基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.2123 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.2123 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证消费50ETF(515650)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 104,795,000 | -119,104,000 | -52,652,600 | -219,300,000 |
| 基金本期净收益(元) | -34,205,600 | -151,788,000 | -5,081,960 | -41,912,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0564 | -0.0599 | -0.0251 | -0.1251 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,991,330,000 | 2,080,520,000 | 2,330,680,000 | 2,265,230,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.132 | 1.0729 | 1.1318 | 1.1586 |
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