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| 景顺长城中证港股通科技ETF(513980) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 116567673 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 09969 | 诺诚健华 | 316.00 | 必须 | 15.0000 | 1249.9800 | |
| 116567666 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 06699 | 时代天使 | 11.00 | 必须 | 15.0000 | 516.5200 | |
| 116567653 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 02162 | 康诺亚-B | 41.00 | 必须 | 15.0000 | 1127.4000 | |
| 116567660 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 02382 | 舜宇光学 | 161.00 | 必须 | 15.0000 | 6140.5900 | |
| 116567638 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 01024 | 快手-W | 639.00 | 必须 | 15.0000 | 24575.9600 | |
| 116567656 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 02269 | 药明生物 | 875.00 | 必须 | 15.0000 | 8393.1500 | |
| 116567364 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 00522 | ASMPT | 70.00 | 必须 | 15.0000 | 5051.8800 | |
| 116567358 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 00020 | 商汤-W | 4933.00 | 必须 | 15.0000 | 5137.4000 | |
| 116567366 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 00763 | 中兴通讯 | 159.00 | 必须 | 15.0000 | 2451.8700 | |
| 116567641 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 01302 | 先健科技 | 973.00 | 必须 | 15.0000 | 1253.3100 | |
| 116567668 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 09626 | 哔哩哔哩 | 61.00 | 必须 | 15.0000 | 6525.5100 | |
| 116567362 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 00285 | 比亚迪电 | 190.00 | 必须 | 15.0000 | 5146.4300 | |
| 116567361 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 00268 | 金蝶国际 | 758.00 | 必须 | 15.0000 | 3919.3400 | |
| 116567671 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 09868 | 小鹏汽车 | 279.00 | 必须 | 15.0000 | 7964.9300 | |
| 116567670 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 09863 | 零跑汽车 | 141.00 | 必须 | 15.0000 | 3059.2200 | |
| 116567359 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 00175 | 吉利汽车 | 1272.00 | 必须 | 15.0000 | 9075.4000 | |
| 116567650 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 01896 | 猫眼娱乐 | 98.00 | 必须 | 15.0000 | 688.4600 | |
| 116567661 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 03690 | 美团-W | 433.00 | 必须 | 15.0000 | 42087.8800 | |
| 116567636 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 00981 | 中芯国际 | 1008.00 | 必须 | 15.0000 | 15028.2400 | |
| 116567360 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 00241 | 阿里健康 | 1355.00 | 必须 | 15.0000 | 3886.8400 | |
| 116567665 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 06618 | 京东健康 | 269.00 | 必须 | 15.0000 | 5074.5800 | |
| 116567644 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 01415 | 高伟电子 | 54.00 | 必须 | 15.0000 | 1008.8200 | |
| 116567367 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 00853 | 微创医疗 | 270.00 | 必须 | 15.0000 | 1220.9500 | |
| 116567642 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 01347 | 华虹半导 | 165.00 | 必须 | 15.0000 | 2978.5100 | |
| 116567637 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 00992 | 联想集团 | 1533.00 | 必须 | 15.0000 | 13612.4400 | |
| 116567368 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 00968 | 信义光能 | 1126.00 | 必须 | 15.0000 | 3600.2600 | |
| 116567646 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 01548 | 金斯瑞生 | 313.00 | 必须 | 15.0000 | 3391.2200 | |
| 116567645 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 01530 | 三生制药 | 411.00 | 必须 | 15.0000 | 2230.2600 | |
| 116567639 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 01066 | 威高股份 | 572.00 | 必须 | 15.0000 | 2017.0200 | |
| 116567659 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 02359 | 药明康德 | 82.00 | 必须 | 15.0000 | 2236.0700 | |
| 116567647 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 01797 | 东方甄选 | 109.00 | 必须 | 15.0000 | 968.8700 | |
| 116567669 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 09688 | 再鼎医药 | 209.00 | 必须 | 15.0000 | 2753.2100 | |
| 116567640 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 01211 | 比亚迪股 | 213.00 | 必须 | 15.0000 | 43742.4900 | |
| 116567649 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 01810 | 小米集团 | 2711.00 | 必须 | 15.0000 | 40418.2300 | |
| 116567663 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 06088 | FIT HON | 460.00 | 必须 | 15.0000 | 1092.5900 | |
| 116567662 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 03888 | 金山软件 | 201.00 | 必须 | 15.0000 | 3920.3200 | |
| 116567655 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 02268 | 药明合联 | 50.00 | 必须 | 15.0000 | 702.5100 | |
| 116567365 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 00700 | 腾讯控股 | 127.00 | 必须 | 15.0000 | 41024.5200 | |
| 116567667 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 06990 | 科伦博泰 | 14.00 | 必须 | 15.0000 | 1871.1100 | |
| 116567672 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 09926 | 康方生物 | 146.00 | 必须 | 15.0000 | 5395.0900 | |
| 116567652 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 02018 | 瑞声科技 | 152.00 | 必须 | 15.0000 | 3929.6800 | |
| 116567643 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 01357 | 美图公司 | 573.00 | 必须 | 15.0000 | 1350.5200 | |
| 116567658 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 02357 | 中航科工 | 523.00 | 必须 | 15.0000 | 1786.9000 | |
