|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 8663 |
2026 |
3 |
2026-02-24 |
2026-03-15 |
收益再投资 |
-- |
2026-03-16 |
2026-03-16 |
2026-03-17 |
2026年3月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2026-03-16 |
2026-03-16 |
|
| 8628 |
2026 |
2 |
2026-01-15 |
2026-02-23 |
收益再投资 |
-- |
2026-02-24 |
2026-02-24 |
2026-02-25 |
2026年2月24日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2026-02-24 |
2026-02-24 |
|
| 8594 |
2026 |
1 |
2025-12-15 |
2026-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
2026年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
|
| 8554 |
2025 |
12 |
2025-11-17 |
2025-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
2025年12月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
|
| 8529 |
2025 |
11 |
2025-10-15 |
2025-11-16 |
收益再投资 |
-- |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
2025年11月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
|
| 8507 |
2025 |
10 |
2025-09-15 |
2025-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2025-10-15 |
2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025年10月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2025-10-15 |
2025-10-15 |
|
| 8482 |
2025 |
9 |
2025-08-15 |
2025-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
2025年9月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
|
| 8459 |
2025 |
8 |
2025-07-15 |
2025-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2025-08-15 |
2025-08-15 |
2025-08-18 |
2025年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2025-08-15 |
2025-08-15 |
|
| 8437 |
2025 |
7 |
2025-06-16 |
2025-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2025-07-15 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
2025年7月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2025-07-15 |
2025-07-15 |
|
| 8415 |
2025 |
6 |
2025-05-15 |
2025-06-15 |
收益再投资 |
-- |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025年6月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
|
| 8391 |
2025 |
5 |
2025-04-15 |
2025-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2025-05-15 |
2025-05-15 |
2025-05-16 |
2025年5月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2025-05-15 |
2025-05-15 |
|
| 8369 |
2025 |
4 |
2025-03-17 |
2025-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
2025年4月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
|
| 8347 |
2025 |
3 |
2025-02-17 |
2025-03-16 |
收益再投资 |
-- |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-18 |
2025年3月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
|
| 8326 |
2025 |
2 |
2025-01-15 |
2025-02-16 |
收益再投资 |
-- |
2025-02-17 |
2025-02-17 |
2025-02-18 |
2025年2月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2025-02-17 |
2025-02-17 |
|
| 8305 |
2025 |
1 |
2024-12-16 |
2025-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
|
| 8283 |
2024 |
12 |
2024-11-15 |
2024-12-15 |
收益再投资 |
-- |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
2024年12月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
|
| 8262 |
2024 |
11 |
2024-10-15 |
2024-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-11-15 |
2024-11-15 |
2024-11-18 |
2024年11月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-11-15 |
2024-11-15 |
|
| 8241 |
2024 |
10 |
2024-09-18 |
2024-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-16 |
2024年10月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
|
| 8219 |
2024 |
9 |
2024-08-15 |
2024-09-17 |
收益再投资 |
-- |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
2024年9月18日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
|
| 8197 |
2024 |
8 |
2024-07-15 |
2024-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-08-15 |
2024-08-15 |
2024-08-16 |
2024年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-08-15 |
2024-08-15 |
|
| 8174 |
2024 |
7 |
2024-06-17 |
2024-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-16 |
2024年7月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-07-15 |
2024-07-15 |
|
| 8150 |
2024 |
6 |
2024-05-15 |
2024-06-16 |
收益再投资 |
-- |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-18 |
2024年6月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
|
| 8127 |
2024 |
5 |
2024-04-15 |
2024-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-16 |
2024年5月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-05-15 |
