|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 8177 |
2024 |
7 |
2024-06-17 |
2024-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-16 |
2024年7月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-07-15 |
2024-07-15 |
|
| 8151 |
2024 |
6 |
2024-05-15 |
2024-06-16 |
收益再投资 |
-- |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-18 |
2024年6月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
|
| 8128 |
2024 |
5 |
2024-04-15 |
2024-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-16 |
2024年5月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-05-15 |
2024-05-15 |
|
| 8105 |
2024 |
4 |
2024-03-15 |
2024-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-16 |
2024年4月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-04-15 |
2024-04-15 |
|
| 8077 |
2024 |
3 |
2024-02-19 |
2024-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-03-15 |
2024-03-15 |
|
| 8051 |
2024 |
2 |
2024-01-15 |
2024-02-18 |
收益再投资 |
-- |
2024-02-19 |
2024-02-19 |
2024-02-20 |
2024年2月19日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-02-19 |
2024-02-19 |
|
| 8026 |
2024 |
1 |
2023-12-15 |
2024-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-16 |
2024年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-01-15 |
2024-01-15 |
|
| 8003 |
2023 |
12 |
2023-11-15 |
2023-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023年12月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
|
| 7976 |
2023 |
11 |
2023-10-16 |
2023-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-16 |
2023年11月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-11-15 |
2023-11-15 |
|
| 7951 |
2023 |
10 |
2023-09-15 |
2023-10-15 |
收益再投资 |
-- |
2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-17 |
2023年10月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-10-16 |
2023-10-16 |
|
| 7926 |
2023 |
9 |
2023-08-15 |
2023-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
2023-09-18 |
2023年9月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
|
| 7899 |
2023 |
8 |
2023-07-17 |
2023-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-08-15 |
2023-08-15 |
2023-08-16 |
2023年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-08-15 |
2023-08-15 |
|
| 7878 |
2023 |
7 |
2023-06-15 |
2023-07-16 |
收益再投资 |
-- |
2023-07-17 |
2023-07-17 |
2023-07-18 |
2023年7月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-07-17 |
2023-07-17 |
|
| 7851 |
2023 |
6 |
2023-05-15 |
2023-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
2023-06-16 |
2023年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
|
| 7825 |
2023 |
5 |
2023-04-17 |
2023-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-05-15 |
2023-05-15 |
2023-05-16 |
2023年5月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-05-15 |
2023-05-15 |
|
| 7788 |
2023 |
4 |
2023-03-15 |
2023-04-16 |
收益再投资 |
-- |
2023-04-17 |
2023-04-17 |
2023-04-18 |
2023年4月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-04-17 |
2023-04-17 |
|
| 7760 |
2023 |
3 |
2023-02-15 |
2023-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-03-15 |
2023-03-15 |
2023-03-16 |
2023年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-03-15 |
2023-03-15 |
|
| 7729 |
2023 |
2 |
2023-01-16 |
2023-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2023-02-15 |
2023-02-15 |
2023-02-16 |
2023年2月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-02-15 |
2023-02-15 |
|
| 7699 |
2023 |
1 |
2022-12-15 |
2023-01-15 |
收益再投资 |
-- |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-17 |
2023年1月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
|
| 7668 |
2022 |
12 |
2022-11-15 |
2022-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
2022年12月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
|
| 7639 |
2022 |
11 |
2022-10-17 |
2022-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-11-15 |
2022-11-15 |
2022-11-16 |
2022年11月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-11-15 |
2022-11-15 |
|
| 7609 |
2022 |
10 |
2022-09-15 |
2022-10-16 |
收益再投资 |
-- |
2022-10-17 |
2022-10-17 |
2022-10-18 |
2022年10月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-10-17 |
2022-10-17 |
|
| 7581 |
2022 |
9 |
2022-08-15 |
2022-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-09-15 |
2022-09-15 |
2022-09-16 |