| 116567363 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 00303 | VTECH HO | 37.00 | 必须 | 15.0000 | 1700.1900 | |
| 116567654 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 02252 | 微创机器 | 80.00 | 必须 | 15.0000 | 474.3100 | |
| 116567651 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 02015 | 理想汽车 | 312.00 | 必须 | 15.0000 | 20977.8000 | |
| 116567664 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 06160 | 百济神州 | 262.00 | 必须 | 15.0000 | 22809.8100 | |
| 116567648 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 01801 | 信达生物 | 339.00 | 必须 | 15.0000 | 11396.5900 | |
| 116567657 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 02333 | 长城汽车 | 489.00 | 必须 | 15.0000 | 4663.7700 | |
| 116449588 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00268 | 金蝶国际 | 756.00 | 必须 | 15.0000 | 4046.4600 | |
| 116449589 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00285 | 比亚迪电 | 190.00 | 必须 | 15.0000 | 5293.1000 | |
| 116450040 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01530 | 三生制药 | 411.00 | 必须 | 15.0000 | 2282.4500 | |
| 116449595 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00968 | 信义光能 | 1125.00 | 必须 | 15.0000 | 3730.0600 | |
| 116450038 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01357 | 美图公司 | 573.00 | 必须 | 15.0000 | 1381.7000 | |
| 116450064 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 09688 | 再鼎医药 | 209.00 | 必须 | 15.0000 | 2829.1200 | |
| 116450033 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01024 | 快手-W | 639.00 | 必须 | 15.0000 | 25330.6800 | |
| 116449586 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00175 | 吉利汽车 | 1270.00 | 必须 | 15.0000 | 9152.4400 | |
| 116450062 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 06990 | 科伦博泰 | 14.00 | 必须 | 15.0000 | 1874.6400 | |
| 116450048 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02162 | 康诺亚-B | 41.00 | 必须 | 15.0000 | 1134.7000 | |
| 116450063 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 09626 | 哔哩哔哩 | 61.00 | 必须 | 15.0000 | 6502.1500 | |
| 116449585 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00020 | 商汤-W | 4926.00 | 必须 | 15.0000 | 5309.2400 | |
| 116449596 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00981 | 中芯国际 | 1007.00 | 必须 | 15.0000 | 15066.0600 | |
| 116450045 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01896 | 猫眼娱乐 | 98.00 | 必须 | 15.0000 | 714.3100 | |
| 116449590 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00303 | VTECH HO | 37.00 | 必须 | 15.0000 | 1738.7700 | |
| 116450053 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02357 | 中航科工 | 523.00 | 必须 | 15.0000 | 1805.7200 | |
| 116450034 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01066 | 威高股份 | 571.00 | 必须 | 15.0000 | 2023.6000 | |
| 116450035 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01211 | 比亚迪股 | 212.00 | 必须 | 15.0000 | 44807.9900 | |
| 116450067 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 09926 | 康方生物 | 146.00 | 必须 | 15.0000 | 5534.2300 | |
| 116449594 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00853 | 微创医疗 | 270.00 | 必须 | 15.0000 | 1252.8100 | |
| 116450042 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01797 | 东方甄选 | 109.00 | 必须 | 15.0000 | 987.6300 | |
| 116450037 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01347 | 华虹半导 | 165.00 | 必须 | 15.0000 | 3021.7200 | |
| 116449597 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00992 | 联想集团 | 1531.00 | 必须 | 15.0000 | 14067.9000 | |
| 116450061 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 06699 | 时代天使 | 11.00 | 必须 | 15.0000 | 534.0100 | |
| 116450057 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 03888 | 金山软件 | 201.00 | 必须 | 15.0000 | 3965.5700 | |
| 116450068 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 09969 | 诺诚健华 | 315.00 | 必须 | 15.0000 | 1274.5900 | |
| 116450055 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02382 | 舜宇光学 | 161.00 | 必须 | 15.0000 | 6514.5700 | |
| 116450050 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02268 | 药明合联 | 50.00 | 必须 | 15.0000 | 659.4700 | |
| 116450058 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 06088 | FIT HON | 461.00 | 必须 | 15.0000 | 1107.4200 | |
| 116450066 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 09868 | 小鹏汽车 | 278.00 | 必须 | 15.0000 | 8252.4800 | |
| 116450060 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 06618 | 京东健康 | 268.00 | 必须 | 15.0000 | 5152.8000 | |
| 116450052 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02333 | 长城汽车 | 488.00 | 必须 | 15.0000 | 4778.2700 | |
| 116450054 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02359 | 药明康德 | 82.00 | 必须 | 15.0000 | 2153.3200 | |
| 116450046 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02015 | 理想汽车 | 312.00 | 必须 | 15.0000 | 21017.1000 | |
| 116450051 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02269 | 药明生物 | 874.00 | 必须 | 15.0000 | 8430.0800 | |
| 116450043 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01801 | 信达生物 | 339.00 | 必须 | 15.0000 | 11580.5100 | |
| 116449593 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00763 | 中兴通讯 | 159.00 | 必须 | 15.0000 | 2524.0800 | |
| 116450041 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01548 | 金斯瑞生 | 313.00 | 必须 | 15.0000 | 3527.9000 | |
| 116450047 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02018 | 瑞声科技 | 151.00 | 必须 | 15.0000 | 4048.0100 | |
