上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中海货币B(392002)  货币式基金收益支付
流水号 年份 次数 累计收益计算开始日期 累计收益计算截至日期 收益支付方式 折算年收益率 收益支付日 收益结转日 结转份额赎回起始日 收益支付对象 附注 登记日 公告日期
6394 2019 8 2019-07-15 2019-08-14 收益再投资 -- 2019-08-15 2019-08-15 2019-08-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2019-08-14 2019-08-15
6359 2019 7 2019-06-17 2019-07-14 收益再投资 -- 2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2019-07-12 2019-07-15
6323 2019 6 2019-05-15 2019-06-16 收益再投资 -- 2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2019-06-14 2019-06-17
6281 2019 5 2019-04-15 2019-05-14 收益再投资 -- 2019-05-15 2019-05-15 2019-05-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2019-05-14 2019-05-15
6245 2019 4 2019-03-15 2019-04-14 收益再投资 -- 2019-04-15 2019-04-15 2019-04-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2019-04-12 2019-04-15
6207 2019 3 2019-02-15 2019-03-14 收益再投资 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2019-03-14 2019-03-15
6165 2019 2 2019-01-15 2019-02-14 收益再投资 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2019-02-14 2019-02-15
6125 2019 1 2018-12-17 2019-01-14 收益再投资 -- 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司 登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2019-01-14 2019-01-15
6090 2018 12 2018-11-15 2018-12-16 收益再投资 -- 2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2018-12-14 2018-12-17
6047 2018 11 2018-10-15 2018-11-14 收益再投资 -- 2018-11-15 2018-11-15 2018-11-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2018-11-14 2018-11-15
6006 2018 10 2018-09-17 2018-10-14 收益再投资 -- 2018-10-15 2018-10-15 2018-10-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2018-10-12 2018-10-15
5967 2018 9 2018-08-15 2018-09-16 收益再投资 -- 2018-09-17 2018-09-17 2018-09-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2018-09-14 2018-09-17
5927 2018 8 2018-07-16 2018-08-14 收益再投资 -- 2018-08-15 2018-08-15 2018-08-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2018-08-14 2018-08-15
5880 2018 7 2018-06-15 2018-07-15 收益再投资 -- 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2018-07-13 2018-07-16
5827 2018 6 2018-05-15 2018-06-14 收益再投资 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-19 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2018-06-14 2018-06-15
5785 2018 5 2018-04-16 2018-05-14 收益再投资 -- 2018-05-15 2018-05-15 2018-05-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2018-05-14 2018-05-15
5740 2018 4 2018-03-15 2018-04-15 收益再投资 -- 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2018-04-13 2018-04-16
5689 2018 3 2018-02-22 2018-03-14 收益再投资 -- 2018-03-15 2018-03-15 2018-03-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2018-03-14 2018-03-15
5648 2018 2 2018-01-15 2018-02-21 收益再投资 -- 2018-02-22 2018-02-22 2018-02-23 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2018-02-14 2018-02-22
5594 2018 1 2017-12-15 2018-01-14 收益再投资 -- 2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2018-01-12 2018-01-15
5546 2017 12 2017-11-15 2017-12-14 收益再投资 -- 2017-12-15 2017-12-15 2017-12-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2017-12-14 2017-12-15
5495 2017 11 2017-10-16 2017-11-14 收益再投资 -- 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 -- 2017-11-14 2017-11-15
5453 2017 10 2017-09-15 2017-10-15 收益再投资 -- 2017-10-16 2017-10-16 2017-10-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2017-10-13 2017-10-16
5402 2017 9 2017-08-15 2017-09-14 收益再投资 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2017-09-14 2017-09-15
5355 2017 8 2017-07-17 2017-08-14 收益再投资 -- 2017-08-15 2017-08-15 2017-08-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2017-08-14 2017-08-15
5308 2017 7 2017-06-15 2017-07-16 收益再投资 -- 2017-07-17 2017-07-17 2017-07-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2017-07-14 2017-07-17
5257 2017 6 2017-05-15 2017-06-14 收益再投资 -- 2017-06-15 2017-06-15 2017-06-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2017-06-14 2017-06-15
