中光学(002189)基金持股_新浪财经

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截止日期:

嘉实债券A(070005) 基金持股情况
截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三花智控	002050	70710	2100090	0.26

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	永创智能	603901	251695	3455770	0.29

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	永创智能	603901	393895	7101930	0.66
2	巨星科技	002444	179883	6130410	0.57
3	歌尔股份	002241	86332	3689830	0.34
4	紫金矿业	601899	110857	1074200	0.1

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	巨星科技	002444	179883	6313890	0.5
2	歌尔股份	002241	86332	2343910	0.19
3	裕同科技	002831	72860	2122410	0.17

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	玲珑轮胎	601966	496469	17460800	1.1
2	裕同科技	002831	115060	3523140	0.22

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	玲珑轮胎	601966	660869	19297400	1.03
2	新泉股份	603179	576790	18036200	0.96
3	高能环境	603588	600000	8628000	0.46
4	木林森	002745	616497	8236400	0.44
5	东方财富	300059	329992	7916510	0.42
6	桃李面包	603866	127802	7615720	0.41
7	中航机电	002013	509775	5847120	0.31
8	深南电路	002916	47368	5518370	0.29

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新泉股份	603179	703023	15916400	0.78
2	高能环境	603588	1232580	14371900	0.71
3	和而泰	002402	619093	10035500	0.49
4	水晶光电	002273	249215	4271540	0.21

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大参林	603233	197068	12415300	0.51
2	海尔智家	600690	773018	11131500	0.46
3	和而泰	002402	866493	10493200	0.43
4	天康生物	002100	278418	3577670	0.15
5	水晶光电	002273	249215	3314560	0.14

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海尔智家	600690	773018	15073900	0.58
2	绝味食品	603517	292169	13571200	0.52
3	宁波银行	002142	407611	11474200	0.44
4	天康生物	002100	621118	7937890	0.3
5	和而泰	002402	353164	4566410	0.18

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	平安银行	000001	1726379	26914200	0.79
2	宁波银行	002142	1000081	25212000	0.74
3	安井食品	603345	107079	5113020	0.15
4	贵广网络	600996	406840	3734790	0.11
5	金新农	002548	341918	3559370	0.1

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	953667	12922200	0.37
2	安井食品	603345	133779	6876240	0.2
3	金新农	002548	341918	4239780	0.12

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三一重工	600031	2772134	35427900	1.04

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新华保险	601336	101394	7117860	0.46

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	歌尔股份	002241	306204	6197570	0.39

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	歌尔股份	002241	1148004	22133500	1.76

截止日期	2015-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	歌华有线	600037	204265	6434350	1.23
2	洛阳钼业	603993	374305	4626410	0.89
3	民生银行	600016	315181	3132900	0.6
4	浙能电力	600023	295348	2929850	0.56
5	深圳机场	000089	250101	2821140	0.54
6	齐翔腾达	002408	127714	2189020	0.42
7	南山铝业	600219	170136	1716670	0.33
8	中国石化	600028	195228	1378310	0.26
9	同仁堂	600085	20000	718200	0.14
10	吉视传媒	601929	41562	628417	0.12

截止日期	2015-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	700000	4487000	0.87
2	南山铝业	600219	400000	4328000	0.83
3	同仁堂	600085	123102	3212960	0.62
4	工商银行	601398	611620	2972470	0.57
5	中国平安	601318	36253	2836430	0.55

截止日期	2012-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	津膜科技	300334	1050000	17619000	1.71
2	宏昌电子	603002	337752	2279830	0.22

截止日期	2012-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长城汽车	601633	257179	3461630	0.34

截止日期	2011-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长城汽车	601633	257179	3078430	0.28

截止日期	2011-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	舜天船舶	002608	740000	19092000	1.8
2	旗滨集团	601636	1422580	13528700	1.28
3	宁波建工	601789	521920	3930060	0.37
4	长城汽车	601633	257179	3204450	0.3
5	京运通	601908	48445	1517780	0.14
6	华鼎锦纶	601113	30000	373500	0.04
7	中天科技	600522	10000	178300	0.02
8	闽发铝业	002578	10000	126300	0.01

