600	6544080	2.27
16	仁和药业	000650	649000	6048680	2.1
17	生益科技	600183	231500	5451820	1.89
18	云南白药	000538	51900	5431340	1.88
19	梅花生物	600873	702600	5388940	1.87
20	青岛港	601298	946900	5387860	1.87
21	电科院	300215	536000	5376080	1.86
22	海格通信	002465	451500	4930380	1.71
23	晨光生物	300138	290900	4858030	1.69
24	清新环境	002573	641800	4672300	1.62
25	湘电股份	600416	207900	4550930	1.58
26	中国外运	601598	960300	4302140	1.49
27	正泰电器	601877	76300	4111810	1.43
28	华兰生物	002007	127700	3721180	1.29
29	安迪苏	600299	288140	3549880	1.23
30	润达医疗	603108	248200	3328360	1.15
31	中航电测	300114	178400	3154110	1.09
32	羚锐制药	600285	193000	3049400	1.06
33	飞科电器	603868	66800	2900460	1.01
34	新奥股份	600803	155800	2860490	0.99
35	黄山旅游	600054	249400	2436640	0.85
36	水星家纺	603365	130000	2187900	0.76
37	威海广泰	002111	174980	2141760	0.74
38	亨通光电	600487	137900	2085050	0.72
39	美的集团	000333	27200	2007630	0.7
40	交控科技	688015	51384	1890930	0.66
41	华能水电	600025	264100	1740420	0.6
42	奥来德	688378	20140	1613210	0.56
43	艾华集团	603989	31900	1320660	0.46
44	华策影视	300133	141000	954570	0.33
45	永安期货	600927	1859	69749.7	0.02
46	三羊马	001317	300	25722	0.01
47	内蒙新华	603230	926	23955.6	0.01
48	长江材料	001296	310	18376.8	0.01
49	梦天家居	603216	647	16362.6	0.01
50	泰慕士	001234	333	5504.49	0
51	汇通集团	603176	1924	4713.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	国电南瑞	600406	112520	4040590	5.8
2	重庆水务	601158	628400	3826960	5.5
3	羚锐制药	600285	303900	3282120	4.71
4	宁沪高速	600377	314569	2743040	3.94
5	许继电气	000400	121800	2612610	3.75
6	中航机电	002013	190200	2518250	3.62
7	中国外运	601598	437500	2388750	3.43
8	艾华集团	603989	71800	2327040	3.34
9	安科瑞	300286	112000	2312800	3.32
10	中国核电	601985	306900	2212750	3.18

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	843900	4362960	5.88
2	农业银行	601288	1358700	4116860	5.55
3	中国外运	601598	736900	3721340	5.02
4	威海广泰	002111	201100	3645940	4.91
5	重庆水务	601158	687700	3589790	4.84
6	羚锐制药	600285	324900	3411450	4.6
7	艾华集团	603989	96400	3141680	4.23
8	宁沪高速	600377	314569	3070190	4.14
9	富安娜	002327	349400	2704360	3.65
10	正泰电器	601877	79200	2643700	3.56
11	物产中大	600704	295800	2327950	3.14
12	中国建筑	601668	470800	2189220	2.95
13	阳光照明	600261	552750	2161250	2.91
14	招商公路	001965	297200	2145780	2.89
15	青岛港	601298	343400	2122210	2.86
16	豪迈科技	002595	76100	2031870	2.74
17	老板电器	002508	41000	1906500	2.57
18	国泰君安	601211	110800	1899110	2.56
19	中航机电	002013	188200	1895170	2.55
20	千金药业	600479	206500	1837850	2.48
21	梅花生物	600873	304200	1703520	2.3
22	中国核电	601985	303400	1535200	2.07
23	中国电影	600977	121900	1527410	2.06
24	首创环保	600008	505400	1521250	2.05
25	山东出版	601019	257500	1478050	1.99
26	小熊电器	002959	21500	1428460	1.93
27	中国科传	601858	157400	1402430	1.89
28	长信科技	300088	112000	925120	1.25
29	永高股份	002641	124600	859740	1.16
30	厦门象屿	600057	126800	792500	1.07
31	山鹰国际	600567	220200	759690	1.02
32	国光股份	002749	81400	752950	1.01
33	华润三九	000999	5600	149800	0.2
34	明冠新材	688560	1742	41982.2	0.06
35	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.05
36	联科科技	001207	682	22581	0.03
37	无锡振华	605319	764	13706.2	0.02
38	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0.02
39	税友股份	603171	637	12230.4	0.02
40	德才股份	605287	349	11014.4	0.01
41	杭州热电	605011	525	4662	0.01