2022年9月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-09-15 |
2022-09-15 |
|
| 7552 |
2022 |
8 |
2022-07-15 |
2022-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-08-15 |
2022-08-15 |
2022-08-16 |
2022年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-08-15 |
2022-08-15 |
|
| 7524 |
2022 |
7 |
2022-06-15 |
2022-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-07-15 |
2022-07-15 |
2022-07-18 |
2022年7月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-07-15 |
2022-07-15 |
|
| 7496 |
2022 |
6 |
2022-05-16 |
2022-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-06-15 |
2022-06-15 |
2022-06-16 |
2022年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-06-15 |
2022-06-15 |
|
| 7468 |
2022 |
5 |
2022-04-15 |
2022-05-15 |
收益再投资 |
-- |
2022-05-16 |
2022-05-16 |
2022-05-17 |
2022年5月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-05-16 |
2022-05-16 |
|
| 7444 |
2022 |
4 |
2022-03-15 |
2022-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-18 |
2022年4月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-04-15 |
2022-04-15 |
|
| 7408 |
2022 |
3 |
2022-02-15 |
2022-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
2022年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
|
| 7376 |
2022 |
2 |
2022-01-17 |
2022-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2022-02-15 |
2022-02-15 |
2022-02-16 |
2022年2月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额
持有人 |
-- |
2022-02-15 |
2022-02-15 |
|
| 7346 |
2022 |
1 |
2021-12-15 |
2022-01-16 |
收益再投资 |
-- |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
2022年1月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
|
| 7316 |
2021 |
12 |
2021-11-15 |
2021-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
2021年12月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
|
| 7287 |
2021 |
11 |
2021-10-15 |
2021-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-11-15 |
2021-11-15 |
2021-11-16 |
2021年11月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-11-15 |
2021-11-15 |
|
| 7254 |
2021 |
10 |
2021-09-15 |
2021-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-10-15 |
2021-10-15 |
2021-10-18 |
2021年10月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-10-15 |
2021-10-15 |
|
| 7219 |
2021 |
9 |
2021-08-16 |
2021-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
2021年9月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
|
| 7186 |
2021 |
8 |
2021-07-15 |
2021-08-15 |
收益再投资 |
-- |
2021-08-16 |
2021-08-16 |
2021-08-17 |
2021年8月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-08-16 |
2021-08-16 |
|
| 7155 |
2021 |
7 |
2021-06-15 |
2021-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-07-15 |
2021-07-15 |
2021-07-16 |
2021年7月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-07-15 |
2021-07-15 |
|
| 7122 |
2021 |
6 |
2021-05-17 |
2021-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-16 |
2021年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-06-15 |
2021-06-15 |
|
| 7089 |
2021 |
5 |
2021-04-15 |
2021-05-16 |
收益再投资 |
-- |
2021-05-17 |
2021-05-17 |
2021-05-18 |
2021年5月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-05-17 |
2021-05-17 |
|
| 7056 |
2021 |
4 |
2021-03-15 |
2021-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-04-15 |
2021-04-15 |
2021-04-16 |
2021年4月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-04-15 |
2021-04-15 |
|
| 7023 |
2021 |
3 |
2021-02-18 |
2021-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-16 |
2021年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
|
| 6986 |
2021 |
2 |
2021-01-15 |
2021-02-17 |
收益再投资 |
-- |
2021-02-18 |
2021-02-18 |
2021-02-19 |
2021年2月18日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-02-18 |
2021-02-18 |
|
| 6954 |
2021 |
1 |
2020-12-15 |
2021-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
|
| 6922 |
2020 |
12 |
2020-11-16 |
2020-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
2020年12月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
|
| 6891 |
2020 |
11 |
2020-10-15 |
2020-11-15 |
收益再投资 |
-- |
2020-11-16 |
2020-11-16 |
2020-11-17 |
2020年11月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-11-16 |
2020-11-16 |
|
| 6858 |
2020 |
10 |
2020-09-15 |
2020-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-10-15 |
2020-10-15 |
2020-10-16 |
