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广发国证半导体芯片ETF(159801)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
492528 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-08 -69145.7200 1907618.2800 1.2717 -69145.7200 40.0000
491863 2022-08-05 2022-08-05 2022-08-05 -68260.4200 1811643.5800 1.2078 -68050.4200 40.0000
491213 2022-08-04 2022-08-04 2022-08-04 -61180.7900 1781294.2100 1.1875 -61180.7900 40.0000
490644 2022-08-03 2022-08-03 2022-08-03 -56212.6200 1724489.3800 1.1497 -56212.6200 40.0000
489891 2022-08-02 2022-08-02 2022-08-02 -54800.7800 1739931.2200 1.1600 -54800.7800 40.0000
489320 2022-08-01 2022-08-01 2022-08-01 -52843.1000 1717191.9000 1.1448 -52843.1000 40.0000
488550 2022-07-29 2022-07-29 2022-07-29 -57206.4600 1770024.5400 1.1800 -57206.4600 40.0000
487901 2022-07-28 2022-07-28 2022-07-28 -56192.7700 1741359.2300 1.1609 -54143.7700 40.0000
487255 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-27 -57410.9500 1756576.0500 1.1711 -57410.9500 40.0000
486734 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-26 -58825.7100 1746491.2900 1.1643 -58825.7100 40.0000
485944 2022-07-25 2022-07-25 2022-07-25 -57503.1200 1776724.8800 1.1845 -57503.1200 40.0000
485319 2022-07-22 2022-07-22 2022-07-22 -58807.4300 1792453.5700 1.1950 -58807.4300 40.0000
484778 2022-07-21 2022-07-21 2022-07-21 -54769.2000 1758181.8000 1.1721 -54769.2000 40.0000
484131 2022-07-20 2022-07-20 2022-07-20 -53875.3100 1738909.6900 1.1593 -53875.3100 40.0000
483333 2022-07-19 2022-07-19 2022-07-19 -55521.1100 1754014.8900 1.1693 -55521.1100 40.0000
482704 2022-07-18 2022-07-18 2022-07-18 -56889.9100 1766691.0900 1.1778 -56889.9100 40.0000
482066 2022-07-15 2022-07-15 2022-07-15 -56455.1800 1774512.8200 1.1830 -56455.1800 40.0000
481407 2022-07-14 2022-07-14 2022-07-14 -55970.8600 1758002.1400 1.1720 -55170.8600 40.0000
480777 2022-07-13 2022-07-13 2022-07-13 -58863.7100 1781637.2900 1.1878 -58653.7100 40.0000
480131 2022-07-12 2022-07-12 2022-07-12 -61901.8600 1830912.1400 1.2206 -61901.8600 40.0000
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