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	961200	4988630	6.33
2	工商银行	601398	850300	4710660	5.98
3	中国太保	601601	115600	4374300	5.55
4	威海广泰	002111	225700	4161910	5.28
5	宁沪高速	600377	411069	4090140	5.19
6	重庆水务	601158	541500	3498090	4.44
7	羚锐制药	600285	393300	3468910	4.4
8	中国平安	601318	43900	3454930	4.38
9	中国电影	600977	242800	3440480	4.37
10	艾华集团	603989	114200	3351770	4.25

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国太保	601601	255800	9822720	9.53
2	中国平安	601318	104800	9115500	8.84
3	宁沪高速	600377	650369	5989900	5.81
4	新洋丰	000902	366600	5865600	5.69
5	豪迈科技	002595	156600	4643190	4.5
6	航发动力	600893	78220	4642360	4.5
7	航天电器	002025	70000	4562600	4.43
8	中航机电	002013	387600	4438020	4.31
9	南山铝业	600219	1399100	4421160	4.29
10	中国建筑	601668	885900	4402920	4.27
11	工商银行	601398	875700	4369740	4.24
12	三角防务	300775	102500	4040550	3.92
13	华鲁恒升	600426	104300	3890390	3.77
14	阳谷华泰	300121	289500	3462420	3.36
15	厦门象屿	600057	564900	3400700	3.3
16	特锐德	300001	108900	3197300	3.1
17	华泰证券	601688	166700	3002270	2.91
18	国泰君安	601211	166000	2909980	2.82
19	桐昆股份	601233	102200	2104300	2.04
20	招商证券	600999	86100	2009570	1.95
21	利尔化学	002258	95500	1995950	1.94
22	中金公司	601995	24951	1714380	1.66
23	长沙银行	601577	172700	1644100	1.6
24	卧龙电驱	600580	62479	974672	0.95
25	科思科技	688788	653	71562.3	0.07
26	奥普特	688686	310	67208	0.07
27	宏力达	688330	559	42411.3	0.04
28	明冠新材	688560	1742	39822.1	0.04
29	三旺通信	688618	529	28386.1	0.03
30	惠泰医疗	688617	334	24869.6	0.02
31	吉大正元	003029	716	18716.2	0.02
32	振邦智能	003028	432	18010.1	0.02
33	一鸣食品	605179	939	16582.7	0.02
34	西大门	605155	350	10668	0.01
35	新亚电子	605277	507	8593.65	0.01
36	祖名股份	003030	480	7286.4	0.01
37	中瓷电子	003031	387	5909.49	0.01

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中航机电	002013	679600	7795010	5.9
2	中航电子	600372	407500	6943800	5.26
3	中国太保	601601	221900	6925500	5.24
4	中国平安	601318	90600	6909160	5.23
5	航发动力	600893	141900	5853380	4.43
6	华泰证券	601688	266700	5475350	4.15
7	宁沪高速	600377	575652	5462940	4.14
8	国泰君安	601211	296700	5411810	4.1
9	中国人保	601319	787700	5332730	4.04
10	中顺洁柔	002511	248600	5329980	4.04