2020年10月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-10-15 |
2020-10-15 |
|
| 6825 |
2020 |
9 |
2020-08-17 |
2020-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-09-15 |
2020-09-15 |
2020-09-16 |
2020年9月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-09-15 |
2020-09-15 |
|
| 6790 |
2020 |
8 |
2020-07-15 |
2020-08-16 |
收益再投资 |
-- |
2020-08-17 |
2020-08-17 |
2020-08-18 |
2020年8月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-08-17 |
2020-08-17 |
|
| 6757 |
2020 |
7 |
2020-06-15 |
2020-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-07-15 |
2020-07-15 |
2020-07-16 |
2020年7月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-07-15 |
2020-07-15 |
|
| 6726 |
2020 |
6 |
2020-05-15 |
2020-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-16 |
2020年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
|
| 6693 |
2020 |
5 |
2020-04-15 |
2020-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-05-15 |
2020-05-15 |
2020-05-18 |
2020年5月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-05-15 |
2020-05-15 |
|
| 6660 |
2020 |
4 |
2020-03-16 |
2020-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-04-15 |
2020-04-15 |
2020-04-16 |
2020年4月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-04-15 |
2020-04-15 |
|
| 6625 |
2020 |
3 |
2020-02-17 |
2020-03-15 |
收益再投资 |
-- |
2020-03-16 |
2020-03-16 |
2020-03-17 |
2020年3月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-03-16 |
2020-03-16 |
|
| 6590 |
2020 |
2 |
2020-01-15 |
2020-02-16 |
收益再投资 |
-- |
2020-02-17 |
2020-02-17 |
2020-02-18 |
2020年2月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-02-17 |
2020-02-17 |
|
| 6559 |
2020 |
1 |
2019-12-16 |
2020-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
2020年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
|
| 6526 |
2019 |
12 |
2019-11-15 |
2019-12-15 |
收益再投资 |
-- |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
2019年12月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
|
| 6491 |
2019 |
11 |
2019-10-15 |
2019-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-11-15 |
2019-11-15 |
2019-11-18 |
2019年11月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-11-15 |
2019-11-15 |
|
| 6458 |
2019 |
10 |
2019-09-16 |
2019-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-10-15 |
2019-10-15 |
2019-10-16 |
2019年10月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-10-15 |
2019-10-15 |
|
| 6424 |
2019 |
9 |
2019-08-15 |
2019-09-15 |
收益再投资 |
-- |
2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-17 |
2019年9月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-09-16 |
2019-09-16 |
|
| 6391 |
2019 |
8 |
2019-07-15 |
2019-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-08-15 |
2019-08-15 |
2019-08-16 |
2019年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-08-15 |
2019-08-15 |
|
| 6356 |
2019 |
7 |
2019-06-17 |
2019-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-07-15 |
2019-07-15 |
2019-07-16 |
2019年7月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-07-15 |
2019-07-15 |
|
| 6324 |
2019 |
6 |
2019-05-15 |
2019-06-16 |
收益再投资 |
-- |
2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-18 |
2019年6月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-06-17 |
2019-06-17 |
|
| 6285 |
2019 |
5 |
2019-04-15 |
2019-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-05-15 |
2019-05-15 |
2019-05-16 |
2019年5月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-05-15 |
2019-05-15 |
|
| 6243 |
2019 |
4 |
2019-03-15 |
2019-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-04-15 |
2019-04-15 |
2019-04-16 |
2019年4月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-04-15 |
2019-04-15 |
|
| 6204 |
2019 |
3 |
2019-02-15 |
2019-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-18 |
2019年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
|
| 6163 |
2019 |
2 |
2019-01-15 |
2019-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-02-15 |
2019-02-15 |
2019-02-18 |
2019年2月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-02-15 |
2019-02-15 |
|
| 6126 |
2019 |
1 |
2018-12-17 |
2019-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-16 |
2019年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-01-15 |
2019-01-15 |
|
| 6087 |
2018 |
12 |
2018-11-15 |
2018-12-16 |
收益再投资 |
-- |
2018-12-17 |
