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南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
391819 2021-12-02 2021-12-02 2021-12-02 55.6400 799370.4000 0.7994 298.7900 100.0000
391272 2021-12-01 2021-12-01 2021-12-01 486.7400 795188.1800 0.7952 248.8100 100.0000
390728 2021-11-30 2021-11-30 2021-11-30 248.5900 804011.2400 0.8040 411.8400 100.0000
390185 2021-11-29 2021-11-29 2021-11-29 400.5300 809553.3400 0.8096 271.5000 100.0000
389650 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 251.7700 834625.5900 0.8346 234.2500 100.0000
389100 2021-11-25 2021-11-25 2021-11-25 340.4900 824266.8700 0.8243 351.6800 100.0000
388541 2021-11-24 2021-11-24 2021-11-24 367.0100 822793.5300 0.8228 347.5800 100.0000
388019 2021-11-23 2021-11-23 2021-11-23 320.2900 839575.3900 0.8396 309.4400 100.0000
387623 2021-11-22 2021-11-22 2021-11-22 296.8400 848112.5400 0.8481 303.4500 100.0000
386942 2021-11-19 2021-11-19 2021-11-19 310.3300 856075.8700 0.8561 277.6800 100.0000
386404 2021-11-18 2021-11-18 2021-11-18 246.2100 878927.4300 0.8789 265.4900 100.0000
385866 2021-11-17 2021-11-17 2021-11-17 362.2700 877607.8600 0.8776 272.0900 100.0000
385328 2021-11-16 2021-11-16 2021-11-16 293.7200 858770.5800 0.8588 392.0500 100.0000
384791 2021-11-15 2021-11-15 2021-11-15 292.8600 855618.2700 0.8556 352.9300 100.0000
384399 2021-11-12 2021-11-12 2021-11-12 211.5200 841739.9600 0.8417 392.8800 100.0000
383700 2021-11-11 2021-11-11 2021-11-11 38.6500 831035.5100 0.8310 269.6400 100.0000
383317 2021-11-10 2021-11-10 2021-11-10 60.9600 815825.1100 0.8158 119.6400 100.0000
382646 2021-11-09 2021-11-09 2021-11-09 191.3000 803840.1600 0.8038 132.6900 100.0000
382114 2021-11-08 2021-11-08 2021-11-08 392.0800 822023.7500 0.8220 157.3200 100.0000
381582 2021-11-05 2021-11-05 2021-11-05 25.9700 836290.0100 0.8363 289.6800 100.0000
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