东易日盛(002713)基金持股_新浪财经

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截止日期:

国投瑞银优化增强债券C(128112) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	裕同科技	002831	5551244	142778000	1.83
2	电投能源	002128	5286510	104726000	1.34
3	TCL科技	000100	16768200	76798400	0.98
4	招商轮船	601872	7957896	63981500	0.82
5	一心堂	002727	4073336	60814900	0.78
6	淮北矿业	600985	3288077	59218300	0.76
7	赛轮轮胎	601058	3666061	58803600	0.75
8	中煤能源	601898	3982200	58737400	0.75
9	顾家家居	603816	1781821	55361200	0.71
10	太阳纸业	002078	3657664	55157600	0.71

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	裕同科技	002831	5761444	147435000	1.56
2	顾家家居	603816	3770721	121757000	1.29
3	电投能源	002128	5503110	116116000	1.23
4	中国核电	601985	6803293	72523100	0.77
5	TCL科技	000100	16768200	72438600	0.77
6	长江电力	600900	2413889	69809700	0.74
7	一心堂	002727	4443436	67051400	0.71
8	赛轮轮胎	601058	4287761	60028700	0.64
9	招商轮船	601872	6606300	55823200	0.59
10	海大集团	002311	1125100	52936000	0.56
11	太阳纸业	002078	3287464	45860100	0.49
12	华发股份	600325	6947926	45161500	0.48
13	中煤能源	601898	3602700	44961700	0.48
14	玲珑轮胎	601966	2432300	44681400	0.47
15	淮北矿业	600985	2596177	43460000	0.46
16	招商南油	601975	10798600	38767000	0.41
17	宏发股份	600885	1364000	37755500	0.4
18	温氏股份	300498	1898500	37628300	0.4
19	索通发展	603612	2850700	36374900	0.39
20	东山精密	002384	1643550	34021500	0.36
21	招商蛇口	001979	3421737	30077100	0.32
22	中集集团	000039	3214800	29769000	0.32
23	鱼跃医疗	002223	745600	28034600	0.3
24	瀚蓝环境	600323	1323700	27665300	0.29
25	昆药集团	600422	1542200	27497400	0.29
26	远兴能源	000683	3795551	26227300	0.28
27	中信证券	600030	1305900	23806600	0.25
28	老百姓	603883	1163110	21354700	0.23
29	华菱钢铁	000932	4524200	20042200	0.21
30	罗莱生活	002293	2435172	19676200	0.21
31	顺鑫农业	000860	1088500	18221500	0.19
32	九州通	600998	3372446	16457500	0.17
33	广汇物流	600603	3258300	16421800	0.17
34	中宠股份	002891	755901	15775700	0.17
35	安井食品	603345	189524	14083500	0.15
36	韵达股份	002120	1623400	12565100	0.13
37	朗姿股份	002612	690400	9541330	0.1
38	桃李面包	603866	1822886	9242030	0.1
39	国际医学	000516	1361000	6369480	0.07
40	安徽合力	600761	288432	6241670	0.07
41	家联科技	301193	367343	5862790	0.06

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	顾家家居	603816	4018421	148159000	1.77
2	裕同科技	002831	5761444	142826000	1.71
3	电投能源	002128	6624896	111365000	1.33
4	长江电力	600900	3311189	82547900	0.99
5	中国核电	601985	8398993	77186700	0.92
6	招商轮船	601872	9250200	73631600	0.88
7	一心堂	002727	3389236	64666600	0.77
8	赛轮轮胎	601058	3800161	55786400	0.67
9	海大集团	002311	1252700	55244100	0.66
10	TCL科技	000100	11485900	53639200	0.64

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	裕同科技	002831	6096744	167721000	1.91
2	顾家家居	603816	4099821	143494000	1.64
3	中煤能源	601898	10320200	100003000	1.14
4	电投能源	002128	6829796	97461200	1.11
5	华设集团	603018	12366012	93981700	1.07
6	一心堂	002727	3394500	78616600	0.9
7	招商轮船	601872	12776000	75122900	0.86
8	华发股份	600325	9210326	64547700	0.74
9	中国核电	601985	8398993	62992400	0.72
10	淮北矿业	600985	3559823	59199900	0.68
11	海大集团	002311	1252700	56258800	0.64
12	宏发股份	600885	1977700	54663600	0.62
13	玲珑轮胎	601966	2798700	53819000	0.61
14	东山精密	002384	2407250	43763800	0.5
15	招商蛇口	001979	4430337	42221100	0.48
16	温氏股份	300498	1655800	33215300	0.38
17	顺鑫农业	000860	1443400	30730000	0.35
18	远兴能源	000683	4919551	28877800	0.33
19	招商银行	600036	1015649	28255400	0.32
20	索通发展	603612	1752000	26963300	0.31
21	九州通	600998	3494320	24495200	0.28
22	宁德时代	300750	149943	24479700	0.28
23	美的集团	000333	446300	24381400	0.28
24	云铝股份	000807	1947426	23797500	0.27
25	安井食品	603345	225324	23571100	0.27
26	TCL科技	000100	5405000	23241500	0.27
27	扬农化工	600486	351426	22182000	0.25
28	苏试试验	300416	1206606	22165400	0.25
29	中宠股份	002891	813401	21433100	0.24
30	罗莱生活	002293	1891372	17570800	0.2
31	鱼跃医疗	002223	506600	17518200	0.2
32	朗姿股份	002612	850000	16345500	0.19
33	淮河能源	600575	6638756	15999400	0.18
34	太阳纸业	002078	1288200	15677400	0.18
35	桃李面包	603866	1731986	13267000	0.15
36	赛轮轮胎	601058	1079400	12683000	0.14
37	太极集团	600129	243800	11326900	0.13
38	益丰药房	603939	171500	6866860	0.08
39	老百姓	603883	171600	5129120	0.06
40	昆药集团	600422	239800	5002230	0.06