2018-12-17 |
2018-12-18 |
2018年12月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-12-17 |
2018-12-17 |
|
| 6050 |
2018 |
11 |
2018-10-15 |
2018-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-11-15 |
2018-11-15 |
2018-11-16 |
2018年11月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-11-15 |
2018-11-15 |
|
| 6003 |
2018 |
10 |
2018-09-17 |
2018-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-16 |
2018年10月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-10-15 |
2018-10-15 |
|
| 5968 |
2018 |
9 |
2018-08-15 |
2018-09-16 |
收益再投资 |
-- |
2018-09-17 |
2018-09-17 |
2018-09-18 |
2018年9月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-09-17 |
2018-09-17 |
|
| 5922 |
2018 |
8 |
2018-07-16 |
2018-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-15 |
2018-08-15 |
2018-08-16 |
2018年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-08-15 |
2018-08-15 |
|
| 5876 |
2018 |
7 |
2018-06-15 |
2018-07-15 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-16 |
2018-07-16 |
2018-07-17 |
2018年7月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-07-16 |
2018-07-16 |
|
| 5830 |
2018 |
6 |
2018-05-15 |
2018-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-15 |
2018-06-15 |
2018-06-19 |
2018年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-06-15 |
2018-06-15 |
|
| 5782 |
2018 |
5 |
2018-04-16 |
2018-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-15 |
2018-05-15 |
2018-05-16 |
2018年5月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-05-15 |
2018-05-15 |
|
| 5735 |
2018 |
4 |
2018-03-15 |
2018-04-15 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-17 |
2018年4月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-04-16 |
2018-04-16 |
|
| 5687 |
2018 |
3 |
2018-02-22 |
2018-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-15 |
2018-03-15 |
2018-03-16 |
2018年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-03-15 |
2018-03-15 |
|
| 5644 |
2018 |
2 |
2018-01-15 |
2018-02-21 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-22 |
2018-02-22 |
2018-02-23 |
2018年2月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-02-22 |
2018-02-22 |
|
| 5591 |
2018 |
1 |
2017-12-15 |
2018-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
2018年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
|
| 5541 |
2017 |
12 |
2017-11-15 |
2017-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-15 |
2017-12-15 |
2017-12-18 |
2017年12月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-12-15 |
2017-12-15 |
|
| 5496 |
2017 |
11 |
2017-10-16 |
2017-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
2017-11-16 |
2017年11月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
|
| 5448 |
2017 |
10 |
2017-09-15 |
2017-10-15 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-16 |
2017-10-16 |
2017-10-17 |
2017年10月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-10-16 |
2017-10-16 |
|
| 5397 |
2017 |
9 |
2017-08-15 |
2017-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-15 |
2017-09-15 |
2017-09-18 |
2017年9月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-09-15 |
2017-09-15 |
|
| 5356 |
2017 |
8 |
2017-07-17 |
2017-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-15 |
2017-08-15 |
2017-08-16 |
2017年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-08-15 |
2017-08-15 |
|
| 5303 |
2017 |
7 |
2017-06-15 |
2017-07-16 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-17 |
2017-07-17 |
2017-07-18 |
2017年7月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-07-17 |
2017-07-17 |
|
| 5252 |
2017 |
6 |
2017-05-15 |
2017-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-15 |
2017-06-15 |
2017-06-16 |
2017年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-06-15 |
2017-06-15 |
|
| 5203 |
2017 |
5 |
2017-04-17 |
2017-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-15 |
2017-05-15 |
2017-05-16 |
2017年5月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-05-15 |
2017-05-15 |
|
| 5150 |
2017 |
4 |
2017-03-15 |
2017-04-16 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-17 |
2017-04-17 |
2017-04-18 |
2017年4月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-04-17 |
2017-04-17 |
|
| 5098 |
2017 |
3 |
2017-02-15 |
2017-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-15 |
2017-03-15 |