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	168460	3402890	3.62
2	步步高	002251	216900	3032260	3.23
3	华泰证券	601688	154800	2910240	3.1
4	中航机电	002013	361300	2854270	3.04
5	越秀金控	000987	241700	2818220	3
6	国金证券	600109	245700	2803440	2.99
7	四维图新	002405	157100	2590580	2.76
8	恩华药业	002262	152900	2577890	2.75
9	中密控股	300470	80000	2520000	2.68
10	赤峰黄金	600988	208600	2482340	2.64
11	中信证券	600030	99800	2406180	2.56
12	瀚蓝环境	600323	104900	2295210	2.44
13	中航光电	002179	54200	2222740	2.37
14	海格通信	002465	154200	1995350	2.13
15	中顺洁柔	002511	88800	1980240	2.11
16	山大华特	000915	59200	1938800	2.06
17	华宝股份	300741	51600	1903010	2.03
18	白云山	600332	58500	1891300	2.01
19	山东黄金	600547	51600	1889590	2.01
20	旺能环境	002034	107500	1874800	2
21	国电南瑞	600406	90900	1840720	1.96
22	老百姓	603883	18200	1820730	1.94
23	宏辉果蔬	603336	150545	1808050	1.93
24	北方稀土	600111	190700	1777320	1.89
25	广晟有色	600259	58800	1764000	1.88
26	红旗连锁	002697	154600	1688230	1.8
27	亿帆医药	002019	71700	1646950	1.75
28	苏泊尔	002032	22900	1625900	1.73
29	华润三九	000999	52800	1541230	1.64
30	石基信息	002153	37200	1451920	1.55
31	红墙股份	002809	107200	1406460	1.5
32	桃李面包	603866	27300	1389300	1.48
33	五矿稀土	000831	121300	1385250	1.48
34	万东医疗	600055	84100	1346440	1.43
35	佩蒂股份	300673	34400	1337470	1.42
36	世联行	002285	470600	1312970	1.4
37	永高股份	002641	181200	1215850	1.29
38	比亚迪	002594	15500	1112900	1.19
39	万润股份	002643	62200	1067970	1.14
40	兔宝宝	002043	123000	1049190	1.12
41	双汇发展	000895	22400	1032420	1.1
42	电子城	600658	163000	973110	1.04
43	晨光文具	603899	17600	960960	1.02
44	云南白药	000538	10100	947481	1.01
45	志邦家居	603801	34800	928812	0.99
46	荃银高科	300087	69500	922960	0.98
47	东宏股份	603856	63800	918720	0.98
48	顺丰控股	002352	12800	700160	0.75
49	云图控股	002539	82400	568560	0.61
50	新诺威	300765	23400	527436	0.56
51	韵达股份	002120	19630	479954	0.51
52	富安娜	002327	66000	464640	0.49
53	光明乳业	600597	31200	463632	0.49
54	太阳纸业	002078	48600	462672	0.49
55	富祥药业	300497	23100	452067	0.48
56	甘李药业	603087	301	30190.3	0.03
57	聚合顺	605166	1641	26009.8	0.03
58	帝科股份	300842	455	18527.6	0.02
59	博汇股份	300839	502	11751.8	0.01
60	捷安高科	300845	470	8286.1	0.01
61	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0.01
62	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	126600	2805460	3.16
2	双汇发展	000895	67700	2660610	3
3	华泰证券	601688	151200	2605180	2.94
4	特锐德	300001	128500	2508320	2.83
5	碧水源	300070	272000	2507840	2.83
6	华大基因	300676	28900	2447830	2.76
7	华海药业	600521	93700	2408090	2.72
8	中航机电	002013	303500	2188240	2.47
9	四维图新	002405	154200	2169590	2.45
10	中国平安	601318	30200	2088930	2.36

