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南方中证500原材料ETF(512340)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
211776 2019-08-21 2019-08-21 2019-08-21 597.8000 355583.8000 0.7112 612.8000 50.0000
211598 2019-08-20 2019-08-20 2019-08-20 947.1700 354610.1700 0.7092 604.1700 50.0000
211420 2019-08-19 2019-08-19 2019-08-19 601.1400 346214.1400 0.6924 856.1400 50.0000
211241 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-16 669.9100 345876.9100 0.6918 629.9100 50.0000
211064 2019-08-15 2019-08-15 2019-08-15 1704.8400 346272.8400 0.6925 561.8400 50.0000
210888 2019-08-14 2019-08-14 2019-08-14 1995.5600 346847.5600 0.6937 1689.5600 50.0000
210712 2019-08-13 2019-08-13 2019-08-13 1964.6200 348238.6200 0.6965 1984.6200 50.0000
210536 2019-08-12 2019-08-12 2019-08-12 2365.7900 346462.7900 0.6929 1960.7900 50.0000
210360 2019-08-09 2019-08-09 2019-08-09 2150.4200 350746.4200 0.7015 2374.4200 50.0000
210185 2019-08-08 2019-08-08 2019-08-08 2181.3500 350614.3500 0.7012 2155.3500 50.0000
210010 2019-08-07 2019-08-07 2019-08-07 2130.5700 348227.5700 0.6965 2249.5700 50.0000
209835 2019-08-06 2019-08-06 2019-08-06 1893.4900 356887.4900 0.7138 1920.4900 50.0000
209660 2019-08-05 2019-08-05 2019-08-05 1788.1400 359523.1400 0.7190 1727.1400 50.0000
209484 2019-08-02 2019-08-02 2019-08-02 1510.6400 361882.6400 0.7238 1512.6400 50.0000
209301 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-01 1471.7100 364623.7100 0.7292 1428.7100 50.0000
209126 2019-07-31 2019-07-31 2019-07-31 1366.5200 367265.5200 0.7345 1384.5200 50.0000
208951 2019-07-30 2019-07-30 2019-07-30 1919.9700 363824.9700 0.7276 1376.9700 50.0000
208776 2019-07-29 2019-07-29 2019-07-29 1747.3000 364586.3000 0.7292 1890.3000 50.0000
208601 2019-07-26 2019-07-26 2019-07-26 1662.6100 364993.6100 0.7300 1646.6100 50.0000
208426 2019-07-25 2019-07-25 2019-07-25 2055.6600 365786.6600 0.7316 1505.6600 50.0000
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