上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
富国中证消费50ETF(515650)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
232603 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-23 -71055.9000 2015308.1000 1.0077 -71055.9000 50.0000
232370 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-22 -71030.3200 2019282.6800 1.0096 -71030.3200 50.0000
232140 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-21 -74099.4900 2068138.5100 1.0341 -74099.4900 50.0000
231904 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-20 -67235.9500 2076513.0500 1.0383 -75470.9500 50.0000
231676 2020-01-17 2020-01-17 2020-01-17 -67175.2900 2077924.7100 1.0390 -68164.2900 50.0000
231450 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-16 -67657.2500 2084050.7500 1.0420 -67657.2500 50.0000
231224 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-15 -67323.6400 2083934.3600 1.0420 -67323.6400 50.0000
230999 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-14 -70021.8700 2099822.1300 1.0499 -69026.8700 50.0000
230776 2020-01-13 2020-01-13 2020-01-13 -77006.0800 2080353.9200 1.0402 -68572.0800 50.0000
230553 2020-01-10 2020-01-10 2020-01-10 -77127.4500 2065661.5500 1.0328 -76125.4500 50.0000
230331 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-09 -75403.1000 2033714.9000 1.0169 -75403.1000 50.0000
230110 2020-01-08 2020-01-08 2020-01-08 -75966.1700 2031267.8300 1.0156 -75966.1700 50.0000
229889 2020-01-07 2020-01-07 2020-01-07 -74142.1200 1999700.8800 0.9999 -74142.1200 50.0000
229668 2020-01-06 2020-01-06 2020-01-06 -74752.5100 2022466.4900 1.0112 -74752.5100 50.0000
229447 2020-01-03 2020-01-03 2020-01-03 -77671.5500 2050212.4500 1.0251 -77671.5500 50.0000
229226 2020-01-02 2020-01-02 2020-01-02 -79156.6300 2033192.3700 1.0166 -79156.6300 50.0000
229008 2019-12-31 2019-12-31 2019-12-31 -78188.7600 2030577.2400 1.0153 -79166.7600 50.0000
228790 2019-12-30 2019-12-30 2019-12-30 -76395.4800 1997876.5200 0.9989 -76395.4800 50.0000
228572 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-27 -76020.6500 1988303.3500 0.9942 -75065.6500 50.0000
228354 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-26 -76033.2600 1977660.7400 0.9888 -76033.2600 50.0000
返回页顶