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| 南方中证香港科技ETF(QDII)(159747) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 116124375 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 09866 | 蔚来-SW | 430.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124333 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 00268 | 金蝶国际 | 913.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124379 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 1322.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124362 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 02357 | 中航科工 | 632.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124366 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 03888 | 金山软件 | 243.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124343 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 01024 | 快手-W | 771.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124334 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 00285 | 比亚迪电子 | 229.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124351 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 378.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124349 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 01415 | 高伟电子 | 65.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124376 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 09868 | 小鹏汽车-W | 336.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124346 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 01302 | 先健科技 | 1173.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124342 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 00992 | 联想集团 | 1848.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124340 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 00968 | 信义光能 | 1358.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124370 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 09618 | 京东集团-SW | 642.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124344 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 01066 | 威高股份 | 689.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124350 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 01530 | 三生制药 | 495.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124364 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 02382 | 舜宇光学科技 | 195.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124371 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 73.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124374 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 09863 | 零跑汽车 | 170.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124354 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 01810 | 小米集团-W | 4448.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124341 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 00981 | 中芯国际 | 1216.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124352 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 01797 | 东方甄选 | 131.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124345 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 01211 | 比亚迪股份 | 279.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124381 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 116124377 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 09888 | 百度集团-SW | 719.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124164 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 00020 | 商汤-W | 5951.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124359 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 02268 | 药明合联 | 61.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124368 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 06618 | 京东健康 | 324.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124348 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 01357 | 美图公司 | 690.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124363 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 02359 | 药明康德 | 98.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124357 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 02162 | 康诺亚-B | 50.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124358 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 02252 | 微创机器人-B | 97.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124336 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 00522 | ASMPT | 84.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124355 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 02015 | 理想汽车-W | 376.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124339 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 00853 | 微创医疗 | 326.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124380 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 09999 | 网易-S | 500.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124373 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 09698 | 万国数据-SW | 271.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124332 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 00241 | 阿里健康 | 1634.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124347 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 01347 | 华虹半导体 | 199.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124338 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 00763 | 中兴通讯 | 192.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124367 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 06160 | 百济神州 | 316.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124365 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 03690 | 美团-W | 904.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124369 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 06699 | 时代天使 | 13.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124360 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 02269 | 药明生物 | 1054.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124356 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 02018 | 瑞声科技 | 183.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124361 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 02333 | 长城汽车 | 589.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124353 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 01801 | 信达生物 | 409.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124337 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 00700 | 腾讯控股 | 266.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124378 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 09926 | 康方生物 | 176.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124372 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 09688 | 再鼎医药 | 252.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116124335 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 45.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013800 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 00763 | 中兴通讯 | 192.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013817 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 02015 | 理想汽车-W | 376.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013822 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 02269 | 药明生物 | 1055.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013810 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 01357 | 美图公司 | 691.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013819 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 02162 | 康诺亚-B | 50.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013797 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 45.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013841 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 1321.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013808 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 01302 | 先健科技 | 1177.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013816 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 01810 | 小米集团-W | 4447.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013823 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 02333 | 长城汽车 | 589.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013795 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 00268 | 金蝶国际 | 912.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013803 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 00981 | 中芯国际 | 1215.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013815 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 01801 | 信达生物 | 409.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013840 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 09926 | 康方生物 | 176.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013818 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 02018 | 瑞声科技 | 183.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013796 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 00285 | 比亚迪电子 | 229.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013842 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 09999 | 网易-S | 500.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013806 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 01066 | 威高股份 | 689.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013839 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 09888 | 百度集团-SW | 718.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013825 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 02359 | 药明康德 | 98.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013836 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 09863 | 零跑汽车 | 170.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013829 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 06160 | 百济神州 | 316.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013838 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 09868 | 小鹏汽车-W | 336.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013344 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 00020 | 商汤-W | 5950.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013833 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 73.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013828 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 03888 | 金山软件 | 243.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013834 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 09688 | 再鼎医药 | 252.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013830 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 06618 | 京东健康 | 324.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013831 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 06699 | 时代天使 | 13.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013824 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 02357 | 中航科工 | 630.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013807 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 01211 | 比亚迪股份 | 279.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013798 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 00522 | ASMPT | 84.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013821 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 02268 | 药明合联 | 61.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013814 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 01797 | 东方甄选 | 131.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013809 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 01347 | 华虹半导体 | 199.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013812 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 01530 | 三生制药 | 495.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013835 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 09698 | 万国数据-SW | 271.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013843 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 116013827 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 03690 | 美团-W | 903.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013802 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 00968 | 信义光能 | 1357.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013832 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 09618 | 京东集团-SW | 642.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013801 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 00853 | 微创医疗 | 325.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013805 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 01024 | 快手-W | 771.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013820 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 02252 | 微创机器人-B | 96.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013813 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 378.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013345 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 00241 | 阿里健康 | 1634.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013799 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 00700 | 腾讯控股 | 266.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013826 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 02382 | 舜宇光学科技 | 195.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013811 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 01415 | 高伟电子 | 65.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013837 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 09866 | 蔚来-SW | 430.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 116013804 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 00992 | 联想集团 | 1848.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 115900864 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00268 | 金蝶国际 | 913.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 115902170 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 02162 | 康诺亚-B | 50.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 115900862 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00020 | 商汤-W | 5952.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 115902162 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 01415 | 高伟电子 | 65.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 115902194 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 115902171 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 02252 | 微创机器人-B | 96.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 115902192 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 1321.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
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| 115902165 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 01797 | 东方甄选 | 131.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
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