基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.7319 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.7319 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实H股50ETF(QDII)(159823)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/13 | 0.7319 | 0.7319 | 0.688% | |
| 2024/5/10 | 0.7269 | 0.7269 | 2.481% | |
| 2024/5/9 | 0.7093 | 0.7093 | 1.546% | |
| 2024/5/8 | 0.6985 | 0.6985 | -0.88% | |
| 2024/5/7 | 0.7047 | 0.7047 | -0.872% | |
| 2024/5/6 | 0.7109 | 0.7109 | 5.178% | |
| 2024/4/30 | 0.6759 | 0.6759 | -0.103% | |
| 2024/4/29 | 0.6766 | 0.6766 | 0.015% | |
| 2024/4/26 | 0.6765 | 0.6765 | 2.702% | |
| 2024/4/25 | 0.6587 | 0.6587 | 0.381% | |
| 2024/4/24 | 0.6562 | 0.6562 | 2.355% | |
| 2024/4/23 | 0.6411 | 0.6411 | 2.216% | |
| 2024/4/22 | 0.6272 | 0.6272 | 1.308% | |
| 2024/4/19 | 0.6191 | 0.6191 | -0.912% | |
| 2024/4/18 | 0.6248 | 0.6248 | 0.986% | |
| 2024/4/17 | 0.6187 | 0.6187 | 0.049% | |
| 2024/4/16 | 0.6184 | 0.6184 | -1.576% | |
| 2024/4/15 | 0.6283 | 0.6283 | -0.57% | |
| 2024/4/12 | 0.6319 | 0.6319 | -2.183% | |
| 2024/4/11 | 0.646 | 0.646 | -0.293% | |
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