中海货币B
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.48%
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近1年涨幅
1.94%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-28 | 2024-3-27 | 2024-3-26 | 2024-3-25 | 2024-3-24 | 2024-3-22 |
七日年化收益率(%) | 1.609% | 1.601% | 1.614% | 1.681% | 1.690% | 1.703% |
同类排名(货币A) | 267/282 | 266/282 | 266/281 | 264/281 | 263/281 | 251/281 |
万份收益(元) | 0.4450 | 0.4052 | 0.4655 | 0.4227 | 0.8385 | 0.4847 |
近一年收益率(%) | 1.94% | 1.93% | 1.94% | 1.93% | 1.93% | 1.93% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 119,815.86 | 22.32 |
中海货币市场证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中海基金管理有限公司关于旗下基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-03-25 |
中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-03-15 |
中海货币市场证券投资基金(中海货币B份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-02-29 |
中海货币市场证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-02-29 |
中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-02-19 |
关于中海货币市场证券投资基金春节假期前暂停申购(含转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-05 |
中海基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-01-31 |
中海基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
中海货币市场证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
中海货币B(392002)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海货币B(392002)持有人结构
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报告期
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中海货币B(392002)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海货币B(392002)历史收益率
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中海货币B(392002)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海货币B(392002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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