2017-03-16 |
2017年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-03-15 |
2017-03-15 |
|
| 5052 |
2017 |
2 |
2017-01-16 |
2017-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-15 |
2017-02-15 |
2017-02-16 |
2017年2月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-02-15 |
2017-02-15 |
|
| 4999 |
2017 |
1 |
2016-12-15 |
2017-01-15 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-17 |
2017年1月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
|
| 4953 |
2016 |
12 |
2016-11-15 |
2016-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-12-15 |
2016-12-15 |
2016-12-16 |
2016年12月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-12-15 |
2016-12-15 |
|
| 4905 |
2016 |
11 |
2016-10-17 |
2016-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-11-15 |
2016-11-15 |
2016-11-16 |
2016年11月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-11-15 |
2016-11-15 |
|
| 4867 |
2016 |
10 |
2016-09-19 |
2016-10-16 |
收益再投资 |
-- |
2016-10-17 |
2016-10-17 |
2016-10-18 |
2016年10月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-10-17 |
2016-10-17 |
|
| 4815 |
2016 |
9 |
2016-08-15 |
2016-09-18 |
收益再投资 |
-- |
2016-09-19 |
2016-09-19 |
2016-09-20 |
2016年9月19日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-09-19 |
2016-09-19 |
|
| 4767 |
2016 |
8 |
2016-07-15 |
2016-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-08-15 |
2016-08-15 |
2016-08-16 |
2016年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-08-15 |
2016-08-15 |
|
| 4725 |
2016 |
7 |
2016-06-15 |
2016-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-07-15 |
2016-07-15 |
2016-07-18 |
2016年7月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金A类份额、B类份额、C类份额持有人 |
-- |
2016-07-15 |
2016-07-15 |
|
| 4678 |
2016 |
6 |
2016-05-16 |
2016-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-06-15 |
2016-06-15 |
2016-06-16 |
2016年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金A类份额、B类份额、C类份额持有人 |
-- |
2016-06-15 |
2016-06-15 |
|
| 4628 |
2016 |
5 |
2016-04-15 |
2016-05-15 |
收益再投资 |
-- |
2016-05-16 |
2016-05-16 |
2016-05-17 |
2016年5月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金A类份额、B类份额、C类份额持有人 |
-- |
2016-05-16 |
2016-05-16 |
|
| 4582 |
2016 |
4 |
2016-03-15 |
2016-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-18 |
2016年4月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金A类份额、B类份额、C类份额持有人 |
-- |
2016-04-15 |
2016-04-15 |
|
| 4539 |
2016 |
3 |
2016-02-15 |
2016-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-03-15 |
2016-03-15 |
2016-03-16 |
2016年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金A类份额、B类份额、C类份额持有人 |
-- |
2016-03-15 |
2016-03-15 |
|
| 4480 |
2016 |
2 |
2016-01-15 |
2016-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-02-15 |
2016-02-15 |
2016-02-16 |
2016年2月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金A类份额、B类份额、C类份额持有人 |
-- |
2016-02-15 |
2016-02-15 |
|
| 4446 |
2016 |
1 |
2015-12-15 |
2016-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-18 |
2016年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
|
| 4394 |
2015 |
6 |
2015-11-16 |
2015-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-12-15 |
2015-12-15 |
2015-12-16 |
2015年12月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-12-15 |
2015-12-15 |
|
| 4342 |
2015 |
5 |
2015-10-15 |
2015-11-15 |
收益再投资 |
-- |
2015-11-16 |
2015-11-16 |
2015-11-17 |
2015年11月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-11-16 |
2015-11-16 |
|
| 4296 |
2015 |
4 |
2015-09-15 |
2015-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-10-15 |
2015-10-15 |
2015-10-16 |
2015年10月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-10-15 |
2015-10-15 |
|
| 4250 |
2015 |
3 |
2015-08-17 |
2015-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-09-15 |
2015-09-15 |
2015-09-16 |
2015年9月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-09-15 |
2015-09-15 |
|
| 4205 |
2015 |
2 |
2015-07-15 |
2015-08-16 |
收益再投资 |
-- |
2015-08-17 |
2015-08-17 |
2015-08-18 |
2015年8月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人。 |
-- |
2015-08-17 |
2015-08-17 |
|
| 4156 |
2015 |
1 |
2015-06-25 |
2015-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-07-15 |
2015-07-15 |
2015-07-16 |
2015年7月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-07-15 |
2015-07-15 |
|