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国核电	601985	28695893	209480000	1.5
2	顾家家居	603816	4931921	199693000	1.43
3	裕同科技	002831	7751424	191305000	1.37
4	华设集团	603018	17730832	147343000	1.06
5	电投能源	002128	6279400	86404500	0.62
6	招商轮船	601872	12673900	81493200	0.58
7	淮北矿业	600985	5080423	70871900	0.51
8	一心堂	002727	2978100	69062100	0.5
9	中煤能源	601898	7853500	68639600	0.49
10	招商蛇口	001979	5454437	67580500	0.49

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	1170963	267905000	1.95
2	顾家家居	603816	6036421	230289000	1.68
3	中国核电	601985	30558993	215441000	1.57
4	裕同科技	002831	7751424	189057000	1.38
5	华设集团	603018	17730832	155145000	1.13
6	苏试试验	300416	4429616	95502500	0.7
7	招商银行	600036	2745849	89954000	0.66
8	中海油服	601808	5861899	81363200	0.59
9	白云机场	600004	5480530	78590800	0.57
10	玲珑轮胎	601966	3265700	72563900	0.53
11	华发股份	600325	6638540	65389600	0.48
12	汤臣倍健	300146	2635517	63199700	0.46
13	中国建筑	601668	10401500	59704600	0.43
14	招商蛇口	001979	4510400	58770500	0.43
15	华能国际	600011	6331884	58633200	0.43
16	淮北矿业	600985	5080423	58526500	0.43
17	东山精密	002384	2212050	57292100	0.42
18	中国电信	601728	9983800	56208800	0.41
19	电投能源	002128	3984500	52675100	0.38
20	云铝股份	000807	4093273	52107400	0.38
21	杰克股份	603337	2352532	44792200	0.33
22	三环集团	300408	1382700	40582200	0.3
23	捷昌驱动	603583	1821801	39241600	0.29
24	健康元	600380	3083252	39188100	0.29
25	一心堂	002727	1453800	38380300	0.28
26	福能股份	600483	3313275	38268300	0.28
27	中宠股份	002891	1190301	28733900	0.21
28	新大正	002968	1895700	28644000	0.21
29	招商轮船	601872	4902000	28382600	0.21
30	中煤能源	601898	3264500	27552400	0.2
31	顺丰控股	002352	582148	26249100	0.19
32	湖北能源	000883	5058100	23064900	0.17
33	千禾味业	603027	968994	20465200	0.15
34	立讯精密	002475	611400	19839900	0.14
35	海大集团	002311	227200	10642000	0.08
36	朗姿股份	002612	318900	7583440	0.06
37	桃李面包	603866	391960	3966640	0.03

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	780413	316887000	2.85
2	中国核电	601985	47271393	302064000	2.72
3	顾家家居	603816	6036421	244958000	2.21
4	裕同科技	002831	7432824	206855000	1.86
5	华设集团	603018	17730832	162769000	1.47
6	华能国际	600011	12417584	106419000	0.96
7	立讯精密	002475	3415400	103521000	0.93
8	苏试试验	300416	3407397	94350800	0.85
9	招商银行	600036	2581649	88473100	0.8
10	中兴通讯	000063	2193800	71430100	0.64

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	897013	352903000	2.94
2	中国核电	601985	53359293	320156000	2.66
3	顾家家居	603816	6496670	277473000	2.31
4	裕同科技	002831	7432824	245803000	2.04
5	华设集团	603018	17730832	134400000	1.12
6	招商银行	600036	2994049	111558000	0.93
7	立讯精密	002475	3415400	108439000	0.9
8	苏试试验	300416	3407397	102733000	0.85
9	华能国际	600011	12891284	98102700	0.82
10	中国汽研	601965	3616294	70083800	0.58
11	盛达资源	000603	3749300	47091200	0.39
12	捷昌驱动	603583	1821801	46565200	0.39
13	杰克股份	603337	2352532	44792200	0.37
14	千禾味业	603027	2076862	43157200	0.36
15	三环集团	300408	1382700	42462700	0.35
16	新大正	002968	1895700	41307300	0.34
17	福能股份	600483	3593000	38013900	0.32
18	顺丰控股	002352	582148	33624900	0.28
19	华电国际	600027	5492590	32296400	0.27
20	中宠股份	002891	1190301	26555600	0.22
21	景旺电子	603228	1152857	23333800	0.19
22	三峡能源	600905	4085300	23081900	0.19
23	天融信	002212	2215400	22131800	0.18
24	湖北能源	000883	5058100	21244000	0.18
25	太阳能	000591	2471400	18115400	0.15
26	华域汽车	600741	954176	16535900	0.14
27	粤电力A	000539	2481540	13772500	0.11
28	大族激光	002008	479700	12304300	0.1
29	长盛轴承	300718	333435	7612320	0.06
30	航发科技	600391	394000	7001380	0.06
31	华银电力	600744	1648100	6905540	0.06
32	英科再生	688087	35729	1241580	0.01
33	长江电力	600900	42	882	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	裕同科技	002831	7432824	223728000	2.72
2	华设集团	603018	17342832	136488000	1.66
3	顾家家居	603816	3336712	133268000	1.62
4	苏试试验	300416	3407397	102222000	1.24
5	宁德时代	300750	205476	82373300	1
6	中宠股份	002891	2787301	81667900	0.99
7	招商银行	600036	2379249	80061700	0.97
8	中国核电	601985	12973582	75895500	0.92
9	中国太保	601601	3445232	70041600	0.85
10	中国汽研	601965	2745594	51919200	0.63