2024-05-15 |
|
| 8102 |
2024 |
4 |
2024-03-15 |
2024-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-16 |
2024年4月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-04-15 |
2024-04-15 |
|
| 8076 |
2024 |
3 |
2024-02-19 |
2024-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-03-15 |
2024-03-15 |
|
| 8054 |
2024 |
2 |
2024-01-15 |
2024-02-18 |
收益再投资 |
-- |
2024-02-19 |
2024-02-19 |
2024-02-20 |
2024年2月19日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-02-19 |
2024-02-19 |
|
| 8027 |
2024 |
1 |
2023-12-15 |
2024-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-16 |
2024年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-01-15 |
2024-01-15 |
|
| 8000 |
2023 |
12 |
2023-11-15 |
2023-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023年12月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
|
| 7975 |
2023 |
11 |
2023-10-16 |
2023-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-16 |
2023年11月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-11-15 |
2023-11-15 |
|
| 7950 |
2023 |
10 |
2023-09-15 |
2023-10-15 |
收益再投资 |
-- |
2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-17 |
2023年10月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-10-16 |
2023-10-16 |
|
| 7923 |
2023 |
9 |
2023-08-15 |
2023-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
2023-09-18 |
2023年9月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
|
| 7900 |
2023 |
8 |
2023-07-17 |
2023-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-08-15 |
2023-08-15 |
2023-08-16 |
2023年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-08-15 |
2023-08-15 |
|
| 7875 |
2023 |
7 |
2023-06-15 |
2023-07-16 |
收益再投资 |
-- |
2023-07-17 |
2023-07-17 |
2023-07-18 |
2023年7月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-07-17 |
2023-07-17 |
|
| 7850 |
2023 |
6 |
2023-05-15 |
2023-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
2023-06-16 |
2023年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
|
| 7822 |
2023 |
5 |
2023-04-17 |
2023-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-05-15 |
2023-05-15 |
2023-05-16 |
2023年5月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-05-15 |
2023-05-15 |
|
| 7787 |
2023 |
4 |
2023-03-15 |
2023-04-16 |
收益再投资 |
-- |
2023-04-17 |
2023-04-17 |
2023-04-18 |
2023年4月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-04-17 |
2023-04-17 |
|
| 7757 |
2023 |
3 |
2023-02-15 |
2023-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-03-15 |
2023-03-15 |
2023-03-16 |
2023年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-03-15 |
2023-03-15 |
|
| 7726 |
2023 |
2 |
2023-01-16 |
2023-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-02-15 |
2023-02-15 |
2023-02-16 |
2023年2月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-02-15 |
2023-02-15 |
|
| 7696 |
2023 |
1 |
2022-12-15 |
2023-01-15 |
收益再投资 |
-- |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-17 |
2023年1月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
|
| 7667 |
2022 |
12 |
2022-11-15 |
2022-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
2022年12月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
|
| 7638 |
2022 |
11 |
2022-10-17 |
2022-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-11-15 |
2022-11-15 |
2022-11-16 |
2022年11月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-11-15 |
2022-11-15 |
|
| 7607 |
2022 |
10 |
2022-09-15 |
2022-10-16 |
收益再投资 |
-- |
2022-10-17 |
2022-10-17 |
2022-10-18 |
2022年10月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-10-17 |
2022-10-17 |
|
| 7578 |
2022 |
9 |
2022-08-15 |
2022-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-09-15 |
2022-09-15 |
2022-09-16 |
2022年9月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-09-15 |
2022-09-15 |
|
| 7551 |
2022 |
8 |
2022-07-15 |
2022-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-08-15 |
2022-08-15 |
2022-08-16 |
2022年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-08-15 |
2022-08-15 |
|
| 7525 |
2022 |
7 |
2022-06-15 |
2022-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-07-15 |
2022-07-15 |
2022-07-18 |
2022年7月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-07-15 |
2022-07-15 |
|
| 7495 |
2022 |
6 |
2022-05-16 |
2022-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-06-15 |
2022-06-15 |
2022-06-16 |