截止日期	2011-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	闽发铝业	002578	1430000	20177300	1.63
2	通达动力	002576	800000	14376000	1.16
3	华鼎锦纶	601113	728376	10386600	0.84

截止日期	2011-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	天瑞仪器	300165	370000	20013300	1.22
2	通裕重工	300185	900000	19935000	1.22
3	博威合金	601137	550751	13812800	0.84
4	大智慧	601519	560250	12426300	0.76
5	星宇股份	601799	337786	7748810	0.47
6	大富科技	300134	100000	5954000	0.36
7	三江购物	601116	210711	3611590	0.22
8	启明星辰	002439	60000	2553000	0.16
9	高盟新材	300200	1000	21880	0

截止日期	2010-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	荣盛石化	002493	230744	14758400	0.85
2	大富科技	300134	186915	12336400	0.71
3	通鼎光电	002491	563590	11728300	0.68
4	王府井	600859	110099	5718540	0.33
5	华策影视	300133	48599	5637480	0.33
6	利源铝业	002501	89349	4717630	0.27
7	信维通信	300136	68421	4638940	0.27
8	晨光生物	300138	127163	4379490	0.25
9	九州通	600998	267102	3886330	0.22
10	新国都	300130	77870	3523620	0.2
11	先河环保	300137	91907	3511770	0.2
12	锐奇股份	300126	89893	3477060	0.2
13	沃森生物	300142	25940	3455210	0.2
14	山西证券	002500	265400	3227260	0.19
15	华斯股份	002494	98753	3089980	0.18
16	杭齿前进	601177	191559	3070690	0.18
17	英唐智控	300131	46547	2647590	0.15
18	启明星辰	002439	60000	2553000	0.15
19	广田股份	002482	30000	2542800	0.15
20	和顺电气	300141	47400	2241070	0.13
21	启源装备	300140	38199	1738050	0.1
22	锦富新材	300128	31026	1464120	0.08
23	海南橡胶	601118	5000	29950	0
24	振东制药	300158	500	19400	0
25	西泵股份	002536	500	18000	0
26	杭锅股份	002534	500	13000	0
27	林州重机	002535	500	12500	0

截止日期	2010-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海格通信	002465	386363	15535700	0.6
2	高德红外	002414	400427	11003700	0.43
3	国星光电	002449	264953	8743450	0.34
4	国联水产	300094	439938	6713450	0.26
5	向日葵	300111	283179	6439490	0.25
6	珠江啤酒	002461	264757	6314450	0.25
7	乾照光电	300102	79766	6043870	0.23
8	众业达	002441	112358	4962850	0.19
9	启明星辰	002439	114942	4322970	0.17
10	金利科技	002464	137331	4169370	0.16

