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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海大集团 |
002311 |
388755 |
18290900 |
6.93 |
||||
2 |
宝信软件 |
600845 |
414667 |
13240300 |
5.02 |
||||
3 |
中集集团 |
000039 |
1130500 |
10468400 |
3.97 |
||||
4 |
立华股份 |
300761 |
454300 |
10285400 |
3.9 |
||||
5 |
徐工机械 |
000425 |
1192100 |
8523520 |
3.23 |
||||
6 |
京东方A |
000725 |
2027100 |
8290840 |
3.14 |
||||
7 |
神农集团 |
605296 |
233640 |
8212450 |
3.11 |
||||
8 |
华虹半导体 |
01347 |
404000 |
8130340 |
3.08 |
||||
9 |
建设银行 |
00939 |
1543000 |
8125690 |
3.08 |
||||
10 |
山东黄金 |
01787 |
427000 |
6056160 |
2.3 |
||||
11 |
山东黄金 |
600547 |
87100 |
2384800 |
0.9 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海大集团 |
002311 |
388755 |
17144100 |
6.19 |
||||
2 |
宝信软件 |
600845 |
345556 |
13113800 |
4.73 |
||||
3 |
TCL科技 |
000100 |
2693300 |
12577700 |
4.54 |
||||
4 |
汇川技术 |
300124 |
173700 |
10633900 |
3.84 |
||||
5 |
中集集团 |
000039 |
1082700 |
10361400 |
3.74 |
||||
6 |
宁德时代 |
300750 |
52700 |
10021400 |
3.62 |
||||
7 |
立华股份 |
300761 |
444300 |
9348070 |
3.37 |
||||
8 |
洛阳钼业 |
603993 |
1123200 |
9345020 |
3.37 |
||||
9 |
中联重科 |
000157 |
1123500 |
9223940 |
3.33 |
||||
10 |
昆药集团 |
600422 |
399300 |
8588940 |
3.1 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海大集团 |
002311 |
573055 |
25735900 |
8.55 |
||||
2 |
宝信软件 |
600845 |
346548 |
16911500 |
5.62 |
||||
3 |
华统股份 |
002840 |
647100 |
13453200 |
4.47 |
||||
4 |
兴森科技 |
002436 |
867500 |
12778300 |
4.25 |
||||
5 |
海康威视 |
002415 |
358200 |
12436700 |
4.13 |
||||
6 |
东方电缆 |
603606 |
282900 |
12094000 |
4.02 |
||||
7 |
韦尔股份 |
603501 |
103370 |
11030600 |
3.67 |
||||
8 |
TCL科技 |
000100 |
2543100 |
10935300 |
3.63 |
||||
9 |
西部超导 |
688122 |
200879 |
10692800 |
3.55 |
||||
10 |
云铝股份 |
000807 |
839072 |
10253500 |
3.41 |
||||
11 |
华阳股份 |
600348 |
914100 |
8921620 |
2.97 |
||||
12 |
唐人神 |
002567 |
1074000 |
8055000 |
2.68 |
||||
13 |
立华股份 |
300761 |
366200 |
7679210 |
2.55 |
||||
14 |
安井食品 |
603345 |
73200 |
7657450 |
2.55 |
||||
15 |
昆药集团 |
600422 |
361000 |
7530460 |
2.5 |
||||
16 |
紫金矿业 |
601899 |
600200 |
7478490 |
2.49 |
||||
17 |
西藏矿业 |
000762 |
259186 |
7412720 |
2.46 |
||||
18 |
金山办公 |
688111 |
23281 |
7361450 |
2.45 |
||||
19 |
新天然气 |
603393 |
203452 |
6219530 |
2.07 |
||||
20 |
巨星农牧 |
603477 |
164576 |
6166660 |
2.05 |
||||
21 |
温氏股份 |
300498 |
304500 |
6108270 |
2.03 |
||||
22 |
西部材料 |
002149 |
385100 |
6053770 |
2.01 |
||||
23 |
平煤股份 |
601666 |
506300 |
5852830 |
1.95 |
||||
24 |
中煤能源 |
601898 |
588700 |
5704500 |
1.9 |
||||
25 |
零跑汽车 |
09863 |
171500 |
5548380 |
1.84 |
||||
26 |
创维数字 |
000810 |
294300 |
4623450 |
1.54 |
||||
27 |
三花智控 |
002050 |
156200 |
4592280 |
1.53 |
||||
28 |
沪电股份 |
002463 |
204500 |
4523540 |
1.5 |
||||
29 |
中国宏桥 |
01378 |
673500 |
3900070 |
1.3 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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