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	裕同科技	002831	6991571	206601000	2.72
2	顾家家居	603816	3244812	183754000	2.42
3	华设集团	603018	14497632	138452000	1.82
4	宁德时代	300750	196976	105185000	1.38
5	苏试试验	300416	3407397	83753800	1.1
6	中国太保	601601	3445232	81066300	1.07
7	中宠股份	002891	2631701	66897800	0.88
8	中国核电	601985	9135082	62666700	0.82
9	招商银行	600036	1425649	60162400	0.79
10	捷昌驱动	603583	1633739	54550500	0.72
11	盛达资源	000603	4628800	52212900	0.69
12	杰克股份	603337	1936632	41598900	0.55
13	三环集团	300408	1231300	37062100	0.49
14	新大正	002968	1478620	36462800	0.48
15	景旺电子	603228	1152857	26896200	0.35
16	国电电力	600795	5920400	23148800	0.3
17	天融信	002212	2215400	22486300	0.3
18	华域汽车	600741	954176	21946000	0.29
19	韦尔股份	603501	110800	19171700	0.25
20	中直股份	600038	380000	17176000	0.23
21	绝味食品	603517	290780	16812900	0.22
22	安恒信息	688023	111086	16403000	0.22
23	光威复材	300699	268400	15800700	0.21
24	内蒙一机	600967	1482600	13521300	0.18
25	长盛轴承	300718	778985	12915600	0.17
26	万科A	000002	526200	10787100	0.14
27	航发控制	000738	366300	10293000	0.14
28	华能国际	600011	1393294	9808790	0.13
29	海大集团	002311	155400	9325550	0.12
30	益丰药房	603939	74660	3944290	0.05
31	长江电力	600900	42	971.04	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	裕同科技	002831	6991571	182340000	2.16
2	顾家家居	603816	2532009	155237000	1.84
3	华设集团	603018	13984332	118867000	1.41
4	长江电力	600900	3999528	87989600	1.04
5	中国太保	601601	3445232	78964700	0.93
6	苏试试验	300416	2621075	78737100	0.93
7	中国核电	601985	9051482	73407500	0.87
8	中直股份	600038	1373600	69916200	0.83
9	中宠股份	002891	2994801	62172100	0.74
10	华能国际	600011	8891500	61440300	0.73

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	顾家家居	603816	1386420	106976000	2.52
2	裕同科技	002831	2910631	98059200	2.31
3	苏试试验	300416	2367475	80375800	1.89
4	长江电力	600900	3491128	79248600	1.87
5	中国太保	601601	2314132	62759300	1.48
6	华设集团	603018	3445096	28801000	0.68
7	中宠股份	002891	915338	27679800	0.65
8	华域汽车	600741	954176	27003200	0.64
9	中直股份	600038	315900	25366800	0.6
10	招商银行	600036	493849	24055400	0.57
11	杰克股份	603337	999632	23441400	0.55
12	华能国际	600011	2173600	21062200	0.5
13	天融信	002212	976800	18725300	0.44
14	绝味食品	603517	258180	17641400	0.42
15	盛达资源	000603	1304000	16404300	0.39
16	航发控制	000738	501300	15179400	0.36
17	捷昌驱动	603583	256897	12749800	0.3
18	万科A	000002	526200	10397700	0.24
19	太阳纸业	002078	878903	10098600	0.24
20	益丰药房	603939	116260	6407090	0.15

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	裕同科技	002831	2911831	87005500	2.74
2	长江电力	600900	3491128	76804800	2.42
3	顾家家居	603816	1206220	72373200	2.28
4	苏试试验	300416	2944980	64141700	2.02
5	中国太保	601601	2314132	62805500	1.98
6	中宠股份	002891	779388	24924800	0.79
7	华设集团	603018	2957696	22922100	0.72
8	杰克股份	603337	999632	21492100	0.68
9	招商银行	600036	410300	20699600	0.65
10	中直股份	600038	315900	17564000	0.55

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	裕同科技	002831	2631731	78136100	3.4
2	中国太保	601601	2314132	67040400	2.92
3	苏试试验	300416	1888280	43241600	1.88
4	招商银行	600036	410300	22234200	0.97
5	华设集团	603018	2622336	20847600	0.91
6	盛达资源	000603	1569700	19762500	0.86
7	捷昌驱动	603583	330697	16739900	0.73
8	顾家家居	603816	196420	15179300	0.66
9	华域汽车	600741	560876	14734200	0.64
10	万科A	000002	526200	12528800	0.55
11	太阳纸业	002078	878903	11733400	0.51
12	益丰药房	603939	116260	6521020	0.28
13	宁德时代	300750	226	120865	0.01

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国太保	601601	1554332	58815900	2.09
2	裕同科技	002831	1967050	57300200	2.04
3	京东方A	000725	4816700	30200700	1.07
4	苏试试验	300416	1247800	28899000	1.03
5	招商银行	600036	533100	27241400	0.97
6	华设集团	603018	1808680	21487100	0.76
7	盛达资源	000603	1569700	20421800	0.73
8	顾家家居	603816	248420	20012700	0.71
9	万科A	000002	526200	15786000	0.56
10	华域汽车	600741	560876	15463400	0.55

