上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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易方达上证50ETF(510100)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
253570 2020-06-02 2020-06-02 2020-06-02 -20577.9100 1028799.0900 1.0288 -20537.9100 50.0000
253290 2020-06-01 2020-06-01 2020-06-01 -20167.1300 1005773.8700 1.0058 -20167.1300 50.0000
253010 2020-05-29 2020-05-29 2020-05-29 -20634.9800 1005719.0200 1.0057 -19915.9800 50.0000
252732 2020-05-28 2020-05-28 2020-05-28 -20454.0900 1000629.9100 1.0006 -20454.0900 50.0000
252454 2020-05-27 2020-05-27 2020-05-27 -20552.9300 1005394.0700 1.0054 -20552.9300 50.0000
252177 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-26 -20309.5700 998570.4300 0.9986 -20309.5700 50.0000
251901 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-25 -21517.4200 993718.5800 0.9937 -19786.4200 50.0000
251627 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-22 -22653.5700 1018658.4300 1.0187 -22653.5700 50.0000
251353 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-21 -22966.3400 1021572.6600 1.0216 -22966.3400 50.0000
251080 2020-05-20 2020-05-20 2020-05-20 -23280.2800 1022879.7200 1.0229 -23280.2800 50.0000
250809 2020-05-19 2020-05-19 2020-05-19 -21648.4200 1014429.5800 1.0144 -23251.4200 50.0000
250537 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 -22549.5300 1006801.4700 1.0068 -22549.5300 50.0000
250265 2020-05-15 2020-05-15 2020-05-15 -23377.6500 1011543.3500 1.0115 -22987.6500 50.0000
249994 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-14 -23836.5500 1023267.4500 1.0233 -23836.5500 50.0000
249723 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 -24180.9100 1023709.0900 1.0237 -24180.9100 50.0000
249453 2020-05-12 2020-05-12 2020-05-12 -24110.2700 1024466.7300 1.0245 -24110.2700 50.0000
249183 2020-05-11 2020-05-11 2020-05-11 -21787.2300 1024866.7700 1.0249 -24169.2300 50.0000
248914 2020-05-08 2020-05-08 2020-05-08 -24830.6800 1015245.3200 1.0152 -22230.6800 50.0000
248647 2020-05-07 2020-05-07 2020-05-07 -24355.4400 1018604.5600 1.0186 -24697.4400 50.0000
248395 2020-05-06 2020-05-06 2020-05-06 -24051.9700 1017819.0300 1.0178 -24051.9700 50.0000
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