| 116450049 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02252 | 微创机器 | 80.00 | 必须 | 15.0000 | 499.0800 | |
| 116450036 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01302 | 先健科技 | 974.00 | 必须 | 15.0000 | 1236.6000 | |
| 116449592 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00700 | 腾讯控股 | 127.00 | 必须 | 15.0000 | 41551.3900 | |
| 116449591 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00522 | ASMPT | 70.00 | 必须 | 15.0000 | 5185.3200 | |
| 116450056 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 03690 | 美团-W | 432.00 | 必须 | 15.0000 | 42772.9600 | |
| 116450059 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 06160 | 百济神州 | 262.00 | 必须 | 15.0000 | 22877.8600 | |
| 116450044 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01810 | 小米集团 | 2707.00 | 必须 | 15.0000 | 41588.2400 | |
| 116450039 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01415 | 高伟电子 | 54.00 | 必须 | 15.0000 | 1050.5800 | |
| 116450065 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 09863 | 零跑汽车 | 141.00 | 必须 | 15.0000 | 3187.5000 | |
| 116449587 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00241 | 阿里健康 | 1355.00 | 必须 | 15.0000 | 3985.2100 | |
| 116332371 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01810 | 小米集团 | 2708.00 | 必须 | 15.0000 | 40450.3000 | |
| 116332384 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 03888 | 金山软件 | 201.00 | 必须 | 15.0000 | 3936.5300 | |
| 116338904 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01530 | 三生制药 | 410.00 | 必须 | 15.0000 | 2305.9700 | |
| 116332376 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02252 | 微创机器 | 81.00 | 必须 | 15.0000 | 503.6400 | |
| 116332394 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 09926 | 康方生物 | 146.00 | 必须 | 15.0000 | 5418.8000 | |
| 116332385 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 06088 | FIT HON | 460.00 | 必须 | 15.0000 | 1083.6000 | |
| 116338900 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01302 | 先健科技 | 974.00 | 必须 | 15.0000 | 1236.1300 | |
| 116332381 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02359 | 药明康德 | 82.00 | 必须 | 15.0000 | 2145.0000 | |
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| 116338885 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00175 | 吉利汽车 | 1271.00 | 必须 | 15.0000 | 9098.1100 | |
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| 116332382 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02382 | 舜宇光学 | 161.00 | 必须 | 15.0000 | 6747.2700 | |
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| 116338891 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00700 | 腾讯控股 | 127.00 | 必须 | 15.0000 | 41094.8300 | |
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| 116338907 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01801 | 信达生物 | 339.00 | 必须 | 15.0000 | 12040.3500 | |
| 116338905 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01548 | 金斯瑞生 | 313.00 | 必须 | 15.0000 | 3566.5500 | |
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| 116332388 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 06699 | 时代天使 | 11.00 | 必须 | 15.0000 | 531.3000 | |
| 116332392 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 09863 | 零跑汽车 | 141.00 | 必须 | 15.0000 | 3031.7900 | |
| 116332390 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 09626 | 哔哩哔哩 | 61.00 | 必须 | 15.0000 | 6399.4100 | |
| 116338893 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00853 | 微创医疗 | 270.00 | 必须 | 15.0000 | 1296.7000 | |
| 116332395 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 09969 | 诺诚健华 | 316.00 | 必须 | 15.0000 | 1295.4600 | |
| 116338887 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00268 | 金蝶国际 | 756.00 | 必须 | 15.0000 | 4127.7400 | |
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| 116332374 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02018 | 瑞声科技 | 151.00 | 必须 | 15.0000 | 3977.5200 | |
| 116338894 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00968 | 信义光能 | 1125.00 | 必须 | 15.0000 | 3821.0700 | |
| 116338888 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00285 | 比亚迪电 | 190.00 | 必须 | 15.0000 | 5334.4400 | |
| 116338886 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00241 | 阿里健康 | 1354.00 | 必须 | 15.0000 | 4030.2000 | |
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| 116338902 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01357 | 美图公司 | 574.00 | 必须 | 15.0000 | 1294.4900 | |
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| 116222256 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 09863 | 零跑汽车 | 141.00 | 必须 | 15.0000 | 3020.1100 | |
| 116221746 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 01530 | 三生制药 | 411.00 | 必须 | 15.0000 | 2327.5300 | |
| 116090063 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 09863 | 零跑汽车 | 141.00 | 必须 | 15.0000 | 3027.9100 | |
| 116089700 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 00020 | 商汤-W | 4928.00 | 必须 | 15.0000 | 5223.7800 | |
| 116089703 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 00268 | 金蝶国际 | 756.00 | 必须 | 15.0000 | 4172.6800 | |
| 116089701 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 00175 | 吉利汽车 | 1270.00 | 必须 | 15.0000 | 9156.6500 | |
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