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国太保	601601	1153300	44286700	1.95
2	裕同科技	002831	1284191	39321900	1.73
3	招商银行	600036	533100	23429700	1.03
4	苏试试验	300416	914400	21424400	0.94
5	京东方A	000725	2954000	17724000	0.78
6	华设集团	603018	1544780	16915300	0.74
7	顾家家居	603816	237220	16726400	0.74
8	华域汽车	600741	447776	12904900	0.57
9	盛达资源	000603	791400	12599100	0.55
10	佩蒂股份	300673	388300	12149900	0.53
11	金禾实业	002597	304067	9860890	0.43
12	药明康德	603259	64574	8699410	0.38
13	太阳纸业	002078	555800	8020190	0.35
14	和而泰	002402	452500	7814680	0.34
15	平安银行	000001	374200	7237030	0.32
16	宁波银行	002142	201100	7106870	0.31
17	海大集团	002311	101266	6632920	0.29
18	信维通信	300136	151400	5432230	0.24
19	宁德时代	300750	226	79350.9	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	裕同科技	002831	682267	21662000	1.54
2	中国太保	601601	659300	20576800	1.47
3	金禾实业	002597	599388	19000600	1.35
4	永辉超市	601933	2140257	16758200	1.19
5	中设集团	603018	1167880	14306500	1.02
6	顾家家居	603816	234820	14159600	1.01
7	华域汽车	600741	553035	13770600	0.98
8	苏试试验	300416	519500	13361500	0.95
9	京东方A	000725	2662000	13070400	0.93
10	招商银行	600036	355900	12812400	0.91

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海大集团	002311	377600	17970000	1.21
2	汇川技术	300124	440775	16745000	1.12
3	顺鑫农业	000860	246800	14062700	0.94
4	五粮液	000858	80300	13740900	0.92
5	药明康德	603259	133980	12942500	0.87
6	完美世界	002624	222559	12828300	0.86
7	招商银行	600036	355900	12000900	0.81
8	中牧股份	600195	716484	11628500	0.78
9	和而泰	002402	697900	11313000	0.76
10	璞泰来	603659	98700	10168100	0.68
11	鸿路钢构	002541	343300	10038100	0.67
12	金禾实业	002597	433288	9952620	0.67
13	平安银行	000001	748400	9579520	0.64
14	三花智控	002050	388812	8514980	0.57
15	京东方A	000725	1777600	8301390	0.56
16	伊利股份	600887	253344	7886600	0.53
17	克来机电	603960	223740	6246820	0.42
18	海尔智家	600690	350100	6196770	0.42
19	道通科技	688208	90907	5140790	0.34
20	首旅酒店	600258	324802	4992210	0.33

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海大集团	002311	377600	15179500	0.94
2	招商银行	600036	446400	14409800	0.9
3	华泰证券	601688	642800	11075400	0.69
4	绝味食品	603517	210087	10872000	0.68
5	平安银行	000001	748400	9579520	0.6
6	顺鑫农业	000860	153300	9411090	0.59
7	中牧股份	600195	716484	9364450	0.58
8	五粮液	000858	80300	9250560	0.58
9	香飘飘	603711	326700	9157400	0.57
10	格力电器	000651	171400	8947080	0.56

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华泰证券	601688	642800	13055300	0.89
2	平安银行	000001	748400	12311200	0.84
3	海大集团	002311	326400	11750400	0.8
4	欣旺达	300207	599400	11700300	0.8
5	格力电器	000651	171400	11240400	0.77
6	新宙邦	300037	303723	11037300	0.76
7	完美世界	002624	249900	11030600	0.76
8	金地集团	600383	709900	10293600	0.7
9	中国神华	601088	514600	9391450	0.64
10	吉祥航空	603885	606400	9096000	0.62
11	和而泰	002402	690700	8930750	0.61
12	药明康德	603259	95700	8815880	0.6
13	韵达股份	002120	250346	8336520	0.57
14	顺鑫农业	000860	153300	8075840	0.55
15	航发动力	600893	352400	7640030	0.52
16	信维通信	300136	166431	7552640	0.52
17	华友钴业	603799	187420	7382470	0.51
18	生物股份	600201	393200	7360700	0.5
19	世纪华通	002602	586040	6698440	0.46
20	中航沈飞	600760	201844	6378270	0.44
21	恒瑞医药	600276	69500	6082640	0.42

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	2973500	16443500	0.86
2	平安银行	000001	701900	10942600	0.57
3	国电南瑞	600406	504921	10325600	0.54
4	美的集团	000333	197800	10107600	0.53
5	格力电器	000651	171400	9821220	0.51
6	浪潮信息	000977	377180	9693530	0.51
7	中国神华	601088	514600	9664190	0.5
8	当升科技	300073	387505	9660500	0.5
9	中国铁建	601186	1003700	9495000	0.5
10	新宙邦	300037	372023	9419620	0.49

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新华保险	601336	233200	12833000	0.5
2	工商银行	601398	2025200	11928400	0.46
3	万科A	000002	377524	10498900	0.41
4	美的集团	000333	197800	10257900	0.4
5	华泰证券	601688	378502	8448160	0.33
6	格力电器	000651	142500	7837500	0.3
7	新宙邦	300037	372023	7752960	0.3
8	科伦药业	002422	199700	5937080	0.23
9	中国神华	601088	254000	5176520	0.2
10	海通证券	600837	364300	5169420	0.2
11	华菱钢铁	000932	1050160	5009260	0.19
12	洋河股份	002304	33700	4096570	0.16
13	东方财富	300059	277000	3753350	0.15
14	金风科技	002202	222673	2767830	0.11
15	首旅酒店	600258	144800	2603500	0.1
16	*ST信威	600485	368433	2313760	0.09
17	深圳机场	000089	167800	1491740	0.06

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	交通银行	601328	8857100	55268300	1.89
2	中国平安	601318	488925	37696100	1.29
3	万科A	000002	1016500	31226900	1.07
4	亿纬锂能	300014	1258768	30688800	1.05
5	上海机场	600009	486300	30223500	1.04
6	海大集团	002311	678300	19128100	0.66
7	首旅酒店	600258	804500	17682900	0.61
8	凯莱英	002821	182214	16771000	0.57
9	洋河股份	002304	124200	16198200	0.56
10	新宙邦	300037	622723	15966600	0.55

