易方达上证50ETF
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近3月涨幅
5.10%
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近1年涨幅
-3.83%
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近3年涨幅
-22.58%
-22.58%
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.00% | -3.83% | 4.40% | -8.53% | -16.68% | -22.58% | 5.01% |
同类排行(复制指数型) | 599/2339 | 375/2046 | 585/2576 | 1091/2162 | 566/1811 | 558/1068 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -18.81% | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | 4.00% | -3.83% | 13.85% | -8.53% | -16.68% | -7.53% | 1.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 15.90% | -6.25% | 3708 | +835 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 6.59% | -2.08% | 1431 | +324 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.98% | 11.99% | 1466 | +652 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 4.15% | 30.09% | 2879 | +1913 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 3.66% | 3.10% | 1880 | +1202 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 3.44% | -6.01% | 764 | +387 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.07% | -2.54% | 2574 | +1693 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 2.81% | -9.06% | 1699 | +1026 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.77% | 6.54% | 1264 | +878 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.67% | 0.38% | 1805 | +1290 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达上证50ETF(510100)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证50ETF(510100)持有人结构
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报告期
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易方达上证50ETF(510100)十大持有人
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易方达上证50ETF(510100)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达上证50ETF(510100)持仓变化
报告日
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易方达上证50ETF(510100)全部持股
报告日
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易方达上证50ETF(510100)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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交银中证 | 0.9607 | 2.53% | |
南方基金 | 1.1628 | 2.37% | |
恒生指数 | 0.6579 | 2.21% | |
港股创新 | 0.8219 | 2.02% | |
汇添富国 | 0.8196 | 2.02% | |
广发中证 | 0.6246 | 1.99% | |
广发中证 | 0.7026 | 1.90% |