5209 2017 5 2017-04-17 2017-05-14 收益再投资 -- 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2017-05-12 2017-05-15
5155 2017 4 2017-03-15 2017-04-16 收益再投资 -- 2017-04-17 2017-04-17 2017-04-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2017-04-14 2017-04-17
5104 2017 3 2017-02-15 2017-03-14 收益再投资 -- 2017-03-15 2017-03-15 2017-03-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2017-03-14 2017-03-15
5057 2017 2 2017-01-16 2017-02-14 收益再投资 -- 2017-02-15 2017-02-15 2017-02-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2017-02-14 2017-02-15
5006 2017 1 2016-12-15 2017-01-15 收益再投资 -- 2017-01-16 2017-01-16 2017-01-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2017-01-13 2017-01-16
4957 2016 12 2016-11-15 2016-12-14 收益再投资 -- 2016-12-15 2016-12-15 2016-12-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2016-12-14 2016-12-15
4915 2016 11 2016-10-17 2016-11-14 收益再投资 -- 2016-11-15 2016-11-15 2016-11-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2016-11-14 2016-11-15
4871 2016 10 2016-09-19 2016-10-16 收益再投资 -- 2016-10-17 2016-10-17 2016-10-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2016-10-14 2016-10-17
4821 2016 9 2016-08-15 2016-09-18 收益再投资 -- 2016-09-19 2016-09-19 2016-09-20 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2016-09-14 2016-09-19
4776 2016 8 2016-07-15 2016-08-14 收益再投资 -- 2016-08-15 2016-08-15 2016-08-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2016-08-12 2016-08-15
4731 2016 7 2016-06-15 2016-07-14 收益再投资 -- 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2016-07-14 2016-07-15
4682 2016 6 2016-05-16 2016-06-14 收益再投资 -- 2016-06-15 2016-06-15 2016-06-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2016-06-14 2016-06-15
4634 2016 5 2016-04-15 2016-05-15 收益再投资 -- 2016-05-16 2016-05-16 2016-05-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2016-05-13 2016-05-16
4586 2016 4 2016-03-15 2016-04-14 收益再投资 -- 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2016-04-14 2016-04-15
4536 2016 3 2016-02-15 2016-03-14 收益再投资 -- 2016-03-15 2016-03-15 2016-03-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2016-03-14 2016-03-15
4489 2016 2 2016-01-15 2016-02-14 收益再投资 -- 2016-02-15 2016-02-15 2016-02-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2016-02-05 2016-02-15
4451 2016 1 2015-12-15 2016-01-14 收益再投资 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2016-01-14 2016-01-15
4400 2015 12 2015-11-16 2015-12-14 收益再投资 -- 2015-12-15 2015-12-15 2015-12-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2015-12-14 2015-12-15
4348 2015 11 2015-10-15 2015-11-15 收益再投资 -- 2015-11-16 2015-11-16 2015-11-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2015-11-13 2015-11-16
4302 2015 10 2015-09-15 2015-10-14 收益再投资 -- 2015-10-15 2015-10-15 2015-10-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2015-10-14 2015-10-15
4255 2015 9 2015-08-17 2015-09-14 收益再投资 -- 2015-09-15 2015-09-15 2015-09-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2015-09-14 2015-09-15
4209 2015 8 2015-07-15 2015-08-16 收益再投资 -- 2015-08-17 2015-08-17 2015-08-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2015-08-14 2015-08-17
4163 2015 7 2015-06-15 2015-07-14 收益再投资 -- 2015-07-15 2015-07-15 2015-07-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2015-07-14 2015-07-15
4114 2015 6 2015-05-15 2015-06-14 收益再投资 -- 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2015-06-12 2015-06-15
4070 2015 5 2015-04-15 2015-05-14 收益再投资 -- 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2015-05-14 2015-05-15
4027 2015 4 2015-03-16 2015-04-14 收益再投资 -- 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2015-04-14 2015-04-15
3976 2015 3 2015-02-16 2015-03-15 收益再投资 -- 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2015-03-13 2015-03-16
3935 2015 2 2015-01-15 2015-02-15 收益再投资 -- 2015-02-16 2015-02-16 2015-02-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2015-02-13 2015-02-16