截止日期	2010-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	天虹商场	002419	210987	7213650	0.35
2	国联水产	300094	439938	6326310	0.31
3	东方财富	300059	90000	4872600	0.24
4	棕榈园林	002431	82455	4525960	0.22
5	众业达	002441	112358	4483080	0.22
6	兴森科技	002436	146160	4472500	0.22
7	启明星辰	002439	114942	4185040	0.2
8	康芝药业	300086	64683	3397150	0.17
9	杰瑞股份	002353	40000	3146000	0.15
10	长城集团	300089	142045	2809650	0.14
11	国民技术	300077	23003	2685600	0.13
12	广联达	002410	50833	2650940	0.13
13	北京利尔	002392	71204	2590400	0.13
14	世纪鼎利	300050	16000	2320000	0.11
15	四维图新	002405	67838	2250860	0.11
16	太极股份	002368	62593	2228310	0.11
17	当升科技	300073	33955	1994860	0.1
18	合众思壮	002383	41124	1992460	0.1
19	奥克股份	300082	28198	1904770	0.09
20	海普瑞	002399	15376	1799450	0.09
21	九安医疗	002432	73232	1688730	0.08
22	汉王科技	002362	15000	1666500	0.08
23	华平股份	300074	24953	1582270	0.08
24	黑牛食品	002387	39386	1455710	0.07
25	中瑞思创	300078	20380	1424150	0.07
26	合康变频	300048	36000	1350000	0.07
27	数字政通	300075	28000	1334200	0.07
28	新亚制程	002388	42464	1312990	0.06
29	七星电子	002371	28185	1312860	0.06
30	海兰信	300065	29514	1103230	0.05
31	海默科技	300084	39613	1077080	0.05
32	格林美	002340	20000	1003200	0.05
33	汉森制药	002412	30052	976690	0.05
34	丽鹏股份	002374	33333	883991	0.04
35	豫金刚石	300064	45000	832500	0.04
36	金利华电	300069	28153	724377	0.04
37	潮宏基	002345	20000	678000	0.03
38	交技发展	002401	18927	665663	0.03
39	积成电子	002339	20000	634000	0.03
40	万向钱潮	000559	60000	621600	0.03
41	新纶科技	002341	16000	511520	0.02
42	皇氏乳业	002329	20800	498160	0.02
43	和而泰	002402	14375	471500	0.02
44	奥普光电	002338	11600	357048	0.02
45	康力电梯	002367	15000	303300	0.01
46	爱仕达	002403	17488	282606	0.01
47	精华制药	002349	10000	261000	0.01
48	九洲电气	300040	5000	91800	0
49	北京科锐	002350	1000	21660	0
50	唐山港	601000	2000	16400	0
51	科新机电	300092	500	8000	0

截止日期	2010-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	117901	10224400	0.71
2	世纪鼎利	300050	52546	7870870	0.55
3	汉王科技	002362	64613	7766480	0.54
4	上海凯宝	300039	111457	5791310	0.4
5	杰瑞股份	002353	54501	5135080	0.36
6	合康变频	300048	96930	5103360	0.35
7	太极股份	002368	62593	3471410	0.24
8	康力电梯	002367	89475	3382160	0.23
9	赛象科技	002337	82568	3150800	0.22
10	九洲电气	300040	62578	3099490	0.21

截止日期	2009-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	恒源煤电	600971	2435868	82429800	5.78
2	平高电气	600312	1309501	20179400	1.42
3	报喜鸟	002154	667687	15063000	1.06
4	中国建筑	601668	2600000	12272000	0.86
5	光大证券	601788	234573	5986300	0.42
6	上海凯宝	300039	111457	4235370	0.3
7	洋河股份	002304	33407	3808060	0.27
8	乐普医疗	300003	70615	3615490	0.25
9	南风股份	300004	81702	3199450	0.22
10	华谊兄弟	300027	55467	3074540	0.22
11	同花顺	300033	43177	3059520	0.21
12	中利科技	002309	45366	2776850	0.19
13	中国国旅	601888	131060	2744400	0.19
14	华英农业	002321	82149	2185980	0.15
15	九洲电气	300040	62578	2065070	0.14
16	宝通带业	300031	36316	2049310	0.14
17	久立特材	002318	60218	1995020	0.14
18	深圳燃气	601139	113609	1906360	0.13
19	众生药业	002317	26782	1895360	0.13
20	爱尔眼科	300015	38568	1882120	0.13
21	机器人	300024	26015	1880360	0.13
22	汉威电子	300007	42313	1862200	0.13
23	朗科科技	300042	46705	1821500	0.13
24	威创股份	002308	56492	1798140	0.13
25	北新路桥	002307	60106	1646900	0.12
26	美盈森	002303	51415	1619570	0.11
27	太阳电缆	002300	48535	1617670	0.11
28	圣农发展	002299	64239	1607900	0.11
29	东方园林	002310	13914	1542780	0.11
30	普利特	002324	42716	1478830	0.1
31	焦点科技	002315	21354	1477270	0.1
32	洪涛股份	002325	40472	1342860	0.09
33	齐心文具	002301	35656	1255090	0.09
34	永太科技	002326	37849	1183540	0.08
35	南国置业	002305	59221	1158960	0.08
36	富安娜	002327	27665	1097190	0.08
37	皇氏乳业	002329	51032	1025740	0.07
38	中联电气	002323	24197	981672	0.07
39	超图软件	300036	24330	932082	0.07
40	理工监测	002322	14995	927891	0.07
41	阳普医疗	300030	25052	879325	0.06
42	皖通科技	002331	26748	722196	0.05
43	日海通讯	002313	17281	705410	0.05
44	中国化学	601117	13000	70590	0
45	回天胶业	300041	500	18200	0
46	罗普斯金	002333	500	11000	0

