基金经理：曹世宇
| 单位净值:0.3916 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:0.7832 | 截止日期:2024/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发国证半导体芯片ETF(159801)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,595,973 | 14,723,393 | 7,295,251 | 23,634,783 |
| 结算备付金 | 930,664 | 2,334,153 | 404,883 | 216,999 |
| 存出保证金 | 438,055 | 782,833 | 292,743 | 215,950 |
| 交易性金融资产 | 2,777,942,665 | 2,447,618,911 | 1,911,694,905 | 1,892,428,577 |
| 其中：股票投资 | 2,777,942,665 | 2,447,618,911 | 1,911,694,905 | 1,892,428,577 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,229,259 | 36,828,245 | 3,275,839 | 1,494,407 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 19,014 | - | 32,621 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 173,206 | 185,324 | 142,576 | 92,199 |
| 资产总计 | 2,802,309,822 | 2,502,491,875 | 1,923,106,197 | 1,918,115,536 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 988,804 | 32,215,863 | 2,910,044 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,163,169 | 982,912 | 821,789 | 703,570 |
| 应付托管费 | 232,634 | 196,582 | 164,358 | 140,714 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 19,686 | 22,555 | 15,221 | 1,548 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,250,794 | 10,802,547 | 1,405,420 | 10,105,317 |
| 负债合计 | 7,655,086 | 44,220,460 | 5,316,832 | 10,951,150 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,013,060,086 | 2,357,560,086 | 1,933,060,086 | 1,498,060,086 |
| 未分配利润 | -218,405,350 | 100,711,329 | -15,270,721 | 409,104,301 |
| 所有者权益合计 | 2,794,654,736 | 2,458,271,415 | 1,917,789,365 | 1,907,164,387 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,802,309,822 | 2,502,491,875 | 1,923,106,197 | 1,918,115,536 |
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