基金经理：张文玥
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实现金宝货币A(003460)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 235,280,003 | 1,057,996,605 | 1,097,788,691 | 3,067,656,999 |
| 结算备付金 | 39,351,492 | 78,084,002 | 62,161,418 | 32,310,149 |
| 存出保证金 | - | - | - | 7,214 |
| 交易性金融资产 | 2,030,842,873 | 4,122,138,651 | 3,511,023,245 | 3,837,264,156 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,030,842,873 | 4,122,138,651 | 3,511,023,245 | 3,837,264,156 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,145,252,253 | 2,513,803,455 | 1,371,646,658 | 2,032,741,204 |
| 应收证券清算款 | - | 300,369,822 | 100,391,677 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,253,525 | 2,214,913 | 9,580,001 | 1,168,024,677 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,465,980,147 | 8,074,607,447 | 6,152,591,691 | 10,138,004,398 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 151,025,956 | 800,064,124 | 724,169,407 | 811,707,426 |
| 应付证券清算款 | - | 299,861,676 | 99,939,941 | 600,000,000 |
| 应付赎回款 | 1,308 | 32,798 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 970,713 | 1,655,214 | 1,098,319 | 1,529,256 |
| 应付托管费 | 431,428 | 735,651 | 488,142 | 679,669 |
| 应付销售服务费 | 70,508 | 94,874 | 61,018 | 84,959 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 43,794 | 45,432 | 26,502 | 26,272 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 459,421 | 274,047 | 373,530 | 387,023 |
| 负债合计 | 153,003,128 | 1,102,763,815 | 826,156,859 | 1,414,414,605 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,312,977,019 | 6,971,843,632 | 5,326,434,833 | 8,723,589,793 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 3,312,977,019 | 6,971,843,632 | 5,326,434,833 | 8,723,589,793 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,465,980,147 | 8,074,607,447 | 6,152,591,691 | 10,138,004,398 |
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