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	农业银行	601288	6570600	23654200	1.44
2	深圳机场	000089	1606400	12513900	0.76
3	金风科技	002202	1238081	12368400	0.75
4	千金药业	600479	1380782	10714900	0.65
5	万科A	000002	393200	9366020	0.57
6	凯莱英	002821	120700	8189500	0.5
7	亿纬锂能	300014	514500	8087940	0.49
8	欣旺达	300207	917050	7877460	0.48
9	格力电器	000651	215741	7699800	0.47
10	中直股份	600038	196300	7333770	0.45
11	天顺风能	002531	1622200	7218790	0.44
12	中青旅	600138	550533	7096370	0.43
13	新宙邦	300037	260923	6275200	0.38
14	葵花药业	002737	398802	5894290	0.36
15	信威集团	600485	368433	3695380	0.23

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	农业银行	601288	7708901	29987600	1.45
2	深圳机场	000089	2387821	20129300	0.97
3	中国神华	601088	839500	17117400	0.83
4	千金药业	600479	1767077	15143800	0.73
5	格力电器	000651	305325	12274100	0.59
6	万科A	000002	487300	11841400	0.57
7	中航沈飞	600760	263612	10043600	0.48
8	金风科技	002202	806811	9689800	0.47
9	太阳纸业	002078	1265400	9680310	0.47
10	深圳燃气	601139	1441130	9439400	0.46

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	千金药业	600479	3859898	40490300	2.1
2	深圳机场	000089	2009000	15368800	0.8
3	上海机电	600835	778104	14675000	0.76
4	申能股份	600642	2171050	10898700	0.56
5	中国石化	600028	1525400	9899850	0.51
6	深圳燃气	601139	1620840	8995660	0.47
7	德赛西威	002920	277000	8282300	0.43
8	国药一致	000028	147351	7352820	0.38
9	海通证券	600837	724000	6856280	0.35
10	国泰君安	601211	448100	6604990	0.34
11	隆平高科	000998	315800	5955990	0.31
12	生物股份	600201	333320	5696440	0.29
13	国睿科技	600562	255190	4376510	0.23
14	信威集团	600485	317225	4098550	0.21
15	中国国航	601111	438700	3900040	0.2
16	葵花药业	002737	100792	2180130	0.11
17	华兰生物	002007	61200	1968190	0.1
18	广日股份	600894	165100	979043	0.05
19	富安娜	002327	54600	591864	0.03
20	比音勒芬	002832	4300	159100	0.01
21	中国神华	601088	600	11964	0
22	工商银行	601398	79	420.28	0

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	千金药业	600479	1224637	19386000	2.23
2	中国石化	600028	2522332	16344700	1.88
3	蓝焰控股	000968	875580	11137400	1.28
4	申能股份	600642	1692150	9746780	1.12
5	国药一致	000028	149492	8890290	1.02
6	深圳燃气	601139	1164000	8555400	0.98
7	上海机电	600835	330300	7018880	0.81
8	天虹股份	002419	276300	5401660	0.62
9	国睿科技	600562	236700	5361260	0.62
10	恒顺醋业	600305	527100	5344790	0.62

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	8456503	51838400	5.32
2	千金药业	600479	1414237	19827600	2.03
3	蓝焰控股	000968	739480	12415900	1.27
4	国药一致	000028	164900	9935220	1.02
5	许继电气	000400	626804	8267540	0.85
6	中顺洁柔	002511	312000	5079360	0.52
7	锦江股份	600754	156000	5037240	0.52
8	中直股份	600038	108200	5034550	0.52
9	申能股份	600642	856100	5016750	0.51
10	隆平高科	000998	192600	4953670	0.51
11	信威集团	600485	317225	4628310	0.47
12	重庆啤酒	600132	94700	1975440	0.2
13	南山控股	002314	252217	1563750	0.16
14	新文化	300336	48896	558392	0.06
15	泸州老窖	000568	1000	66000	0.01

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	14216280	83876000	4.04
2	蓝焰控股	000968	1434699	24002500	1.16
3	上海机电	600835	1141027	22466800	1.08
4	千金药业	600479	1614700	21717700	1.05
5	交通银行	601328	1877400	11865200	0.57
6	九州通	600998	380366	7843150	0.38
7	新文化	300336	516879	7639470	0.37
8	中航机电	002013	626852	7447000	0.36
9	许继电气	000400	447204	7262590	0.35
10	南山控股	002314	1034800	6364020	0.31

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	14216280	84302500	4.76
2	蓝焰控股	000968	1434699	20745700	1.17
3	宝钢股份	600019	2737925	18371500	1.04
4	中国建筑	601668	1891724	18311900	1.03
5	交通银行	601328	2504200	15425900	0.87
6	上海机电	600835	705427	14912700	0.84
7	中信证券	600030	621664	10580700	0.6
8	欧菲光	002456	492700	8952360	0.51
9	中航机电	002013	846531	8668480	0.49
10	九州通	600998	380366	8200690	0.46
11	南山控股	002314	1034800	6922810	0.39
12	新文化	300336	371100	5737210	0.32
13	聚光科技	300203	184669	5192890	0.29
14	信威集团	600485	317225	4628310	0.26
15	许继电气	000400	251600	4518740	0.26
16	中联重科	000157	802600	3603670	0.2
17	王府井	600859	219300	3541700	0.2
18	三花智控	002050	201300	3285220	0.19
19	海利得	002206	238800	1774280	0.1
20	诺普信	002215	115700	978822	0.06

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	14216280	81601400	0.83
2	中国建筑	601668	2572900	23670700	0.24
3	伊利股份	600887	1133697	21438200	0.22
4	*ST煤气	000968	1434699	20243600	0.21
5	宝钢股份	600019	2743900	17862800	0.18
6	中信证券	600030	1029164	16579800	0.17
7	中国国航	601111	1902000	15767600	0.16
8	交通银行	601328	2504200	15601200	0.16
9	同仁堂	600085	281100	8885570	0.09
10	聚光科技	300203	273500	8098340	0.08

