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华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
517570 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 287.6400 1571563.9800 1.0477 963.6500 100.0000
516892 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-29 969.9600 1522676.0600 1.0151 2213.7100 100.0000
516222 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-28 1830.5900 1520516.1500 1.0137 247.4900 100.0000
515549 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-27 4147.8200 1518562.4400 1.0124 1200.1100 100.0000
514874 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-26 3883.8900 1540927.2500 1.0273 2009.5100 100.0000
514411 2022-09-23 2022-09-23 2022-09-23 -81.1100 1550509.1500 1.0337 4259.1300 100.0000
513528 2022-09-22 2022-09-22 2022-09-22 2816.3700 1569092.7100 1.0461 3802.8500 100.0000
512856 2022-09-21 2022-09-21 2022-09-21 3367.9900 1584749.9600 1.0565 -249.7300 100.0000
512183 2022-09-20 2022-09-20 2022-09-20 1809.6300 1572944.5000 1.0486 3074.9400 100.0000
511510 2022-09-19 2022-09-19 2022-09-19 3807.1900 1571112.8500 1.0474 3476.2800 100.0000
510837 2022-09-16 2022-09-16 2022-09-16 3997.9000 1596811.0100 1.0645 1642.7800 100.0000
510162 2022-09-15 2022-09-15 2022-09-15 6422.4500 1574084.5400 1.0494 3641.5400 100.0000
509478 2022-09-14 2022-09-14 2022-09-14 3883.1800 1645925.2000 1.0973 4508.1300 100.0000
508818 2022-09-13 2022-09-13 2022-09-13 5974.7000 1620965.6100 1.0806 6823.2200 100.0000
508145 2022-09-09 2022-09-09 2022-09-09 4145.6100 1613750.2800 1.0758 3762.4000 100.0000
507476 2022-09-08 2022-09-08 2022-09-08 3914.6200 1575772.7000 1.0505 5817.5100 100.0000
506807 2022-09-07 2022-09-07 2022-09-07 3154.4300 1587014.6200 1.0580 4221.5700 100.0000
506137 2022-09-06 2022-09-06 2022-09-06 2919.8400 1577921.2400 1.0519 4140.9900 100.0000
505463 2022-09-05 2022-09-05 2022-09-05 4569.1900 1601288.0600 1.0675 3553.1700 100.0000
504792 2022-09-02 2022-09-02 2022-09-02 3752.8100 1598515.4100 1.0657 2878.8000 100.0000
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