截止日期	2009-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	7790488	36147900	2.35
2	鲁阳股份	002088	554154	10002500	0.65
3	光大证券	601788	284573	6243530	0.41
4	四川成渝	601107	415066	2868110	0.19
5	乐普医疗	300003	70615	2047840	0.13
6	南风股份	300004	81702	1870160	0.12
7	信立泰	002294	21680	1589140	0.1
8	中国国旅	601888	131060	1543890	0.1
9	万马电缆	002276	52803	1367600	0.09
10	三维通信	002115	70264	1355390	0.09

截止日期	2009-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	柳工	000528	574033	9551910	0.54
2	五洲交通	600368	1073572	7225140	0.41

截止日期	2009-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	立立电子	002257	43974	959073	0.05

截止日期	2008-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	立立电子	002257	43974	959073	0.03

截止日期	2008-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	赛马实业	600449	2520000	27417600	0.73
2	中国南车	601766	2747898	9617640	0.26
3	美邦服饰	002269	59612	1520110	0.04
4	川润股份	002272	58211	1271330	0.03
5	陕天然气	002267	121366	1251280	0.03
6	立立电子	002257	43974	959073	0.03
7	大东南	002263	146639	718531	0.02
8	利尔化学	002258	51434	526684	0.01
9	浙富股份	002266	30196	464414	0.01
10	法因数控	002270	49124	412642	0.01

截止日期	2008-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中海发展	600026	8980788	178628000	3.34
2	紫金矿业	601899	8231374	64204700	1.2
3	赛马实业	600449	3240000	36385200	0.68
4	中国铁建	601186	2607917	24410100	0.46
5	中煤能源	601898	1030000	16459400	0.31
6	中国神华	601088	120000	4508400	0.08
7	滨江集团	002244	129717	2033960	0.04
8	九阳股份	002242	47488	1920410	0.04
9	海螺水泥	600585	37106	1483870	0.03
10	步步高	002251	22142	1074990	0.02
11	烟台氨纶	002254	36308	995202	0.02
12	立立电子	002257	43974	959073	0.02
13	恒邦股份	002237	21890	896833	0.02
14	利尔化学	002258	51434	826030	0.02
15	塔牌集团	002233	81297	788581	0.01
16	大洋电机	002249	29830	722184	0.01
17	上海莱士	002252	27141	674997	0.01
18	歌尔声学	002241	24635	661203	0.01
19	科大讯飞	002230	17585	529133	0.01
20	天威视讯	002238	39463	483422	0.01
21	大华股份	002236	12573	452628	0.01
22	海陆重工	002255	19865	390149	0.01
23	鱼跃医疗	002223	19071	381420	0.01
24	奥特迅	002227	24134	339083	0.01
25	联化科技	002250	26001	332813	0.01
26	民和股份	002234	16147	326815	0.01
27	通产丽星	002243	39414	316100	0.01
28	北化股份	002246	37754	310338	0.01
29	濮耐股份	002225	46153	299994	0.01
30	启明信息	002232	23382	295782	0.01
31	合兴包装	002228	26049	279766	0.01
32	鸿博股份	002229	19853	269604	0.01
33	三力士	002224	18444	253974	0
34	金飞达	002239	26180	235096	0
35	华东数控	002248	18001	197471	0
36	帝龙新材	002247	13026	190831	0
37	奥维通信	002231	21837	185614	0
38	澳洋顺昌	002245	10566	169267	0

