平安MSCI中国A股低波动ETF
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单位净值
1.2006
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涨跌幅
-0.27%
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近3月涨幅
13.06%
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近1年涨幅
-3.29%
-3.29%
近3年涨幅
-10.88%
-10.88%
数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.65% | -3.29% | 6.44% | -7.38% | -10.70% | -10.88% | 33.18% |
同类排行(复制指数型) | 109/932 | 70/862 | 122/1026 | 317/914 | 113/793 | 115/557 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.06% | -17.79% | -4.47% | -11.05% | -20.10% | -24.99% | -- |
年化收益率(%) | 11.30% | -3.29% | 20.79% | -7.38% | -10.70% | -3.63% | 5.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 3.35% | 7.72% | 1880 | +1202 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 3.19% | 3.24% | 1037 | +891 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 2.41% | 6.17% | 900 | +706 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 2.22% | 26.14% | 572 | +527 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 2.22% | 17.46% | 1155 | +879 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 2.11% | 11.05% | 605 | +529 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 2.03% | 10.93% | 777 | +581 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 1.81% | 15.29% | 907 | +811 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.81% | 7.10% | 3708 | +835 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 1.73% | 24.46% | 1148 | +846 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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关于平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金临时停牌的公告 | 基金停复牌 | 2018-12-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)持有人结构
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报告期
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平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)十大持有人
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报告日
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平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)全部持股
报告日
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平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实农业 | 1.5566 | 3.27% | |
嘉实农业 | 0.7152 | 3.26% | |
嘉实互融 | 1.0429 | 3.04% | |
嘉实互融 | 1.0408 | 3.04% | |
嘉实前沿 | 1.2381 | 3.01% | |
嘉实前沿 | 1.2356 | 3.01% | |
中银大健 | 0.9382 | 2.66% |