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	6460280	34950100	2.53
2	云南白药	000538	219480	16713400	1.21
3	中信证券	600030	1029164	16528400	1.2
4	华泰证券	601688	874862	15625000	1.13
5	*ST煤气	000968	1434699	14892200	1.08
6	奥特佳	002239	894567	14035800	1.02
7	南京银行	601009	1274978	13820800	1
8	新兴铸管	000778	2668505	13796200	1
9	中航机电	002013	742954	13588600	0.98
10	华夏银行	600015	914600	9923410	0.72
11	聚光科技	300203	273500	8355420	0.6
12	新文化	300336	371100	7292120	0.53
13	中联重科	000157	1605200	7287610	0.53
14	信威集团	600485	317225	4631480	0.33
15	三花智控	002050	368700	4070450	0.29
16	光迅科技	002281	50058	3929550	0.28
17	交通银行	601328	652500	3764920	0.27
18	华星创业	300025	340700	3747700	0.27
19	湖北宜化	000422	453300	3603740	0.26
20	福田汽车	600166	1011500	3125540	0.23

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	2504702	40375800	1.5
2	中国建筑	601668	6368196	39291800	1.46
3	华泰证券	601688	2038213	36585900	1.36
4	宝钢股份	600019	6682177	32742700	1.21
5	丽珠集团	000513	563311	30593400	1.13
6	中国石化	600028	5260580	25566400	0.95
7	中国中冶	601618	5684919	22455400	0.83
8	国药一致	000028	269862	19362600	0.72
9	冀中能源	000937	2854400	17811500	0.66
10	国电南瑞	600406	1075200	17547300	0.65

截止日期	2016-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华泰证券	601688	2174591	41143300	1.48
2	宝钢股份	600019	6682177	32742700	1.18
3	长江证券	000783	2539400	29457000	1.06
4	劲嘉股份	002191	2409869	27930400	1.01
5	中信证券	600030	1718227	27886800	1
6	丽珠集团	000513	596473	27503400	0.99
7	中国神华	601088	1487030	20922500	0.75
8	国药一致	000028	280693	18273100	0.66
9	大通燃气	000593	1371713	17228700	0.62
10	康得新	002450	874522	14954300	0.54
11	应流股份	603308	592700	14900500	0.54
12	中国石化	600028	3004458	14181000	0.51
13	云南白药	000538	219480	14112600	0.51
14	三花股份	002050	1423673	13738400	0.49
15	桐昆股份	601233	1158262	12578700	0.45
16	深圳机场	000089	1372600	11667100	0.42
17	华锦股份	000059	1224313	11386100	0.41
18	奥特佳	002239	676800	10903200	0.39
19	兰花科创	600123	1190400	8547070	0.31
20	中国国航	601111	1226400	8290460	0.3
21	南岭民爆	002096	536800	7998320	0.29
22	新文化	300336	310400	7753790	0.28
23	万里扬	002434	650114	7073240	0.25
24	景峰医药	000908	548020	6620080	0.24
25	圣农发展	002299	227300	5887070	0.21
26	海油工程	600583	841600	5815460	0.21
27	金科股份	000656	1472706	5625740	0.2
28	华中数控	300161	135600	4156140	0.15

截止日期	2016-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华泰证券	601688	3383164	57885900	1.98
2	丽珠集团	000513	1189300	53459000	1.83
3	宝钢股份	600019	7735478	40611300	1.39
4	桐昆股份	601233	3423985	39684000	1.36
5	劲嘉股份	002191	3309054	38517400	1.32
6	信威集团	600485	1373800	29371800	1.01
7	国药一致	000028	374692	23897900	0.82
8	一心堂	002727	413200	19825300	0.68
9	大唐电信	600198	922400	15477900	0.53
10	大通燃气	000593	1371713	15143700	0.52

截止日期	2015-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华泰证券	601688	3808753	75108600	1.98
2	丽珠集团	000513	1226753	70452400	1.86
3	劲嘉股份	002191	3202882	49196300	1.3
4	长安汽车	000625	2239612	38006200	1
5	信威集团	600485	1407800	37658600	0.99
6	大通燃气	000593	2586213	37060400	0.98
7	宜昌交运	002627	1253229	36606800	0.97
8	亚宝药业	600351	2230298	34837300	0.92
9	中国石化	600028	5909181	29309500	0.77
10	国药一致	000028	374692	26104800	0.69
11	中国神华	601088	1394600	20877200	0.55
12	宏发股份	600885	674790	20169500	0.53
13	加加食品	002650	2058600	16715800	0.44
14	五粮液	000858	612383	16705800	0.44
15	均胜电子	600699	501405	15668900	0.41
16	洽洽食品	002557	805182	15073000	0.4
17	恒逸石化	000703	1285800	14285200	0.38
18	荣盛石化	002493	505540	7835870	0.21
19	红太阳	000525	426947	7232480	0.19

截止日期	2015-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	国药一致	000028	374692	21140100	1.34
2	中国石化	600028	4102881	19447700	1.23
3	东方能源	000958	586880	15493600	0.98
4	益佰制药	600594	877100	13919600	0.88
5	深圳机场	000089	2143482	13654000	0.86
6	冀东水泥	000401	1595600	13562600	0.86
7	华润三九	000999	580361	13522400	0.85
8	风神股份	600469	1036200	13367000	0.84
9	老凤祥	600612	281400	13034400	0.82
10	科伦药业	002422	706700	10522800	0.66

