上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
276655 2020-09-24 2020-09-24 2020-09-24 -239296.6600 4049350.3400 1.3498 -241455.6600 50.0000
276358 2020-09-23 2020-09-23 2020-09-23 -237839.9800 4025005.0200 1.3417 -239256.9800 50.0000
276061 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-22 -240521.5600 4063866.4400 1.3546 -240397.5600 50.0000
275764 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-21 -247174.2100 4092591.7900 1.3642 -246479.2100 50.0000
275466 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-18 -234903.6700 4031242.3300 1.3437 -241698.6700 50.0000
275169 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-17 -241261.4700 4064677.5300 1.3549 -246495.4700 50.0000
274965 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-16 -245851.8100 4083721.1900 1.3612 -247604.8100 50.0000
274575 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-15 -243624.5300 4055758.4700 1.3519 -245583.5300 50.0000
274278 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-14 -240691.0900 4039544.9100 1.3465 -240539.0900 50.0000
273981 2020-09-11 2020-09-11 2020-09-11 -232976.6400 4001850.3600 1.3340 -236346.6400 50.0000
273684 2020-09-10 2020-09-10 2020-09-10 -236669.4400 3999597.5600 1.3332 -235963.4400 50.0000
273387 2020-09-09 2020-09-09 2020-09-09 -246469.5700 4089280.4300 1.3631 -245774.5700 50.0000
273091 2020-09-08 2020-09-08 2020-09-08 -253329.5500 4077138.4500 1.3590 -249016.5500 50.0000
272796 2020-09-07 2020-09-07 2020-09-07 -256676.1000 4167428.9000 1.3891 -260758.1000 50.0000
272501 2020-09-04 2020-09-04 2020-09-04 -262631.1900 4213816.8100 1.4046 -264482.1900 50.0000
272207 2020-09-03 2020-09-03 2020-09-03 -258738.1500 4236791.8500 1.4123 -261827.1500 50.0000
271936 2020-09-02 2020-09-02 2020-09-02 -259308.0700 4233037.9300 1.4110 -260986.0700 50.0000
271619 2020-09-01 2020-09-01 2020-09-01 -263842.0400 4208464.9600 1.4028 -263189.0400 50.0000
271325 2020-08-31 2020-08-31 2020-08-31 -264820.7100 4217624.2900 1.4059 -264375.7100 50.0000
271031 2020-08-28 2020-08-28 2020-08-28 -257715.8300 4117604.1700 1.3725 -260098.8300 50.0000
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