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海螺水泥	600585	70159	3844710	3.04
2	美的集团	000333	63700	3710520	2.94
3	中信证券	600030	143900	3640670	2.88
4	苏泊尔	002032	44400	3409030	2.7
5	贵州茅台	600519	2700	3194100	2.53
6	晨光文具	603899	64800	3158350	2.5
7	中国平安	601318	36400	3110740	2.46
8	杰瑞股份	002353	81757	3021740	2.39
9	农业银行	601288	818100	3018790	2.39
10	生物股份	600201	153200	2867900	2.27
11	华泰证券	601688	139300	2829180	2.24
12	伊利股份	600887	86600	2679400	2.12
13	中国太保	601601	67800	2565550	2.03
14	兴业银行	601166	128900	2552220	2.02
15	亿帆医药	002019	156800	2548000	2.02
16	平安银行	000001	150900	2482300	1.96
17	安琪酵母	600298	80100	2456670	1.94
18	华新水泥	600801	84600	2235980	1.77
19	纳思达	002180	61600	2027870	1.61
20	威海广泰	002111	129200	2020690	1.6
21	芒果超媒	300413	57630	2014740	1.59
22	联化科技	002250	117400	2011060	1.59
23	洛阳钼业	603993	446800	1948050	1.54
24	智飞生物	300122	38300	1901980	1.51
25	永高股份	002641	394400	1841850	1.46
26	深高速	600548	157600	1812400	1.43
27	四维图新	002405	112000	1803200	1.43
28	德赛西威	002920	55300	1677250	1.33
29	宁沪高速	600377	143400	1608950	1.27
30	特锐德	300001	93000	1597740	1.26
31	大华股份	002236	78500	1560580	1.24
32	九阳股份	002242	55500	1396380	1.11
33	中铁工业	600528	120300	1383450	1.1
34	万马股份	002276	164900	1370320	1.08
35	中国建筑	601668	242000	1360040	1.08
36	宁德时代	300750	12700	1351280	1.07
37	信维通信	300136	29000	1316020	1.04
38	杭州银行	600926	142200	1302550	1.03
39	苏垦农发	601952	185800	1298740	1.03
40	金融街	000402	158800	1289460	1.02
41	神州数码	000034	64200	1274370	1.01
42	国药一致	000028	27900	1265540	1
43	石基信息	002153	32300	1259700	1
44	玲珑轮胎	601966	54400	1247390	0.99
45	国电南瑞	600406	58486	1238730	0.98
46	五粮液	000858	9300	1236990	0.98
47	双汇发展	000895	42500	1233780	0.98
48	华友钴业	603799	31300	1232910	0.98
49	工商银行	601398	205889	1210630	0.96
50	恒瑞医药	600276	10100	883952	0.7
51	比亚迪	002594	18500	881895	0.7
52	万科A	000002	24950	802891	0.64
53	创维数字	000810	63300	758967	0.6
54	三一重工	600031	44500	758725	0.6
55	中航机电	002013	108900	755766	0.6
56	中联重科	000157	101500	678020	0.54
57	上海银行	601229	70200	666198	0.53
58	兴业证券	601377	92700	656316	0.52
59	华海药业	600521	37700	650702	0.52
60	申通快递	002468	32900	641550	0.51
61	中航光电	002179	15800	617148	0.49
62	香飘飘	603711	24100	616960	0.49
63	碧水源	300070	80200	609520	0.48
64	保利地产	600048	36600	592188	0.47
65	华电国际	600027	157300	577291	0.46
66	深圳机场	000089	59000	576430	0.46
67	中国中车	601766	70600	504084	0.4
68	中航电子	600372	34800	495552	0.39
69	华熙生物	688363	5635	405720	0.32
70	赣锋锂业	002460	11100	386613	0.31
71	紫光股份	000938	12100	382360	0.3
72	岱美股份	603730	12400	374604	0.3
73	应流股份	603308	22800	342228	0.27
74	航发动力	600893	11700	253656	0.2
75	海格通信	002465	23300	252339	0.2
76	山东黄金	600547	7700	251174	0.2
77	长城汽车	601633	25600	226560	0.18
78	中国电研	688128	9027	158153	0.13
79	光峰科技	688007	5035	135492	0.11
80	永太科技	002326	12200	120780	0.1
81	奥福环保	688021	2940	97960.8	0.08
82	鸿泉物联	688288	3429	97555	0.08
83	兴图新科	688081	1840	51906.4	0.04
84	神驰机电	603109	684	18105.5	0.01
85	侨银环保	002973	1146	6578.04	0.01

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	81600	7102460	5.55
2	国瓷材料	300285	175000	3906000	3.05
3	美的集团	000333	76200	3893820	3.04
4	生物股份	600201	206300	3892880	3.04
5	晨光文具	603899	86200	3841070	3
6	海螺水泥	600585	91459	3780920	2.95
7	苏泊尔	002032	44400	3184810	2.49
8	宁沪高速	600377	275600	2863480	2.24
9	华润三九	000999	97300	2834350	2.21
10	森马服饰	002563	226800	2803250	2.19