截止日期	2015-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	民生银行	600016	3992843	39688900	2.69
2	国药一致	000028	462528	34463000	2.34
3	现代制药	600420	625187	27195600	1.85
4	华东医药	000963	413459	25841200	1.75
5	华润三九	000999	662741	20140700	1.37
6	扬农化工	600486	442875	15934600	1.08
7	天汽模	002510	879613	13414100	0.91
8	承德露露	000848	497600	9056320	0.61
9	华帝股份	002035	535400	8486090	0.58
10	航天信息	600271	125700	8134050	0.55
11	益佰制药	600594	138500	8051000	0.55
12	辅仁药业	600781	316200	7582480	0.51
13	美亚柏科	300188	225800	6755940	0.46
14	美康生物	300439	43000	5228800	0.36
15	天喻信息	300205	126700	3820000	0.26
16	沃施股份	300483	500	8200	0
17	科迪乳业	002770	500	4930	0
18	欧菲光	002456	49	1653.26	0
19	深圳机场	000089	87	981.36	0
20	青青稞酒	002646	18	525.24	0
21	老凤祥	600612	5	267.7	0
22	同仁堂	600085	6	215.46	0
23	天士力	600535	4	199.04	0

截止日期	2015-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	1377184	25285100	2.07
2	国药一致	000028	414774	25056500	2.05
3	天士力	600535	478026	23050400	1.88
4	深圳机场	000089	1832101	14638500	1.2
5	海宁皮城	002344	533138	12704700	1.04
6	恒瑞医药	600276	266660	12293000	1
7	河北钢铁	000709	2835740	12278800	1
8	隧道股份	600820	1093100	12144300	0.99
9	宝钢股份	600019	1642578	11695200	0.96
10	中山公用	000685	454500	11285200	0.92

截止日期	2014-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	沱牌舍得	600702	613700	11433200	2.36
2	大北农	002385	753000	10105300	2.09
3	中国国旅	601888	225927	10031200	2.07
4	上海家化	600315	267600	9184030	1.9
5	云南白药	000538	137224	8665700	1.79
6	青青稞酒	002646	257050	5513720	1.14
7	亨通光电	600487	247400	4688230	0.97
8	中科金财	002657	76000	3609240	0.75
9	国信证券	002736	6000	60960	0.01
10	华电重工	601226	2000	37120	0.01
11	新澳股份	603889	1000	25850	0.01

截止日期	2014-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	600050	2236600	8007030	1.81
2	天士力	600535	163600	6802490	1.53
3	亨通光电	600487	338100	6491520	1.46
4	胜利精密	002426	558400	6287580	1.42
5	诺普信	002215	470300	4712410	1.06
6	郴电国际	600969	291625	4686410	1.06
7	新希望	000876	308494	4411460	1
8	山大华特	000915	153329	4400540	0.99
9	长安汽车	000625	309524	4240480	0.96
10	獐子岛	002069	257322	4199500	0.95

截止日期	2014-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	249235	9804900	2.32
2	长安汽车	000625	377423	4646080	1.1
3	新华保险	601336	191897	4054780	0.96
4	格力电器	000651	32641	961277	0.23
5	依顿电子	603328	1000	15310	0

截止日期	2014-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东易日盛	002713	500	16000	0

截止日期	2013-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海思科	002653	89459	1768600	0.54
2	大华股份	002236	20191	825408	0.25

截止日期	2013-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	102300	3652110	0.97
2	海思科	002653	122715	2826130	0.75
3	康得新	002450	101781	2440710	0.65
4	步步高	002251	134401	1839950	0.49
5	大华股份	002236	22434	1022540	0.27
6	白云山	600332	4623	164486	0.04

截止日期	2013-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	康得新	002450	145402	4068350	0.88
2	海思科	002653	90900	2590650	0.56
3	广州药业	600332	70400	2411900	0.52
4	大华股份	002236	22434	857652	0.19

截止日期	2013-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的电器	000527	1570297	16001300	2.78
2	北陆药业	300016	469901	8298450	1.44
3	通化东宝	600867	572800	8076480	1.4
4	永泰能源	600157	559900	6797190	1.18
5	云南白药	000538	61816	5285270	0.92
6	千红制药	002550	162800	5002840	0.87
7	新天科技	300259	239700	3331830	0.58
8	大华股份	002236	11217	779582	0.14
9	恒瑞医药	600276	5916	198837	0.03

截止日期	2012-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的电器	000527	1570297	15169100	2.7
2	北陆药业	300016	469901	7001520	1.25
3	誉衡药业	002437	329989	6678980	1.19
4	软控股份	002073	872300	6594590	1.18
5	宇通客车	600066	258000	6501600	1.16
6	通化东宝	600867	572800	5441600	0.97
7	华侨城A	000069	649938	4874540	0.87
8	新天科技	300259	239700	3032200	0.54
9	信维通信	300136	108096	1728460	0.31
10	大华股份	002236	11217	519908	0.09
11	恒瑞医药	600276	5916	178072	0.03

截止日期	2012-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	滨江集团	002244	2748625	20202400	2.99
2	美的电器	000527	1570297	14164100	2.1
3	金科股份	000656	1398421	12641700	1.87
4	福星股份	000926	1279212	9478960	1.4
5	北京城建	600266	704932	7662610	1.13
6	恒瑞医药	600276	248928	7545010	1.12
7	华侨城A	000069	1299876	7279310	1.08
8	通化东宝	600867	729641	6734590	1
9	北陆药业	300016	469901	6160400	0.91
10	首开股份	600376	574088	5557170	0.82

