单位(元)华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
892,094,507 |
618,784,160 |
-228,326,691 |
-200,474,735 |
利息收入 |
76,833 |
11,202 |
30,593 |
16,673 |
其中:存款利息收入 |
76,833 |
11,202 |
30,593 |
16,673 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
193,574,746 |
16,838,025 |
-13,209,553 |
-12,334,179 |
其中:股票投资收益 |
162,236,070 |
3,328,510 |
-7,787,220 |
-351,630 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
10,859,901 |
7,389,211 |
-12,911,226 |
-14,618,942 |
股利收益 |
20,478,774 |
6,120,304 |
7,488,892 |
2,636,394 |
公允价值变动收益 |
699,176,046 |
601,019,123 |
-216,373,971 |
-188,752,108 |
汇兑收益 |
-1,327,728 |
866,489 |
1,063,790 |
500,698 |
其他收入 |
594,610 |
49,321 |
162,450 |
94,181 |
费用 |
20,667,422 |
6,903,938 |
8,213,163 |
3,112,510 |
管理人报酬 |
14,495,352 |
4,797,752 |
5,642,356 |
2,117,834 |
托管费 |
4,831,784 |
1,599,251 |
1,880,785 |
705,944 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
1,300,918 |
480,279 |
690,021 |
288,732 |
利润总额 |
871,427,085 |
611,880,222 |
-236,539,854 |
-203,587,245 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
871,427,085 |
611,880,222 |
-236,539,854 |
-203,587,245 |
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