2022年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-06-15 |
2022-06-15 |
|
| 7469 |
2022 |
5 |
2022-04-15 |
2022-05-15 |
收益再投资 |
-- |
2022-05-16 |
2022-05-16 |
2022-05-17 |
2022年5月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-05-16 |
2022-05-16 |
|
| 7443 |
2022 |
4 |
2022-03-15 |
2022-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-18 |
2022年4月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-04-15 |
2022-04-15 |
|
| 7405 |
2022 |
3 |
2022-02-15 |
2022-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
2022年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
|
| 7375 |
2022 |
2 |
2022-01-17 |
2022-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-02-15 |
2022-02-15 |
2022-02-16 |
2022年2月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额
持有人 |
-- |
2022-02-15 |
2022-02-15 |
|
| 7345 |
2022 |
1 |
2021-12-15 |
2022-01-16 |
收益再投资 |
-- |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
2022年1月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
|
| 7315 |
2021 |
12 |
2021-11-15 |
2021-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
2021年 12 月 15 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
|
| 7286 |
2021 |
11 |
2021-10-15 |
2021-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-11-15 |
2021-11-15 |
2021-11-16 |
2021年11月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-11-15 |
2021-11-15 |
|
| 7253 |
2021 |
10 |
2021-09-15 |
2021-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-10-15 |
2021-10-15 |
2021-10-18 |
2021年10月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-10-15 |
2021-10-15 |
|
| 7218 |
2021 |
9 |
2021-08-16 |
2021-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
2021年9月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
|
| 7185 |
2021 |
8 |
2021-07-15 |
2021-08-15 |
收益再投资 |
-- |
2021-08-16 |
2021-08-16 |
2021-08-17 |
2021年8月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-08-16 |
2021-08-16 |
|
| 7152 |
2021 |
7 |
2021-06-15 |
2021-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-07-15 |
2021-07-15 |
2021-07-16 |
2021年7月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-07-15 |
2021-07-15 |
|
| 7119 |
2021 |
6 |
2021-05-17 |
2021-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-16 |
2021年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-06-15 |
2021-06-15 |
|
| 7086 |
2021 |
5 |
2021-04-15 |
2021-05-16 |
收益再投资 |
-- |
2021-05-17 |
2021-05-17 |
2021-05-18 |
2021年5月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-05-17 |
2021-05-17 |
|
| 7053 |
2021 |
4 |
2021-03-15 |
2021-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-04-15 |
2021-04-15 |
2021-04-16 |
2021年4月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-04-15 |
2021-04-15 |
|
| 7020 |
2021 |
3 |
2021-02-18 |
2021-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-16 |
2021年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
|
| 6985 |
2021 |
2 |
2021-01-15 |
2021-02-17 |
收益再投资 |
-- |
2021-02-18 |
2021-02-18 |
2021-02-19 |
2021年2月18日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-02-18 |
2021-02-18 |
|
| 6957 |
2021 |
1 |
2020-12-15 |
2021-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
|
| 6921 |
2020 |
12 |
2020-11-16 |
2020-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
2020年12月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
|
| 6888 |
2020 |
11 |
2020-10-15 |
2020-11-15 |
收益再投资 |
-- |
2020-11-16 |
2020-11-16 |
2020-11-17 |
2020年11月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-11-16 |
2020-11-16 |
|
| 6855 |
2020 |
10 |
2020-09-15 |
2020-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-10-15 |
2020-10-15 |
2020-10-16 |
2020年10月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-10-15 |
2020-10-15 |
|
| 6822 |
2020 |
9 |
2020-08-17 |
2020-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-09-15 |
2020-09-15 |
2020-09-16 |
2020年9月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-09-15 |
2020-09-15 |
|
| 6789 |
2020 |
8 |
2020-07-15 |
2020-08-16 |
收益再投资 |
-- |
2020-08-17 |
2020-08-17 |
2020-08-18 |
2020年8月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-08-17 |
2020-08-17 |
|
| 6756 |
2020 |
7 |
2020-06-15 |
2020-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-07-15 |
2020-07-15 |
2020-07-16 |
2020年7月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-07-15 |