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	88200	7815400	5.43
2	贵州茅台	600519	6100	6002400	4.17
3	伊利股份	600887	133200	4450210	3.09
4	美的集团	000333	81300	4216220	2.93
5	国瓷材料	300285	212300	3611220	2.51
6	中国国旅	601888	36500	3235720	2.25
7	海螺水泥	600585	76959	3193800	2.22
8	东方雨虹	002271	139700	3165600	2.2
9	陕西煤业	601225	337247	3116160	2.17
10	华润三九	000999	105400	3092440	2.15
11	智飞生物	300122	69400	2991140	2.08
12	梅花生物	600873	599759	2872850	2
13	韵达股份	002120	92820	2860710	1.99
14	深圳机场	000089	321200	2855470	1.99
15	工商银行	601398	478289	2817120	1.96
16	宁沪高速	600377	260100	2793470	1.94
17	苏垦农发	601952	363600	2792450	1.94
18	白云山	600332	67300	2757280	1.92
19	生益科技	600183	150652	2267310	1.58
20	杰瑞股份	002353	95057	2195820	1.53
21	森马服饰	002563	196100	2168870	1.51
22	海大集团	002311	68063	2103150	1.46
23	招商银行	600036	57471	2067810	1.44
24	隆平高科	000998	135500	1962040	1.36
25	中远海能	600026	286100	1856790	1.29
26	晨光文具	603899	36000	1582920	1.1
27	三一重工	600031	120800	1580060	1.1
28	中顺洁柔	002511	128124	1573360	1.09
29	汤臣倍健	300146	79900	1550060	1.08
30	伟星新材	002372	86900	1512060	1.05
31	华兰生物	002007	49200	1500110	1.04
32	华新水泥	600801	73560	1489590	1.04
33	中国建筑	601668	256115	1472660	1.02
34	中航光电	002179	44000	1472240	1.02
35	农业银行	601288	407500	1467000	1.02
36	九阳股份	002242	70200	1460860	1.02
37	隆基股份	601012	63100	1458240	1.01
38	万科A	000002	52350	1455850	1.01
39	卫士通	002268	59200	1447440	1.01
40	中油工程	600339	341300	1440290	1
41	中国太保	601601	39176	1430320	0.99
42	国药股份	600511	62200	1428730	0.99
43	豪迈科技	002595	67789	1424250	0.99
44	长江电力	600900	79300	1419470	0.99
45	三友化工	600409	247400	1400280	0.97
46	金隅集团	601992	372300	1399850	0.97
47	中国石油	601857	203396	1399360	0.97
48	保利地产	600048	108700	1387010	0.96
49	春秋航空	601021	30683	1380740	0.96
50	中国出版	601949	209600	1362400	0.95
51	格力电器	000651	24347	1339080	0.93
52	国电南瑞	600406	71086	1325040	0.92
53	福耀玻璃	600660	57800	1313790	0.91
54	联化科技	002250	102100	1132290	0.79
55	长春高新	000661	2200	743600	0.52
56	五粮液	000858	6300	743085	0.52
57	兖州煤业	600188	67800	736986	0.51
58	健帆生物	300529	11800	735730	0.51
59	国药一致	000028	17500	732025	0.51
60	完美世界	002624	27700	714937	0.5
61	内蒙华电	600863	225600	708384	0.49
62	正泰电器	601877	30500	704245	0.49
63	中国中车	601766	85800	694122	0.48
64	安琪酵母	600298	21585	682734	0.47
65	圣农发展	002299	24849	629177	0.44
66	中金黄金	600489	30600	314262	0.22
67	海油发展	600968	26381	93652.5	0.07
68	卓胜微	300782	743	80927.6	0.06
69	朗进科技	300594	721	31803.3	0.02
70	新化股份	603867	1045	26971.4	0.02
71	中信出版	300788	1556	23106.6	0.02

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	威孚高科	000581	514000	11868300	8.33
2	保利地产	600048	477300	6796750	4.77
3	万科A	000002	203900	6263810	4.39
4	长安汽车	000625	680640	5635700	3.95
5	康弘药业	002773	100100	5097090	3.58
6	世茂股份	600823	936100	4895800	3.43
7	新华保险	601336	79700	4279090	3
8	中牧股份	600195	322340	4254890	2.99
9	国星光电	002449	285100	4094040	2.87
10	农业银行	601288	1041200	3883680	2.72

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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