单位(元)南方中证500原材料ETF(512340)资产负债表 |
报告期 |
2021/1/14 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
752,237 |
138,946 |
449,269 |
329,195 |
结算备付金 |
445,495 |
4,636 |
5,853 |
6,371 |
存出保证金 |
31,737 |
4,201 |
1,967 |
7,460 |
交易性金融资产 |
24,385,165 |
25,024,116 |
30,340,130 |
39,656,301 |
其中:股票投资 |
24,385,165 |
25,024,116 |
30,269,130 |
39,655,668 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
71,000 |
632 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
14,757 |
- |
- |
50,394 |
应收利息 |
368 |
31 |
79 |
50 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
25,629,757 |
25,171,931 |
30,797,298 |
40,049,771 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
185,730 |
0 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
5,339 |
10,687 |
13,263 |
16,218 |
应付托管费 |
1,068 |
2,138 |
2,653 |
3,244 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
7,762 |
1,061 |
1,451 |
2,365 |
应交税费 |
- |
1 |
3 |
3 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
32,807 |
99,171 |
174,841 |
124,465 |
负债合计 |
46,976 |
113,058 |
377,941 |
146,295 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,734,000 |
32,734,000 |
39,234,000 |
53,734,000 |
未分配利润 |
-151,218 |
-7,675,127 |
-8,814,643 |
-13,830,524 |
所有者权益合计 |
25,582,782 |
25,058,873 |
30,419,357 |
39,903,476 |
负债和所有者权益总计 |
25,629,757 |
25,171,931 |
30,797,298 |
40,049,771 |
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