截止日期	2008-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中海发展	600026	9585616	267343000	4.01
2	中国神华	601088	2018374	80735000	1.21
3	中国太保	601601	1868323	48707200	0.73
4	中国石油	601857	2408044	41466500	0.62
5	中国铁建	601186	3596000	35204800	0.53
6	锡业股份	000960	901022	33878400	0.51
7	中煤能源	601898	1694000	28188200	0.42
8	国投新集	601918	445632	4474150	0.07
9	金风科技	002202	81732	4323620	0.06
10	出版传媒	601999	203277	2337690	0.04

截止日期	2007-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石油	601857	4504884	139471000	2.32
2	中国神华	601088	2018374	132426000	2.2
3	中国太保	601601	1868323	92388600	1.54
4	建设银行	601939	7034280	69287700	1.15
5	中国远洋	601919	1324232	56491700	0.94
6	北京银行	601169	1657000	33736500	0.56
7	中海油服	601808	827000	28399200	0.47
8	国投新集	601918	445632	7094460	0.12
9	金风科技	002202	40866	5739630	0.1
10	露天煤业	002128	87837	4348810	0.07
11	出版传媒	601999	203277	4114330	0.07
12	武汉凡谷	002194	33001	1713080	0.03
13	怡亚通	002183	20376	1588310	0.03
14	全聚德	002186	18259	1077830	0.02
15	云海金属	002182	32956	920461	0.02
16	广百股份	002187	19759	849439	0.01
17	绿大地	002200	16647	827356	0.01
18	中航光电	002179	17146	786144	0.01
19	御银股份	002177	10305	700740	0.01
20	海得控制	002184	16852	387765	0.01
21	利达光电	002189	24710	363237	0.01
22	山东如意	002193	15044	362560	0.01
23	粤传媒	002181	12422	331419	0.01
24	九鼎新材	002201	10176	324309	0.01
25	成飞集成	002190	14098	298314	0.01
26	延华智能	002178	10994	255061	0
27	东晶电子	002199	9645	245948	0
28	方正电机	002196	9880	240874	0
29	新嘉联	002188	11180	239923	0
30	海隆软件	002195	6796	223317	0

截止日期	2007-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	11242280	105115000	2.45
2	招商地产	000024	1300000	102700000	2.39
3	中国神华	601088	2018374	74659700	1.74
4	中国远洋	601919	1324232	59669900	1.39
5	保利地产	600048	771450	57534700	1.34
6	中海油服	601808	927000	36987300	0.86
7	北京银行	601169	1657000	36503700	0.85
8	中信证券	600030	372839	36057300	0.84
9	康美药业	600518	2021028	28759200	0.67
10	南京银行	601009	1086640	21743700	0.51

截止日期	2007-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商地产	000024	1699516	83446200	2.49
2	三房巷	600370	5320499	45064600	1.35
3	中国远洋	601919	1324232	24180500	0.72
4	中国平安	601318	300000	21453000	0.64
5	交通银行	601328	1665082	18299300	0.55
6	柳化股份	600423	1000000	17750000	0.53
7	创业环保	600874	1759067	17678600	0.53
8	大秦铁路	601006	549510	8319580	0.25
9	中信银行	601998	712528	6555260	0.2
10	南京水运	600087	469131	6098700	0.18
11	露天煤业	002128	122337	4416370	0.13
12	天马股份	002122	34709	2644480	0.08
13	广宇集团	002133	119692	2129320	0.06
14	中环股份	002129	132399	2054830	0.06
15	连云港	601008	138007	2014900	0.06
16	天津普林	002134	95400	1670450	0.05
17	东南网架	002135	66891	1554550	0.05
18	金陵饭店	601007	106196	1531350	0.05
19	荣信股份	002123	15147	1257200	0.04
20	实益达	002137	25390	1198150	0.04
21	N 拓邦	002139	17838	1070280	0.03
22	恒星科技	002132	44423	835152	0.03
23	湘潭电化	002125	38467	685867	0.02
24	顺络电子	002138	19675	675049	0.02
25	利欧股份	002131	19284	584498	0.02
26	天邦股份	002124	26954	562800	0.02
27	安纳达	002136	14784	337223	0.01