3889 2015 1 2014-12-15 2015-01-14 收益再投资 -- 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2015-01-14 2015-01-15
3840 2014 12 2014-11-17 2014-12-14 收益再投资 -- 2014-12-15 2014-12-15 2014-12-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2014-12-12 2014-12-15
3794 2014 11 2014-10-15 2014-11-16 收益再投资 -- 2014-11-17 2014-11-17 2014-11-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2014-11-14 2014-11-17
3746 2014 10 2014-09-15 2014-10-14 收益再投资 -- 2014-10-15 2014-10-15 2014-10-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2014-10-14 2014-10-15
3692 2014 9 2014-08-15 2014-09-14 收益再投资 -- 2014-09-15 2014-09-15 2014-09-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2014-09-12 2014-09-15
3641 2014 8 2014-07-15 2014-08-14 收益再投资 -- 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2014-08-14 2014-08-15
3596 2014 7 2014-06-16 2014-07-14 收益再投资 -- 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2014-07-14 2014-07-15
3549 2014 6 2014-05-15 2014-06-15 收益再投资 -- 2014-06-16 2014-06-16 2014-06-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2014-06-13 2014-06-16
3505 2014 5 2014-04-15 2014-05-14 收益再投资 -- 2014-05-15 2014-05-15 2014-05-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 -- 2014-05-14 2014-05-15
3463 2014 4 2014-03-17 2014-04-14 收益再投资 -- 2014-04-15 2014-04-15 2014-04-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 -- 2014-04-14 2014-04-15
3419 2014 3 2014-02-17 2014-03-16 收益再投资 -- 2014-03-17 2014-03-17 2014-03-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 -- 2014-03-14 2014-03-17
3379 2014 2 2014-01-15 2014-02-16 收益再投资 -- 2014-02-17 2014-02-17 2014-02-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2014-02-14 2014-02-17
3333 2014 1 2013-12-16 2014-01-14 收益再投资 -- 2014-01-15 2014-01-15 2014-01-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 -- 2014-01-14 2014-01-15
3290 2013 12 2013-11-15 2013-12-15 收益再投资 -- 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 -- 2013-12-13 2013-12-16
3250 2013 11 2013-10-15 2013-11-14 收益再投资 -- 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 -- 2013-11-14 2013-11-15
3206 2013 10 2013-09-16 2013-10-14 收益再投资 -- 2013-10-15 2013-10-15 2013-10-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 -- 2013-10-14 2013-10-15
3164 2013 9 2013-08-15 2013-09-15 收益再投资 -- 2013-09-16 2013-09-16 2013-09-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2013-09-13 2013-09-16
3122 2013 8 2013-07-15 2013-08-14 收益再投资 -- 2013-08-15 2013-08-15 2013-08-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2013-08-14 2013-08-15
3086 2013 7 2013-06-17 2013-07-14 收益再投资 -- 2013-07-15 2013-07-15 2013-07-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2013-07-12 2013-07-15
3039 2013 6 2013-05-15 2013-06-16 收益再投资 -- 2013-06-17 2013-06-17 2013-06-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2013-06-14 2013-06-17
2991 2013 5 2013-04-15 2013-05-14 收益再投资 -- 2013-05-15 2013-05-15 2013-05-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2013-05-14 2013-05-15
2946 2013 4 2013-03-15 2013-04-14 收益再投资 -- 2013-04-15 2013-04-15 2013-04-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2013-04-12 2013-04-15
2903 2013 3 2013-02-18 2013-03-14 收益再投资 -- 2013-03-15 2013-03-15 2013-03-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2013-03-14 2013-03-15
2855 2013 2 2013-01-15 2013-02-17 收益再投资 -- 2013-02-18 2013-02-18 2013-02-19 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2013-02-08 2013-02-18
2814 2013 1 2012-12-17 2013-01-14 收益再投资 -- 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2013-01-14 2013-01-15
2766 2012 12 2012-11-15 2012-12-16 收益再投资 0 2012-12-17 2012-12-17 2012-12-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2012-12-14 2012-12-17
2727 2012 11 2012-10-15 2012-11-14 收益再投资 0 2012-11-15 2012-11-15 2012-11-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2012-11-14 2012-11-15
