南方中证全指证券公司ETF
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近3月涨幅
-2.46%
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近1年涨幅
-12.76%
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近3年涨幅
-21.08%
-21.08%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.50% | -12.76% | -8.35% | 3.94% | -26.11% | -21.08% | -17.84% |
同类排行(复制指数型) | 1781/2328 | 808/2040 | 1865/2576 | 337/2162 | 1404/1811 | 527/1058 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.80% | -16.39% | -2.71% | -7.03% | -18.81% | -15.88% | -- |
年化收益率(%) | -23.01% | -12.76% | -27.72% | 3.94% | -26.11% | -7.03% | -2.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 13.30% | -2.06% | 1685 | +1012 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 11.91% | -3.87% | 1236 | +736 | 咨询 |
海通证券 | -- | -- | 6.05% | -1.94% | 509 | +396 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 4.80% | -8.22% | 1379 | +952 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 4.49% | 6.65% | 755 | +646 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 3.39% | 1.80% | 459 | +382 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 3.04% | -5.59% | 537 | +455 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 2.83% | 1.43% | 621 | +531 | 咨询 |
兴业证券 | -- | -- | 2.71% | -4.91% | 465 | +361 | 咨询 |
申万宏源 | -- | -- | 2.68% | 6.77% | 437 | +382 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中证全指证券公司ETF(512900)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证全指证券公司ETF(512900)持有人结构
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报告期
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南方中证全指证券公司ETF(512900)十大持有人
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南方中证全指证券公司ETF(512900)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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南方中证全指证券公司ETF(512900)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中证全指证券公司ETF(512900)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 0.7358 | 1.74% | |
易方达中 | 0.7928 | 1.72% | |
建信中证 | 0.6959 | 1.67% | |
华夏中证 | 0.9452 | 1.65% | |
华夏中证 | 0.9483 | 1.64% |