截止日期	2007-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	邯郸钢铁	600001	4260442	27224200	2.96
2	中国平安	601318	441336	20764900	2.26
3	柳化股份	600423	1243914	19902600	2.17
4	广深铁路	601333	1783794	15412000	1.68
5	大秦铁路	601006	1034020	13287200	1.45
6	兴业银行	601166	328000	8921600	0.97
7	中国人寿	601628	209475	7379800	0.8
8	南京水运	600087	469131	5315250	0.58
9	晋亿实业	601002	392671	4150530	0.45
10	柳钢股份	601003	155450	2502740	0.27

截止日期	2006-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	广深铁路	601333	1783794	12843300	3.6
2	大秦铁路	601006	1054020	8537560	2.4
3	中国人寿	601628	209475	3954890	1.11
4	北辰实业	601588	269636	1801170	0.51
5	日照港	600017	247568	1787440	0.5
6	海鸥卫浴	002084	71104	1583490	0.44
7	招商银行	600036	80836	1322480	0.37
8	山河智能	002097	39070	1266260	0.36
9	鲁阳股份	002088	38917	1049980	0.29
10	网盛科技	002095	17772	979593	0.27
11	中材科技	002080	50455	978827	0.27
12	金螳螂	002081	36846	884304	0.25
13	众和股份	002070	44440	613272	0.17
14	青岛金王	002094	44790	533449	0.15

截止日期	2006-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大秦铁路	601006	1554020	9790330	3.52
2	华西村	000936	859281	3437120	1.24
3	獐子岛	002069	31368	1975870	0.71
4	潞安环能	601699	119534	1588610	0.57
5	景兴纸业	002067	172112	1228880	0.44
6	日照港	600017	247568	1163570	0.42
7	招商银行	600036	80836	803510	0.29
8	北辰股份	601588	269636	647126	0.23
9	远光软件	002063	32701	464354	0.17
10	东华合创	002065	13906	407863	0.15

截止日期	2006-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	雅戈尔	600177	3582089	14292500	8.82
2	G 招行	600036	1415316	9100480	5.62
3	G 歌华	600037	75104	1009400	0.62

截止日期	2005-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	成霖股份	002047	97142	883021	0.66
2	三花股份	002050	67962	688455	0.51
3	飞亚股份	002042	123965	642139	0.48
4	兔宝宝	002043	60775	413270	0.31
5	轴研科技	002046	31879	376172	0.28
6	广州国光	002045	19040	218008	0.16

截止日期	2004-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	江苏阳光	600220	2345200	8302010	4.81
2	科达股份	600986	4000	50080	0.03
3	开滦股份	600997	3000	28470	0.02
4	济南钢铁	600022	4000	24560	0.01
5	长丰汽车	600991	2000	24460	0.01
6	现代制药	600420	2000	24260	0.01
7	德豪润达	002005	1000	22120	0.01
8	博汇纸业	600966	2000	19860	0.01
9	龙元建设	600491	1000	17300	0.01
10	好当家	600467	2000	15960	0.01
11	天奇股份	002009	1000	15680	0.01
12	金发科技	600143	1000	14320	0.01
13	岳阳纸业	600963	2000	13460	0.01
14	动力源	600405	1000	12950	0.01
15	盾安环境	002011	1000	11420	0.01
16	雷鸣科化	600985	1000	11380	0.01
17	康恩贝	600572	1000	11210	0.01
18	滨州活塞	600960	1000	10790	0.01
19	新五丰	600975	1000	10440	0.01
20	永新股份	002014	1000	8630	0.01
21	华星化工	002018	1000	8550	0.01
22	江苏纺织	600981	1000	8130	0
23	晋西车轴	600495	1000	8000	0
24	通威股份	600438	1000	7700	0
25	凯恩股份	002012	1000	7030	0
26	建设机械	600984	1000	6400	0
27	楚天高速	600035	1000	5080	0
28	宁波热电	600982	1000	4200	0

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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