2676 2012 10 2012-09-17 2012-10-14 收益再投资 0 2012-10-15 2012-10-15 2012-10-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2012-10-12 2012-10-15
2632 2012 9 2012-08-15 2012-09-16 收益再投资 0 2012-09-17 2012-09-17 2012-09-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 -- 2012-09-14 2012-09-17
2589 2012 8 2012-07-16 2012-08-14 收益再投资 0 2012-08-15 2012-08-15 2012-08-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2012-08-14 2012-08-15
2549 2012 7 2012-06-15 2012-07-15 收益再投资 0 2012-07-16 2012-07-16 2012-07-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2012-07-13 2012-07-16
2504 2012 6 2012-05-15 2012-06-14 收益再投资 0 2012-06-15 2012-06-15 2012-06-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2012-06-14 2012-06-15
2468 2012 5 2012-04-16 2012-05-14 收益再投资 0 2012-05-15 2012-05-15 2012-05-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2012-05-14 2012-05-15
2430 2012 4 2012-03-15 2012-04-15 收益再投资 0 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2012-04-13 2012-04-16
2392 2012 3 2012-02-15 2012-03-14 收益再投资 0 2012-03-15 2012-03-15 2012-03-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2012-03-14 2012-03-16
2348 2012 2 2012-01-16 2012-02-14 收益再投资 0 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2012-02-14 2012-02-15
2314 2012 1 2011-12-15 2012-01-15 收益再投资 0 2012-01-16 2012-01-16 2012-01-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 2012-01-13 2012-01-16
2283 2011 12 2011-11-15 2011-12-14 收益再投资 0 2011-12-15 2011-12-15 2011-12-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2011-12-14 2011-12-16
2240 2011 11 2011-10-17 2011-11-14 收益再投资 0 2011-11-15 2011-11-15 2011-11-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2011-11-14 2011-11-15
2207 2011 10 2011-09-15 2011-10-16 收益再投资 0 2011-10-17 2011-10-17 2011-10-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2011-10-14 2011-10-17
2171 2011 9 2011-08-15 2011-09-14 收益再投资 0 2011-09-15 2011-09-15 2011-09-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2011-09-14 2011-09-15
2135 2011 8 2011-07-15 2011-08-14 收益再投资 0 2011-08-15 2011-08-15 2011-08-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2011-08-12 2011-08-15
2097 2011 7 2011-06-15 2011-07-14 收益再投资 0 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2011-07-14 2011-07-15
2061 2011 6 2011-05-16 2011-06-14 收益再投资 0 2011-06-15 2011-06-15 2011-06-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2011-06-14 2011-06-15
2029 2011 5 2011-04-15 2011-05-15 收益再投资 0 2011-05-16 2011-05-16 2011-05-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2011-05-13 2011-05-16
1993 2011 4 2011-03-15 2011-04-14 收益再投资 0 2011-04-15 2011-04-15 2011-04-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2011-04-14 2011-04-15
1957 2011 3 2011-02-15 2011-03-14 收益再投资 0 2011-03-15 2011-03-15 2011-03-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2011-03-14 2011-03-15
1916 2011 2 2011-01-17 2011-02-14 收益再投资 0 2011-02-15 2011-02-15 2011-02-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2011-02-14 2011-02-15
1885 2011 1 2010-12-15 2011-01-16 收益再投资 0 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2011-01-14 2011-01-18
1844 2010 5 2010-11-15 2010-12-14 收益再投资 0 2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2010-12-14 2010-12-15
1814 2010 4 2010-10-15 2010-11-14 收益再投资 0 2010-11-15 2010-11-15 2010-11-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2010-11-12 2010-11-15
1777 2010 3 2010-09-15 2010-10-14 收益再投资 0 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-18 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2010-10-14 2010-10-15
1744 2010 2 2010-08-16 2010-09-14 收益再投资 0 2010-09-15 2010-09-15 2010-09-16 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2010-09-14 2010-09-15
1711 2010 1 2010-07-28 2010-08-15 收益再投资 0 2010-08-16 2010-08-16 2010-08-17 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 -- 2010-08-13 2010-08-16
返回页顶