上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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南方中证全指证券ETF(512900)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
215649 2019-09-20 2019-09-20 2019-09-20 1569.1800 289841.1800 0.9661 1569.1800 50.0000
215463 2019-09-19 2019-09-19 2019-09-19 1554.2300 287672.2300 0.9589 1554.2300 50.0000
215278 2019-09-18 2019-09-18 2019-09-18 1581.7400 289599.7400 0.9653 1581.7400 50.0000
215093 2019-09-17 2019-09-17 2019-09-17 1638.3500 298036.3500 0.9935 1638.3500 50.0000
214908 2019-09-16 2019-09-16 2019-09-16 1702.7000 302577.7000 1.0086 1702.7000 50.0000
214723 2019-09-12 2019-09-12 2019-09-12 1675.2700 298333.2700 0.9944 1675.2700 50.0000
214538 2019-09-11 2019-09-11 2019-09-11 1718.6300 295788.6300 0.9860 1718.6300 50.0000
214353 2019-09-10 2019-09-10 2019-09-10 1689.4900 294977.4900 0.9833 1689.4900 50.0000
214168 2019-09-09 2019-09-09 2019-09-09 1704.0900 291145.0900 0.9705 1704.0900 50.0000
213983 2019-09-06 2019-09-06 2019-09-06 1677.7900 288488.7900 0.9616 1677.7900 50.0000
213802 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 1618.1400 280535.1400 0.9351 1618.1400 50.0000
213589 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-04 1563.4700 275777.4700 0.9193 1563.4700 50.0000
213436 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-03 1565.4800 275223.4800 0.9174 1565.4800 50.0000
213254 2019-09-02 2019-09-02 2019-09-02 1558.4000 269286.4000 0.8976 1558.4000 50.0000
213072 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 1588.9600 270458.9600 0.9015 1588.9600 50.0000
212890 2019-08-29 2019-08-29 2019-08-29 1603.6200 272059.6200 0.9069 1603.6200 50.0000
212708 2019-08-28 2019-08-28 2019-08-28 1650.9400 275779.9400 0.9193 1650.9400 50.0000
212527 2019-08-27 2019-08-27 2019-08-27 1430.3900 270436.3900 0.9015 1612.3900 50.0000
212347 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-26 2076.5700 274723.5700 0.9157 1485.5700 50.0000
212167 2019-08-23 2019-08-23 2019-08-23 2099.7700 275900.7700 0.9197 2099.7700 50.0000
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