2020-07-15 |
|
| 6723 |
2020 |
6 |
2020-05-15 |
2020-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-16 |
2020年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
|
| 6690 |
2020 |
5 |
2020-04-15 |
2020-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-05-15 |
2020-05-15 |
2020-05-18 |
2020年5月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2020-05-15 |
2020-05-15 |
|
| 6657 |
2020 |
4 |
2020-03-16 |
2020-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-04-15 |
2020-04-15 |
2020-04-16 |
2020年4月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2020-04-15 |
2020-04-15 |
|
| 6622 |
2020 |
3 |
2020-02-17 |
2020-03-15 |
收益再投资 |
-- |
2020-03-16 |
2020-03-16 |
2020-03-17 |
2020年3月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月15日集中支付的方式。 若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 |
2020-03-16 |
2020-03-16 |
|
| 6589 |
2020 |
2 |
2020-01-15 |
2020-02-16 |
收益再投资 |
-- |
2020-02-17 |
2020-02-17 |
2020-02-18 |
2020年2月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-02-17 |
2020-02-17 |
|
| 6556 |
2020 |
1 |
2019-12-16 |
2020-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
2020年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
|
| 6523 |
2019 |
12 |
2019-11-15 |
2019-12-15 |
收益再投资 |
-- |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
2019年12月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
|
| 6490 |
2019 |
11 |
2019-10-15 |
2019-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-11-15 |
2019-11-15 |
2019-11-18 |
2019年11月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2019-11-15 |
2019-11-15 |
|
| 6457 |
2019 |
10 |
2019-09-16 |
2019-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-10-15 |
2019-10-15 |
2019-10-16 |
2019年10月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2019-10-15 |
2019-10-15 |
|
| 6427 |
2019 |
9 |
2019-08-15 |
2019-09-15 |
收益再投资 |
-- |
2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-17 |
2019年9月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2019-09-16 |
2019-09-16 |
|
| 6392 |
2019 |
8 |
2019-07-15 |
2019-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-08-15 |
2019-08-15 |
2019-08-16 |
2019年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2019-08-15 |
2019-08-15 |
|
| 6357 |
2019 |
7 |
2019-06-17 |
2019-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-07-15 |
2019-07-15 |
2019-07-16 |
2019年7月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2019-07-15 |
2019-07-15 |
|
| 6321 |
2019 |
6 |
2019-05-15 |
2019-06-16 |
收益再投资 |
-- |
2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-18 |
2019年6月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2019-06-17 |
2019-06-17 |
|
| 6282 |
2019 |
5 |
2019-04-15 |
2019-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-05-15 |
2019-05-15 |
2019-05-16 |
2019年5月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2019-05-15 |
2019-05-15 |
|
| 6246 |
2019 |
4 |
2019-03-15 |
2019-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-04-15 |
2019-04-15 |
2019-04-16 |
2019年4月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2019-04-15 |
2019-04-15 |
|
| 6205 |
2019 |
3 |
2019-02-15 |
2019-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-18 |
2019年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
|
| 6168 |
2019 |
2 |
2019-01-15 |
2019-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-02-15 |
2019-02-15 |
2019-02-18 |
2019年2月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2019-02-15 |
2019-02-15 |
|
| 6129 |
2019 |
1 |
2018-12-17 |
2019-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-16 |
2019年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2019-01-15 |
2019-01-15 |
|
| 6088 |
2018 |
12 |
2018-11-15 |
2018-12-16 |
收益再投资 |
-- |
2018-12-17 |
2018-12-17 |
2018-12-18 |
2018年12月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-12-17 |
2018-12-17 |
|
| 6051 |
2018 |
11 |
2018-10-15 |
2018-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-11-15 |
2018-11-15 |
2018-11-16 |
2018年11月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-11-15 |
2018-11-15 |
|
| 6004 |
2018 |
10 |
2018-09-17 |
2018-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-16 |
2018年10月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-10-15 |
2018-10-15 |
|
| 5969 |
2018 |
9 |
2018-08-15 |
