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嘉实H股50ETF(QDII)(159823)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
308896 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-04 -58.6500 661113.0700 1.1019 11.2600 100.0000
308548 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-03 -229.5000 644445.1900 1.0741 -44.5100 100.0000
307965 2021-03-02 2021-03-02 2021-03-02 30.2300 652163.2300 1.0869 0.8300 100.0000
307855 2021-03-01 2021-03-01 2021-03-01 217.6700 642059.5600 1.0701 7.1600 100.0000
307513 2021-02-26 2021-02-26 2021-02-26 -200.8000 664601.2300 1.1077 -35.0900 100.0000
307174 2021-02-25 2021-02-25 2021-02-25 -38.6600 654524.3800 1.0909 -34.6900 100.0000
306838 2021-02-24 2021-02-24 2021-02-24 -29.5800 676765.7800 1.1279 -31.9900 100.0000
306503 2021-02-23 2021-02-23 2021-02-23 -113.9800 674793.0900 1.1247 17.0200 100.0000
306169 2021-02-22 2021-02-22 2021-02-22 -4.9300 688246.7800 1.1471 25.3800 100.0000
305837 2021-02-19 2021-02-19 2021-02-19 -149.4200 683356.5200 1.1389 -12.0800 100.0000
305283 2021-02-18 2021-02-18 2021-02-18 -171.2700 666510.2700 1.1109 -8.3300 100.0000
305178 2021-02-10 2021-02-10 2021-02-10 -73.5400 657415.9500 1.0957 33.6300 100.0000
304835 2021-02-09 2021-02-09 2021-02-09 -160.6300 659512.2300 1.0992 9.7900 100.0000
304508 2021-02-08 2021-02-08 2021-02-08 -50.3000 659402.0300 1.0990 -26.2900 100.0000
304181 2021-02-05 2021-02-05 2021-02-05 -57.9500 657107.4800 1.0952 39.5600 100.0000
303858 2021-02-04 2021-02-04 2021-02-04 -23.6500 665379.0000 1.1090 -15.2500 100.0000
303536 2021-02-03 2021-02-03 2021-02-03 -98.8200 663168.8300 1.1053 0.4300 100.0000
303215 2021-02-02 2021-02-02 2021-02-02 -141.0300 652298.9000 1.0872 28.1600 100.0000
302675 2021-02-01 2021-02-01 2021-02-01 64.7200 640063.0900 1.0668 15.2900 100.0000
302574 2021-01-29 2021-01-29 2021-01-29 60.0400 648046.0600 1.0801 35.6200 100.0000
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