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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 南方中证全指证券ETF(512900) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 215649 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 1569.1800 | 289841.1800 | 0.9661 | 1569.1800 | 50.0000 | |
| 215463 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 1554.2300 | 287672.2300 | 0.9589 | 1554.2300 | 50.0000 | |
| 215278 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 1581.7400 | 289599.7400 | 0.9653 | 1581.7400 | 50.0000 | |
| 215093 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 1638.3500 | 298036.3500 | 0.9935 | 1638.3500 | 50.0000 | |
| 214908 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 1702.7000 | 302577.7000 | 1.0086 | 1702.7000 | 50.0000 | |
| 214723 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 1675.2700 | 298333.2700 | 0.9944 | 1675.2700 | 50.0000 | |
| 214538 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1718.6300 | 295788.6300 | 0.9860 | 1718.6300 | 50.0000 | |
| 214353 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 1689.4900 | 294977.4900 | 0.9833 | 1689.4900 | 50.0000 | |
| 214168 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 1704.0900 | 291145.0900 | 0.9705 | 1704.0900 | 50.0000 | |
| 213983 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 1677.7900 | 288488.7900 | 0.9616 | 1677.7900 | 50.0000 | |
| 213802 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1618.1400 | 280535.1400 | 0.9351 | 1618.1400 | 50.0000 | |
| 213589 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1563.4700 | 275777.4700 | 0.9193 | 1563.4700 | 50.0000 | |
| 213436 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 1565.4800 | 275223.4800 | 0.9174 | 1565.4800 | 50.0000 | |
| 213254 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1558.4000 | 269286.4000 | 0.8976 | 1558.4000 | 50.0000 | |
| 213072 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 1588.9600 | 270458.9600 | 0.9015 | 1588.9600 | 50.0000 | |
| 212890 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 1603.6200 | 272059.6200 | 0.9069 | 1603.6200 | 50.0000 | |
| 212708 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 1650.9400 | 275779.9400 | 0.9193 | 1650.9400 | 50.0000 | |
| 212527 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 1430.3900 | 270436.3900 | 0.9015 | 1612.3900 | 50.0000 | |
| 212347 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2076.5700 | 274723.5700 | 0.9157 | 1485.5700 | 50.0000 | |
| 212167 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2099.7700 | 275900.7700 | 0.9197 | 2099.7700 | 50.0000 | |
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