2018-09-16 |
收益再投资 |
-- |
2018-09-17 |
2018-09-17 |
2018-09-18 |
2018年9月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-09-17 |
2018-09-17 |
|
| 5923 |
2018 |
8 |
2018-07-16 |
2018-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-15 |
2018-08-15 |
2018-08-16 |
2018年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-08-15 |
2018-08-15 |
|
| 5874 |
2018 |
7 |
2018-06-15 |
2018-07-15 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-16 |
2018-07-16 |
2018-07-17 |
2018年7月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-07-16 |
2018-07-16 |
|
| 5831 |
2018 |
6 |
2018-05-15 |
2018-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-15 |
2018-06-15 |
2018-06-19 |
2018年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-06-15 |
2018-06-15 |
|
| 5783 |
2018 |
5 |
2018-04-16 |
2018-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-15 |
2018-05-15 |
2018-05-16 |
2018年5月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-05-15 |
2018-05-15 |
|
| 5736 |
2018 |
4 |
2018-03-15 |
2018-04-15 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-17 |
2018年4月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-04-16 |
2018-04-16 |
|
| 5690 |
2018 |
3 |
2018-02-22 |
2018-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-15 |
2018-03-15 |
2018-03-16 |
2018年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-03-15 |
2018-03-15 |
|
| 5640 |
2018 |
2 |
2018-01-15 |
2018-02-21 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-22 |
2018-02-22 |
2018-02-23 |
2018年2月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-02-22 |
2018-02-22 |
|
| 5592 |
2018 |
1 |
2017-12-15 |
2018-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
2018年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
|
| 5542 |
2017 |
12 |
2017-11-15 |
2017-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-15 |
2017-12-15 |
2017-12-18 |
2017年12月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2017-12-15 |
2017-12-15 |
|
| 5497 |
2017 |
11 |
2017-10-16 |
2017-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
2017-11-16 |
2017年11月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
|
| 5449 |
2017 |
10 |
2017-09-15 |
2017-10-15 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-16 |
2017-10-16 |
2017-10-17 |
2017年10月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2017-10-16 |
2017-10-16 |
|
| 5398 |
2017 |
9 |
2017-08-15 |
2017-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-15 |
2017-09-15 |
2017-09-18 |
2017年9月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2017-09-15 |
2017-09-15 |
|
| 5357 |
2017 |
8 |
2017-07-17 |
2017-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-15 |
2017-08-15 |
2017-08-16 |
2017年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2017-08-15 |
2017-08-15 |
|
| 5304 |
2017 |
7 |
2017-06-15 |
2017-07-16 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-17 |
2017-07-17 |
2017-07-18 |
2017年7月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2017-07-17 |
2017-07-17 |
|
| 5255 |
2017 |
6 |
2017-05-15 |
2017-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-15 |
2017-06-15 |
2017-06-16 |
2017年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2017-06-15 |
2017-06-15 |
|
| 5202 |
2017 |
5 |
2017-04-17 |
2017-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-15 |
2017-05-15 |
2017-05-16 |
2017年5月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2017-05-15 |
2017-05-15 |
|
| 5153 |
2017 |
4 |
2017-03-15 |
2017-04-16 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-17 |
2017-04-17 |
2017-04-18 |
2017年4月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2017-04-17 |
2017-04-17 |
|
| 5097 |
2017 |
3 |
2017-02-15 |
2017-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-15 |
2017-03-15 |
2017-03-16 |
2017年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2017-03-15 |
2017-03-15 |
|
| 5055 |
2017 |
2 |
2017-01-16 |
2017-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-15 |
2017-02-15 |
2017-02-16 |
2017年2月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2017-02-15 |
2017-02-15 |
|
| 5002 |
2017 |
1 |
2016-12-22 |
2017-01-15 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-17 |
2017年1月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
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