截止日期	2012-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的电器	000527	2109608	23311200	2.91
2	滨江集团	002244	2350870	21322400	2.66
3	恒瑞医药	600276	610027	17513900	2.19
4	金科股份	000656	1257921	13522700	1.69
5	华侨城A	000069	1733168	11057600	1.38
6	北京城建	600266	704932	10707900	1.34
7	华邦制药	002004	383252	8623170	1.08
8	中国远洋	601919	1718800	7975230	1
9	金隅股份	601992	975400	6486410	0.81
10	万科A	000002	635001	5657860	0.71
11	首开股份	600376	404520	5355840	0.67
12	亿城股份	000616	1454288	5322690	0.66
13	福星股份	000926	323900	3025230	0.38
14	承德露露	000848	157800	2769390	0.35
15	潍柴动力	000338	83115	2467680	0.31
16	东方航空	600115	560400	2342470	0.29
17	南方航空	600029	497100	2291630	0.29
18	华发股份	600325	248150	2114240	0.26
19	格力电器	000651	96400	2009940	0.25
20	招商轮船	601872	545501	1756510	0.22
21	中国国航	601111	185189	1138910	0.14

截止日期	2012-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	恒瑞医药	600276	1067617	28003600	3.07
2	伊利股份	600887	1048154	23101300	2.54
3	辽宁成大	600739	754349	12047000	1.32
4	金科股份	000656	808719	10731700	1.18
5	中国人寿	601628	638400	10437800	1.15
6	北京城建	600266	704932	9206410	1.01
7	华侨城A	000069	1295080	9078510	1
8	首开股份	600376	674200	7874660	0.86
9	好当家	600467	765157	7131260	0.78
10	华邦制药	002004	191626	6837220	0.75

截止日期	2011-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	1819710	37176700	4.06
2	青青稞酒	002646	1200000	21336000	2.33
3	双鹤药业	600062	1340462	20911200	2.28
4	东吴证券	601555	1899321	12478500	1.36
5	燕京啤酒	000729	564600	7616450	0.83
6	五粮液	000858	219600	7202880	0.79
7	闰土股份	002440	424846	6878260	0.75
8	华邦制药	002004	191626	6515280	0.71
9	恒瑞医药	600276	212242	6248400	0.68
10	振东制药	300158	162600	4926780	0.54
11	江河幕墙	601886	206694	2885450	0.31
12	万科A	000002	360000	2689200	0.29
13	华夏银行	600015	227500	2554820	0.28
14	招商银行	600036	207800	2466590	0.27
15	京运通	601908	96891	2088970	0.23
16	重庆百货	600729	58500	1868490	0.2
17	国药股份	600511	150660	1806410	0.2
18	驰宏锌锗	600497	136163	1779650	0.19
19	欧菲光	002456	96000	1778880	0.19
20	南都电源	300068	111600	1514410	0.17

截止日期	2011-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	1819710	33300700	3.42
2	爱康科技	002610	1250000	24012500	2.47
3	双鹤药业	600062	974500	18983300	1.95
4	万科A	000002	1333000	9650920	0.99
5	中百集团	000759	1009490	9509400	0.98
6	闰土股份	002440	424846	8658360	0.89
7	燕京啤酒	000729	564600	8310910	0.85
8	恒瑞医药	600276	212242	6167750	0.63
9	烽火通信	600498	179600	5044960	0.52
10	双汇发展	000895	76233	4955140	0.51

截止日期	2011-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	双鹤药业	600062	1146470	28421000	1.98
2	伊利股份	600887	1694336	28210700	1.97
3	宁基股份	002572	300000	23136000	1.61
4	中百集团	000759	1009490	12436900	0.87
5	浙江永强	002489	317989	9536490	0.67
6	红日药业	300026	342689	9139520	0.64
7	万科A	000002	937000	7917650	0.55
8	汤臣倍健	300146	136602	7784950	0.54
9	栋梁新材	002082	516256	7217260	0.5
10	江中药业	600750	281350	6887450	0.48
11	恒瑞医药	600276	212242	6360890	0.44
12	泸州老窖	000568	130250	5876880	0.41
13	海兰信	300065	125600	4383440	0.31
14	兴发集团	600141	195300	4073960	0.28
15	英飞拓	002528	87102	3071220	0.21
16	纳川股份	300198	103600	2860400	0.2

截止日期	2011-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	汤臣倍健	300146	265143	30427800	1.88
2	英飞拓	002528	670000	28696100	1.77
3	天顺风能	002531	1150000	26185500	1.61
4	云南城投	600239	1143700	19351400	1.19
5	五粮液	000858	519103	16554200	1.02
6	海南橡胶	601118	1231545	15209600	0.94
7	浙江永强	002489	454270	14800100	0.91
8	浙江龙盛	600352	1152500	12919500	0.8
9	武汉中百	000759	1009490	12043200	0.74
10	泸州老窖	000568	260500	11618300	0.72

截止日期	2010-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山东矿机	002526	1660000	42778200	2.04
2	丽珠集团	000513	928482	40686100	1.94
3	汤臣倍健	300146	270000	40500000	1.93
4	英飞拓	002528	670000	34531800	1.65
5	天顺风能	002531	1150000	29118000	1.39
6	恒宝股份	002104	1319823	22357800	1.07
7	歌华有线	600037	1299938	16249200	0.78
8	北辰实业	601588	4099949	14349800	0.68
9	思源电气	002028	381700	10027300	0.48
10	天业通联	002459	355268	9759210	0.47
11	万科A	000002	1000000	8220000	0.39
12	海南橡胶	601118	1231545	7376950	0.35
13	中粮屯河	600737	399974	6339590	0.3
14	鲁丰股份	002379	150000	5770500	0.28
15	农业银行	601288	2000000	5360000	0.26
16	力帆股份	601777	347931	4891910	0.23
17	东方航空	600115	699900	4605340	0.22
18	中国银行	601988	1100000	3553000	0.17
19	永辉超市	601933	108825	3399690	0.16
20	王府井	600859	65099	3381240	0.16
21	航空动力	600893	100000	3128000	0.15
22	四方股份	601126	40473	1259120	0.06
23	宁波富达	600724	137500	811250	0.04

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